SALDO BANCÁRIO MARÇO POR CONTA

(1)

BANCO AGÊNCIA CONTA REDUZIDO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL CHEQUE TESOURARIA SALDO TESOURARIA

2.384,64 341 5551.0 10000.0 341 Aplic. Saúde - Município 16.039,39 183.988,75 197.643,50 2.384,64 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

16.039,39 183.988,75 197.643,50 2.384,64 0,00 2.384,64

0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

001 395.6 104677.2 496 Banco do Brasil PM Atenção ao Idoso

TOTAL DESTA CONTA:

0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

9,29 001 395.6 107652.3 501 Banco do Brasil Aux.Fin. L12859 AF 9,23 0,06 0,00 9,29 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

9,23 0,06 0,00 9,29 0,00 9,29

0,05 001 395.6 107761.9 523 Conv. SES 1206/2013 AF 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

001 395.6 107762.7 515 Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

4.034,54 001 395.6 108005.9 509 Veiculo transporte escolar AF 4.007,10 27,44 0,00 4.034,54 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

4.007,10 27,44 0,00 4.034,54 0,00 4.034,54

001 395.6 108217.5 503 Banco do Brasil Manut. Creches AF 274,41 1,88 0,00 276,29 0,00 276,29

TOTAL DESTA CONTA:

274,41 1,88 0,00 276,29 0,00 276,29

0,00 001 395.6 108524.7 504 Fundo Municipal de Saúde BLATB 0,00 61.489,51 61.489,51 0,00 0,00

454.239,50 001 395.6 108524.7 505 Fundo Municipal de Saúde BLATB AF 419.047,63 49.185,71 13.993,84 454.239,50 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

419.047,63 110.675,22 75.483,35 454.239,50 0,00 454.239,50

133.635,59 915,03 0,00 134.550,62 0,00 134.550,62 001 395.6 108525.5 517 FMS- BLGES AF

TOTAL DESTA CONTA:

133.635,59 915,03 0,00 134.550,62 0,00 134.550,62

367,89 001 395.6 108526.3 568 FNS APLIC BLOCO MAC 365,39 2,50 0,00 367,89 0,00

(2)

0,00 001 395.6 108527.1 506 FMS BL Vigilância Saúde 0,00 3.533,14 3.533,14 0,00 0,00

134.989,87 4.466,42 0,00 139.456,29 0,00 139.456,29 001 395.6 108527.1 507 FMS BL Vigilância Saúde AF

TOTAL DESTA CONTA:

134.989,87 7.999,56 3.533,14 139.456,29 0,00 139.456,29

0,00 001 395.6 109247.2 556 ASSISTÊNCIA - RECURSOS DO FEAS -300,00 4.300,00 4.000,00 0,00 0,00

001 395.6 109247.2 557 ASSISTÊNCIA - RECU. DO FEAS - A.F 38.205,41 4.275,98 300,00 42.181,39 0,00 42.181,39

TOTAL DESTA CONTA:

37.905,41 8.575,98 4.300,00 42.181,39 0,00 42.181,39

65.967,47 001 395.6 109988.4 529 Banco do Brasil Res. 4138 AF 65.518,85 448,62 0,00 65.967,47 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

65.518,85 448,62 0,00 65.967,47 0,00 65.967,47

64.525,74 001 395.6 110930.8 525 Banco do Brasil Progr. Saúde Casa AF 64.086,92 438,82 0,00 64.525,74 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

64.086,92 438,82 0,00 64.525,74 0,00 64.525,74

20.796,61 142,40 0,00 20.939,01 0,00 20.939,01 001 395.6 113196.6 533 Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF

TOTAL DESTA CONTA:

20.796,61 142,40 0,00 20.939,01 0,00 20.939,01

0,00 001 395.6 114335.2 534 PNAE 0,00 13.998,09 13.998,09 0,00 0,00

001 395.6 114335.2 535 PNAE A.F. 24.327,19 2.939,02 11.189,89 16.076,32 0,00 16.076,32

TOTAL DESTA CONTA:

24.327,19 16.937,11 25.187,98 16.076,32 0,00 16.076,32

18.299,17 001 395.6 114430.8 563 FMS SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO FNS - A.F 18.174,72 124,45 0,00 18.299,17 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

18.174,72 124,45 0,00 18.299,17 0,00 18.299,17

5.453,39 001 395.6 116500.3 555 PMCP POÇO ARTESIANO - A.F 5.416,31 37,08 0,00 5.453,39 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

5.416,31 37,08 0,00 5.453,39 0,00 5.453,39

45,85 0,31 0,00 46,16 0,00 46,16

001 395.6 117613.7 551 BPC ESCOLA - A.F

TOTAL DESTA CONTA:

45,85 0,31 0,00 46,16 0,00 46,16

(3)

38.333,35 1.693,80 0,00 40.027,15 0,00 40.027,15 001 395.6 117625.0 545 BL GBF FNAS - A.F

TOTAL DESTA CONTA:

38.333,35 3.123,80 1.430,00 40.027,15 0,00 40.027,15

0,00 001 395.6 117632.3 546 BL GSUAS FNAS 0,00 2.560,60 2.560,60 0,00 0,00

15.444,96 94,33 2.560,60 12.978,69 0,00 12.978,69 001 395.6 117632.3 547 BL GSUAS FNAS - A.F

TOTAL DESTA CONTA:

15.444,96 2.654,93 5.121,20 12.978,69 0,00 12.978,69

-167,65 001 395.6 117641.2 542 BL PSB FNAS -167,65 14.610,50 14.610,50 -167,65 0,00

001 395.6 117641.2 543 BL PSB FNAS - A.F 65.743,54 444,52 13.583,52 52.604,54 0,00 52.604,54

TOTAL DESTA CONTA:

65.575,89 15.055,02 28.194,02 52.436,89 0,00 52.436,89

0,00 001 395.6 118072.X 566 PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 0,00 221,03 221,03 0,00 0,00

6.450,03 001 395.6 118072.X 567 PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 6.626,54 44,52 221,03 6.450,03 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

6.626,54 265,55 442,06 6.450,03 0,00 6.450,03

15.418,75 105,58 0,00 15.524,33 0,00 15.524,33 001 395.6 118494.6 565 PM CACHOEIRA DA PRATA SCFV ESTADUAL

TOTAL DESTA CONTA:

15.418,75 105,58 0,00 15.524,33 0,00 15.524,33

0,00 001 395.6 119376.7 558 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 0,00 121.447,74 121.447,74 0,00 0,00

123.616,51 87,62 121.447,74 2.256,39 0,00 2.256,39 001 395.6 119376.7 559 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 - A.F

TOTAL DESTA CONTA:

123.616,51 121.535,36 242.895,48 2.256,39 0,00 2.256,39

31.766,14 001 395.6 119404.6 561 PMCP SETOP PONTE OLGA 31.550,11 216,03 0,00 31.766,14 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

31.550,11 216,03 0,00 31.766,14 0,00 31.766,14

0,01 341 5551.0 12563.5 407 SUAS - Recurso p/Assistência a 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

3.187,78 0,00 0,00 3.187,78 0,00 3.187,78 341 5551.0 12574.2 410 Incentivo Est. Saúde Mental

TOTAL DESTA CONTA:

3.187,78 0,00 0,00 3.187,78 0,00 3.187,78

(4)

TOTAL DESTA CONTA:

2.908,49 0,00 2.351,82 556,67 0,00 556,67

1.798,53 12,31 0,00 1.810,84 0,00 1.810,84 001 395.6 13137.7 457 FUNS.AF

TOTAL DESTA CONTA:

1.798,53 12,31 0,00 1.810,84 0,00 1.810,84

7,85 104 2475.0 138.2 418 Rede Farmacia de Minas 7,85 0,00 0,00 7,85 0,00

104 2475.0 138.2 419 Rede Farmacia Minas-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

TOTAL DESTA CONTA:

7,86 0,00 0,00 7,86 0,00 7,86

1,00

104 154.0 16.5 390 Sete Lagoas 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

7,40 001 395.6 16483.5 497 Banco do Brasil 7,40 0,00 0,00 7,40 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

7,40 0,00 0,00 7,40 0,00 7,40

197,75 1,36 0,00 199,11 0,00 199,11

001 395.6 17712.1 317 Vig. Epidemiológica -A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

197,75 1,36 0,00 199,11 0,00 199,11

13.710,56 341 5551.0 1990.4 323 Repasse/Cemig 11.802,82 15.147,69 13.239,95 13.710,56 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

11.802,82 15.147,69 13.239,95 13.710,56 0,00 13.710,56

001 395.6 283141.4 203 LC.87/96 0,00 958,15 958,15 0,00 0,00 0,00

4.961,06 001 395.6 283141.4 319 LC 87/96- A.F. 4.173,62 787,44 0,00 4.961,06 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

4.173,62 1.745,59 958,15 4.961,06 0,00 4.961,06

0,00

001 395.6 29608.2 202 CFM DNPM 0,00 886,13 886,13 0,00 0,00

8.283,02 938,42 0,00 9.221,44 0,00 9.221,44 001 395.6 29608.2 205 CFM DNPM-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

8.283,02 1.824,55 886,13 9.221,44 0,00 9.221,44

0,00 001 395.6 37682.5 312 Salário Educação 0,00 11.969,17 11.969,17 0,00 0,00

33.397,11 11.938,27 300,00 45.035,38 0,00 45.035,38 001 395.6 37682.5 320 Salário Educação-A.F.

(5)

17.140,68 001 395.6 38003.2 413 CEX (FEX) -A.F 17.024,11 116,57 0,00 17.140,68 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

17.024,11 116,57 0,00 17.140,68 0,00 17.140,68

0,00 720,88 720,88 0,00 0,00 0,00

001 395.6 39541.2 311 PNATE

1.452,44 001 395.6 39541.2 306 PNATE-A.F 722,97 729,47 0,00 1.452,44 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

722,97 1.450,35 720,88 1.452,44 0,00 1.452,44

001 395.6 41143.4 208 CIDE-A.F 27.124,21 185,72 0,00 27.309,93 0,00 27.309,93

TOTAL DESTA CONTA:

27.124,21 185,72 0,00 27.309,93 0,00 27.309,93

9.349,52 341 5551.0 6367.9 240 Diversos 28.421,53 182,01 19.254,02 9.349,52 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

28.421,53 182,01 19.254,02 9.349,52 0,00 9.349,52

-540,00 001 395.6 63872.2 303 FUNDEB 0,00 390.182,96 390.722,96 -540,00 0,00

169.025,76 145.873,01 234.220,94 80.677,83 0,00 80.677,83 001 395.6 63872.2 304 FUNDEB-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

169.025,76 536.055,97 624.943,90 80.137,83 0,00 80.137,83

0,00 001 395.6 66610.6 300 Simples Nacional 0,00 7.054,44 7.054,44 0,00 0,00

001 395.6 66610.6 209 Simples Nacional-A.F. 14.292,73 6.762,85 0,00 21.055,58 0,00 21.055,58

TOTAL DESTA CONTA:

14.292,73 13.817,29 7.054,44 21.055,58 0,00 21.055,58

590,92 104 154.0 672006.1 465 MERENDA ESCOLAR - AF 587,45 3,47 0,00 590,92 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

587,45 3,47 0,00 590,92 0,00 590,92

19,20 104 2475.0 672010.0 309 Merenda Escolar - FNDE 19,20 0,00 0,00 19,20 0,00

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

104 154.0 672010.0 409 MERENDA ESCOLAR-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

19,21 0,00 0,00 19,21 0,00 19,21

50,00 104 2475.0 69.6 394 Impostos e Taxas 50,00 10.675,03 10.675,03 50,00 0,00

34.438,58 5.810,07 4.412,52 35.836,13 0,00 35.836,13 104 2475.0 69.6 325 Impostos e Taxas-A.F

(6)

50,00 104 2475.0 70.0 393 Água e Esgoto 50,00 29.066,25 29.066,25 50,00 0,00

24.541,71 18.913,22 8.512,19 34.942,74 0,00 34.942,74 104 2475.0 70.0 207 Água e Esgoto-A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

24.591,71 47.979,47 37.578,44 34.992,74 0,00 34.992,74

0,00 001 395.6 73018.1 301 SAÚDE/SUS 0,00 1.067,80 1.067,80 0,00 0,00

001 395.6 73018.1 453 SAÚDE/SUS A.F. 39.611,16 1.343,79 0,00 40.954,95 0,00 40.954,95

TOTAL DESTA CONTA:

39.611,16 2.411,59 1.067,80 40.954,95 0,00 40.954,95

167,65 001 395.6 73078.5 229 FPM -829,14 1.023.883,03 1.022.886,24 167,65 0,00

609.616,76 001 395.6 73078.5 484 FPM - AF 751.296,49 346.500,36 488.180,09 609.616,76 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

750.467,35 1.370.383,39 1.511.066,33 609.784,41 0,00 609.784,41

1.619,49 11,09 0,00 1.630,58 0,00 1.630,58 001 395.6 73145.5 404 ITR-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

1.619,49 11,09 0,00 1.630,58 0,00 1.630,58

0,00 001 395.6 73260.5 302 Fundo Especial 0,00 8.148,15 8.148,15 0,00 0,00

34.679,68 8.316,34 0,00 42.996,02 0,00 42.996,02 001 395.6 73260.5 318 FUNDO ESPECIAL-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

34.679,68 16.464,49 8.148,15 42.996,02 0,00 42.996,02

0,04 001 395.6 87485.x 429 Conv.Sec. Est. Educação - Quadra - 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

0,04

001 395.6 87752.2 433 PAB-A.F. 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

001 395.6 87754.9 456 Vigilância Sanitária A. F.

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

0,00 001 395.6 91235.2 439 IPM-IPI EXPORTACAO 0,00 1.696,55 1.696,55 0,00 0,00

6.650,69 1.394,02 0,00 8.044,71 0,00 8.044,71 001 395.6 91235.2 452 IPM- IPI EXPORTACAO AF

(7)

-418,46 001 395.6 91336.7 436 ICMS ESTADUAL 0,00 188.184,71 188.603,17 -418,46 0,00

95.168,79 117.056,23 26.204,27 186.020,75 0,00 186.020,75 001 395.6 91336.7 451 ICMS ESTADUAL A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

95.168,79 305.240,94 214.807,44 185.602,29 0,00 185.602,29

0,00 001 395.6 91342.1 437 IPVA 0,00 42.894,08 42.894,08 0,00 0,00

001 395.6 91342.1 438 IPVA-AF 108.250,28 35.180,55 0,00 143.430,83 0,00 143.430,83

TOTAL DESTA CONTA:

108.250,28 78.074,63 42.894,08 143.430,83 0,00 143.430,83

12.818,64 341 5551.0 9414.6 483 Conta Salário 7.753,79 403.257,00 398.192,15 12.818,64 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

7.753,79 403.257,00 398.192,15 12.818,64 0,00 12.818,64

5.253,91 341 5551.0 9659.6 242 Água e Esgoto 399,96 6.000,00 1.146,05 5.253,91 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

399,96 6.000,00 1.146,05 5.253,91 0,00 5.253,91

0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07

001 395.6 96762.9 468 Veículo Fora do Domicílio AF

TOTAL DESTA CONTA:

0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07

1.147,75 001 395.6 97153.7 467 Reforma UBS - AF 1.139,95 7,80 0,00 1.147,75 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.139,95 7,80 0,00 1.147,75 0,00 1.147,75

341 5551.0 9718.0 345 Educação - Rec. Município 49.011,01 0,00 26.190,99 22.820,02 0,00 22.820,02

TOTAL DESTA CONTA:

49.011,01 0,00 26.190,99 22.820,02 0,00 22.820,02