PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

(1)

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

III - Balancos

orcamentario, financeiro e

patrimonial,

demonstracao

das

variacOes

patrimoniais, demonstracao dos fluxos de caixa,

demonstracao das mutaceies do patrimonio liquido,

todos corn suas respectivas notas explicativas, alem

dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e

XVII da Lei n° 4.320/64 (Art. 6°., Inciso III da IN n°

03/2013 do TCM-CE)

PERiODO: 01/01/2016 A 31/05/2016

Rua Joao Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62460-000 - URUOCA - CE CNPJ: 07.667.926/0001 - 84 Fone/Fax: (88) 3648 -1078

(2)

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO ESTOR EITOSA — ME ONTABIL ruoca, 31 de Ma' de 2016. • 4- Governo Municipal de Uruoca

Prefeitura municipal de Uruoca

Anexo 12, da Lei n° 4320, de 17/03/64. BALANCETE ORCAMENTARIO ATE MAIO DE 2016 Em R$ 1,00 P.M.U. RECEITA DESPESA

TITULOS PREVISAO EXECUCAO DIFERENCAS TITULOS FIXACAO EXECUCAO DIFERENCAS

Receitas Correntes CREDITOS,

ORCAMENTARIOS . Receita Tributiria 425.400,00 155.288,18 -270.111,82 E SUPLEMENTACOES

Receitas de Contribuicoes 220.400,00 104.219,63 -116.180,31 8.762.767,00 5.888.332,77 -2.874.434,23 Receita Patrimonial 31.500,00 28.155,13 -3.344,87

Receita de Services 1.000,00 0,00 -1.000,00 CREDITOS Transferencias Correntes 15.248.697,50 7.431.538,07 7.817.159,43 ESPECIAIS Outras Receitas Correntes 30.600,00 22.619,00 -7.981,00 E SUPLEMENTACOES

0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital CREDITOS °perk* de Credit() Alienacoes de Bens 900.000,00 5.000,00 0,00 19.400,00 -900.000,00 14.400,00 EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTACOES Transferencias de Capital 304.900,00 0,00 -304.900,00 0,00 0,00 0,00 Deducees da Receita Deducoes - FUNDEB -2.951.519,50 -1.360.072,72 1.591.466,78 SOMA 14.215.958,00 6.401.147,29 -7.814.810,71 SOMA 8.762.767,00 5.888.332,17 -2.814.434,23 DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 5.453.191,00 512.814,52 -4.940.376,48 TOTAL 14.215.958,00 6.401.14 .814.810,71 OTAL 14.215.958,00 6.401.147,29 -7.814.810,71

(3)

EITOSA — ME CONTABIL

subtotal extra-orcamentaria TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

EN(IAS PARA UNIDADES GESTORA XTERNAS

RENCIAS P/ CAMARA - DUO' C - PMU 402.085,00 192.605,19

WALNEY AL UQUERQUE ARAM GESTOR

— continua — Governo municipal de Uruoca

Prefeitura Municipal de Uruoca

Anexo 13, da Lei n° 4320, de 17/03/64. BALANCETE FINANCEIRO ATE MAIO

DE

2016 Em R$ 1,00 P,M,U. RECEITA DESPESA OR(AMENTARIA Receita Tributirja Receitas de (ontribuicoes Receita patrimonial Transferencias Correntes Outras Receitas Correntes Alienacoes de Bens Deducoes - FUNDEB

subtotal orcalentiria 6.401.147,29 CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR - PNU 3.610.230,39

subtotal contrapartida 3.610.230,39 EXTRA-OR(AMENTARIA

PAGANENTOS ANTECIPADOS APEOC - PNU

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PMU EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMU SALARIO FAMILA - PMU

SALARIO MATERNIDADE - PMU CONSIGNA(OES

APEOC - PMU

CONTRIBUI AO SINDSENUR - PMU

CONTRIBU1A0 SINDICAL A RECOLHER - PMU EMPRESTIM CONSIGNADO BB - PMU EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PNU EMPRESTIMOS BRADESCO - PMU FALTAS PMU

I.N.S,S, - PMU INSS - AUT - PMU PENSAO ALIMENTICIA - PMU SEST/SENAT - PNU OR(AMENTARIA AdNinistracio urbanism) Gestio Ambiental Agricultura Transporte Encargos Especiais subtotal orcamentaria 5.888.332,17 24,00 89.557,67 22.757,77 6.708,45 1.710,00 subtotal 120.757,89 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMU 45.730,77 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PNU 141.390,93 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU 1.145.146,59 subtotal 1.332.268,29 CONSIGOES

APEOC - PNU 140,10

CONTRIBUI CONSIGNADO BB PMU SINDICAL A RECOLNER - PMU

- CONTRIBUI

AO

SINDSEMUR -PMU

2.605,50 125,70

EMPRESTIM 28,221,15

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMU 14.040,95

EMPRESTIMOS BRADESCO - PMU 1.234,43

I.N.S.S. - PMU 41.323,09

INSS - AUT - PMU 41.880,25

PENSAO ALIMENTiCIA - PMU 595,88

SEST/SENAT -

MU

39,75 subtotal 130.207,40 subtotal extra-orcamentaria 1.583.233,58 155.288,18 104.219,63 28.155,13 7.431.538,01 22.619,00 19.400,00 -1.360.072,72 4,40 45.293;58 9.834,86 5.361,09 810,00 subtotal 61.309,93 140,10 2.605,50 86,20 28.221,75 14.040,95 359,99 2.001,80 41.323,09 41.880,25 595,88 39,75 subtotal 131,295,26 1.569.808,16 2.882.731,77 588.143,45 425.410,45 24.335,00 397.903,94 EXTRA-OR(AMENTARIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS APEOC - PMU

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PNU EMPRESTIMO CONSIGN*? CEF - PNU SALARIO FAMILA - PMU

(4)

RECEITA

TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERENCIAS FRS x PMU

TRANSFERENCIAS PMU x FMAS( TRANSFERENCIAS PMU x FME TRANSFERENCIAS PMU x FUNDEB

subtotal 131.817,40 79.000,00 136.690,93 349.788.18 697.296,51 subtotal transferincias recebidas

SALDOS ANTERIORES BANCOS BB

i

083-7 IPI EXP.) BB 5 667-7 ILUMIA4A0 PUBLICA) BB

6

650-8 CEX) BB

6

920-5 (IDE) BB

7

136-4 PMU - INSS) BB 7 .863-8 PM URU ROYALTIES PE BB

7

930-8 PMU CASAS POPULARES

BB

8

239-2 DIVERSOS)

BB

8

212-4 PMURUOCA CONCURSO)

88

8

490-5 PM URUOCA - SNA) BB

9

280-0 PMU DEF CIVIL 008) BB 8 661-4 FUNDO ESPECIAL BB

9

362-9 PMU INS( PRO-CIDADA BB

9

600-8 (ONSTR CENTRO DE EV BB

9

601-6 RE( MERCADO PUBLICO BB 10.263-6 CFM - PRD, MINERAL) BB 10.369-1 CONVENIO 731926-201 BB 10.583-X IPTU) BB 11.869-9 PM/URUO(A ABASTECIM BB 11.875-3 PMU ISS) BB 11.816-1 PMU ALVARA) BB 283,143-0 LC 87/96)

(EF 90-8 HAL BRASIL C.E.F.)

CEF 252-8 PM URUOCA I(MS)

CEF 259-5 PM URUOCA IPVA)

(EF 541-1 PM URUOCA MATADOURO CEF 647.340-9 PAV DRENAGEM) (EF 641.354-9 PAV RUA SDO) (EF 647.365-4 PAY AVEN PROJETADA) CEF 647.418-9 PM URUOCA PAV ZACAR CEF 647.455-3 MUNICIPIO DE URUOCA

subtotal

subtotal saldos anteriores 824.825,69 697.296,51 Exerc anterior 103,86 3.297,08 61,13 0,43 186,28 0,84 152,09 2.003,77 0,02 89,89 0,37 10.604,50 0,56 4.720,76 1.153,71 20,09 6.105,16 1.740,21 151,846,66 21,35 343,36 515,86 424,27 159,75 564,17 145,93 142.686,54 47.763,28 74.677,43 9.251,16 366.124,38 824.825,69 OBE CLE ruoCa, 31 de Maio FEITOSA-= - ME CONTABIL - continua* - DESPESA subtotal 402.085,00 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS

TRANSFERENCIAS FMS x PMU 1.041.235,41

TRANSFERENCIAS PMU x FMAS( 259.044,58

TRANSFERENCIAS PMU x INC 394.957,77

TRANSFERENCIAS PMU x FMD(A 3.846,53

TRANSFERENCIAS PMU x FME 1.277,002,60

TRANSFERENCIAS PMU

x FOUR

562.808,40

subtotal 3.538.895,29 subtotal transferincias concedidas 3.940.980,29 SALDOS ATUAIS BANCOS BB 5 085-7 BB 5 667-7 BB

6

650-8 BB

6

920-5 BB

7

736-4 BB 7.863-8 BB

7

930-8 BB

8

239-2 BB

8

243-0 BB

8

490-5 BB

8

661-4 BB

9

280-0 BB

9

362-9 BB

9

600-8 BB

9

601-6 BB 10.-1

BB

10.542-2 BB 10.581 BB 11.869-9 BB 11.875- BB 11.876-1 BB 283.143-0 CU 9-8 CEF 252-8 CEF 259-5 (EF 541-1 (EF 641.340-9 CEF 647,354-9 CEF 647.365-4 CEF 647.418-9 (El 647.455-3

subtotal saldos atuais IPI EXP,) ILUMIACAO PUBLICA) (EX) (IDE) PMU - INSS) PM URU ROYALTIES PE PMU CASAS MARES DIVERSOS)

F.P.M)

PM URUOCA - SNA) FUNDO ESPECIAL PMU DEF CIVIL 008) PMU INS( PRO-CIDADA (ONSTR CENTRO DE EV RE( MERCADO PUBLICO (ONVENIO 153926-201 REF BALNEARIO ISO P IPTU)

PM/URUO(A ABASTECIM PMU ISS)

PMU ALVARA) LC 87/96)

NAB. BRASIL C,E.F.) PM URUOCA I(MS PM URUOCA IPVA

PM VRUOCA MATADOURO

PAV DRENAGEM) PAV RUA SDO) PAV AVEN PROJETADA) PM URUOCA PAV ZACAR MUNICIPIO DE URUOCA subtotal Exerc atual 120,22 1.048,26 95,31 76,09 1.985,26 0,77 2.633,61 1.383,45 0,04 13,85 0,33 660,93 0,58 273, 55 4.119,18 5.361,65 121,88 163,01 897,86 149,51 396,26 1.016,39 438,63 28.714,59 15.003,90 149,17 141.379,95 4.052,99 77.107,28 9.559,15 8.634,12 313.558,43 313.558,43

TOTAL RECEITAS 11.726.105,07 TOTAL DESPESAS 11.726.105,07 de 2016.

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO G STOR

(5)

445.240,94 306.221,65 117.625,01 651.779,33 1.520.812,93 2.331,01 5.800,00 12.625,45 52.003,95 151.339,24 230.099,65 1.750.972,58 6.401.147,29 :,'i X X '

Governo Municipal de Uruoca Prefeitura Municipal de Uruoca

Anexo 14, da Lei n° 4320, de 17/03/64. ATE MAIO DE 2016 Em R$ 1,00 P.M.U. BALANCETE PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO PASSIVO FINANCEIRO 12.922,91 DISPONIVEL BANCOS BB

5

085-7 BB

i

667- BB

6

650-8 BB

6

920-5 BB

1

736-4 BB

7

863-8 BB 7.930-8 BB

8

239-2 BB

8143

-0 BB

8

490-5 86

8

661-4 BB

9

280-0 BB

9

362-9 BB

9

600-8 BB

9

601-6 BB 10.3-1 BB 10.542-2 BB 10.5834 BB 11.869-9 BB 11.875-3 BB 11.876-1 BB 283.143-0 CEF 9-8 (EF 252-8 (EF 259-5 (EF 541-1 (EF 647,340-9 CEF 647.354-9 CEF 647.365-4 CEF 647.418-9 (EF 647.435-3 REALIZAVEL PAGAMENTOS ANTECIPADOS APEO( - PMU

EMPRESTINO CONSIGNADO BB - PMU EMPRESTIMO (ONSIGNADO CEF - PMU

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS NAO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2011 - PNU RESTOS A PAGAR MAO PROCESSADOS - 2013 - PNU RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2014 - PMU RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2015 - PMU subtotal restos a pagar - despesas nao pr RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMU RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMU RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMU RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PNU RESTOS A PAGAR PROCESSAOOS - 2015 -

PNU

subtotal restos a pagar - despesas proces subtotal passivo financeiro ExEC000 OR(AMENTARIA

RE(EITA OR(AMENTARIA

RECEITA OR(AMENTARIA - PMU 6.401.147,29 subtotal receita orcamentaria

PASSIVO PERMANENTE DIVIDA FUNDADA INTERNA

DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR (ONTRATOS PARCELAMENTO DO FGTS - PMU

PARCELAMENTO DO INSS - PMU

PARCELANENTO

PASEP -

PMU

subtotal divida fundada interna - por con subtotal passivo permanente S PATRIMONIAIS VARIA(OES AtIVAS 120,22 3.048,26 95,37 76,09 1.985,26 0,11 2.633,61 1.383,45 0,04 13,85 0,33 660,93 0,58 273,55 4.119,18 5.361,65 121,88 163,01 897,86 149,51 396,26 1.016,39 438,63 28.714,59 15.003,90 149,11 147.379,95 4.052,99 77.107,28 9.559,15 8.634,72 313.558,43 IPI EXP,) ILUMIA(A0 POBLICA) (EX) (IDE) PMU - INSS) PM URU ROYALTIES PE PMU CASAS POPULARES DIVERSOS)

F.P.M)

PM URUOCA - SNA) FUNDO ESPECIAL PMU DEF CIVIL 3008) PMU INS( PRO-(IDADA CONSTR CENTRO DE EV RE( MERCADO PUBLI(0 (ONVENIO 753926-201 REF BAINEARIO ISO P IPTU)

PM/URUO(A ABASTECIM PMU ISS)

PMU ALVARA) LC 81/96)

HAL BRASIL C.E.F.) PM URUOCA ICMSi PM URUOCA IPVA PM URUOCA MATADOURO PAV DRENAGEM) PAV RUA SDO) PAV AVEN PROJETADA)

PM URUOCA

PAY ZACAR MUNICIPIO DE URUOCA subtotal bancos 19 09 31.793,02 8.299.835,51 231.407,92 8.563.036,45 8.563.036,45 subtotal execucio orcamentaria 6.401.141,29 ATIVO FINANCEIRO

ITOSA - ME

BRIO

CONTABIL

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO GESTOR

(6)

BENS DA ENTIDADE BENS MOVEIS

Equipasentos industriais - PMU mobiliario es geral - PMU

Outros bens novels - PMU

ITOSA -

ME

RITORIO CONTABIL

750

- continua - - continuacao -

ATIVO PASSIVO

MUTA(OES.PATRIMONIAIS

AQUISICAO DE BENS MOVEIS -

NW

3.080,00

CONST, E/OU AQUISI(A0 DE BENS INOVEIS - PMU 576.181,95 AMORTIZA(A0 DE D1VIDA FUNDADA - PMU 72.032,96

subtotal.sutacies patrisoniais 651.294,91 INDEPENDENTES DA EXECU(A0 OR(AMENTARIA

INCORPORA(A0 DE BENS MOVE'S - PMU 12,790,00 INCORPORACAO DE

BENS

INOVEIS - NW 208.690,89 (ANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PNU 4,048,98 BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIR 2.001,80

subtotal independentes da execucao orcame 227.531,67 subtotal variacoes passivas 878.826,58 PAGAMENTOS PRECATORIOS TRT - PMU

REC A REC CONV PAV N° ORIGINAL 34406/13 - PMU RE( A RE( CONVENIO SIAFI N o 153926 - PNU

RE( A RE( TA N ° 093/CIDADES/2014 - PMU REC A REC TA N ° 110/CIDADES/2014 - PMU RE( A REC TA N ° 122/CIDADES/2014 - PNU RE( A RE( TC/PAC 0650/14 - PMU

REC A

RECEBER

PAV AV SDO PT 0332826-10 - PMU

REC A RECEBER PAV PRO) PT 0136305-83 - PMU SALARIO FAM1LA - PMU

SALARIO MATERNIDADE - PMU

subtotal pagamentos antecipados TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

TRANSFERENCIAS P/ (AMARA - DUODECIMO - PNU subtotal transferincias para unidades ges

subtotal ativo financeiro (ONTAS INTERFERENCIAIS

TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERENCIAS FMS x PNU

TRANSFERENCIAS PMU x EMAS( TRANSFERENCIAS PMU x FMC TRANSFERENCIAS PMU x FMDCA TRANSFERENCIAS PMU x FME

TRANSFERENCIAS PMU x FUNDEB

subtotal transferencias entre unidades ge

912.821,63 936.752,37 250.000,00 99.000,00 110.000,00 500.000,00 459.422,28 117.097,50 225.225,00 1.341,16 900,00 3.669.766,74 402.085,00 402.085,00 4.385.410,17 909.418,01 180.044,58 394.957,77 3.846,53 1.140.311,67 213,020,22 2.841.598,78 subtotal contas interferenciais 2.841.598,78 EXECU(A0 OR(AMENTARIA

DESPESA OR(AMENTARIA

DESPESA OR(AMENTARIA - PMU 2.278.102,18

subtotal despesa orcamentiria 2.278.102,38 subtotal execucao orcamentaria 2.278.102,38 ATIVO PERMANENTE

(7)

16.495.816,661 TOTAL PASSIVO REAL

TOTAL ATIVO REAL 17.593.982,90

17.593.982,901 TOTAL PASSIVO

TOTAL ATIVO 17.593.982,90

ca, 31 de Maio de 2016.

PASSIVO A DESCOBERTO 1.098.166,24

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO

CONTABIL GESTOR

X i;

— continua* —

ATIVO PASSIVO

Outros bens moveis a classific. - PMU 12.190,00

velculos el geral - PMU 256.000,00

subtotal bens moveis 1.401.056,22 BENS IMOVEIS

Outros bens imoveis de use especial - PMU 4.863.423.54 Outros bens 'novels use con. povo - PMU,

subtotal bens move's

555.448,81 5.418.872,35 AIMOXARIFADO

Outros materials de consumo - PMU 900,11 subtotal almoxarifado 900,31 CREDITOS

DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMU 85.020,66 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMU 37.368,92 subtotal divida ativa 142.389,58 VALORES

ACOES DE EMPRESAS

PETROBRAS - PMU 115,40

subtotal acoes de empresas 115,40 subtotal ativo permanente 6.963.333,86 VARIACOES PATRIMONIAIS

VARITES PASSIVAS MUTA DES PATRIMONIAIS

ALI NA AO DE BENS MOVE'S - PMU 19.400,00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA - PMU 7,971,47

subtotal mutacoes patrimoniais 27.371,47 subtotal variaccies ativas 21.311,47

(8)

RE S UMO

TOTAL 7,279.973,87

SUPERAVIT 1.364.269,63

TOTAL 1.279.973,87

oca, 31 de Maio )de 2016.

ITOSA — ME

RIO CONTABIL

WALNEY ALBUQUERQUE ARAM

GESTOR Governo Municipal de Uruoca

Anexo 15, da Lei n° 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

ATE MAIO DE 2016

Em R$ 1,00

P.M.U.

VARIAcOES ATIVAS VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUOD OR(AMENTARIA Receitas Correntes

RESULTANTES DA EXECU(A0 ORcAMENTARIA Despesas Correntes

Receita Tributaria 155.288,18 Pessoal e Encargos Socials 150.448,47 Receitas de Contribuicoes 104./19,61 Outras Despesas Correntes 3.396.619,97

Receita Patrimonial 28.155,13 Despesas.de Capital

Transferencias Correntes 7.411,518,07 Investimeptos 1.563.360,39

Outras Receitas Correntes 22.619,00 Amortizacao da Divida 177.903,94 Receitas de Capital

Alienacoes de Bens 19.400,00

Deducoes da Receita subtotal 5.888.332,17

Deducoes - FUNDEB -1.360.072,72

MUTAcOES PATRIMONIAIS,

ALIENAcA0 DE BENS NOVELS 19.400,00

subtotal 6.401.147,29 COBRANIA DA DIVIDA ATIVA 7.971,47

MUTAOES PATRIMONIAIS,

AQUISI4A0 DE BENS MOVE'S 3.080,00 subtotal 27.371,41 MST. E/OU AQUISIcA0 DE BENS IMOVE 576.181,95

AMORTI1A4A0 DE DIVIDA FUNDADA 12.032,96

subtotal 651.294,91

INDEPENDENTES DA EXECU4A4 ORcAMENTARIA

INCORPORAcA0 DE BENS

moyEis

12.790,00 INCORPORAcAO DE BENS IMOVEIS 208.690,89 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 4.048,98 BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS 2.001,80 subtotal 227.531,67

(9)

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO

GESTOR

de 2016.

CONTABIL

Govern° Municipal de Uruoca

Prefeitura Municipal de uruoca

Anexo 1, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria

SOF

n° 8, de 04/02/85)

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

01/01/2016

A

II/05/2016 Adendo II

Em II 1,00

P.M.U.

RECEITA DESPESA

Receitas Correntes Despesas Correntes

Receita Tributaria 155.288,18 Pessoal e Encargos Socials 730.448,47

Receitas

de Contribuicoes Receita patrimonial

104.219,63 28.155,13

Outras

Despesas Correntes

SUPERAVIT DO ORcAMENTO CORRENTE

3.396.619,97 2.234.678,85 transferencias Correntes 7.431.538,07

Outras Receitas Correntes peducOes da

Receita

22.619,00

TOTAL

6.381.747,29

Deducoes - FUNDEB

-1.360.072,72 Despesas,de Capital

TOTAL

6.381.747,29 Investimentos , 1.563.360,39 Amortizacdo da 177.903,94

SUPERAVIT

512.814,52

SUPERAVIT DO ORcAMENTO CORRENTE

2,234.678,85

Rece!tas

de Capital

TOTAL

2.254.078,85

Allenacaes de Bens 19.400,00

TOTAL

2.254.078,85

RECEITAS CORRENTES

6.381.747,29

RECEITAS DE CAPITAL

19.400,00

TOTAL

6.401.147,29 RESUMO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

SUPERAVIT

TOTAL

4.147.068,44 1.741.264,33 512.814,52 6.401.147,29

(10)

LE BE RTO

•

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO

GESTOR

- continua -

ITOSA — ME RIO CONTABIL

Governo Municipal de Uruoca

Prefeitura municipal de uruoca

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF no 8, de 04/02185)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

01/01/2016 A 31/05/2016 Adendo III

El RS 1,00 P.M.U.

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO I FONTE I CATEG. ECONOMICA

1000.00.00.00.00 1100.00.00.00.00 Receitas Correutes Receita Tributaria 155.288,18 7.741.820,01 1110.00.00.00.00 Impostos 143.497,57

1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrignio e a Renda 34.382,68 1112.04.00.00.00 Impost° Renda Prov. de Qualquer

Natureza 30.062,68

1112.04.31.00.00 Impost° de Renda Retido nas Fontes

sobre Rendimentos do Trabalho 30.062,68 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao,doens

hovels - ITBI 4.320,00 1113.00.00.00.00 Imposto sabre Producao e a Circulacao 109.114,89 1113.05.00.00.00 Impost° sobre Servicos de Qualquer

Natureza 109.114,89

1113,05.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer

Natureza 109.114,89

1120.00.00.00.00 Taxas 11.790,61

1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 11.790,61 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder

de Policia 11.790,61

1200.00.00.00.00 Receitasde Contribuicqes, 104.219,63

1230.00,00.00,00 Contribuicio • para o Custeio do ,

Servico de Iluminacao Publica 104,219,63

1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 28.155,13

1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliariqs 28.155,13 1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios 28.135,13 1325.02.00.00.00 Remuneracao de Dep.Banc.de Recur. Nao

Vinculados 28.155,13

1325.02.99.00.00 Remuneracio

de

Outros Depositos de

Recursos nao vinculados 28.155,13

1700.00.00.00.00 Transferincias Correntes 7.431.538,07

1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais 7.002.807,87 1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 4,582,696,77 1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 4.372.957,40 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fuudo de Participacao

dos Municiplos - nsa 4.372.873,68 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do.Impos re a

(11)

201.898,22 159.859,01 3.705,58 5.129,76 33.203,87 7.809,25 31,90 31,90 2.420.111,10 2.420.111,10 2.253.433,99 144,906,66 7.815,01 13.955,44 428.730,20 250.000,00 250.000,00 178.730,20 178.730,20 100,80 100,80 100,80 7.971,47 7.971,47 4.121,51 3.849,96 3.849,96 14.546,73 14.546,73 14.546,73 22.619,00

WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO GESTOR

— continua —

— corgi nuado —

1721.22.00.00.00 Transf. da Compensacao Financ. pela .

Exploracao de Rec : Naturals 1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira

de Recursos Minerals - (FEN

1721.22.30.00.00 Cota-Parte

Royalties-Compen.Financ.pela 1721.22.50.00.00 Cota-Parte Royalties pela

Participacio Especial-lei,N° 9,478/97

1721.22.70.00,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 1/21.36.00.00.00 Transferincia Financeira do ICmS -

Desooeracdo - lc, N° 87/96

1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 1721.99.01.00,00 Cota parte FEX p fomento as

exportatoes 1122.00.00.00.00 Transferencias dos Estados

1122.01.00.00.00 Participacio na Receita dos Estados 1722.01.01.00,00 Cota-Parte do HMS

1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA

1722.01.04,00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacdo 1722,01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de

Intervencao no Dominio Econbmico 1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios

1761.00.00.00.00 Transferenclasde Convenlos com.a Uniao e de Suas Entidades 1761.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenlosda

Uniao 1162.00.00.00.00 Transferencias de

Convenios-Estados/Dist.Federal e Suas

1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes

1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 1922,00.00.00.00 Restituicoes

1922.99.00.00.00 Outras Restitulcoes 1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa

1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U. 1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros

Tributos

1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal

1990.00.00.00.00

Receitas Correntes Diversas 1990.99.00.00.00 Outras Receltas

1990.99.02.00.00 Outras Receitas - F ras

...„44#1414ITOSA---RE' NTABIL

(12)

ruoca, 31 de Ma - continua 2000.00.00.00.00 do - Receitas de Capital 19.400,00 2200.00,00.00.00 Alienacoes de Bens 19.400,00

2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Novels 19.400,00 2219.00.00.00.00

9000.00.00.00.00

Alienacao de Outros Bens Moveis Deducees da Receita

19.400,00

-1.360.072,72

9500.00.00.00.00 Deducoes - FUNDEB -1.360.012,12

9310.00.00.00.00 Deducio de Receitas Correntes -

FUNDEB -1.360.072.72 9517.00.00.00.00 Deducao de Receita de Transferincias

Correntes -1.360.072,72 9517.21.00.00.00 Deducao de Receita de Transferencias

da Uniao - FUNDEB -813.413,41 9517.21.01.00.00 Deducio de Receita de Transferencia

da Uniao -871.851,56

9517.21.01.02.00 Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e

Redutor Financeiro -871.834,84 9517.21.01.05.00 Deducio de Receita para a Formacao do

FUNDEB-ITR -16,72

9517.21.36.00.00 Deducio de Receita p/ a Formacao do

FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 -1.561,85 9517.22.00.00.00 Deducao de Transferencias dos Estados -486.659,31 9511.22.01.00.00 Deducao de Receita de Transferincias

dos Estados -486.659,31 9517.22.01.01.00 Deducio de Receita para a Formacao do

FUNDEB - ICMS -456,114,84 9517.22.01.02.00 Deducao de Receita para Formacao do

FUNDEB - IPVA -28.981,44 9517.22.01.04.00 Deducio de Receita para a Formacao do

FUNDEB - IPI - Exportacao -1.363,03

— ME NTABIL

TOTAL DA RECEITA 1 6.401.147,29 de 2016.

WALNEY ALBUQUERQUE ARAM GESTOR

(13)

NATUREZA

DA DESPESA

(AGA() , 02 Gabinete do

Prefeito

UNIDADE OpMENTARIA.:

0201 Poder

Executivo Municipal

CODIGO I

ESPECIFICACAO

1 DESDOBRAMENTO

I

ELEMENTO

I CATEG. ECONOMICA

3.0.00.00.00

Despesas Correntes

208.681,53

3.1.00.00.00

Pessoal Encargos Socials

.

e

162.090,83

3.1.90.00.00

Aplicacoes Diretas

162.090,83

3.1.90.11.00

Venclientos e Vant. Fixas Pessoal

Civil 122.490,83

3.1.90.11.00 Obrigacoes

Patronals

39.600,00

3.3.00.00.00

Outras Despesas Correntes

46.590,70

3.3.90.00.00

3.3.90.14.00

Aplicacoes Diretas

Mamas - Civil

46.590,70 1.600,00 3.3.90.36.00

Outros Serv.

de

Terceiros Pessoa Fisica

9.960,00 3.3.90.39.00

Outros Serv,

de

Terc, Pessoa Juridica

35.030,70

uoca, 31 de Maio

TOTAL DA DESPESA

de 2016.

208.681,53

ITOSA — ME WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO

RIO CONTABIL G STOR

-034

Governo municipal de uruoca

Prefeitura municipal de uruoca

Anexo 2, da lei n° 4320, de 11/03/64,

(Portaria SOF

no 8, de 04/02/85)

01/01/2016

A

31/05/2016

Fiscal - Adendo

III

EN RS 1,00 P.M.U.

(14)

uoca, 31 de Mai

TOSA — ME TABIL

Governo municipal de Uruoca

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64.

(Portaria SOF

no 8, de 04/02/85)

01/01/2016 A 31/05/2016 Fiscal - Adendo III

EN

RS 1,00

P.M.U.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGAO , 01 Secretaria Nunicip.de Adm e Financas

UNIDADE OpMENTARIA.:

0301 Secretaria de Administracao

e Financas

NATURED(

DA DESPESA

CODIGO

ESPECIFICAPO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEG. ECONOMICA

3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.32.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.11.00

Despesas Correntes

Pessoal _e Encargos Socials

Aplicacoes Diretas

Vencliegtos e Vant : Fixas Pessoal Civil

Obrigacoes Patronais

Outras Despesas Correntes

Transf. a Inst. priv, sem Fins

lucrative Subyencges Socials

Aplicacoes Diretas

Dimas

-

Civil

Material de Consumo Servicos de Consultorla

Outros Serv. de

Terceiros Pessoa Fisica

Outros Serv. de Terc. Pessoa )uridlca

Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Sentencas Judicials

Despesas de ExerciciosAnteriores

Indenizacoes e Restituicoes

Despesas

de Capital investimentos Aplicacoes Diretas

Egulpamentos

e Material Permanente

Amortizacao da Divida

Aplicacoes Diretas

Principal da Divida Contratual Resgatado

455.670,97 355.610,91 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.375,66 920,00 22.641,48 174.000,00 121.093,85 410.612,38 220.000,00 51,528,72 50.699,23 880,00 3.080,00 3.080,00 117.903,94 177,903,94 455.670,97 1.122.375,66 3.080,00 177.903,94 1.578.046,63 180.983,94

TOTAL DA DESPESA 1

1.759.030,57 de 2016.

(15)

NATUREN DA DESPESA ORGAO 04 Sec.Mun.Agricultura e dos Recur.Nidricos

UNIDADE ORCAMENTARIA.: 0401 Agricultura,Pecuaria,Rec.Nidricos ePesca

I DESDOBRAMENTO ELEMENTO I CATEG. MONICA

CODIGO ESPECIFICAcA' 0

WALNEY ALBUQ ERQUE ARAUJO GESTOR

FEITOSA — ME T RIO CONTABIL

Despesas Correntes 425.410,45

3.1,00.00.00 Pessoal _e Encargos Socials 105.080,00

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 105.080,00

3.1.90.11.00 Vencimegtos e Vant : Fixas Pessoal Civil 77.080,00

3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 28.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 320.330,45

3.3.90.00.00 3,3.90.14.00 Aplicacoes Diretas Diarias - Civil 320.330,45 1.624,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 113.291,33

3.3.90.36.00 Outros Serv.

de

Terceiros PessoaFisica 156.440,00 3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc. Pessokluridica 47.808,69 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.166,43

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 588.143,45 4,4.00.00.00 Investimentos 588.143,45 4.4.90.00.00 Aplicacees Diretas 588.143,45 4.4.90.51.00 Obras e Instalachs 588.143,45 TOTAL DA DESPESA 1.013.553,90 ruoca, 31 de Maio ) de 2016. ~YYif;

Governo Municipal de Uruoca 01/01/2016 A 31/05/2016

Prefeitura Municipal de uruoca

Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) El R$ 1,00 P.M.U.