PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

(1)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

R$ LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

JANEIRO A DEZEMBRO 2010

jan / 2010 a dez / 2010

LIQUIDADAS

(a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

DESPESAS NAO COMPUTADAS ( art.19, § 1º da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( art.18, § 1º da LRF )

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )

LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)

00,00 0,00 00,00

00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00

0,00

00,00 00,00 00,00 00,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = ( IV/V ) * 100

00,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 00,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO ***

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estao segragadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entraga do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

2010.9.30 (371) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1

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(2)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

R$ LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

SALDO DO EXERCICIO DE 2010

ESPECIFICAÇÃO

SALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR DIVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )

Dívida Mobiliária Dívida Contratual

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive ) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamento de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais Do FGTS

Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II )

Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Resto a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a 5.5.2000

Insuficiência Financeira Outras Obrigações

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( DCL ) (III) = ( I - II ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]

% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 1.20% )

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376.459,92 5.970.104,39 12.253.680,88 5.847.325,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.526.880,85 15.558.655,85 12.438.499,76 4.470.274,76 0,00 0,00 0,00 0,00

-12.376.459,92 -23.526.880,85

0,00 -10,76

194.331.014,83 0,00

-15,22

114.976.129,52 154.580.887,30

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV ) Passivo Atuarial

Demais Dívidas DEDUÇÕES ( V )

Ativo Disponível

Haveres Financeiros (-) Resto a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( VI ) = ( IV - V )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais

Dívida Contratual de PPP 0,00

0,00 0,00

0,00

Investimentos 0,00 0,00

Até 2º Quadrimestre

-15,40 0,00 146.199.543,64 -22.510.240,62 12.461.321,46 4.470.274,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.510.240,62 14.519.193,92 0,00 0,00 Até 1º Quadrimestre

Até 2º Quadrimestre 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até 3º Quadrimestre

-14,12 0,00 161.942.512,36 -22.872.960,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.872.960,14 14.908.919,33 12.432.259,57 4.468.218,76 0,00 0,00 0,00 Até 3º Quadrimestre

(3)

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

R$ LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS

SALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR Até 1º

Quadrimestre

Até 3º Quadrimestre EXTERNAS ( I )

Aval ou Fiança em operação de crédito Outras garantias

TOTAL ( I + II )

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 22 % )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.294.748,49

0,00 32.163.899,60

0,00 34.007.795,21

0,00 35.627.246,35 114.976.129,52 146.199.543,64 154.580.887,30 161.942.028,87 INTERNAS ( II )

CONTRAGARANTIAS

SALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR Até 1º

Quadrimestre

Até 3º Quadrimestre GARANTIAS EXTERNAS ( I )

Aval ou Fiança em operação de crédito Outras garantias

TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS INTERNAS ( II )

2011.1.26.2 (371) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1

(4)

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( I ) Mobiliária

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

Notas:

¹<Medidas Corretivas>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 7,00 16,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)

100,00

Interna 0,00

Contratual 0,00

Externa 0,00

Interna 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestao Fiscal, Financeira e Patrimonial Do FGTS

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00

Antecipação de Receita 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00

Derivadas de PPP 0,00

Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito

0,00 0,00

<Tipo de Operação> 0,00

Externa 0,00

0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( II ) Parcelamentos de Dívidas

Demais Contribuições Sociais Previdenciárias

De Contribuições Sociais De Tributos

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 No Quadrimestre

de Referencia

Até o Quadrimestre de Referencia

(a)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR % SOBRE

A RCL

0,00 11.335.942,02 0,00 25.910.724,62 0,00 161.942.028,87 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(5)

ATIVO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

R$ LR, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

VALOR

PASSIVO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Caixa

12.176.225,16

0,00 9.566.495,56

26.142.016,11

Bancos Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

10.982.737,35 633.610,28 559.877,53

1.193.487,81 16.575.520,55

16.575.520,55 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Depósitos

Restos a Pagar Processados Do Exercício

De Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras

SUBTOTAL 12.176.225,16 SUBTOTAL 26.142.016,11

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( II ) INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( I )

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 13.308.989,97

TOTAL 12.176.225,16 TOTAL 26.142.016,11

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -13.308.989,97

ATIVO

^VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Caixa

0,00

0,00 0,00

0,00

Bancos Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Depósitos

Restos a Pagar Processados Do Exercício

De Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras

VALOR

PASSIVO

0,00 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(6)

Inscritos ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

R$

ORGÃO

Exercícios

Anteriores Do Exercício

Suficiência/

Insuficiencia antes da Inscrição em

Restos a Pagar Não Processados Processados

RESTOS A PAGAR

Não Processados

Do Exercício

Não Inscritos por Insulficiência

Financeira Inscritos

1-Poder Legislativo 0,00 0,00 - 38.533,27 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES (1) 0,00 0,00 - 38.533,27 0,00

2-Poder Executivo 2.352.901,95 12.107.301,79 - 10.267.544,82 0,00

GABINETE DO PREFEITO (2) 14.623,29 62.255,45 - 160.034,80 0,00

SECRET.DE GOVERNO E COMUNIC. (3) 15.000,00 19.437,56 - 51.523,60 0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS (4) 6.600,00 1.179.586,66 - 380.997,40 0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (5) 49.294,95 603.346,71 - 802.304,74 0,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (6) 379.449,55 3.808.944,04 - 3.362.211,67 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (7) 6.924,92 1.903.156,52 - 1.971.798,21 0,00

SECRETARIA DE CULTURA (8) 1.783.940,70 50.998,69 - 147.630,38 0,00

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (9) 440,00 59.749,44 - 133.835,88 0,00

SECRETARIA DO LITORAL SUL (10) 54.070,88 79.241,52 - 135.301,76 0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (11) 5.000,06 416.700,41 - 373.019,23 0,00

SECRETARIA DE TURISMO (12) 12.662,41 905.535,19 - 1.029.208,60 0,00

SECRETARIA DE OBRAS (13) 0,00 666.415,83 - 665.412,61 0,00

SECRETARIA DE TRANSITO E S. PUBLICOS (14) 0,00 2.255.452,01 - 1.007.028,43 0,00

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (15) 10,38 0,00 - 12,48 0,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (16) 4.884,81 15.148,75 - 20.741,27 0,00

SECRET.PLANEJ.E DESENV.ECONOMICO (17) 0,00 81.333,01 - 26.483,76 0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS (18) 20.000,00 0,00 - 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA (99) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

3-Poder Judiciário 1.694,88 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (19) 493,63 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS (20) 262,31 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA E PESCA (22) 212,88 0,00 - 0,00 0,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO (88) 726,06 0,00 - 0,00 0,00

2.354.596,83 12.107.301,79 10.306.078,09 0,00

TOTAL

Inscritos

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Exercícios

Anteriores Do Exercício

Suficiência/

Insuficiencia antes da Inscrição em

Restos a Pagar Não Processados Processados

RESTOS A PAGAR

Não Processados

Do Exercício

Não Inscritos por Insulficiência

Financeira Inscritos

TOTAL

-13.965.790,95

(7)

% SOBRE A RCL

DESPESAS COM PESSOAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

R$ LRF, art. 48, - Anexo VII

VALOR Despesa Total com Pessoal - TDP

Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>

Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

% SOBRE A RCL Dívida consolidada liquida

Limite Definido por Resolução do Senador Federal

0,00 0,00 0,00

0,00

% SOBRE A RCL

GARANTIAS DE VALORES

^VALOR

Total das Garantias

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,00 0,00 0,00

0,00

% SOBRE A RCL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

^VALOR

Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00 0,00

0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00 0,00 0,00

0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 0,00 0,00

DÍVIDA

VALOR