Razão de Conciliação. Pág.: 1 de 66

(1)

Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 11101.0001 - Caixa

*** SALDO ANTERIOR *** 306,34D

04/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. TIM , CLARO 34201.0015 0001 001 230766 100,00 206,34D 05/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. JHM RONDA

MOTORIZADA MES 12/2012 E 01/2013

34201.0061 0001 001 230767 40,00 166,34D

07/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. RECICLABEM 34201.0023 0001 001 230768 15,00 151,34D 08/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. PAPELARIA E

LIVARIA PEDO II

34201.0023 0001 001 230769 3,50 147,84D

08/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA CLEMILDE LISBOA

34201.0019 0001 001 230770 13,00 134,84D

08/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

PANIF.CHATEIUBRIANO

34201.0018 0001 001 230771 2,50 132,34D

09/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. PASSAGENS -GUANABARA

34201.0046 0001 001 230792 38,87 93,47D

10/01/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850815 -SAQUE 11102.0001 0001 001 230775 4.000,00 4.093,47D 10/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. 081434 SUP,

PREÇO CERTO , REDE DA ECONOMIA E O PARAFUSAO

34201.0018 0001 001 230776 116,22 3.977,25D

10/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 283880 CANNELLE RESTAURANTE

34201.0010 0001 001 230793 63,72 3.913,53D

10/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. DISK TAXI 34201.0048 0001 001 230794 7,00 3.906,53D 10/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. PASSAGENS

- GUANABARA

34201.0046 0001 001 230796 81,66 3.824,87D

10/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ADIANTAMENTO SALARIO A MARIA DE LOURDES DE FRANCA

11403.0001 0001 001 231018 218,00 3.606,87D

10/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ADIANTAMENTO SALARIAL A SOLANGE MADRUGA

11403.0001 0001 001 231035 200,00 3.406,87D

11/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO, BANAPARTE

34201.0046 0001 001 230810 158,70 3.248,17D

12/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 556453 AUTO POSTO GLOBAL

34201.0049 0001 001 230773 95,94 3.152,23D

34201.0049 0001 001 230774 171,82 2.980,41D

14/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 3787 LOJAS INSINUANTE

34201.0029 0001 001 230777 29,90 2.950,51D

14/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. TOSCANO DE BRITO

34201.0044 0001 001 230797 14,60 2.935,91D

14/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. REX & ZILDA 34201.0025 0001 001 230798 10,00 2.925,91D 15/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

092055 REDE DA ECONOMIA

34201.0025 0001 001 230778 7,09 2.918,82D

16/01/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850827 - SAQUE 11102.0001 0001 001 230780 2.000,00 4.918,82D 16/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

287851 BOMPRECO

34201.0025 0001 001 230779 37,20 4.881,62D

16/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CARTORIO TOSCAO DE BRITO

34201.0044 0001 001 230807 78,00 4.803,62D

34201.0049 0001 001 230772 52,00 4.751,62D

17/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 0602 ARTE ADESIVOS

34201.0068 0001 001 230781 656,00 4.095,62D

17/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTOS

34201.0050 0001 001 230800 14,00 4.081,62D

18/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. IMAGEM GRAFICA

34201.0023 0001 001 230799 15,00 4.066,62D

terça-feira, 12 de novembro de 2013 19:00:12 Continua...

(2)

18/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPONS POSTO BANCARIOS, POSTO QUALITY

34201.0049 0001 001 230803 340,00 3.726,62D

19/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA DE LOURDES FERNANDES

34201.0023 0001 001 230805 24,00 3.702,62D

21/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 397 IVANILDO MOREIRA PALITO-ME

34201.0068 0001 001 230782 450,00 3.252,62D

22/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 3355 ARMAZEM PARAIBA

34201.0031 0001 001 230783 498,00 2.754,62D

22/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

RESTOUTANTE CARRETEIRO, POSTO TIKO E TEKA

34201.0046 0001 001 230806 174,00 2.580,62D

24/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. OI 34201.0015 0001 001 230784 15,00 2.565,62D 24/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. TIM 34201.0015 0001 001 230785 18,00 2.547,62D 24/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPONS

POSTO BANCARIOSM POSTO QUALITY

34201.0049 0001 001 230801 240,00 2.307,62D

24/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOSN POSTO QUALITY INTERMODAL

34201.0049 0001 001 230804 76,48 2.231,14D

25/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPONS, AUTO POSTO GLOBAL

34201.0049 0001 001 230786 404,77 1.826,37D

25/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARCIO TOSCANO DE BRITO, CONF RECIBO

34201.0019 0001 001 230808 22,00 1.804,37D

28/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 230802 16,00 1.788,37D

29/01/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850831 - SAQUE 11102.0001 0001 001 230787 4.000,00 5.788,37D 29/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLEVENIS

MARANHÃO, CONF RECIBO

34201.0066 0001 001 230788 607,25 5.181,12D

29/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO CARLOS SANTIADO , REF HORAS EXTRAS, CONF RECIBO

34201.0066 0001 001 230789 970,00 4.211,12D

29/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. FERNANDO ALBERTO DA SILVA, CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 230790 600,00 3.611,12D

29/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 230809 7,00 3.604,12D 30/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34201.0050 0001 001 230791 3,00 3.601,12D 30/01/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 230811 15,00 3.586,12D

34201.0023 0001 001 230812 7,00 3.579,12D

34201.0023 0001 001 230813 7,00 3.572,12D

31/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPONS POSTO VITORIA, POSTO BANCARIOS, ENERIL BEIRA RIO

34201.0049 0001 001 230795 410,02 3.162,10D

31/01/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLEVENIS MARAHAO SARMENTO

34201.0066 0001 001 230814 12,60 3.149,50D

01/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34201.0050 0001 001 230861 4,50 3.145,00D 02/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPONS

AUTO POSTO GLOBAL E CANNELLE

34201.0049 0001 001 230862 317,39 2.827,61D

04/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM POSTO VITORIA

34201.0049 0001 001 230863 80,00 2.747,61D

05/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. AUTO POSTO GLOBAL

34201.0049 0001 001 230996 347,06 2.400,55D

06/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. PASSAGEN - GUANABARA

34201.0046 0001 001 230864 38,37 2.362,18D

(3)

07/02/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850842 - SAQUE 11102.0001 0001 001 230866 2.500,00 4.862,18D 07/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. POSTO

VITORIA

34201.0049 0001 001 230865 136,16 4.726,02D

07/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 230995 57,00 4.669,02D 08/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

023074 JOAO BATISTA

34201.0010 0001 001 231002 56,40 4.612,62D

09/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. BOMPRECO , ENEROIL, NEYWA

34201.0025 0001 001 230997 149,30 4.463,32D

10/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 368556 POSTO EXPRESSAO

34201.0049 0001 001 230999 130,05 4.333,27D

14/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. ALUNOR COMERCIO ALUMINIOS

34201.0025 0001 001 230998 25,00 4.308,27D

15/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 584225 AUTO POSTO

34201.0049 0001 001 231003 130,00 4.178,27D

15/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 082131 POSTO VITORIA

34201.0049 0001 001 231394 20,00 4.158,27D

34201.0049 0001 001 231000 98,60 4.059,67D

34201.0049 0001 001 231001 40,00 4.019,67D

34201.0049 0001 001 231004 120,00 3.899,67D

18/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLARO 34201.0015 0001 001 231395 49,90 3.849,77D 19/02/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 231006 20,00 3.829,77D

19/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 370375 POSTO QUALITY

34201.0049 0001 001 231393 15,00 3.814,77D

19/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 010438 PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II3

34201.0023 0001 001 231396 108,00 3.706,77D

20/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 370802 E 370803 POSTO QUALITY

34201.0049 0001 001 231007 120,00 3.586,77D

20/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. PASSAGEN GUANABARA

34201.0046 0001 001 231397 78,94 3.507,83D

25/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. TIM 34201.0015 0001 001 231008 50,00 3.457,83D 25/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. VIVO 34201.0015 0001 001 231009 50,00 3.407,83D 25/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

653614, 590858, 208609, 282345 POSTO AUTO BLOBAL, CIA BRASILEIRA,POSTO BANCARIOS E POSTO COSTA DO SOL

34201.0049 0001 001 231010 240,02 3.167,81D

27/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 962938 HOTEL NACIONAL S/A

34201.0046 0001 001 231011 542,72 2.625,09D

28/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CIPOM 588365, 586189, 592491, 297112 AUTO POSTO GLOBAL, CANNELLE

34201.0049 0001 001 231012 322,03 2.303,06D

28/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. TRANSTAXI 34201.0048 0001 001 231013 39,00 2.264,06D 28/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. PASSAGEN

GUANABARA E POSTO CHABOCAO

34201.0046 0001 001 231014 208,90 2.055,16D

28/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. FERNANDO ALBERTO, BONIFICACAO DO MES 01/2013

34201.0066 0001 001 231015 187,50 1.867,66D

(4)

28/02/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 025349 AUTO POSTO BOM DE PRECO

34201.0049 0001 001 231016 112,00 1.755,66D

01/03/2013 0001 001 Rec.cheque n. 080845 - SAQUE.

11102.0001 0001 001 231350 5.000,00 6.755,66D

34201.0049 0001 001 231351 100,00 6.655,66D

01/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. DISK TAXI 34201.0048 0001 001 231352 7,00 6.648,66D 01/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

298569 POSTO COSTA SILVA

34201.0049 0001 001 231353 80,00 6.568,66D

34201.0049 0001 001 231354 63,51 6.505,15D

01/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 024046 JOAO BATISTA DA SILVA

34201.0010 0001 001 231355 28,60 6.476,55D

01/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. DIARLEY JOHNSON

34201.0037 0001 001 231360 160,00 6.316,55D

01/03/2013 0001 001 PG FOLHA MES 02/2013 A MARIA DE LOURDES

21601.0001 0001 001 231442 618,97 5.697,58D

03/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 117404 POSTO SAO LUIZ IV

34201.0049 0001 001 231357 103,63 5.593,95D

04/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. LEILA WANDERLEY, CONF RECIBO

34201.0046 0001 001 231361 44,50 5.549,45D

04/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPONS BOMPRECO

34201.0025 0001 001 231362 165,14 5.384,31D

04/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. OI 34201.0015 0001 001 231392 17,81 5.366,50D 05/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

414534 AUTO POSTO

34201.0049 0001 001 231356 100,00 5.266,50D

34201.0049 0001 001 231358 56,23 5.210,27D

06/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 177053 AB CAVALCANTI

34201.0049 0001 001 231359 86,50 5.123,77D

06/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. PAPELARIA E LIVARIA

34201.0023 0001 001 231363 10,50 5.113,27D

06/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ENERGISA 34201.0013 0001 001 231426 13,93 5.099,34D 07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. AUTO POSTO

CRISTO REDENTOR

34201.0049 0001 001 231364 50,00 5.049,34D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA

34201.0049 0001 001 231365 119,60 4.929,74D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. BAR E RESTAURANTE O COMILAO

34201.0010 0001 001 231366 359,50 4.570,24D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

RESTAURANTE CARRETEIRO

34201.0010 0001 001 231367 20,00 4.550,24D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

PANIFICADOURA SAO JOSE

34201.0010 0001 001 231368 20,00 4.530,24D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

PANIFICADORA SAO JOSE

34201.0010 0001 001 231369 24,00 4.506,24D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. AUTO POSTO W3

34201.0049 0001 001 231370 120,00 4.386,24D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. MASTERGAS 34201.0049 0001 001 231371 120,00 4.266,24D 07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. POSTO

TERCEIRO MILENIO

34201.0049 0001 001 231372 180,00 4.086,24D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 418497 POSTO CHABOCAO

34201.0049 0001 001 231373 79,03 4.007,21D

07/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 04972 DEDE JAINE

34201.0049 0001 001 231374 119,50 3.887,71D

08/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 368784 CANNELLE

34201.0010 0001 001 231376 65,70 3.822,01D

(5)

09/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. 093010 POSTO BSB BANCARIOS

34201.0049 0001 001 231375 50,09 3.771,92D

09/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. MSM EMPREENDIMENTOS

34201.0050 0001 001 231379 6,50 3.765,42D

11/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. 073236 POSTO OPCAO

34201.0049 0001 001 231377 50,00 3.715,42D

11/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 231378 4,00 3.711,42D

34201.0049 0001 001 231388 107,00 3.604,42D

12/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34201.0026 0001 001 231382 1,50 3.602,92D 12/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ADAILTON

FIDELIS, CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 231383 50,00 3.552,92D

13/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM POSTO VITORIA

34201.0049 0001 001 231387 60,00 3.492,92D

13/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

RESTAURANTE TORRE GRILL

34201.0010 0001 001 231390 62,92 3.430,00D

14/03/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850857 - SAQUE 11102.0001 0001 001 231384 3.000,00 6.430,00D 14/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34201.0026 0001 001 231381 1,50 6.428,50D 14/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARCIO

TOSCANO DE BRITO, CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 231385 20,00 6.408,50D

14/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

COOPERATIVA DOS

CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS

34201.0048 0001 001 231386 8,00 6.400,50D

15/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. RECANTO DO CHAVES

34201.0010 0001 001 231380 63,00 6.337,50D

34201.0049 0001 001 231389 80,00 6.257,50D

15/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 07022 CASSINO DA LAGOA

34201.0010 0001 001 231391 60,94 6.196,56D

15/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 231400 270,00 5.926,56D 19/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 231401 38,00 5.888,56D 19/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. BUCHADAS

BAR

34201.0010 0001 001 231404 60,00 5.828,56D

19/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ASSOCIADO AO SINDICATO DE

CONDUTORES AUTONOMO

34201.0048 0001 001 231406 6,00 5.822,56D

20/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. GUANABARA 34201.0046 0001 001 231398 42,87 5.779,69D 20/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. POSTO TIKO

& TEKA

34201.0049 0001 001 231399 50,00 5.729,69D

20/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 231402 50,00 5.679,69D 20/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34201.0026 0001 001 231403 1,50 5.678,19D 20/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

RESTAURANTE SUME

34201.0010 0001 001 231405 161,15 5.517,04D

34201.0049 0001 001 231409 80,01 5.437,03D

20/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. BUCHADAS BAR

34201.0010 0001 001 231410 51,70 5.385,33D

34201.0049 0001 001 231420 113,06 5.272,27D

21/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34501.0011 0001 001 231412 1,50 5.270,77D 21/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. VIVO 34201.0015 0001 001 231413 61,89 5.208,88D 21/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

113067 POSTO CAJA

34201.0049 0001 001 231414 79,17 5.129,71D

(6)

22/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. O PARAFUSAO

34201.0018 0001 001 231407 3,80 5.125,91D

22/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. PALHOCA TOCA DO BODE

34201.0010 0001 001 231411 64,00 5.061,91D

22/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. NILSON BEZERRA DA SILVA, CONF RECIBO3

34201.0018 0001 001 231415 20,00 5.041,91D

22/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. LUCIANO AGUA E GAS

34201.0010 0001 001 231416 25,00 5.016,91D

34201.0049 0001 001 231417 109,16 4.907,75D

255548 BEMAIS

34201.0025 0001 001 231418 7,65 4.875,10D

34201.0049 0001 001 231421 105,92 4.769,18D

34201.0049 0001 001 231422 101,60 4.667,58D

26/03/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850860 - SAQUE

11102.0001 0001 001 231423 5.000,00 9.667,58D

26/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 231419 6,00 9.661,58D

26/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 7152 CASSINO DA LAGOA LTDA

34201.0010 0001 001 231428 116,38 9.545,20D

26/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34501.0011 0001 001 231431 1,50 9.543,70D 27/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 614

MAURICIO CRUZ DOS SANTOS

34201.0068 0001 001 231424 65,00 9.478,70D

27/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA CLEMILDE

34201.0023 0001 001 231425 12,00 9.466,70D

27/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 619486

34201.0049 0001 001 231427 139,00 9.327,70D

34201.0049 0001 001 231429 156,99 9.170,71D

27/03/2013 0001 001 Pag nesta data a.

COOPERATIVA DOS

CONDUSTORES AUTONOMOS

34201.0048 0001 001 231432 30,00 9.140,71D

34201.0010 0001 001 231433 42,00 9.098,71D

27/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 066202 SUPERMERCADO PREÇO CERTO

34201.0010 0001 001 231436 112,39 8.986,32D

28/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. LEILA WANDERLEY, CONF RECIBO

34201.0046 0001 001 231434 46,50 8.939,82D

28/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUOIM 249797 BOMPRECO

34201.0023 0001 001 231435 25,78 8.914,04D

34201.0049 0001 001 231430 100,00 8.814,04D

30/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. POSTO ALTERNATIVA COMBUSTIVEL

34201.0049 0001 001 231437 20,00 8.794,04D

30/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. ALUGUEL SALA 207 MES 03-2013

34201.0011 0001 001 236891 330,00 8.464,04D

31/03/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 3982 ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS

34201.0031 0001 001 231438 289,00 8.175,04D

01/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 094893 POSTO BSB BANCARIOS

34201.0049 0001 001 232079 50,00 8.125,04D

(7)

34201.0049 0001 001 232081 128,00 7.997,04D

02/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 147384

34201.0010 0001 001 232078 19,24 7.977,80D

04/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 282599 CARREFOOR

34201.0049 0001 001 232080 126,53 7.851,27D

04/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 023607 LANCHE DO JORJAO

34201.0010 0001 001 232083 47,78 7.803,49D

34201.0049 0001 001 232082 103,25 7.700,24D

05/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 005413 LOJAO SOFAGRIL

34201.0025 0001 001 232084 9,00 7.691,24D

05/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 064879 TRIUNFO

34201.0049 0001 001 232085 150,00 7.541,24D

05/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 026027 JOAO BATISTA

34201.0010 0001 001 232086 26,62 7.514,62D

34201.0049 0001 001 232299 30,00 7.484,62D

34201.0049 0001 001 232088 22,58 7.462,04D

34201.0049 0001 001 232087 61,99 7.400,05D

09/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. JOSE ROBERVAL, CONF RECIBO

34201.0046 0001 001 232091 200,00 7.200,05D

09/04/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 232288 6,00 7.194,05D

10/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 021750 CARAJAS

34201.0025 0001 001 232089 142,16 7.051,89D

10/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 374843 POSTO EXPRESSAO

34201.0049 0001 001 232090 50,00 7.001,89D

34201.0049 0001 001 232092 50,00 6.951,89D

11/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 23999 LANCHE DO JORDAO

34201.0010 0001 001 232093 46,00 6.905,89D

11/04/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 232095 3,00 6.902,89D

11/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. POSTO TIKO

& TEKA

34201.0049 0001 001 232098 130,00 6.772,89D

11/04/2013 0001 001 Pag nesta data a.

RESTAURANTE CARRETEIRO

34201.0010 0001 001 232099 10,00 6.762,89D

11/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 232100 200,00 6.562,89D 12/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. GERLANE DA

SILVA

34201.0010 0001 001 232101 150,00 6.412,89D

12/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. HERMIRES ARAUJO, CONF RECIBO

34201.0025 0001 001 232102 240,00 6.172,89D

12/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 06111 CHURRASCARIA RECANTO

34201.0010 0001 001 232291 57,50 6.115,39D

12/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. HOTEL ZURIQUE LTDA

34201.0046 0001 001 232315 100,00 6.015,39D

13/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 034803 POSTO ATLANTICA

34201.0049 0001 001 232094 125,00 5.890,39D

34201.0049 0001 001 232096 111,98 5.778,41D

34201.0049 0001 001 232097 136,01 5.642,40D

34201.0049 0001 001 232104 111,01 5.531,39D

(8)

34201.0049 0001 001 232294 60,00 5.471,39D

34201.0049 0001 001 232295 60,00 5.411,39D

15/04/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 232103 5,00 5.406,39D

17/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. VIVO 34201.0015 0001 001 232109 64,90 5.341,49D 17/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 1566

RESTAURANTE FEIJAO DE CORDA

34201.0010 0001 001 232287 44,04 5.297,45D

34201.0049 0001 001 232296 80,00 5.217,45D

18/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUOIM 024322 LANCHE DO JORJAO

34201.0010 0001 001 232106 48,50 5.168,95D

34201.0049 0001 001 232110 20,00 5.148,95D

19/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO CARLOS SANTIAGO MES 03-2013

34201.0065 0001 001 232111 401,00 4.747,95D

345461 POSTO QUALITY

34201.0049 0001 001 232289 60,00 4.675,08D

34201.0049 0001 001 232105 93,59 4.581,49D

23/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CRISTIANO AUGUSTO

34201.0007 0001 001 232113 100,00 4.481,49D

24/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. 850877 - SAQUE

11102.0001 0001 001 232114 8.000,00 12.481,49D

25/04/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 232108 5,00 12.476,49D

25/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 013197 INTERMODAL

34201.0049 0001 001 232115 15,00 12.461,49D

25/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34501.0011 0001 001 232116 1,50 12.459,99D 25/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

212766 INVESTIGAS

34201.0049 0001 001 232298 106,19 12.353,80D

25/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO CARLOS SANTIAFO - CONF RECIBO

34201.0010 0001 001 232300 86,27 12.267,53D

34201.0049 0001 001 232107 115,70 12.151,83D

34201.0049 0001 001 232124 113,95 12.037,88D

34201.0049 0001 001 232122 108,00 11.929,88D

34201.0049 0001 001 232290 60,00 11.869,88D

29/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 090909 BONANZA SUPERMERCADOS

34201.0010 0001 001 232117 20,72 11.849,16D

29/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 570703 BOMPRECO

34201.0010 0001 001 232120 180,70 11.668,46D

29/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 007754 IANG CHAO

34201.0010 0001 001 232123 28,97 11.639,49D

29/04/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0049 0001 001 232297 3,00 11.636,49D

(9)

30/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLEVENIS MARANHAO REF AO MES 10.

11 E 12/2013 ADIANTAMENTO , CONF RECIBO

34201.0066 0001 001 232125 3.150,00 8.486,49D

30/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLEVENIS RARANHAO, CONF RECIBO

34201.0066 0001 001 232126 408,00 8.078,49D

30/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO CARLOS SANTIAGO,

ADIANTAMENTO DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF RECIBO

34201.0066 0001 001 232127 2.100,00 5.978,49D

30/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. MANOEL, CONF RECIBO

34201.0025 0001 001 232129 25,00 5.953,49D

30/04/2013 0001 001 Pag nesta data a. ALUGUEL SALA 207 MES 04/2013

34201.0011 0001 001 236892 330,00 5.623,49D

30/04/2013 0001 001 PG A MIRIA MARIA FERREIRA 34201.0007 0001 001 240360 603,42 5.020,07D 01/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLARO 34201.0015 0001 001 232118 8,00 5.012,07D 01/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. OI 34201.0015 0001 001 232119 25,00 4.987,07D 02/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 232128 320,00 4.667,07D 02/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 232301 25,00 4.642,07D 02/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 9877

MUNDIAL LANCHES

34201.0010 0001 001 232302 20,30 4.621,77D

34201.0049 0001 001 232303 68,03 4.553,74D

02/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 518434 TIKO E TEKA

34201.0049 0001 001 232304 160,02 4.393,72D

03/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 007124 THIAGO

34201.0010 0001 001 232121 33,25 4.360,47D

03/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. NILSON BEZERRA, CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 232131 20,00 4.340,47D

03/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA LUCINEIDE , CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 232132 65,00 4.275,47D

04/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. OFICINA DO LEO

34201.0025 0001 001 232130 21,00 4.254,47D

34201.0049 0001 001 232305 100,00 4.154,47D

34201.0049 0001 001 232306 87,15 4.067,32D

34201.0049 0001 001 232307 140,00 3.927,32D

06/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. LEILA WANDERLEY CONF DEPOSITO

34201.0018 0001 001 232133 70,00 3.857,32D

06/05/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO RECIFE

34201.0050 0001 001 232292 7,00 3.850,32D

06/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 216389 POSTO METROPOLE

34201.0049 0001 001 232293 100,00 3.750,32D

34201.0049 0001 001 232308 99,60 3.650,72D

09/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. 850895 - SAQUE

11102.0001 0001 001 232310 4.000,00 7.650,72D

34201.0010 0001 001 232312 56,61 7.594,11D

10/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA LUCINEIDE MARCELINO, CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 232134 65,00 7.529,11D

10/05/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTO

34201.0050 0001 001 232311 3,00 7.526,11D

(10)

10/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 244852 CIL COMERCIO INFORMATICA

34201.0023 0001 001 232314 99,00 7.427,11D

10/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 169877 DIST.NORDESTINOS

34201.0049 0001 001 232325 80,00 7.347,11D

34201.0049 0001 001 232313 113,65 7.233,46D

14/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. M S M EMPRENDIMENTOS

34201.0050 0001 001 232333 3,50 7.229,96D

14/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. GUANABARA 34201.0046 0001 001 232336 40,67 7.189,29D 15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

664015 AUTO POSTO

34201.0049 0001 001 232317 107,78 7.081,51D

15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. NF 7058 TENDA DO CAMARAO

34201.0010 0001 001 232334 120,00 6.961,51D

15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. LACHONETE SADDYA

34201.0010 0001 001 232335 9,50 6.952,01D

15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 232337 102,00 6.850,01D 15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO

CARLOS SANTIAGO

34201.0066 0001 001 232339 1.050,00 5.800,01D

15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARCIO TOSCANO

34201.0007 0001 001 232340 20,00 5.780,01D

15/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. GUANABARA 34201.0046 0001 001 232341 45,17 5.734,84D 16/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

047829 POSTO EMILIA

34201.0049 0001 001 232316 55,80 5.679,04D

34201.0010 0001 001 232319 37,26 5.641,78D

16/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TAXI 34201.0048 0001 001 232338 7,00 5.634,78D 17/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 25838

LANCHE DO JORJAO

34201.0010 0001 001 232318 28,00 5.606,78D

17/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 048200 POSTO EMILIA

34201.0049 0001 001 232320 57,80 5.548,98D

17/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA LUCINEIDE, CONF RECIBO

34201.0007 0001 001 232342 65,00 5.483,98D

18/05/2013 0001 001 PG CUPOM 017268 NEX DISTRIBUIDORA

34201.0025 0001 001 236725 35,40 5.448,58D

34201.0010 0001 001 232327 33,00 5.415,58D

34201.0049 0001 001 232330 120,02 5.295,56D

20/05/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTOS

34201.0050 0001 001 232346 15,00 5.280,56D

20/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO CARLOS SANTIAGO

34201.0065 0001 001 232347 400,00 4.880,56D

20/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLEVENIS MARANHAO

34201.0065 0001 001 232348 458,27 4.422,29D

20/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 169863 QUADRAMARES

34201.0010 0001 001 236726 9,00 4.413,29D

21/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TONYS BAR 34201.0010 0001 001 232343 20,00 4.393,29D 22/05/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTOS

34201.0050 0001 001 232321 31,00 4.362,29D

34201.0049 0001 001 232324 100,00 4.262,29D

22/05/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACINAMENTOS

34201.0050 0001 001 232332 4,00 4.258,29D

34201.0010 0001 001 232344 78,10 4.180,19D

34201.0049 0001 001 232328 60,00 4.120,19D

(11)

34201.0049 0001 001 232329 128,19 3.992,00D

34201.0010 0001 001 232331 27,00 3.965,00D

24/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 645686 POSTO MARIA DE LOURDES

34201.0049 0001 001 232322 100,00 3.865,00D

24/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. MARIA LUCINEIDE

34201.0018 0001 001 232349 65,00 3.800,00D

24/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 26187 LANCHE FO JORDAO

34201.0010 0001 001 232351 31,80 3.768,20D

26/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 337485 CARREFOUR

34201.0049 0001 001 232323 100,00 3.668,20D

34201.0049 0001 001 232350 50,00 3.618,20D

26/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. ANTONIO CARLOS SANTIAGO

34201.0023 0001 001 232355 70,00 3.548,20D

27/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. ZONA AZUL 34201.0050 0001 001 232345 1,50 3.546,70D 27/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 26386

LANCHE DO JORDAO

34201.0010 0001 001 232353 21,38 3.525,32D

28/05/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIONAMENTOS

34201.0050 0001 001 232326 14,00 3.511,32D

34201.0049 0001 001 232352 101,00 3.410,32D

28/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 9605 COMERCIAL JAGUARIBE

34201.0025 0001 001 232354 100,00 3.310,32D

28/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. ESTEVAO VICENTE, CONF RECIBO

34201.0025 0001 001 232356 100,00 3.210,32D

28/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TENDA DO CAMARAO

34201.0010 0001 001 232358 44,00 3.166,32D

28/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. TRAVASSOS 34201.0024 0001 001 232359 45,15 3.121,17D 29/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. BUCHADAS

BAR

34201.0010 0001 001 232357 42,00 3.079,17D

29/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPIM 026463 LANCHE DO JORDAO

34201.0010 0001 001 236727 32,19 3.046,98D

30/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM 116541 PALOMA TECIDDOS

34201.0023 0001 001 232360 15,01 3.031,97D

30/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. ALUGUEL DA SALA 207 MES 05/2013

34201.0011 0001 001 236893 330,00 2.701,97D

31/05/2013 0001 001 Pag nesta data a. SOLANGE MADRUGA

34201.0009 0001 001 232361 50,00 2.651,97D

31/05/2013 0001 001 PG A MIRIA MARIA 34201.0007 0001 001 240361 603,42 2.048,55D

01/06/2013 0001 001 Pag nesta data a. OI 34201.0015 0001 001 232362 15,00 2.033,55D 01/06/2013 0001 001 Pag nesta data a. TIM 34201.0015 0001 001 232363 18,00 2.015,55D 01/06/2013 0001 001 Pag nesta data a. CLARO 34201.0015 0001 001 232364 13,00 2.002,55D 01/06/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

679757 AUTO POSTO

34201.0049 0001 001 236728 108,92 1.893,63D

01/06/2013 0001 001 Pag nesta data a. 360355 POSTO QUALITY

34201.0049 0001 001 236729 100,00 1.793,63D

03/06/2013 0001 001 Rec.cheque n. 850907 - SAQUE 11102.0001 0001 001 236898 3.000,00 4.793,63D 03/06/2013 0001 001 Pag nesta data a. CUPOM

681520 AUTO POSTO

34201.0049 0001 001 236730 95,27 4.698,36D

03/06/2013 0001 001 Pag nesta data a.

ESTACIOMANENTO

34201.0050 0001 001 236732 3,00 4.695,36D

34201.0049 0001 001 236733 20,00 4.675,36D