UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA

(1)

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012

DESPESAS Tesouro Receita Própria

PESSOAL

Pessoal Civil, 13º Salário/ 1/3 Férias/ Rescisoes/ 2.696.143,62 -Inativos (Aposentadoria) 3.656,09 -Despesas Eventuais (Substituições) 6.247,36 -Pensionistas e 13º -Pensionistas (Compl. Pensão) 3.451,82

-Anulação de Pessoal -SUBTOTAL 2.709.498,89 -ENCARGOS IAMSPE 64.111,78 -IPESP 265.970,23

-INSS

147.393,15

-VALE-TRANSPORTE

3.232,21

-FGTS e 13º salário

45.845,61

-Salário Família

31,22

-SUB-TOTAL

526.584,20 -AUXÍLIOS

Diárias Pessoal Civil - 15.115,00 Bolsa de Estudos - PAE 14.880,00 -Bolsa Didática 11.200,00 -Demais Bolsas (Extensão II/ Núcleo de Ensino/Aluno est./Ciência UNESP) 10.610,00 23.756,00 Bolsa Complemento Educacional 2.528,74 -Ajuda de custo a colaborades eventuais 311,54 -Auxilio aprimoramento 200,00

Auxílio Financeiro a pesquisadores - 1.465,05 Auxilio financeiro a estudantes 760,00

-Valor Anulado 31,95 SUBTOTAL 40.490,28 40.304,10 UTILIDADE PÚBLICA Água e Esgoto - -Telefone fixo 5.544,75 -Telefone móvel 649,67 -Energia Elétrica 40.161,30 -SUBTOTAL 46.355,72

-DESPESAS Tesouro Receita Própria

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

FACULDADE DE ENGENHARIA

(2)

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de peças para lab. - 139,20 Aquisição de material para oficina mecânica/ CTIG - 2.285,00 Aquisição de Consumíveis- Renove Heloisa DFQ - 660,00 Aquisição de pilhas e multimetros e outros -DEE/DFQ/CTIG 475,50 1.620,00 Aquisição de produtos quimícos DMT - 121,20 Aquisição de bico de Bunsen- DFQ - 414,00 Aquisição de produtos de limpeza 2.340,00 -Aquisição de livros (SBD) 5.788,39 -Aquisição de suprimentos de informática (DEC/SBD/DMT/VICE-DIR) - 190,00 Aquisição de peças p/ instrumentação- LAB. FÍSICA 3.462,80 -Aquisição de peças de reposição p/ lab.- CTIG 4.416,60 -Aquisição de papelaria e informática- DFQ/DMA/SAEPE 1.899,46 -Aquisição de peças pneumáticas- DEN 196,00 -Aquisção de material para coffee break- SAA 1.546,51 -Aquisição de pç para manut. de ar condicionado- DSAA - 6.860,00

Valor Anulado 308,38 142,76

SUBTOTAL 19.816,88 12.146,64

A TRANSPORTAR 3.342.745,97 52.450,74

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012

DE TRANSPORTE

3.342.745,97 52.450,74

CONTRATOS E SERVIÇOS

Manutenção de projetores multimídia PROAP/MEC - 1.200,00 Serviço de Limpeza Predial- Funcional 35.170,85 -Serviço de Limpeza Externa- RCA 10.900,00 -Serviço de Manutenção Predial- ELETROWAL 10.851,52

Serviço de Pintura Predial- DSAA 4.472,23 Locação e Serviço de Impressao- STI 12.385,89

Contrato de abastecimento de combustível para a frota -PIX - 8.062,00 Contrato de recarga de cartão combustível p/servidores- HOM 12.729,65 -Contrato abastecimento da frota- HOM 5.268,16 -Contrato de manutenção de computadores e peças p/ computadores - -Manut. corretiva e preventiva de condicionadores de ar e bebedouros 5.400,00 -Manut.painel eletrônico bloco V- SAEPE 755,00 -Manut. Corretiva e preventiva do elevador do DMT 630,00

-unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

FACULDADE DE ENGENHARIA

(3)

Serviço de confecção de bancos e capas para veículo VAN- SAA 7.560,00 -Serviço de exames médicos laboratoriais- UNAMOS - -Contrato Correios 1.503,03 -Programa menor aprendiz SOS 2.861,20 -Licença para uso de software- LET 345,51 -Serviço de Implantação de sistema de tratamento de água- DSAA - 4.900,00 Fretamento de õnibus para visita técnica-DEN/DEC/DMT/DPD 2.968,65 -Pagamento de Multas de Trânsito 68,11 -Devolução de tarifa bancária 18,50

-Valor Anulado 909,82 888,10 SUBTOTAL 112.978,48 13.273,90 ADIANTAMENTOS Diárias Colégio Eleitoral - -Diretor 555,50 -Vice-Diretor 674,50 -CO - -CADE 285,00 -CEPE - -Outros Docentes 3.136,00 -Outros Docentes - Convocação (RESUNID) 1.425,00 -Regente Coral 432,00 -Outros Técnicos Administrativos - Convocação 2.090,00 -Outros Técnicos Administrativos 5.403,00

-PGSST 451,00

PDI 2.019,00 -Motoristas 7.901,00 -Valor a ser anulado 628,00

-Valor Anulado 314,00

SUBTOTAL 24.686,00

-Outros Adiantamentos

Material Educativo, Esportivo e Cultural - 1.200,00 Peças e Suprimentos de Informática - 2.700,00 Passagem Aérea - -Gêneros Alimentícios - CCI 1.452,00 250,00 Outros Serviços - Pessoa Jurídica 8.500,00 1.600,00 Material de Consumo 10.300,00 15.407,00 Transportes 2.500,00

-Valor Anulado 491,09

-SUBTOTAL 22.260,91 21.157,00

A TRANSPORTAR 3.502.671,36 86.881,64

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

FACULDADE DE ENGENHARIA

(4)

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012

DE TRANSPORTE

3.502.671,36 86.881,64

MATERIAL PERMANENTE

Aquisição de veiculo- Mini Van - 57.000,00 Aquisição de equipamentos e suprimentos de inf.(PROAP MEC/VICE- DIR/DEC/DFQ)- 2.760,00 Aquisição de módulos p/ sistema de comunicação- Prog. Melhoria - 12.000,00 Aquisição de cilindros de Pressão- DMT - 1.350,00 Aquisição de aparelhos de audio visual- DEC/ Zeladoria - 12.420,00 Aquisição de aparelho Casa Grande- DEC/PROG. MELHORIA - 2.300,00 Aquisiçaõ de banho ultratermostatizado- DFQ - 4.500,00 Aquisição de botijão criogenico- DMT - 3.460,00 Aquisição de Estufa- DFQ/ PROG. MELHORIA - 3.930,57 Aquisição de quadro branco e balança digital- DMT/SCM - 1.705,00 Aquisiçaõ de pilhas e multimetros-DEE/DFQ/CTIG - 2.825,50 Aquisição de Variac- DFQ - 920,00 Aquisição de embutidora e metalográfica e politriz- RENOVE - 7.800,00 Aquisição de mobiliário CCI/DEN/DFQ/DMA/SBD/VICE-DIR - 7.800,00

SUBTOTAL - 120.771,07

CONVÊNIO PROAP - MECÂNICA

DESPESAS CONVÊNIO

Auxílio Financeiro a estudantes - 11.285,44 Auxílio Financeiro a Pesquisadores - 1.523,48 Adiantamento- passagens aéreas - 1.296,17 Ajuda de Custo a Colaboradores eventuais - 1.327,50 Adiantamento- consumo - 539,00 Aquisição de papel sulfiti (SPG) -

-Valor Anulado - 1.252,26

SUBTOTAL - 14.719,33

CONVÊNIO PROAP - FISICA

Diárias - -Ajuda de custo colaboradores eventuais - 265,50 Auxílio Financeiro a Pesquisadores - 220,00 Auxílio Financeiro Estudante - 5.490,00

Valor Anulado

-SUBTOTAL - 5.975,50

CONVÊNIO CAPES PIBID Nº124/10

Fretamento de ônibus para visita técnica DEN/DEC/DMT/DPD - 1.690,00

(5)

CONVÊNIO ELETROBRAS - PROF. LEONARDO

Construção predial- Centro de Eficiência Energética - 119.228,62

SUBTOTAL - 119.228,62

(6)

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012

Restos a Pagar Totais

2.327,75 2.698.471,37 3.656,09 6.247,36 3.451,82 -2.327,75 2.711.826,64 64.111,78 265.970,23 147.393,15 3.232,21 45.845,61 31,22 526.584,20 15.115,00 14.880,00 11.200,00 34.366,00 2.528,74 311,54 200,00 1.465,05 310,00 1.070,00 31,95 310,00 81.104,38 5.544,75 649,67 40.161,30 46.355,72

(7)

139,20 2.285,00 660,00 2.095,50 121,20 414,00 2.340,00 5.788,39 2.295,60 2.485,60 3.462,80 4.416,60 1.899,46 196,00 1.546,51 6.860,00 451,14 2.295,60 34.259,12 4.933,35 3.400.130,06

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012

4.933,35

3.400.130,06

1.200,00 35.170,85 10.900,00 10.851,52 4.472,23 12.385,89 8.062,00 12.729,65 5.268,16 1.516,00 1.516,00 5.400,00 755,00 630,00

(8)

7.560,00 143,03 143,03 1.503,03 2.861,20 345,51 4.900,00 2.968,65 68,11 18,50 1.797,92 1.659,03 127.911,41 555,50 674,50 285,00 3.136,00 1.425,00 432,00 2.090,00 5.403,00 451,00 2.019,00 7.901,00 628,00 314,00 24.686,00 1.702,00 10.100,00 25.707,00 2.500,00 491,09 39.517,91 6.592,38 3.596.145,38

(9)

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012

6.592,38

3.596.145,38

57.000,00 2.760,00 12.000,00 1.350,00 12.420,00 2.825,50 7.800,00 7.800,00 103.955,50

11.285,44 1.523,48 1.296,17 1.327,50 539,00 1.252,26 14.719,33

265,50 220,00 5.490,00 5.975,50

1.690,00

(10)

Restos a Pagar Totais 258.359,52 377.588,14 258.359,52 377.588,14 264.951,90 4.116.889,42