Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores 421,42 300,58 120,84 Caixa 11 421,42 300,58 120,84 Caixa 11.10000 3.405,10 2.117,53 132.574,99 129.624,69 2.950,30 Depósitos à ordem 12 2.405,10 2.117,53 91.574,99 89.624,69 1.950,30 NOVO BANCO 12.10000 1.000,00 41.000,00 40.000,00 1.000,00 NOVO BANCO Conta Poupança 2370
12.20000
40.000,00 18.000,00 22.000,00 Outros depósitos bancários
13
8.000,00 8.000,00
Novo Banco - Depósito a Prazo 8754 13.1
2.000,00 2.000,00 Novo Banco - Depósito a Prazo 9724
13.2
2.000,00 2.000,00 Novo Banco - Depósito Prazo 0791
13.3
6.000,00 6.000,00 Novo Banco - Depósito Prazo 4858
13.4
4.000,00 4.000,00 Novo Banco - Depósito Prazo 7067
13.5
2.000,00 2.000,00
Novo Banco - Depósito Prazo 6591 13.7
2.000,00 2.000,00 Novo Banco - Depósito Prazo 0167
13.8
14.000,00 2.000,00 12.000,00 Novo Banco - Depósito Prazo 1331
13.9 2.401,93 2.401,93 36.634,74 36.634,74 Clientes 21 2.401,93 2.401,93 36.634,74 36.634,74 Clientes, c/c 21.1 2.401,93 2.401,93 36.634,74 36.634,74 Clientes gerais 21.1.1 358,87 358,87 1.076,62 1.076,62 Joaquim Gregório Lavos - G
21.1.1.0004
2.457,73 2.457,73 Maria, Carlos e José Clemente - A
21.1.1.0005
1.096,19 1.096,19 João Manuel Dias Faial - C
21.1.1.0008
81,84 81,84 736,56 736,56
Rui Manuel Ferreira Neto Carmo - D 21.1.1.0009
1.729,09 1.729,09 Mª Teresa Mello e Castro - L
21.1.1.0011
880,86 880,86 José António Clemente - M
21.1.1.0012
880,88 880,88 Mário Rodrigues Branco - V
21.1.1.0013
340,75 340,75 3.066,71 3.066,71 Mª de Jesus Cristina Jacob Gomes da Cos
21.1.1.0014
125,06 125,06 1.088,49 1.088,49 Olga Marques - Q
21.1.1.0015
1.148,38 1.148,38 José Manuel Mendes do Nascimento - T
21.1.1.0017
1.058,83 1.058,83 José Manuel Ferreira Neto - X
21.1.1.0018
119,62 119,62 1.076,58 1.076,58 Guilherme Ferreira Marques / Carlos Magal
21.1.1.0021 2.129,88 2.129,88 Aldina Janicas - R 21.1.1.0022 293,62 293,62 3.364,55 3.364,55 Arlindo Matos - S 21.1.1.0023 880,88 880,88 Nuno Sousa - AA 21.1.1.0026 2.060,26 2.060,26 Pedro Norton de Matos - Z
21.1.1.0027
1.174,48 1.174,48 Amélia / David dos Santos Alves - P
21.1.1.0028
979,43 979,43 Marina Alarcão - H
21.1.1.0030
2.815,13 2.815,13 Cipriano Silva Rosa - F
21.1.1.0031
1.728,86 1.728,86 Maria Carmen Castillo - E
21.1.1.0032 700,47 700,47 1.992,40 1.992,40 Decoreri, Lda - O 21.1.1.0033 939,58 939,58 Paula Falcão - U 21.1.1.0034 190,85 190,85 508,94 508,94 Class Muler - B 21.1.1.0035 190,85 190,85 658,55 658,55 Asbjorn Jorgensen - B 21.1.1.0036 1.104,88 1.104,88 Ponto Turístico Sintra
21.1.1.0039 455,48 106,78 14.389,41 17.791,13 3.401,72 Fornecedores 22 455,48 106,78 14.389,41 17.791,13 3.401,72 Fornecedores, c/c 22.1 455,48 106,78 14.389,41 17.791,13 3.401,72 Fornecedores gerais 22.1.1 1.549,80 1.728,15 178,35 Siroco 22.1.1.0001 19,11 19,11 204,07 204,07
Portugal Telecom ENT 21159 22.1.1.0002 2.075,87 2.075,87 Fidelidade ENT 11034 22.1.1.0003 109,76 55,22 408,45 408,45 SMAS 22.1.1.0004 Página: 1 Licenciado a SIROCO CONTABILIDADE E GESTÃO LDA
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores 294,16 1.514,23 1.514,23 EDP 22.1.1.0005 746,72 746,72 Le Roy Merlin 22.1.1.0006 2.000,00 2.000,00
Pedro Manuel de Jesus Henriques 22.1.1.0011
947,00 947,00
Joaquim Gregório Lavos, Lda 22.1.1.0019
240,37 240,37
IKEA 22.1.1.0020
216,48 216,48 NR Metal - Construções Metálicas
22.1.1.0021 207,08 207,08 Mafep 22.1.1.0031 657,31 657,31 Schindler 22.1.1.0034 32,45 32,45 322,50 322,50
Zon - TV Cabo ENT 20442 22.1.1.0038 54,00 90,00 36,00 AE Sintra ENT 21182 22.1.1.0063 405,90 405,90 Naturalmente Verde 22.1.1.0067 6.027,00 6.027,00 Manobra Dimensão 22.1.1.0074 471,70 471,70 4.717,00 4.717,00 Pessoal 23 471,70 471,70 4.717,00 4.717,00 Remunerações a pagar 23.1 471,70 471,70 4.717,00 4.717,00 Remunerações a pagar ao pessoal
23.1.2
471,70 471,70 4.717,00 4.717,00 Remunerações a pagar ao pessoal
23.1.2.000
4.205,28 4.642,77 26.159,45 23.308,56 4.533,35 1.682,46 Estado e outros entes públicos
24
0,79 4.777,14 243,79 4.533,35
Imposto sobre o rendimento 24.1 195,00 195,00 PC - IRC 24.1.1000 4.500,00 4.500,00 PEC - IRC 24.1.2000 0,79 82,14 48,79 33,35
IRC Retido Juros 24.1.9000
4.024,29 4.462,57 19.405,55 20.907,81 1.502,26 Imposto sobre o valor acrescentado (IV
24.3
10,87 504,45 2.308,89 2.308,89 IVA DEDUTÍVEL
24.3.2
10,87 504,45 2.308,89 2.308,89 IVA DEDUTÍVEL. Outros bens e serviços
24.3.2.3
10,87 504,45 2.308,89 2.308,89 IVA D.O.B.S. aquisição território nacional
24.3.2.3.1
1,23 6,35 12,29 12,29
IVA Ded. OBS Tx. Reduzida 24.3.2.3.1.1
9,64 498,10 2.296,60 2.296,60 IVA Ded. OBS Tx. Normal
24.3.2.3.1.2 2.006,71 449,15 6.385,93 6.385,93 IVA LIQUIDADO 24.3.3 2.006,71 449,15 6.385,93 6.385,93 Operações gerais 24.3.3.1 2.006,71 449,15 6.385,93 6.385,93 IVA Liquidado Tx. Normal
24.3.3.1.12
492,41 492,41 IVA REGULARIZAÇÕES
24.3.4
492,41 492,41 Mensais (ou trimestrais) a favor da empr
24.3.4.1
492,41 492,41 IVA Regularizações favor empresa Tx. No
24.3.4.1.20 2.006,71 2.006,71 6.385,93 6.385,93 IVA APURAMENTO 24.3.5 2.006,71 2.006,71 6.385,93 6.385,93 IVA Apuramento 24.3.5.000 1.502,26 3.832,39 5.334,65 1.502,26 IVA A PAGAR 24.3.6 1.502,26 3.832,39 5.334,65 1.502,26 IVA A pagar 24.3.6.000 180,20 180,20 1.976,76 2.156,96 180,20
Contribuições para a Segurança Social 24.5 180,20 180,20 1.976,76 2.156,96 180,20 Seg. Social 24.5.1000 8.473,18 8.473,18 Accionistas (sócios) 26 8.473,18 8.473,18 Outras operações 26.8 8.473,18 8.473,18
(Restantes) accionistas (sócios) 26.8.5 443,02 443,02 Rui Carmo 26.8.5.0001 443,02 443,02 João Faial 26.8.5.0002 886,05 886,05 Joaquim Lavos 26.8.5.0003 443,02 443,02 Guilherme Marques 26.8.5.0004 443,02 443,02 Vitor Marques 26.8.5.0005
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores
941,81 941,81
Carlos Alberto Gama 26.8.5.0006 443,02 443,02 José Neto 26.8.5.0007 443,02 443,02 José Nascimento 26.8.5.0008 443,02 443,02
Mário Rodrigues Branco 26.8.5.0009 443,02 443,02 João Lopes 26.8.5.0010 1.772,10 1.772,10 Joaquim Caetano 26.8.5.0011 443,02 443,02 Maria Castro 26.8.5.0012 443,02 443,02 Júlio Roussado 26.8.5.0013 443,02 443,02 Maria Nascimento 26.8.5.0014 1.329,07 1.329,07
Outros devedores e credores 27
1.329,07 1.329,07
Outros devedores e credores 27.8
1.329,07 1.329,07
Devedores e credores diversos 27.8.8 886,05 886,05 António Costa 27.8.8.0001 443,02 443,02 Acácio Gama 27.8.8.0002 2.079,12 19.362,47 1.037,93 18.321,28 Acréscimos e diferimentos 28 2.079,12 1.041,19 1.037,93 Gastos a reconhecer 28.1 2.079,12 1.041,19 1.037,93 Seguros 28.1.8 2.079,12 1.041,19 1.037,93 Seguros 28.1.8.000 18.321,28 18.321,28 Rendimentos a reconhecer 28.2 18.321,28 18.321,28
Outros proveitos diferidos 28.2.9
18.321,28 18.321,28
Outros Proveitos Diferidos 28.2.9.000
75.857,21 71.767,08 75.857,21 71.767,08 Activos fixos tangíveis
43
66.620,96 66.620,96
Edifícios e outras construções 43.2
66.620,96 66.620,96
Edifícios e outras construções 43.2.0000 5.332,22 5.332,22 Equipamento básico 43.3 5.332,22 5.332,22 Equipamento básico 43.3.0000 2.488,10 2.488,10 Equipamento administrativo 43.5 2.488,10 2.488,10 Equipamento administrativo 43.5.0000 1.415,93 1.415,93
Outros activos fixos tangíveis 43.7
1.415,93 1.415,93
Outras imobilizações corpóreas 43.7.9 1.415,93 1.415,93 Outras imobilizações 43.7.9.0000 71.767,08 71.767,08 Depreciações acumuladas 43.8 62.530,83 62.530,83
Edifícios e outras construções 43.8.2
62.530,83 62.530,83
Amortizações acum edificios o. construçõ 43.8.2.000
5.332,22 5.332,22
Equipamento básico 43.8.3
5.332,22 5.332,22
Amortizações acumuladas equipamento b 43.8.3.000
2.488,10 2.488,10
Equipamento administrativo 43.8.5
2.488,10 2.488,10
Amortizações acumuladas equipamento a 43.8.5.000
1.415,93 1.415,93
Outros activos fixos tangíveis 43.8.7
1.415,93 1.415,93
Outras imobilizações corpóreas 43.8.7.9
1.415,93 1.415,93
Amortizações acumuladas outras imobili 43.8.7.9.000
15.562,54 15.562,54
Capital subscrito 51
598,55 598,55
Nuno Canellas Assunção Sousa AA - 110 51.10001
598,56 598,56
Marina G. N. P. Alarcão B. Neto - H - 1002 51.10002
598,56 598,56
Arlindo Duarte Viveiros da Silva - F 51.10003
Página: 3 Licenciado a SIROCO CONTABILIDADE E GESTÃO LDA
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores
598,56 598,56
Joaquim Gregório Lavos - G - 115593802 51.10004
598,56 598,56
Mª Teresa L. Matos Nascimento - A - 14 51.10007
598,56 598,56
João Manuel Dias Faial - C- 123381908 51.10008
598,56 598,56
Rui Manuel F. Neto Carmo - D - 12223187 51.10009
598,56 598,56
Maria Guilhermina Clemente - J - 1697691 51.10010
598,56 598,56
Mª Teresa V. S. G. Mello e Castro - L - 1 51.10011
598,56 598,56
José António Clemente - M - 160655552 51.10012
598,56 598,56
Mário Rodrigues Branco - V - 145156028 51.10013
1.197,11 1.197,11
Mª J. Cristina Jacob G. Costa - AC/AD - 1 51.10014
598,56 598,56
Olga Macedo Marinho Marques - Q- 14919 51.10015
598,56 598,56
Mª Del Carmen Zamora del Castillo - E - 2 51.10016
598,56 598,56
José Manuel Mendes Nascimento - T - 10 51.10017
598,56 598,56
José Manuel Ferreira Neto - X - 10833568 51.10018
598,56 598,56
Guilherme Ferreira Marques - AB - 741023 51.10019
598,56 598,56
Pedro M. Cabral Noston de Matos - Z - 10 51.10021
199,52 199,52
Aldina Janicas - R - 191458481 51.10022
598,56 598,56
Arlindo Martins de Matos - S - 15941947 51.10023
598,56 598,56
Vitor Manuel Salvador Coelho - N - 111497 51.10024
598,56 598,56
Mª Amélia Silva Santos Alves - P - 13003 51.10026
299,28 299,28
Nelson Filipe Almeida André - O - 1998456 51.10027
299,28 299,28
Paulo César Almeida André - O - 19810734 51.10028 199,52 199,52 Mª Madalena Janicas - R - 186520867 51.10029 199,52 199,52 António Janicas - R - 205411169 51.10030 598,56 598,56 Paula Falcão - U - 186273916 51.10034 299,28 299,28 Clas Muller - B - 283695625 51.10035 299,28 299,28 AsbJorn Jorgensen - B - 283695757 51.10036 598,56 598,56
Acções (quotas) próprias 52 598,56 598,56 Valor nominal 52.1 598,56 598,56 ATAS - I 52.1.1 1.119,38 1.119,38 Reservas 55 1.119,38 1.119,38 Reservas legais 55.1 1.119,38 1.119,38 Reserva legal 55.1.0000 15.907,69 15.907,69 Resultados transitados 56 15.907,69 15.907,69 Resultados Transitados 56.00001 104,91 12.514,34 12.514,34
Fornecimentos e serviços externos 62 8.549,44 8.549,44 Serviços especializados 62.2 1.405,00 1.405,00 Trabalhos especializados 62.2.1 1.405,00 1.405,00
Trabalhos Especializados Iva Tx. Normal 62.2.1.20
7.144,44 7.144,44
Conservação e reparação 62.2.6
7.144,44 7.144,44
Conserv. Rep. IVA Tx. Normal 62.2.6.20 15,01 15,01 Materiais 62.3 15,01 15,01 Material de escritório 62.3.3 15,01 15,01
Material Escritorio IVA Tx. Normal 62.3.3.20 53,99 1.313,83 1.313,83 Energia e fluidos 62.4 942,18 942,18 Electricidade 62.4.1 942,18 942,18
Eletricidade IVA Tx. Normal 62.4.1.20
53,99 371,65 371,65
Água 62.4.3
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores
20,54 136,74 136,74
Água IVA Tx. Reduzida 62.4.3.10
33,45 234,91 234,91
Agua IVA não Dedutível 62.4.3.30 50,92 2.636,06 2.636,06 Serviços diversos 62.6 15,54 155,34 155,34 Comunicação 62.6.2 15,54 148,88 148,88
Comunicação IVA Tx. Normal 62.6.2.20
6,46 6,46
Comunicação IVA isento 62.6.2.30
1.882,37 1.882,37
Seguros 62.6.3
1.882,37 1.882,37
Seg. Multi Riscos Habitação 62.6.3.10
120,00 120,00
Contencioso e notariado 62.6.5
120,00 120,00
Contencioso e Notariado IVA ISento 62.6.5.30
81,25 81,25
Limpeza, higiene e conforto 62.6.7
81,25 81,25
Limpeza IVA Tx. Normal 62.6.7.20
26,38 316,10 316,10
Outros fornecimentos e serviços 62.6.8
67,79 67,79
Outros FSE IVA Tx. Reduzida 62.6.8.10
26,38 248,31 248,31
Outros FSE IVA Tx. Normal 62.6.8.20
9,00 81,00 81,00
Serviços Bancários 62.6.9
9,00 81,00 81,00
Serviços Bancários IVA não Dedutível 62.6.9.40
651,90 6.719,74 6.719,74
Gastos com o pessoal 63 530,00 5.300,00 5.300,00 Remunerações do pessoal 63.2 530,00 4.770,00 4.770,00 V. Base Administrativos 63.2.1100 530,00 530,00 S.F. Administrativos 63.2.1200 121,90 1.222,98 1.222,98
Encargos sobre remunerações 63.5
121,90 1.222,98 1.222,98
TSU Administrativos 63.5.2000
196,76 196,76
Seguros de acidentes no trabalho e doenç 63.6
196,76 196,76
Seg. Ac. Trabalho 63.6.1000
0,36 6.371,13 6.371,13
Outros gastos e perdas 68 0,36 6.317,12 6.317,12 Impostos 68.1 6.313,88 6.313,88 Impostos directos 68.1.1 6.313,88 6.313,88 IMI 68.1.1.2000 0,36 3,24 3,24 Impostos indirectos 68.1.2 0,36 3,24 3,24 Imposto do selo 68.1.2.3 0,36 3,24 3,24
Imp. Selo Despesas Bancárias 68.1.2.3.100
54,01 54,01
Outros custos e perdas operacionais 68.8
54,00 54,00
Quotizações Artº 44 CIRC 150% AE SIN 68.8.3
0,01 0,01
Outros não especificados 68.8.8
0,01 0,01
Outros custos e perdas financeiros 68.8.8.6
0,01 0,01
Outros não especificados 68.8.8.6.8 1.952,78 2.140,88 27.765,14 2.140,88 27.765,14 Prestações de serviços 72 1.952,78 27.765,14 27.765,14 Serviço A 72.1 1.952,78 27.765,14 27.765,14
Prestação de serviços Titulares 72.1.1000
2.140,88 2.140,88
Anulação Prest. Serviços 72.7
2.140,88 2.140,88
Anul.Serv.Prest.-Tx.Nor. 72.7.2
0,01 0,01
Outros rendimentos e ganhos 78
Página: 5 Licenciado a SIROCO CONTABILIDADE E GESTÃO LDA
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores
0,01 0,01
Outros 78.8
0,01 0,01
Outros não especificados 78.8.8
0,01 0,01
Outros não específicados 78.8.8.4
0,01 0,01
Diferenças positivas por arredond. 78.8.8.4.000
3,17 132,99 132,99
Juros e outros rendimentos similares 79 3,17 132,99 132,99 Juros obtidos 79.1 3,17 132,99 132,99 Depósitos bancários 79.1.1 3,17 132,99 132,99
Relativo a empresas do grupo 79.1.1.1
3,17 132,99 132,99
Juros obtidos. Depósitos bancários 79.1.1.1.00
72,57 72,57 Resultado líquido do período
81
72,57 72,57 Resultado Líquido
81.8
72,57 72,57 Resultado líquido do exercício
81.8.00000
