RADAR DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS
O objetivo do Radar é fornecer informações diárias para o investidor. Na primeira página encontra-se os
Indicadores Econômicos e o resumo por segmento. Nas próximas páginas temos os indicadores separados por
fundos, gráficos com DY, P/VPA, Rentabilidade, Últimos Rendimentos, CNPJ, Gestor, Administrador,
Participação no IFIX e Valuation por DCF.
INDICADORES ECONÔMICOS
P/VPA POR SEGMENTO
TAXA TESOURO IPCA+ 2024
4,53%
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
1,34
IPCA 12 MESES
2,68%
EDUCACIONAL/HOSPITAL/HOTELARIA
1,25
IGP-M 12 MESES
1,89%
LAJES CORPORATIVAS
1,07
SELIC
6,50%
LOGÍSTICOS/INDUSTRIAIS
1,04
IFIX
2.337,25
30 DIAS
-0,36%
2018
4,98%
12 MESES
14,58%
DI FUTURO 2020
6,98%
SHOPPINGS/VAREJO
1,08
POUPANÇA
4,55%
FUNDOS DE FUNDOS
0,99
SPREAD NTN-B / YELD ANUAL RADAR
2,38%
ATIVOS FINANCEIROS/DESENVOLVIMENTO
1,05
DIVIDEND YELD ANUAL POR SEGMENTO
DIVIDEND YELD MENSAL POR SEGMENTO
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
7,55%
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
0,63%
EDUCACIONAL/HOSPITAL/HOTELARIA
6,95%
EDUCACIONAL/HOSPITAL/HOTELARIA
0,58%
LAJES CORPORATIVAS
5,79%
LAJES CORPORATIVAS
0,48%
LOGÍSTICOS/INDUSTRIAIS
7,25%
LOGÍSTICOS/INDUSTRIAIS
0,60%
SHOPPINGS/VAREJO
6,13%
SHOPPINGS/VAREJO
0,51%
FUNDOS DE FUNDOS
7,29%
FUNDOS DE FUNDOS
0,61%
Autor: Egbert Specian Chaves
https://palafiita.wordpress.com/
02/05/2018
FUNDO IMÓVEL INQUILINO COTAÇÃO VALOR
PATRIMONIAL P/VPA
ÚLTIMO RENDIMENTO
DIVIDEND YELD RENTABILIDADE COTA VACÂNCIA FÍSICA ÁREA BOMA m² VOLUME MÉDIO NEGOCIADO 30 D MÍNIMA 52 SEMANAS MÁXIMA 52 SEMANAS VALOR PATRIMONIAL/M² VALOR DE
MERCADO/M² PATRIMONIO LÍQUIDO VALOR DE MERCADO COTAS TOTAL MENSAL ANUAL ANO 12 MESES
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
AGCX11 MULTI MONO R$ 1.240,00 R$ 1.066,82 1,16 R$ 7,250 0,585% 7,02% -0,97% -3,23% 0,00% 51.693,55 R$ 342.240,00 R$ 1.208,01 R$ 1.389,99 R$ 8.358,15 R$ 9.714,95 R$ 432.062.401,63 R$ 502.200.000,00 405.000 BBPO11 MULTI MONO R$ 148,25 R$ 95,81 1,55 R$ 0,981 0,662% 7,94% 3,07% 8,94% 0,00% 401.971,00 R$ 2.158.816,50 R$ 127,50 R$ 155,00 R$ 3.794,37 R$ 5.871,30 R$ 1.525.225.970,16 R$ 2.360.094.042,50 15.919.690 BBRC11 MULTI MONO R$ 146,00 R$ 96,42 1,51 R$ 0,800 0,548% 6,58% 2,29% 13,01% 0,00% 14.439,00 R$ 94.316,00 R$ 116,01 R$ 154,88 R$ 10.617,41 R$ 16.077,29 R$ 153.304.751,55 R$ 232.140.000,00 1.590.000 MBRF11 MULTI MONO R$ 1.114,47 R$ 1.142,06 0,98 R$ 8,000 0,718% 8,61% 3,54% 11,17% 0,00% 17.216,00 R$ 104.760,18 R$ 920,00 R$ 1.175,79 R$ 6.744,10 R$ 6.581,17 R$ 116.106.403,56 R$ 113.301.478,08 101.664 SAAG11 MULTI MONO R$ 134,00 R$ 87,87 1,53 R$ 0,850 0,634% 7,61% 6,01% 3,27% 0,00% 68.146,06 R$ 647.622,00 R$ 112,63 R$ 145,00 R$ 7.261,30 R$ 11.073,61 R$ 494.828.744,62 R$ 754.622.608,00 5.631.512 EDUCACIONAL/HOSPITAL/HOTELARIA
AEFI11 MULTI MONO R$ 182,60 R$ 147,63 1,24 R$ 1,220 0,668% 8,02% 13,27% 21,03% 0,00% 121.435,16 R$ 176.391,60 R$ 130,00 R$ 183,02 R$ 914,80 R$ 1.131,52 R$ 111.089.445,77 R$ 137.406.500,00 752.500 FAED11 MULTI MONO R$ 220,95 R$ 160,83 1,37 R$ 1,487 0,673% 8,08% 3,82% -3,64% 0,00% 37.549,18 R$ 119.533,95 R$ 193,50 R$ 232,00 R$ 2.750,54 R$ 3.778,70 R$ 103.280.368,21 R$ 141.887.019,60 642.168 FCFL11 MONO MONO R$ 2.160,00 R$ 1.566,78 1,38 R$ 10,595 0,491% 5,89% -6,48% 11,94% 0,00% 30.967,97 R$ 112.320,00 R$ 1.739,99 R$ 2.359,00 R$ 8.449,13 R$ 11.648,16 R$ 261.652.426,00 R$ 360.720.000,00 167.000 HCRI11 MONO MONO R$ 368,00 R$ 314,54 1,17 R$ 2,275 0,618% 7,42% 6,25% 11,69% 0,00% 5.518,20 R$ 25.024,00 R$ 267,01 R$ 414,99 R$ 11.400,20 R$ 13.337,68 R$ 62.908.591,58 R$ 73.600.000,00 200.000 HTMX11 MULTI MULTI R$ 139,98 R$ 134,32 1,04 R$ 0,627 0,448% 5,38% 11,42% 11,42% 38,00% 12.573,00 R$ 417.420,36 R$ 109,16 R$ 148,17 R$ 11.954,23 R$ 12.457,81 R$ 150.300.574,40 R$ 156.632.020,80 1.118.960
NSLU11 MONO MONO R$ 270,10 R$ 206,29 1,31 R$ 1,558 0,577% 6,92% 8,18% 20,40% 0,00% 23.523,00 R$ 82.920,70 R$ 203,52 R$ 290,00 R$ 10.039,41 R$ 13.145,03 R$ 236.157.157,25 R$ 309.210.480,00 1.144.800 LAJES CORPORATIVAS
BBFI11B MULTI MONO R$ 2.610,00 R$ 2.691,72 0,97 R$ 23,206 0,889% 10,67% -12,72% -1,11% 38,58% 86.311,69 R$ 336.690,00 R$ 2.320,00 R$ 3.087,99 R$ 4.054,18 R$ 3.931,10 R$ 349.923.455,53 R$ 339.300.000,00 130.000 BRCR11 MULTI MULTI R$ 103,80 R$ 124,93 0,83 R$ 0,306 0,295% 3,54% -2,70% 2,06% 28,50% 229.426,00 R$ 2.823.879,00 R$ 88,81 R$ 109,46 R$ 10.468,07 R$ 8.697,82 R$ 2.401.646.668,87 R$ 1.995.506.940,60 19.224.537 BMLC11B MULTI MULTI R$ 82,85 R$ 84,44 0,98 R$ 0,334 0,403% 4,84% -0,93% -4,41% 33,00% 7.290,00 R$ 34.299,90 R$ 78,10 R$ 92,49 R$ 11.564,84 R$ 11.346,76 R$ 84.307.658,78 R$ 82.717.854,25 998.405
BBVJ11 MONO MULTI R$ 56,00 R$ 59,65 0,94 R$ 0,000 0,000% 0,00% -8,93% -3,57% 59,00% 22.465,00 R$ 68.656,00 R$ 55,01 R$ 65,00 R$ 7.195,16 R$ 6.755,40 R$ 161.639.361,48 R$ 151.760.000,00 2.710.000 CBOP11 MONO MULTI R$ 75,01 R$ 71,52 1,05 R$ 0,470 0,627% 7,52% 0,01% 6,68% 7,00% 32.100,00 R$ 128.192,09 R$ 69,31 R$ 86,98 R$ 3.152,57 R$ 3.306,52 R$ 101.197.567,63 R$ 106.139.150,00 1.415.000 CEOC11 MONO MONO R$ 91,81 R$ 82,90 1,11 R$ 0,589 0,642% 7,70% 0,01% 17,33% 0,00% 11.942,00 R$ 114.670,69 R$ 73,77 R$ 95,00 R$ 12.604,44 R$ 13.959,06 R$ 150.522.189,48 R$ 166.699.049,76 1.815.696
CTXT11 MONO MULTI R$ 4,34 R$ 3,44 1,26 R$ 0,027 0,622% 7,47% 2,07% 1,15% 4,80% 34.087,50 R$ 54.883,64 R$ 3,77 R$ 5,50 R$ 3.660,55 R$ 4.624,23 R$ 124.778.962,98 R$ 157.628.392,04 36.319.906
DRIT11B MULTI MULTI R$ 143,62 R$ 121,87 1,18 R$ 0,600 0,418% 5,01% 12,96% 20,62% 18,10% 4.012,98 R$ 2.585,16 R$ 100,02 R$ 155,50 R$ 14.069,14 R$ 16.580,16 R$ 56.459.190,20 R$ 66.535.842,74 463.277 EDGA11 MONO MULTI R$ 45,58 R$ 81,38 0,56 R$ 0,092 0,202% 2,42% 3,91% -18,47% 25,80% 24.844,44 R$ 121.106,06 R$ 42,40 R$ 57,55 R$ 12.486,22 R$ 6.993,66 R$ 310.213.203,71 R$ 173.753.466,90 3.812.055 FAMB11B MONO MONO R$ 3.499,99 R$ 4.617,88 0,76 R$ 36,249 1,036% 12,43% -16,17% -41,14% 0,00% 56.429,46 R$ 206.499,41 R$ 3.400,00 R$ 5.090,00 R$ 8.576,26 R$ 6.500,13 R$ 483.953.774,38 R$ 366.798.952,00 104.800
FFCI11 MULTI MULTI R$ 175,00 R$ 176,96 0,99 R$ 0,800 0,457% 5,49% -4,15% -5,14% 18,90% 14.769,00 R$ 366.975,00 R$ 169,95 R$ 197,28 R$ 26.000,64 R$ 25.712,64 R$ 384.003.501,40 R$ 379.750.000,00 2.170.000
FLMA11 MULTI MULTI R$ 2,64 R$ 2,66 0,99 R$ 0,011 0,417% 5,00% -5,68% 12,88% 5,20% 25.598,64 R$ 23.461,68 R$ 2,07 R$ 2,97 R$ 7.172,57 R$ 7.119,46 R$ 183.608.026,76 R$ 182.248.440,00 69.033.500
FVBI11 MONO MULTI R$ 108,47 R$ 93,91 1,16 R$ 0,392 0,361% 4,34% 5,23% 7,81% 12,40% 22.111,73 R$ 230.064,87 R$ 89,01 R$ 110,00 R$ 9.131,10 R$ 10.546,91 R$ 201.904.471,55 R$ 233.210.500,00 2.150.000 HGRE11 MULTI MULTI R$ 151,59 R$ 150,09 1,01 R$ 0,800 0,528% 6,33% 3,36% 11,74% 18,30% 152.000,00 R$ 1.245.463,44 R$ 129,00 R$ 164,50 R$ 7.290,35 R$ 7.363,19 R$ 1.108.132.906,68 R$ 1.119.204.129,00 7.383.100 HGJH11 MULTI MULTI R$ 172,98 R$ 116,94 1,48 R$ 0,750 0,434% 5,20% 17,33% 26,87% 7,70% 12.613,00 R$ 303.233,94 R$ 122,50 R$ 200,00 R$ 15.297,75 R$ 22.628,80 R$ 192.950.558,45 R$ 285.417.000,00 1.650.000 KNRI11 MULTI MULTI R$ 167,00 R$ 139,99 1,19 R$ 0,820 0,491% 5,89% 1,44% 12,57% 17,98% 488.000,00 R$ 2.182.356,00 R$ 143,50 R$ 187,08 R$ 4.453,36 R$ 5.312,59 R$ 2.173.240.102,45 R$ 2.592.542.569,00 15.524.207 ONEF11 MONO MULTI R$ 139,40 R$ 108,87 1,28 R$ 0,665 0,477% 5,72% 6,81% 21,09% 0,00% 6.015,00 R$ 160.728,20 R$ 99,50 R$ 140,00 R$ 16.488,15 R$ 21.112,78 R$ 99.176.235,99 R$ 126.993.400,00 911.000 PRSV11 MONO MULTI R$ 397,00 R$ 405,24 0,98 R$ 0,740 0,186% 2,24% -1,26% -23,17% 13,84% 17.357,00 R$ 32.951,00 R$ 380,00 R$ 506,00 R$ 4.552,78 R$ 4.460,16 R$ 79.022.555,71 R$ 77.415.000,00 195.000 RNGO11 MULTI MULTI R$ 90,95 R$ 92,84 0,98 R$ 0,540 0,594% 7,12% -2,66% 2,75% 21,00% 31.972,00 R$ 414.641,05 R$ 83,01 R$ 96,50 R$ 7.770,76 R$ 7.612,35 R$ 248.446.758,48 R$ 243.382.200,00 2.676.000 SPTW11 MULTI MULTI R$ 79,00 R$ 74,09 1,07 R$ 0,550 0,696% 8,35% 5,06% 10,05% 0,00% 31.782,53 R$ 154.208,00 R$ 67,00 R$ 80,21 R$ 4.191,33 R$ 4.469,18 R$ 133.211.154,58 R$ 142.042.000,00 1.798.000 TBOF11 MONO MULTI R$ 88,00 R$ 79,41 1,11 R$ 0,186 0,211% 2,54% 12,78% 17,32% 28,20% 56.447,68 R$ 617.936,00 R$ 68,00 R$ 90,00 R$ 14.138,08 R$ 15.667,61 R$ 798.061.589,49 R$ 884.400.000,00 10.050.000 THRA11 MONO MULTI R$ 114,80 R$ 91,38 1,26 R$ 0,407 0,355% 4,25% 6,36% 11,15% 0,00% 10.586,16 R$ 187.353,60 R$ 94,00 R$ 123,89 R$ 12.713,24 R$ 15.970,77 R$ 134.584.400,66 R$ 169.069.174,40 1.472.728 VLOL11 MONO MULTI R$ 90,50 R$ 74,27 1,22 R$ 0,403 0,445% 5,34% 2,32% 9,39% 11,19% 10.368,28 R$ 240.096,50 R$ 74,99 R$ 95,15 R$ 12.785,20 R$ 15.578,95 R$ 132.560.499,51 R$ 161.526.934,00 1.784.828 XPCM11 MONO MONO R$ 98,50 R$ 80,19 1,23 R$ 0,780 0,792% 9,50% 0,95% 14,52% 0,00% 18.641,00 R$ 459.601,00 R$ 79,91 R$ 103,48 R$ 10.387,55 R$ 12.758,71 R$ 193.634.389,57 R$ 237.835.145,00 2.414.570 LOGÍSTICOS/INDUSTRIAIS
ALZR11 MULTI MULTI R$ 101,50 R$ 95,39 1,06 R$ 0,517 0,509% 6,11% 0,59% 0,59% 0,00% 13.186,00 R$ 300.420,00 R$ 97,51 R$ 119,99 R$ 7.213,09 R$ 7.674,79 R$ 95.111.845,93 R$ 101.199.763,00 997.042 EURO11 MULTI MULTI R$ 192,50 R$ 310,03 0,62 R$ 1,100 0,571% 6,86% -0,77% 1,82% 11,88% 35.993,81 R$ 56.210,00 R$ 166,66 R$ 220,00 R$ 3.307,03 R$ 2.053,34 R$ 119.032.512,28 R$ 73.907.680,00 383.936 FIIB11 MONO MULTI R$ 410,00 R$ 389,23 1,05 R$ 2,470 0,602% 7,23% 3,66% 12,20% 4,75% 103.189,03 R$ 453.050,00 R$ 342,50 R$ 448,46 R$ 2.583,86 R$ 2.721,70 R$ 266.625.668,06 R$ 280.850.000,00 685.000 FIIP11B MULTI MULTI R$ 207,59 R$ 177,34 1,17 R$ 1,480 0,713% 8,56% 2,69% 5,20% 0,00% 69.565,21 R$ 82.205,64 R$ 174,80 R$ 214,99 R$ 2.363,59 R$ 2.766,75 R$ 164.423.297,77 R$ 192.469.559,58 927.162 GGRC11 MULTI MULTI R$ 134,05 R$ 114,48 1,17 R$ 0,760 0,567% 6,80% 2,87% 23,69% 0,00% 191.446,18 R$ 3.104.195,85 R$ 94,65 R$ 139,00 R$ 2.300,03 R$ 2.693,12 R$ 440.331.323,81 R$ 515.586.863,40 3.846.228
GRLV11 MONO MULTI R$ 140,00 R$ 117,92 1,19 R$ 0,750 0,536% 6,43% 18,00% 28,57% 7,28% 55.000,00 R$ 178.920,00 R$ 97,00 R$ 144,00 R$ 2.301,67 R$ 2.732,62 R$ 126.592.107,54 R$ 150.294.200,00 1.073.530 HGLG11 MULTI MULTI R$ 140,92 R$ 117,35 1,20 R$ 0,870 0,617% 7,41% 8,03% 11,39% 23,80% 167.000,00 R$ 3.999.027,76 R$ 117,15 R$ 158,95 R$ 5.538,06 R$ 6.650,53 R$ 924.856.003,25 R$ 1.110.638.432,80 7.881.340 RBRD11 MULTI MULTI R$ 86,20 R$ 74,30 1,16 R$ 0,711 0,825% 9,90% 7,19% 14,15% 0,00% 26.923,00 R$ 66.029,20 R$ 72,52 R$ 92,00 R$ 5.110,21 R$ 5.928,91 R$ 137.582.236,70 R$ 159.623.953,20 1.851.786 SDIL11 MONO MULTI R$ 97,99 R$ 93,21 1,05 R$ 0,620 0,633% 7,59% 4,19% 12,24% 14,30% 44.131,00 R$ 114.942,27 R$ 79,06 R$ 110,00 R$ 3.039,11 R$ 3.194,88 R$ 134.118.858,76 R$ 140.993.205,47 1.438.853 TRXL11 MULTI MULTI R$ 71,48 R$ 105,20 0,68 R$ 0,335 0,469% 5,62% -9,12% 14,66% 50,70% 90.189,00 R$ 77.555,80 R$ 59,55 R$ 85,00 R$ 1.923,76 R$ 1.307,18 R$ 173.502.028,25 R$ 117.893.322,12 1.649.319 SHOPPINGS/VAREJO
FUNDO IMÓVEL INQUILINO COTAÇÃO VALOR
PATRIMONIAL P/VPA
ÚLTIMO RENDIMENTO
DIVIDEND YELD RENTABILIDADE COTA VACÂNCIA FÍSICA ÁREA BOMA m² VOLUME MÉDIO NEGOCIADO 30 D MÍNIMA 52 SEMANAS MÁXIMA 52 SEMANAS VALOR PATRIMONIAL/M² VALOR DE
MERCADO/M² PATRIMONIO LÍQUIDO VALOR DE MERCADO COTAS TOTAL MENSAL ANUAL ANO 12 MESES
HGBS11 MULTI MULTI R$ 244,00 R$ 231,47 1,05 R$ 1,200 0,492% 5,90% 2,46% 12,13% 6,50% 111.805,00 R$ 1.613.084,00 R$ 196,00 R$ 247,99 R$ 11.127,51 R$ 11.730,07 R$ 1.244.111.389,98 R$ 1.311.480.480,00 5.374.920 JRDM11 MONO MULTI R$ 79,05 R$ 84,75 0,93 R$ 0,436 0,552% 6,62% -5,63% -7,78% 0,96 11.448,04 R$ 200.945,10 R$ 78,00 R$ 98,97 R$ 16.458,28 R$ 15.350,48 R$ 188.414.960,50 R$ 175.732.893,00 2.223.060 PQDP11 MONO MULTI R$ 3.380,00 R$ 2.669,05 1,27 R$ 13,562 0,401% 4,81% 6,21% 20,12% 2,00% 19.098,00 R$ 84.500,00 R$ 2.500,00 R$ 3.450,00 R$ 33.328,48 R$ 42.206,11 R$ 636.507.234,95 R$ 806.052.260,00 238.477 RBGS11 MONO MULTI R$ 58,98 R$ 99,64 0,59 R$ 0,137 0,232% 2,79% 19,46% 25,33% 12,80% 28.755,71 R$ 59.274,90 R$ 38,54 R$ 59,50 R$ 3.735,14 R$ 2.211,05 R$ 107.406.708,27 R$ 63.580.440,00 1.078.000 SHPH11 MONO MULTI R$ 1.069,00 R$ 697,07 1,53 R$ 3,675 0,344% 4,13% 9,09% 15,34% 2,40% 9.134,89 R$ 79.106,00 R$ 868,28 R$ 1.184,99 R$ 46.467,82 R$ 71.261,67 R$ 424.478.394,65 R$ 650.967.550,00 608.950
VISC11 MULTI MULTI R$ 113,20 R$ 97,88 1,16 R$ 0,610 0,539% 6,47% 6,28% 9,89% 4,20% 24.670,00 R$ 1.774.749,60 R$ 90,29 R$ 115,00 R$ 12.755,80 R$ 14.752,40 R$ 314.685.528,44 R$ 363.941.735,60 3.215.033 MALL11 MONO MULTI R$ 106,02 R$ 96,40 1,10 R$ 0,610 0,575% 6,90% 4,03% 3,82% 0,01% 29.845,84 R$ 594.936,00 R$ 99,52 R$ 107,00 R$ 6.008,16 R$ 6.607,67 R$ 179.318.722,84 R$ 197.211.406,68 1.860.134 XPML11 MONO MULTI R$ 101,90 R$ 96,53 1,06 R$ 0,495 0,486% 5,83% 0,49% 1,71% 3,70% 8.945,00 R$ 873.790,00 R$ 98,77 R$ 107,50 R$ 27.455,07 R$ 28.982,92 R$ 245.585.569,48 R$ 259.252.247,70 2.544.183 MAXR11 MULTI MULTI R$ 2.001,00 R$ 1.847,47 1,08 R$ 13,148 0,657% 7,88% 4,80% 12,99% 0,00% 61.336,13 R$ 24.012,00 R$ 1.650,00 R$ 2.150,00 R$ 1.784,49 R$ 1.932,78 R$ 109.453.626,84 R$ 118.549.245,00 59.245 FUNDOS DE FUNDOS BCFF11 - - R$ 91,00 R$ 90,32 1,01 R$ 0,495 0,544% 6,53% 13,76% 21,87% - - R$ 2.145.546,00 R$ 69,40 R$ 91,02 - - R$ 537.339.249,71 R$ 541.391.851,00 5.949.361 BPFF11 - - R$ 106,50 R$ 99,16 1,07 R$ 0,670 0,629% 7,55% 8,26% 15,02% - - R$ 259.434,00 R$ 87,21 R$ 109,89 - - R$ 198.323.624,59 R$ 213.000.000,00 2.000.000 BCIA11 - - R$ 120,00 R$ 120,62 0,99 R$ 0,700 0,583% 7,00% 0,83% 3,75% - - R$ 8.880,00 R$ 105,00 R$ 130,00 - - R$ 203.808.481,62 R$ 202.753.560,00 1.689.613 CXRI11 - - R$ 1.050,00 R$ 1.104,05 0,95 R$ 7,000 0,667% 8,00% -2,85% 1,52% - - R$ 61.950,00 R$ 990,00 R$ 1.175,99 - - R$ 173.972.561,43 R$ 165.454.800,00 157.576 FIXX11 - - R$ 85,99 R$ 95,74 0,90 R$ 0,420 0,488% 5,86% -15,01% -5,83% - - R$ 39.211,44 R$ 82,16 R$ 99,00 - - R$ 35.039.137,64 R$ 31.469.932,28 365.972 HFOF11 - - R$ 99,00 R$ 100,27 0,99 R$ 0,550 0,556% 6,67% -10,61% -1,01% - - R$ 344.124,00 R$ 96,51 R$ 102,49 - - R$ 221.432.578,03 R$ 218.638.233,00 2.208.467 RBRF11 - - R$ 102,00 R$ 102,03 1,00 R$ 0,800 0,784% 9,41% 4,73% -0,88% - - R$ 426.462,00 R$ 90,00 R$ 109,99 - - R$ 82.640.923,90 R$ 82.619.184,00 809.992 ATIVOS FINANCEIROS/DESENVOLVIMENTO BCRI11 - - R$ 104,20 R$ 99,00 1,05 R$ 0,650 0,624% 7,49% -2,15% -5,09% - - R$ 173.493,00 R$ 100,22 R$ 116,54 - - R$ 119.794.020,87 R$ 126.082.000,00 1.210.000 CPTS11B - - R$ 99,49 R$ 99,13 1,00 R$ 0,800 0,804% 9,65% 0,84% -0,11% - - R$ 297.674,08 R$ 95,00 R$ 100,00 - - R$ 99.127.793,18 R$ 99.490.000,00 1.000.000 FEXC11 - - R$ 109,01 R$ 100,95 1,08 R$ 0,750 0,688% 8,26% 6,98% 5,42% - - R$ 92.658,50 R$ 84,51 R$ 111,95 - - R$ 147.512.338,32 R$ 159.294.132,80 1.461.280 HGCR11 - - R$ 109,25 R$ 104,84 1,04 R$ 0,770 0,705% 8,46% 4,77% 3,34% - - R$ 110.451,75 R$ 94,00 R$ 110,21 - - R$ 109.771.816,61 R$ 114.394.582,50 1.047.090 IRDM11 - - R$ 99,50 R$ 95,35 1,04 R$ 0,356 0,358% 4,29% -1,50% -1,50% - - R$ 147.757,50 R$ 95,52 R$ 101,00 - - R$ 102.974.809,88 R$ 107.460.000,00 1.080.000 JSRE11 - - R$ 106,75 R$ 111,29 0,96 R$ 0,520 0,487% 5,85% 6,74% 6,55% - - R$ 699.319,25 R$ 95,25 R$ 109,50 - - R$ 718.154.697,51 R$ 688.851.772,00 6.452.944 KNCR11 - - R$ 104,86 R$ 104,65 1,00 R$ 0,600 0,572% 6,87% 2,36% -2,52% - - R$ 3.875.101,30 R$ 98,00 R$ 110,84 - - R$ 2.940.423.069,00 R$ 2.946.453.065,78 28.098.923 KNIP11 - - R$ 108,37 R$ 104,50 1,04 R$ 0,600 0,554% 6,64% 1,73% 1,73% - - R$ 1.068.528,20 R$ 102,50 R$ 110,00 - - R$ 1.057.576.700,13 R$ 1.096.715.237,00 10.120.100 MFII11 - - R$ 132,48 R$ 113,17 1,17 R$ 1,180 0,891% 10,69% -5,66% 17,34% - - R$ 1.166.751,36 R$ 102,30 R$ 159,00 - - R$ 226.635.467,99 R$ 265.306.170,24 2.002.613 MXRF11 - - R$ 10,88 R$ 9,59 1,13 R$ 0,060 0,551% 6,62% 12,78% 11,76% - - R$ 661.591,04 R$ 9,03 R$ 10,95 - - R$ 301.847.141,50 R$ 342.533.114,24 31.482.823 OUJP11 - - R$ 105,87 R$ 101,47 1,04 R$ 0,667 0,630% 7,56% 5,54% -1,54% - - R$ 91.259,94 R$ 90,01 R$ 110,00 - - R$ 73.059.385,63 R$ 76.226.400,00 720.000 RBVO11 - - R$ 60,50 R$ 59,71 1,01 R$ 0,300 0,496% 5,95% -4,96% -20,64% - - R$ 17.242,50 R$ 59,11 R$ 78,00 - - R$ 30.797.478,29 R$ 31.207.352,00 515.824 UBSR11 - - R$ 101,00 R$ 96,43 1,05 R$ 0,598 0,592% 7,10% -5,64% 0,50% - - R$ 20.503,00 R$ 96,71 R$ 118,27 - - R$ 29.977.759,41 R$ 31.399.688,00 310.888 VRTA11 - - R$ 106,95 R$ 104,18 1,03 R$ 0,740 0,692% 8,30% -2,85% -6,55% - - R$ 384.057,45 R$ 104,50 R$ 117,69 - - R$ 233.550.300,48 R$ 239.760.403,05 2.241.799
FUNDO
ÚLTIMA DATA
DE
PAGAMENTO
ÚLTIMOS 12 RENDIMENTOS
abril/2018
março/2018
fevereiro/2018
janeiro/2018
dezembro/2017 novembro/2017 outubro/2017 setembro/2017
agosto/2017
julho/2017
junho/2017
maio/2017
MÉDIA 12 MESES
DESVIO PADRÃO
ABCP11
08/05/2018
R$ 0,080
R$ 0,080
R$ 0,080
R$ 0,120
R$ 0,080
R$ 0,080
R$ 0,080
R$ 0,080
R$ 0,080
R$ 0,077
R$ 0,075
R$ 0,075
R$ 0,082
R$ 0,012
14,66%
AEFI11
15/05/2018
R$ 1,220
R$ 1,220
R$ 1,220
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,550
R$ 1,150
R$ 1,230
R$ 0,102
8,33%
AGCX11
15/05/2018
R$ 7,250
R$ 7,250
R$ 7,210
R$ 7,280
R$ 8,440
R$ 7,440
R$ 7,700
R$ 7,700
R$ 7,980
R$ 8,260
R$ 8,540
R$ 8,540
R$ 7,799
R$ 0,533
6,83%
ALZR11
25/04/2018
R$ 0,517
R$ 0,780
R$ 0,352
R$ 0,550
R$ 0,216
39,27%
BBFI11B
15/05/2018
R$ 22,969
R$ 23,206
R$ 22,861
R$ 23,206
R$ 22,700
R$ 23,129
R$ 23,151
R$ 23,211
R$ 23,459
R$ 23,360
R$ 22,628
R$ 21,705
R$ 22,965
R$ 0,469
2,04%
BBPO11
15/05/2018
R$ 0,981
R$ 0,981
R$ 0,981
R$ 0,981
R$ 1,250
R$ 0,980
R$ 0,980
R$ 0,980
R$ 0,980
R$ 0,955
R$ 0,955
R$ 0,955
R$ 0,997
R$ 0,081
8,09%
BBRC11
15/05/2018
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 1,010
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,770
R$ 0,770
R$ 0,855
R$ 0,840
R$ 0,820
R$ 0,064
7,84%
BBVJ11
09/01/2018
R$ 0,000
R$ 0,000
R$ 0,000
R$ 0,000
R$ 0,430
R$ 0,030
R$ 0,030
R$ 0,180
R$ 0,180
R$ 0,050
R$ 0,590
R$ 0,180
R$ 0,139
R$ 0,191
137,38%
BCFF11
13/04/2018
R$ 0,495
R$ 0,495
R$ 0,495
R$ 0,508
R$ 0,495
R$ 0,495
R$ 0,495
R$ 0,500
R$ 0,500
R$ 0,500
R$ 0,550
R$ 0,503
R$ 0,016
3,23%
BCIA11
29/05/2018
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,620
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,640
R$ 0,700
R$ 0,800
R$ 0,840
R$ 0,708
R$ 0,059
8,38%
BCRI11
15/05/2018
R$ 0,650
R$ 0,660
R$ 0,560
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,600
R$ 0,700
R$ 0,800
R$ 0,880
R$ 0,920
R$ 0,698
R$ 0,111
15,85%
BMLC11B
13/04/2018
R$ 0,334
R$ 0,299
R$ 0,387
R$ 0,603
R$ 0,571
R$ 0,507
R$ 0,309
R$ 0,814
R$ 0,374
R$ 0,455
R$ 0,460
R$ 0,465
R$ 0,154
33,15%
BPFF11
08/05/2018
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,720
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,670
R$ 0,674
R$ 0,014
2,14%
BRCR11
13/04/2018
R$ 0,306
R$ 0,350
R$ 0,495
R$ 0,449
R$ 0,490
R$ 0,417
R$ 0,429
R$ 0,323
R$ 0,346
R$ 0,420
R$ 0,570
R$ 0,418
R$ 0,082
19,55%
CBOP11
15/05/2018
R$ 0,470
R$ 0,470
R$ 0,470
R$ 0,470
R$ 0,470
R$ 0,470
R$ 0,470
R$ 0,490
R$ 0,490
R$ 0,490
R$ 0,490
R$ 0,490
R$ 0,478
R$ 0,010
2,15%
CEOC11
13/04/2018
R$ 0,589
R$ 0,529
R$ 0,529
R$ 0,519
R$ 0,550
R$ 0,437
R$ 0,188
R$ 0,477
R$ 0,136
28,39%
CPTS11B
15/05/2018
R$ 0,800
R$ 0,750
R$ 0,700
R$ 0,720
R$ 0,720
R$ 0,850
R$ 0,750
R$ 0,720
R$ 0,720
R$ 0,850
R$ 0,800
R$ 0,700
R$ 0,757
R$ 0,055
7,25%
CTXT11
09/05/2018
R$ 0,027
R$ 0,027
R$ 0,015
R$ 0,015
R$ 0,034
R$ 0,034
R$ 0,034
R$ 0,034
R$ 0,034
R$ 0,033
R$ 0,033
R$ 0,033
R$ 0,030
R$ 0,007
24,54%
CXRI11
11/04/2018
R$ 7,000
R$ 7,000
R$ 7,500
R$ 8,200
R$ 7,500
R$ 7,500
R$ 7,500
R$ 7,500
R$ 7,150
R$ 8,000
R$ 8,000
R$ 7,532
R$ 0,400
5,31%
DRIT11B
13/04/2018
R$ 2,800
R$ 0,600
R$ 0,650
R$ 0,550
R$ 0,650
R$ 0,600
R$ 0,530
R$ 0,530
R$ 0,500
R$ 0,500
R$ 1,700
R$ 0,874
R$ 0,726
83,04%
EDGA11
30/04/2018
R$ 0,100
R$ 0,092
R$ 0,119
R$ 0,160
R$ 0,133
R$ 0,064
R$ 0,028
R$ 0,230
R$ 0,154
R$ 0,099
R$ 0,093
R$ 0,116
R$ 0,054
46,39%
EURO11
18/05/2018
R$ 1,100
R$ 1,000
R$ 1,000
R$ 1,000
R$ 1,250
R$ 1,250
R$ 1,000
R$ 1,000
R$ 1,000
R$ 0,550
R$ 0,700
R$ 0,200
R$ 0,710
R$ 0,300
42,30%
FAED11
13/04/2018
R$ 1,456
R$ 1,487
R$ 1,452
R$ 1,577
R$ 1,418
R$ 1,407
R$ 1,435
R$ 1,138
R$ 1,437
R$ 1,439
R$ 0,910
R$ 1,378
R$ 0,188
13,63%
FAMB11B
14/05/2018
R$ 36,249
R$ 36,539
R$ 36,403
R$ 35,441
R$ 36,473
R$ 36,748
R$ 37,756
R$ 43,264
R$ 37,095
R$ 32,611
R$ 41,699
R$ 40,685
R$ 37,580
R$ 2,933
7,80%
FCFL11
25/04/2018
R$ 10,681
R$ 10,595
R$ 10,712
R$ 10,550
R$ 10,807
R$ 11,559
R$ 11,566
R$ 11,178
R$ 10,773
R$ 11,406
R$ 11,209
R$ 11,003
R$ 0,389
3,53%
FEXC11
13/04/2018
R$ 0,750
R$ 0,850
R$ 0,900
R$ 0,680
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,450
R$ 0,330
R$ 0,290
R$ 0,240
R$ 0,370
R$ 0,560
R$ 0,233
41,60%
FFCI11
13/04/2018
R$ 0,810
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,800
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 0,992
R$ 0,242
24,39%
FIGS11
15/05/2018
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,833
R$ 0,000
0,00%
FIIB11
10/05/2018
R$ 2,470
R$ 2,470
R$ 2,400
R$ 2,400
R$ 2,400
R$ 2,380
R$ 2,380
R$ 2,350
R$ 2,350
R$ 2,350
R$ 2,320
R$ 2,290
R$ 2,380
R$ 0,054
2,26%
FIIP11B
15/05/2018
R$ 1,298
R$ 1,290
R$ 1,301
R$ 3,785
R$ 1,317
R$ 1,265
R$ 1,207
R$ 1,267
R$ 1,270
R$ 1,220
R$ 1,269
R$ 1,267
R$ 1,480
R$ 0,727
49,11%
FIXX11
15/05/2018
R$ 0,420
R$ 0,390
R$ 0,420
R$ 0,500
R$ 0,630
R$ 0,610
R$ 0,740
R$ 0,570
R$ 0,600
R$ 0,580
R$ 0,560
R$ 0,550
R$ 0,548
R$ 0,101
18,42%
FLMA11
13/04/2018
R$ 0,011
R$ 0,010
R$ 0,011
R$ 0,012
R$ 0,011
R$ 0,011
R$ 0,013
R$ 0,010
R$ 0,012
R$ 0,013
R$ 0,011
R$ 0,011
R$ 0,001
9,04%
FLRP11
27/04/2018
R$ 7,878
R$ 7,076
R$ 11,162
R$ 5,909
R$ 2,875
R$ 5,840
R$ 4,756
R$ 5,841
R$ 5,772
R$ 5,580
R$ 4,536
R$ 6,111
R$ 2,120
34,69%
FVBI11
08/05/2018
R$ 0,392
R$ 0,378
R$ 0,405
R$ 0,369
R$ 0,355
R$ 0,417
R$ 0,385
R$ 0,320
R$ 0,411
R$ 0,396
R$ 0,387
R$ 0,401
R$ 0,385
R$ 0,027
6,99%
GGRC11
09/04/2018
R$ 0,760
R$ 0,740
R$ 0,700
R$ 0,840
R$ 0,840
R$ 0,840
R$ 0,844
R$ 0,858
R$ 0,867
R$ 0,236
R$ 0,575
R$ 0,736
R$ 0,188
25,55%
GRLV11
15/05/2018
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,710
R$ 0,720
R$ 0,018
2,51%
HCRI11
20/04/2018
R$ 2,275
R$ 2,313
R$ 2,295
R$ 2,279
R$ 2,211
R$ 2,238
R$ 2,316
R$ 2,353
R$ 2,356
R$ 2,365
R$ 2,254
R$ 2,296
R$ 0,050
2,19%
HFOF11
15/05/2018
R$ 0,550
R$ 0,500
R$ 0,525
R$ 0,035
6,73%
HGBS11
15/05/2018
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,200
R$ 1,150
R$ 1,030
R$ 1,000
R$ 1,240
R$ 1,240
R$ 1,240
R$ 1,240
R$ 1,240
R$ 1,182
R$ 0,083
7,00%
HGCR11
15/05/2018
R$ 0,770
R$ 0,770
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,730
R$ 0,730
R$ 0,730
R$ 0,725
R$ 0,700
R$ 0,800
R$ 0,900
R$ 0,900
R$ 0,771
R$ 0,066
8,49%
HGJH11
15/05/2018
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,000
0,00%
HGLG11
15/05/2018
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,870
R$ 0,000
0,00%
HGRE11
15/05/2018
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,800
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,940
R$ 0,893
R$ 0,069
7,72%
HTMX11
08/05/2018
R$ 0,627
R$ 0,425
R$ 0,328
R$ 0,711
R$ 0,959
R$ 0,890
R$ 0,394
R$ 0,484
R$ 0,502
R$ 0,703
R$ 0,737
R$ 1,057
R$ 0,651
R$ 0,234
35,93%
IRDM11
17/04/2018
R$ 0,356
R$ 0,356
#DIV/0!
#DIV/0!
Autor: Egbert Specian Chaves
https://palafiita.wordpress.com/
02/05/2018
FUNDO
ÚLTIMA DATA
DE
PAGAMENTO
ÚLTIMOS 12 RENDIMENTOS
abril/2018
março/2018
fevereiro/2018
janeiro/2018
dezembro/2017 novembro/2017 outubro/2017 setembro/2017
agosto/2017
julho/2017
junho/2017
maio/2017
MÉDIA 12 MESES
DESVIO PADRÃO
JSRE11
22/05/2018
R$ 0,520
R$ 0,540
R$ 0,550
R$ 0,600
R$ 0,620
R$ 0,580
R$ 0,560
R$ 0,650
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 1,050
R$ 0,720
R$ 0,649
R$ 0,143
22,05%
KNCR11
14/05/2018
R$ 0,580
R$ 0,600
R$ 0,550
R$ 0,670
R$ 0,610
R$ 0,630
R$ 0,670
R$ 0,630
R$ 0,740
R$ 0,710
R$ 0,730
R$ 0,840
R$ 0,663
R$ 0,081
12,25%
KNIP11
14/05/2018
R$ 0,600
R$ 0,750
R$ 0,750
R$ 0,860
R$ 0,690
R$ 0,770
R$ 0,640
R$ 0,580
R$ 0,600
R$ 0,500
R$ 0,560
R$ 0,560
R$ 0,655
R$ 0,108
16,50%
KNRI11
15/05/2018
R$ 0,820
R$ 0,820
R$ 0,820
R$ 0,620
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,920
R$ 0,870
R$ 0,090
10,40%
MALL11
15/05/2018
R$ 0,610
R$ 0,670
R$ 0,500
R$ 0,480
R$ 0,565
R$ 0,090
15,99%
MAXR11
13/04/2018
R$ 8,065
R$ 7,720
R$ 49,196
R$ 9,971
R$ 7,930
R$ 7,544
R$ 9,547
R$ 7,785
R$ 34,473
R$ 6,247
R$ 7,714
R$ 14,199
R$ 14,089
99,22%
MBRF11
13/04/2018
R$ 8,000
R$ 8,000
R$ 8,000
R$ 8,000
R$ 7,790
R$ 7,790
R$ 7,790
R$ 7,790
R$ 7,790
R$ 7,790
R$ 7,790
R$ 7,866
R$ 0,106
1,35%
MFII11
15/05/2018
R$ 1,180
R$ 1,180
R$ 1,180
R$ 1,180
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,170
R$ 1,173
R$ 0,005
0,42%
MXRF11
15/05/2018
R$ 0,060
R$ 0,060
R$ 0,070
R$ 0,060
R$ 0,050
R$ 0,060
R$ 0,060
R$ 0,070
R$ 0,060
R$ 0,070
R$ 0,060
R$ 0,100
R$ 0,065
R$ 0,012
19,13%
NSLU11
08/05/2018
R$ 1,558
R$ 1,568
R$ 1,565
R$ 1,559
R$ 1,570
R$ 1,562
R$ 1,562
R$ 1,563
R$ 1,566
R$ 1,566
R$ 1,565
R$ 1,570
R$ 1,565
R$ 0,004
0,25%
ONEF11
13/04/2018
R$ 0,665
R$ 0,665
R$ 0,665
R$ 0,665
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,600
R$ 0,651
R$ 0,018
2,83%
OUJP11
15/05/2018
R$ 0,667
R$ 0,666
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,708
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,681
R$ 0,600
R$ 0,327
R$ 2,545
R$ 0,818
R$ 0,583
71,36%
PQDP11
18/05/2018
R$ 13,562
R$ 12,845
R$ 11,567
R$ 14,599
R$ 13,951
R$ 13,120
R$ 12,695
R$ 14,847
R$ 13,738
R$ 14,100
R$ 14,050
R$ 12,631
R$ 13,475
R$ 0,937
6,95%
PRSV11
20/04/2018
R$ 0,720
R$ 0,740
R$ 0,420
R$ 0,760
R$ 0,670
R$ 1,750
R$ 1,780
R$ 1,790
R$ 1,750
R$ 1,700
R$ 1,450
R$ 1,230
R$ 0,558
45,39%
RBGS11
15/05/2018
R$ 0,137
R$ 0,150
R$ 0,429
R$ 0,274
R$ 0,144
R$ 0,158
R$ 0,053
R$ 0,161
R$ 0,117
R$ 0,155
R$ 0,150
R$ 0,170
R$ 0,175
R$ 0,094
53,75%
RBRD11
15/05/2018
R$ 0,592
R$ 0,428
R$ 0,492
R$ 0,496
R$ 0,498
R$ 0,489
R$ 3,055
R$ 0,498
R$ 0,497
R$ 0,496
R$ 0,497
R$ 0,497
R$ 0,711
R$ 0,739
103,89%
RBRF11
17/04/2018
R$ 0,800
R$ 0,650
R$ 0,650
R$ 0,372
R$ 0,340
R$ 0,324
R$ 0,208
R$ 0,478
R$ 0,220
46,00%
RBVO11
09/05/2018
R$ 0,300
R$ 0,350
R$ 0,300
R$ 0,400
R$ 1,500
R$ 0,400
R$ 0,400
R$ 0,450
R$ 0,400
R$ 0,300
R$ 0,300
R$ 0,300
R$ 0,450
R$ 0,335
74,46%
RNGO11
15/05/2018
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,520
R$ 0,520
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,540
R$ 0,537
R$ 0,008
1,45%
SAAG11
15/05/2018
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,850
R$ 0,860
R$ 0,860
R$ 0,852
R$ 0,004
0,46%
SDIL11
15/05/2018
R$ 0,620
R$ 0,620
R$ 0,620
R$ 0,620
R$ 0,660
R$ 0,600
R$ 0,580
R$ 0,580
R$ 0,580
R$ 0,550
R$ 0,600
R$ 0,550
R$ 0,598
R$ 0,032
5,37%
SHPH11
13/04/2018
R$ 3,550
R$ 3,550
R$ 5,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,500
R$ 3,691
R$ 0,600
16,27%
SPTW11
08/05/2018
R$ 0,550
R$ 0,550
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,535
R$ 0,538
R$ 0,006
1,09%
TBOF11
30/04/2018
R$ 0,157
R$ 0,182
R$ 0,186
R$ 0,151
R$ 0,147
R$ 0,173
R$ 0,156
R$ 0,181
R$ 0,160
R$ 0,270
R$ 0,261
R$ 0,184
R$ 0,042
23,06%
THRA11
13/04/2018
R$ 0,407
R$ 0,420
R$ 0,419
R$ 0,419
R$ 0,444
R$ 0,450
R$ 0,435
R$ 0,508
R$ 0,328
R$ 0,458
R$ 0,385
R$ 0,425
R$ 0,045
10,66%
TRXL11
25/04/2018
R$ 0,337
R$ 0,334
R$ 0,335
R$ 0,337
R$ 0,352
R$ 0,320
R$ 0,335
R$ 0,337
R$ 0,364
R$ 0,360
R$ 0,242
R$ 0,332
R$ 0,032
9,78%
UBSR11
20/04/2018
R$ 0,598
R$ 0,517
R$ 0,454
R$ 0,465
R$ 0,582
R$ 0,523
R$ 0,066
12,56%
VISC11
15/05/2018
R$ 0,610
R$ 0,610
R$ 0,610
R$ 0,610
R$ 0,610
R$ 0,610
R$ 0,610
R$ 0,000
0,00%
VLOL11
15/05/2018
R$ 0,403
R$ 0,396
R$ 0,285
R$ 0,317
R$ 0,364
R$ 0,384
R$ 0,409
R$ 0,370
R$ 0,373
R$ 0,417
R$ 0,786
R$ 0,347
R$ 0,404
R$ 0,126
31,23%
VRTA11
15/05/2018
R$ 0,740
R$ 0,690
R$ 0,620
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,700
R$ 0,720
R$ 0,700
R$ 0,780
R$ 0,810
R$ 0,960
R$ 0,980
R$ 0,758
R$ 0,110
14,45%
XPCM11
15/05/2018
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,800
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,780
R$ 0,782
R$ 0,006
0,74%
XPML11
25/04/2018
R$ 0,502
R$ 0,495
R$ 0,512
R$ 0,503
R$ 0,009
1,70%
FUNDO
DATA EX-RENDIMENTO DATA DE PAGAMENTO
CNPJ DO FUNDO
GESTOR
ADMINISTRADOR
CNPJ DO ADMIN
PARTICIPAÇAO NO IFIX
ABCP11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
05º DIA ÚTIL
01.201.140/0001-90
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
3,17%
AEFI11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
13.873.457/0001-52
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,44%
AGCX11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
15.576.907/0001-70
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
1,62%
ALZR11
10º DIA ÚTIL
15º DIA ÚTIL
28.737.771/0001-85
ALIANZA
BTG
59.281.253/0001-23
#N/A
BBFI11B
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
07.000.400/0001-46
CEF
CEF
00.360.305/0001-04
1,09%
BBPO11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
14.410.722/0001-29
VAM
VAM
03.384.738/0001-98
7,59%
BBRC11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
12.681.340/0001-04
VAM
VAM
03.384.738/0001-98
0,75%
BBVJ11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
07º DIA ÚTIL
10.347.985/0001-80
VAM
VAM
03.384.738/0001-98
0,49%
BCFF11
05º DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
11.026.627/0001-38
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
1,75%
BCIA11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
ÚLTIMO DIA ÚTIL
20.216.935/0001-17
BRADESCO ASSET
BRADESCO
60.746.948/0001-12
#N/A
BCRI11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
22.219.335/0001-38
BANESTES
FATOR
33.644.196/0001-06
0,41%
BMLC11B
05º DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
14.376.247/0001-11 ARGUCIA CAPITAL
BTG
59.281.253/0001-23
0,27%
BPFF11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
05º DIA ÚTIL
17.324.357/0001-28
BRASIL PLURAL
GERAÇÃO FUTURO
27.652.684/0001-62
0,69%
BRCR11
05º DIA UTIL
10º DIA ÚTIL
08.924.783/0001-01
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
6,46%
CBOP11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
17.144.039/0001-85
CSHG
CSHG
61.809.182/0001-30
0,34%
CEOC11
05º DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
15.799.397/0001-09
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,54%
CPTS11B
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
18.979.895/0001-13
CAPITANIA
BNY
02.201.501/0001-61
0,22%
CTXT11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
06º DIA ÚTIL
00.762.723/0001-28
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,51%
CXRI11
PRIMEIRO DIA ÚTIL
08º DIA ÚTIL
17.098.794/0001-70
CEF
CEF
00.360.305/0001-04
0,54%
DRIT11B
05º DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
10.456.810/0001-00
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
#N/A
EDGA11
15º DIA ÚTIL
ÚLTIMO DIA ÚTIL
15.333.306/0001-37
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,56%
EURO11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
13º DIA ÚTIL
05.437.916/0001-27
COINVALORES
COINVALORES
00.336.036/0001-40
0,24%
FAED11
05º DIA UTIL
10º DIA ÚTIL
11.179.118/0001-45
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,46%
FAMB11B
ÚLTIMO DIA ÚTIL
19º DIA ÚTIL
05.562.312/0001-02
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
1,18%
FCFL11
12º DIA UTIL
15º DIA ÚTIL
11.602.654/0001-01
-
BTG
59.281.253/0001-23
1,17%
FEXC11
05º DIA UTIL
10º DIA ÚTIL
09.552.812/0001-14
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,52%
FFCI11
05º DIA UTIL
11º DIA ÚTIL
03.683.056/0001-86
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
1,23%
FIGS11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
17.590.518/0001-25
SOLIS
SOCOPA
62.285.390/0001-40
0,81%
FIIB11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
08º DIA ÚTIL
14.217.108/0001-45
COINVALORES
COINVALORES
00.336.036/0001-40
0,88%
FIIP11B
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
08.696.175/0001-97
OLIVEIRA TRUST
OLIVEIRA TRUST
36.113.876/0001-91
0,62%
FIXX11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
17.329.029/0001-14
FATOR
FATOR
33.644.196/0001-06
0,10%
FLMA11
05º DIA UTIL
10º DIA ÚTIL
04.141.645/0001-03
BR CAPITAL
BR CAPITAL
03.017.677/0001-20
0,59%
FLRP11
15º DIA ÚTIL
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10.375.382/0001-91
-
BTG
59.281.253/0001-23
0,23%
FVBI11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
05º DIA ÚTIL
13.022.993/0001-44
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,75%
GGRC11
PRIMEIRO DIA ÚTIL
06º DIA ÚTIL
26.614.291/0001-00
HORUS
CM CAPITAL
02.671.743/0001-19
1,67%
GRLV11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
17.143.998/0001-86
CSHG
CSHG
61.809.182/0001-30
0,48%
HCRI11
10º DIA UTIL
13º DIA ÚTIL
04.066.582/0001-60
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,24%
HFOF11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
18.307.582/0001-19
HEDGE
GERAÇÃO FUTURO
27.652.684/0001-62
#N/A
HGBS11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
08.431.747/0001-06
CSHG
CSHG
61.809.182/0001-30
4,23%
HGCR11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
11.160.521/0001-22
CSHG
CSHG
61.809.182/0001-30
0,88%
HGJH11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
11.260.134/0001-68
CSHG
CSHG
61.809.182/0001-30
0,92%
HGLG11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
11.728.688/0001-47
CSHG
CSHG
61.809.182/0001-30
3,58%
Autor: Egbert Specian Chaves
https://palafiita.wordpress.com/
02/05/2018
FUNDO
DATA EX-RENDIMENTO DATA DE PAGAMENTO
CNPJ DO FUNDO
GESTOR
ADMINISTRADOR
CNPJ DO ADMIN
PARTICIPAÇAO NO IFIX
HTMX11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
05º DIA ÚTIL
08.706.065/0001-69
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,32%
IRDM11
07º DIA ÚTIL
12º DA ÚTIL
28.830.325/0001-10
IRIDIUM
BTG
59.281.253/0001-23
#N/A
JRDM11
05º DIA UTIL
10º DIA ÚTIL
14.879.856/0001-93
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,58%
JSRE11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
15º DIA ÚTIL
13.371.132/0001-71
SAFRA
SAFRA
03.017.677/0001-20
2,22%
KNCR11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
09º DIA ÚTIL
16.706.958/0001-32
KINEA
INTRAG
62.418.140/0001-31
9,49%
KNIP11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
09º DIA ÚTIL
24.960.430/0001-13
KINEA
INTRAG
62.418.140/0001-31
3,53%
KNRI11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
12.005.956/0001-65
KINEA
INTRAG
62.418.140/0001-31
8,36%
MALL11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
26.499.833/0001-32
BRASIL PLURAL
GERAÇÃO FUTURO
27.652.684/0001-62
#N/A
MAXR11
05º DIA UTIL
10º DIA ÚTIL
11.274.415/0001-70
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,38%
MBRF11
05º DIA UTIL
09º DIA ÚTIL
13.500.306/0001-59
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,37%
MFII11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
16.915.968/0001-88
MÉRITO
PLANNER
00.806.535/0001-54
0,85%
MXRF11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
97.521.225/0001-25
XP GESTÃO
XP
02.332.886/0001-04
1,10%
NSLU11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
05º DIA ÚTIL
08.014.513/0001-63
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
1,00%
ONEF11
05º DIA UTIL
09º DIA ÚTIL
12.948.291/0001-23
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,41%
OUJP11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
26.091.656/0001-50
JPP CAPITAL
FINAXIS
03.317.692/0001-94
#N/A
PQDP11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
15º DIA ÚTIL
10.869.155/0001-12
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
2,60%
PRSV11
08º DIA UTIL
15º DIA ÚTIL
11.281.322/0001-72
LATOUR
BRADESCO
60.746.948/0001-12
0,25%
RBGS11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
13.652.006/0001-95
RB CAPITAL
OLIVEIRA TRUST
36.113.876/0001-91
0,21%
RBRD11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
09.006.914/0001-34
RB CAPITAL
VAM
03.384.738/0001-98
0,51%
RBRF11
07º DIA ÚTIL
13º DA ÚTIL
27.529.279/0001-51
RBR ASSET
BTG
59.281.253/0001-23
#N/A
RBVO11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
06º DIA ÚTIL
15.769.670/0001-44
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,10%
RNGO11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
15.006.286/0001-90
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,78%
SAAG11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
16.915.840/0001-14
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
2,43%
SDIL11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
16.671.412/0001-93
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,45%
SHPH11
05º DIA UTIL
09º DIA ÚTIL
03.507.519/0001-59
RIO BRAVO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
2,11%
SPTW11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
05º DIA ÚTIL
15.538.445/0001-05
BRASIL PLURAL
GERAÇÃO FUTURO
27.652.684/0001-62
0,46%
TBOF11
12º DIA ÚTIL
ÚLTIMO DIA ÚTIL
17.365.105/0001-47
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
2,86%
THRA11
05º DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
13.966.653/0001-71
BTG
BTG
59.281.253/0001-23
0,55%
TRXL11
10º DIA ÚTIL
15º DIA ÚTIL
11.839.593/0001-09
TRX
OLIVEIRA TRUST
36.113.876/0001-91
0,38%
UBSR11
10º DIA ÚTIL
15º DIA ÚTIL
28.152.272/0001-26
OURINVEST
OURINVEST
78.632.767/0001-20
#N/A
VISC11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
17.554.274/0001-25
VINCI
BRL TRUST
13.486.793/0001-42
#N/A
VLOL11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
15.296.696/0001-12
OLIVEIRA TRUST
OLIVEIRA TRUST
36.113.876/0001-91
0,52%
VRTA11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
11º DIA ÚTIL
11.664.201/0001-00
FATOR
FATOR
33.644.196/0001-06
0,77%
XPCM11
ÚLTIMO DIA ÚTIL
10º DIA ÚTIL
16.802.320/0001-03
XP GESTÃO
RIO BRAVO
72.600.026/0001-81
0,76%
XPML11
10º DIA ÚTIL
15º DIA ÚTIL
28.757.546/0001-00
XP GESTÃO
BTG
59.281.253/0001-23
#N/A
VALUATION - FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
FUNDO
FLUXO 12 MESES
TAXA DE DESCONTO
CAP RATE
PREÇO ALVO
COTAÇÃO
DIFERENÇA
Autor: Egbert Specian Chaves
https://palafiita.wordpress.com/
02/05/2018
VALUATION - FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
FUNDO
FLUXO 12 MESES
TAXA DE DESCONTO
CAP RATE
PREÇO ALVO
COTAÇÃO
DIFERENÇA
HGRE11
R$ 10,72
8,71%
7,21%
R$ 141,81
R$ 151,59
6,90%
HTMX11
R$ 7,82
8,71%
7,21%
R$ 103,41
R$ 139,98
35,37%
IRDM11
R$ 4,27
8,71%
7,21%
R$ 56,51
R$ 99,50
76,07%
JRDM11
R$ 5,05
8,71%
7,21%
R$ 66,86
R$ 79,05
18,24%
JSRE11
R$ 7,79
8,71%
7,21%
R$ 103,05
R$ 106,75
3,59%
KNCR11
R$ 7,96
8,71%
7,21%
R$ 105,30
R$ 104,86
-0,42%
KNIP11
R$ 7,86
8,71%
7,21%
R$ 103,97
R$ 108,37
4,23%
KNRI11
R$ 10,44
8,71%
7,21%
R$ 138,10
R$ 167,00
20,92%
MALL11
R$ 6,78
8,71%
7,21%
R$ 89,69
R$ 106,02
18,21%
MAXR11
R$ 170,39
8,71%
7,21%
R$ 2.253,99
R$ 2.001,00
-11,22%
MBRF11
R$ 94,40
8,71%
7,21%
R$ 1.248,70
R$ 1.114,47
-10,75%
MFII11
R$ 14,08
8,71%
7,21%
R$ 186,25
R$ 132,48
-28,87%
MXRF11
R$ 0,78
8,71%
7,21%
R$ 10,32
R$ 10,88
5,45%
NSLU11
R$ 18,77
8,71%
7,21%
R$ 248,35
R$ 270,10
8,76%
ONEF11
R$ 7,81
8,71%
7,21%
R$ 103,33
R$ 139,40
34,91%
OUJP11
R$ 9,81
8,71%
7,21%
R$ 129,78
R$ 105,87
-18,42%
PQDP11
R$ 161,71
8,71%
7,21%
R$ 2.139,08
R$ 3.380,00
58,01%
PRSV11
R$ 14,76
8,71%
7,21%
R$ 195,25
R$ 397,00
103,33%
RBGS11
R$ 2,10
8,71%
7,21%
R$ 27,75
R$ 58,98
112,52%
RBRD11
R$ 8,54
8,71%
7,21%
R$ 112,90
R$ 86,20
-23,65%
RBRF11
R$ 5,73
8,71%
7,21%
R$ 75,83
R$ 102,00
34,51%
RBVO11
R$ 5,40
8,71%
7,21%
R$ 71,43
R$ 60,50
-15,31%
RNGO11
R$ 6,44
8,71%
7,21%
R$ 85,19
R$ 90,95
6,76%
SAAG11
R$ 10,22
8,71%
7,21%
R$ 135,19
R$ 134,00
-0,88%
SDIL11
R$ 7,18
8,71%
7,21%
R$ 94,98
R$ 97,99
3,17%
SHPH11
R$ 44,29
8,71%
7,21%
R$ 585,89
R$ 1.069,00
82,46%
SPTW11
R$ 6,45
8,71%
7,21%
R$ 85,32
R$ 79,00
-7,41%
TBOF11
R$ 2,21
8,71%
7,21%
R$ 29,21
R$ 88,00
201,29%
THRA11
R$ 5,10
8,71%
7,21%
R$ 67,44
R$ 114,80
70,24%
TRXL11
R$ 3,99
8,71%
7,21%
R$ 52,72
R$ 71,48
35,59%
UBSR11
R$ 6,28
8,71%
7,21%
R$ 83,05
R$ 101,00
21,61%
VISC11
R$ 7,32
8,71%
7,21%
R$ 96,83
R$ 113,20
16,90%
VLOL11
R$ 4,85
8,71%
7,21%
R$ 64,17
R$ 90,50
41,03%
VRTA11
R$ 9,10
8,71%
7,21%
R$ 120,38
R$ 106,95
-11,15%
XPCM11
R$ 9,38
8,71%
7,21%
R$ 124,08
R$ 98,50
-20,62%
XPML11
R$ 6,04
8,71%
7,21%
R$ 79,85
R$ 101,90
27,62%
Fluxo 12 meses: Média dos últimos 12 rendimentos, vezes 12.
Taxa de Desconto: Taxa utilizada para trazer a valor presente o fluxo de caixa futuro, Cap Rate + 1,5% de premio Cap Rate: Taxa utilizada para o cálculo do valor residual no ano 10. Taxa NTN-B 2024 mais o IPCA dos útlimos 12 meses. Preço Alvo: É o valor presente líquido do método, preço justo de acordo com o método de fluxo de caixa descontado. Diferença: Quanto o preço alvo está acima ou abaixo da cotação.
