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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período: Setembro/2010 a Agosto/2011

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$

DESPESAS COM PESSOAL

Set/2010 a Ago/2011 DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 170.970.125,55 0,00

Pessoal ativo 160.534.865,93 0,00

Pessoal inativo e pensionistas 10.015.288,26 0,00

Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da 419.971,36 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 17.528.339,75 0,00

Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 952.452,30 0,00

Decorrentes de decisões judiciais 3.159.517,53 0,00

Despesas de exercícios anteriores 3.401.081,66 0,00

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 10.015.288,26 0,00

153.441.785,80 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%

LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%

335.082.109,96

171.897.122,41 180.944.339,38

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 45,79

0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 153.441.785,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período: 2o. Quadrimestre/2011

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA

Até o 1.o Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Saldo Exercício

91.835.792,87 88.034.252,77 81.908.124,03

Dívida Consolidada - DC (I)

0,00 1.248.022,74 1.248.022,74

Dívida Mobiliária

74.860.806,70 69.811.243,86 63.685.115,12

Dívida Contratual

0,00 69.811.243,86 63.685.115,12

Interna

0,00 0,00 0,00

Externa

16.974.986,17 16.974.986,17 16.974.986,17

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)

0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas

14.689.697,88 66.551.271,85 61.382.115,53

DEDUÇÕES (II)

29.568.831,98 68.075.476,31 61.999.266,84

Disponibilidade de Caixa Bruta

1.386.399,23 1.525.528,70 1.833.882,17

Demais Haveres Financeiros

16.265.533,33 3.049.733,16 2.451.033,48

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto

Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II) 77.146.094,99 21.482.980,92 20.526.008,50 Receita Corrente Líquida - RCL 286.197.731,64 313.927.420,62 335.082.109,96

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

32,09 28,04 24,44

26,96 6,84 6,13

Limite definido por Resolução do Senado

Federal (1) 343.437.277,97 376.712.904,74 402.098.531,95

Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos ultimos 12 meses DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA DE PPP

22.587.922,84 30.153.061,44 27.210.293,99

PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS

0,00 0,00 0,00

De Tributos

22.587.922,84 30.153.061,44 27.310.408,13

De Contribuições Sociais

22.587.922,84 5.057.957,63 3.123.309,22

Previdenciárias

0,00 25.095.103,81 24.187.098,91

Demais Contribuições Sociais

0,00 0,00 -100.114,14

Do FGTS

52.272.883,86 39.658.182,42 36.474.821,13

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS

0,00 10.977.389,10 7.965.463,06

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS

0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)

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Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

72.926.400,41 72.926.400,41 72.926.400,41

Passivo Atuarial

0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas

43.447.255,00 48.204.980,93 54.765.958,32

DEDUÇÕES (V)

43.447.255,00 681.254,86 30.631,43

Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00 47.523.726,07 54.735.326,89

Investimentos

0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros

0,00 0,00 0,00

(-) Restos à Pagar Processados

0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Dívida Consolidada Líquida Previdenciária

(VI) = (IV - V) 29.479.145,41 24.721.419,48 18.160.442,09

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Impresso em 28/09/2011 às 15:30h

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo: 2o. Quadrimestre/2011

Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS

Anterior Até o 3.o Quadrimestre

R$

EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00

Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00

Total das garantias concedidas (III)=(I+II) Receita Corrente Líquida (IV)

% do Total das Garantias s/ RCL

0,00 0,00

313.927.420,62 0,00

0,00 335.082.109,96 0,00

Limite def. por Resolução do Senado Federal (*) 0,00 0,00

286.197.731,64 0,00 0,00

Saldo Exercício Anterior

Até o 1.o Quadrimestre Até o 2.o Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

Até o 3.o Quadrimestre CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00

Total das Contragarantias (VII)=(V+VI) 0,00 0,00 0,00

Nota: (*) 0,00% Referente a R.C.L dos últimos 12 meses

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Impresso em 28/09/2011 às 15:31h

Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

R$

No Quadrimestre de

Referência Até Quadrimestre de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) -777.645,74 -1.553.285,82

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual -777.645,74 -1.553.285,82

Interna -777.645,74 -1.553.285,82

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) -777.645,74 -1.553.285,82

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) -240.301,78 -398.587,64

Parcelamentos de Dívidas -240.301,78 -398.587,64

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais -240.301,78 -398.587,64

Previdenciárias -240.301,78 -398.587,64

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n 2.827/01, do CMN 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 335.082.109,96 -

OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

-1.553.285,82 -0,46

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 53.613.137,59 16,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

23.455.747,70 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE -1.793.587,60 -0,54

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Impresso em 28/09/2011 às 15:35h

Anexo VII - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LRF, art. 48 - Anexo VII R$

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa total com Pessoal - DTP 153.441.785,80 45,79

Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF) 180.944.339,38 54,00

Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 171.897.122,41 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 20.526.008,50 6,13

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 402.098.531,95 120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

Limite definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito Externas e Internas -1.553.285,82 -0,46

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas 53.613.137,59 16,00 Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita 23.455.747,70 7,00