Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata RAE 01 2016

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1EE04/01/2016 476 020803.2060601202104.2104.33304100 4345-EMATER-MG 45.000.00 0.00 3.792.39 41.207.61

Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação da contribuição da Emater no transcorrer do presente exercício.

1.00.00 Recursos Ordinários

2EE 45 020102.0412200202013.2013.33504100 210-ASS.MUNIC.MICRO 26.000.00 0.00 2.200.00 23.800.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação de contribuição de acordo o convênio firmado com entidade credora no trascorrer do presente exercício.

3EE 45 020102.0412200202013.2013.33504100 1473-ASSOCIACAO MINEIRA DE 7.500.00 0.00 620.00 6.880.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação de contribuição de acordo o convênio firmado com entidade credora no trascorrer do presente exercício.

4EE 134 020305.2884600002037.2037.33904700 434-MINISTÉRIO DA FAZENDA 123.852.83 0.00 6.268.40 117.584.43 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à efetivação de recolhimento das contribuições devidas ao PASEP no transcorrer do presente exercício.

5EE 134 020305.2884600002037.2037.33904700 434-MINISTÉRIO DA FAZENDA 110.00 0.00 35.28 74.72 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à efetivação de recolhimento das contribuições devidas ao PASEP no transcorrer do presente exercício.

1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE

6EE 121 020302.0412300202031.2031.33903964 2545-BANCO DO BRASIL S/A 11.500.00 0.00 1.293.69 10.206.31 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à tarifas pela prestação de serviços bancários no transcorrer do presente exercício.

7EE 121 020302.0412300202031.2031.33903964 2046-BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 9.000.00 0.00 573.22 8.426.78 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à tarifas pela prestação de serviços bancários no transcorrer do presente exercício.

8EE 121 020302.0412300202031.2031.33903964 211-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15.458.66 0.00 1.622.74 13.835.92 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à tarifas pela prestação de serviços bancários no transcorrer do presente exercício.

9EO 291 020503.1030200602072.2072.33903999 10238-INCA INCINERAÇÃO E 7.152.00 0.00 0.00 7.152.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços conforme descritos na NAF 9, para utilização na coleta e tratamento de resíduos passíveis de incineração da Unidade de Saúde deste Município.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

10EO 299 020503.1030300602073.2073.33304100 1350-SECRETARIA DE ESTADO 7.320.96 0.00 0.00 7.320.96 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de contribuição para o Programa Estadual de Distribuição de Medicamentos Básicos do Estado de Minas Gerais prevista para o exercício de 2016.

11EE 133 020305.2884300001015.1015.46907101 3506-INSTITUTO NACIONAL 55.344.29 0.00 4.625.88 50.718.41 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à amortização da dívida com o INSS no transcorrer do exercício.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG.

13EE 299 020503.1030300602073.2073.33304100 1350-SECRETARIA DE ESTADO 7.500.00 0.00 0.00 7.500.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação de contribuição para o Programa Estadual de Distribuição de Medicamentos Básicos previstas no transcorrer do presente exercício.

14EE 88 020202.0412200202023.2023.33903933 207-EMPRESA BRAS.CORREIOS E 6.000.00 0.00 244.98 5.755.02 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para fornecimento de serviços postais necessários à expedição de correspondências e similares desta prefeitura.

15EE 88 020202.0412200202023.2023.33903953 4281-ICATU HARTFORD 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente ao prêmio de seguros para servidores municipais nos termos da Lei Municipal 587/98.

16EE 35 020101.0412200202010.2010.33901403 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 5.000.00 0.00 400.00 4.600.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao executivo em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.

17EE 70 020105.0412200202111.2111.33901404 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.333.57 0.00 200.00 2.133.57 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

18EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 656-MATIAS EDUARDO MOREIRA 2.500.00 0.00 350.00 2.150.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 19EE 125 020303.0412900202032.2032.33901405 4546-ELIANE PEREIRA DE ABREU 50.00 0.00 0.00 50.00

Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades funcionais.

20EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8909-VITOR LEONARDO FREITAS 100.00 0.00 0.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

21EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8914-NILDO ALVES DE SOUZA 50.00 0.00 0.00 50.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

22EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 4290-YAMANI SAMUEL ALMEIDA 50.00 0.00 0.00 50.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

23EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8919-JESSICA SOARES 100.00 0.00 0.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

24EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8925-BRUNO DE MELO E SOUZA 100.00 0.00 0.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

25EE 106 020202.0412800202108.2108.33901405 8926-TALITA CRISTINA ALVES DE 13.84 0.00 0.00 13.84 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

26EE 232 020501.1012200602067.2067.33901404 3882-LUIZ AUGUSTO FERREIRA 350.00 0.00 0.00 350.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

27EE 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5051-RENATO CESAR MOREIRA 1.500.00 0.00 243.20 1.256.80 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

28EE 274 020503.1030100602071.2071.33901405 6840-SILVIO ELIAS VIEIRA 3.000.00 0.00 0.00 3.000.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

29EE 274 020503.1030100602071.2071.33901405 10188-ARNOR TEODORO 3.500.00 0.00 0.00 3.500.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

30EE 274 020503.1030100602071.2071.33901405 3600-JOSE BRAZ DE SOUZA 3.900.00 0.00 0.00 3.900.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

31EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 4453-ADRIANA CRISTINA 30.00 0.00 0.00 30.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

32EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 3921-SANDRA APARECIDA 20.00 0.00 0.00 20.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

33EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5137-PATRICIA JULIANA 400.00 0.00 0.00 400.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 34EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5119-SHEILA VIDAL SOUZA 15.00 0.00 0.00 15.00

35EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 2302-ADRIANE FIGUEIREDO 40.00 0.00 0.00 40.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

36EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 8928-FLAVIA TEIXEIRA DE MELO 15.00 0.00 0.00 15.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

37EE 265 020503.1030100602070.2070.33901405 1488-DANIELA TEIXEIRA ROCHA 80.00 0.00 0.00 80.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

38EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5383-URSULA PATRICIA AGUIAR 100.00 0.00 0.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

39EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 5267-ANISIO JOSE DA SILVA 35.10 0.00 0.00 35.10 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

40EE 236 020502.1012200602064.2064.33901405 10493-GLEICE JUNIA SILVA 50.00 0.00 0.00 50.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

41EE 274 020503.1030100602071.2071.33901405 5488-MAURICELHO DIAS RIBEIRO 2.000.00 0.00 174.70 1.825.30 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

42EE 410 020701.1512200202092.2092.33901404 26-AVENALDO CAMPOS 200.00 0.00 0.00 200.00

43EE 206 020403.1236100402056.2056.33901405 5102-MARIA REIS DA SILVA 150.00 0.00 0.00 150.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

44EE 141 020401.1212200402042.2042.33901404 8861-SILVANA MARIA FREITAS 350.00 0.00 0.00 350.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

45EE 147 020402.1212200402043.2043.33901405 5188-ADRIANO COSTA DE 30.00 0.00 0.00 30.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

46EE 170 020402.1236100402059.2059.33901405 5423-RITA DE CASSIA VIEIRA 20.00 0.00 0.00 20.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

47EE 206 020403.1236100402056.2056.33901405 5140-VALDIRENE PEREIRA ALVES 320.00 0.00 0.00 320.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

48EE 170 020402.1236100402059.2059.33901405 5177-JOSE AUGUSTO BARBOSA 80.00 0.00 0.00 80.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 49EE 147 020402.1212200402043.2043.33901405 10567-JUAN DAVIS SOUZA 150.00 0.00 0.00 150.00

50EE 147 020402.1212200402043.2043.33901405 9998-GILTON FELIPE MENDES 50.00 0.00 0.00 50.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

51EO 106 020202.0412800202108.2108.33901405 7524-ADRIANA BARBOSA FRANÇA 384.78 0.00 0.00 384.78 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho das atividades

funcionais.

52EE 294 020503.1030200602072.2072.33933999 595-CONSORCIO INT.SAUDE 28.036.80 0.00 993.56 27.043.24 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação da contribuição de acordo com o convênio firmado, referente à cláusula 2ª - art. 1º do contrato 02/2016.

53EE 294 020503.1030200602072.2072.33933999 595-CONSORCIO INT.SAUDE 7.765.68 0.00 445.76 7.319.92 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação da contribuição de acordo com o convênio firmado, referente à cláusula 2ª - art. 2º do contrato 02/2016.

54EE 245 020503.1030100602066.2066.33717000 595-CONSORCIO INT.SAUDE 16.000.00 0.00 3.165.62 12.834.38 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para efetivação da contribuição de acordo com o convênio firmado, referente ao rateio - Contrato 03/2016.

55EE 319 020503.1030500602074.2074.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.521.07 0.00 0.00 2.521.07 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviço de telefonia fixa, linha 3716-1843.

56EE 150 020402.1212200402043.2043.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.500.00 0.00 0.00 1.500.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1233.

61EE 88 020202.0412200202023.2023.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.500.00 0.00 0.00 18.500.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linhas 3716-1309, 3716-1392, 3716-1393.

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65EE 58 020102.0618100302016.2016.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.600.00 0.00 0.00 2.600.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, conforme convênio formalizado, linha 3716-1855.

66EE 58 020102.0618100302016.2016.33903943 4241-TELEMAR NORTE LESTE S/A 800.00 0.00 0.00 800.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, conforme convênio formalizado, linha 3716-1190.

68EE 88 020202.0412200202023.2023.33903943 4342-TELEFONICA BRASIL S/A 2.500.00 0.00 0.00 2.500.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel, linhas 99687-3692 e 99687-4692.

69EE 88 020202.0412200202023.2023.33903943 4342-TELEFONICA BRASIL S/A 1.800.00 0.00 0.00 1.800.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel. Linha 99986-6970.

70EE 335 020602.0812200702078.2078.33903943 4342-TELEFONICA BRASIL S/A 80.00 0.00 0.00 80.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1213.

71EE 335 020602.0812200702078.2078.33903943 10643-CLARO S.A 10.00 0.00 0.00 10.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1213.

72EE 249 020503.1030100602068.2068.33900400 5118-SUSANA OLIVEIRA 19.115.52 0.00 0.00 19.115.52 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Psicóloga, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

1.48.15 Núcleo Apoio Saúde Família

73EE 249 020503.1030100602068.2068.33900400 10176-HILDA CHRISTIAN DE 19.115.52 0.00 0.00 19.115.52 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Nutricionista, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

74EE 249 020503.1030100602068.2068.33900400 10427-PRISCILLA SANTOS 19.115.52 0.00 0.00 19.115.52 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Fisioterapeuta, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

75EE 249 020503.1030100602068.2068.33900400 10743-ANDREZA APARECIDA 19.115.52 0.00 0.00 19.115.52 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Psicóloga, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

76EE 292 020503.1030200602072.2072.33904700 3506-INSTITUTO NACIONAL 15.292.42 0.00 0.00 15.292.42 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal sobre prestação de serviços autônomos no decorrer do exercício de 2016.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 77EG 318 020503.1030500602074.2074.33903699 7790-ADAIR OPERARIO DE LIMA 3.168.00 0.00 0.00 3.168.00

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 195.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

78EG 318 020503.1030500602074.2074.33903699 10582-CARLOS ROBERTO DIAS 3.168.00 0.00 0.00 3.168.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 196.

79EE 312 020503.1030400602075.2075.33904700 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.267.20 0.00 0.00 1.267.20 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal incidente sobre remuneração do pessoal do Controle a Endemias.

80EE 424 020702.1545201102094.2094.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades da Iluminação Pública do Município de Cachoeira da Prata no exercício de 2016.

81EE 424 020702.1545201102094.2094.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 150.829.60 0.00 0.00 150.829.60 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades da Iluminação Pública do Município de Cachoeira da Prata no exercício de 2016.

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP

82EE 359 020603.0824400702082.2082.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 1.300.00 0.00 0.00 1.300.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades do CRAS no decorrer do exercício de 2016.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

83EE 343 020603.0824100702079.2079.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 449.39 0.00 0.00 449.39 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades do Centro de Conv. Da Melhor Idade no decorrer do exercício de 2016.

84EE 58 020102.0618100302016.2016.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 2.400.00 0.00 0.00 2.400.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades da corporação da Policia Militar conforme previsto no convênio para o exercício de 2016.

85EE 304 020503.1030300602073.2073.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 6.287.10 0.00 0.00 6.287.10 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica necessária à manutenção das atividades da Farmácia de Minas no decorrer do exercício de 2016.

(8)

87EE 438 020702.1751201102096.2096.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica necessária ao desenvolvimento da atividade. Esgotos Sanitários.

88EE 291 020503.1030200602072.2072.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 18.000.00 0.00 0.00 18.000.00 Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida na Unidade de Saúde.

89EE 173 020402.1236100402059.2059.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 44.000.00 0.00 0.00 44.000.00 Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida nas unidades físicas da rede municipal de ensino.

90EE 95 020202.0412200202026.2026.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 8.775.18 0.00 0.00 8.775.18 Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida em imóveis integrantes do patrimônio municipal.

91EE 424 020702.1545201102094.2094.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00 Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida em imóveis e logradouros públicos.

92EE 319 020503.1030500602074.2074.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 500.00 0.00 0.00 500.00 Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica consumida em imóveis e logradouros públicos.

93EE 406 020605.2781300902109.2109.33903929 50-CEMIG - Distribuição S/A 5.500.00 0.00 629.54 4.870.46 Histórico: Valor que se empenha por estimativa refere-se ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado, sito à Av.Capitão João da Mata, 166, utilizado no desenvolvimento de atividades de esportes e lazer da população.

94EO 270 020503.1030100602071.2071.31900499 10664-LUIZ CARLOS VIEIRA 573.90 0.00 573.90 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Luiz Carlos Vieira conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

95EO 273 020503.1030100602071.2071.31901600 10664-LUIZ CARLOS VIEIRA 584.60 0.00 584.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à hora extra s/ rescisão contratual do(a) servidor(a) Luiz Carlos Vieira conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

96EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 19.425.00 0.00 0.00 19.425.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 175, necessários à manutenção de veículos utilizados no

(9)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

97EO 353 020603.0824400702082.2082.31900499 8942-TATIANA MACIEL 2.381.73 0.00 0.00 2.381.73 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Tatiana Maciel Figueiredo conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

98EO 198 020402.1236500402051.2051.33903943 10643-CLARO S.A 600.00 0.00 90.57 509.43

Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1616.

99EO 294 020503.1030200602072.2072.33933936 595-CONSORCIO INT.SAUDE 58.000.00 0.00 4.904.44 53.095.56 Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se a prestação de serviços médicos conforme convênio firmado entre o Município e o Cismisel no decorrer do exercício de 2016.

100EG 406 020605.2781300902109.2109.33903910 9517-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 58.800.00 0.00 0.00 58.800.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à efetivação de pgto sobre locação do imóvel situado na Av. Cap. João da Mata, nº 166 conforme NAF 339, a ser utilizado em ativ. esport. e de lazer pela população deste Município em 2016.

101EG 55 020102.0413100202019.2019.33903933 214-IMPRENSA OFICIAL 1.063.08 0.00 1.063.08 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 1, publicações de atos oficiais desta prefeitura. Diário oficial do Estado de M.Gerais.

102EG 101 020202.0412600202024.2024.33903911 1693-MEMORY PROJ. DESENV. 74.766.60 0.00 6.230.55 68.536.05 Histórico: Valor que se empenha refere-se a licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação conforme NAF 2, nos departamentos desta prefeitura.

103EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 4710-NELSON PIMENTA SOARES 49.600.00 0.00 0.00 49.600.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de clínica geral conforme descrito na NAF 3, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

104EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 9047-TALIA DIAS RIBEIRO 12.800.00 0.00 0.00 12.800.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de clínica geral conforme descrito na NAF 4, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

105EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10411-ANA JULIA TAVARES 24.800.00 0.00 0.00 24.800.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de clínica geral conforme descrito na NAF 5, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

106EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10078-VINICÍUS EURIDES VIEIRA 36.800.00 0.00 0.00 36.800.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de clínica geral conforme descrito na NAF 6, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

107EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10607-CHEYENNE LUIZA 74.400.00 0.00 0.00 74.400.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de clínica geral conforme descrito na NAF 7, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

108EG 424 020702.1545201102094.2094.33903962 210-ASS.MUNIC.MICRO 385.000.00 0.00 0.00 385.000.00 Histórico: Valor que empenha refere-se ao convênio firmado entre o município e a AMAV com o objetivo de seção de mão de obra destinados à manutenção dos serviços públicos do município.

109EE 135 020305.2884600002038.2038.33904700 3506-INSTITUTO NACIONAL 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se à contribuição ao INSS sobre a prestação de serviços Autônomos no decorrer do exercício.

Total da Data....: 1.808.338.12 0.00 41.326.10 1.767.012.02

110EO06/01/2016 55 020102.0413100202019.2019.33903933 1123-JG GRAFICA LTDA 14.850.00 0.00 0.00 14.850.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada conforme descrito na NAF 10, para redação e diagramação do informativo municipal.

(10)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 71.250.00 0.00 0.00 71.250.00

112EO07/01/2016 424 020702.1545201102094.2094.33903905 4533-MARCELO VIEIRA 1.220.00 0.00 1.220.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de mão de obra especializada conforme descrita na NAF 12, para manutenção do aparelho de

transmissão de TV que encontra-se avariado. 1.00.00 Recursos Ordinários

113EO 174 020402.1236100402059.2059.44905218 10763-RIBEIRO E LIMA 4.438.00 0.00 0.00 4.438.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição dos materiais descritos na NAF 13, em atendimento a solicitação da E.M. Cel. Américo Teixeira.

114EG 56 020102.0618100302016.2016.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 5.330.90 0.00 0.00 5.330.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 14, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades, conforme convênio PM. Veículo placa ORC-8812. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 10.988.90 0.00 1.220.00 9.768.90

115EO08/01/2016 88 020202.0412200202023.2023.33903901 203-S/A ESTADO DE MINAS 812.42 0.00 0.00 812.42 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição/pagamento de assinatura de jornal descrito na NAF 325, jornal Estado de Minas. Assinatura válida por 1 ano.

116EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 237-ANGELA MARIA FERREIRA 1.241.77 0.00 0.00 1.241.77 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Angela Maria Ferreira Amaral conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

117EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 4719-ANGELA SANTOS SILVEIRA 1.241.77 0.00 0.00 1.241.77 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Angela Santos Silveira conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

118EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 9144-CAMILA DUTRA GUIMARAES 1.144.00 0.00 0.00 1.144.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Camila Dutra Guimaraes conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

119EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 9988-MYRELLE DINIZ MELO 655.11 0.00 0.00 655.11 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Myrelle Diniz Melo Almeida conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

120EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 5163-RENATA MARCIA DAS 1.241.77 0.00 0.00 1.241.77 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Renata Marcia das Dores Gonçalves conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

Total da Data....: 6.336.84 0.00 0.00 6.336.84

121EO11/01/2016 480 020803.2369501202107.2107.33903999 4923-CREA - MINAS GERAIS 100.00 0.00 74.37 25.63 Histórico: Valor que se empenha por estimativo para previsão de custos com ART relacionados à execução de projetos necessários ao evento do carnaval de 2016 no município de Cachoeira da Prata.

122EO 80 020201.0824300202012.2012.33901405 5164-ADRIANA CRISTINA 20.00 0.00 0.00 20.00

Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.Especificação constante no relatório anexo.

123EO 80 020201.0824300202012.2012.33901405 5156-ALEXANDRA DE PAULA 20.00 0.00 0.00 20.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades

funcionais.Especificação constante no relatório anexo. 1.00.00 Recursos Ordinários

124EO 80 020201.0824300202012.2012.33901405 10037-MÁRCIA APARECIDA 20.00 0.00 0.00 20.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades

125EO 80 020201.0824300202012.2012.33901405 9033-SONIA MARIA CUNHA DE 20.00 0.00 0.00 20.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades

126EO 80 020201.0824300202012.2012.33901405 8797-ANDREA APARECIDA G. 20.00 0.00 0.00 20.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades

(11)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.00.00 Recursos Ordinários

127EO 424 020702.1545201102094.2094.33903905 10765-MARTINS TOPOGRAFIA E 7.800.00 0.00 7.800.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de topografia conforme descrito na NAF 15, da área a ser construída as casa habitacionais no bairro Recanto dos Angicos em atendimento ao ofício nº 489/GPJ/DDC/COHAB MG.

128EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 240.00 0.00 0.00 240.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 16, a serem utilizados pelos servidores deste município.

129EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 239.38 0.00 0.00 239.38 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 17, para utilização na manutenção e higienização das unidades

administrativas.

130EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 279.70 0.00 0.00 279.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 18, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

131EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 2.205.00 0.00 2.205.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 19, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2910. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

132EO 277 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 420.00 0.00 420.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 20, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974. 1.00.00 Recursos Ordinários

135EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9890-EDMAR GERALDO DA 131.83 0.00 0.00 131.83 Histórico: Valor que se empenha para fornecimento do item descrito na NAF 23, para a manutenção do revestimento da coluna dos bustos na praça municipal Cirino Pereira.

Total da Data....: 12.670.91 0.00 11.654.37 1.016.54

137EO15/01/2016 99 020202.0412600202024.2024.33903017 10479-JETMAX SOLUÇÕES EM 736.30 0.00 0.00 736.30 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos para imprensão descritos na NAF 25, a serem utilizados na manutenção dos serviços

pertinentes.

138EO 55 020102.0413100202019.2019.33903933 214-IMPRENSA OFICIAL 265.77 0.00 265.77 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 26, publicações de atos oficiais desta prefeitura. Diário oficial do Estado de M.Gerais.

139EO 422 020702.1545201102094.2094.33903099 1124-MINERAÇÃO PARAISO 540.00 0.00 0.00 540.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 27 , para utilização na manutenção da estrada do lixão no local de

arrombamento que impossibilita a passagem do caminhão de lixo. 1.00.00 Recursos Ordinários

140EO 480 020803.2369501202107.2107.33903905 9917-ENFASE ENGENHARIA E 1.900.00 0.00 0.00 1.900.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serv. de engenharia descrito na NAF 28, para confecção de projeto e laudo do local onde será realizado o carnaval 2016, a fim de liber. e aprov. do local pelo Corpo de Bombeiros.

141EG 426 020702.1751201101007.1007.44905101 545-HIDROPOÇOS LTDA 65.779.80 0.00 0.00 65.779.80 Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa qualificada para execução de obra de perfuração e instalação de poço artesiano conforme descrito na NAF nº 29 anexa.

(12)

atividades. Veículo placa HLF-2729. 1.00.00 Recursos Ordinários

143EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 269.70 0.00 0.00 269.70

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 31, a ser utilizado no cemitério em dias fúnibres e na pintura de meio fio das vias públicas deste município.

144EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 795.00 0.00 0.00 795.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais descritos na NAF 32, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes desta prefeitura.

145EO 477 020803.2369501202107.2107.33903024 8828-TMCF VIEIRA 15.80 0.00 0.00 15.80

Histórico: Valor que se empenha para fornecimento dos materiais descritos na NAF 33, a serem utilizados na montagem das barracas na prainha da represa para realização do carnaval 2016.

147EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 822.50 0.00 0.00 822.50 Histórico: Valor que se empenha para fornec. dos mat. descritos na NAF 35, necessários para a const. do muro de arrimo na rua Amazonas nº 88, imóvel de proprie. da Sra. Anilza M. V. Ramos, devido as cond. de instabil. do solo.

148EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10448-ALFALAGOS LTDA 354.60 0.00 0.00 354.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 36, de uso interno da enfermagem para assistência e procedimentos realizados diariamente na UBS Comendador João de Abreu.

149EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 313.91 0.00 0.00 313.91 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 37, de uso interno da enfermagem para assistência e procedimentos realizados diariamente na UBS Comendador João de Abreu.

150EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10475-MUNDIAL CIRURGICA 55.00 0.00 0.00 55.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 38, de uso interno da enfermagem para assistência e procedimentos realizados diariamente na UBS Comendador João de Abreu.

151EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 9404-CIRURGICA DINIZ 79.00 0.00 0.00 79.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 39, de uso interno da enfermagem para assistência e procedimentos realizados diariamente na UBS Comendador João de Abreu.

152EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 10448-ALFALAGOS LTDA 153.20 0.00 0.00 153.20 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 40, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

153EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 9415-COSTA CAMARGO 254.90 0.00 0.00 254.90

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 41, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

154EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4844-CENTERMEDI COMÉRCIO 285.70 0.00 0.00 285.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 42, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

155EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4743-GLOBAL HOSPITALAR 222.50 0.00 0.00 222.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 43, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

156EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 635.00 0.00 635.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos e toners descritos na NAF 44, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

(13)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 157EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 110.00 0.00 0.00 110.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos e toners descritos na NAF 45, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes da E.M. Cel. Américo Teixeira.

158EO 251 020503.1030100602068.2068.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 249.16 0.00 0.00 249.16 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 46, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

159EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 315.69 0.00 0.00 315.69 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 47, necessários à manutenção de veículos utilizados no

160EO 251 020503.1030100602068.2068.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 1.128.84 0.00 0.00 1.128.84 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 48, necessários à manutenção de veículos utilizados no

Total da Data....: 77.341.77 0.00 900.77 76.441.00

161EO18/01/2016 418 020702.1545201102094.2094.31900499 114-WILSON JOSE DA SILVA 3.188.54 0.00 0.00 3.188.54 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Wilson José da Silva conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

162EO 418 020702.1545201102094.2094.31900499 1979-MARCO ANTONIO ALVES 2.399.22 0.00 0.00 2.399.22 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Marco Antonio Alves Teixeira conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

163EO 418 020702.1545201102094.2094.31900499 4513-MÁRCIO GONÇALVES COTA 1.041.28 0.00 0.00 1.041.28 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Márcio Gonçalves Cota conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

164EO 418 020702.1545201102094.2094.31900499 5157-GENESIO NUNES RAMOS 2.015.20 0.00 0.00 2.015.20 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Genesio Nunes Ramos conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

165EO 373 020605.1312200202086.2086.31900499 9641-GIANCARLO AMENO ROCHA 1.774.66 0.00 0.00 1.774.66 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Giancarlo Ameno Rocha conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

166EO 477 020803.2369501202107.2107.33903099 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 412.40 0.00 0.00 412.40 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 49, para manutenção e reparo em diversos bens públicos do município.

167EO 477 020803.2369501202107.2107.33903026 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.059.80 0.00 0.00 2.059.80 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 50, para manutenção e reparo em diversos bens públicos do município.

168EO 470 020802.1854101102106.2106.33903099 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.822.89 0.00 0.00 1.822.89 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais de papelaria e escritório descritos na NAF 51, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

169EO 422 020702.1545201102094.2094.33903099 8828-TMCF VIEIRA 1.223.84 0.00 0.00 1.223.84 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 52, para manutenção e reparo dos prédios públicos do município.

170EO 93 020202.0412200202026.2026.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 917.05 0.00 0.00 917.05 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 53, para limpeza e conservação dos setores do prédio da prefeitura deste município.

171EO 93 020202.0412200202026.2026.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.924.52 0.00 0.00 3.924.52 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais de papelaria e escritório descritos na NAF 54, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

172EO 49 020102.0412200202015.2015.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 728.64 0.00 0.00 728.64 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 55, para recepção de autoridades em atendimento a Secretaria Municipal de Gabinete.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 173EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 530.34 0.00 0.00 530.34

Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais de higiene e limpeza descritos na NAF 56, para utilização dos servidores dos departamentos desta prefeitura.

174EO 422 020702.1545201102094.2094.33903042 9893-CONCEITO SINALIZAÇÃO 159.00 0.00 0.00 159.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 57, para utilização na sinalização de vias urbanas deste município.

179EO 88 020202.0412200202023.2023.33903965 10209-TRIBUNAL DE CONTAS DO 5.20 0.00 0.00 5.20 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 62, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

180EG 424 020702.1545201102094.2094.33903961 210-ASS.MUNIC.MICRO 38.000.00 0.00 0.00 38.000.00 Histórico: Valor que se empenha para a contratação e execução de serviços de limpeza urbana descritos na NAF 63, através do convênio 13/2016 firmado com a AMAV e este município compreendendo capina, varrição e pintura de meio fio.

181EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 787.50 0.00 787.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/elétricos descritos na NAF 64, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GNM 2981.

182EO 58 020102.0618100302016.2016.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 315.00 0.00 315.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/borracharia descritos na NAF 65, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa ORC 8812. CONVÊNIO PM.

184EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 122.15 0.00 0.00 122.15 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais e serviços elétricos descritos na NAF 67, para utilização na manutenção da bomba do poço artesiano do bairro Lago da Chácara.

185EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 10.47 0.00 0.00 10.47 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução de serviços elétricos descritos na NAF 68, para manutenção da bomba do poço artesiano do bairro Lago da Chácara.

186EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 0.00 104.70 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução de serviços elétricos descritos na NAF 69, para manutenção do comando automático de acionamento da antena receptora da bomba centrífuga da rua Holanda.

187EO 239 020502.1012200602064.2064.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 183.22 0.00 0.00 183.22 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução de serviços elétricos descritos na NAF 70, para manutenção em instalações elétricas da UBS Comendador João de Abreu.

188EO 472 020802.1854101102106.2106.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 698.00 0.00 0.00 698.00 Histórico: Valor que se empenha para a exec. de serv. elétricos descritos na NAF 71, para desmont. da pça de natal retir. a rede principal, lig. dos piscas, das fotocélulas, mang. de ilumin., pontos de energia da casinha do Noel.

(15)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 189EO 288 020503.1030200602072.2072.33903026 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 86.88 0.00 0.00 86.88

Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 72, para utilização nos aparelhos de oxímetro e otoscópios da UBS Comendador João de Abreu.

190EO 148 020402.1212200402043.2043.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 1.149.97 0.00 0.00 1.149.97 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 73, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

191EO 162 020402.1236100402055.2055.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 469.68 0.00 0.00 469.68 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 74, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa OQM 8839. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

192EO 55 020102.0413100202019.2019.33903933 214-IMPRENSA OFICIAL 177.18 0.00 177.18 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 75, publicações de atos oficiais desta prefeitura. Diário oficial do Estado de M.Gerais.

193EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 670.00 0.00 670.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de tonners descritos na NAF 76, a serem utilizados na manutenção dos serviços diários pertinentes.

194EO 288 020503.1030200602072.2072.33903039 10713-FAE- ARTES GRÁFICAS 2.837.00 0.00 0.00 2.837.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 77, para utilização nos atendimentos médicos, receituários e outros serviços internos realizados pela SMS, ESF e UBS Comendador João de Abreu.

195EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.780.35 0.00 1.780.35 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 78, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veíc. placas HLF 2729, GXP 4290, PÁ CARREG., GTS 4959, RETROES.

196EO 412 020702.1512200202093.2093.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 265.12 0.00 265.12 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 79, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

197EO 85 020202.0412200202023.2023.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 134.35 0.00 134.35 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 80, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2713.

199EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 80.44 0.00 80.44 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 82, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HMG 3908, EQUIPAMENTO EPDEUMOLOGICO.

201EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.917.22 0.00 1.917.22 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 84, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 8721, HLF 4380, OPQ 9598, HLF 2910.

202EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 406.59 0.00 406.59 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 85, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículos placas ORC 8818, HMG 9391.

203EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 120.82 0.00 120.82 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 86, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8818.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 204EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 164.03 0.00 164.03 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 87, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

205EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 562.99 0.00 562.99 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 88, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 8721, OPQ 9598, HLF 4380.

206EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 462.97 0.00 462.97 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 89, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GNM 2981, TRATOR.

Total da Data....: 74.929.13 0.00 8.602.48 66.326.65

207EO19/01/2016 238 020502.1012200602064.2064.33903607 10289-ANA PAULA COSTA ARAUJO 880.00 0.00 0.00 880.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à término de contrato de estágio do(a) servidor(a) estagiário(a) Ana Paula Costa Araujo, conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

208EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.039.65 0.00 0.00 1.039.65 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 90, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

209EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 312.26 0.00 0.00 312.26 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 91, para utilização na higienização e conservação do almoxarifado da SMO, velório municipal e banheiros da praça municipal.

Total da Data....: 2.349.71 0.00 0.00 2.349.71

211EO20/01/2016 247 020503.1030100602068.2068.31900499 10494-RODRIGO MARTINS 6.883.88 0.00 0.00 6.883.88 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Rodrigo Martins Figueiredo conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

212EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 239.60 0.00 0.00 239.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 93, para impressão de documentos em atendimento ao setor da

Procuradoria devido o tonner atual estar danificado. 1.00.00 Recursos Ordinários

213EO 412 020702.1512200202093.2093.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 59.90 0.00 0.00 59.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos descritos na NAF 94, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

Total da Data....: 7.183.38 0.00 0.00 7.183.38

214EO27/01/2016 88 020202.0412200202023.2023.33903915 9929-LICINIO MAIA - 500.00 0.00 0.00 500.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços conforme descritos na NAF 95, para instalação de ar condicionado.

215EO 89 020202.0412200202023.2023.44905206 10785-MAQ LAR REFRIGERAÇÃO 1.718.06 0.00 0.00 1.718.06 Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição do material descrito na NAF 96, em atendimento ao setor de Contabilidade.

216EO 435 020702.1751201102095.2095.44905222 196-ENSELLI ROLAMENTOS 2.409.00 0.00 0.00 2.409.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 97, para utilização na ETE localizada na rua Francisco Luiz Moreira, visto que a atual encontra-se danificada.

217EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 545-HIDROPOÇOS LTDA 7.623.00 0.00 0.00 7.623.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução dos serviços conforme descrito na NAF 98, na manutenção de instalações elétricas e equipamentos do poço artesiano localizado do Clécio.

(17)

municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

219EO 195 020402.1236500402051.2051.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 320.80 0.00 0.00 320.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 100, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ ESCOLA.

220EO 199 020402.1236500402052.2052.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 204.50 0.00 0.00 204.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 101, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

221EO 432 020702.1751201102095.2095.33903024 4653-JK MATERIAIS DE 1.570.50 0.00 0.00 1.570.50 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecmento dos materiais descritos na NAF 102, a serem utilizados nas ligações de água e esgoto.

222EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 3998-LUIZ CLÁUDIO ANTUNES - 82.50 0.00 0.00 82.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 103, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

223EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 114.00 0.00 0.00 114.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 104, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

224EO 154 020402.1236100402050.2050.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 956.00 0.00 0.00 956.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritos na NAF 105, em atendimento a demanda das escolas municipais Cel. Américo Teixeira e Iracema de Melo Moreira.

225EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00 0.00 0.00 55.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tonner descrito na NAF 106, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

226EO 237 020502.1012200602064.2064.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 110.00 0.00 0.00 110.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos descritos na NAF 107, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

227EE 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00 0.00 0.00 55.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos descritos na NAF 108, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

228EO 150 020402.1212200402043.2043.33903915 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 245.00 0.00 0.00 245.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 109, necessários à manutenção de copiadora xerográfica utilizada no

desenvolvimento das atividades da E. M. Iracema de Melo Moreira. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

229EO 93 020202.0412200202026.2026.33903024 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 36.90 0.00 0.00 36.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 110, para utilização na manutenção da porta que dá acesso ao setor de Compras e Licitações desta prefeitura.

230EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 110.70 0.00 0.00 110.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 111, para utilização na manutenção das portas dos banheiros públicos da área de lazer da represa.

231EO 460 020802.1854101102100.2100.33903028 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 24.90 0.00 0.00 24.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 112, para utilização no portão do térreo do palco, onde ficam guardados diversos materiais da praça de natal.

232EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 4.147.50 0.00 0.00 4.147.50 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos e elétricos descritos na NAF 113, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145.

233EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 3.675.00 0.00 0.00 3.675.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 114, necessários à manutenção de veículos utilizados no