INFORMAÇÃO AT/DCF nº 46/2014
Assunto: Diligências determinadas pelo Conselheiro-Relator para o esclarecimento de
dúvidas suscitadas no Edital da Concorrência Pública nº 03/2014, para a concessão do transporte coletivo por ônibus no Município de Porto Alegre/RS
Documentos: Despacho de fl. 487 da Inspeção Especial nº 3925-0200/14-2 -
Executivo Municipal de Porto Alegre
Senhor Diretor de Controle e Fiscalização:
Vem a esta Assessoria Técnica determinação do Conselheiro-Relator, em caráter de urgência, para a promoção de diligências junto à Inspeção Especial nº 3925-0200/14-2, no sentido de esclarecer dúvidas surgidas junto ao Edital da Concorrência Pública nº 03/2014, para a concessão de transporte coletivo por ônibus no Município de Porto Alegre/RS.
Para fins de satisfação da matéria, considerando a complexidade do tema e a urgência requerida, traz-se, nesse momento, a análise pontual da questão suscitada pela autoridade julgadora, em específico o que tange à alínea “a” e à questão “1” da Decisão (fls. 446 e 447) e alíneas “b” e “d” do item 1 da Promoção Ministerial (fl. 466), que versam sobre a forma de cálculo dos valores das tarifas - teto e bacias -, e planilha de custos e seus valores unitários para a fixação da tarifa base.
É imperioso destacar que o Poder Concedente alterou a metodologia de cálculo das tarifas dos lotes no presente Edital, passando da apuração da tarifa pelo custo médio, metodologia usualmente denominada de “GEIPOT”, para o método do fluxo de caixa do negócio, considerando uma Taxa Interna de Retorno de 8% e Valor Presente Líquido igual ou superior a zero, demonstrando-se, assim, a viabilidade teórica de sua estrutura.
1. ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO
O Município de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da Comissão Especial de Licitação, instituída através da Portaria nº 348/2014, abriu procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência Pública, de âmbito internacional, do tipo Menor Valor da Tarifa, tendo como finalidade a seleção de empresa e ou consórcio de empresas para a concessão do serviço de transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre.
O presente certame está sendo aberto após a Concorrência Pública nº 1/2014 ter restado deserta. Impende destacar que nesta licitação foram realizadas duas audiências públicas - 27 de fevereiro e 10 de março de 2014, com respectivas publicações legais nos meios de comunicação, além de 24 reuniões do Orçamento Participativo, com a possibilidade de participação e manifestação dos interessados, entre os dias 13 e 17 de março de 2014, através de e-mail criado especificamente para esta finalidade.
O prazo da concessão será de 20 (vinte) anos, contado da data de início da operação, e o prazo para início da operação dos serviços é de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data da “Ordem de Início dos Serviços”.
O serviço será concedido por regiões de atendimento, denominadas de Bacias Operacionais, de forma a permitir a racionalização das linhas, o melhor aproveitamento da frota e a racionalização dos custos operacionais. As bacias operacionais são divididas conforme abaixo e os lotes de linhas encontram-se descritas no ANEXO II do edital:
• Bacia Norte/Nordeste – Lote 1 – conforme descrito no ANEXO II.A • Bacia Leste/Sudeste – Lote 2 – conforme descrito no ANEXO II.B • Bacia Sul – Lote 3 – conforme descrito no ANEXO II.C
• Bacia Pública – conforme descrito no ANEXO II.D
O valor do Contrato tem por base os investimentos iniciais estimados pelo Poder Concedente, a serem realizados pelas Concessionárias em frota, terrenos, edificações, instalações e equipamentos de garagem, equipamentos de monitoramento e vigilância da frota, equipamentos de bilhetagem eletrônica e equipamentos para atendimento ao usuário. O valor estimado do contrato dos Lotes 1, 2 e 3, correspondendo, respectivamente, as Bacias Operacionais Norte/Nordeste, Leste/Sudeste e Sul são apresentados abaixo:
LOTE BACIA VALOR ESTIMADO DO
CONTRATO 1 NORTE/NORDESTE R$ 112.574.691,00 2 LESTE/SUDESTE R$ 98.049.795,00
3 SUL R$ 123.139.952,00
Não será objeto da presente licitação a Bacia Pública explorada diretamente pelo Município, através da Companhia Carris Porto-Alegrense (CARRIS), compreendendo preferencialmente as linhas com características transversais e circulares.
A licitação será processada por meio de 03 LOTES, sendo que as licitantes poderão apresentar proposta para quantos lotes lhes interessar, estando a adjudicação condicionada a um lote, apenas, conforme critério de julgamento definido no item 18 do edital.
As novas linhas que forem criadas pelo Órgão Gestor, em função do crescimento natural da população ou da dinâmica do uso e ocupação do solo do Município de Porto Alegre, bem como da divisão, prolongamento ou fusão de linhas, fazem parte do objeto das concessões ora licitadas, de modo que tais serviços serão de responsabilidade da(s) Concessionária(s) do(s) respectivo(s) lote(s). Para o início da operação dos serviços, as linhas a serem exploradas por lote estão definidas no ANEXO II do edital.
A implantação do futuro sistema BRT – Bus Rapid Transit urbano, descrito no ANEXO V do edital, poderá aumentar ou reduzir o objeto da concessão ora licitada, ficando a sua operação a cargo dos licitantes vencedores das respectivas bacias operacionais, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e resguardando o ressarcimento do saldo residual de bens que sejam definidos como reversíveis.
Na implantação, pelo Poder Concedente, de outro modal de transporte, como trem, metrô ou similares, poderá ser reduzido o objeto da Concessão, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e resguardando o ressarcimento do saldo residual de bens que sejam definidos como reversíveis.
A forma de remuneração das Concessionárias, nesta situação, poderá sofrer alterações, momento em que serão repactuados os termos do contrato.
Ocorrendo a presente hipótese, será realizada a revisão do percentual de participação do mercado, para manutenção da equação econômico-financeira do contrato, vinculando-se o reequilíbrio da concessão à Taxa Interna de Retorno (TIR) declarada pela Concessionária na sua proposta, excetuadas as condições estabelecidas pela forma de remuneração das Concessionárias, conjuntamente com o critério de determinação da Tarifa Usuário.
Incluem-se no objeto da Concessão, como obrigação inerente à execução principal, além de outras estabelecidas neste edital e na legislação vigente, as seguintes:
• Aquisição e manutenção dos veículos, garagens, instalações e equipamentos vinculados, direta ou indiretamente, à prestação dos serviços do Sistema, bem como de todo e qualquer bem que seja necessário, de qualquer forma, à prestação dos referidos serviços, nos termos deste edital e do Contrato de Concessão;
• O fornecimento, a instalação, a manutenção, renovação e atualização tecnológica dos equipamentos embarcados, do sistema de monitoramento e do sistema de bilhetagem eletrônica, conforme especificação técnica do ANEXO III do presente edital. Constituem anexos do instrumento convocatório, dele fazendo parte:
ANEXO I – Informações Gerais do Município de Porto Alegre e do Sistema de Transporte Público ANEXO II – Descrição dos Lotes que compõem as Bacias Operacionais
ANEXO II A – Informações do Lote de Linhas da Bacia Norte/Nordeste ANEXO II B – Informações do Lote de Linhas da Bacia Leste/Sudeste ANEXO II C – Informações do Lote de Linhas da Bacia Sul
ANEXO II D – Informações da Bacia Pública
ANEXO III – Requisitos Mínimos para a Prestação do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus ANEXO III A – Manual de Especificações da Frota do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus ANEXO III B – Indicativo da Frota Necessária para Início da Operação
ANEXO III C – SOMA - Sistema de Ônibus Monitorado Automaticamente ANEXO III D – Nota Técnica sobre Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)
ANEXO IV – Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus ANEXO V – Diretrizes Futuras para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Porto Alegre ANEXO V A – Relatório Síntese do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMUrb) ANEXO V B – Relatório de Revisão do Estudo de Demanda
ANEXO VI – Parâmetros Econômicos e Financeiros
ANEXO VI A – Apresentação do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da Concessão ANEXO VI B – Instruções para Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira ANEXO VI C – Planilhas para Elaboração da Proposta de Tarifa Técnica
ANEXO VII – Legislação Aplicável
ANEXO VIII – Modelos de Declaração e dos Compromissos Previstos no Edital ANEXO IX – Minuta de Contrato
ANEXO X – Definições e Conceitos
ANEXO XI – Ordem de Serviço nº 07, de 19/07/1999, nº 04, de 19/01/2000 e nº 13, de 18/08/2014.
2. ASPECTOS TARIFÁRIOS DA LICITAÇÃO
Merecem destaque os seguintes pontos do Edital, que se relacionam com a composição tarifária:
a) Valor da Tarifa Usuário
O valor da Tarifa Usuário será decretado pelo Poder Concedente em montante que assegure o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, relacionando-se as Tarifas Técnicas das Concessionárias e da Bacia Pública, com os relacionando-seus respectivos percentuais de participação de mercado e com os passageiros equivalentes do Sistema, subtraído de eventuais Outras Fontes de Receitas, dividido pelo somatório de passageiros equivalentes do Sistema.
A Tarifa Técnica de cada Concessionária será a tarifa da proposta vencedora de cada Lote; a Tarifa calculada da Bacia Pública, para fins deste Edital, corresponde a R$ 3,0470.
A Tarifa Usuário corresponderá à média entre as Tarifas Técnicas vencedoras dos lotes (três) e a Tarifa da Bacia Pública, já estabelecida. Em caso de valores fracionados de Tarifa Usuário, adotar-se-á arredondamento estatístico considerando-se intervalos de 5 (cinco) centavos.
b) Valor da Tarifa Teto
A Tarifa Teto de cada lote foi calculada de acordo com a metodologia de fluxo de caixa, considerando uma Taxa de Desconto de 8,00% a.a. (oito por cento ao ano), calculada pelo método do Custo Médio Ponderado de Capital – CMPC, com Valor Presente Líquido (VPL) maior ou igual a zero.
A metodologia de cálculo da Taxa de Desconto, assim como o modelo de fluxo de caixa, com os custos considerados pelo Poder Concedente e o esquema adotado para previsão de variação da demanda ao longo da vigência da concessão é descrita no ANEXO VI A do Edital.
A Tarifa Técnica proposta pelos licitantes observará o valor máximo (Tarifa Teto) de cada Lote, apresentados no Quadro abaixo:
LOTE BACIA TARIFA TETO
1 NORTE/NORDESTE R$ 3,0733
2 LESTE/SUDESTE R$ 3,0391
3 SUL R$ 3,0428
c) Valor da Tarifa Técnica
A licitante deverá propor uma Tarifa Técnica por passageiro equivalente, observadas as regras de gratuidades e benefícios tarifários vigentes, que servirão de parâmetro para o cálculo da Tarifa Usuário e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observadas as condições de reajuste e revisão definidas no ANEXO VI e no contrato de concessão.
Para elaboração da Tarifa Técnica, a licitante deverá preencher planilha de demonstrativo de resultados e de fluxo de caixa, para todo o período da concessão, de acordo com as instruções estabelecidas no ANEXO VI B e das planilhas a serem preenchidas no ANEXO VI C, observando uma Taxa de Desconto correspondente a 8,00% (oito por cento) ao ano. Para elaboração da Tarifa Técnica, a licitante deverá observar uma Taxa Interna de Retorno (TIR) máxima de 8,00% (oito por cento) ao ano. Para o estabelecimento da Tarifa Técnica do início da operação, o valor da tarifa proposta será atualizado pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) do período, calculado entre a data de apresentação da proposta e a data do início da operação dos serviços.
3. DEMONSTRAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE DA CONCESSÃO
O Poder Concedente apresentou o modelo de Demonstrativo de Resultados e de Fluxo de Caixa de cada lote, assim como a taxa de crescimento da demanda, considerando a projeção populacional de Porto Alegre, com base na estatística do IBGE, e o critério para determinação da taxa de desconto. Considerou-se que taxa de desconto equivale a WACC (weighted average cost of capital) Real, cujo valor corresponde a 8,00% a.a. Para fins de determinação da Tarifa Teto, considerou-se que a TIR (Taxa Interna de Retorno), que iguala o valor do investimento (VPL) com seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa, corresponde a 8,00% a.a.
O estudo econômico-financeiro deverá ser elaborado e apresentado para cada um do(s) lote(s) de interesse da licitante. O estudo econômico-financeiro da concessão deverá ser desenvolvido de acordo com metodologias e técnicas consagradas de engenharia econômico-financeira e deverão ser apresentadas tantas propostas quanto forem os lote(s) de interesse da licitante. A apresentação dos valores das planilhas deverá observar as seguintes bases em relação ao número de casas decimais: parâmetros, 4 casas decimais; custos/km, 4 casas decimais; tarifa técnica, 4 casas decimais; e demais valores, 2 casas decimais.
Os cálculos demonstrativos deverão ser realizados sem a previsão de financiamentos para a aquisição de quaisquer elementos dentro da concessão (a viabilidade deverá ser demonstrada com o uso de capital próprio). Assim, o fluxo de caixa da concessão não deve considerar a alavancagem, ou seja, ser viabilizado mediante financiamentos. Posteriormente, caso a concessionária utilize capitais de terceiros mediante pagamento de juros, conforme prevê esse Edital, a opção será de exclusiva responsabilidade da mesma e, não poderá ser motivo de revisão.
Juntamente com a proposta de Tarifa Técnica, o licitante deverá apresentar um estudo de viabilidade econômico-financeira, a fim de demonstrar a exequibilidade e a compatibilidade financeira de sua proposta e estabelecer os parâmetros da equação econômica do contrato.
A frota integrante do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Porto Alegre é composta por diversos tipos de veículos, possuindo características distintas entre si, desde a potência e posicionamento do motor, tipo de suspensão, câmbio, acessibilidade, atributos de conforto e comprimento da carroceria.
Através dos quadros a seguir, apresenta-se a quantidade necessária de veículos para início da operação, por lote, com a especificação da referida
classificação, conforme o Manual de Especificações da Frota (ANEXO III - A) e alguns atributos e características da carroceria.
A licitante deverá apresentar uma análise econômico-financeira da concessão, específica para cada lote onde proponha, a ser produzida de acordo com metodologia e técnicas consagradas de engenharia econômica, devendo permitir uma análise pormenorizada dos custos dos serviços a serem prestados, dos seus coeficientes de consumo, índices de uso e explicitação da carga de trabalho distribuída na forma de programação operacional utilizados na elaboração da proposta da Tarifa Técnica para cada lote. Deverão ser apresentadas, no mínimo, as seguintes planilhas, de acordo com os modelos entregues pelo Poder Concedente nos ANEXOS VI B e C do Edital, conforme o caso:
a) Planilha 1 – Preços dos insumos
Esta planilha deverá demonstrar os preços dos insumos considerados pelo licitante, para cada lote pretendido, compreendendo os seguintes itens:
• Preço do litro do óleo diesel tipo S10, em R$/litro;
• Preço do pneu e da recapagem do pneu do tipo leve, pesado, trucado e especial, indicando o modelo de pneu adotado pelo licitante, em R$/pneu; • No quadro abaixo já constam os valores unitários do Salário de motorista,
cobrador, fiscal, valor do vale refeição, valor do seguro passageiro, valor do seguro DPVAT e valor do Plano de Saúde dos Rodoviários em R$/ônibus. PLANILHA 01 - PREÇOS DOS INSUMOS
Item Custo R$ Um Referência Observação
Óleo Diesel I Combustível Diesel S10
Pneu Leve un Rodagem
Recap Leve un Rodagem
Pneu Pesado/Especial un Rodagem
Recap Pesado/Especial un Rodagem
Sal Motorista 2.007,82 R$ mensal
Sal Cobrador 1.206,26 R$ mensal
Sal Fiscal 2.007,82 R$ mensal
Vale Refeição 19,00 R$ por dia trabalho
Seguro Passageiro 14,10 veic por veículo
Seguro DPVAT 396,49 mês por mês
Plano Saúde 797,00 mês por mês
Pessoal Operacional e de Manutenção Despesas administrativas e pessoal de apoio operacional
b) Planilha 2 - Demonstração dos coeficientes, índices de uso e dados operacionais
Esta planilha deverá demonstrar os coeficientes, os índices de uso e os dados operacionais adotados pelo licitante, para cada lote pretendido, compreendendo os seguintes itens:
• Coeficientes de consumo de combustível das categorias de veículos listadas, em litros por quilômetro;
• Coeficiente de consumo de óleos/lubrificantes;
• Vida útil, em quilômetros, de pneus novos e de recapagens;
• Quantidade de pneus de veículos leves, pesados, trucados e especiais; • Quantidade de recapagens por pneu;
• Vida útil e valor residual do veículo;
• Coeficiente mensal de depreciação de edificações e instalações de garagem; • Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos de garagem;
• Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica; • Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos do sistema de
monitoramento e vigilância da frota;
• Coeficiente mensal de consumo de peças e acessórios; • Encargos Sociais;
• Quantidade de vales refeição por mês;
• Percentual suportado pelas empresas com relação ao vale refeição; • Benefício fiscal relativo ao vale refeição;
• Coeficiente mensal de consumo de outras despesas;
• Coeficiente mensal da despesa com seguro obrigatório (DPVAT); • Relação entre os honorários da administração e o salário de motorista; • Número máximo de diretores admissível para fins de remuneração; • Número de empresas admissível para fins de remuneração;
• INSS sobre os honorários da administração; • Taxa de Gerenciamento;
• Alíquota incidente sobre o faturamento, conforme Lei Federal 12.715/12; • Tributos totais;
• Fator de Utilização (FU) de motorista; • Fator de Utilização (FU) de cobrador; • Fator de Utilização (FU) de fiscal;
• Fator de Utilização (FU) de pessoal de manutenção; • Fator de Utilização (FU) de pessoal de administração; • Participação de mercado do Lote;
• Passageiros equivalentes do sistema (PE), média mensal;
• Passageiros equivalentes do lote (PE), para fins de apuração da receita, média mensal;
• Quilometragem percorrida no lote (km), média mensal; • Frota operacional do lote;
• Frota reserva do lote, limitada a 10% da frota operante; • Frota total;
• Índice de Passageiros Equivalentes transportados (IPK) pelo Lote; • Percurso Médio Mensal (PMM) da Frota Operacional do Lote;
PLANILHA 02 - COEFICIENTES, ÍNDICES DE USO, DADOS OPERERACIONAIS
Item Valores Unidade Referência
Leve Dianteiro Especial (Microônibus) l/km Combustível
Leve Dianteiro l/km Combustível
Leve Dianteiro Ar l/km Combustível
Leve Dianteiro Ar Cx l/km Combustível
Leve Traseiro l/km Combustível
Leve Traseiro Ar Cx l/km Combustível
Leve Traseiro Ar l/km Combustível
Leve Traseiro Cx l/km Combustível
Pesado Dianteiro l/km Combustível
Pesado Dianteiro Ar l/km Combustível
Pesado Dianteiro Cx l/km Combustível
Pesado Dianteiro Ar Cx l/km Combustível
Pesado Traseiro l/km Combustível
Pesado Traseiro Ar l/km Combustível
Pesado Traseiro Cx l/km Combustível
Pesado Traseiro Ar Cx l/km Combustível
Pesado Central l/km Combustível
Pesado Central Ar Cx l/km Combustível
Pesado Central Ar l/km Combustível
Pesado Central Cx l/km Combustível
Especial Dianteiro l/km Combustível
Especial Central l/km Combustível
Especial Central Cx l/km Combustível
Especial Central Ar Cx l/km Combustível
Especial Central Ar l/km Combustível
Especial Traseiro Cx l/km Combustível
Especial Traseiro Ar Cx l/km Combustível
Especial Traseiro Ar l/km Combustível
Coef Mês Oleo/Lubrif. Óleo&Lubrificante
km Min Pneu Novo km Rodagem
km Min 2 Recap km Rodagem
Qtd Pneus Leve 6 un Rodagem
Qtd Pneus Pesado 6 un Rodagem
Qtd Pneus Trucado 8 un Rodagem
Qtd Pneus Especial 10 un Rodagem
Nro Recap/Pneu 2 vezes Rodagem
Vida Util Veic 10 anos Depreciação
Valor Residual do Veiculo 15,00 % Depreciação
Coef.Depr.Mês Edificações e Instalações de Garagem #DIV/0! Depreciação
Coef.Depr.Mês Equipamentos de Garagem #DIV/0! Depreciação
Coef.Depr.Mês Equipamentos de Bilhetagem #DIV/0! Depreciação
Coef.Depr.Mês Equip.Monitoramento e Vigilância de Frota #DIV/0! Depreciação
Coef Mês Peças e Acessórios Peças&Acessórios
Encargos Sociais 0,00 %
Qtd Vale Refeicão/Mês 23 vezes
%$ Empresa Vale Refeição 80,00 %
%Benef Fisc Vale Refeição 25,00 %
Coef Mês Outras Despesas
Coef Mês Seguro DPVAT 8,33 %
Nro Sal Motorista / Honorários da Administração 5 vezes
Nro de Diretores 3 vezes
Nro de Empresas 1 vezes
INSS 15 %
Taxa de Gerenciamento 3,00 %
Alíquota Lei Federal 12.715/12 2,00 %
Total Tributos 5,00 % FU Motorista FU Cobrador FU Fiscal FU Manutenção % FU Administração % Desp.Adm.PessOper
Participação de mercado do Lote 0,00% %
Passageiros Equivalentes do Sistema mês
Passageiros Equivalentes do Lote 0,00 mês
Quilometragem percorrida no Lote 0,00 mês
Frota Operacional 0 Veic.
Frota Reserva 0 Veic.
Frota Total 0 Veic.
IPK Equivalente #DIV/0! PE/km
Percurso Médio Mensal Frota Operacional #DIV/0! km/veíc.
Percurso Médio Mensal Frota Total #DIV/0! km/veíc.
Oferta Indicadores Operacionais Pessoal Operacional e de Manutenção Despesas Administrativas e Pessoal de Apoio Operacional Tributos Pessoal Operacional e de Manutenção Demanda
c) Planilha 3 – Plano de frota ao longo de todo o prazo da concessão
As planilhas deverão demonstrar:
• Os modelos de veículos considerados no Plano de Frota por tipo (leve, pesado, trucado e especial);
• A quantidade de veículos por modelos;
• O preço do chassi, da carroceria e do ar condicionado, quando houver; • A distribuição da FROTA por faixa etária em cada ano da CONCESSÃO;
• A proporção de veículos, por tipo, com e sem ar condicionado em cada ano da CONCESSÃO;
• Demonstrativo do investimento inicial em FROTA, considerando o disposto no Anexo III do EDITAL;
• Demonstrativo dos investimentos em aquisição de frota, dos valores de depreciação e dos valores de revenda da frota em cada ano da concessão, relacionando a frota por tipo de veículo, por faixa etária,
• assim como a quantidade de substituições e ampliações de FROTA, considerada pelo LICITANTE, ao longo da CONCESSÃO;
PLANILHA 03 - COMPOSIÇÃO DA FROTA AO LONGO DE TODA A CONCESSÃO ANO 00
Modelos Frota Ar Condicionado Preço Chassi R$ Preço Carroceria R$ Preço ar R$ Preço Veículo R$ Qtd Hibrido Leve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pesado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Trucado 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Veículo Híbrido 0 #DIV/0!
Distribuição da Frota por Faixa Etária
Faixa Coef Idade Total Bacia Leve Pesado Trucado Especial
00 a 01 0,5 0 01 a 02 1,5 0 02 a 03 2,5 0 03 a 04 3,5 0 04 a 05 4,5 0 05 a 06 5,5 0 06 a 07 6,5 0 07 a 08 7,5 0 08 a 09 8,5 0 09 a 10 9,5 0 10 + 10,5 0 Total 0 0 0 0 0
Idade Média #DIV/0!
Veículos à Substituir 0 0 0 0 0
Preço Médio #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00
Veículos Permitidos 0
Proporção de Veículos Com Ar Condicionado
Veículo Tipo CondcionadoCom Ar CondicionadoSem Ar Total Proporção Com Ar Condicionado %
Leve 0 0,00%
Pesado 0 0,00%
Trucado 0 0,00%
Especial 0 0,00%
d) Planilha 4 – Demonstração do cálculo dos custos variáveis
As planilhas deverão demonstrar a composição da frota por categoria de consumo de combustível, o cálculo do custo por quilômetro de combustível, de óleos/lubrificantes, e de rodagem e recapagem, dos modelos considerados na proposta, ao longo da vigência da concessão.
PLANILHA 04 - COMPOSIÇÃO DA FROTA AO LONGO DE TODA A CONCESSÃO
ANO 00
Categoria Quantidade Coeficiente Preço combustível Total R$
Leve Dianteiro Especial (Microônibus) 0,0000 0,00 0,0000
Leve Dianteiro 0,0000 0,00 0,0000 Leve Dianteiro Ar 0,0000 0,00 0,0000 Leve Dianteiro Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Leve Traseiro 0,0000 0,00 0,0000 Leve Traseiro Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Leve Traseiro Ar 0,0000 0,00 0,0000 Leve Traseiro Cx 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Dianteiro 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Dianteiro Ar 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Dianteiro Cx 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Dianteiro Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Traseiro 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Traseiro Ar 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Traseiro Cx 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Traseiro Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Central 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Central Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Central Ar 0,0000 0,00 0,0000 Pesado Central Cx 0,0000 0,00 0,0000 Especial Dianteiro 0,0000 0,00 0,0000 Especial Central 0,0000 0,00 0,0000 Especial Central Cx 0,0000 0,00 0,0000 Especial Central Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Especial Central Ar 0,0000 0,00 0,0000 Especial Traseiro Cx 0,0000 0,00 0,0000 Especial Traseiro Ar Cx 0,0000 0,00 0,0000 Especial Traseiro Ar 0,0000 0,00 0,0000 Total 0 0,0000
Custo km Combustível #DIV/0! R$/Km
Oleos / Lubrificantes
Tipo Preço Base R$ Consumo R$/km
Oleos / Lubrificantes #DIV/0! 0,0000 #DIV/0!
Custo km Óleo/Lubrificantes #DIV/0! R$/Km
Rodagem
Pneu tipo Qtd Veic Preço Pneu Qtd Pneu Preço Por Veic R$
Leve 0 0,00 6 0,00
Pesado 0 0,00 6 0,00
Trucado 0 0,00 8 0,00
Especial 0 0,00 10 0,00
Custo Total Ponderado 0 #DIV/0!
Recapagem
Tipo Qtd Veic Preço Recap R$ PneuXRec Preço Por Veic R$
Leve 0 0,00 12 0,00
Pesado 0 0,00 12 0,00
Alongado 0 0,00 16 0,00
Especial 0 0,00 20 0,00
Custo Total Ponderado 0 #DIV/0!
Total Ponderado #DIV/0!
Vida Útil do Pneu + Recapagens (km) 0,00
e) Planilha 5 – Demonstração do cálculo dos custos de depreciação
Estas planilhas deverão demonstrar o cálculo do custo por quilômetro relativo aos custos de depreciação por quilômetro dos seguintes itens:
• Veículos;
• Edificações e instalações de garagem; • Equipamentos de garagem;
• Equipamentos de bilhetagem eletrônica;
• Equipamentos de monitoramento e vigilância da frota.
PLANILHA 05 - CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO
$Veíc. Híbrido #DIV/0!
$Rodagem Ponderada #DIV/0!
$Veíc. Híbrido-Rodagem #DIV/0!
Vida Útil Veículo em Anos 10
Valor Residual Veículo 15,00%
Fa ix a Tota l Coe f De pr De pr Ve ic Aux Ida de mé dia
00 a 01 0 0,15455 0,00000 10 0,5 01 a 02 0 0,13909 0,00000 9 1,5 02 a 03 0 0,12364 0,00000 8 2,5 03 a 04 0 0,10818 0,00000 7 3,5 04 a 05 0 0,09273 0,00000 6 4,5 05 a 06 0 0,07727 0,00000 5 5,5 06 a 07 0 0,06182 0,00000 4 6,5 07 a 08 0 0,04636 0,00000 3 7,5 08 a 09 0 0,03091 0,00000 2 8,5 09 a 10 0 0,01545 0,00000 1 9,5 10 + 0 0,00000 0,00000 0 10,5 0 0,00000 55 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
De pre cia çã o de Edifica çõe s e Insta la çõe s de Ga ra ge m
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
De pre cia çã o de Equipa me ntos de Ga ra ge m
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
De pre cia çã o de Equipa me ntos de Bilhe ta ge m Automá tica
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
De pre cia çã o de Equipa me ntos de Monitora me nto e Vigilâ ncia da Frota
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Depr Mês Eqp Monitor. Depr Mês Eqp Monitor. PMM TOT
Custo total depreciação de equip.monit.vig.frota R$ / km
Depr Mês Eqp Bilh. PMM TOT
Custo total depreciação de equip.bilh.autom. R$ / km
$Híbrido
Depr Mês Eqp Bilh.
$Híbrido
Depr Mês Equipamentos Depr Mês Equipamentos PMM TOT
Custo total depreciação equip.garagem R$ / km
$Híbrido
De pre cia çã o de Ve ículos
Depr/Veic (Calculado) Depr/Veic (Utilizado) Depr Mês
PMM TOT
Custo total depreciação v eíc. R$ / km
$Híbrido
Depr Mês de Edificações Depr Mês de Edificações PMM TOT
Custo total depreciação edif./inst.garage m R$ / km
f) Planilha 6 – Demonstração do cálculo do custo de peças e acessórios
Esta planilha deverá demonstrar o cálculo do custo por quilômetro com peças e acessórios.
PLANILHA 06 - DESPESAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS $Veic Híbrido #DIV/0!
Coef Mês Peç/Aces 0,00000 $Desp Mês Peç/Aces #DIV/0!
PMM OPE #DIV/0!
Custo total R$ / km #DIV/0!
g) Planilha 7 – Demonstração do cálculo do custo por quilômetro do pessoal de operação e de manutenção
A planilha deverá demonstrar o cálculo do custo por quilômetro das despesas com pessoal operacional (motorista, cobrador e fiscal) e do pessoal de manutenção, considerando seus benefícios.
PLANILHA 07 - DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Pessoal de Operação e de Manutenção Salário do Pessoal de Operação
Funcionário Salário Enc Social Fat Utiliz $Mês
Motorista 2.007,82 0,00 0,0000 0,00
Cobrador 1.206,26 0,00 0,0000 0,00
Fiscal 2.007,82 0,00 0,0000 0,00
Total 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total pessoal de operação R$ / km #DIV/0!
Salário do Pessoal de Manutenção
Funcionário Sal Oper Fat Utiliz $Mês
Manutenção 0,00 0,0000 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total pessoal de manutenção R$ / km #DIV/0!
Alimentação do Pessoal de Operação
$ Vale Nro Vale %$ Empres %Benef Fisc Refeic Refeic Vale Refeic Vale Ref
Motorista 19,00 23 80,00 25,00 0,0000 0,00
Cobrador 19,00 23 80,00 25,00 0,0000 0,00
Fiscal 19,00 23 80,00 25,00 0,0000 0,00
Total 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total alim.pessoal de operação R$ / km #DIV/0!
Alimentação do Pessoal de Manutenção
Funcionário Sal Oper Fat Utiliz $Mês
Manutenção 0,00 0,00000 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total alim.pessoal de manutenção R$ / km #DIV/0!
Resumo Despesa Mensal Pessoal Operação
$Salário Motorista 0,00
$Alimentação Motorista 0,00
Soma 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total motorista R$ / km #DIV/0!
$Salário Cobrador 0,00
$Alimentação Cobrador 0,00
Soma 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total cobrador R$ / km #DIV/0!
$Salário Fiscal 0,00
$Alimentação Fiscal 0,00
Soma 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total fiscal R$ / km #DIV/0!
Total pessoal operacional 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total pessoal operacional R$ / km #DIV/0!
Despesa Mensal Pessoal de Manutenção
$Salário 0,00
$Alimentação 0,00
Soma 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total pessoal de manutenção R$ / km #DIV/0!
Despesa Mensal Pessoal de Operação e de Manutenção
$Desp Mensal Pessoal de Operação 0,00
$Desp Mensal Pessoal de Manutenção 0,00
Soma 0,00
PMM OPE #DIV/0!
Custo total pessoal de operação e de manutenção R$ / km #DIV/0!
h) Planilha 8 – Demonstração do cálculo do custo por quilômetro das despesas administrativas, das despesas com pessoal administrativo, honorários da administração, plano de saúde dos rodoviários, IPTU e das despesas com pessoal de apoio operacional
• As planilhas deverão demonstrar o cálculo do custo por quilômetro dos seguintes itens:
• Despesa com pessoal de administração; • Outras despesas;
• Seguro passageiro; • Seguro DPVAT;
• Honorários da administração; • Plano de saúde dos rodoviários; • IPTU;
• Pessoal da central de controle operacional – CCO; • Pessoal do serviço de atendimento ao passageiro – SAP.
PLANILHA 08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL
1. Pessoal Administrativo 4. Seguro DPVAT 7. IPTU
$Desp Mês Operação 0,00 $Seguro DPVAT 396,49 $IPTU Ano
FU Administração 0,0000 Coef Mês Seg DPVAT 8,3333
$Desp Mês Administ 0,00 $Desp Mês DPVAT 33,04
PMM OPE #DIV/0! PMM TOT #DIV/0! km ano 0,00
Custo total R$ / km #DIV/0! Custo total R$ / km #DIV/0! Custo total R$ / km #DIV/0!
2. Outras Despesas 5. Honorários da administração 8. CCO - Central de Controle Oper.
$Veic Hibrido #DIV/0! $Salário Motorista 2.007,82 $Desp Anual CCO
Coef Mês Outr Desp 0,0000 Nro Salario Motorista 5 km ano 0,00
$Desp Mês Outr Desp #DIV/0! Salário Diretor 10.039,10
PMM OPE #DIV/0! Nro Diretores 3 Custo total R$ / km #DIV/0!
Nro Empresas 1
Custo total R$ / km #DIV/0! INSS 15,00
$Total 34.634,90 9. SAP - Serviço de Atendim.Pass.
Frota Operacional 0
$Total / Veic #DIV/0! $Desp Anual SAP
PMM OPE #DIV/0! km ano 0,00
Custo total R$ / km #DIV/0! Custo total R$ / km #DIV/0!
3. Seguro Passageiro 6. Plano de Saúde dos Rodoviários
$Seguro Pass/Veic 14,10 $Plano Saude/Veic 797,00
PMM TOT #DIV/0! PMM OPE #DIV/0!
i) Planilha 9 – Demonstração do cálculo dos encargos sociais
Esta planilha deverá demonstrar o cálculo das alíquotas dos encargos sociais do Grupo A, B, C e D, e os encargos sociais totais incidentes sobre a folha de pagamento de pessoal.
PLANILHA 09 - ENCARGOS SOCIAIS
ITENS GRUPO A ALÍQUOTA
INSS Acidentes de trabalho Salário-educação INCRA SENAT SEST SEBRAE FGTS Sub-total Grupo A 0,00%
ITENS GRUPO B ALÍQUOTA
Sub-total Grupo B 0,00%
ITENS GRUPO C ALÍQUOTA
Sub-total Grupo C 0,00%
ITENS GRUPO D ALÍQUOTA
Incidência do Grupo A sobre
o Grupo B 0,00%
ENCARGOS TOTAIS 0,00%
j) Planilha 10 – Demonstração do cálculo do custo por quilômetro total e do percentual de participação dos principais itens de custo
Esta planilha deverá apresentar o cálculo do custo por quilômetro dos seguintes itens:
• Custos variáveis, divididos em combustível, lubrificantes e rodagem;
• Custos fixos, divididos em custo de capital (depreciação de veículos, edificações e instalações de garagem, equipamentos de garagem, equipamentos de bilhetagem eletrônica e de monitoramento e vigilância da frota), custos de peças e acessórios, custos de pessoal (operacional, manutenção, administração, honorários da administração, plano de saúde dos rodoviários e pessoal de apoio operacional) e despesas administrativas (outras despesas, IPTU, seguro passageiro e DPVAT);
• Custo quilométrico total, antes da Taxa de Retorno de Capital (TRC); • Custo quilométrico total, pós Taxa de Retorno de Capital (TRC); • Custo quilométrico total, pós TRC e pós Tributos (CQT);
• Tabela com as participações sobre o custo quilométrico total (CQT) dos seguintes itens de custo agrupados: combustível, frota, pessoal e demais.
PLANILHA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO POR QUILÔMETRO
R$/km Percent
1 - CUSTOS VARIÁVEIS #DIV/0! #DIV/0!
1.1 - Combustível #DIV/0! #DIV/0!
1.2 - Lubrificante #DIV/0! #DIV/0!
1.3 - Rodagem #DIV/0! #DIV/0!
2 - CUSTOS FIXOS #DIV/0! #DIV/0!
2.1 - CUSTO DE CAPITAL #DIV/0! #DIV/0!
2.1.1 - DEPRECIAÇÃO #DIV/0! #DIV/0!
2.1.1.1 - Veículos #DIV/0! #DIV/0!
2.1.1.2 - Edificações e instalações de garagem #DIV/0! #DIV/0!
2.1.1.3 - Equipamentos de garagem #DIV/0! #DIV/0!
2.1.1.4 - Equipamentos de Bilhetagem Eletrônica #DIV/0! #DIV/0!
2.1.1.5 - Equipamentos de Monitoramento e Vigilância da Frota #DIV/0! #DIV/0!
2.2 - PEÇAS E ACESSÓRIOS #DIV/0! #DIV/0!
2.3 - PESSOAL #DIV/0! #DIV/0!
2.3.1 - PESSOAL DE OPERAÇÃO #DIV/0! #DIV/0!
2.3.1.1 - Salário Operação #DIV/0! #DIV/0!
2.3.1.2 - Refeição Operação #DIV/0! #DIV/0!
2.3.2 - PESSOAL DE MANUTENÇÃO #DIV/0! #DIV/0!
2.3.2.1 - Salário Manutenção #DIV/0! #DIV/0!
2.3.2.2 - Refeição Manutenção #DIV/0! #DIV/0!
2.3.3 - PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO #DIV/0! #DIV/0!
2.3.4 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO #DIV/0! #DIV/0!
2.3.5 - PLANO DE SAÚDE DOS RODOVIÁRIOS #DIV/0! #DIV/0!
2.3.6 - APOIO OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0!
2.3.6.1 - Central de Controle Operacional - CCO #DIV/0! #DIV/0!
2.3.6.2 - Atendimento ao Passageiro - SAP #DIV/0! #DIV/0!
2.4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS #DIV/0! #DIV/0!
2.4.1 - Outras Despesas #DIV/0! #DIV/0!
2.4.2 - IPTU #DIV/0! #DIV/0!
2.4.3 - Seguro Passageiros #DIV/0! #DIV/0!
2.4.4 - Seguro DPVAT #DIV/0! #DIV/0!
3 - CUSTO DO QUILÔMETRO #DIV/0! #DIV/0!
4 - TAXA DE RETORNO DE CAPITAL - TRC 8,00%
CUSTO DO QUILÔMETRO +TRC #DIV/0!
5 - TRIBUTOS E REPASSES - TAXAS 5,00%
CUSTO DO QUILÔMETRO +TRC + TAXAS #DIV/0!
Grupo de custo Pesos R$/km %
Combustível, óleo&lubrificantes e rodagem - Combustível P1 #DIV/0! #DIV/0!
Peças e acessórios e depreciação de capital - Frota P2 #DIV/0! #DIV/0!
Pessoal e benefícios - Pessoal P3 #DIV/0! #DIV/0!
Despesas Administrativas - Demais P4 #DIV/0! #DIV/0!
k) Planilha 11 – Apresentação do demonstrativo de resultados e do fluxo de caixa do projeto, apresentando a tarifa técnica da proposta que viabiliza o plano de negócio da licitante
Esta planilha deverá demonstrar o plano de negócio da licitante com a Tarifa Técnica da proposta que viabilize o mesmo, assim como a TIR (Taxa Interna de Retorno), o VPL (Valor Presente Líquido) e o Payback do projeto (em anos), considerando-se uma taxa de desconto de 8,00% a.a.
A demanda prevista pelo licitante, ao longo da vigência da concessão, poderá considerar projeção em função do crescimento populacional da cidade de Porto Alegre ou outra que o licitante achar pertinente, em função das informações prestadas no Edital.
A Tarifa Técnica proposta pelo licitante deverá permanecer constante ao longo da vigência da concessão. A rodagem deverá ser fixa ao longo da vigência da concessão, em função das informações prestadas no Edital, de acordo com o especificado na Planilha Aux.8.
Para fins de composição do fluxo de caixa, os preços dos insumos deverão permanecer constantes ao longo da vigência da concessão.
PLANILHA 11 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS E FLUXO DE CAIXA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TARIFA TÉCNICA DO LOTE TARIFA TÉCNICA PROPOSTA R$/Pass #VALOR! TIR #DIV/0! VPL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE VPL SOMA ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20
NÚMERO DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES (a ser preenchido pelo Licitante) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECEITA BRUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aliquota Lei Federal 12.715/12 2,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taxa de Gerenciamento - Lei Municipal 8.133/98 3,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) RECEITA LÍQUIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÚMERO DE QUILÔMETROS PERCORRIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSTO POR QUILÔMETRO COMBUSTÍVEL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (-) CUSTOS OPERACIONAIS CUSTO KM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COMBUSTÍVEL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! LUBRIFICANTES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! RODAGEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PEÇAS E ACESSÓRIOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PESSOAL OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PESSOAL DE MANUTENÇÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PLANO DE SAÚDE DOS RODOVIÁRIOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PESSOAL DE APOIO OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DESPESAS ADMINISTRATIVAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
(=) EBITDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DEPRECIAÇÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VEÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES DE GARAGEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! EQUIPAMENTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA FROTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSLL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CSLL 9,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Imposto de renda 15,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Adicional Imposto de renda 10,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO VPL SOMA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DEPRECIAÇÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VEÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES DE GARAGEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! EQUIPAMENTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA FROTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) INVESTIMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TERRENO(S) 0 0 0
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES DE GARAGEM 0 0 0 EQUIPAMENTOS 0 0 0
MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA FROTA 0 0 0 0 0 0 EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM 0 0 0 0 0 0 EQUIP. ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO 0 0 0
(+) REVENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENO(S) 0 0 0
EQUIPAMENTOS 0 0 0
MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA FROTA 0 0 EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM 0 0
FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FLUXO DE CAIXA ACUMULADO 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TAXA INTERNA DE RETORNO #VALOR!
PAYBACK #DIV/0!
VPL #DIV/0! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
WACC 8,00% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1234567891011121314151617181920 R $ Payback
l) Planilhas Auxiliares 01 e 02 – Demonstração do cálculo dos investimentos iniciais e do cálculo dos coeficientes de depreciação do capital imobilizado nos seguintes itens:
• Veículos; • Terreno(s);
• Garagem e demais instalações;
• Máquinas, equipamentos e ferramental;
• Infraestrutura do serviço de atendimento ao passageiro (equipamentos, mobiliário e portal na web);
• Equipamentos do sistema de bilhetagem eletrônica;
• Equipamentos do sistema de monitoramento e vigilância da frota;
• Parâmetros (vida útil) adotados para o cálculo dos coeficientes de depreciação de prédios e instalações de garagem, máquinas equipamentos e ferramental de garagem, equipamentos de bilhetagem eletrônica e equipamentos do sistema de monitoramento e vigilância da frota, assim como o cálculo dos coeficientes propriamente ditos.
Preço Unitário Idade Coeficiente Valor
(R$) Média de Depreciação (%) à depreciar (R$)
Veículos a serem empregados na Frota 0 Veículo Novo Anos
Acumulado em anos Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo Le ve 0 ve i c. 0,00 0,00 15,45% 0,00 0,00 Pes a do 0 ve i c. 0,00 0,00 15,45% 0,00 0,00 Truca do 0 ve i c. 0,00 0,00 15,45% 0,00 0,00 Es peci a l 0 ve i c. 0,00 0,00 15,45% 0,00 0,00 R$/veic. 0,00 0,00 15,45% 0,00 0,00 Aplicação Unidade Terreno da Garagem R$
Prédio e Demais Instalações de Garagem R$ Máquinas, Equipamentos e Ferramental R$
0,00 0,00 0,00
Aplicação Preço Unitário Depreciação Anual Valor Preço Total
Itens (R$) 20% à depreciar (R$) (R$)
I mpl a nta çã o do Si s te ma de Bi l he ta ge m
Automá ti ca 0 ve i c. R$/veic. 0,00% 0,00 0,00
I mpl a nta çã o do Si s te ma de Moni tora mento e
Vi gi l â nci a de Frota 0 ve i c. R$/veic. 0,00% 0,00 0,00
Quantidade Unidade Und.
I nfra e s trutura , e qui pa me ntos e mobi l i á ri o No prazo de início de operação
indicado pelo Licitante Porta l (Web Si te) na Inte rne t pa ra compl e me nto a o Servi ço
Total
1.4 - Montante inicial de investimento em equipamentos do sistema de bilhetagem eletrônica e do sistema de monitoramento e vigilância da frota
Subtotal 0,00
1.3 - Custos de Mobilização Iniciais Obrigatórios
Implantação de Serviço de Atendimento ao Passageiro do
Transporte Coletivo Urbano Quantidade Unidade
Investimento por Unidade (R$)
Investimento Total (R$)
Observações Quanto aos Prazos de Implantação Preço do Veículo Médio Ponderado - Veículo Padrão
1.2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem
Valor Inicial Imobilizado Fonte
PLANILHA AUX.1 - INVESTIMENTOS E IMOBILIZAÇÕES
1.1 Investimentos Iniciais em Frota de Veículos
Aplicação Quantidade
PLANILHA AUX.2 - DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE DEPRECIAÇÃO
Memória de Cálculo dos Coeficientes de Depreciação de: 1.Edi fi cações
2.Ins tal ações de Garagem
3.Máquinas, Equi pamentos e Ferramental de Garagem 4. Bi l hetagem Automática
5. Moni toramento e Vi gi lânci a da Frota Composição do Capital Inicial
Coeficiente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cálculo I – Capital Inicial: Capital Investido em Imóveis, Instalações, Máquinas e Equipamentos
Item Total R$
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 Si stema de Bi lhetagem Automáti ca 0,00
5 Si stema de Monitoramento e Vigil ância da Frota 0,00 0,00
Parâmetros considerados
Vui Número de meses de vi da úti l dos prédios de garagens Mês 300
Vl ue Número de meses de vi da úti l – máquinas, equipamentos e
ferramental Mês 60
Vl ue Número de meses de vi da úti l – bi lhetagem automática e
moni toramento e vi gi lância da frota Mês 60
PV Preço do Veículo Padrão Novo Compl eto R$ #DIV/0!
Fr Frota Total Vei culos 0
Cálculo II – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos de Garagem A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações de garagem
0,00 0,00 300 #DIV/0! #DIV/0! (1) (2)
B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos e ferramental
0,00 0,00 60 #DIV/0! #DIV/0! (3) (4)
C. Cálculo do coeficiente de depreciação de equipamentos de bilhetagem automática
0,00 0,00 60 #DIV/0! #DIV/0!
D. Cálculo do coeficiente de depreciação de equipamentos de monitoramento e vigilância da frota 0,00 0,00 60 #DIV/0! cfde – coefi ci ente de depreciação de bi lhetagem automáti ca por veícul o
Cde – custo de depreci ação de equi pamentos de monitoramento e vigil ância da frota - por Ce – capital i nves ti do em si stema de moni toramento e vi gil ância da frota
Vue – número de mes es de vi da útil dos equipamentos de moni toramento e vi gi lância da cfde – coefi ci ente de depreciação de moni toramento e vi gi lância da frota por veícul o
Veícul o Padrão Novo Completo Veícul o Padrão Novo Completo
Vue – número de mes es de vi da útil de máqui nas, equi pamentos e ferramental Total
Investimento Inicial Terreno da garagem
Prédi os e ins talações de garagem
Equipamentos de garagem: Máqui nas, Equi pamentos e Ferramental Equi pamentos de Monitoramento e Vigil ânci a da Frota -D
Equi pamentos de Bil hetagem Eletrôni ca e Monitoramento - C
cfde – coefi ci ente de depreciação de máqui nas , equipamentos e ferramental por veícul o
Cde – custo de depreci ação de equi pamentos de bil hetagem automáti ca - por mês Ce – capital i nves ti do em si stema de bil hetagem automáti ca
Vue – número de mes es de vi da útil dos equipamentos de bi lhetgagem automática Cdi - custo de depreciação de prédi os e instalações de garagem - por mês Cg – capital i nves ti do em prédio e i nstal ações de garagem
Vui – número de meses de vida úti l dos prédi os e i nstalaçõe de garagem
cfdi – coefi ci ente de depreciação de prédi os e instalações de garagem por veícul o da frota
Cde – custo de depreci ação de máqui nas, equi pamentos e ferramental - por mês Ce – capital i nves ti do em máqui nas , equipamentos e ferramental
DEPRECIAÇÃO
Investimento em Base Referencial
Depreci ação de Edi fi cações e Instal ações de Garagem - A Depreci ação de Equi pamentos de Garagem - B
Veícul o Padrão Novo Completo Veícul o Padrão Novo Completo
Vui Cg Cdi = PVE Fr Cdi cfdi . = Vue Ce Cde = PVE Fr Cde cfde . =
m) Planilhas Auxiliares 03 a 05 – Disponibilização pelo Poder Concedente de informações relativas à evolução dos passageiros transportados, dos passageiros equivalentes e da rodagem percorrida pela Frota de cada Lote licitado entre 2004 e 2013. PLANILHA AUX.3 - DADOS OPERACIONAIS LOTE 1
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA Km Anos Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 2.436.502,70 2.438.772,44 2.426.024,21 2.351.295,61 2.391.262,92 2.418.320,67 2.390.689,48 2.517.787,18 2.612.259,92 2.761.067,10 fev 2.198.166,26 2.160.142,94 2.110.084,75 2.078.923,46 2.235.307,61 2.148.175,51 2.187.745,55 2.296.392,19 2.361.175,30 2.431.193,33 mar 2.792.565,24 2.730.605,93 2.734.372,27 2.651.771,11 2.577.658,96 2.701.137,39 2.763.705,40 2.706.332,14 2.788.142,32 2.734.152,75 abr 2.602.634,02 2.590.893,62 2.433.537,11 2.459.492,86 2.561.924,33 2.542.030,50 2.565.372,23 2.548.788,02 2.618.338,27 2.792.032,89 mai 2.708.431,95 2.661.971,46 2.629.785,48 2.650.051,80 2.570.744,46 2.592.604,22 2.670.642,17 2.745.171,17 2.816.106,62 2.766.398,39 jun 2.659.704,34 2.646.129,62 2.521.355,19 2.522.134,99 2.561.562,94 2.590.799,94 2.624.220,72 2.654.728,78 2.676.190,90 2.647.588,22 jul 2.784.556,46 2.643.391,04 2.592.794,16 2.653.725,42 2.707.237,25 2.762.072,28 2.757.290,63 2.722.169,22 2.821.678,89 2.730.052,47 ago 2.762.707,13 2.733.770,04 2.677.347,88 2.707.585,89 2.624.321,84 2.672.434,22 2.728.488,91 2.808.810,67 2.881.025,64 2.716.475,77 set 2.598.766,92 2.524.529,00 2.437.582,67 2.412.599,33 2.621.779,26 2.604.197,60 2.571.318,02 2.622.373,17 2.564.498,18 2.615.783,36 out 2.706.613,14 2.610.084,70 2.593.535,24 2.653.859,33 2.792.922,36 2.672.393,15 2.673.639,57 2.693.627,95 2.836.440,07 2.824.974,20 nov 2.586.657,47 2.517.232,48 2.465.343,39 2.496.913,58 2.511.747,88 2.548.737,58 2.569.495,29 2.623.442,26 2.666.123,09 2.612.139,86 dez 2.710.127,72 2.643.035,93 2.484.728,43 2.506.437,98 2.621.689,33 2.660.394,71 2.720.079,30 2.774.134,37 2.679.100,60 2.715.524,78 Total geral 31.547.433,35 30.900.559,20 30.106.490,78 30.144.791,36 30.778.159,14 30.913.297,78 31.222.687,26 31.713.757,11 32.321.079,78 32.347.383,12 Variação anual -2,05% -2,57% 0,13% 2,10% 0,44% 1,00% 1,57% 1,92% 0,08% Variação acumulada -2,05% -4,57% -4,45% -2,44% -2,01% -1,03% 0,53% 2,45% 2,54% Variação anual média -2,05% -2,31% -1,50% -0,62% -0,41% -0,17% 0,08% 0,30% 0,28% PE - PASS_EQUIV Anos Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 4.797.233,11 4.891.350,70 4.820.286,08 4.684.781,34 4.545.729,80 4.351.805,79 4.425.480,10 4.594.420,22 4.506.018,30 4.549.469,71 fev 3.996.399,48 4.068.157,37 3.929.408,50 3.757.600,50 4.021.381,00 3.734.668,40 3.759.321,49 4.251.604,00 3.821.128,90 3.802.202,84 mar 5.791.318,50 5.567.021,00 5.675.656,70 5.442.756,00 5.054.530,80 5.259.239,40 5.552.962,71 5.142.110,60 5.230.570,31 4.920.656,60 abr 5.215.196,92 5.199.466,81 5.006.304,02 4.943.944,80 5.024.519,65 4.871.883,40 5.071.520,51 4.986.004,20 4.807.181,74 5.127.291,30 mai 5.269.306,74 5.465.298,99 5.440.702,00 5.223.970,70 4.858.772,93 4.864.081,60 5.245.496,13 5.416.754,30 5.257.055,75 4.911.151,87 jun 5.201.662,91 5.407.624,93 5.024.767,02 4.782.423,50 4.795.424,20 4.810.713,50 4.989.429,10 5.038.676,50 4.768.172,53 4.559.790,54 jul 5.513.917,87 5.396.177,27 5.210.723,96 5.079.016,60 5.185.267,81 5.134.487,20 5.268.672,80 4.824.897,00 5.004.879,13 4.744.361,80 ago 5.563.794,70 5.527.797,46 5.469.583,48 5.309.312,50 4.985.432,34 4.968.882,70 5.345.661,79 5.158.080,00 5.278.985,19 4.774.973,70 set 5.151.403,72 5.068.076,29 4.975.695,91 4.563.516,50 5.063.266,29 4.872.907,00 5.113.982,71 4.891.906,80 4.542.387,21 4.540.374,80 out 5.363.202,69 5.303.232,50 5.228.477,72 5.260.985,10 5.270.032,73 5.277.788,30 5.202.021,98 5.101.711,60 5.243.362,36 5.172.744,90 nov 5.399.412,33 5.210.944,81 5.126.966,73 4.921.203,70 4.964.896,33 4.987.803,10 5.056.427,60 4.976.301,10 5.012.475,30 4.809.366,80 dez 5.822.149,79 5.602.968,21 5.212.604,03 4.852.060,20 4.975.052,58 5.223.119,20 5.387.706,38 5.139.817,60 4.687.736,20 4.586.861,70 Total geral 63.084.998,76 62.708.116,34 61.121.176,14 58.821.571,44 58.744.306,46 58.357.379,59 60.418.683,31 59.522.283,92 58.159.952,90 56.499.246,56 Variação anual -0,60% -2,53% -3,76% -0,13% -0,66% 3,53% -1,48% -2,29% -2,86% Variação acumulada -0,60% -3,11% -6,76% -6,88% -7,49% -4,23% -5,65% -7,81% -10,44% Variação anual média -0,60% -1,57% -2,31% -1,77% -1,55% -0,72% -0,83% -1,01% -1,22%
PLANILHA AUX.4 - DADOS OPERACIONAIS LOTE 2 QUILOMETRAGEM PERCORRIDA Km Anos Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 2.216.162,11 2.120.899,01 2.182.110,93 2.153.947,79 2.148.731,05 2.167.268,99 2.137.291,52 2.156.148,95 2.143.510,65 2.168.838,15 fev 1.982.788,87 1.863.248,57 1.878.927,58 1.873.282,93 1.986.706,84 1.907.691,23 1.941.505,63 1.979.506,52 1.943.990,62 1.919.425,69 mar 2.501.849,18 2.329.143,00 2.391.901,36 2.341.564,85 2.240.226,87 2.382.847,91 2.453.896,16 2.398.214,70 2.327.448,89 2.239.145,81 abr 2.271.414,77 2.217.434,76 2.115.576,58 2.170.253,13 2.256.661,27 2.260.018,72 2.266.507,87 2.243.923,28 2.172.896,83 2.278.233,10 mai 2.367.314,49 2.305.537,10 2.341.299,19 2.313.967,97 2.258.998,62 2.329.528,91 2.360.729,81 2.428.022,77 2.339.408,88 2.290.353,93 jun 2.325.616,10 2.309.695,43 2.246.584,13 2.190.945,86 2.263.834,29 2.317.860,69 2.314.156,84 2.334.010,31 2.243.404,53 2.210.533,11 jul 2.427.221,50 2.312.978,19 2.304.338,03 2.320.244,56 2.398.857,57 2.463.881,95 2.423.890,29 2.385.511,01 2.373.011,66 2.331.852,33 ago 2.414.493,45 2.397.599,79 2.383.484,62 2.373.610,35 2.322.544,28 2.377.926,75 2.409.275,12 2.472.202,92 2.428.427,36 2.348.104,36 set 2.273.539,82 2.122.915,79 2.161.436,66 2.108.704,91 2.296.170,34 2.316.916,36 2.266.452,25 2.204.541,49 2.157.099,25 2.208.592,12 out 2.368.078,99 2.276.709,90 2.306.698,85 2.320.762,89 2.435.800,29 2.377.895,45 2.359.838,88 2.245.420,91 2.389.482,99 2.399.047,93 nov 2.264.872,68 2.204.279,00 2.191.744,33 2.181.740,64 2.217.400,08 2.270.077,98 2.277.845,01 2.186.831,42 2.237.443,60 2.207.738,47 dez 2.372.961,74 2.324.138,78 2.213.674,27 2.200.707,10 2.335.392,58 2.369.058,62 2.416.164,42 2.300.604,49 2.150.951,36 2.284.713,64 Total geral 27.786.313,70 26.784.579,32 26.717.776,54 26.549.732,98 27.161.324,08 27.540.973,56 27.627.553,80 27.334.938,78 26.907.076,62 26.886.578,64 Variação anual -3,61% -0,25% -0,63% 2,30% 1,40% 0,31% -1,06% -1,57% -0,08% Variação acumulada -3,61% -3,85% -4,45% -2,25% -0,88% -0,57% -1,62% -3,16% -3,24% Variação anual média -3,61% -1,94% -1,51% -0,57% -0,18% -0,10% -0,23% -0,40% -0,37%
PE Anos Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 4.583.171,32 4.449.802,10 4.303.017,37 4.183.607,97 4.241.867,00 4.148.204,50 4.099.332,50 4.127.807,16 3.883.157,40 3.833.323,55 fev 3.721.362,09 3.619.294,72 3.491.207,30 3.352.033,70 3.732.575,00 3.447.292,00 3.408.424,92 3.777.057,20 3.276.929,80 3.166.123,24 mar 5.441.438,50 5.075.188,90 5.123.505,20 5.001.956,10 4.890.325,50 5.027.493,50 5.202.472,30 4.740.256,00 4.610.488,58 4.319.363,30 abr 4.850.134,30 4.748.539,51 4.563.234,41 4.547.904,10 4.861.075,50 4.710.881,50 4.721.375,76 4.618.401,00 4.224.383,65 4.446.195,20 mai 4.881.505,19 4.970.314,08 4.947.031,16 4.742.852,50 4.643.479,00 4.688.333,00 4.827.220,36 4.955.906,40 4.548.044,39 4.280.831,32 jun 4.817.858,94 4.914.524,14 4.554.855,74 4.303.849,00 4.556.484,00 4.539.034,00 4.564.903,33 4.567.869,60 4.150.677,35 3.942.336,22 jul 5.030.309,43 4.868.443,29 4.687.718,20 4.541.633,50 4.866.273,00 4.724.512,90 4.725.181,53 4.288.479,60 4.225.586,51 4.120.034,90 ago 5.080.137,94 5.009.558,76 4.951.530,94 4.799.839,50 4.778.150,50 4.585.914,40 4.878.101,54 4.701.711,00 4.541.649,63 4.314.934,70 set 4.787.425,54 4.633.459,00 4.573.364,45 4.233.625,00 4.851.056,50 4.555.538,00 4.688.588,07 4.314.890,50 3.979.050,25 4.073.987,30 out 4.968.816,49 4.822.867,72 4.749.741,88 4.870.817,00 4.973.809,00 4.915.044,50 4.738.360,99 4.477.662,40 4.540.382,11 4.591.436,90 nov 4.987.433,99 4.788.306,84 4.663.122,23 4.601.382,50 4.767.895,00 4.633.834,50 4.658.211,17 4.370.837,00 4.379.189,25 4.308.681,00 dez 5.311.120,97 5.088.780,14 4.728.413,94 4.565.319,50 4.788.266,50 4.835.872,00 4.894.787,85 4.439.601,00 4.057.197,89 4.073.342,10 Total geral 58.460.714,69 56.989.079,21 55.336.742,81 53.744.820,37 55.951.256,50 54.811.954,80 55.406.960,33 53.380.478,86 50.416.736,80 49.470.589,74 Variação anual -2,52% -2,90% -2,88% 4,11% -2,04% 1,09% -3,66% -5,55% -1,88% Variação acumulada -2,52% -5,34% -8,07% -4,29% -6,24% -5,22% -8,69% -13,76% -15,38% Variação anual média -2,52% -2,71% -2,76% -1,09% -1,28% -0,89% -1,29% -1,83% -1,84%
