PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES
LIQUIDADAS (a)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
E NÃO PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 154.754.392,62 0,00
Pessoal Ativo 126.724.435,91 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 59.550,12 0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos
de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 27.970.406,59 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da
LRF) (II) 11.857.949,69 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 11.237.330,50 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 620.619,19 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00
0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 142.896.442,93 0,00 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III
a + III b) 142.896.442,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 290.023.739,43
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre
a RCL (IV/V)*100 49,27
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da
LRF) - 54,00% 156.612.819,29
LIMITE PRUDENCIAL, (parágrafo único, art. 22
da LRF) - 51,30% 148.782.178,33
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados,
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Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.
ANTONIO CALMON
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%20200...0QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOI03.htm (2 de 2)4/3/2009 14:36:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2008
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 Até o 1º
Quadrimestre Até o 2º
Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 114.388.056,41 109.727.948,07 104.429.262,89 101.940.782,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 114.388.056,41 109.727.948,07 104.429.261089 101.940.782,00 Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) 812.520,70 -3.068.084,49 -8.110.072,52 -10.424.809,80
Operações de Crédito Inferiores à 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos - PASEP 1.854.233,83 1.455.120,35 1.419.373,23 1.365.128,17
De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciárias - INSS 108.653.075,14 108.489.705,11 108.383.599,15 108.383.599,15
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 2.344.133,19 2.196.001,83 2.081.157,76 1.961.659,21
Provisões de PPPs 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 724.093,55 655.205,27 655.205,27 655.205,27
DEDUÇÕES (II) 17.574.676,58 15.087.312,86 9.298.778,58 3.523.783,05
Ativo Disponível 18.379.761,10 11.777.937,20 5.827.040,66 8.282.924,32
Haveres Financeiros 3.471.737,92 3.471.737,92 3.471.737,92 3.471.737,92
(-) Restos a Pagar Processados 4.276.822,44 162.362,26 0,00 8.230.879,19
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios anteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 96.813.379,83 94.640.635,21 95.130.484,31 98.416.998,95 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 221.085.557,09 245.658.463,67 267.682.146,99 290.023.739,43
% da DC sobre a RCL 51,73 44,67 39,02 35,15
% da DCL sobre a RCL 43,79 38,53 35,54 33,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL: 120,00% 265.302.668,51 294.790.156,41 321.218.576,38 348.028.487,31 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
NOTA:
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%202009/03...º%20QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOII02.htm4/3/2009 14:36:01
Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2008
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III (Portaria STN N° 632) R$ (1,00)
GARANTIAS SALDO
EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 Até o 1º
Quadrimestre Até o 2º
Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 221.085.557,09 245.658.463,67 267.682.146,99 290.023.739,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL 48.638.822,56 54.044.862,01 58.890.072,34 63.805.222,67
CONTRAGARANTIAS SALDO
EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 Até o 1º
Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO NOTA:
ANTONIO CALMON
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%202009/03...%20QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOIII03.htm4/3/2009 14:36:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO / 2008
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
RECEITA DE CAPITAL RECEITA REALIZADA
Até o quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) 0,00
Externas 0,00
Internas 0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) 0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 290.023.739,43
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre A RCL 0,00
% das OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 46.403.798,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 20.301.661,76
FONTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NOTA:
ANTONIO CALMON
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%202009/03...º%20QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOIV03.htm4/3/2009 14:36:01
Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2008
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Disponibilidade Financeira 8.266.790,14 Depositos de Diversas Origens 17.891.334,99
Caixa 0,00 Restos a Pagar Processados 8.230.879,19
Bancos 7.797.790,63 Do Exercício 8.230.879,19
Conta Movimento 7.797.790,63 De Exercicios Anteriores 0,00
Contas Vinculadas 0,00 Outras Obrigacoes Financeiras 0,00
Aplicações Financeiras 0,00
Outras Disponibilidades Financeiras 468.999,51
Bancos c/ Fundos Especiais 0,00
Fundo Municipal de Saúde 468.999,51
FUNDEF 0,00
SUBTOTAL 8.266.790,14 SUBTOTAL 26.122.214,18
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (I) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (II)
17.855.424,04 -
TOTAL 26.122.214,18 TOTAL 26.122.214,18
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(IV) = (II - III) 0,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Regime Previdênciário 0,00 Regime Previdenciário 0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (V) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (VI)
0,00 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) 0,00
DÉFICIT 0,00 SUPERÁVIT 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NOTA:
ANTONIO CALMON
LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%202009/0...º%20QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOV03.htm4/3/2009 14:36:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO / 2008
LRF, art. 55, inciso III, alinea "b" - Anexo VI (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR
Inscritos Suficiência antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Não Inscritos por Insuficiência
Financeira Processados Não Processados
Exercícios
Anteriores Do Exercício Do Exercício ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXECUTIVO 0,00 8.230.879,19 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 8.230.879,19 0,00 0,00 0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RESTOS A PAGAR
Inscritos Suficiência antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Não Inscritos por Insuficiência
Financeira Processados Não Processados
Exercícios
Anteriores Do Exercício Do Exercício
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NOTA:
ANTONIO CALMON
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%202009/03...º%20QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOVI03.htm4/3/2009 14:36:02
Demonstrativo dos Limites
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITEtS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO / 2008
LRF, Art. 54 - Anexo VII (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 142.896.442,93 49,27
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 156.612.819,29 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 148.782.178,33 51,30
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses, deduzido o aumento previsto no
inciso X, art. 37 da CF 142.896.442,93 49,27
Limite Permitido (art. 71 da LRF) 0,00 0,00
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida 98.416.998,95 33,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 348.028.487,31 120,00
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 63.805.222,67 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 46.403.798,31 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 20.301.661,76 7,00
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros 0,00 00,00
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de
Terceiros (art. 72 da LRF) 0,00 0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE Nota:
ANTONIO CALMON
file:///C|/SUPLEMENTOS%20LUCAS%20MATOS%202009/03...%20QUAD_REPUBLICAÇÃO_matos/RGF/RGFANEXOVII03.htm4/3/2009 14:36:02
