Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
12.564.932,57D 1.152.517,67 1.037.970,01 12.679.480,23D 1 ATIVO 1.032.803,02D 1.135.111,67 1.037.970,01 1.129.944,68D 1.01 CIRCULANTE 6.416,85D 713.890,23 682.667,83 37.639,25D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 154,08D 9.232,34 8.320,34 1.066,08D 1.01.01.01 NUMERARIOS 154,08D 9.232,34 8.320,34 1.066,08D 1.01.01.01.0001 CAIXA 6.262,77D 704.657,89 674.347,49 36.573,17D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 907,33D 34.502,17 2.446,98 32.962,52D1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503
5.330,79D 670.003,02 671.747,81 3.586,00D
1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1
0,00 152,70 152,70 0,00
1.01.01.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 21702-6
24,65D 0,00 0,00 24,65D
1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5
1.026.386,17D 421.221,44 355.302,18 1.092.305,43D
1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P
2.468,70D 6.952,91 2.468,70 6.952,91D
1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER
2.468,70D 6.952,91 2.468,70 6.952,91D
1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS
5.985,00D 12.527,24 10.873,07 7.639,17D
1.01.02.03 TITULOS A RECEBER
2.190,00D 0,00 0,00 2.190,00D
1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA
825,84D 0,00 375,84 450,00D
1.01.02.03.0012 CHEQUE CUSTODIA BANCO DO BRASIL
2.969,16D 12.527,24 10.497,23 4.999,17D
1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER
806.431,95D 307.052,03 251.294,07 862.189,91D
1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
316.077,30D 2.152,83 0,00 318.230,13D
1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1
5.436,54D 34,62 0,00 5.471,16D
1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3
184.305,00D 302.752,93 250.872,74 236.185,19D
1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX
47.836,77D 304,53 421,33 47.719,97D
1.01.02.05.0013 BCO BRASIL REF DI 500
252.776,34D 1.807,12 0,00 254.583,46D
1.01.02.05.0014 BANCO SANTANDER CDB DI
158.731,02D 52.000,00 42.787,45 167.943,57D
1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
158.731,02D 52.000,00 42.787,45 167.943,57D
1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
52.769,50D 42.658,19 47.847,82 47.579,87D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 33.053,47 32.957,00 96,47D 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 20.730,50D 5.560,72 14.340,82 11.950,40D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 30.639,00D 4.044,00 0,00 34.683,00D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 1.400,00D 0,00 550,00 850,00D 1.01.02.09.0005 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - 0,00 31,07 31,07 0,00 1.01.02.11 TRIBUTOS A COMPENSAR 0,00 31,07 31,07 0,00
1.01.02.11.0001 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D 1.02.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D 1.02.01.03.0001 CAUSAS TRABALHISTAS 11.511.561,93D 17.406,00 0,00 11.528.967,93D 1.03 PERMANENTE 11.511.561,93D 17.406,00 0,00 11.528.967,93D 1.03.02 IMOBILIZADO
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
8.523.914,73D 8.800,00 0,00 8.532.714,73D1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES
1.176.268,12D 0,00 0,00 1.176.268,12D 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 643.720,44D 6.548,00 0,00 650.268,44D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.894.129,90D 0,00 0,00 4.894.129,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 9.142,87D 2.252,00 0,00 11.394,87D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 2.987.647,20D 8.606,00 0,00 2.996.253,20D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 2.987.647,20D 8.606,00 0,00 2.996.253,20D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 12.564.932,57C 314.870,31 268.628,78 12.518.691,04C 2 PASSIVO 245.940,52C 314.870,31 268.628,78 199.698,99C 2.01 CIRCULANTE 88.865,30C 85.112,06 49.878,17 53.631,41C 2.01.01 FORNECEDORES 88.865,30C 85.112,06 49.878,17 53.631,41C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.575,04C 1.575,04 882,87 882,87C
2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA
499,90C 499,90 0,00 0,00
2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME
5.290,00C 4.090,00 657,50 1.857,50C
2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS
800,40C 800,40 0,00 0,00
2.01.01.01.0021 ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA
550,00C 1.550,00 1.000,00 0,00 2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS
441,80C 441,80 0,00 0,00
2.01.01.01.0023 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME
4.977,60C 4.977,60 0,00 0,00 2.01.01.01.0025 CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA EPP
1.400,00C 2.754,00 2.708,00 1.354,00C
2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS
750,00C 750,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0032 DROMO TECIDOS LTDA
1.716,57C 1.716,57 0,00 0,00 2.01.01.01.0061 JOSE OSVALDO OSTI - ME
2.939,41C 2.939,41 138,00 138,00C
2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA
0,00 0,00 130,00 130,00C
2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME
380,00C 387,81 280,00 272,19C
2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME
166,00C 166,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0188 REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
0,00 0,00 782,20 782,20C
2.01.01.01.0200 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES
0,00 516,02 516,02 0,00
2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA
25.205,37C 25.205,37 0,00 0,00 2.01.01.01.0220 EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE
581,00C 581,00 196,00 196,00C
2.01.01.01.0221 J.P. ESTEVES ME
9.748,00C 0,00 246,36 9.994,36C
2.01.01.01.0222 FULANETO E SERODIO LTDA EPP
4.474,31C 4.474,31 4.561,45 4.561,45C
2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
8.985,67C 3.543,33 0,00 5.442,34C
2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
1.800,00C 1.800,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME
1.370,99C 685,50 0,00 685,49C
2.01.01.01.0238 UNIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
2.357,00C 2.357,00 2.068,00 2.068,00C
2.01.01.01.0263 VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME
0,00 7.862,40 7.862,40 0,00 2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR
0,00 402,36 402,36 0,00
2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA
317,50C 317,50 0,00 0,00
2.01.01.01.0277 COM. BEBIDAS REI DO CHOPP ASSIS LTDA ME
680,00C 680,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0346 HD IMPRESSOES EIRELI ME
7.366,66C 7.366,66 0,00 0,00 2.01.01.01.0347 ATTROS METALURGICA LTDA ME
1.700,00C 1.700,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0349 M C AVANZI EMBALAGENS ME
275,00C 275,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0350 ROSANGELA FERREIRA REIS ME
937,08C 937,08 0,00 0,00
2.01.01.01.0351 NADIM YEHIA NAUFAL
1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0352 W SANCHES E CIA LTDA EPP
100,00C 100,00 0,00 0,00
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
480,00C 480,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0354 S M A Z INDUTRIA E COM LTDA
0,00 2.180,00 2.180,00 0,00 2.01.01.01.0355 J MAHFUZ LTDA
0,00 0,00 25.267,01 25.267,01C
2.01.01.01.0356 ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A
33.542,32C 19.042,84 5.034,30 19.533,78C
2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS
60,94C 60,94 0,00 0,00
2.01.02.01 FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
60,94C 60,94 0,00 0,00
2.01.02.01.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GARANTIDA
33.481,38C 18.981,90 5.034,30 19.533,78C
2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR
33.481,38C 18.981,90 5.034,30 19.533,78C
2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS
114.498,49C 201.038,56 205.290,46 118.750,39C
2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
57.122,82C 139.537,43 142.486,71 60.072,10C
2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS
57.122,82C 125.196,61 128.145,89 60.072,10C
2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR
0,00 14.340,82 14.340,82 0,00 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR
0,00 4.094,39 4.094,39 0,00 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A
0,00 4.094,39 4.094,39 0,00 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR
57.375,67C 57.406,74 58.709,36 58.678,29C
2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
10.285,37C 10.285,37 10.543,03 10.543,03C
2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER
46.853,99C 46.885,06 47.942,23 47.911,16C
2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER
236,31C 236,31 224,10 224,10C
2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER
3.392,01C 3.936,10 3.436,13 2.892,04C
2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.152,64C 2.696,73 2.163,66 1.619,57C
2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1.678,93C 2.223,02 2.137,14 1.593,05C
2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER
227,50C 227,50 7,81 7,81C
2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER
18,71C 18,71 18,71 18,71C
2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.
227,50C 227,50 0,00 0,00
2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER
1.239,37C 1.239,37 1.272,47 1.272,47C
2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE
1.239,37C 1.239,37 1.272,47 1.272,47C
2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER
5.642,40C 5.740,75 4.989,72 4.891,37C
2.01.06 CONTAS A PAGAR
5.642,40C 5.740,75 4.989,72 4.891,37C
2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR
5.642,40C 5.740,75 4.989,72 4.891,37C
2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)
12.318.992,05C 0,00 0,00 12.318.992,05C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 8.067.852,81C 0,00 0,00 8.067.852,81C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 8.067.852,81C 0,00 0,00 8.067.852,81C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003
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Crédito
Saldo Atual
241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 778.064,66C 0,00 0,00 778.064,66C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 0,00 3.909,50 477.044,33 473.134,83C 3 RECEITAS 0,00 3.909,50 477.044,33 473.134,83C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 3.909,50 477.044,33 473.134,83C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 540,00 395.046,47 394.506,47C3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
0,00 0,00 11.624,83 11.624,83C
3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA
0,00 0,00 33.705,00 33.705,00C
3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL
0,00 0,00 349.716,64 349.716,64C
3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER
0,00 540,00 0,00 540,00D
3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE
0,00 0,00 3.905,00 3.905,00C 3.01.01.02 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 1.585,00 1.585,00C 3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE 0,00 0,00 2.320,00 2.320,00C 3.01.01.02.0003 RESSARCIMENTOS 0,00 90,00 3.740,00 3.650,00C
3.01.01.03 RECEITAS COM PROMOÇÕES
0,00 0,00 1.760,00 1.760,00C
3.01.01.03.0004 REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS
0,00 0,00 1.920,00 1.920,00C
3.01.01.03.0022 REC. TX PATROCINIO FUTEBOL
0,00 0,00 60,00 60,00C
3.01.01.03.0025 REC. TX COSTELA NO CHAO
0,00 90,00 0,00 90,00D
3.01.01.03.0026 ( - ) DEVOL. REC. TX COSTELA NO CHAO
0,00 3.279,50 14.670,00 11.390,50C
3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES
0,00 0,00 10.922,00 10.922,00C
3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
0,00 0,00 3.748,00 3.748,00C
3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA
0,00 2.811,00 0,00 2.811,00D
3.01.01.04.0004 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO
0,00 468,50 0,00 468,50D
3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA
0,00 0,00 52.000,00 52.000,00C
3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 49.500,00 49.500,00C
3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS
0,00 0,00 2.500,00 2.500,00C
3.01.01.05.0002 RECEITAS DE RENEG. DE TITULOS
0,00 0,00 5.882,86 5.882,86C
3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,00 1.159,31 1.159,31C
3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO
0,00 0,00 4.570,85 4.570,85C
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 0,00 152,70 152,70C
3.01.01.06.0005 ESTORNO TARIFA BANCARIA
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C
3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C
3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS
0,00 314.264,87 1.919,23 312.345,64D
4 DESPESAS GERAIS
0,00 303.493,57 1.919,23 301.574,34D
4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO
0,00 188.730,51 1.919,23 186.811,28D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 188.730,51 0,00 188.730,51D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 85.816,46 0,00 85.816,46D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 16.649,24 0,00 16.649,24D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 11.367,88 0,00 11.367,88D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 3.121,04 0,00 3.121,04D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 651,87 0,00 651,87D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 902,13 0,00 902,13D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 758,04 0,00 758,04D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 35.436,49 0,00 35.436,49D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 10.543,03 0,00 10.543,03D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 4.094,39 0,00 4.094,39D
4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO
0,00 2.486,54 0,00 2.486,54D
4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS
0,00 2.661,12 0,00 2.661,12D
4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES
0,00 4.940,00 0,00 4.940,00D
4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO
0,00 8.348,16 0,00 8.348,16D
4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO
0,00 454,12 0,00 454,12D
4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS
0,00 500,00 0,00 500,00D
4.01.01.01.0024 GRATIFICACOES / ABONO
0,00 0,00 1.919,23 1.919,23C
4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 0,00 1.919,23 1.919,23C
4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 74.108,09 0,00 74.108,09D
4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO
0,00 65.136,94 0,00 65.136,94D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 7.706,74 0,00 7.706,74D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 25.267,01 0,00 25.267,01D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.583,90 0,00 2.583,90D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 5.215,00 0,00 5.215,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 4.809,77 0,00 4.809,77D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 1.022,10 0,00 1.022,10D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 1.961,90 0,00 1.961,90D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 3.998,44 0,00 3.998,44D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 222,50 0,00 222,50D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 599,80 0,00 599,80D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 2.313,36 0,00 2.313,36D
4.01.02.01.0013 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS
0,00 937,00 0,00 937,00D
4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
0,00 251,00 0,00 251,00D
4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA
0,00 609,58 0,00 609,58D
4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM
0,00 1.521,60 0,00 1.521,60D
4.01.02.01.0024 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI
0,00 336,24 0,00 336,24D
4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO
0,00 150,00 0,00 150,00D
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 170,00 0,00 170,00D
4.01.02.01.0042 DESP. BAILE DIA DOS PAIS
0,00 331,00 0,00 331,00D
4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS
0,00 113,05 0,00 113,05D
4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA
0,00 5.016,95 0,00 5.016,95D 4.01.02.01.0058 DESP. OLIMPIADAS 0,00 7.698,58 0,00 7.698,58D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 790,80 0,00 790,80D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 6.907,78 0,00 6.907,78D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 1.272,57 0,00 1.272,57D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 0,10 0,00 0,10D 4.01.02.03.0001 CPMF/IOF/IOC 0,00 1.272,47 0,00 1.272,47D
4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS
0,00 40.654,97 0,00 40.654,97D
4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS
0,00 10.549,52 0,00 10.549,52D
4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA
0,00 10.402,48 0,00 10.402,48D
4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS
0,00 147,04 0,00 147,04D
4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS
0,00 16.318,58 0,00 16.318,58D
4.01.03.02 DEPTO. SAUNA
0,00 10.849,40 0,00 10.849,40D
4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA
0,00 387,29 0,00 387,29D
4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA
0,00 5.081,89 0,00 5.081,89D
4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA
0,00 902,49 0,00 902,49D
4.01.03.03 DEPTO. BOCHA
0,00 135,00 0,00 135,00D
4.01.03.03.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA
0,00 767,49 0,00 767,49D
4.01.03.03.0004 DESP. CAMPEONATO - BOCHA
0,00 3.605,00 0,00 3.605,00D
4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA
0,00 1.905,00 0,00 1.905,00D
4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA
0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D
4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA
0,00 95,00 0,00 95,00D
4.01.03.05 DEPTO. TENIS
0,00 95,00 0,00 95,00D
4.01.03.05.0002 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS
0,00 800,00 0,00 800,00D
4.01.03.06 DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES
0,00 800,00 0,00 800,00D
4.01.03.06.0001
0,00 702,36 0,00 702,36D
4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL
0,00 702,36 0,00 702,36D
4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL
0,00 7.682,02 0,00 7.682,02D
4.01.03.08 DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL
0,00 5.070,00 0,00 5.070,00D
4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL
0,00 2.612,02 0,00 2.612,02D
4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL
0,00 10.771,30 0,00 10.771,30D
4.03 DESPESAS NAO OPERACIONAIS
0,00 10.771,30 0,00 10.771,30D
4.03.02 DESPESAS COM RESTAURANTE
0,00 10.771,30 0,00 10.771,30D
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 10.771,30 0,00 10.771,30D4.03.02.01.0002 DESP. COM RESTAURANTE
