1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

Texto

(1)SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 4 - NIRE. 13300004843 01.02 - SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO. 2 - BAIRRO OU DISTRITO. Av. Paulista, 2028 15º andar parte. Bela Vista. 3 - CEP. 4 - MUNICÍPIO. 01310-942. 5 - UF. SÃO PAULO. SP. 6 - DDD. 7 - TELEFONE. 8 - TELEFONE. 9 - TELEFONE. 011. 3543-3000. 3543-3511. 11 - DDD. 12 - FAX. 13 - FAX. 14 - FAX. 011. 3543-3509. -. -. 10 - TELEX. -. 15 - E-MAIL. ri@Itautec.com. 01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME. RICARDO EGYDIO SETUBAL 2 - ENDEREÇO COMPLETO. 3 - BAIRRO OU DISTRITO. A. Paulista, 1938 5º andar. Bela Vista. 4 - CEP. 01310-942 7 - DDD. 011. 6 - UF. 5 - MUNICÍPIO. SÃO PAULO. SP. 8 - TELEFONE. 9 - TELEFONE. 3543-4015. 12 - DDD. 011. 13 - FAX. 3543-4025. 10 - TELEFONE. -. -. 14 - FAX. 15 - FAX. -. -. 11 - TELEX. 16 - E-MAIL. rsetubal@itautec.com. 01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO. TRIMESTRE ATUAL. TRIMESTRE ANTERIOR. 1 - INÍCIO. 2 - TÉRMINO. 3 - NÚMERO. 4 - INÍCIO. 5 - TÉRMINO. 6 - NÚMERO. 7 - INÍCIO. 8 - TÉRMINO. 01/01/2009. 31/12/2009. 2. 01/04/2009. 30/06/2009. 1. 01/01/2009. 31/03/2009. 9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR. 10 - CÓDIGO CVM. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 00287-9. 11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO. Valdir Renato Coscodai. 031.065.768-71. 13/08/2009 14:19:35. Pág:. 1.

(2) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações. 1 - TRIMESTRE ATUAL. 2 - TRIMESTRE ANTERIOR. 3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR. 30/06/2009. 31/03/2009. 30/06/2008. (Mil) Do Capital Integralizado. 11.651. 11.651. 0. 0. 0. 11.651. 11.651. 11.651. 4 - Ordinárias. 0. 0. 0. 5 - Preferenciais. 0 0. 0. 0. 0. 0. 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total. 11.651. Em Tesouraria. 6 - Total 01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA. Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO. Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO. Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE. 1150 - Comunicação e Informática 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL. ELETRO-ELETRONICA. 6 - TIPO DE CONSOLIDADO. Total 7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES. Sem Ressalva 01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ITEM. 2 - CNPJ. 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE 1 - ITEM. 2 - EVENTO. 01. RCA. 02. RCA. 03. RCA. 13/08/2009 14:19:36. 3 - APROVAÇÃO. 4 - PROVENTO. 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO. 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO. 29/12/2008. Juros Sobre Capital Próprio. 30/04/2009. ON. 0,6700000000. 17/02/2009. Dividendo. 30/04/2009. ON. 0,3500000000. 10/08/2009. Dividendo. 30/04/2010. ON. 0,3000000000. Pág:. 2.

(3) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1- ITEM 2 - DATA DA. 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL. ALTERAÇÃO. 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO. (Reais Mil). 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO. (Reais Mil). 01. 26/04/2006. 195.554. 02. 26/04/2006. 196.410. 03. 29/04/2008. 250.000. 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS. 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais). (Mil). 719 Reserva de Capital 856 Subscrição em Bens ou Créditos 53.590 Reserva de Capital. 0. 0,0000000000. 471. 1,8174097700. 0. 0,0000000000. 01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA. 2 - ASSINATURA. 12/8/2009. 13/08/2009 14:19:37. Pág:. 3.

(4) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 1. Ativo Total. 974.567. 1.017.492. 1.01. Ativo Circulante. 585.496. 634.900. 1.01.01. Disponibilidades. 38.106. 34.528. 1.01.01.01. Bancos. 1.01.01.02. Aplicações de Liquídez Imediata. 3 - 30/06/2009. 4 - 31/03/2009. 4.614. 4.747. 33.492. 29.781. 1.01.02. Créditos. 228.866. 279.815. 1.01.02.01. Clientes. 181.380. 230.349. 1.01.02.02. Créditos Diversos. 1.01.03. Estoques. 1.01.04 1.01.04.01 1.02. 47.486. 49.466. 303.086. 302.846. Outros. 15.438. 17.711. Valores a Receber e Desp. Antecipadas. 15.438. 17.711. Ativo Não Circulante. 389.071. 382.592. 1.02.01. Ativo Realizável a Longo Prazo. 161.425. 161.442. 1.02.01.01. Créditos Diversos. 1.02.01.02. Créditos com Pessoas Ligadas. 1.02.01.02.01. Com Coligadas e Equiparadas. 1.02.01.02.02. Com Controladas. 1.02.01.02.03. Com Outras Pessoas Ligadas. 0. 0. 1.02.01.03. Outros. 145.821. 149.152. 1.02.01.03.01. Tributos a Compensar. 120.003. 123.097. 1.02.01.03.02. Depósitos Judiciais e Outros Créditos. 12.753. 15.234. 1.02.01.03.03. Outros Valores a Receber. 11.400. 7.080. 1.02.01.03.04. Parcelas a Receber de Locação. 1.665. 3.741. 0. 0. 15.604. 12.290. 0. 0. 15.604. 12.290. 1.02.02. Ativo Permanente. 227.646. 221.150. 1.02.02.01. Investimentos. 107.185. 106.106. 1.02.02.01.01. Participações Coligadas/Equiparadas. 0. 0. 1.02.02.01.02. Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio. 0. 0. 1.02.02.01.03. Participações em Controladas. 107.185. 106.106. 1.02.02.01.04. Participações em Controladas - Ágio. 0. 0. 1.02.02.01.05. Outros Investimentos. 0. 0. 1.02.02.02. Imobilizado. 106.929. 103.406. 106.929. 103.406. 13.532. 11.638. 0. 0. 1.02.02.02.01. Imobilizado. 1.02.02.03. Intangível. 1.02.02.04. Diferido. 13/08/2009 14:19:37. Pág:. 4.

(5) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 2. Passivo Total. 3 - 30/06/2009. 974.567. 4 - 31/03/2009. 1.017.492. 2.01. Passivo Circulante. 261.918. 294.508. 2.01.01. Empréstimos e Financiamentos. 56.106. 98.860. 2.01.02. Debêntures. 2.01.03. Fornecedores. 2.01.04. Impostos, Taxas e Contribuições. 6.861. 4.769. 2.01.05. Dividendos a Pagar. 3.495. 10.727. 2.01.06. Provisões. 0. 0. 60.754. 46.850. 85.554. 92.215. 2.01.06.01. Provisões e Contas a Pagar. 48.332. 52.816. 2.01.06.02. Obrigações c/ Garantia. 37.222. 39.399. 2.01.07. Dívidas com Pessoas Ligadas. 2.01.08. Outros. 2.01.08.01. Obrigações com Pessoal. 0. 0. 49.148. 41.087. 49.148. 41.087. 2.02. Passivo Não Circulante. 249.238. 266.125. 2.02.01. Passivo Exigível a Longo Prazo. 249.238. 266.125. 2.02.01.01. Empréstimos e Financiamentos. 132.340. 145.144. 2.02.01.02. Debêntures. 0. 0. 2.02.01.03. Provisões. 2.02.01.04. Dívidas com Pessoas Ligadas. 2.02.01.05. Adiantamento para Futuro Aumento Capital. 2.02.01.06. Outros. 2.02.01.06.01 2.02.01.06.02. 0. 0. 854. 572. 0. 0. 116.044. 120.409. Obrigações c/ Garantia. 25.849. 27.988. Prov. p/ Contingências e Outros. 90.195. 92.421. 2.03. Resultados de Exercícios Futuros. 0. 0. 2.05. Patrimônio Líquido. 463.411. 456.859. 2.05.01. Capital Social Realizado. 250.000. 250.000. 2.05.01.01. Capital Social. 250.000. 250.000. 2.05.02. Reservas de Capital. 37.471. 37.471. 2.05.02.01. Incentivos Fiscais. 2.05.02.02. Opções Outorgadas Reconhecidas. 316. 316. 37.155. 37.155. 2.05.03. Reservas de Reavaliação. 0. 0. 2.05.03.01. Ativos Próprios. 0. 0. 2.05.03.02. Controladas/Coligadas e Equiparadas. 0. 0. 2.05.04. Reservas de Lucro. 180.120. 174.955. 2.05.04.01. Legal. 2.05.04.02. Estatutária. 2.05.04.03 2.05.04.04. 19.293. 19.293. 160.827. 155.662. Para Contingências. 0. 0. De Lucros a Realizar. 0. 0. 2.05.04.05. Retenção de Lucros. 0. 0. 2.05.04.06. Especial p/ Dividendos Não Distribuídos. 0. 0. 2.05.04.07. Outras Reservas de Lucro. 0. 0. 13/08/2009 14:19:38. Pág:. 5.

(6) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 2.05.05. Ajustes de Avaliação Patrimonial. 2.05.05.01 2.05.05.02. 3 -30/06/2009. 4 -31/03/2009. (4.180). (5.567). Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários. 0. 0. Ajustes Acumulados de Conversão. 0. 0. 2.05.05.03. Ajustes de Combinação de Negócios. 0. 0. 2.05.06. Lucros/Prejuízos Acumulados. 0. 0. 2.05.07. Adiantamento para Futuro Aumento Capital. 0. 0. 13/08/2009 14:19:38. Pág:. 6.

(7) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 3.01. Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços. 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009. 307.642. 4 - 01/01/2009 a 30/06/2009. 632.638. 5 - 01/04/2008 a 30/06/2008. 320.640. 641.755. 3.02. Deduções da Receita Bruta. (32.853). (62.860). (35.469). (65.237). 3.03. Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços. 274.789. 569.778. 285.171. 576.518. 3.04. Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos. (223.597). (461.800). (231.194). (466.998). 3.05. Resultado Bruto. 51.192. 107.978. 53.977. 109.520. 3.06. Despesas/Receitas Operacionais. (43.912). (92.187). (30.223). (70.161). 3.06.01. Com Vendas. (18.336). (37.358). (18.281). (38.114). 3.06.02. Gerais e Administrativas. (26.593). (45.798). (24.603). (47.776). 6 - 01/01/2008 a 30/06/2008. 3.06.02.01. Administrativas. (12.116). (21.167). (11.701). (20.177). 3.06.02.02. Pesquisa e Desenvolvimento. (14.477). (24.631). (12.902). (27.599). (467). (4.869). (2.424). (3.609). (10.692). (6.849). (7.445). (4.934). 10.225. 1.980. 5.021. 1.325. 0. 0. 17.359. 17.359. 3.06.03. Financeiras. 3.06.03.01. Receitas Financeiras. 3.06.03.02. Despesas Financeiras. 3.06.04. Outras Receitas Operacionais. 3.06.05. Outras Despesas Operacionais. (3.236). (7.446). (789). 0. 3.06.06. Resultado da Equivalência Patrimonial. 4.720. 3.284. (1.485). 1.979. 3.07. Resultado Operacional. 7.280. 15.791. 23.754. 39.359. 3.08. Resultado Não Operacional. 0. 0. 0. 0. 3.08.01. Receitas. 0. 0. 0. 0. 3.08.02. Despesas. 0. 0. 0. 0. 3.09. Resultado Antes Tributação/Participações. 7.280. 15.791. 23.754. 39.359. 3.10. Provisão para IR e Contribuição Social. (2.946). (4.415). (6.780). (6.780). 3.11. IR Diferido. 6.330. 5.778. 3.058. 710. 3.12. Participações/Contribuições Estatutárias. (2.004). (3.064). (2.824). (5.013). 3.12.01. Participações. (2.004). (3.064). (2.824). (5.013). (808). (883). (1.324). (2.013). (1.196). (2.181). (1.500). (3.000). 3.12.01.01. Participações Estatutárias. 3.12.01.02. Plano de Partic. Resultado. 13/08/2009 14:19:39. Pág:. 7.

(8) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 3.12.02. Contribuições. 3.13. Reversão dos Juros sobre Capital Próprio. 3.15. Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais). 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009. 4 - 01/01/2009 a 30/06/2009. 0. 5 - 01/04/2008 a 30/06/2008. 0. 6 - 01/01/2008 a 30/06/2008. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 8.660. 14.090. 17.208. 28.276. 11.651. 11.651. 11.651. 11.651. 0,74328. 1,20934. 1,47695. 2,42692. PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais). 13/08/2009 14:19:39. Pág:. 8.

(9) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 04.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 4.01. Caixa Líquido Atividades Operacionais. 4.01.01. Caixa Gerado nas Operações. 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009. 4 - 01/01/2009 a 30/06/2009. 6 - 01/01/2008 a 30/06/2008. 5 - 01/04/2008 a 30/06/2008. 70.882. 99.653. 42.940. 50.059. 2.181. 24.027. 10.272. 29.833 28.276. 4.01.01.01. Lucro Líquido do Exercício. 8.660. 14.090. 17.208. 4.01.01.02. Depreciação. 4.937. 8.261. 3.246. 6.785. 4.01.01.03. Juros, Variação Camb. p/ Competência. (4.146). 490. (15.654). (5.894). 4.01.01.04. Provisão e Baixas de Ativos. (2.550). 4.470. (580). (1.894). 4.01.01.05. Equivalência Patrimonial. (4.720). (3.284). 6.052. 2.560. 68.701. 75.626. 32.668. 20.226. 4.01.02. Variações nos Ativos e Passivos. 4.01.02.01. Clientes. 47.549. 72.541. 20.800. 38.895. 4.01.02.02. Estoques. 1.315. 12.206. 9.445. 7.104. 4.01.02.03. Demais Ativos. 4.270. (5.273). 2.857. (11.449). 4.01.02.04. Fornecedores. 13.904. 944. 9.352. (9.915). 4.01.02.05. Obrigações c/ Pessoal. (1.051). 1.059. 134. (318). 4.01.02.06. Contas a Pagar. 4.248. 1.224. 4.032. 5.104. 4.01.02.07. Impostos e Contribuições. 2.092. 200. (5.640). (1.564). 4.01.02.08. Demais Passivos. (3.626). (7.275). (8.312). (7.631). 4.01.03. Outros. 4.02. Caixa Líquido Atividades de Investimento. 0. 0. 0. 0. (17.235). (24.798). (9.568). (14.652) (10.984). 4.02.01. Investimentos em Ativos Permanentes. (10.118). (15.248). (7.300). 4.02.02. Aumento de Capital em Controladas. (7.117). (9.550). (2.268). (3.668). Caixa Líquido Atividades Financiamento. (50.069). (66.925). (32.637). (30.944). 4.03 4.03.01. Recebimento por Empréstimos. 11.954. 22.183. 0. 29.731. 4.03.02. Pagamento de Obrigações por Empréstimo. (51.296). (78.381). (17.646). (44.130). Dividendos / Juros s/ Capital Pagos. (10.727). (10.727). (14.991). (16.545). 0. 0. 0. 0. 3.578. 7.930. 735. 4.463. 0. 30.176. 0. 51.334. 4.03.03 4.04. Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes. 4.05. Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes. 4.05.01. Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes. 13/08/2009 14:19:40. Pág:. 9.

(10) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 04.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 4.05.02. Saldo Final de Caixa e Equivalentes. 13/08/2009 14:19:40. 3 -01/04/2009 a 30/06/2009. 4 -01/01/2009 a 30/06/2009. 3.578. 6 -a 01/01/2008 a 30/06/200801/01/2008 a 30/06/2008 5 - 01/04/2008 a 30/06/200801/04/2008 30/06/2008. 38.106. 735. 55.797. Pág:. 10.

(11) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Data-Base - 30/06/2009. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 3 - CNPJ. 54.526.082/0001-31. 05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/04/2009 a 30/06/2009 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO. 5.01. Saldo Inicial. 5.02. Ajustes de Exercícios Anteriores. 5.03. Saldo Ajustado. 5.04. Lucro / Prejuízo do Período. 5.05. 3 - CAPITAL SOCIAL. 4 - RESERVAS DE CAPITAL. 5 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO. 6 - RESERVAS DE LUCRO. 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS. 9 - TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 8 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. 250.000. 37.471. 0. 174.955. 0. (5.567). 456.859. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 250.000. 37.471. 0. 174.955. 0. (5.567). 456.859. 0. 0. 0. 8.660. 0. 0. 8.660. Destinações. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.01. Dividendos. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.02. Juros sobre Capital Próprio. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.05.03. Outras Destinações. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.06. Realização de Reservas de Lucros. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07. Ajustes de Avaliação Patrimonial. 0. 0. 0. 0. 0. 1.387. 1.387. 5.07.01. Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.02. Ajustes Acumulados de Conversão. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.03. Ajustes de Combinação de Negócios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.08. Aumento/Redução do Capital Social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.09. Constituição/Realização Reservas Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.10. Ações em Tesouraria. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.11. Outras Transações de Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.12. Outros. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.13. Saldo Final. 250.000. 37.471. 0. 180.120. 0. (4.180). 463.411. 13/08/2009 14:19:40. Pág:. 11.

(12) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Data-Base - 30/06/2009. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 3 - CNPJ. 54.526.082/0001-31. 05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2009 a 30/06/2009 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO. 5.01. Saldo Inicial. 5.02. Ajustes de Exercícios Anteriores. 5.03. Saldo Ajustado. 5.04. Lucro / Prejuízo do Período. 5.05. 3 - CAPITAL SOCIAL. 4 - RESERVAS DE CAPITAL. 5 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO. 6 - RESERVAS DE LUCRO. 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS. 9 - TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 8 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. 250.000. 37.471. 0. 169.525. 0. (4.173). 452.823. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 250.000. 37.471. 0. 169.525. 0. (4.173). 452.823. 0. 0. 0. 14.090. 0. 0. 14.090. Destinações. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.01. Dividendos. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.02. Juros sobre Capital Próprio. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.05.03. Outras Destinações. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.06. Realização de Reservas de Lucros. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07. Ajustes de Avaliação Patrimonial. 0. 0. 0. 0. 0. (7). (7). 5.07.01. Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.02. Ajustes Acumulados de Conversão. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.03. Ajustes de Combinação de Negócios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.08. Aumento/Redução do Capital Social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.09. Constituição/Realização Reservas Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.10. Ações em Tesouraria. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.11. Outras Transações de Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.12. Outros. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.13. Saldo Final. 250.000. 37.471. 0. 180.120. 0. (4.180). 463.411. 13/08/2009 14:19:40. Pág:. 12.

(13) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 08.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 1. Ativo Total. 1.01 1.01.01. 3 - 30/06/2009. 4 - 31/03/2009. 1.110.279. 1.186.073. Ativo Circulante. 794.374. 872.313. Disponibilidades. 61.277. 62.987 19.291. 1.01.01.01. Caixa e Bancos. 12.035. 1.01.01.02. Aplicações de Liquídez Imediata. 49.242. 43.696. 1.01.02. Créditos. 366.549. 443.207. 1.01.02.01. Clientes. 306.123. 378.998. 1.01.02.02. Créditos Diversos. 1.01.03. Estoques. 1.01.04 1.01.04.01 1.02. 60.426. 64.209. 342.348. 342.723. Outros. 24.200. 23.396. Valores a Receber e Desp. Antecipadas. 24.200. 23.396. Ativo Não Circulante. 315.905. 313.760. 1.02.01. Ativo Realizável a Longo Prazo. 181.578. 184.976. 1.02.01.01. Créditos Diversos. 0. 0. 1.02.01.02. Créditos com Pessoas Ligadas. 0. 0. 1.02.01.02.01. Com Coligadas e Equiparadas. 0. 0. 1.02.01.02.02. Com Controladas. 0. 0. 1.02.01.02.03. Com Outras Pessoas Ligadas. 1.02.01.03. Outros. 0. 0. 181.578. 184.976. 1.02.01.03.01. Tributos Diferidos e a Recuperar. 150.079. 151.756. 1.02.01.03.02. Depósitos Judiciais e Outros Creditos. 13.485. 17.820. 1.02.01.03.03. Outros Valores a Receber. 11.400. 7.080. 1.02.01.03.04. Parcelas a Receber Locação. 6.614. 8.320. 134.327. 128.784. 1.077. 718 0. 1.02.02. Ativo Permanente. 1.02.02.01. Investimentos. 1.02.02.01.01. Participações Coligadas/Equiparadas. 0. 1.02.02.01.02. Participações em Controladas. 0. 0. 1.02.02.01.03. Outros Investimentos. 1.077. 718. 1.02.02.02. Imobilizado. 119.718. 116.428. 1.02.02.02.01. Imobilizado. 119.718. 116.428. 1.02.02.03. Intangível. 13.532. 11.638. 1.02.02.04. Diferido. 0. 0. 13/08/2009 14:19:42. Pág:. 13.

(14) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 08.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 2. Passivo Total. 2.01. Passivo Circulante. 2.01.01. Empréstimos e Financiamentos. 2.01.02. Debêntures. 2.01.03. Fornecedores. 2.01.04. Impostos, Taxas e Contribuições. 2.01.05. Dividendos a Pagar. 2.01.06. Provisões. 3 - 30/06/2009. 4 - 31/03/2009. 1.110.279. 1.186.073. 393.471. 457.423. 62.432. 106.833. 0. 0. 161.631. 174.709. 14.720. 12.954. 3.495. 10.727. 97.980. 106.468. 2.01.06.01. Provisões e Contas a Pagar. 60.758. 66.959. 2.01.06.02. Obrigações c/ Garantia. 37.222. 39.509. 2.01.07. Dívidas com Pessoas Ligadas. 2.01.08. Outros. 2.01.08.01. Obrigações com Pessoal. 0. 0. 53.213. 45.732. 53.213. 45.732. 2.02. Passivo Não Circulante. 252.910. 271.237. 2.02.01. Passivo Exigível a Longo Prazo. 252.910. 271.237. 2.02.01.01. Empréstimos e Financiamentos. 132.340. 145.144. 2.02.01.02. Debêntures. 0. 0. 2.02.01.03. Provisões. 0. 0. 2.02.01.04. Dívidas com Pessoas Ligadas. 0. 0. 2.02.01.05. Adiantamento para Futuro Aumento Capital. 0. 0. 2.02.01.06. Outros. 120.570. 126.093. 2.02.01.06.01. Obrigações com Garantia. 25.849. 27.988. 2.02.01.06.02. Prov. para Contingência e Outros. 94.721. 98.105. 2.03. Resultados de Exercícios Futuros. 2.04. Part. de Acionistas Não Controladores. 2.05 2.05.01 2.05.01.01 2.05.02. 0. 0. 197. 242. Patrimônio Líquido. 463.701. 457.171. Capital Social Realizado. 250.000. 250.000. 250.000. 250.000. 37.471. 37.471. Capital Social Reservas de Capital. 2.05.02.01. Incentivo Fiscal. 2.05.02.02. Opções Outorgadas Reconhecidas. 316. 316. 37.155. 37.155. 2.05.03. Reservas de Reavaliação. 0. 0. 2.05.03.01. Ativos Próprios. 0. 0. 2.05.03.02. Controladas/Coligadas e Equiparadas. 2.05.04. Reservas de Lucro. 2.05.04.01. Legal. 2.05.04.02. Estatutária. 2.05.04.03 2.05.04.04. 0. 0. 180.410. 175.267. 19.293. 19.293. 161.117. 155.974. Para Contingências. 0. 0. De Lucros a Realizar. 0. 0. 2.05.04.05. Retenção de Lucros. 0. 0. 2.05.04.06. Especial p/ Dividendos Não Distribuídos. 0. 0. 13/08/2009 14:19:44. Pág:. 14.

(15) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 08.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 2.05.04.07. Outras Reservas de Lucro. 2.05.05. Ajustes de Avaliação Patrimonial. 2.05.05.01. Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários. 2.05.05.02. 3 -30/06/2009. 4 -31/03/2009. 0. 0. (4.180). (5.567). 0. 0. Ajustes Acumulados de Conversão. 0. 0. 2.05.05.03. Ajustes de Combinação de Negócios. 0. 0. 2.05.06. Lucros/Prejuízos Acumulados. 0. 0. 2.05.07. Adiantamento para Futuro Aumento Capital. 0. 0. 13/08/2009 14:19:44. Pág:. 15.

(16) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 09.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 3.01. Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços. 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009. 456.424. 4 - 01/01/2009 a 30/06/2009. 928.425. 5 - 01/04/2008 a 30/06/2008. 438.743. 877.275. 3.02. Deduções da Receita Bruta. (48.027). (90.294). (47.078). (87.190). 3.03. Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços. 408.397. 838.131. 391.665. 790.085. 3.04. Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos. (332.064). (683.234). (318.023). (641.539). 3.05. Resultado Bruto. 76.333. 154.897. 73.642. 148.546. 3.06. Despesas/Receitas Operacionais. (65.836). (135.489). (48.659). (106.001). 3.06.01. Com Vendas. (32.673). (67.691). (28.733). (59.142). 3.06.02. Gerais e Administrativas. (32.285). (57.428). (28.859). (57.147). 3.06.02.01. Administrativas. (17.614). (32.395). (16.220). (29.889). 3.06.02.02. Pesquisa e Desenvolvimento. (14.671). (25.033). (12.639). (27.258). 1.098. (4.482). (2.811). (3.424) (3.844). 6 - 01/01/2008 a 30/06/2008. 3.06.03. Financeiras. 3.06.03.01. Receitas Financeiras. (9.921). (5.340). (7.171). 3.06.03.02. Despesas Financeiras. 11.019. 858. 4.360. 420. 3.06.04. Outras Receitas Operacionais. 0. 0. 11.837. 13.544. 3.06.05. Outras Despesas Operacionais. (2.336). (6.903). 0. 0. 3.06.06. Resultado da Equivalência Patrimonial. 360. 1.015. (93). 168. 3.07. Resultado Operacional. 10.497. 19.408. 24.983. 42.545. 3.08. Resultado Não Operacional. 0. 0. 0. 0. 3.08.01. Receitas. 0. 0. 0. 0. 3.08.02. Despesas. 0. 0. 0. 0. 3.09. Resultado Antes Tributação/Participações. 10.497. 19.408. 24.983. 42.545. 3.10. Provisão para IR e Contribuição Social. (3.468). (5.622). (7.582). (8.485). 3.11. IR Diferido. 3.795. 3.597. 2.537. (584). 3.12. Participações/Contribuições Estatutárias. (2.165). (3.251). (2.913). (5.432). 3.12.01. Participações. (2.165). (3.251). (2.913). (5.432). (996). (1.070). (1.420). (2.428). (1.169). (2.181). (1.493). (3.004). 3.12.01.01. Participações Estatutárias. 3.12.01.02. Plano Partic. Resultado. 13/08/2009 14:19:46. Pág:. 16.

(17) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 09.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 3.12.02. Contribuições. 3.13. Reversão dos Juros sobre Capital Próprio. 3.14. Part. de Acionistas Não Controladores. 3.15. Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais). 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009. 4 - 01/01/2009 a 30/06/2009. 0. 5 - 01/04/2008 a 30/06/2008. 0. 6 - 01/01/2008 a 30/06/2008. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (20). (20). (6). (16) 28.028. 8.639. 14.112. 17.019. 11.651. 11.651. 11.651. 11.651. 0,74148. 1,21123. 1,46073. 2,40563. PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais). 13/08/2009 14:19:46. Pág:. 17.

(18) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 10.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 3 - 01/04/2009 a 30/06/2009. 4 - 01/01/2009 a 30/06/2009. 6 - 01/01/2008 a 30/06/2008. 4.01. Caixa Líquido Atividades Operacionais. 62.971. 86.837. 46.461. 49.562. 4.01.01. Caixa Gerado nas Operações. (3.204). 8.179. 8.512. 27.661 28.028. 5 - 01/04/2008 a 30/06/2008. 4.01.01.01. Lucro Líquido do Exercício. 8.639. 14.112. 17.019. 4.01.01.02. Depreciação. 5.846. 10.184. 4.771. 8.750. 4.01.01.03. Juros, Variação Camb. p/ Competência. (12.812). (9.942). (17.206). (7.446). 4.01.01.04. Provisões e Baixas de Ativos. (4.518). (5.160). 3.835. (1.503). 4.01.01.05. Equivalência Patrimonial. (359). (1.015). 93. (168). 66.175. 78.658. 37.949. 21.901. 4.01.02. Variações nos Ativos e Passivos. 4.01.02.01. Clientes. 72.136. 90.387. 22.817. 67.108. 4.01.02.02. Estoques. 1.930. 11.847. 17.318. 5.672. 4.01.02.03. Demais Ativos. 6.317. (77). 7.686. (4.422). 4.01.02.04. Fornecedores. (13.078). (13.602). 1.433. (41.264). 4.01.02.05. Obrigações c/ Pessoal. 4.01.02.06. Contas a Pagar. 4.01.02.07. Impostos e Contribuições. 4.01.02.08. Demais Passivos. (1.715). 1.083. 217. (133). 2.871. (1.464). 3.198. 2.831. 1.766. (2.287). (6.454). (3.144). (4.052). (7.229). (8.266). (4.747). 4.01.03. Outros. 0. 0. 0. 0. 4.02. Caixa Líquido Atividades de Investimento. (12.963). (18.803). (8.861). (13.908). Investimentos em Ativos Permanentes. (12.963). (18.803). (8.861). (13.908). Caixa Líquido Atividades Financiamento. (51.718). (71.627). (37.172). (28.827). 15.661. 25.890. (4.535). 31.848. 4.02.01 4.03 4.03.01. Recebimento por Emprestimos. 4.03.02. Pagamento de Obrig. por Emprestimos. (56.652). (86.790). (17.646). (44.130). 4.03.03. Dividendos / Juros s/ Cap. Pago. (10.727). (10.727). (14.991). (16.545). 0. 0. 0. 0. (1.710). (3.593). 428. 6.827. 0. 64.870. 0. 76.682. (1.710). 61.277. 428. 83.509. 4.04. Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes. 4.05. Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes. 4.05.01. Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes. 4.05.02. Saldo Final de Caixa e Equivalentes. 13/08/2009 14:19:49. Pág:. 18.

(19) Divulgação Externa. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 30/06/2009 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 3 - CNPJ. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 54.526.082/0001-31. 10.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO. 2 - DESCRIÇÃO. 13/08/2009 14:19:49. 3 -01/04/2009 a 30/06/2009. 4 -01/01/2009 a 30/06/2009. 6 -a 01/01/2008 a 30/06/200801/01/2008 a 30/06/2008 5 - 01/04/2008 a 30/06/200801/04/2008 30/06/2008. Pág:. 19.

(20) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Data-Base - 30/06/2009. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 3 - CNPJ. 54.526.082/0001-31. 11.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 01/04/2009 a 30/06/2009 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO. 5.01. Saldo Inicial. 5.02. Ajustes de Exercícios Anteriores. 5.03. Saldo Ajustado. 5.04. Lucro / Prejuízo do Período. 5.05. 3 - CAPITAL SOCIAL. 4 - RESERVAS DE CAPITAL. 5 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO. 6 - RESERVAS DE LUCRO. 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS. 9 - TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 8 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. 250.000. 37.471. 0. 175.267. 0. (5.567). 457.171. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 250.000. 37.471. 0. 175.267. 0. (5.567). 457.171. 0. 0. 0. 8.639. 0. 0. 8.639. Destinações. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.01. Dividendos. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.02. Juros sobre Capital Próprio. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.05.03. Outras Destinações. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.06. Realização de Reservas de Lucros. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07. Ajustes de Avaliação Patrimonial. 0. 0. 0. 0. 0. 1.387. 1.387. 5.07.01. Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.02. Ajustes Acumulados de Conversão. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.03. Ajustes de Combinação de Negócios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.08. Aumento/Redução do Capital Social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.09. Constituição/Realização Reservas Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.10. Ações em Tesouraria. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.11. Outras Transações de Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.12. Outros. 0. 0. 0. (1). 0. 0. (1). 5.13. Saldo Final. 250.000. 37.471. 0. 180.410. 0. (4.180). 463.701. 13/08/2009 14:19:50. Pág:. 20.

(21) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS. Divulgação Externa Data-Base - 30/06/2009. Legislação Societária. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM. 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL. 01253-0. ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC. 3 - CNPJ. 54.526.082/0001-31. 11.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 01/01/2009 a 30/06/2009 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO. 5.01. Saldo Inicial. 5.02. Ajustes de Exercícios Anteriores. 5.03. Saldo Ajustado. 5.04. Lucro / Prejuízo do Período. 5.05. 3 - CAPITAL SOCIAL. 4 - RESERVAS DE CAPITAL. 5 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO. 6 - RESERVAS DE LUCRO. 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS. 9 - TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 8 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. 250.000. 37.471. 0. 169.796. 0. (4.173). 453.094. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 250.000. 37.471. 0. 169.796. 0. (4.173). 453.094. 0. 0. 0. 14.112. 0. 0. 14.112. Destinações. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.01. Dividendos. 0. 0. 0. (3.495). 0. 0. (3.495). 5.05.02. Juros sobre Capital Próprio. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.05.03. Outras Destinações. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.06. Realização de Reservas de Lucros. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07. Ajustes de Avaliação Patrimonial. 0. 0. 0. 0. 0. (7). (7). 5.07.01. Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.02. Ajustes Acumulados de Conversão. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.07.03. Ajustes de Combinação de Negócios. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.08. Aumento/Redução do Capital Social. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.09. Constituição/Realização Reservas Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.10. Ações em Tesouraria. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.11. Outras Transações de Capital. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5.12. Outros. 0. 0. 0. (3). 0. 0. (3). 5.13. Saldo Final. 250.000. 37.471. 0. 180.410. 0. (4.180). 463.701. 13/08/2009 14:19:51. Pág:. 21.

(22) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. ,7$87(&6$±*5832,7$87(& 127$6(;3/,&$7,9$6(0'(-81+2'( HPPLOKDUHVGHUHDLV

(23) . 127$± &217(;7223(5$&,21$/ A Itautec S.A. é uma empresa 100% brasileira, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A É especializada no desenvolvimento de produtos e soluções em informática, automações e serviços, atuando no mercado corporativo e doméstico, por meio das seguintes áreas de negócios: ,1)250È7,&$ microcomputadores, QRWHERRNV e servidores; $8720$d®(6 automação bancária, com máquinas de auto-atendimento (ATMs) e terminais de caixa; automação comercial, com terminais de ponto-de-venda (PDV), impressoras fiscais, terminais de auto-atendimento, e softwares, como Sistema Itautec de Automação Comercial (Siac), Soluções Completas para Pagamento Eletrônico (Scope) e Sistema Itautec de Gestão do Atendimento (Siga), e Serviços de oXWVRXUFLQJ, assistência técnica, infra-estrutura e instalações; ',675,%8,d2 distribuidor de produtos de marcas globais (VAD – Value Added Distributor). A sede da Itautec está localizada na cidade de São Paulo e sua unidade industrial no município de Jundiaí/SP, a 49 quilômetros da capital. No Exterior, a Empresa atua em revenda de produtos Itautec e prestação de serviços de assistência técnica e suporte, com cinco subsidiárias (Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal) Também, atua no exterior em distribuição de produtos, através de suas subsidiárias Tallard localizadas no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México e na Venezuela, com capacidade para atender a toda a América Latina e países da Europa e África. 127$ ± $35(6(17$d2 '$6 '(021675$d®(6 ),1$1&(,5$6 ( 35,1&,3$,635È7,&$6&217È%(,6 $SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

(24) . . 22.

(25) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. As informações trimestrais da Itautec S.A. e as informações trimestrais consolidadas, aprovadas pelo Conselho de Administração em 10/08/2009 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por ações e Normativos da Comissão de Valores Mobiliários. Na elaboração das informações trimestrais, foram utilizadas, quando necessário, estimativas contábeis determinadas pela administração em função de fatores objetivos para a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para contingências passivas e para créditos de liquidação duvidosa e outras similares. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, alterada pela Medida Provisória – MP nº 449, de 4 de dezembro de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76). Essa Lei e a referida Medida Provisória tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”. A aplicação das referidas Lei e Medida Provisória é obrigatória para as primeiras demonstrações financeiras anuais para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008. $MXVWHVGDDGRomRGD/HLQQDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLVGH Para fins de comparabilidade, os valores das Informações Trimestrais relativas ao mesmo período de 2008 estão sendo representados nos termos da NPC 12 – Práticas Contábeis, Mudanças nas estimativas Contábeis e Correção de Erros, e da Deliberação CVM Nº 506 de 19 de Junho de 2006, assim apresentamos a seguir a demonstração de resultado consolidada antes e após os ajustes da Lei nº 11.638/07..

(26) . . 23.

(27) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. 'HPRQVWUDomRGH5HVXOWDGR&RQVROLGDGR ( em 30/06/2008) 5HFHLWD%UXWDGH9HQGDVH6HUYLoRV Impostos e Contribuições 5HFHLWD/tTXLGD Custo dos Produtos e Serviços Vendidos /XFUR%UXWR Despesas com vendas Despesas gerais e administrativas Despesas Pesquisa & Desenvolvimento Outros Resultados Operacionais Equivalência Patrimonial 5HVXOWDGR2SHUDFLRQDODQWHVGDVILQDQFHLUDV Resultado financeiro 5HVXOWDGRDQWHVGR,5HQGDH3DUWLFLSDo}HV Imposto de renda Participações estatutárias Minoritários /XFUROtTXLGR.

(28) . Lei 6.404 (87.622). Ajustes D

(29)

(30) D

(31). (642.969). D

(32). (59.142) (29.889) (27.258) 13.544. F

(33). (3.542). DHE

(34). (11.535) (5.528). DHE

(35) G

(36). Lei 11.638 . 432. (87.190).

(37). . 1.430. (641.539).

(38). . 168. (59.142) (29.889) (27.258) 13.544 168.

(39). . 118. (3.424).

(40). . 2.466 96. (9.069) (5.432) (16). . . (16) . . 24.

(41) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. (a) (b) (c) (d). CPC 06 – Arrendamento mercantil (item 2.1 (c)) CPC 14 – Ativos financeiros disponíveis para venda (Item 2.1 (b)) CPC 13 – Alteração da Lei 11.638 e MP 449 Ajuste de participação correspondente às alterações da Lei 11.638 e MP 449. ±3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.. ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração classifica seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. $WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e freqüente. Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação e, dessa forma, são classificados nesta categoria, a menos que tenham sido designados como instrumentos de “hedge” (proteção) Os ativos dessa categoria são classificados como ativo circulante. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. (PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativo não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem as contas a receber de clientes, demais contas a

(42) . . 25.

(43) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. $WLYRVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR São basicamente os ativos financeiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por serem cotados em um mercado ativo. Nesse caso, esses ativos financeiros são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício, usando o método da taxa de juros efetiva. $WLYRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD Os ativos financeiros disponíveis para venda são títulos (não derivativos) que são designados nessa categoria ou que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os ativos financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas financeiras. A parcela correspondente à variação no valor justo é lançada contra o patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação ou por perda considerada permanente (LPSDLUPHQW). 9DORUMXVWR Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria entidade. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”

(44) . Se houver alguma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por “impairment´ desse ativo financeiro previamente reconhecida no resultado é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado.

(45) . . 26.

(46) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. ,QVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVHDWLYLGDGHVGH³KHGJH´ Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo, com as variações do valor justo lançadas contra o resultado, exceto quando o derivativo for designado como um instrumento de “hedge” de investimentos em controladas no exterior.. &OLHQWHV As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, o que não difere de forma relevante do valor presente dos títulos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização da conta clientes, o que envolveu análises individuais de clientes, nas situações aplicáveis. Os valores a receber das parcelas futuras de aluguéis de bens, estão reconhecidos a valor presente, deduzidos das parcelas de serviços a serem prestados, com base nas taxas médias praticadas nesses negócios, conforme orientações contidas no CPC-06, aprovado pela Deliberação CVM nº 554. (VWRTXHV Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão de obsolescência. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 'HPDLV$WLYRV Os demais ativos são apresentados ao valor de custo de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidas. 3HUPDQHQWH ,QYHVWLPHQWRV Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional e os demais investimentos pelo custo de aquisição. Nos termos da Deliberação CVM nº 534 de 29 de janeiro de 2008, que

(47) . . 27.

(48) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. aprovou o CPC nº 02, as variações de taxas de cambio sobre investimentos mantidos no exterior, com moeda funcional diferente da moeda funcional da empresa controladora, são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido numa conta específica chamada “Ajustes acumulados de conversão”, juntamente com a variação cambial de instrumentos designados como hedge. O investimento na empresa TCI Trading está avaliado pelo método de equivalência patrimonial e não foi considerado no processo de consolidação, permanecendo desse modo na rubrica de investimentos em coligadas (Nota 2.1 (e)). ,PRELOL]DGR O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com as taxas descritas na Nota 10. ,QWDQJtYHO O intangível registra os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos, quando for provável que os projetos serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo puder ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento e os de pesquisa são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos de desenvolvimento capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial do produto, pelo método linear e ao longo do período estimado do benefício esperado. 3DVVLYRV&LUFXODQWHVH1mR&LUFXODQWHV 3URYLV}HV As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. (PSUpVWLPRV Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos.

(49) . . 28.

(50) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"). ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO O imposto de renda e a contribuição social estão calculados de acordo com a legislação vigente, às alíquotas de 25% e 9% respectivamente. A Itautec registra imposto de renda e contribuição social diferidos, calculados sobre as diferenças temporárias de curto prazo, entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras, e, também, sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda e a base negativa de contribuição social, de realização considerada provável. A Companhia e suas controladas diretas deverão optar pelo Regime Tributário de Transição (RTT) opção esta adotada para a elaboração dos presentes ITRs e se manifestará na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica de 2009, nos termos da Medida Provisória nº. 449/08. %HQHItFLRVDHPSUHJDGRVHH[HFXWLYRV A obrigação relacionada aos planos de pensão de benefício definido é o valor presente da obrigação de benefício definida na data do balanço que superar o valor de mercado dos ativos do plano. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes usando-se o método de crédito unitário projetado. 3DUWLFLSDomRQRVOXFURV A Companhia remunera seus colaboradores mediante participação no lucro líquido, de acordo com o desempenho verificado no período. 5HPXQHUDomRFRPEDVHHPDo}HV A Companhia oferece aos executivos, devidamente aprovados pelo Comitê de Opções, plano de remuneração com base em ações (Stock Options), segundo o qual recebe os serviços como contraprestações das opções de compra de ações outorgadas. O prêmio dessas opções, calculado na data da outorga, é reconhecido como despesa em contrapartida ao Patrimônio líquido, durante o períodode carência. $SXUDomRGR5HVXOWDGR O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. 127$±'(021675$d®(6),1$1&(,5$6&2162/,'$'$6

(51) . . 29.

(52) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fins de consolidação e abrangem as demonstrações financeiras da Companhia e das empresas controladas, nas quais mantém controle acionário. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as empresas descritas na Nota 09. Foram eliminados os investimentos entre as empresas consolidadas, bem como os saldos de ativos, passivos, receitas e despesas entre as empresas incluídas no processo de consolidação.. $FRQFLOLDomRHQWUHR/XFUR/tTXLGRHR3DWULP{QLR/tTXLGRGDFRQWURODGRUD HGRFRQVROLGDGRHVWiDVVLPUHSUHVHQWDGD /XFURGR3HUtRGR 3DWULP{QLROtTXLGR &RQWURODGRUD Realização / (Eliminação) de lucro auferido pela controladora em transações com controladas, líquido de imposto de renda e 22 (248) 290 312 contribuição social. &RQVROLGDGR. . . . No patrimônio líquido estão refletidos os efeitos acumulados, já ajustados pelos efeitos da Lei 11.638/07 (R$ 1.084 referente ao Resultado Não Realizado de Locação). 127$±',6321,%,/,'$'(6 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Bancos conta Movimento 4.614 4.747 12.035 19.291 Fundos de Investimentos 28.667 27.583 35.039 32.798 Certificado de Depósitos Bancário 4.825 2.198 14.203 10.898

(53) . . 30.

(54) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. Títulos do Governo 727$/ As aplicações financeiras no Brasil estão representadas por fundos de investimentos e certificados de depósitos bancários no País, ambos com remuneração atrelada à variação do CDI e possibilidade de resgates imediatos. 127$±&/,(17(6 Clientes no País Clientes no Exterior Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa 727$/. &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR 179.657 226.797 238.067 303.607 7.003 7.925 77.859 85.041 (5.280) . (4.373) (9.803) . (9.650) . O ajuste a valor presente sobre as vendas a prazo (anteriormente denominada locação) foi calculado com base na taxa média de 2% a.m, praticada nos contratos de aluguéis vigentes. 127$±(67248(. . Matérias-Primas Produtos Acabados Importação em Andamento Produtos em Elaboração 727$/.

(55) . &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR 162.304 198.707 172.831 203.069 96.992 68.624 125.727 103.751 17.580 9.438 17.580 9.826 26.210 26.077 26.210 26.077 . . 31.

(56) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. 127$±75,%8726$5(&83(5$5(',)(5,'26 A companhia possui créditos tributários federais a recuperar, conforme composição demonstrada no quadro a seguir: &RQWURODGRUD . Tributos Federais retidos na fonte sobre Operações Comerciais. Pis e Confins a Recuperar IPI a Recuperar ,PSRVWRVD5HVVDUFLU

(57) . &RILQVD5HFXSHUDU

(58) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Impostos a Recuperar das Empresas do.

(59) . &RQVROLGDGR . 68.074 2.262 7.068. 60.783 2.776 10.183. . . 15.452. 25.696. 15.452. 25.696. 60.160. 59.505. 61.316. 60.604. 13.260. 15.302. -. 79.910 15.156 7.075. . 71.295 15.431 10.191. . . 32.

(60) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6 Exterior Antecipação de Imp. de Renda e Contrib. Social a Compensar ICMS s/Imobilizado Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços ISS a Compensar Imposto sobre Produtos Industrializados. -. ,PSRVWRV'LIHULGRV&RPSHQVDU. Total 7RWDOQR$WLYR&LUFXODQWH 7RWDOQR5HDOL]iYHOD/RQJR3UD]R. . 10.054 666. 9.884 726. 13.098 667. 12.926 727. 995 1.112 1.646. 609 748 1.653. 1.632 1.140 1.799. 756 776 2.261. . . . . 167.489. 172.563. 210.505. 215.965. . . . .

(61) ,0326726$5(66$5&,5 Tributos Federais Retidos na Fonte sobre operações comerciais Refere-se ao disposto nas Leis 9.430/96, 10.833/03 e IN 480/04, que determinam à retenção na fonte de Tributos Federais, por clientes, em razão de vendas efetuadas. &UpGLWRVGHFRUUHQWHVGHSURJUDPDVGHLQFHQWLYRILVFDO 3,6H&2),16D5HFXSHUDU Refere-se a insumos adquiridos com direito ao crédito de PIS e COFINS, sendo que os produtos resultantes de sua industrialização são vendidos com alíquota de 0%, conforme determina a Lei n°. 11.196 (Programa de Inclusão Digital), de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto n°. 5.602, de 6 de dezembro de 2005. ,3,D5HFXSHUDU Refere-se a imposto gerado na aquisição de insumos com tributação à alíquota média de 12%, com direito ao crédito do IPI, sendo os produtos resultantes da sua industrialização comercializados com o benefício da redução do imposto, conforme determina a Lei n°. 8.248 (Lei de Informática), de 23 de outubro de 1991..

(62) . . 33.

(63) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. Existem na legislação brasileira dispositivos para possibilitar ao contribuinte obter a restituição desses créditos, sendo: a) a Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que autoriza compensação, restituição ou ressarcimento dos créditos de IPI; b) a Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que autoriza a compensação, restituição ou ressarcimento para os demais tributos e contribuições, administrados pela Receita Federal do Brasil; c) a instrução Normativa RFB n° 600, de 28 de dezembro de 2005, que disciplina os pedidos de compensação e restituição, para os casos em que não é possível a compensação com outros tributos federais. A Itautec tem cumprido rigorosamente os procedimentos legais para se ressarcir desses créditos, estando com boa parte de seus pedidos de restituição homologados pela Receita Federal, mas não vem conseguindo compensar os tributos na mesma proporção com que eles têm sido gerados. Com o objetivo de eliminar o acúmulo de crédito de impostos federais, que totalizam R$ 77.404 na controladora e R$ 102.141 no consolidado, a administração vem desenvolvendo medidas para agilizar a recuperação desses créditos, a saber: 1) Acompanhamento semanal junto a Receita Federal do Brasil dos pedidos de restituição e homologação já solicitados; 2) Solicitações no menor prazo permitido de pedidos de restituição em espécie; 3) Identificação, controle e compensação com outros tributos federais, conforme permitido pela legislação fiscal. A partir de 3 de março de 2009, adicionalmente às medidas acima, a MP 443, aprovada no Congresso Nacional, e que resultou na Lei nº. 11.908, passou a permitir a suspensão do recolhimento do IPI nas aquisições de insumos nacionais e importados e, consequentemente, a Itautec tem deixado de acumular créditos do referido imposto, reduzindo o saldo de impostos a recuperar.

(64) &2),16D5HFXSHUDU Em junho de 2008, a Companhia obteve decisão final e homologação da COFINS no montante de R$ 25.696, relativo ao alargamento da base de cálculo (receitas financeiras), introduzidas pela Lei 9.718/98. A empresa já obteve a homologação da Receita Federal no seu pedido de restituição.

(65) . . 34.

(66) 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/'LYXOJDomR([WHUQD &90&20,662'(9$/25(602%,/,È5,26 ,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV/HJLVODomR6RFLHWiULD (035(6$&20(5&,$/,1'8675,$/(2875$6'DWD%DVH . ,7$87(&6$*5832,7$87(&. 127$6(;3/,&$7,9$6. 127$±'(3Ï6,726-8',&,$,6(287526&5e',726 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Depósitos Judiciais Fiscais 10.080 12.361 10.086 12.756 Depósitos Judiciais Trabalhistas 2.673 2.873 2.808 3.014 Outros Créditos 591 2.050 727$/ Os valores acima representam os valores depositados, sem atualização monetária, uma vez que estão correspondidos, substancialmente, por valores provisionados. 127$–,19(67,0(1726(0&21752/$'$6. . As controladas da Itautec S.A. adotam critérios uniformes na elaboração de suas demonstrações financeiras, sendo que para as controladas foram utilizadas as demonstrações contábeis de 30 de junho de 2009..

(67) . . 35.