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12 m 12 m Max (%) Justo
Agronegócios e Fertilizantes
BCosan CSAN3 17.05 33.33 30.62 91.9 35.89 -10.1 -5.3 -2.5 33.2 17.2 - 407.2 37.4 12,468.9 1.4 2.7 - 14.0 11.4 4.9 PSão Martinho SMTO3 28.72 52.89 45.55 86.1 45.00 28.7 -3.1 -5.7 -0.5 -1.2 R 113.3 43.1 5,162.1 2.1 8.3 - 15.7 9.0 6.1 PSLC Agrícola SLCE3 14.83 19.80 15.71 79.3 22.90 18.5 0.0 -0.6 -6.2 45.8 C 98.9 47.2 1,553.7 0.7 6.5 - 10.0 9.8 7.1
BV-Agro VAGR3 5.10 29.70 5.57 18.8 7.00 -74.0 1.3 -2.6 -29.6 25.7 - 17.9 73.6 99.8 0.1 - 4.0 4.0 - 6.9
BTereos TERI3 11.00 59.00 57.50 97.5 65.00 -22.0 0.6 3.2 4.3 13.0 - 16.4 30.2 940.4 0.3 - - - 26.2 9.3
BBiosev BSEV3 4.69 7.80 6.90 88.5 8.83 - -2.0 3.8 44.1 28.0 - 219.6 16.5 1,515.4 2.7 - - - 5.2 6.6
BFertil. Heringer FHER3 1.07 4.10 1.56 38.0 2.73 -74.4 -6.0 -1.9 17.8 75.2 - 53.9 29.0 84.0 0.3 - - - - 5.2
1.1 5.8 4.0 10.9 12.3 6.6
Alimentos
BBRF BRFS3 45.35 72.47 49.06 67.7 65.47 (11.2) 1.7 (4.4) (9.5) 33.5 - 812.5 85.6 39,859.9 2.94 22.1 16.5 14.6 10.7 8.5 BJBS JBSS3 8.16 17.56 9.40 53.5 17.92 11.4 - (14.2) (25.5) 90.6 - 2,853.5 33.7 26,822.8 0.95 21.4 21.6 6.5 8.1 4.6 PM Dias Branco MDIA3 54.84 92.40 79.77 86.3 95.00 (25.6) 1.0 18.4 19.3 19.1 N 113.5 36.7 9,049.9 2.43 17.2 17.5 17.4 13.6 13.8 BMarfrig MRFG3 3.79 7.25 6.30 86.9 8.65 4.1 (2.9) (2.9) 3.1 37.4 - 520.8 49.7 3,281.0 5.10 - 17.1 25.0 8.0 5.1 BMinerva BEEF3 7.36 13.91 11.15 80.2 16.55 34.3 1.3 (0.4) (17.2) 48.4 - 239.8 61.6 2,674.3 4.62 - 12.7 10.4 7.2 5.1
3.2 20.3 17.1 14.8 9.5 7.4
Autopeças e Bens de Capital
PMarcopolo POMO4 1.59 3.24 2.45 75.6 3.40 (42.6) 7.5 2.5 39.5 38.8 C 555.3 80.6 2,074.4 1.19 5.0 - 13.4 18.8 12.5 PRandon RAPT4 1.70 4.16 2.75 66.0 3.90 (48.1) (7.4) (7.2) 20.5 41.8 N 231.7 75.0 883.1 0.67 - - 17.9 39.0 9.0 BIochpe-Maxion MYPK3 8.34 18.10 15.15 83.7 15.94 3.3 2.2 19.8 31.6 5.2 - 94.9 62.8 1,437.2 0.67 3.3 841.7 30.8 10.5 5.4 BMetal Leve LEVE3 19.24 27.27 24.00 88.0 27.48 26.7 4.3 1.9 (2.5) 14.5 - 128.3 30.0 3,079.4 2.39 14.6 - 12.1 13.2 7.1 BWeg WEGE3 12.76 20.18 14.51 71.9 15.73 0.0 3.7 3.6 2.7 8.4 - 1,614.4 35.4 23,424.3 3.98 21.0 - 19.4 21.3 14.8 1.8 11.0 841.7 18.7 20.5 9.7 Bancos
PABC do Brasil ABCB4 7.55 13.28 11.51 86.7 14.92 (30.2) (2.5) (6.4) 42.0 29.6 N 86.5 69.9 2,002.7 0.74 16.0 5.0 4.9 - -PBanco do Brasil BBAS3 12.52 28.40 21.75 76.6 31.30 (31.4) (0.4) 10.0 52.8 43.9 C 2,865.4 36.8 62,322.8 0.77 18.4 6.4 6.1 - -PBanrisul BRSR6 4.10 11.69 8.76 74.9 9.00 (54.7) (2.1) 9.5 55.0 2.7 C 200.4 85.9 4,054.7 0.58 15.3 6.0 5.7 - -PBradesco BBDC4 15.39 29.83 25.86 86.7 29.00 (29.9) (0.9) 5.2 53.3 12.1 C 2,776.8 97.6 150,585.9 1.61 20.4 8.8 8.5 - -BBTG Pactual BBTG11 11.46 31.69 19.65 62.0 24.80 (42.8) 2.9 13.0 32.1 26.2 - 918.7 12.8 18,052.5 0.82 22.4 5.0 4.6 - -BDaycoval DAYC4 7.45 9.49 8.99 94.7 - 12.3 2.0 5.0 4.9 - - 84.5 53.8 2,205.7 0.79 15.3 5.3 5.3 - -BIndusval IDVL4 0.75 2.37 1.15 48.5 - (63.3) 4.5 (0.0) 12.7 - - 37.5 32.7 166.2 0.30 - - - - -PItaúsa ITSA4 6.25 10.00 8.50 85.0 9.30 (14.0) 1.6 4.0 30.4 9.4 C 4,161.3 82.9 57,060.2 1.28 21.1 8.2 8.2 - -PItaúUnibanco ITUB4 22.81 35.91 32.49 90.5 37.00 (11.9) 0.7 4.2 31.3 13.9 C 3,036.9 100.0 184,533.7 1.71 24.4 9.4 9.2 - -BParaná Banco PRBC4 6.42 11.90 8.95 75.2 - (17.2) 1.1 6.5 14.2 - - 27.4 18.9 752.8 0.53 10.4 - - - -PPine PINE4 3.37 5.58 3.50 62.7 5,00 (34.2) - (2.3) 3.0 - N 56.0 55.2 424.1 0.35 3.4 28.0 28.0 - -PSantander SANB11 12.31 18.63 17.40 93.4 16.91 28.3 (0.1) 2.7 17.1 (2.8) N 3,800.4 11.7 65,804.6 - - 12.7 11.8 - -BSofisa SFSA4 1.60 4.00 3.85 96.3 2.70 - (3.8) 2.7 87.8 (29.9) - 40.6 33.2 530.3 0.77 12.5 - - - -0.9 16.3 9.5 9.2 -
-12 m 12 m Max (%) Justo Bebidas e Fumo BAmbev ABEV3 15.99 20.46 19.24 94.0 19.83 13.7 0.2 2.2 9.2 3.1 - 15,686.2 27.9 301,801.5 6.24 28.0 20.3 20.1 14.2 12.4 6.2 28.0 20.3 20.1 14.2 12.4 PArteris ARTR3 7.93 10.12 10.04 99.2 14.60 (21.4) 0.7 4.3 3.9 45.4 N 344.4 15.8 3,458.2 1.54 6.8 - 17.0 7.2 5.7 PEcorodovias ECOR3 3.29 9.28 7.20 77.6 7.60 (49.9) 0.8 20.0 42.2 5.6 N 558.7 35.6 4,022.6 2.53 6.6 17.8 17.8 5.9 5.6 PCCR Rodovias CCRO3 10.50 16.71 15.52 92.9 16.40 (14.6) 2.5 10.6 27.0 5.7 N 1,765.6 48.8 27,401.9 7.25 24.4 23.6 22.0 10.5 7.9 BTriunfo Particip. TPIS3 2.56 6.00 5.59 93.2 6.25 (36.9) 5.3 1.6 20.2 11.8 - 176.0 20.3 983.8 0.71 7.2 6.9 6.9 3.4 3.3
BMills MILS3 2.12 9.50 4.07 42.8 5.50 (72.1) (4.9) 21.9 62.0 35.1 - 175.6 56.8 714.6 0.53 - - - - 5.9 2.5 11.2 16.1 15.9 6.8 5.7 Construção Civil BCyrela CYRE3 6.86 13.36 10.47 78.4 9.82 (29.8) (0.6) 0.4 43.3 (6.2) - 399.7 62.5 4,185.3 0.67 7.8 12.0 9.6 - 11.0 BEven EVEN3 2.72 5.19 3.73 71.9 4.60 (19.9) (2.0) (6.5) (5.1) 23.3 - 225.0 55.5 839.3 0.37 4.9 11.7 7.3 - 13.7 PEztec EZTC3 11.40 19.71 16.20 82.2 22.70 (34.1) (2.9) 0.4 32.2 40.1 C 157.1 35.6 2,544.3 0.94 17.4 7.8 7.4 - 8.8 BGafisa GFSA3 1.91 2.99 2.61 87.3 2.94 10.5 (0.4) (1.2) 9.4 12.8 - 378.1 97.4 986.8 0.31 2.4 - 13.5 23.8 10.9 BHelbor HBOR3 1.42 3.96 1.56 39.4 2.13 (62.8) (8.2) 1.3 (3.2) 36.8 - 257.7 45.3 402.0 0.29 5.1 4.7 4.7 - 12.9 BJHSF JHSF3 1.04 2.27 1.46 64.3 1.75 (46.0) (2.0) (6.4) 20.5 19.9 - 525.0 18.6 766.5 0.29 5.5 - - - 13.5 BPDG Realty PDGR3 1.45 26.50 3.81 14.4 5.00 (95.8) (1.3) (15.7) 127.0 31.2 - 49.2 100.0 187.4 0.10 - - - - -BRodobens RDNI3 4.00 7.69 5.45 70.9 5.50 (52.0) 4.3 4.8 25.0 0.9 - 43.8 42.9 238.5 0.28 0.8 - 26.6 - 18.7 BRossi Residencial RSID3 1.66 12.85 4.83 37.6 7.00 (81.1) 5.2 0.4 53.1 44.9 - 17.2 66.1 82.9 0.07 - - - - -BTecnisa TCSA3 2.06 4.20 2.73 65.0 2.83 (26.3) (1.4) 10.5 3.0 3.8 - 180.0 37.7 491.4 0.29 15.0 27.3 27.3 5.9 45.0 0.4 7.4 12.7 13.8 14.9 16.8 Consumo e Varejo BAlpargatas ALPA4 6.34 10.70 8.86 82.8 10.17 10.4 (0.7) 14.3 28.0 14.7 - 228.8 78.5 4,446.0 2.22 15.0 - 11.1 8.8 7.0 BArezzo ARZZ3 17.01 26.58 24.33 91.5 24.29 (19.1) (3.6) 4.2 22.4 (0.2) - 88.7 47.8 2,158.9 3.49 20.0 19.5 18.2 11.4 11.8 BB2W Varejo BTOW3 10.65 29.70 13.94 46.9 18.38 (32.1) 0.6 (2.5) (6.4) 31.9 - 257.3 44.4 3,586.4 1.33 - - - 9.2 6.6 BCia. Hering HGTX3 10.52 18.91 14.09 74.5 15.06 (20.6) (3.6) (4.2) (7.4) 6.9 - 163.8 83.7 2,307.5 1.93 25.0 10.8 10.3 10.4 7.9 BDufry Ag DAGB33 375.01 512.00 465.00 90.8 - 22.3 (0.6) 4.0 (3.7) - - 53.9 - 25,050.3 - - - -BGrendene GRND3 14.60 18.91 16.45 87.0 19.60 15.6 (1.1) (1.7) 2.2 19.1 - 300.7 27.7 4,946.8 1.89 22.0 9.2 9.2 9.8 7.6 BHypermarcas HYPE3 14.06 29.76 28.76 96.6 27.93 30.4 (1.1) 2.4 35.4 (2.9) - 632.2 59.3 18,183.2 2.01 4.7 22.1 25.8 17.5 16.9 BLelis Blanc LLIS3 1.55 9.75 3.89 39.9 4.00 (75.6) - (14.3) 124.3 2.8 - 349.9 50.8 1,361.0 0.73 - - 54.8 6.9 7.3 BLojas Americanas LAME4 11.87 19.29 15.46 80.1 15.96 13.3 3.4 (7.0) (0.2) 3.2 - 880.0 63.4 19,262.1 12.51 14.6 70.3 53.9 13.1 9.2 BLojas Marisa AMAR3 4.13 13.41 7.95 59.3 7.35 (63.0) (2.7) 15.2 69.1 (7.5) - 204.1 30.0 1,622.5 1.45 - - 56.0 11.6 6.0 BLojas Renner LREN3 15.85 23.68 19.79 83.6 21.41 14.0 (4.2) (3.9) 21.6 8.2 - 640.0 99.9 12,666.4 5.60 27.7 19.0 19.6 12.0 10.1 PMagazine Luiza MGLU3 7.78 45.60 29.00 63.6 37.60 (70.5) (0.2) (0.9) 95.8 29.7 C 22.2 26.8 645.2 0.96 - - - 3.1 2.6 BNatura NATU3 18.67 34.58 27.49 79.5 25.28 (21.8) (4.4) 3.6 20.0 (8.0) - 431.2 43.0 11,854.8 11.50 62.7 19.4 19.0 9.8 9.3 BPão de Acucar PCAR4 32.00 103.20 50.15 48.6 50.73 (57.0) (1.3) 0.6 19.6 1.1 - 166.0 93.9 12,346.6 1.27 2.0 32.1 23.9 6.4 3.9
12 m 12 m Max (%) Justo
Educação
BSomos Educ. SEDU3 6.33 13.99 8.71 62.3 - 20.5 0.1 2.8 (36.2) - - 261.3 5.4 2,275.6 2.46 - 10.6 10.6 21.2 5.9 BAnima ANIM3 8.86 24.19 10.44 43.2 12.50 (59.7) (3.3) 6.8 (22.2) 19.7 - 82.9 43.5 865.1 1.34 16.9 7.8 6.9 16.4 5.7 BEstácio ESTC3 10.03 21.48 12.14 56.5 15.86 (40.4) (0.5) 2.7 (15.5) 30.7 - 316.7 84.2 3,844.6 1.35 19.3 7.4 6.9 7.6 5.3 PKroton KROT3 7.27 13.37 12.32 92.1 12.00 (37.6) (1.4) 7.3 32.8 (2.6) N 1,626.1 92.6 20,033.2 1.59 12.8 11.0 11.0 9.0 9.4 BSer Educacional SEER3 5.89 16.40 12.18 74.3 11.14 (73.87) (3.56) 15.3 62.7 (8.5) - 125.2 29.6 1,525.1 2.01 23.3 7.1 7.4 - 4.9
1.7 18.0 8.8 8.6 13.5 6.2
Energia Elétrica
BAES Tiete TIET11 10.83 18.99 15.94 83.9 16.69 (17.0) (2.2) 3.1 10.1 4.7 - 381.3 47.5 6,077.2 3.01 11.5 8.9 11.0 5.2 6.0 BCemig CMIG4 4.10 16.08 7.09 44.1 8.73 (51.9) (4.3) (12.4) 19.9 23.1 - 838.1 92.5 9,076.7 0.69 20.5 - 7.5 4.7 5.5 BCesp CESP6 11.13 25.03 15.30 61.1 16.23 (37.2) (3.2) (3.5) 14.6 6.1 - 210.9 83.7 4,673.3 0.69 - - 14.7 8.2 5.8 BCoelce COCE5 30.09 43.98 36.85 83.8 - (7.8) (2.5) (5.0) 5.0 - - 28.3 48.8 2,583.3 1.43 19.5 - - - -BCopel CPLE6 17.35 36.47 28.96 79.4 33.51 (30.5) 2.0 1.1 22.4 15.7 - 128.2 78.7 6,532.4 0.56 8.7 - 8.1 4.9 5.4 BCPFL Energia CPFE3 13.60 21.08 19.38 91.9 19.27 (15.3) 0.4 (1.1) 33.7 (0.5) - 993.0 36.4 19,244.6 2.51 11.8 - 18.0 11.1 9.2 BEletrobrás ELET6 6.79 13.15 12.72 96.7 10.53 29.1 12.0 21.1 22.7 (17.2) - 265.4 94.9 11,791.6 0.41 - 38.5 38.5 - 24.8 BEletropaulo ELPL4 6.20 19.00 9.07 47.7 10.27 (3.0) (3.5) 12.5 9.4 13.2 - 100.7 92.6 2,434.3 0.53 5.5 4.5 13.4 - 5.7 BEnergias Brasil ENBR3 10.37 13.61 12.31 90.4 14.42 36.2 2.8 2.6 11.2 17.1 - 476.4 48.8 5,864.7 1.01 13.3 - 12.0 4.5 6.3 BEquatorial EQTL3 31.28 42.20 41.52 98.4 39.19 26.7 (0.4) 3.0 25.7 (5.6) - 198.6 89.9 8,245.4 2.37 25.2 - 14.0 - 8.1 BLight LIGT3 6.83 19.33 9.59 49.6 12.27 (38.8) (0.6) (3.3) (0.0) 28.0 - 203.9 38.5 1,955.7 0.53 1.5 24.8 13.7 8.0 5.7 BMPX Energia ENEV3 0.11 0.23 0.13 56.5 - (38.6) (7.1) (7.1) (7.1) - - 16,177.0 18.3 2,103.0 0.59 20.3 - - 30.7 -BTractebel TBLE3 29.43 38.77 37.96 97.9 36.21 2.5 (0.3) 3.5 15.9 (4.6) - 652.7 31.3 24,778.1 3.73 24.4 - 13.7 9.4 7.2 BTransm. Paulista TRPL4 35.09 55.73 55.14 98.9 53.64 16.0 10.2 14.2 22.3 (2.7) - 96.8 45.2 8,463.7 1.67 9.6 14.7 8.9 17.9 13.1 1.4 14.3 18.3 14.5 10.5 8.6 Farmacêutico / Saúde BProfarma PFRM3 3.62 10.05 6.08 60.5 7.61 (43.7) (3.9) (3.0) 29.1 25.1 - 64.8 28.3 394.2 0.38 - 22.5 14.9 8.5 5.6 BRaia Drogasil RADL3 31.72 56.29 53.30 94.7 50.08 42.2 (1.4) 2.1 55.4 (6.0) - 330.4 65.1 17,609.6 6.66 13.4 38.8 38.3 20.8 19.2
BDasa DASA3 7.42 12.75 - - - (8.8) 12.4 17.2 23.6 - - 311.8 2.2 3,897.5 1.39 0.9 18.4 18.4 19.0 8.8 BFleury FLRY3 14.00 23.85 22.30 93.5 19.76 (1.2) (3.6) 4.1 41.5 (11.4) - 156.3 58.7 3,485.3 2.11 6.6 21.7 20.0 10.2 9.0 BOdontoprev ODPV3 8.90 12.69 11.85 93.4 10.76 (0.2) (0.3) 4.7 27.1 (9.2) - 531.3 49.2 6,295.8 9.61 34.2 26.2 26.2 14.8 16.6 - 4.0 13.8 25.5 23.5 14.7 11.8 -Locadoras de Veículos -BLocaliza RENT3 19.98 37.10 32.95 88.8 31.25 (29.0) (0.3) 11.5 39.1 (5.2) - 211.8 70.8 6,978.6 3.41 21.6 - 19.5 9.1 9.0 BLocamérica LCAM3 2.74 4.42 4.40 99.5 4.83 (14.0) 1.1 8.9 30.8 9.8 - 65.1 44.6 286.3 0.88 5.6 9.8 9.8 6.7 4.0 2.1 13.6 9.8 14.7 7.9 6.5 Material de Construção BDuratex DTEX3 4.72 9.09 7.85 86.3 7.44 (21.9) (1.4) 3.7 40.7 (5.2) - 691.8 42.4 5,430.5 1.17 4.7 34.3 40.9 9.8 8.5 BEternit ETER3 1.52 3.42 1.68 49.1 - (28.0) 1.2 1.2 (20.1) - - 179.0 78.6 300.7 0.60 5.8 - - 4.2 -BPortobello PTBL3 1.65 3.54 2.48 70.1 - (53.3) 0.8 19.2 22.8 - - 158.5 46.0 393.1 1.70 22.4 - - 6.0 -BUnicasa UCAS3 1.42 3.00 2.22 74.0 1.80 (22.9) 0.9 5.7 22.7 (18.9) - 66.1 43.3 146.7 0.74 6.7 - 18.5 5.7 5.7 1.1 9.9 34.3 29.7 6.4 7.1
12 m 12 m Max (%) Justo Mineração e Siderurgia PFerbasa FESA4 5.90 9.65 9.18 95.1 11.30 (7.9) (3.9) 22.4 30.3 23.1 C 58.9 63.8 1,110.5 0.59 13.3 - - - -BMagnesita MAGG3 11.80 17.25 14.00 81.2 13.67 40.1 (3.3) 0.6 (3.7) (2.4) - 53.4 56.3 748.1 0.40 - - 48.3 - 5.9 BMMX MMXM3 0.12 0.62 0.29 46.8 - (67.6) - (17.1) 26.1 - - 162.2 26.1 47.0 - - - - 0.9 -BParanapanema PMAM3 1.30 4.60 1.83 39.8 2.00 (10.9) 1.7 5.2 (14.5) 9.3 - 319.2 64.2 584.1 1.70 20.1 4.2 4.2 13.7 5.5 PVale VALE5 6.44 21.10 14.81 70.2 14.50 (43.3) (11.2) 30.1 49.0 (2.1) N 2,027.1 92.8 90,151.0 0.58 - 108.9 740.5 17.7 8.8 PCia. Sid. Nacional CSNA3 2.75 14.12 12.30 87.1 3.80 (22.6) (10.0) 72.0 223.8 (69.1) V 1,387.5 43.3 17,066.5 2.18 24.3 - - 7.9 13.2 BGerdau Met GOAU4 0.94 10.67 2.78 26.1 3.30 (85.1) (5.8) 14.4 76.5 18.7 - 605.8 97.3 2,540.3 0.21 - - - - 7.6 PGerdau GGBR4 3.23 10.85 7.67 70.7 4.80 (49.9) (5.8) 17.6 74.0 (37.4) C 1,146.0 76.5 11,927.8 0.41 - 75.2 95.9 13.2 7.0 PUsiminas USIM5 0.81 6.97 2.40 34.4 1.67 (69.1) (4.4) 32.6 69.3 (30.4) N 559.1 76.1 3,817.9 0.18 - - - - 20.7 0.8 19.2 62.8 222.2 10.7 9.8 Negócios Imobiliários BBrasil Brokers BBRK3 1.25 2.83 1.78 62.9 1.60 (48.2) 1.7 (12.7) 41.2 (10.1) - 192.8 95.9 343.3 0.77 - - - - 151.4 BLopes Brasil LPSB3 2.03 6.32 2.67 42.2 2.83 (65.2) 0.8 1.9 23.0 5.8 - 114.6 51.5 305.9 1.44 - - - - 8.3 BBR Properties BRPR3 7.49 12.75 9.90 77.6 9.74 3.1 10.4 12.5 20.4 (1.6) - 298.2 64.0 2,952.5 0.64 - 52.1 24.8 - 10.8 BCyrela C. Prop. CCPR3 8.50 11.86 - - 13.25 (28.8) 1.5 12.9 16.8 - - 119.7 25.0 1,196.6 0.91 2.1 166.7 166.7 - 4.8 BSão Carlos SCAR3 17.45 35.00 27.81 79.5 30.60 (28.0) (4.1) 11.2 20.4 10.0 - 57.7 44.1 1,605.7 1.24 13.6 - 24.2 - 12.1
1.0 7.9 109.4 71.9 - 37.5
Papel e Celulose
BFibria FIBR3 27.30 58.60 33.20 56.7 50.77 71.7 3.4 9.4 (37.1) 52.9 - 553.9 41.4 18,390.6 1.44 2.5 9.9 8.3 8.5 5.1 BKlabin KLBN11 15.60 24.85 18.28 73.6 23.23 64.1 3.6 (5.6) (19.7) 27.1 - 946.6 100.0 19,979.6 - - 14.8 15.9 - 10.6 BSuzano Papel SUZB5 10.68 19.75 13.52 68.5 21.21 68.7 5.6 9.0 (23.2) 56.9 - 734.6 86.5 14,976.6 1.43 9.5 12.4 7.4 8.9 5.2
1.4 6.0 12.4 10.5 8.7 6.9
Petróleo, Gás e Petroquímica
BHRT PRIO3 1.37 5.35 3.65 68.2 - (47.0) (3.2) 1.1 44.9 - - 65.9 73.1 240.7 0.26 21.2 - - -
-BOgpar OGXP3 0.02 0.19 0.07 36.8 - (66.7) (12.5) (30.0) 166.7 - - 3,236.0 49.8 226.5 - - - -
-PPetrobrás PETR4 4.12 14.95 9.67 64.7 9.80 (33.1) 2.0 15.8 53.0 1.3 N 5,602.0 65.8 149,286.3 0.50 - 29.3 50.4 13.5 6.9 BQueiroz Galvão QGEP3 3.53 8.10 4.02 49.6 9.44 (17.4) (6.5) 1.3 (28.2) 134.8 - 265.8 34.0 1,068.5 0.39 - - 7.7 - 0.3 BComgás CGAS5 34.50 50.37 37.67 74.8 44.64 (8.0) (0.6) (3.4) 24.3 18.5 - 26.8 39.3 4,411.9 1.47 22.2 - 7.5 4.2 4.0 BBraskem BRKM5 10.77 29.84 24.91 83.5 30.82 66.0 (1.2) 12.2 (3.9) 23.7 - 345.0 49.0 18,402.8 9.80 77.9 7.3 7.2 4.4 3.3 PUltrapar UGPA3 53.35 74.37 72.13 97.0 74.00 20.4 (0.1) 3.4 21.5 2.6 N 556.4 65.6 40,133.5 4.93 19.2 22.8 24.0 11.0 10.6 2.9 35.1 19.8 19.4 8.3 5.0 Saneamento Básico BCopasa MG CSMG3 8.51 20.99 20.89 99.5 19.58 (38.1) 3.7 11.7 35.5 (6.3) - 119.7 48.6 2,500.2 0.44 - - 11.9 5.9 5.0 BSabesp SBSP3 13.93 26.10 25.82 98.9 27.34 13.5 0.8 8.7 40.5 5.9 - 683.5 49.7 17,648.2 1.29 4.2 10.2 11.0 5.9 6.9 BSanepar SAPR4 2.50 5.11 4.14 81.0 - (36.2) 1.0 6.4 35.0 - - 244.7 50.8 1,973.2 0.47 11.2 - - 4.3 -0.7 7.7 10.2 11.5 5.4 5.9
12 m 12 m Max (%) Justo
Serviços Financeiros
BBM&F Bovespa BVMF3 9.50 17.32 16.74 96.7 14.87 18.3 (2.4) 8.8 62.1 (11.2) - 1,815.0 93.4 30,383.1 1.63 17.8 - 14.7 5.3 15.1 BBB Seguridade BBSE3 20.90 37.65 31.39 83.4 33.49 (20.1) (6.5) 5.7 33.3 6.7 - 2,000.0 33.8 62,780.0 8.27 54.3 14.8 14.6 - 11.8 PCielo CIEL3 23.36 38.56 32.76 85.0 47.00 (1.5) 1.0 12.4 21.4 43.5 N 2,264.0 29.1 74,169.1 11.32 64.8 - 18.6 16.2 13.9 BCSU Card CARD3 2.44 4.15 3.98 95.9 2.77 1.5 5.0 31.4 37.6 (30.4) - 41.8 33.7 166.4 0.96 11.5 6.7 6.7 2.8 2.8 BCetip CTIP3 30.55 43.30 42.24 97.6 42.60 22.4 (1.7) 5.2 15.4 0.9 - 263.0 86.8 11,108.2 6.47 28.8 - 18.9 13.0 12.6 #Par Corretora PARC3 8.73 14.90 11.37 76.3 - - 0.7 (5.3) 19.5 - - 159.9 36.9 1,818.1 16.42 115.3 12.8 12.6 9.4 8.4
5.7 35.4 10.8 14.7 9.3 11.2 Shopping Centers BAliansce ALSC3 10.11 18.51 14.45 78.1 13.74 (30.7) (1.0) 12.8 35.1 (4.9) - 162.7 35.8 2,351.5 1.29 1.0 29.2 38.3 - 10.7 BBR Malls BRML3 9.90 18.43 16.74 90.8 15.40 (30.6) 0.6 13.5 53.2 (8.0) - 467.1 94.9 7,818.5 0.85 0.4 20.5 19.8 6.8 11.3 BGeneral Shopping GSHP3 1.80 6.09 2.90 47.6 2.00 (61.5) (3.0) 3.6 (2.5) (31.0) - 65.0 21.8 188.5 0.24 - - - - -BIguatemi IGTA3 18.15 29.24 25.73 88.0 25.70 (22.2) 0.8 5.5 42.6 (0.1) - 176.6 37.2 4,544.2 1.73 7.5 35.6 29.3 - 13.0 BMultiplan MULT3 36.99 59.80 56.08 93.8 52.68 (17.5) 1.1 4.4 53.4 (6.1) - 178.1 44.6 10,655.0 2.52 8.8 29.2 27.4 11.6 14.8 BSonae Sierra SSBR3 13.80 21.36 16.10 75.4 15.50 0.3 (6.4) 1.4 5.1 (3.7) - 76.4 28.3 1,230.4 0.51 4.1 20.1 14.9 - 11.6 1.2 4.4 26.9 26.0 9.2 12.3 Tecnologia da Informação BPositivo POSI3 1.22 2.44 1.43 58.6 2.00 (18.2) (3.4) (3.4) (14.1) 39.9 - 87.8 26.4 125.6 0.21 - - - - 3.9 PTotvs TOTS3 25.94 40.15 28.70 71.5 47.00 (8.3) 2.6 5.5 (8.6) 63.8 C 163.5 71.7 4,691.5 3.79 16.6 19.1 19.2 17.5 10.9 BValid VLID3 29.60 52.42 34.76 66.3 47.36 2.5 9.8 15.7 (15.3) 36.3 - 64.8 95.6 2,250.7 2.11 16.1 - 12.8 15.5 7.4 2.0 16.3 19.1 16.0 16.5 7.4 Telecomunicações e Mídia BOi OIBR4 0.89 7.30 1.07 14.7 0.88 (77.4) 15.1 (7.0) (47.7) (18.1) - 157.7 98.9 743.3 0.05 - - - 11.4 6.4 PTelef Brasil VIVT4 31.72 50.45 42.50 84.2 57.00 (16.9) (1.4) (5.6) 21.8 34.1 C 1,119.3 37.1 68,040.2 1.05 5.0 15.8 14.8 - 5.3 BTim TIMP3 5.63 10.77 7.88 73.2 8.38 (40.8) 5.1 1.0 17.6 6.3 - 2,421.0 33.4 19,077.7 1.13 12.8 21.2 19.7 3.7 3.8 0.7 8.9 18.5 17.3 7.6 5.2 Transporte e Logística BEmbraer EMBR3 20.67 30.81 21.73 70.5 29.30 24.4 (0.8) (8.9) (27.1) 34.8 - 740.5 89.2 16,090.31 1.10 2.7 12.3 12.2 13.8 5.3 BGol GOLL4 1.13 8.60 2.50 29.1 4.06 (83.4) (2.7) (9.7) (2.0) 62.4 - 203.4 48.2 868.11 - - - 13.7 BJSL JSLG3 5.96 11.80 9.00 76.3 11.80 (43.1) (5.3) 1.6 47.8 31.1 - 207.0 26.1 1,863.00 1.82 4.9 - 23.9 10.1 5.3 BLog-In LOGN3 0.68 3.90 1.36 34.9 - (64.4) 23.6 36.0 19.0 - - 91.7 80.6 124.73 1.21 - - - 25.4 -BSantos Brasil STBP11 10.35 15.33 13.09 85.4 14.67 (9.3) 0.7 (0.2) 2.8 12.1 - 133.2 100.0 1,743.81 1.23 - 36.4 49.0 36.6 8.5 BTegma TGMA3 2.86 15.59 5.20 33.4 6.00 (70.0) (0.4) 15.6 26.6 15.4 - 66.0 39.5 343.22 0.94 2.8 - 16.5 9.9 5.1 BWilson Sons WSON33 26.00 34.99 32.50 92.9 38.40 7.3 1.6 - - 18.2 - 71.1 - 2,312.18 1.49 6.6 - 11.7 6.8 4.5
-12 m 12 m Max (%) Justo
Índices Legenda
Ibovespa IBOV 37,046 58,575 51,862 88.54 54,362.5 -13.313 6.05
IBRX-50 IBRX50 - - - C = Comprar
Small Caps SMLL11 717 1,092 951 87.06 1,051.0 -22.371 5.53 N = Neutro
Ind Des Imobiliario IMOB11 408 611 592 96.86 568.7 -21.362 6.05 V = Vender
S&P 500 S&P 500 1,810 2,135 2,092 97.98 2,288.3 1.37489 1.66 B = Dados Bloomberg
Dow Jones Index DJIA 15,370 18,351 17,990 98.03 18,984.4 0.21217 1.84 P = Dados Planner
Mario Roberto Mariante, CNPI*
Cristiano de Barros Caris
mmariante@plannercorretora.com.br
ccaris@plannercorretora.com.br
Luiz Francisco Caetano, CNPI
Ingrid Lima de Jesus
lcaetano@plannercorretora.com.br
ijesus@plannercorretora.com.br
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI
vmartins@plannercorretora.com.br
Ricardo Tadeu Martins, CNPI
rmartins@planner.com.br
GlossárioOs dados históricos tem como fonte a Economática. O EBITDA pela Economática é formado pela soma do lucro operacional e a dep reciação, amortização e exaustão .
· Preço Alvo – Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa , para o setor e para a economia
.
· Up-side – Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side
.
· Free Float – Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado
.
· Valor de Mercado – Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando -se o quanto o mercado paga pela empresa
.
· EBITDA – Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação
.
· Dívida Líquida – Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades c omo caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e
ainda sobra recursos .
· P/L – Índice Preço / Lucro – Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líqui do total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do
investimento. Logo, quanto menor, melhor .
· Pay-Out – Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exerc ício social
.
· Dividend Yield – Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de renta bilidade. Pode ser calculado a qualquer momento
.
· P/VPA – Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrim onial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado
.
· FV/EBITDA – Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relaç ão a sua capitalização total
.
· ROE – Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Pat rimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa
.
Disclosure
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As info rmações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e d e fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores.
(*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise .
Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483
O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recome ndações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e fo ram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo
.
Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483
A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) an alisada(s) neste relatório.
