1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS. UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG emissora da Nota Empenho.

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1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS

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UASG DESEJADA: Informar o código da UG constante do campo “NUMERO DO CRONOGRAMA”, conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato.

CRONOGRAMA: Numero do cronograma conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato.

DATA: 12/09/2011 HORA: 13:42:53 USUARIO: MARCIO UASG : 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO NUMERO DO CRONOGRAMA : 158154 - 00023 / 2010 PREGÃO : 00069/2010

Nº DOCUMENTO: 0000001545 SERIE: DATA MEDICAO: 09/09/2011 SIT. : CONCLUIDO FISCAL : 116.639.918-47 - ADALBERTO RODRIGUES DE QUEIROZ

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EMITENTE DOC. ORIGEM: CNPJ da prestadora de serviços.

NOTA FISCAL: Numero da fatura emitida pela prestadora de serviços, conforme informado no ateste eletrônico (quando existir no ateste eletrônico o nº de série, informá-lo no campo “SÉRIE”)

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VALOR NF: informar o valor total constante do documento fiscal apresentado

DT DOC HAB: data de emissão do documento fiscal apresentado

EMISS: informar a data correspondente ao ultimo dia útil do mês da medição

RECBTO: informar a data do ateste

VENCTO: informar a data determinada para o pagamento

UG PAGADORA: código da UG que efetuará o pagamento programado (UG da NE)

CREDOR: CNPJ da prestadora de serviços.

GESTÃO: em branco

ITEM DO CRONOGRAMA: registrar o numero correspondente ao item do cronograma a ser pago1

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SITUAÇÃO: P02 ( Despesas Correntes - Serviços ). CLASSIFICAÇÃO 1: 33390XXXX2.

CLASSIFICAÇÃO 2: 199720200 ( Conta de Contratos de Serviços ).

NUMERO DOC. REF.: numero da NE a ser liquidada.

VALOR: repetir o valor informado no item VALOR NF.

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NO gerada pelo sistema SIAFI

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10. SIAFI – ATUCPR ( Retenção dos Impostos )

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11. SIAFI – ATUCPR ( Retenção dos Impostos e alteração do Campo Observação)

OPÇÃO: A ( Alteração ).

UG PAGADORA – C/C: UNICA.

CREDOR: Número do CNPJ já indicado quando do lançamento no sistema SIASG.

BCO: AG: C/C:3

OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo:

PAGAMENTO NF XXXXXXXXXX – SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 – CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX

3

Informar os dados bancários constantes da NF emitida pelo Prestador dos Serviços. Na ausência desses dados posicionar o cursor no campo BCO e pressionar F1. Ao abrir a tela correspondente digitar o CNPJ do credor em campo próprio e pressionar ENTER. Na tela seguinte constará uma ou mais opções de endereços bancários e, neste caso, posicionar o cursor no endereço bancário selecionado e pressionar ENTER.

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COD.DED. ( Código de Dedução ): DIVS ( Impostos Federais ).4

COD.DED. ( Código de Dedução ): INSS ( Contribuição Previdenciária ).5

COD.DED. ( Código de Dedução ): DAR ( Imposto sobre Serviços - ISS ).6

VALOR: Informar o valor da retenção tributária constante do documento fiscal.

BASE DE CALCULO: Repetir o valor constante do campo “VALOR TOTAL”.7

4

A sigla DIVS representa a retenção dos impostos e contribuições sociais ( IR, CSLL, PIS e COFINS ) administrados pela Receita Federal, conforme determina a IN SRF 480/04. A alíquota para prestação de serviços em geral é de 9,45% ( código 6190 ), sendo que nos serviços prestados com emprego de materiais a alíquota a ser aplicada é de 5,85% ( código 6147 ).

5

A sigla INSS representa a retenção da contribuição previdenciária, calculada pela alíquota de 11% aplicada sobre a base de cálculo informada no documento fiscal.

6

A sigla DAR representa a retenção do ISS, calculado pela alíquota informada no documento fiscal. Esta sigla é utilizada quando existir convênio com a Prefeitura do local da prestação do serviço, fazendo com que o pagamento seja feito através de guia de recolhimento eletrônica. Na ausência desse convênio a sigla a ser utilizada é ISS, e neste caso o recolhimento do

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15. SIAFI – ATUCPR ( Retenção dos Impostos – DIVS – Impostos Federais )

DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF.

RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço ( já informado pelo sistema ).

RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ).

FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE.

VINCULAÇÃO PGTO: 400.8

PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE.

GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ).

PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento.

RECEITA: 6190.9

OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 NF XXXXXXXX – ( Razão Social do Prestador do Serviço )

8

O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE.

9

Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Para os serviços executados com emprego de materiais o código a ser utilizado é 6147 ( vide nota 4, página 14 ).

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16. SIAFI – ATUCPR ( Retenção dos Impostos – INSS – Contribuição Previdenciária )

RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço.

CODIGO DE PAGAMENTO: 2640 ( código de recolhimento federal para o INSS ).

COMPETENCIA: Informar o mês conforme data programada para o pagamento

PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE.

OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo:

GPS RETENÇÃO 11% SOBRE R$ XX.XXX,XX – NF XXXXX – ( Razão Social da Prestadora de Serviços ) CF. LEI 9711/98 E OS 209 DE MAIO/99.

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17. SIAFI – ATUCPR ( Retenção dos Impostos – DAR – ISS )

MUNICIPIO FAVORECIDO: Código fiscal do local da prestação do serviço.11

RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço ( já informado pelo sistema ).

REFERENCIA ___/___: Informar mês e ano de acordo com a data programada para o pagamento.

RECEITA: Informar o código da receita de acordo com o tipo de serviço prestado.13

UG TOMADORA: Informar o código da UG pagadora.

NOTA FISCAL / RECIBO: Informar os dados referentes ao documento fiscal emitido.14

OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: PAGAMENTO ISS NF XXXXX REFERENTE SERVIÇO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Razão Social – Prestador de Serviço - PROCESSO 23059.XXXXXX/20XX-XX

11

Para obter o código em referência posicionar o cursor no campo MUNICIPIO FAVORECIDO e, após pressionar ENTER, informar na tela o nome do Município desejado.

12

O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE.

13

Posicionar o cursor no campo RECEITA e, após pressionar ENTER, informar o código do Município Favorecido e selecione o código de prestação de serviço adequado.

14

O código do Município corresponde ao local sede do prestador do serviço. Posicionar o cursor no campo MUNICIPIO e, após pressionar ENTER, informar o nome do Município desejado.

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LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações.

DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações.

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MOTIVO: Descrever o motivo da alteração da NP, conforme modelo abaixo:

RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS NF XXXXXXX – ( Razão Social do Prestador de Serviços ) Em seguida pressionar ENTER.

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CONFIRMA ALTERAÇÃO ?: S ( SIM )

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NS ( Nota do Sistema ) gerada.

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23. SIAFI – CONCPR ( Detalhamento da NS de lançamento do documento fiscal )

NUMERO SIAFI: S Informar o numero da NO para consulta no formado 2011 NO XXXXXX.

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24. SIAFI – CONCPR ( Detalhamento da NS )