Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS. Folha: 1 CNPJ:

(1)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

2.664.531,13D 1.162.183,93 1.175.073,59 2.651.641,47D 1 A T I V O 366.178,65D 1.162.183,93 1.175.073,59 353.288,99D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 344.405,83D 1.076.679,44 1.085.126,41 335.958,86D 1.1.1 D I S P O N I V E L 12,25D 1.150,00 404,63 757,62D 1.1.1.01 C A I X A 12,25D 1.150,00 404,63 757,62D 101000 CAIXA FINANCEIRO 31.764,90D 714.213,12 745.839,83 138,19D 1.1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS 54,24D 0,00 0,00 54,24D 300001 BANCO SANTANDER C/C 2178-4 0,04D 0,00 0,00 0,04D 300002 BANCO SANTANDER C/C 4144-5 10,00D 10.015,12 10.015,12 10,00D 300006 BANCO ITAÚ C/C 74562-5 31.619,34D 350.458,43 382.077,77 0,00D 300009 BCO SANTANDER C/C 013-3 76,27D 6.962,55 6.973,00 65,82D 300011 BCO DO BRASIL C/C 2003-6 0,00D 333.743,94 333.743,94 0,00D 300013 BCO.BRASIL 6844-6 SAUDE/EST 0,00D 13.033,08 13.030,00 3,08D 300014 BCO DO BRASIL C/C 9844-2 5,01D 0,00 0,00 5,01D 300015 BCO DO BRASIL C/C 13888-6 312.628,68D 361.316,32 338.881,95 335.063,05D 1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 28,38D 0,00 0,00 28,38D 400004 SANTANDER-4144-5 0,07D 0,00 0,00 0,07D 400010 B. BRASIL INVESTIMENT - 7971-5 20,61D 165.370,58 165.356,18 35,01D 400012 BANCO DO BRASIL-6844-6 308.404,36D 192.625,92 168.203,67 332.826,61D 400013 SANTANDER-133-3 3.358,84D 3.319,76 5.322,10 1.356,50D 400014 ITAU-74562-5 20,00D 0,00 0,00 20,00D 400015 BRADESCO POUPANÇA 796,42D 0,06 0,00 796,48D 400017 B. BRASIL INVESTIMENT - 23961-5 21.772,82D 85.504,49 89.947,18 17.330,13D 1.1.2 OUTROS CREDITOS 0,00D 25.762,29 25.762,29 0,00D 1.1.2.02 DESPESAS A RATEAR 0,00D 25.762,29 25.762,29 0,00D 700001 RATEIO DESPESAS / C.CUSTO

21.772,82D 59.742,20 64.184,89 17.330,13D 1.1.2.03 OUTROS CREDITOS 15.100,32D 59.742,20 64.184,89 10.657,63D 800010 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.400,00D 0,00 0,00 4.400,00D 800015 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 23,25D 0,00 0,00 23,25D 800022 PIS/ COFINS/ CSLL A COMPENSAR

232,31D 0,00 0,00 232,31D 800023 PIS A RECUPERAR

2.016,94D 0,00 0,00 2.016,94D 800024 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO

3.031,24D 0,00 0,00 3.031,24D 1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

3.031,24D 0,00 0,00 3.031,24D 1.2.1 CREDITOS A LONGO PRAZO

3.031,24D 0,00 0,00 3.031,24D 1.2.1.01 CREDITOS E VALORES 3.031,24D 0,00 0,00 3.031,24D 121001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.295.321,24D 0,00 0,00 2.295.321,24D 1.3 ATIVO PERMANENTE 2.282.719,24D 0,00 0,00 2.282.719,24D 1.3.2 INTANGÍVEL 63.399,00D 0,00 0,00 63.399,00D 1.3.2.01 INVESTIMENTOS 63.399,00D 0,00 0,00 63.399,00D 320002 INVESTIMENTOS PROJETO ITAU

2.581.025,82D 0,00 0,00 2.581.025,82D 1.3.2.03 IMOBILIZADO

(2)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

142.000,82D 0,00 0,00 142.000,82D 330001 EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIV

3.199,86D 0,00 0,00 3.199,86D 330002 APARELHOS DE TELEFONIA 56.337,08D 0,00 0,00 56.337,08D 330003 EQUIPAMENTOS DE CPD 71.463,50D 0,00 0,00 71.463,50D 330004 MOVEIS E UTENSÍLIOS 98.680,32D 0,00 0,00 98.680,32D 330005 INSTALAÇÕES 22.296,02D 0,00 0,00 22.296,02D 330006 MAQUINAS E ACESSÓRIOS 84.536,81D 0,00 0,00 84.536,81D 330007 VEÍCULOS 465.878,49D 0,00 0,00 465.878,49D 330008 IMOVEIS DE USO 2.140,91D 0,00 0,00 2.140,91D 330009 DIREITOS DE USO 14.320,50D 0,00 0,00 14.320,50D 330010 APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS 802,80D 0,00 0,00 802,80D 330011 EQUIPAMENTOS DE SOM 1.619.368,71D 0,00 0,00 1.619.368,71D 330012 IMÓVEIS 361.705,58C 0,00 0,00 361.705,58C 1.3.2.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 989,47C 0,00 0,00 989,47C 500001 APARELHOS E FERRAMENTAS 2.978,65C 0,00 0,00 2.978,65C 500003 EQUIPAMENTOS DE CPD 16.645,66C 0,00 0,00 16.645,66C 500004 MOVEIS E UTENSÍLIOS 24.250,08C 0,00 0,00 24.250,08C 500005 INSTALAÇÕES 11.857,90C 0,00 0,00 11.857,90C 500006 MAQUINAS E ACESSÓRIOS 24.328,08C 0,00 0,00 24.328,08C 500007 VEÍCULOS 265.215,13C 0,00 0,00 265.215,13C 500008 IMÓVEIS DE USO 5.289,74C 0,00 0,00 5.289,74C 500009 APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS 417,78C 0,00 0,00 417,78C 500010 EQUIPAMENTOS DE SOM 9.733,09C 0,00 0,00 9.733,09C 500011 EQUIPAM. E APARELHOS DIVERSOS

12.602,00D 0,00 0,00 12.602,00D 1.3.3 INTANGIVEIS 12.602,00D 0,00 0,00 12.602,00D 1.3.3.01 BENS INTANGIVEIS 12.602,00D 0,00 0,00 12.602,00D 13301 SOFTWARE 2.664.531,13C 432.318,05 444.142,22 2.676.355,30C 2 P A S S I V O 13.513,76C 432.318,05 444.142,22 25.337,93C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 13.513,76C 432.318,05 444.142,22 25.337,93C 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO

997,42C 37.779,66 40.811,92 4.029,68C 2.1.1.01 FORNECEDORES

0,00C 1.800,00 1.800,00 0,00C 200001 CESAR SOUZA CRUZ INFORMATICA ME

826,53C 1.030,83 204,30 0,00C 200002 EXTINTEC - COMERCIO SERVICOS

0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00C 200003 VORTEX - CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

0,00C 0,00 1.152,00 1.152,00C 200005 ENFOQUE JORNAL E EDITORA LTDA

0,00C 14.872,18 14.872,18 0,00C 200006 TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA EPP

0,00C 14.872,18 14.872,18 0,00C 200008 IVANICE SANTOS COSTA LOCAÇÕES ME

0,00C 247,58 247,58 0,00C 200010 SEGS SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA

0,00C 250,00 250,00 0,00C 200016 JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR

0,00C 1.050,00 1.050,00 0,00C 200019 WALLACY CORREIA BLANCO

170,89C 2.336,89 5.043,68 2.877,68C 200100 FORNECEDORES DIVERSOS

0,00C 210.951,75 210.951,75 0,00C 2.1.1.03 RECEITAS A RATEAR

0,00C 210.951,75 210.951,75 0,00C 250001 RATEIO RECEITAS / C.CUSTO

8.005,14C 18.576,96 29.825,54 19.253,72C 2.1.1.10 OBRIGACOES SOCIAIS

(3)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

2.477,83C 2.969,62 15.563,78 15.071,99C 210001 INSS A RECOLHER 4.807,96C 13.654,49 12.510,84 3.664,31C 210002 FGTS A RECOLHER 620,35C 1.853,85 1.605,72 372,22C 210003 PIS A RECOLHER 99,00C 99,00 145,20 145,20C 210005 INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER

4.391,87C 8.459,30 6.002,63 1.935,20C 2.1.1.11 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS 1.806,73C 1.810,48 721,31 717,56C 211001 ISS A RECOLHER 1.730,87C 5.969,30 5.136,23 897,80C 211002 IRRF A RECOLHER 854,27C 679,52 145,09 319,84C 211007 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 119,33C 156.550,38 156.550,38 119,33C 2.1.1.17 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 0,00C 156.465,35 156.465,35 0,00C 217001 SALARIOS A PAGAR 119,33C 85,03 85,03 119,33C 217002 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER

2.651.017,37C 0,00 0,00 2.651.017,37C 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.620.153,74C 0,00 0,00 1.620.153,74C 2.4.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.620.153,74C 0,00 0,00 1.620.153,74C 2.4.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.620.153,74C 0,00 0,00 1.620.153,74C 600001 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.030.863,63C 0,00 0,00 1.030.863,63C 2.4.2 RESERVAS LEGAIS 1.030.863,63C 0,00 0,00 1.030.863,63C 2.4.2.01 RECURSOS/ MANUTENÇÃO/ DESENVOL

1.293.202,52C 0,00 0,00 1.293.202,52C 280001 SUPERÁVITS ACUMULADO 262.338,89D 0,00 0,00 262.338,89D 280002 (-) DÉFICITS ACUMULADO 0,00C 0,00 210.951,75 210.951,75C 3 R E C E I T A S 0,00C 0,00 210.951,75 210.951,75C 3.1 RECEITA OPERACIONAL 0,00C 0,00 185.005,41 185.005,41C 3.1.1 RECEITA OPERACIONAL - EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 168.387,76 168.387,76C 3.1.1.01 RECEITA DE CONVENIOS-EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 168.387,76 168.387,76C 301001 CONVENIO SEDUC

0,00C 0,00 14.754,08 14.754,08C 3.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 225,00 225,00C 302004 DOAÇÃO - PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 1.125,00 1.125,00C 302005 DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 567,00 567,00C 302006 BAZAR - EDUCAÇÃO 0,00C 0,00 10.672,58 10.672,58C 302008 ALUGUEIS - EDUCAÇÃO 0,00C 0,00 2.164,50 2.164,50C 302014 ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO 0,00C 0,00 335,51 335,51C 3.1.1.03 RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 335,09 335,09C 303002 RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO

0,00C 0,00 0,42 0,42C

303003 RECEITA FINANCEIRA - SEDUC

0,00C 0,00 1.528,06 1.528,06C 3.1.1.05 RECUPERAÇÃO DE DESPESA

0,00C 0,00 1.528,06 1.528,06C 305001 RECUPERAÇÃO DE DESPESA

0,00C 0,00 9.510,43 9.510,43C 3.1.2 RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00C 0,00 6.962,55 6.962,55C 3.1.2.01 RECEITA CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00C 0,00 6.962,55 6.962,55C 312006 CONVENIO SEAS - ESTADUAL

(4)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00C 0,00 2.503,20 2.503,20C 3.1.2.02 RECEITAS DIVERSAS - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00C 0,00 296,00 296,00C 322003 DOAÇÃO - PESSOA FISICA - ASSIST. SOCIAL

0,00C 0,00 150,00 150,00C 322004 DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - ASSIS. SOCIAL

0,00C 0,00 1.423,00 1.423,00C 322007 ALUGUEIS - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00C 0,00 75,60 75,60C 322010 BAZAR - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00C 0,00 558,60 558,60C 322013 ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - ASSIST SOCIAL

0,00C 0,00 44,68 44,68C 3.1.2.03 RECEITA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00C 0,00 44,68 44,68C 332006 RECEITA FINANCEIRA - ASS SOC

0,00C 0,00 16.435,91 16.435,91C 3.1.3 RECEITA-SAUDE 0,00C 0,00 13.033,06 13.033,06C 3.1.3.01 RECEITA DE CONVENIOS 0,00C 0,00 13.033,06 13.033,06C 313001 CONVENIO SUS 0,00C 0,00 3.335,82 3.335,82C 3.1.3.02 RECEITAS DIVERSAS - SAUDE

0,00C 0,00 45,00 45,00C 323003 DOAÇÃO - PESSOA FISICA - SAÚDE

0,00C 0,00 225,00 225,00C 323004 DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - SAÚDE

0,00C 0,00 2.134,52 2.134,52C 323006 ALUGUEIS - SAÚDE 0,00C 0,00 113,40 113,40C 323009 BAZAR - SAÚDE 0,00C 0,00 432,90 432,90C 323011 ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - SAÚDE 0,00C 0,00 385,00 385,00C 323018 REPASSE PORTO SEGURO - SAÚDE

0,00C 0,00 67,03 67,03C 3.1.3.03 RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE

0,00C 0,00 67,03 67,03C 333003 RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE

0,00D 237.063,00 1.397,42 235.665,58D 4 D E S P E S A S

0,00D 237.063,00 1.397,42 235.665,58D 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS

0,00D 237.063,00 1.397,42 235.665,58D 4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO

0,00D 7.553,65 0,00 7.553,65D 4.2.1.10 DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO

0,00D 864,00 0,00 864,00D 410001 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES - EDUCAÇÃO

0,00D 750,00 0,00 750,00D 410003 HONORÁRIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO

0,00D 1.644,61 0,00 1.644,61D 410015 MANUT E CONSERVAÇÃO - EDUCAÇÃO

0,00D 185,68 0,00 185,68D 410025 SEGURANÇA - EDUCAÇÃO

0,00D 353,72 0,00 353,72D 410026 DESPESA C/ COBRANÇA - EDUCAÇÃO

0,00D 748,50 0,00 748,50D 410033 SERVIÇOS CONTÁBEIS - EDUCAÇÃO

0,00D 1.612,26 0,00 1.612,26D 410039 DESPESA C/ INFORMATICA - EDUCAÇÃO

0,00D 187,50 0,00 187,50D 410040 MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDUCAÇÃO

0,00D 128,03 0,00 128,03D 410045 DESP. C/ DOCUMENTOS - EDUCAÇÃO

0,00D 427,36 0,00 427,36D 410053 MERENDA - EDUCAÇÃO

0,00D 143,49 0,00 143,49D 410054 SEGURO FUNCIONARIOS - EDUCAÇÃO

0,00D 508,50 0,00 508,50D 410056 LANCHES E REFEIÇÕES - EDUCAÇÃO

0,00D 38.005,38 0,00 38.005,38D 4.2.1.20 DESPESAS OPERACIONAIS - SEDUC

0,00D 1.708,60 0,00 1.708,60D 420001 MERENDA - SEDUC

0,00D 29.744,36 0,00 29.744,36D 420002 TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDUC

0,00D 603,04 0,00 603,04D 420006 AGUA E ESGOTO - SEDUC

(5)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 5.273,71 0,00 5.273,71D 420007 ENERGIA ELETRICA - SEDUC

0,00D 370,42 0,00 370,42D 420011 TELEFONES - SEDUC

0,00D 305,25 0,00 305,25D 420012 DESPESA C/GÁS - SEDUC

0,00D 337,50 0,00 337,50D 4.2.1.21 DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO

0,00D 337,50 0,00 337,50D 421022 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - EDUCAÇÃO

0,00D 144.292,71 1.382,24 142.910,47D 4.2.1.22 DESPESAS C/ PESSOAL - SEDUC

0,00D 70.033,23 0,00 70.033,23D 422002 FERIAS PAGAS - SEDUC

0,00D 2.633,21 1.041,30 1.591,91D 422003 VALE TRANSPORTE - SEDUC

0,00D 9.996,01 0,00 9.996,01D 422005 F.G.T.S - SEDUC

0,00D 56,40 0,00 56,40D 422008 PREMIO TEMPO DE SERVIÇO - SEDUC

0,00D 53.962,47 63,24 53.899,23D 422014 ORDENADOS E SALARIOS - SEDUC

0,00D 277,70 277,70 0,00D 422018 ASSISTENCIA MEDICA - SEDUC

0,00D 919,18 0,00 919,18D 422019 BIENIO - SEDUC

0,00D 1.249,51 0,00 1.249,51D 422021 PIS - SEDUC

0,00D 5.165,00 0,00 5.165,00D 422024 CESTA BÁSICA - SEDUC

0,00D 455,66 0,00 455,66D 4.2.1.23 DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO

0,00D 455,66 0,00 455,66D 423001 IPTU - EDUCAÇÃO

0,00D 6,50 0,00 6,50D

4.2.1.25 DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO

0,00D 6,50 0,00 6,50D

425001 DESPESAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO

0,00D 6.910,88 0,00 6.910,88D 4.2.1.30 DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE

0,00D 172,80 0,00 172,80D 430001 ANUNCIOS E PUBLICIDADE - SAUDE

0,00D 150,00 0,00 150,00D 430003 HONORARIOS DIVERSOS - SAÚDE

0,00D 2.604,39 0,00 2.604,39D 430011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SAÚDE

0,00D 212,58 0,00 212,58D 430013 TELEFONES - SAÚDE

0,00D 56,99 0,00 56,99D 430014 DESPESAS C/GAZ - SAÚDE

0,00D 141,81 0,00 141,81D 430015 AGUA E ESGOTO - SAÚDE

0,00D 742,00 0,00 742,00D 430016 ENERGIA ELETRICA - SAÚDE

0,00D 37,14 0,00 37,14D 430021 SEGURANÇA - SAÚDE

0,00D 70,74 0,00 70,74D 430022 DESPESAS C/ COBRANÇA - SAÚDE

0,00D 149,70 0,00 149,70D 430029 SERVIÇOS CONTABEIS - SAÚDE

0,00D 101,70 0,00 101,70D 430030 LANCHES E REFEIÇÕES - SAÚDE

0,00D 322,45 0,00 322,45D 430035 DESPESAS C/ INFORMATICA - SAÚDE

0,00D 37,50 0,00 37,50D 430036 MANUTENÇÃO DA PISCINA - SAÚDE

0,00D 2.000,00 0,00 2.000,00D 430040 HONORARIOS MÉDICOS - SAÚDE

0,00D 25,61 0,00 25,61D 430041 DESPESAS C/ DOCUMENTOS - SAÚDE

0,00D 85,47 0,00 85,47D 430048 MERENDA - SAÚDE

0,00D 28.312,24 10,95 28.301,29D 4.2.1.31 DESPESAS C/ PESSOAL- SAÚDE

0,00D 25.516,49 10,95 25.505,54D 431001 ORDENADOS E SALARIOS - SAÚDE

0,00D 2.072,66 0,00 2.072,66D 431007 F.G.T.S - SAÚDE 0,00D 259,08 0,00 259,08D 431017 PIS - SAUDE 0,00D 396,51 0,00 396,51D 431024 BIENIO - SAUDE

(6)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 67,50 0,00 67,50D 431025 BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - SAÚDE

0,00D 1.282,28 0,00 1.282,28D 4.2.1.32 DESPESAS TRIBUTARIAS-SAUDE

0,00D 1.191,15 0,00 1.191,15D 432001 IMPOSTOS E TAXAS - SAÚDE

0,00D 91,13 0,00 91,13D 432004 IPTU - SAÚDE

0,00D 3.002,83 0,00 3.002,83D 4.2.1.40 DESPESAS OPERACIONAIS - ASS. SOCIAL

0,00D 235,20 0,00 235,20D 440001 ANUNCIOS E PUBLIC - ASS. SOCIAL

0,00D 100,00 0,00 100,00D 440003 HONORARIOS DIVERSOS - ASS. SOCIAL

0,00D 35,00 0,00 35,00D 440004 CORREIOS E TELEGRAFOS - ASS. SOCIAL

0,00D 36,00 0,00 36,00D 440008 IMP MAT P/ ESCRITORIO - ASS. SOCIAL

0,00D 1.253,48 0,00 1.253,48D 440011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ASS. SOCIAL

0,00D 91,10 0,00 91,10D 440013 TELEFONES - ASS. SOCIAL

0,00D 24,42 0,00 24,42D 440014 DESPESAS C/ GAZ - ASS.SOCIAL

0,00D 220,45 0,00 220,45D 440015 AGUA E ESGOTO - ASS. SOCIAL

0,00D 402,07 0,00 402,07D 440016 ENERGIA ELETRICA - ASS. SOCIAL

0,00D 24,76 0,00 24,76D 440021 SEGURANÇA - ASS. SOCIAL

0,00D 47,16 0,00 47,16D 440022 DESPESAS C/COBRANÇA - ASS. SOCIAL

0,00D 99,80 0,00 99,80D 440029 SERVIÇOS CONTABEIS - ASS. SOCIAL

0,00D 67,80 0,00 67,80D 440030 LANCHES E REFEIÇÕES - ASS. SOCIAL

0,00D 214,97 0,00 214,97D 440035 DESPESAS C/INFORMATICA - ASS. SOCIAL

0,00D 25,00 0,00 25,00D 440036 MANUTENÇÃO PISCINA - ASS. SOCIAL

0,00D 56,34 0,00 56,34D 440041 DESPESAS C/ DOCUMENTOS - ASS. SOCIAL

0,00D 12,30 0,00 12,30D 440045 PEDAGIOS - ASS. SOCIAL

0,00D 56,98 0,00 56,98D 440048 MERENDA - ASS SOCIAL

0,00D 46,40 1,40 45,00D 4.2.1.41 DESPESAS C/ PESSOAL - ASS. SOCIAL

0,00D 1,40 1,40 0,00D

441001 ORDENADOS E SALARIOS - ASS. SOCIAL

0,00D 45,00 0,00 45,00D 441023 BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - ASS. SOCIAL

0,00D 6.025,85 2,83 6.023,02D 4.2.1.42 DESPESAS C/ PESSOAL - SEAS

0,00D 697,96 2,83 695,13D 442001 ORDENADOS E SALARIOS - SEAS

0,00D 4.830,44 0,00 4.830,44D 442003 FERIAS PAGAS - SEAS

0,00D 442,17 0,00 442,17D 442004 F.G.T.S. - SEAS

0,00D 55,28 0,00 55,28D 442009 PIS - SEAS

0,00D 571,25 0,00 571,25D 4.2.1.44 DESPESAS TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL

0,00D 510,49 0,00 510,49D 444001 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ASS.SOCIAL

0,00D 60,76 0,00 60,76D 444005 IPTU - ASSISTENCIA SOCIAL

0,00D 259,87 0,00 259,87D 4.2.1.45 DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIS. SOCIAL

0,00D 259,87 0,00 259,87D 445001 DESPESAS BANCARIAS - ASS. SOCIAL

(7)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

ATIVO

RECEITA

DESPESA

2.664.531,13 0,00 0,00 D C D

RESULTADO

0,00 D

Déficit

24.713,83 2.651.641,47 D 210.951,75 C 235.665,58 D D 0,00 1.175.073,59 210.951,75 1.397,42 0,00 1.162.183,93 0,00 237.063,00 0,00

PASSIVO

2.664.531,13 C 432.318,05 444.142,22 2.676.355,30 C

SANTOS, 31 de janeiro de 2021.

CONTADOR

NILTON MAZZE PEREIRA

CT CRC: 1SP216564/O-5

(8)

R E C E I T A S

RECEITA DE CONVENIOS-EDUCAÇÃO 168.387,76 C

CONVENIO SEDUC 168.387,76 C

RECEITAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO 14.754,08 C

DOAÇÃO - PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO 225,00 C

DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - EDUCAÇÃO 1.125,00 C

BAZAR - EDUCAÇÃO 567,00 C

ALUGUEIS - EDUCAÇÃO 10.672,58 C

ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO 2.164,50 C

RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 335,51 C

RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 335,09 C

RECEITA FINANCEIRA - SEDUC 0,42 C

RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.528,06 C

RECEITA CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL 6.962,55 C

CONVENIO SEAS - ESTADUAL 6.962,55 C

RECEITAS DIVERSAS - ASSISTENCIA SOCIAL 2.503,20 C

DOAÇÃO - PESSOA FISICA - ASSIST. SOCIAL 296,00 C

DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - ASSIS. SOCIAL 150,00 C

ALUGUEIS - ASSISTENCIA SOCIAL 1.423,00 C

BAZAR - ASSISTENCIA SOCIAL 75,60 C

ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - ASSIST SOCIAL 558,60 C

RECEITA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL 44,68 C

RECEITA FINANCEIRA - ASS SOC 44,68 C

RECEITA DE CONVENIOS 13.033,06 C

CONVENIO SUS 13.033,06 C

RECEITAS DIVERSAS - SAUDE 3.335,82 C

DOAÇÃO - PESSOA FISICA - SAÚDE 45,00 C

DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - SAÚDE 225,00 C

ALUGUEIS - SAÚDE 2.134,52 C

BAZAR - SAÚDE 113,40 C

ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - SAÚDE 432,90 C

REPASSE PORTO SEGURO - SAÚDE 385,00 C

RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE 67,03 C

D E S P E S A S

DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO 7.553,65 D

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES - EDUCAÇÃO 864,00 D

HONORÁRIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO 750,00 D

MANUT E CONSERVAÇÃO - EDUCAÇÃO 1.644,61 D

SEGURANÇA - EDUCAÇÃO 185,68 D

DESPESA C/ COBRANÇA - EDUCAÇÃO 353,72 D

SERVIÇOS CONTÁBEIS - EDUCAÇÃO 748,50 D

DESPESA C/ INFORMATICA - EDUCAÇÃO 1.612,26 D

MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDUCAÇÃO 187,50 D

DESP. C/ DOCUMENTOS - EDUCAÇÃO 128,03 D

MERENDA - EDUCAÇÃO 427,36 D

TECNOCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA

(9)

SEGURO FUNCIONARIOS - EDUCAÇÃO 143,49 D

LANCHES E REFEIÇÕES - EDUCAÇÃO 508,50 D

DESPESAS OPERACIONAIS - SEDUC 38.005,38 D

MERENDA - SEDUC 1.708,60 D

TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDUC 29.744,36 D

AGUA E ESGOTO - SEDUC 603,04 D

ENERGIA ELETRICA - SEDUC 5.273,71 D

TELEFONES - SEDUC 370,42 D

DESPESA C/GÁS - SEDUC 305,25 D

DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO 337,50 D

BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - EDUCAÇÃO 337,50 D

DESPESAS C/ PESSOAL - SEDUC 142.910,47 D

FERIAS PAGAS - SEDUC 70.033,23 D

VALE TRANSPORTE - SEDUC 1.591,91 D

F.G.T.S - SEDUC 9.996,01 D

PREMIO TEMPO DE SERVIÇO - SEDUC 56,40 D

ORDENADOS E SALARIOS - SEDUC 53.899,23 D

BIENIO - SEDUC 919,18 D

PIS - SEDUC 1.249,51 D

CESTA BÁSICA - SEDUC 5.165,00 D

DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO 455,66 D

IPTU - EDUCAÇÃO 455,66 D

DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO 6,50 D

DESPESAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO 6,50 D

DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE 6.910,88 D

ANUNCIOS E PUBLICIDADE - SAUDE 172,80 D

HONORARIOS DIVERSOS - SAÚDE 150,00 D

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SAÚDE 2.604,39 D

TELEFONES - SAÚDE 212,58 D

DESPESAS C/GAZ - SAÚDE 56,99 D

AGUA E ESGOTO - SAÚDE 141,81 D

ENERGIA ELETRICA - SAÚDE 742,00 D

SEGURANÇA - SAÚDE 37,14 D

DESPESAS C/ COBRANÇA - SAÚDE 70,74 D

SERVIÇOS CONTABEIS - SAÚDE 149,70 D

LANCHES E REFEIÇÕES - SAÚDE 101,70 D

DESPESAS C/ INFORMATICA - SAÚDE 322,45 D

MANUTENÇÃO DA PISCINA - SAÚDE 37,50 D

HONORARIOS MÉDICOS - SAÚDE 2.000,00 D

DESPESAS C/ DOCUMENTOS - SAÚDE 25,61 D

MERENDA - SAÚDE 85,47 D

DESPESAS C/ PESSOAL- SAÚDE 28.301,29 D

ORDENADOS E SALARIOS - SAÚDE 25.505,54 D

F.G.T.S - SAÚDE 2.072,66 D

PIS - SAUDE 259,08 D

BIENIO - SAUDE 396,51 D

BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - SAÚDE 67,50 D

TECNOCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA

(10)

DESPESAS TRIBUTARIAS-SAUDE 1.282,28 D

IMPOSTOS E TAXAS - SAÚDE 1.191,15 D

IPTU - SAÚDE 91,13 D

DESPESAS OPERACIONAIS - ASS. SOCIAL 3.002,83 D

ANUNCIOS E PUBLIC - ASS. SOCIAL 235,20 D

HONORARIOS DIVERSOS - ASS. SOCIAL 100,00 D

CORREIOS E TELEGRAFOS - ASS. SOCIAL 35,00 D

IMP MAT P/ ESCRITORIO - ASS. SOCIAL 36,00 D

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ASS. SOCIAL 1.253,48 D

TELEFONES - ASS. SOCIAL 91,10 D

DESPESAS C/ GAZ - ASS.SOCIAL 24,42 D

AGUA E ESGOTO - ASS. SOCIAL 220,45 D

ENERGIA ELETRICA - ASS. SOCIAL 402,07 D

SEGURANÇA - ASS. SOCIAL 24,76 D

DESPESAS C/COBRANÇA - ASS. SOCIAL 47,16 D

SERVIÇOS CONTABEIS - ASS. SOCIAL 99,80 D

LANCHES E REFEIÇÕES - ASS. SOCIAL 67,80 D

DESPESAS C/INFORMATICA - ASS. SOCIAL 214,97 D

MANUTENÇÃO PISCINA - ASS. SOCIAL 25,00 D

DESPESAS C/ DOCUMENTOS - ASS. SOCIAL 56,34 D

PEDAGIOS - ASS. SOCIAL 12,30 D

MERENDA - ASS SOCIAL 56,98 D

DESPESAS C/ PESSOAL - ASS. SOCIAL 45,00 D

BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - ASS. SOCIAL 45,00 D

DESPESAS C/ PESSOAL - SEAS 6.023,02 D

ORDENADOS E SALARIOS - SEAS 695,13 D

FERIAS PAGAS - SEAS 4.830,44 D

F.G.T.S. - SEAS 442,17 D

PIS - SEAS 55,28 D

DESPESAS TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL 571,25 D

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ASS.SOCIAL 510,49 D

IPTU - ASSISTENCIA SOCIAL 60,76 D

DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIS. SOCIAL 259,87 D

DESPESAS BANCARIAS - ASS. SOCIAL 259,87 D

= Déficit 24.713,83 D