SALDO BANCÁRIO FEEIRO POR CONTA

(1)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

1 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/02/2017

até

28/02/2017

BANCO AGÊNCIA CONTA REDUZIDO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL CHEQUE TESOURARIA SALDO TESOURARIA

16.039,39 341 5551.0 10000.0 341 Aplic. Saúde - Município 2.567,78 172.896,91 159.425,30 16.039,39 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

2.567,78 172.896,91 159.425,30 16.039,39 0,00 16.039,39

0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

001 395.6 104677.2 496 Banco do Brasil PM Atenção ao Idoso

TOTAL DESTA CONTA:

0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

0,00 001 395.6 107652.3 500 Banco do Brasil Aux.Fin.L 12859 9,20 0,00 9,20 0,00 0,00

001 395.6 107652.3 501 Banco do Brasil Aux.Fin. L12859 AF 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 9,23

TOTAL DESTA CONTA:

9,20 9,23 9,20 9,23 0,00 9,23

0,05 001 395.6 107761.9 523 Conv. SES 1206/2013 AF 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05

0,01 001 395.6 107762.7 515 Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

3.994,42 0,00 3.994,42 0,00 0,00 0,00 001 395.6 108005.9 508 Veiculo transporte escolar

4.007,10 001 395.6 108005.9 509 Veiculo transporte escolar AF 0,00 4.007,10 0,00 4.007,10 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

3.994,42 4.007,10 3.994,42 4.007,10 0,00 4.007,10

001 395.6 108217.5 502 Banco do Brasil Manutenção Creches 273,54 0,00 273,54 0,00 0,00 0,00 274,41 001 395.6 108217.5 503 Banco do Brasil Manut. Creches AF 0,00 274,41 0,00 274,41 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

273,54 274,41 273,54 274,41 0,00 274,41

0,00 001 395.6 108524.7 504 Fundo Municipal de Saúde BLATB 357.059,94 61.201,38 418.261,32 0,00 0,00

0,00 419.047,63 0,00 419.047,63 0,00 419.047,63 001 395.6 108524.7 505 Fundo Municipal de Saúde BLATB AF

TOTAL DESTA CONTA:

357.059,94 480.249,01 418.261,32 419.047,63 0,00 419.047,63

0,00 001 395.6 108525.5 516 FMS- BLGES 132.913,08 0,00 132.913,08 0,00 0,00

0,00 133.635,59 0,00 133.635,59 0,00 133.635,59 001 395.6 108525.5 517 FMS- BLGES AF

(2)

365,39 001 395.6 108526.3 568 FNS APLIC BLOCO MAC 363,88 1,51 0,00 365,39 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

363,88 1,51 0,00 365,39 0,00 365,39

132.553,57 1.713,71 134.267,28 0,00 0,00 0,00 001 395.6 108527.1 506 FMS BL Vigilância Saúde

134.989,87 001 395.6 108527.1 507 FMS BL Vigilância Saúde AF 0,00 134.989,87 0,00 134.989,87 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

132.553,57 136.703,58 134.267,28 134.989,87 0,00 134.989,87

001 395.6 109247.2 556 ASSISTÊNCIA - RECURSOS DO FEAS 38.084,53 0,00 38.384,53 -300,00 0,00 -300,00 38.205,41 001 395.6 109247.2 557 ASSISTÊNCIA - RECU. DO FEAS - A.F 0,00 38.205,41 0,00 38.205,41 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

38.084,53 38.205,41 38.384,53 37.905,41 0,00 37.905,41

0,00 001 395.6 109988.4 528 Banco do Brasil Res. 4138 65.164,62 0,00 65.164,62 0,00 0,00

0,00 65.518,85 0,00 65.518,85 0,00 65.518,85 001 395.6 109988.4 529 Banco do Brasil Res. 4138 AF

TOTAL DESTA CONTA:

65.164,62 65.518,85 65.164,62 65.518,85 0,00 65.518,85

0,00 001 395.6 110930.8 524 Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 63.822,47 0,00 63.822,47 0,00 0,00

0,00 64.086,92 0,00 64.086,92 0,00 64.086,92 001 395.6 110930.8 525 Banco do Brasil Progr. Saúde Casa AF

TOTAL DESTA CONTA:

63.822,47 64.086,92 63.822,47 64.086,92 0,00 64.086,92

20.796,61 001 395.6 113196.6 533 Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF 20.677,63 118,98 0,00 20.796,61 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

20.677,63 118,98 0,00 20.796,61 0,00 20.796,61

24.327,19 001 395.6 114335.2 535 PNAE A.F. 24.188,01 139,18 0,00 24.327,19 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

24.188,01 139,18 0,00 24.327,19 0,00 24.327,19

18.117,22 0,00 18.117,22 0,00 0,00 0,00 001 395.6 114430.8 562 FMS SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO FNS

18.174,72 001 395.6 114430.8 563 FMS SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO FNS - A.F 0,00 18.174,72 0,00 18.174,72 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

18.117,22 18.174,72 18.117,22 18.174,72 0,00 18.174,72

5.399,17 0,00 5.399,17 0,00 0,00 0,00 001 395.6 116500.3 554 PMCP POÇO ARTESIANO

(3)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

3 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/02/2017

até

28/02/2017

TOTAL DESTA CONTA:

5.399,17 5.416,31 5.399,17 5.416,31 0,00 5.416,31

45,70 0,00 45,70 0,00 0,00 0,00

001 395.6 117613.7 550 BPC ESCOLA

45,85 001 395.6 117613.7 551 BPC ESCOLA - A.F 0,00 45,85 0,00 45,85 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

45,70 45,85 45,70 45,85 0,00 45,85

001 395.6 117625.0 544 BL GBF FNAS 36.784,79 1.430,00 38.214,79 0,00 0,00 0,00 38.333,35 001 395.6 117625.0 545 BL GBF FNAS - A.F 0,00 38.333,35 0,00 38.333,35 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

36.784,79 39.763,35 38.214,79 38.333,35 0,00 38.333,35

0,00 001 395.6 117632.3 546 BL GSUAS FNAS 16.110,59 0,00 16.110,59 0,00 0,00

15.444,96 001 395.6 117632.3 547 BL GSUAS FNAS - A.F 0,00 15.444,96 0,00 15.444,96 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

16.110,59 15.444,96 16.110,59 15.444,96 0,00 15.444,96

-167,65 001 395.6 117641.2 542 BL PSB FNAS 40.698,63 41.123,59 81.989,87 -167,65 0,00

0,00 73.946,46 8.202,92 65.743,54 0,00 65.743,54 001 395.6 117641.2 543 BL PSB FNAS - A.F

TOTAL DESTA CONTA:

40.698,63 115.070,05 90.192,79 65.575,89 0,00 65.575,89

0,00 001 395.6 118072.X 566 PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 2.159,67 719,89 2.879,56 0,00 0,00

3.716,46 2.910,08 0,00 6.626,54 0,00 6.626,54 001 395.6 118072.X 567 PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE

TOTAL DESTA CONTA:

5.876,13 3.629,97 2.879,56 6.626,54 0,00 6.626,54

0,00 001 395.6 118494.6 564 PM CACHOEIRA DA PRATA SCFV ESTADUAL 15.369,97 0,00 15.369,97 0,00 0,00

15.418,75 001 395.6 118494.6 565 PM CACHOEIRA DA PRATA SCFV ESTADUAL 0,00 15.418,75 0,00 15.418,75 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

15.369,97 15.418,75 15.369,97 15.418,75 0,00 15.418,75

0,00 001 395.6 119376.7 558 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 0,00 120.960,09 120.960,09 0,00 0,00

123.616,51 001 395.6 119376.7 559 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 - A.F 243.406,86 1.169,74 120.960,09 123.616,51 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

243.406,86 122.129,83 241.920,18 123.616,51 0,00 123.616,51

31.369,60 180,51 0,00 31.550,11 0,00 31.550,11 001 395.6 119404.6 561 PMCP SETOP PONTE OLGA

(4)

0,01 341 5551.0 12563.5 407 SUAS - Recurso p/Assistência a 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

3.187,78 0,00 0,00 3.187,78 0,00 3.187,78 341 5551.0 12574.2 410 Incentivo Est. Saúde Mental

TOTAL DESTA CONTA:

3.187,78 0,00 0,00 3.187,78 0,00 3.187,78

2.908,49 341 5551.0 12979.3 442 Fundo Municipal de Assistência 607,25 3.000,00 698,76 2.908,49 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

607,25 3.000,00 698,76 2.908,49 0,00 2.908,49

0,00 001 395.6 13137.7 446 FUNS. 1.791,69 0,00 1.791,69 0,00 0,00

1.798,53 001 395.6 13137.7 457 FUNS.AF 0,00 1.798,53 0,00 1.798,53 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.791,69 1.798,53 1.791,69 1.798,53 0,00 1.798,53

7,85 104 2475.0 138.2 418 Rede Farmacia de Minas 7,85 0,00 0,00 7,85 0,00

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

104 2475.0 138.2 419 Rede Farmacia Minas-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

7,86 0,00 0,00 7,86 0,00 7,86

1,00

104 154.0 16.5 390 Sete Lagoas 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

001 395.6 16483.5 497 Banco do Brasil 7,40 0,00 0,00 7,40 0,00 7,40

TOTAL DESTA CONTA:

7,40 0,00 0,00 7,40 0,00 7,40

0,00 001 395.6 17712.1 314 Vig. Epidemiológica 197,00 0,00 197,00 0,00 0,00

197,75 001 395.6 17712.1 317 Vig. Epidemiológica -A.F. 0,00 197,75 0,00 197,75 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

197,00 197,75 197,00 197,75 0,00 197,75

6.684,42 18.928,63 13.810,23 11.802,82 0,00 11.802,82 341 5551.0 1990.4 323 Repasse/Cemig

TOTAL DESTA CONTA:

6.684,42 18.928,63 13.810,23 11.802,82 0,00 11.802,82

(5)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

5 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/02/2017

até

28/02/2017

0,00 4.173,62 0,00 4.173,62 0,00 4.173,62 001 395.6 283141.4 319 LC 87/96- A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

3.403,96 5.949,25 5.179,59 4.173,62 0,00 4.173,62

0,00 001 395.6 29608.2 202 CFM DNPM 7.443,85 816,36 8.260,21 0,00 0,00

0,00 8.283,02 0,00 8.283,02 0,00 8.283,02 001 395.6 29608.2 205 CFM DNPM-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

7.443,85 9.099,38 8.260,21 8.283,02 0,00 8.283,02

0,00 001 395.6 37682.5 312 Salário Educação 12.790,07 20.532,26 33.322,33 0,00 0,00

001 395.6 37682.5 320 Salário Educação-A.F. 0,00 33.397,11 0,00 33.397,11 0,00 33.397,11

TOTAL DESTA CONTA:

12.790,07 53.929,37 33.322,33 33.397,11 0,00 33.397,11

0,00 001 395.6 38003.2 206 CEX (FEX) 16.959,39 0,00 16.959,39 0,00 0,00

17.024,11 001 395.6 38003.2 413 CEX (FEX) -A.F 0,00 17.024,11 0,00 17.024,11 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

16.959,39 17.024,11 16.959,39 17.024,11 0,00 17.024,11

720,22 0,00 720,22 0,00 0,00 0,00

001 395.6 39541.2 311 PNATE

722,97 001 395.6 39541.2 306 PNATE-A.F 0,00 722,97 0,00 722,97 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

720,22 722,97 720,22 722,97 0,00 722,97

26.969,02 155,19 0,00 27.124,21 0,00 27.124,21 001 395.6 41143.4 208 CIDE-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

26.969,02 155,19 0,00 27.124,21 0,00 27.124,21

28.421,53 341 5551.0 6367.9 240 Diversos 5.733,61 33.982,34 11.294,42 28.421,53 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

5.733,61 33.982,34 11.294,42 28.421,53 0,00 28.421,53

0,00 001 395.6 63872.2 303 FUNDEB 0,00 291.170,26 291.170,26 0,00 0,00

169.025,76 001 395.6 63872.2 304 FUNDEB-A.F 143.958,31 156.015,15 130.947,70 169.025,76 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

143.958,31 447.185,41 422.117,96 169.025,76 0,00 169.025,76

0,00 001 395.6 66610.6 300 Simples Nacional 12.606,35 5.262,73 17.869,08 0,00 0,00

0,00 14.292,73 0,00 14.292,73 0,00 14.292,73 001 395.6 66610.6 209 Simples Nacional-A.F.

(6)

587,45 104 154.0 672006.1 465 MERENDA ESCOLAR - AF 584,48 2,97 0,00 587,45 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

584,48 2,97 0,00 587,45 0,00 587,45

19,20 0,00 0,00 19,20 0,00 19,20

104 2475.0 672010.0 309 Merenda Escolar - FNDE

0,01 104 154.0 672010.0 409 MERENDA ESCOLAR-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

19,21 0,00 0,00 19,21 0,00 19,21

104 2475.0 69.6 394 Impostos e Taxas 15.094,90 19.220,48 34.265,38 50,00 0,00 50,00 34.438,58 104 2475.0 69.6 325 Impostos e Taxas-A.F 267,26 34.171,32 0,00 34.438,58 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

15.362,16 53.391,80 34.265,38 34.488,58 0,00 34.488,58

50,00 104 2475.0 70.0 393 Água e Esgoto 13.790,82 20.411,32 34.152,14 50,00 0,00

243,73 24.297,98 0,00 24.541,71 0,00 24.541,71 104 2475.0 70.0 207 Água e Esgoto-A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

14.034,55 44.709,30 34.152,14 24.591,71 0,00 24.591,71

0,00 001 395.6 73018.1 301 SAÚDE/SUS 0,00 5.770,08 5.770,08 0,00 0,00

33.627,34 5.983,82 0,00 39.611,16 0,00 39.611,16 001 395.6 73018.1 453 SAÚDE/SUS A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

33.627,34 11.753,90 5.770,08 39.611,16 0,00 39.611,16

-829,14 001 395.6 73078.5 229 FPM 167,65 1.067.195,40 1.068.192,19 -829,14 0,00

001 395.6 73078.5 484 FPM - AF 517.206,80 451.761,44 217.671,75 751.296,49 0,00 751.296,49

TOTAL DESTA CONTA:

517.374,45 1.518.956,84 1.285.863,94 750.467,35 0,00 750.467,35

0,00 001 395.6 73145.5 201 ITR 1.613,33 443,33 2.056,66 0,00 0,00

1.619,49 001 395.6 73145.5 404 ITR-A.F 0,00 1.619,49 0,00 1.619,49 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.613,33 2.062,82 2.056,66 1.619,49 0,00 1.619,49

0,00 8.426,57 8.426,57 0,00 0,00 0,00 001 395.6 73260.5 302 Fundo Especial

34.679,68 001 395.6 73260.5 318 FUNDO ESPECIAL-A.F 26.186,69 8.492,99 0,00 34.679,68 0,00

(7)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

7 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/02/2017

até

28/02/2017

0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

001 395.6 87485.x 429 Conv.Sec. Est. Educação - Quadra -

TOTAL DESTA CONTA:

0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

0,04

001 395.6 87752.2 433 PAB-A.F. 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04

001 395.6 87754.9 426 Vigilancia Sanitaria 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 001 395.6 87754.9 456 Vigilância Sanitária A. F. 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01

0,00 001 395.6 91235.2 439 IPM-IPI EXPORTACAO 4.917,76 2.158,99 7.076,75 0,00 0,00

6.650,69 001 395.6 91235.2 452 IPM- IPI EXPORTACAO AF 0,00 6.650,69 0,00 6.650,69 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

4.917,76 8.809,68 7.076,75 6.650,69 0,00 6.650,69

0,00 001 395.6 91336.7 436 ICMS ESTADUAL 0,00 216.924,78 216.924,78 0,00 0,00

86.364,37 77.571,07 68.766,65 95.168,79 0,00 95.168,79 001 395.6 91336.7 451 ICMS ESTADUAL A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

86.364,37 294.495,85 285.691,43 95.168,79 0,00 95.168,79

0,00 001 395.6 91342.1 437 IPVA 0,00 44.581,13 44.581,13 0,00 0,00

72.070,99 36.179,29 0,00 108.250,28 0,00 108.250,28 001 395.6 91342.1 438 IPVA-AF

TOTAL DESTA CONTA:

72.070,99 80.760,42 44.581,13 108.250,28 0,00 108.250,28

7.753,79 341 5551.0 9414.6 483 Conta Salário 8.353,34 343.236,13 343.835,68 7.753,79 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

8.353,34 343.236,13 343.835,68 7.753,79 0,00 7.753,79

399,96 341 5551.0 9659.6 242 Água e Esgoto 410,96 0,00 11,00 399,96 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

410,96 0,00 11,00 399,96 0,00 399,96

0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07

001 395.6 96762.9 468 Veículo Fora do Domicílio AF

TOTAL DESTA CONTA:

0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07

(8)

0,00 1.139,95 0,00 1.139,95 0,00 1.139,95 001 395.6 97153.7 467 Reforma UBS - AF

TOTAL DESTA CONTA:

1.136,34 1.139,95 1.136,34 1.139,95 0,00 1.139,95

49.011,01 341 5551.0 9718.0 345 Educação - Rec. Município 28.011,29 34.847,03 13.847,31 49.011,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

28.011,29 34.847,03 13.847,31 49.011,01 0,00 49.011,01