CNPJ:
04.362.333/0001-11
Público Alvo:
Investidores em Geral
Regime de Cotas:
Fechamento
Início das Atividades:
Tx. de Administração:
Tx. de Performance:
Tx. de Entrada / Saída:
Aplicação:
D+0
Resgate (Conv./Pgto):
D+1 / D+4 (d.u.)
Horário de Mov.:
15h30min
Aplicação Inicial:
R$ 5.000
Movimentação:
R$ 5.000
Saldo Mínimo:
R$ 5.000
Tributação:
Ações
Gestão:
BNP Paribas Asset Management
Administração:
Banco BNP Paribas
Custódia:
Banco BNP Paribas
Distribuição:
Banco BNP Paribas
Últimos 12 Meses
Últimos 24 Meses
Últimos 36 Meses
Desde o Início
Pessoas Físicas
11 3841-3130 21 3213-8200 41 3071-7250 21 3213-8200 21 3213-8200
Inv. Institucionais
11 3049-2820
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA*
RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ
31/01/2017
*Do fundo Master IBrX Fundo de Investimento em Ações
Para Investir:
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE
INVESTIR
35,58
36,39
-0,81
32,21
35,87
-3,66
730,02
756,03
-26,01
Período
Fundo
IBrX
vs IBrX
53,59
56,33
-2,74
Acum. Ano
35,59
36,70
-1,11
5,12
7,21
-2,09
Dezembro
-1,40
-2,55
1,15
Novembro
-4,45
-5,00
0,55
Outubro
9,82
10,75
-0,93
Setembro
1,33
0,60
0,73
Agosto
2,50
1,12
1,38
Julho
9,92
11,31
-1,40
Junho
4,99
6,48
-1,48
Maio
-7,93
-9,41
1,47
Abril
8,20
7,14
1,06
Janeiro
-7,20
-6,25
-0,95
5,12
7,21
-2,09
Março
12,51
15,41
-2,91
Fevereiro
5,12
5,29
-0,18
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
0,50% a.a.
20% s/ IBrX
Período
2016 (%)
2017 (%)
Não há
Fundo
IBrX
vs IBrX
Fundo
IBrX
vs IBrX
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC DE FI AÇÕES
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JANEIRO/2017
Ações
CARACTERÍSTICAS GERAIS
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
O Fundo tem por objetivo obter retorno superior à variação do Índice Brasil - IBrX
da Bolsa de Valores de São Paulo no longo prazo, investindo no mínimo 95% de
sua carteira em cotas do BNP Paribas Master IBrX Fundo de Investimento Ações,
que investe preponderantemente em ações de companhias abertas, a partir de um
sistema de gestão ativa baseada em análise fundamentalista.
ANBIMA
Ações Índice Ativo (Cód.:
87475)
02/04/2001
Ações (92,0%)
Contas a Pg. / Rec.
(3,5%)
Títulos Públicos
(3,0%)
Compromissadas
(1,5%)
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
a
b
r-0
1
d
e
z
-0
1
a
g
o
-0
2
a
b
r-0
3
d
e
z
-0
3
a
g
o
-0
4
a
b
r-0
5
d
e
z
-0
5
a
g
o
-0
6
a
b
r-0
7
d
e
z
-0
7
a
g
o
-0
8
a
b
r-0
9
d
e
z
-0
9
a
g
o
-1
0
a
b
r-1
1
d
e
z
-1
1
a
g
o
-1
2
a
b
r-1
3
d
e
z
-1
3
a
g
o
-1
4
a
b
r-1
5
d
e
z
-1
5
a
g
o
-1
6
Fundo
IBrX
Patrimônio Líq. em 31/01/2017*
PL Médio 12 Meses*
*R$ - Mil
Rentabilidade Máxima Mensal
Rentabilidade Mínima Mensal
Meses acima do IBrX
Meses abaixo do IBrX
Tracking Error (% a.a.)*
*Mais informações em www.bnpparibas-ip.com.br
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essênciais BNP PARIBAS ACE IBRX FIC DE FI AÇÕES encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
