Manual Carta Frete. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.1 Permissões de Acesso. Sumário

Manual Carta Frete

Sumário

3.3.2 Baixa Carta Frete 3.4 Configurar Cliente 4 FUNCIONALIDADES 4.1 Utilização no Módulo Caixa 4.2 Baixa Carta Frete

1 Conceito

A carta frete é um documento que a transportadora emite para o motorista como forma de adiantamento pelo frete. Ao receber desta maneira, o motorista tem que procurar um posto que aceite trocar a carta-frete daquela transportadora.

2 Requisitos

Para utilizar a rotina de Carta Frete será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.

3 Configurações

As configurações para funcionamento da rotina de Carta Frete devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > aba , a seguir a lista das permissões disponíveis:

Usuários > Grupos de Usuários > Configurações

Conforme exemplo a seguir:

3.2 Plano de Contas

Para funcionamento da rotina de Carta Frete, será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema, através do módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

Novo: permitirá incluir contas ao plano de contas; Editar: permitirá editar a conta selecionada; Excluir: permitirá excluir a conta selecionada; Procurar: permitirá procurar por uma conta; Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas; Fechar: permitirá fechar a tela.

Esta tela possui os campos:

Código: o código será preenchido automaticamente; Tipo contábil: selecionar a opção Débito;

Nome: informar o nome que identificará a conta, por padrão utilizar o nome CARTA FRETE; Tipo: habilitar a opção Conta a receber.

Na aba Opções habilitar as opções:

Aceitar lançamento: permitirá que a conta aceite lançamentos;

Controlar pendência: permitirá controlar as pendências de carta frete de cada cliente.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.3 Motivos de Movimentação

Para executar a rotina de Carta Frete, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo.

3.3.1 Carta Frete

Será necessário criar um motivo de movimentação para a forma de pagamento carta frete. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

Nome: informar o nome para o motivo de motivação;

Conta debitar: informar a conta Carta Frete criada conforme capítulo 3.2;

Conta creditar: informar uma conta caixa (PDV);

Tipo movto: selecionar a opção FORMA DE PAGAMENTO;

Tipo movto: habilitar a opção Forma Pagamento. Conforme imagem a seguir:

Na aba Informações, no campo Informações Adicionais selecionar a opção Carta Frete. Caso o posto aceite realizar troca de valores utilizando carta frete, nessa mesma aba, na guia Outras Informações, marcar a opção Troca de valores.

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

Para mais informações referentes ao cadastro de motivos de movimentação, acessar o Manual de Cadastros.

3.3.2 Baixa Carta Frete

Será necessário criar um motivo de movimentação para a forma de pagamento carta frete. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

Nome: informar o nome para o motivo de motivação; Conta debitar: informar a conta Caixa ADM;

Conta creditar: informar a conta Carta Frete criada conforme capítulo 3.2;

Tipo movto: selecionar a opção BAIXA DE PENDÊNCIA;

Tipo movto: marcar a opção Forma Baixa. Conforme imagem a seguir:

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

Para mais informações referentes ao cadastro de motivos de movimentação, acessar o Manual de Cadastros.

3.4 Configurar Cliente

Para utilizar a rotina de Carta Frete será necessário configurar a conta Carta Frete no cadastro do cliente, para isso acessar o menu Cadastros > Clientes > aba Política Comercial > aba Contas, a tela a seguir será exibia:

Adicionar: permitirá adicionar contas;

Editar: permitirá editar contas;

Excluir: permitirá excluir contas.

Para adicionar contas, clicar no botão Adicionar e vincular com a conta Carta Frete, criada conforme capítulo 3.2. Para mais informações referentes as configurações de contas, acessar o Manual de Cadastros.

4 Funcionalidades

A carta frete é um documento que a transportadora emite para o motorista como forma de adiantamento pelo frete. Ao receber desta maneira, o motorista tem que procurar um posto que aceite trocar a carta-frete daquela transportadora.

4.1 Utilização no Módulo Caixa

Realizadas as configurações no módulo Gerencial será possível realizar as rotinas de Carta Frete no módulo Caixa.

Esta tela possui os campos:

Forma pagto: selecionar a forma de pagamento cadastrada conforme capítulo 3.3.1;

Observação: informar observações sobre o lançamento; Emitente CF: informar o cliente;

Tipo: selecionar o tipo de carta frete; Número: informar o número da carta frete; Valor: informar o valor da carta frete. Filial: informar a filial;

Peso: informar o peso;

Observação: informar observações caso necessário;

Nome: exibirá o nome do cliente selecionado;

CPF/CNPJ: exibirá o CPF/CNPJ do cliente selecionado; Mot. /Conv.: informar o motorista ou conveniado; Placa: informar a placa do veículo;

KM: informar a quilometragem; Frota: informar a frota; HM: informar o hodômetro; Motorista: informar o motorista; Veículo: informar o veículo.

A guia Informações possui os campos:

Total nota fiscal: informar o total da nota fiscal; Pr. Tonelada: informar o preço da tonelada;

Peso saída (T): informar o peso de saída em toneladas; Peso chegada (T): informar o peso de chegada em toneladas; Tolerância (%): informar a porcentagem de tolerância; Tolerância (KG): informar o valor da tolerância em quilogramas

Nenhuma: permitirá não realizar quebra; Integral: permitirá realizar quebra integral; Parcial: permitirá realizar quebra parcial.

A opção Aplicar quebra sobre peso permitirá selecionar as opções:

Chegada: permitirá aplicar a quebra sobre o peso de chegada; Saída: permitirá aplicar a quebra sobre o peso de saída.

A guia Estadia possui os campos:

Chegada: informar a data e horário de chegada; Saída: informar a data e horário de saída; Valor hora: informar o valor da hora; A partir de: selecionar o horário de início.

A guia Receitas possui os campos:

Frete bruto: informar o valor bruto do frete; Pedágio: informar o valor do pedágio; Valor da estadia: informar o valor da estadia; Outras entradas: informar o valor de outras entradas; Total receitas: exibirá o total de receitas.

A guia Despesas possui os campos:

Quebra: informar o valor da quebra;

Adiantamento: informar o valor do adiantamento; INSS: informar o valor do INSS;

Valor seguro: informar o valor do seguro;

SEST/SENAT: informar o valor do SEST (Serviço Social do Transporte) e do

SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte);

Outras despesas: informar o valor de outras despesas; Total despesas: exibirá o valor total de despesas

A guia Saldo do frete exibirá o valor líquido da carta frete.

Após preencher as informações, clicar no botão Confirmar para registra o valor gerado. Após preencher os campos finalizar a venda normalmente.

4.2 Baixa Carta Frete

Utilizar os filtros desejados para localizar a carta frete e utilizar o motivo de baixa criado conforme o capítulo 3.3.2. Para mais informações referentes a baixa de títulos, acessar o Manual Contas a Receber.