PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

(a) (b)

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS Prefeito Municipal

CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO Sec. de Finanças e Planejamento

CPF : 481.432.005-15

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE Consultoria e Assessoria Contábil

Reg. Prof.: CRC 030039-O

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

% SOBRE A RCL -

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Emissão:25/01/2018, às 17:09:41, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2018, às 17:09:41.

15.379.722,27 0,00

0,00 0,00

138.233,41 0,00

11.760,00 0,00

0,00 0,00

15.379.722,27

163.223,41

15.216.498,86 0,00

0,00

26.060.195,96

14.072.505,82 13.368.880,53

54,00 51,30

12.665.255,24 48,60

15.216.498,86 58,39

26.060.195,96 -

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )

Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos Outras Dívidas

DEDUÇÕES ( II )

Disponibilidade de Caixa Bruta Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha,

mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”

, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri

Nota:

0,00 0,00

31.324.902,31 31.234.445,61

0,00 0,00

31.523.345,39

0,00

0,00 0,00

31.330.700,41

0,00

CPF : 104.018.736-68

CPF : 481.432.005-15

Reg. Prof.: CRC 030039-O 3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

R$ 1,00

Demais Haveres Financeiros (–) Restos a Pagar Processados

Até o 3º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

31.324.902,31 31.234.445,61

0,00 31.097.925,55 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.170.925,29

0,00

30.618.033,98

0,00 30.967.439,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.125.244,21

0,00

30.513.836,14

% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )

% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>

29.690.332,87 29.682.560,37

106,17 105,55

97,28 94,53

28.929.962,88 107,75 99,95

26.060.195,96 119,44 113,51

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PASSIVO ATUARIAL

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Empréstimos

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos

Externa Interna

Parcelamento e Renegociação de dívidas

De Contribuições Previdenciárias De Tributos

Do FGTS

De Demais Contribuições Sociais

Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais

Disponibilidade de Caixa¹

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00

2.642.008,85 3.270.729,12 2.254.913,19 1.545.084,30

2.745.955,34 3.374.675,61 2.358.859,68 1.923.177,70

103.946,49 103.946,49 103.946,49 378.093,40

0,00 0,00 0,00 0,00

15.789,50 13.450,26 11.053,08 262,70

30.766.106,28 30.711.386,94 30.606.980,90 30.513.573,44

0,00 0,00 0,00 0,00

543.006,53 509.608,41 479.891,57 453.603,47

198.443,08 96.254,80 72.999,74 157.804,60

28.059.971,29

28.881.336,54 28.916.012,10 29.580.159,91

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

35.628.399,44 32.065.559,50

35.619.072,44 32.057.165,20

34.715.955,46 31.244.359,91

31.272.235,15 28.145.011,64

(3)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO

SALDOS DO EXERCÍCIO DE

R$ 1,00

Até o 3º Qua drimestre Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

0,00 0,00 0,00

0,00 EXTERNAS (I)

0,00 0,00 0,00

0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹

0,00 0,00 0,00

0,00 INTERNAS (II)

0,00 0,00 0,00

0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹

0,00 0,00 0,00

0,00 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

29.682.560,37 28.929.962,88 26.060.195,96 29.690.332,87

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00 0,00 0,00

0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

6.530.163,28 6.364.591,83 5.733.243,11 6.531.873,23

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%

5.877.146,95 5.728.132,65 5.159.918,80 5.878.685,91

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO DE

Até o 3º Quadrimestre

Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

2017

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA MEDIDAS CORRETIVAS:

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE

(4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

No Quadrimestre de Referência

Até o Quadrimestre de Referência

(a) VALOR REALIZADO OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Interna Externa Contratual Interna

Empréstimos

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

CPF : 104.018.736-68

CPF : 481.432.005-15

R$ 1,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Até o Quadrimestre de Referência

(a) No

Quadrimestre de Referência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Externa Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>

OPERAÇÕES VEDADAS (II)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)

0,00 0,00 4.169.631,35 3.752.668,22 26.060.195,96

0,00 0,00 16,00 14,40 --

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

VALOR % SOBRE

A RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00

1.824.213,72

0,00 7,00 TOTAL (I)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

Parcelamentos de Dívidas Tributos

Contribuições Previdenciárias FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00 0,00

(5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDA DE DE CAIXA

BRUTA

(a)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores (d)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO

EXERCÍCIO

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

Demais Obrigaçãoes

Fianceiras

(e)

TOTAL (III) = (I + II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f) INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

(f) Do Exercício

(c) De Exercícios

Anteriores (b)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB 60%

Transferências do FUNDEB 40%

Recursos Ordinários

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Outros Recursos Destinados à Educação

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Outros Recursos Destinados à Saúde

Recursos Destinados à Assistência Social Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Outras Destinações Vinculadas de Recursos

1.477.990,53 0,00

1.371,17 323.171,46 0,00 405.715,87 14.285,98 733.446,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.187,17 445.187,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.946,49 103.946,49 1.923.177,70 103.946,49

212.273,58 10.711,32 54.260,16 36.147,14 10.186,00

389,60 64.151,28 36.428,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.573,33 62.573,33 274.846,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.265.716,95 -9.340,15 268.911,30 -36.147,14 395.529,87 13.896,38 669.294,77 -36.428,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.667,35 278.667,35 1.544.384,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CPF : 104.018.736-68

CPF : 481.432.005-15

(6)

LRF, art. 48 - Anexo 6

DESPESA COM PESSOAL VALOR

58,39 14.072.505,82

13.368.880,53

CPF : 104.018.736-68

CPF : 481.432.005-15

% SOBRE A RCL

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

RESTOS A PAGAR

INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO) Dívida Consolidada Lìquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Valor Total

54,00 51,30 15.216.498,86

29.580.159,91 31.272.235,15

0,00 5.733.243,11

0,00 0,00 4.169.631,35 1.824.213,72

120,00

0,00 22,00

0,00 0,00 16,00 7,00

0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 26.060.195,96

R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO