CONTA Sicredi 85076-0
Data Descrição Documento Debito Credito Saldo (R$)
Saldo Anterior 315.485,62 01/06/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO Contrato Cúria B28231747 (1.455,95) 314.029,67 01/06/2016 PAGTO JUROS CONTR ROTATIV Contrato Cúria B28231747 (1.329,21) 312.700,46 01/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58230608 ( 84 ) (1.045,81) 311.654,65
01/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Cúria B58230607 (1.310,15) 310.344,50
01/06/2016 DEBITO
CONVENIO SABESP Casa do Bispo (185,90) 310.158,60
01/06/2016 DEBITO
CONVENIO TELESP Casa do Bispo (80,99) 310.077,61
01/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.600,00) 308.477,61
01/06/2016
CREDITO AUTORIZADO SICRED
Aluguel Sala Sicredi 292,88 308.770,49
01/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (488,80) 308.281,69 01/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (193,58) 308.088,11 01/06/2016 CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS Recebimento 660,51 308.748,62 01/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (48,40) 308.700,22 01/06/2016 SAQUE
TERMINAL Tarifas Bancarias (1,00) 308.699,22
01/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 31,50 308.730,72 01/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 308.728,42 01/06/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESP ECIAL Tarifas Bancarias (3.010,73) 305.717,69
02/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 8.304,65 314.022,34
02/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 12.341,09 326.363,43
02/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58230468 ( 24 ) (972,92) 325.390,51
02/06/2016 TRANSF. CONTAS S/ CPMF Recebimento 29.000,00 354.390,51 02/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.500,00) 352.890,51
02/06/2016 DEBITO TED/IB Cameras do Bispado (1.800,00) 351.090,51
02/06/2016 DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF Transferencia cobertura de saldo ( 32 ) (2.000,00) 349.090,51 02/06/2016 DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF
Repasse Museu Arte Sacra (1.500,00) 347.590,51
02/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Aluguel casa do Bispo (2.543,72) 345.046,79
02/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Honorários Advocaticios (2.090,00) 342.956,79
02/06/2016 DEBITO TED/IB Côngruas Câmara Eclesiástica (2.101,77) 340.855,02
02/06/2016 DEPOSITO
BLOQ. 24 HS Emprestimo - Recebimento 21.517,87 362.372,89
02/06/2016 DEBITO TED/IB Honorários Advocaticios (2.090,00) 360.282,89
02/06/2016 DEBITO TED/IB Tribunal Eclesiastico R. Preto (3.520,00) 356.762,89
02/06/2016 DEBITO
DOC/IB Pensão Alimenticia (463,00) 356.299,89
02/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Compra de Hostias (606,04) 355.693,85 02/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
02/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Supermercado Curia (418,00) 355.133,92 02/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 355.130,40 02/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 355.126,88 02/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 355.123,36 02/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 355.119,84 02/06/2016 TARIFA COBRANCA - INCORP. Tarifas Bancarias (2,30) 355.117,54 02/06/2016 LIQ. COBRANCA - INCORP. Recebimento 788,17 355.905,71 02/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (9,20) 355.896,51 02/06/2016 CHEQUE COMPE SICREDI Tintas Bispado (4.150,00) 351.746,51 03/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 4.542,44 356.288,95 03/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 5.343,50 361.632,45 03/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (600,00) 361.032,45
03/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.900,00) 359.132,45
03/06/2016 FOLHA
CHEQUE Tarifas Bancarias (10,00) 359.122,45
03/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE
Remoção ar condicionado casa
do Bispo (1.312,33) 357.810,12
03/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS
Armário para cozinha Cúria (1.290,00) 356.520,12
03/06/2016
TRANSF. CONTAS S/ CPMF
RH para conta Movimento 27.700,00 384.220,12
03/06/2016 DEBITO TED/IB Restauração de Livros (1.254,40) 382.965,72
03/06/2016 DEBITO
CONVENIOS SABESP Casa do Bispo (9,00) 382.956,72
03/06/2016 DEPOSITO
03/06/2016 DEPOSITO CHEQUE SICREDI Recebimento 2.250,00 386.103,85 03/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 386.100,33
03/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 1.318,91 387.419,24 03/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 387.416,94 06/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 1.643,21 389.060,15 06/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (4,60) 389.055,55
06/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58231573 ( 15 ) (960,71) 388.094,84
06/06/2016 DEBITO CONVENIO VIVO SP-F (305,71) 387.789,13 06/06/2016 TRANSF. CONTAS S/ CPMF
RH para conta Movimento 49.200,00 436.989,13
06/06/2016 CH.PAGO EM
DINH/ESPECIE Empreita Pedreiro Bispado (1.770,00) 435.219,13
06/06/2016 CESTA DE RELACIONAME NTO Tarifas Bancarias (53,30) 435.165,83 06/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
Contrato IPEFAE Estágios (63,00) 435.102,83
06/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Curso Funcionário Cúria (686,37) 434.416,46
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 434.197,63
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 433.978,80
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (165,47) 433.813,33
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (179,07) 433.415,43
06/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Curso Funcionário Cúria (686,37) 432.729,06
06/06/2016 DEBITO TED/IBConta Movimento para
Bradesco (40.000,00) 392.729,06 06/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Contribuição Sindical (1.027,90) 391.701,16 06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 391.482,33
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 391.263,50
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (190,24) 391.073,26
06/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (268,51) 390.804,75
06/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (37,35) 390.767,40 06/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Plano de Saúde Func. Cúria (380,00) 390.387,40
06/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 390.383,88 06/06/2016 TARIFA BAIXA
DE TITULOS Tarifas Bancarias (2,30) 390.381,58
07/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58231599 ( 77 ) (1.104,49) 389.277,09
07/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58230958 ( 31 ) (1.647,35) 387.629,74
07/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 2.447,95 390.077,69
07/06/2016 LIQ.COBRANC
07/06/2016 DEBITO TED/IB Empréstimo - Pagamento (21.517,87) 369.836,55
07/06/2016
TRANSF. CONTAS S/ CPMF
RH para conta Movimento 24.600,00 394.436,55
07/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 394.433,03
07/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 1.425,92 395.858,95 07/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 395.856,65 08/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 3.411,50 399.268,15 08/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 884,00 400.152,15 08/06/2016 DEBITO DOC/IB
Despesa Mensalidade Manut.
Computadores (480,00) 399.672,15
08/06/2016 CH.PAGO EM
DINH/ESPECIE Cortinas Bispado 2º parcela (1.100,00) 398.572,15
08/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (336,05) 398.236,10 08/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
Vale Alimentação SODEXO (658,43) 397.577,67
08/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Revisão carro da Cúria (420,45) 397.157,22
08/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Vale Alimentação SODEXO (27.951,00) 369.206,22
08/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Vale Alimentação SODEXO (33.211,60) 335.994,62
08/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
08/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Vale Alimentação SODEXO (809,60) 334.825,19
08/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 334.821,67
08/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 272,50 335.094,17 08/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 335.091,87 08/06/2016 CHEQUE COMPE SICREDI
Empreita Pedreiro Bispado (3.000,00) 332.091,87
09/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B68230465 ( 55 ) (1.270,07) 330.821,80
09/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58230642 ( 18 ) (1.354,84) 329.466,96
09/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 1.047,00 330.513,96
09/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (11,50) 330.502,46
09/06/2016 CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS Recebimento 722,23 331.224,69 09/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Supermercado Residencia Episcopal (786,44) 330.438,25 09/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Supermercado Residencia Episcopal (785,77) 329.652,48 09/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 672,03 330.324,51 09/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 330.322,21 09/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 369,50 330.691,71 09/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) 330.687,11 10/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 1.507,50 332.194,61
10/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B68230048 ( 23 ) (825,87) 331.368,74
10/06/2016
DEBITO CONVENIO ICATU
Seguro de Vida Funcionários (5.660,69) 325.708,05
10/06/2016
DEBITO CONVENIO 070020 0021-00
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (1.801,10) 323.906,95 10/06/2016 DEBITO CONVENIO 010186 0122-00
CONSORCIO contemplado Filial
( 82 ) (786,16) 323.120,79
10/06/2016 DEBITO TED/IBMensalidade Manut.
Computadores (1.100,00) 322.020,79
10/06/2016 CHEQUE PAGO Saque pagamento em dinheiro (5.000,00) 317.020,79
10/06/2016 DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF Repasse ao FAP (6.000,00) 311.020,79 10/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Consignado Funcionários (2.961,08) 308.059,71 10/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Taxas de Cartório ( 89 ) (32,03) 308.027,68 10/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
Terreno Curia Paróquia Nova
SJBV (441,98) 307.585,70
10/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Terreno Curia Paróquia Nova
SJBV (441,98) 307.143,72
10/06/2016 DEBITO
IPTU/ISS ISSQN Filial (52,77) 307.090,95
10/06/2016 DEBITO
IPTU/ISS ISSQN Filial (5,00) 307.085,95
10/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Terreno Curia Paróquia Nova
SJBV (441,98) 306.643,97
10/06/2016 DEBITO
IPTU/ISS ISSQN Filial (0,64) 306.643,33
10/06/2016 DEBITO
IPTU/ISS ISSQN Filial (14,44) 306.628,89
10/06/2016 DOC/TED
10/06/2016 PLANO INT
CAPITAL Integralização capital Curia (250,00) 306.375,37
13/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 4.430,00 310.805,37
13/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (6,90) 310.798,47
13/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B48231103 ( 27 ) (669,53) 310.128,94
13/06/2016 CH.PAGO EM
DINH/ESPECIE Tintas Bispado (4.156,40) 305.972,54
13/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Empréstimo Func. (6.500,00) 299.472,54 13/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (160,00) 299.312,54 13/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Correios (835,20) 298.477,34 13/06/2016 TARIFA BAIXA
DE TITULOS Tarifas Bancarias (4,60) 298.472,74
13/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 354,00 298.826,74 13/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) 298.822,14 14/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58230197 ( 51 ) (813,95) 298.008,19
14/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 4.783,20 302.791,39 14/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 6.723,83 309.515,22 14/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Materiais com reforma Bispado
(lâmpadas) (2.110,00) 307.405,22
14/06/2016 DEPOSITO
14/06/2016 DEPOSITO BLOQ. 24 HS Recebimento 930,55 308.585,77 14/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (71,36) 308.514,41 14/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (27,90) 308.486,51 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 308.310,51 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 308.134,51 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 307.096,55 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 306.364,31 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 305.693,09 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 305.052,38 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (762,75) 304.289,63 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 303.557,39 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (472,80) 303.084,59 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 302.413,37 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (762,75) 301.650,62 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 301.040,42 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 300.369,20 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 299.728,49 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 299.057,27 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 298.881,27 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 298.271,07 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 297.569,34 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 297.393,34 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 296.691,61 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 295.959,37 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 295.349,17 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 294.647,44 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 293.609,48 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 292.938,26
14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 292.267,04 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 291.595,82 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 290.985,62 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 290.283,89 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 289.643,18 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 289.002,47 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 288.392,27 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 287.751,56 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 287.110,85 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 286.500,65 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 285.890,45 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (96,80) 285.793,65 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 284.755,69 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 284.023,45 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 283.321,72 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 282.283,76 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 281.643,05 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 281.032,85 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 280.392,14 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 279.751,43 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 278.713,47 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 278.103,27 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 277.401,54 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 276.363,58 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (762,75) 275.600,83 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 274.868,59 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 274.166,86 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 273.465,13 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 272.732,89 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 272.556,89 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 271.518,93
14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 270.817,20 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 270.176,49 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 269.474,76 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 268.864,56 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 268.254,36 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 267.644,16 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 266.606,20 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 265.934,98 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 265.263,76 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 264.592,54 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 263.890,81 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 263.250,10 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 262.548,37 14/06/2016 DEB. FOLHA
PAGTO Adiant. Enfermeiros Bispo (1.369,72) 261.178,65
14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 260.507,43 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 259.836,21 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 259.226,01 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 258.554,79 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 257.944,59 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,73) 257.303,86 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 256.632,64 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 255.900,40 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 255.198,67 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 254.466,43 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (884,79) 253.581,64 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 252.543,68 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (1.037,96) 251.505,72 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 250.803,99 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 250.102,26 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 249.926,26
14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 249.750,26 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 249.079,04 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 248.407,82 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 247.736,60 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (671,22) 247.065,38 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (640,71) 246.424,67 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (610,20) 245.814,47 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 245.082,23 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (701,73) 244.380,50 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (736,00) 243.644,50 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (732,24) 242.912,26 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (96,80) 242.815,46 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (96,80) 242.718,66 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 242.542,66 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 242.366,66 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (96,80) 242.269,86 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (96,80) 242.173,06 14/06/2016 DEBITO GPS GPS Clero (176,00) 241.997,06 14/06/2016 TARIFA BAIXA
DE TITULOS Tarifas Bancarias (6,90) 241.990,16
14/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (9,20) 241.980,96 15/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 5.226,52 247.207,48 15/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 6.460,87 253.668,35 15/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (4,60) 253.663,75
15/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.500,00) 252.163,75
15/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. Analista Contábil II (1.162,39) 251.001,36
15/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
15/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Adiant. Ecônomo/Procurador (2.979,24) 247.006,25 15/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. Analista Contábil I (1.015,87) 245.990,38
15/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Adiant. Recepcionista (781,44) 245.208,94 15/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. Analista Patrimonial (901,44) 244.307,50
15/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Adiant. Estagiária (455,00) 243.852,50 15/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. Supervisor Contábil (2.686,20) 241.166,30
15/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. Analista Dep Pessoal II (1.162,39) 240.003,91
15/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. Analista Administrativo (1.162,39) 238.841,52
15/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Alarme Bispado e Cúria (42,80) 238.798,72
15/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI ACE São João da Boa Vista (55,00) 238.743,72
15/06/2016 DEBITO
DOC/IB Devolução de Laudêmio (222,25) 238.521,47
15/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Unimed Contrato 2512 (11.565,46) 226.956,01
15/06/2016 AMORTIZACA O CONTRATO
Amortização Crédito Rotativo
B28231747 (128.797,43) 98.158,58
15/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 98.155,06 15/06/2016 TARIFA COBRANCA - INCORP. Tarifas Bancarias (2,30) 98.152,76 15/06/2016 LIQ. COBRANCA - INCORP. Recebimento 841,13 98.993,89 15/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 2.300,91 101.294,80 15/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) 101.290,20
16/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 2.001,50 103.291,70
16/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 6.174,00 109.465,70
16/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (9,20) 109.456,50
16/06/2016 DEBITO
CONVENIO SABESP-F Prédio Seminário (666,90) 108.789,60
16/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.000,00) 107.789,60
16/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.500,00) 106.289,60
16/06/2016
CREDITO AUTORIZADO SICRED
Patrocínio Pintura Bispado 7.500,00 113.789,60
16/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Telefone Cúria (377,47) 113.412,13 16/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Compra de Hostias (581,00) 112.831,13 16/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Telefone Cúria (680,31) 112.150,82 16/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 177,50 112.328,32 16/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 112.326,02 17/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 25.321,24 137.647,26 17/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 4.143,00 141.790,26 17/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 10.837,63 152.627,89 17/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (9,20) 152.618,69
17/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B38230864 ( 27 ) (838,83) 151.779,86
17/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS
17/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (116,94) 151.612,92 17/06/2016 CH.PAGO EM
DINH/ESPECIE Saque pagamento em dinheiro (4.000,00) 147.612,92
17/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Unimed Contrato 2511 (21.628,87) 125.984,05
17/06/2016 SAQUE CM -
CASH Saque pagamento em dinheiro (1.500,00) 124.484,05
17/06/2016 SAQUE
TERMINAL Tarifas Bancarias (1,00) 124.483,05 17/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (18,40) 124.464,65 17/06/2016 TARIFA BAIXA
DE TITULOS Tarifas Bancarias (2,30) 124.462,35
20/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 25.376,55 149.838,90
20/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 33.997,90 183.836,80
20/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (48,30) 183.788,50
20/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B38230889 ( 82 ) (2.768,33) 181.020,17
20/06/2016
DEBITO CONVENIO 010254 0112-00
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (880,62) 180.139,55 20/06/2016 DEBITO CONVENIO 010259 0360-00
CONSORCIO não contemplado
Filial ( 08 ) (1.011,19) 179.128,36
20/06/2016
TRANSF. CONTAS S/ CPMF
RH para conta Movimento 86.700,00 265.828,36
20/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Seguro de veículo Filial ( 15 ) (138,34) 265.690,02
20/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Combustível Cúria Diocesana (1.795,17) 263.894,85
20/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
20/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Casa do Papel Mat. Escritório (421,10) 263.315,65
20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (26,45) 263.289,20 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (3,00) 263.286,20 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (6,40) 263.279,80 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (74,81) 263.204,99 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (3.844,56) 259.360,43 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (250,18) 259.110,25 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (182,60) 258.927,65 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (158,84) 258.768,81 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (296,31) 258.472,50 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Serasa Consulta SPC (176,98) 258.295,52 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
IPTU casa do Bispo (91,52) 258.204,00
20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (38,40) 258.165,60 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (20,04) 258.145,56 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (8,37) 258.137,19 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (57,86) 258.079,33 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (3,08) 258.076,25 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (16,16) 258.060,09
20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (3,00) 258.057,09 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (88,00) 257.969,09 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (228,84) 257.740,25 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (84,68) 257.655,57 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (270,28) 257.385,29 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (890,74) 256.494,55 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (172,64) 256.321,91 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (203,50) 256.118,41 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (564,71) 255.553,70 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (277,21) 255.276,49 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (170,57) 255.105,92 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (94,60) 255.011,32 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (81,76) 254.929,56 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (26,65) 254.902,91 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (1,06) 254.901,85 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (10,90) 254.890,95 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (213,65) 254.677,30 20/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS ISSQN Filial (2,56) 254.674,74 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (258,98) 254.415,76 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (148,86) 254.266,90 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (413,99) 253.852,91 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (613,60) 253.239,31 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (426,74) 252.812,57 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (271,31) 252.541,26
20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (236,13) 252.305,13 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (589,92) 251.715,21 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (401,78) 251.313,43 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (272,47) 251.040,96 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (231,99) 250.808,97 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (323,96) 250.485,01 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (111,88) 250.373,13 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (290,74) 250.082,39 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (380,12) 249.702,27 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (176,20) 249.526,07 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (186,33) 249.339,74 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (108,88) 249.230,86 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (88,58) 249.142,28 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (209,74) 248.932,54 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (321,34) 248.611,20 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (168,46) 248.442,74 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (281,36) 248.161,38 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (62,00) 248.099,38 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (82,40) 248.016,98 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (140,16) 247.876,82 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (115,30) 247.761,52 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (1.038,12) 246.723,40 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (383,91) 246.339,49 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (244,33) 246.095,16 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (292,65) 245.802,51 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (437,83) 245.364,68 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (467,31) 244.897,37 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (271,61) 244.625,76 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (265,05) 244.360,71 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (286,91) 244.073,80 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (360,04) 243.713,76
20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (859,32) 242.854,44 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (146,56) 242.707,88 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (174,48) 242.533,40 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (690,51) 241.842,89 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (178,05) 241.664,84 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (261,24) 241.403,60 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (350,17) 241.053,43 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (496,62) 240.556,81 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (104,72) 240.452,09 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (93,74) 240.358,35 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (137,64) 240.220,71 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (176,58) 240.044,13 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (682,20) 239.361,93 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (183,18) 239.178,75 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (61,30) 239.117,45 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (304,78) 238.812,67 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (267,46) 238.545,21 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (2.901,19) 235.644,02 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (28,54) 235.615,48 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (144,16) 235.471,32 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (169,44) 235.301,88 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (261,72) 235.040,16 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (262,30) 234.777,86 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (112,60) 234.665,26 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (80,80) 234.584,46 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (3.077,06) 231.507,40 20/06/2016 DEBITO GPS PAGTO GPS (2.108,15) 229.399,25 20/06/2016 APLICACAO
POUPANCA Aplicação Poupança (465,77) 228.933,48 20/06/2016
CHEQUE COMPE SICREDI
21/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58231817 ( 75 ) (1.621,14) 225.712,34
21/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 3.717,15 229.429,49 21/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 6.904,54 236.334,03 21/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE
Reforma Cadeiras Cozinha
Bispado (1.200,00) 235.134,03 21/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Empréstimo Filial (7.000,00) 228.134,03
21/06/2016 DEBITO TED/IB Empréstimo Filial (1.500,00) 226.634,03 21/06/2016 DEBITO TED/IB Congruas CNBB (2.640,00) 223.994,03
21/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Orgsystem (1.668,06) 222.325,97 21/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 222.322,45 21/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 222.318,93 21/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (29,90) 222.289,03 22/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 193,50 222.482,53 22/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 1.250,94 223.733,47 22/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Taxa Cartório (45,83) 223.687,64
22/06/2016 DEBITO TED/IBRepasse Campanha Lugares
Santos (18.847,86) 204.839,78 22/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (66,48) 204.773,30 22/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
Processo Judicial Filial ( 03 ) (2.000,00) 202.773,30
22/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Repasse Campanha da Fraternidade (34.551,10) 168.222,20 22/06/2016 DOC/TED
22/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (236,90) 167.981,78 22/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 1.524,58 169.506,36 22/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 169.504,06 23/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 2.503,60 172.007,66 23/06/2016 DEB.CTA.FATU
RA Cartão de crédito corporativo (255,03) 171.752,63
23/06/2016 DEBITO TED/IB Pintor - Pintura Bispado (3.440,00) 168.312,63
23/06/2016
DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF
Conta Movimento para conta
Campanha (7.937,00) 160.375,63
23/06/2016 DEBITO TED/IB Pintor - Pintura Bispado (3.440,00) 156.935,63
23/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Econet Acessoria Contabil (198,45) 156.737,18
23/06/2016 LIQ.BLOQUET
OS - SICREDI Mensalidade Internet Cúria (1.790,00) 154.947,18
23/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Seguros Unimed Clero (77.008,14) 77.939,04
23/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Seguro Vida Clero (4.105,53) 73.833,51
23/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS - Ford
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (674,51) 73.159,00 23/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Compra de Hostias (660,00) 72.499,00 23/06/2016 DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF
Empréstimo Filial - Pagamento
( 82 ) (10.000,00) 62.499,00
23/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 62.495,48 23/06/2016 DOC/TED
23/06/2016 TARIFA COBRANCA - INCORP. Tarifas Bancarias (2,30) 62.489,66 23/06/2016 LIQ. COBRANCA - INCORP. Recebimento 2.139,81 64.629,47 23/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Empréstimo Filial - Recebimento ( 82 ) 10.002,50 74.631,97 23/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 74.629,67 23/06/2016 CHEQUE COMPE SICREDI
Materiais com reforma do
Bispado (2.324,00) 72.305,67 24/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 1.855,00 74.160,67 24/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 1.353,00 75.513,67 24/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (2,30) 75.511,37
27/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 2.853,25 78.364,62
27/06/2016 LIQ.COBRANC
A SIMPLES Recebimento 443,00 78.807,62
27/06/2016 MANUTENCA
O DE TITULOS Tarifas Bancarias (4,60) 78.803,02
27/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B38231190 ( 80 ) (5.635,21) 73.167,81
27/06/2016
DEBITO CONVENIO 070027 0452-00
CONSORCIO não contemplado
Filial ( 76 ) (1.414,79) 71.753,02 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010218 0312-00 CONSORCIO contemplado da Cúria (549,36) 71.203,66 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010218 0313-00
CONSORCIO contemplado Filial
( 81 ) (549,36) 70.654,30 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010237 0020-00
CONSORCIO não contemplado
27/06/2016
DEBITO CONVENIO 010248 0185-00
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (700,94) 68.906,40 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010248 0186-00
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (700,94) 68.205,46 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010248 0063-00 CONSORCIO contemplado da Cúria (929,81) 67.275,65 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010225 0152-00
CONSORCIO não contemplado
Filial ( 66 ) (799,76) 66.475,89 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010225 0154-00 CONSORCIO contemplado da Cúria (799,76) 65.676,13 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010213 0138-00
CONSORCIO contemplado Filial
( 23 ) (549,52) 65.126,61 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010243 0048-00
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (640,16) 64.486,45 27/06/2016 DEBITO CONVENIO 010243 0049-00
CONSORCIO não contemplado
da Cúria (640,16) 63.846,29
27/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Blindex - Casa do Bispo (307,91) 63.538,38
27/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (133,61) 63.404,77 27/06/2016 DEB. COMPRAS NACIONAIS Farmacia (181,00) 63.223,77 28/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 2.056,90 65.280,67 28/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 213,00 65.493,67 28/06/2016 DEBITO
28/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Supermercado Cúria (159,26) 64.472,01 28/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS
Materiais com reforma do
Bispado (272,64) 64.199,37
28/06/2016
LIQUIDACAO DE
BLOQUETOS
Seguro Veículos Frota - Porto
Seguro (18.469,16) 45.730,21 28/06/2016 LIQUIDACAO DE BLOQUETOS Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (71,50) 45.658,71 28/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Rescisão enfermeiro do Bispo (947,49) 44.711,22
28/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 44.707,70 28/06/2016 APLICACAO
POUPANCA Aplicação Poupança (100,00) 44.607,70 28/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (29,90) 44.577,80 29/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 7.733,55 52.311,35 29/06/2016 LIQ.COBRANC A SIMPLES Recebimento 2.302,35 54.613,70 29/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B58231299 ( 17 ) (888,42) 53.725,28
29/06/2016
TRANSF. CONTAS S/ CPMF
RH para conta Movimento 35.600,00 89.325,28
29/06/2016 DEBITO
DOC/IB Devolução de Laudêmio (852,00) 88.473,28 29/06/2016 DOC/TED
PESSOAL Tarifas Bancarias (3,52) 88.469,76 29/06/2016
CHEQUE COMPE SICREDI
Piso Reforma Bispado (4.000,00) 84.469,76
30/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B38230840 ( 83 ) (767,93) 83.701,83
30/06/2016 LIQUIDACAO
30/06/2016 LIQUIDACAO
DE PARCELA Contrato Filial B38230471 ( 35 ) (4.785,74) 76.778,58
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Analista Dep.
Pessoal II (1.452,99) 75.325,59
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Férias Analista Dep. Pessoal II (3.874,55) 71.451,04
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Recepcionista (976,80) 70.474,24
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Analista
Patrimonial (1.126,80) 69.347,44
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Analista
Contábil I (1.269,84) 68.077,60
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Economo e
Procurador (3.724,05) 64.353,55 30/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Emprestimo (1.269,84) 63.083,71 30/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Secretária
Pastoral (1.269,84) 61.813,87 30/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Sal. Recepcionista (1.031,89) 60.781,98 30/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Coordenador Contábil (2.686,70) 58.095,28
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Analista Administrativo (1.372,77) 56.722,51
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Estagiária (440,00) 56.282,51
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Analista
Contábil II (1.452,99) 54.829,52 30/06/2016 CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS Recebimento 1.269,84 56.099,36
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Analista
Administrativo (1.452,99) 54.646,37
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Adiant. 13º Sal. Coordenador
Contábil (3.357,75) 51.288,62
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Secretária Pastoral (1.322,27) 49.966,35
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Economo e Procurador (3.086,52) 46.879,83
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Analista Dep. Pessoal II (1.864,59) 45.015,24
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Analista Patrimonial (1.157,30) 43.857,94
30/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS Sal. Estagiária (880,00) 42.977,94 30/06/2016 DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Analista Contábil II (1.468,45) 41.509,49
30/06/2016
DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS
Sal. Analista Contábil I (1.286,09) 40.223,40
30/06/2016 DEB. FOLHA
PAGTO Sal. Enfermeiros Bispo (1.937,15) 38.286,25
30/06/2016 CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS Recebimento 453,83 38.740,08 30/06/2016 DEB. FOLHA
PAGTO Sal. Enfermeiros Bispo (3.013,49) 35.726,59
30/06/2016 CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS Recebimento 453,83 36.180,42 30/06/2016 DEPOSITO BLOQ. 24 HS Recebimento 500,00 36.680,42 30/06/2016 DEPOSITO BLOQ. 48 HS Recebimento 180,00 36.860,42 30/06/2016 DEP.EM DINHEIRO/ESP ECIE Recebimento 1.000,00 37.860,42 30/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS Tarifas Bancarias (4,60) 37.855,82 Total 525.503,22 (803.133,02)
