CONTÁBEIS DE
FEVEREIRO
DE 2008
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC)
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP)
2
Demonstrações e Balancetes
CONSOLIDADO
Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial 25/120
Balancete
Analítico
26/120
REG/REPLAN NÃO SALDADO
Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial
51/120
Balancete
Analítico
52/120
REG/REPLAN SALDADO
Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial
64/120
Balancete
Analítico
65/120
NOVO PLANO
Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial
76/120
Balancete
Analítico
77/120
NOVO PLANO EX-PMPP
Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial
84/120
Balancete Analítico
85/120
REB
Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial
92/120
Balancete
Analítico
93/120
OPERAÇÕES COMUNS
À
DIPEC
Assunto:
Balancetes do mês de Fevereiro de 2008.
Senhor Diretor,
1.
Este Relatório tem por objetivo apresentar os principais fatos contábeis ocorridos
no mês de Fevereiro, segregados por plano de benefícios em REG/REPLAN
(CNPB 19.770.002-74), segregado entre a modalidade SALDADA e NÃO
SALDADA, REB (CNPB 19.980.044-65) e NOVO PLANO (CNPB 20.060.036-74),
segregado entre as massas CAIXA e EX-PMPP.
1.1
Os balancetes de fevereiro de 2008 foram encaminhados à SPC no dia 31 de
março de 2008, no prazo legal (até o último dia do mês subseqüente) estabelecido
na Resolução CGPC nº. 23, de 06 de dezembro de 2006.
1.2
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as diretrizes contábeis para
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), estabelecidas pelo
Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) do Ministério da
Previdência Social (MPS), por meio da Resolução MPAS/CGPC n.º 05, de 30 de
janeiro de 2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC n.º 10, de 5 de julho de
2002.
1.2.1
Para o registro contábil da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação
duvidosa, são observados os seguintes critérios:
a) atraso entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e vinte dias): 25% (vinte e cinco
por cento) sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
b) atraso entre 121 (cento e vinte e um) e 240 (duzentos e quarenta dias): 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
c) atraso entre 241 (duzentos e quarenta e um) e 360 (trezentos e sessenta) dias:
75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
d) atraso superior a 360 (trezentos e sessenta) dias: 100% (cem por cento) sobre o
valor dos créditos vencidos e vincendos.
1.2.2 Os descontos concedidos na carteira de Financiamento Habitacional seguem os
critérios constantes no Voto DIBEN 074/06, Resolução Ata D.E. nº. 1.021/826:
RE GECOP 007/08 – Fl. 02 /120
que é a garantia do financiamento, aplicando-se, ainda, 18% (dezoito por cento) de
desconto, a título de risco.
1.2.3
O registro do contencioso segue os critérios estabelecidos no Voto PRESI 004/05,
Resolução Ata D.E. nº 468/752:
Nos processos em que a FUNCEF figure no pólo passivo:
Aprovisionamentos:
Perda provável: 100% (cem por cento) do valor apurado;
Perda possível: 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado e divulgar os outros
50% (cinqüenta por cento) em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
Perda remota: não dispensar tratamento contábil algum;
Honorários advocatícios: calculados aplicando o percentual de 10% (dez por cento)
sobre os valores aprovisionados nos processos, excluindo os de natureza
trabalhista.;
Atualização: “conforme índices divulgados pelos Tribunais do Estado ou Região
onde se encontram em curso os processos, com periodicidade mensal e de
responsabilidade da Gerência Jurídica;”.
Os Depósitos Judiciais são atualizados por TR + 6% a.a, conforme CI GEJUR
150/2006.
A partir de 1º janeiro de 2008, os valores pagos na condição de Depósito Recursal
encontram-se registrados em conta contábil do Passivo, retificando o valor da
contingência, com controle no sistema corporativo, sendo atualizado por TR + 3%
a.a..
1.2.4
A constituição do Fundo de Revisão de Benefício está prevista no art. 115 do
Regulamento do REG/REPLAN: (Item 9)
“O Fundo para revisão de benefício saldado será formado pelo resultado financeiro
equivalente à 50% do que exceder a meta atuarial.”
Parágrafo único. O Benefício Saldado será revisto quando o montante desta
reserva atingir 1% (um por cento) da Reserva do Benefício Saldado, após a
apuração do resultado do exercício”.
Art. 116 – “Em caso de déficit da Reserva de Benefício Saldado, os recursos do
Fundo para Revisão de Benefício Saldado serão utilizados para equacioná-lo”.
A fórmula abaixo demonstra a metodologia de cálculo:
RE GECOP 007/08 – Fl. 03 /120
RLPI Previdencial = Resultado Líquido do Programa de Investimento proporcional
ao Programa Previdencial;
Conta Contábil 6.4.2.1 – Programa de Investimentos - Transferências
Interprogramas – Débitos - Programa Previdencial.
Conta Contábil 6.4.1.1 - Programa de Investimentos - Transferências
Interprogramas – Créditos - Programa Previdencial.
50% do excedente da meta atuarial = (Rentabilidade – Meta Atuarial)
2
O saldo do fundo é ajustado mensalmente considerando o resultado de
investimentos e a meta atuarial, acumulados no exercício.
1.2.4.1 No Novo Plano a previsão para a formação do Fundo para Revisão de Benefício,
está disposta no art. 93, abaixo transcrito:
“Art. 93 O FUNDO PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO será formado pela metade do
excedente da rentabilidade anual, acima da taxa mínima atuarial do
patrimônio do Plano, e será utilizado, juntamente com a RESERVA ESPECIAL,
para revisão do benefício”.
O Art. 38 do regulamento do Plano estabelece que:
“Ao SALDO TOTAL DA CONTA será acrescido o resultado das aplicações dos
recursos das SUBCONTAS (...)”.
Portanto, por ser um plano de contribuição variável, o resultado líquido dos
investimentos remunera o saldo de conta dos participantes (benefícios a
conceder).
Dessa forma, como o Fundo destina-se á Revisão de Benefícios do Novo Plano,
a sua constituição deverá levar em consideração o resultado liquido do programa
de investimentos, proporcional ao patrimônio relativo à massa de assistidos e não
ao patrimônio do plano, que engloba a massa de assistidos e participantes,
conforme abaixo:
RLPI - Previdencial (6.4.2.1 – 6.4.1.1) proporcional ao patrimônio dos assistidos x
50% do excedente da meta atuarial
RE GECOP 007/08 – Fl. 04 /120
do valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao benefício
programado pleno, enquanto não o requererem”, conforme art.118 do regulamento
do REG/REPLAN.
2
Os fatos de destaque no mês foram:
2.1
O resultado do mês foi superavitário em R$ 324.795.697,60 e o acumulado no
exercício está deficitário em R$ 124.208.913,78. Os quadros do item 3
demonstram o resultado segregado por plano;
2.2
O resultado dos investimentos foi positivo em R$ 682.525.470,26, registrando uma
rentabilidade no mês de 2,17% e no acumulado do exercício (1,88%), ainda inferior
à meta (2,08% - INPC + 5,5%, 2,16% - INPC + 6%). Vide itens 13 e 14, segregado
por plano;
2.3
Aquisição de debêntures da Empresa BR MALLS. Item 4.1.3.1;
2.4
Subscrição e Integralização de quotas do Fundo FIP ENERGIA PCH. Item 4.1.3.2,
letra B (ii);
2.5
Aquisição de 77,25% da área locável do Edifício Greenwich Tower, Vitória-ES.
Itens 4.1.3.3 e 6.1, letra C (3) (i).
3. Equilíbrio
Técnico
3.1
O Equilíbrio Técnico registra e evidencia o resultado dos planos de benefícios, que
pode ser superavitário ou deficitário.
RE GECOP 007/08 – Fl. 05 /120
(C)
Receitas Administrativas
25.203,58
23.557,55
1.646,03
(D)
(-) Despesas Previdenciais
(15.543.587,94)
(8.024.321,70)
(7.519.266,24)
(E)
(-) Despesas Administrativas
(3.562.657,02)
(1.955.460,47)
(1.607.196,55)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(4.416.339,34)
(1.991.846,01)
(2.424.493,33)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
22.634,01
(198.208,80)
220.842,81
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(219.994,75)
(115.784,80)
(104.209,95)
(I)
(-) Constituição de Fundo Previdencial
(26.826.708,18)
(11.705.982,53)
(15.120.725,65)
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(141.961.636,36)
(76.539.235,92)
(65.422.400,44)
Ref.
RESULTADO
Acumulado 2008
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(113.742.996,03)
210.205.329,35
(323.948.325,38)
(A)
Resultado dos Investimentos
382.742.568,45
446.149.977,39
(63.407.408,94)
(B)
Receitas Previdenciais
7.823.767,64
4.862.846,01
2.960.921,63
(C)
Receitas Administrativas
58.593,68
55.826,54
2.767,14
(D)
(-) Despesas Previdenciais
(119.931.621,72)
(67.540.514,26)
(52.391.107,46)
(E)
(-) Despesas Administrativas
(6.535.958,87)
(3.685.116,53)
(2.850.842,34)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(6.005.572,38)
(2.644.230,19)
(3.361.342,19)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
(323.935,19)
(866.623,89)
542.688,70
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(721.288,24)
(373.198,45)
(348.089,79)
(I)
(-) Constituição de Fundo Previdencial
949.818.576,71
(18.436.708,29)
968.255.285,00
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(1.320.668.126,11)
(147.316.928,98)
(1.173.351.197,13)
REG/REPLAN SALDADO
Soma de (A) a (J) SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
Ref.
RESULTADO
Acumulado 2008
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(1.034.283,98)
(473.827,91)
(560.456,07)
(A)
Resultado dos Investimentos
11.746.541,86
7.177.036,37
4.569.505,49
(B)
Receitas Previdenciais
53.667.926,81
32.185.162,65
21.482.764,16
(C)
Receitas Administrativas
0,00
0,00
0,00
(D)
(-) Despesas Previdenciais
(92.338,60)
(49.836,55)
(42.502,05)
(E)
(-) Despesas Administrativas
(2.054.299,53)
(1.136.538,00)
(917.761,53)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(4.506,07)
(1.778,29)
(2.727,78)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
(6.214.345,62)
(3.838.273,05)
(2.376.072,57)
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(41.814,74)
(22.262,66)
(19.552,08)
(I)
(-) Constituição de Fundo Previdencial
(1.458.180,22)
(613.281,78)
(844.898,44)
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(56.583.267,87)
(34.174.056,60)
(22.409.211,27)
NOVO PLANO
RE GECOP 007/08 – Fl. 06 /120
(C)
Receitas Administrativas
0,00
0,00
0,00
(D)
(-) Despesas Previdenciais
(543.594,18)
(277.344,69)
(266.249,49)
(E)
(-) Despesas Administrativas
(84.509,40)
(46.567,92)
(37.941,48)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(991.065,99)
(486.218,99)
(504.847,00)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
66.956,54
36.964,76
29.991,78
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(2.010,36)
(1.099,74)
(910,62)
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(307.518,44)
(128.194,75)
(179.323,69)
Ref.
RESULTADO
Acumulado 2008
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
1.734.232,96
9.981.641,06
(8.247.408,10)
(A)
Resultado dos Investimentos
30.387.751,30
31.772.591,51
(1.384.840,21)
(B)
Receitas Previdenciais
8.558.786,99
4.842.341,48
3.716.445,51
(C)
Receitas Administrativas
2.876,93
2.707,43
169,50
(D)
(-) Despesas Previdenciais
(7.412.850,54)
(3.715.153,51)
(3.697.697,03)
(E)
(-) Despesas Administrativas
(1.483.078,10)
(815.644,71)
(667.433,39)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(675.480,52)
(429.814,41)
(245.666,11)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
(185.582,07)
(283.195,51)
97.613,44
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(109.427,15)
(57.370,74)
(52.056,41)
(I)
(-) Constituição de Fundo Previdencial
(662.344,23)
(306.689,14)
(355.655,09)
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(26.686.419,65)
(21.028.131,34)
(5.658.288,31)
REB CAIXA
Soma de (A) a (J) SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
Ref.
RESULTADO
Acumulado 2008
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(24.373,60)
(4.847,36)
(19.526,24)
(A)
Resultado dos Investimentos
221.470,18
291.488,23
(70.018,05)
(B)
Receitas Previdenciais
287.303,27
166.894,76
120.408,51
(C)
Receitas Administrativas
0,00
0,00
0,00
(D)
(-) Despesas Previdenciais
0,00
0,00
0,00
(E)
(-) Despesas Administrativas
(31.823,20)
(18.131,31)
(13.691,89)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(4.459,15)
(2.095,57)
(2.363,58)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
(36.486,50)
(40.992,30)
4.505,80
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(9.746,85)
(4.987,03)
(4.759,82)
(I)
(-) Constituição de Fundo Previdencial
(75.288,05)
(60.338,18)
(14.949,87)
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(375.343,30)
(336.685,96)
(38.657,34)
Soma de (A) a (J) SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
REB FUNCEF
Ref.
RESULTADO
Acumulado 2008
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(124.208.913,78)
324.795.697,60
(449.004.611,38)
(A)
Resultado dos Investimentos
588.668.291,93
682.525.470,26
(93.857.178,33)
(B)
Receitas Previdenciais
89.971.159,27
51.420.014,61
38.551.144,66
(C)
Receitas Administrativas
86.674,19
82.091,52
4.582,67
(D)
(-) Despesas Previdenciais
(143.523.992,98)
(79.607.170,71)
(63.916.822,27)
(E)
(-) Despesas Administrativas
(13.752.326,12)
(7.657.458,94)
(6.094.867,18)
(F)
(-) Contingências (Prev. Adm. e Invest.)
(12.097.423,45)
(5.555.983,46)
(6.541.439,99)
(G)
(-) Constituição de Fundo Administrativo
(6.670.758,83)
(5.190.328,79)
(1.480.430,04)
(H)
(-) Constituição de Fundo de Investimentos
(1.104.282,09)
(574.703,42)
(529.578,67)
(I)
(-) Constituição de Fundo Previdencial
920.796.056,03
(31.122.999,92)
951.919.055,95
(J)
(-) Constituição de Provisões Matemáticas
(1.546.582.311,73)
(279.523.233,55)
(1.267.059.078,18)
CONSOLIDADO FUNCEF
RE GECOP 007/08 – Fl. 07 /120
2008:
4.1.1
(A) Programa Previdencial:
Estão registrados os valores a receber da CAIXA, relativos à paridade do custeio
administrativo dos assistidos vinculados ao NOVO PLANO EX-PMPP e ao
REG/REPLAN, modalidade saldada, diferenças de paridade no REG/REPLAN
referentes aos anos de 2003 a 2005, diferenças de Tábua de Mortalidade, AT-49
para a AT-83, dos participantes/assistidos EX/PREVHAB e assistidos Ex/Caixa
Seguros e Imposto de Renda – RET, relativo à adesão dos assistidos da Ex-Caixa
Seguros.
(i) Os valores mencionados acima encontram-se 100% provisionados para
perda e estão distribuídos conforme quadro abaixo:
Em relação ao item diferença de tábua (AT-49 para AT-83) do quadro acima, a
CAIXA se pronunciou por meio do ofício n.º 046/2008/SURSE/GENEP, de 22 de
fevereiro de 2008, assumindo que “concorda em repassar a essa Fundação o valor
de R$ 207.537.000,00”, entretanto, considerando a divergência entre o cálculo feito
pelo atuário da FUNCEF (R$ 207,5 milhões) e a consultoria externa (225,4
milhões), a CAIXA decidiu contratar em até 180 dias da data de assinatura do
Contrato (ainda a ser assinado), novo estudo atuarial, utilizando as mesmas
hipóteses e premissas adotadas pelo atuário da FUNCEF.
“Caso a diferença entre o valor encontrado pelo novo estudo e o calculado pelo
atuário dessa Fundação for superior a 5%, a CAIXA se compromete a repassar o
valor excedente.
RE GECOP 007/08 – Fl. 08 /120
adiantamento do abono anual dos assistidos no valor de R$ 30.001.373,35.
4.1.2
(B) Programa Administrativo:
Estão registrados os adiantamentos de férias, de 13º salário, para viagens, os
valores a compensar de PIS e COFINS, dentre outros.
(i)
O acréscimo no grupo se deve, principalmente, a regularização de créditos a
identificar, feita de forma indevida pela área operacional, no valor de R$
2.013.637,03.
4.1.3
O quadro a seguir demonstra a variação das carteiras de investimentos:
4.1.3.1 (A) Renda Fixa:
(i) Aquisição de Debêntures da Empresa BR MALLS no montante de R$
10.190.063,99, conforme VO DIRIN 011/07 de 12/12/2007 e Resolução Ata
D.E. 1330/868.
(ii)
CCB: amortização de R$ 1.111.100,00 da Companhia Energética do Estado
de Goiás – CELG e R$ 2.500.000,00 da Usina Alvorada, conforme VO DIRIN
006/08 e Resolução Ata D.E. 43/875
4.1.3.2 (B) Renda Variável:
As ações de companhias abertas são registradas pelo valor de aquisição,
acrescido de corretagens e outras taxas incidentes, avaliadas pelo valor de
mercado, com base na cotação média, do último dia útil do mês, na
BOVESPA. O resultado é apurado diariamente.
Caso as ações não tenham sido negociadas nos últimos seis meses, essas
são registradas pelo valor de custo ou patrimonial, dos dois o menor.
(i)
Dividendos: Apropriação no montante de R$ 2.559.084,17, com destaque as
ações das empresas Gerdau PN, Itausa PN e Itaú PN.
(ii) Fundo de Ações: Subscrição e Integralização no montante de R$
56.146.056,83 do FIP ENERGIA PCH, conforme Voto DIPAR 045/07,
Resolução Ata D.E. 1326/868.
RE GECOP 007/08 – Fl. 09 /120
deprecia, mensalmente, exceto Terrenos, à taxa correspondente ao tempo
de vida útil, de acordo com o último laudo de reavaliação.
(i)
Imóveis em Construção: Aquisição de 77,25% da área locável, do Edifício
Greenwich Tower, Vitória-ES, sendo R$ 4.480.500,00 apropriados como
terreno e R$ 12.704.500,00 apropriados como custo de construção, de
acordo com contrato firmado entre a FUNCEF e a empresa Galwan
Construtora e Incorporadora Ltda., Voto DIPAR 014/07, Resolução Ata D.E.
1262/859.
Também foi apropriado o contrato celebrado com a Empresa Vila Velha
Participações Ltda., no valor de R$ 270.000,00, referente à fiscalização da
obra do Edifício Greenwich Tower, Vitória-ES, conforme Voto DIPAR 041/07,
Resolução Ata D.E. 1311/866.
(ii) Edificações para Renda: Alienação do apartamento 31 – 3º pavimento do
Edifício Saint Hilaire situado em Curitiba - PR, com lucro contábil de R$
15.050,83 e da vaga n.º 20 do subsolo do mesmo edifício, com prejuízo de
R$ 14.724,17; do apartamento Residencial Nº 203, situado em Juiz de Fora –
MG, com lucro de R$ 215,20; do apartamento 1.103 do Edifício Fabiana
Goiânia, situado em Goiânia – GO com lucro de R$ 810,63. Os três são
imóveis adjudicados provenientes da carteira de Financiamento Habitacional,
conforme Voto DIPAR 043/07, Resolução Ata D.E. 1319/867.
(iii) Participação em Shopping Center: acréscimo de valor referente à expansão
do Shopping Paulista no montante de R$ 1.389.241,38, conforme CI’s
GEIMO 158/08 e CI GEIMO 244/08. Esta expansão foi aprovada por meio do
VO DIMOB 028/06, na reunião da Diretoria Executiva, Resolução/ATA
787/802.
(iv) Imóveis alienados: Quitação do contrato 000504 referente ao imóvel situado
na Rua Imperatriz Tereza Cristina, situado em Recife - PE, no montante de
R$ 1.350.000,00, vendido em janeiro de 2008, conforme VO DIPAR 09/07,
Resolução/Ata 1229/855. e
4.1.3.4 (D) Operações com Participantes:
(i)
Empréstimos: o crescimento do saldo devedor da carteira deve-se
principalmente ao Credinâmico.
Em fevereiro houve quitação de saldo devedor, em espécie, no montante de
R$ 1.559.650,28 (119 contratos) e concessões no total de R$ 79.582.154,12
(2.979 contratos). Desse montante R$ 39.905.300,68 (2.968 contratos)
refere-se à renovações.
RE GECOP 007/08 – Fl. 010 /120
operação gerou um montante a receber da Caixa Seguros, no mês, de R$
895.428,44, acumulando R$ 10.921.951,88.
O montante da inadimplência, em fevereiro, é de R$ 11.695.210,30 (R$
11.146.731,95 em janeiro), correspondendo a 1,13% (1,08% em janeiro) do
saldo devedor total (saldo devedor + inadimplência) e a 3.171 (3.382 em
janeiro) contratos equivalente à 4,86%, do total de 65.254 contratos.
O saldo inadimplente referente à modalidade Credinâmico, em fevereiro, é de
R$ 346.171,83 (R$ 262.591,56 em janeiro), correspondendo a 401 contratos
(442 em janeiro), 1,84% do total de 21.835 contratos.
A provisão para perda, acumulada, é R$ 25.898.640,16, sendo que em
fevereiro houve reversão de R$ 591.980,10 do montante total provisionado. A
regra de provisionamento está descrita no item 1.2.1.
(ii) Financiamento Habitacional: Em fevereiro foram quitados 27 contratos, com
o registro líquido de R$ 1.233.948,48.
Em dezembro de 2007 provisionou-se 48% do saldo devedor dos contratos
adimplentes, conforme Voto DIBEN 09/08, Resolução Ata D.E. nº 28/872,
face a política de descontos da carteira.
O desconto concedido nas quitações do mês totalizaram R$ 755.219,02,
sendo R$ 520.943,01 equivalente aos contratos adimplentes, portanto
revertido do montante provisionado em dezembro de 2007, relativo ao
percentual de 48% de desconto e R$ 234.276,01, relativo ao desconto
concedido aos contratos inadimplentes.
A quantidade de contratos adimplentes em fevereiro é 1.012 e inadimplentes
1.143, num total de 2.155 contratos. O montante da inadimplência é de R$
79.322.563,95 e o total da provisão para perda é R$ 184.630.543,88, sendo
o total provisionado no mês R$ 2.748.292,71.
4.1.3.5 (E) Em Outros Realizáveis:
(i) Encontram-se registrados os precatórios referentes à restituição do Imposto
de Renda Retido na Fonte, correspondente ao período entre fevereiro de
1987 e fevereiro de 1992, sobre diversos investimentos em Renda Fixa e
Variável.
O Saldo é atualizado por IPCA-E mais 6% a.a. (juros simples), de acordo
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
RE GECOP 007/08 – Fl. 011 /120
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
Imobilizado
6.442.309,28
6.460.623,32
(18.314,04)
-0,28%
Diferido
1.995.462,29
2.118.554,51
(123.092,22)
-5,81%
Total
8.437.771,57
8.579.177,83
(141.406,26)
-1,65%
ATIVO PERMANENTE
VARIAÇÃO
6
Exigível Operacional – Consolidado.
6.1
Registram-se neste grupo as obrigações dos Programas Previdencial,
Administrativo e de Investimentos:
(A) Programa Previdencial:
Registram-se os compromissos a pagar assumidos pela entidade, inclusive
as provisões para pagamento do abono anual, os ingressos de recursos que
contribuirão para a formação de resultados de meses subseqüentes e as
retenções incidentes sobre benefícios e demais compromissos a pagar e/ou
a recolher assumidos pela entidade, relativos ao Programa Previdencial.
RE GECOP 007/08 – Fl. 012 /120
(i) A rubrica de valores a apropriar (créditos a identificar) acumula o saldo de R$
6.383.519,42 (R$ 5.286.504,76 em janeiro), variação de 20,75%.
(C) No Programa de Investimentos:
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
1
Renda Fixa
19.425.466,99
18.520.746,00
904.720,99
4,88%
2
Renda Variável
464.111.092,29
471.191.396,88
(7.080.304,59)
-1,50%
3
Investimentos Imobiliários
34.068.518,13
21.049.962,53
13.018.555,60
61,85%
4
Operações com Participantes
1.019.545,45
1.049.146,70
(29.601,25)
-2,82%
5
Relacionados com Tributos
32.168,72
31.654,41
514,31
1,62%
518.656.791,58
511.842.906,52
6.813.885,06
1,33%
Total
Ref.
CARTEIRA
VARIAÇÃO
(2) Renda
Variável:
(i)
Integralização no montante de R$ 7.820.000,00, sendo R$ 620.000,00 do
fundo FUNDOTEC II e R$ 7.200.000,00 do FIP Logística Brasil.
(3) Investimentos
Imobiliários:
(i) Imóveis em construção: apropriação do edifício Greenwich Tower no
montante de R$ 12.974.500,00, conforme já descrito no item 4.1.3.3, (C) (i).
(ii) Edificações para Renda: recebimento de aluguel antecipado do contrato
1731 – Banco Mundial no montante de R$ 2.428.800,00, referente ao
período de Março/2008 a Janeiro/2010.
(iii) Baixa dos sinais de venda e efetivação da alienação dos imóveis
mencionados no item 4.1.3.3, (C) (ii) e (iv), no valor total de R$ 1.478.400,00.
7. Exigível
Contingencial.
7.1
Os quadros a seguir demonstram as provisões acumuladas de fevereiro e janeiro
de 2008:
RE GECOP 007/08 – Fl. 013 /120
TOTAL
44.568.116,18
44.081.992,29
486.123,89
1,10%
7.1.2
As principais movimentações no contencioso, consolidado, foram:
7.1.2.1 Programa Previdencial – atualização das ações judiciais em R$ 2.716.737,77.
Ingresso de 66 novos processos, com provisionamento de R$ 881.878,08,
referente aos seguintes objetos: restauração de vínculo associativo, resgate de
contribuição, auxílio alimentação, reajuste ou inclusão de verbas na
suplementação, dentre outros. Baixa de 27 processos, totalizando R$ 505.891,18,
sendo todos com êxito para a Fundação, relativo aos objetos: reajuste ou inclusão
de verbas na suplementação e auxílio alimentação.
RE GECOP 007/08 – Fl. 014 /120
13.010,68. Não houve ingresso ou baixa de processos administrativos.
7.1.2.3 Programa de Investimentos – atualização das ações judiciais no montante de R$
1.827.040,18. Ingresso de 14 novos processos, com provisionamento de R$
416.875,15, relativos à financiamento habitacional, questões trabalhistas de
empreendimentos imobiliários, revisão de contrato de aluguel. Foram baixados 2
processos, com êxito para a Fundação, totalizando R$ 24.102,43.
7.1.3
A partir de 1º janeiro de 2008, os valores pagos a título de Depósito Recursal
encontram-se registrados em conta contábil do Passivo, retificando o valor da
contingência, com controle no sistema corporativo, sendo atualizado por TR + 3%
a.a.. O montante pago no mês foi de R$ 217.016,22.
7.1.3.1 O montante acumulado contabilizado na rubrica Depósito Recursal, até dezembro
de 2007, R$ 12.138.439,30, foi lançado para resultado, devido à incerteza na sua
realização. Entretanto, os levantamentos ou recuperação destes valores, serão
registrados no resultado do Plano a que se referir, positivamente, conforme Voto
DIPEC/PRESI 004/08, Resolução Ata D.E nº 36/874. Em fevereiro de 2008 foi
recuperado o montante de R$15.327,11, acumulando R$ 35.538,96 em 2008.
8 Exigível
Atuarial.
8.1
Os quadros a seguir demonstram as Provisões Matemáticas acumuladas em
fevereiro e janeiro de 2008:
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN NÃO SALDADO
7.340.567.420,03
7.264.028.184,11
76.539.235,92
1,05%
Benefícios Concedidos
1.211.842.101,33
1.205.073.587,91
6.768.513,42
0,56%
Benefícios a Conceder
6.128.525.930,77
6.058.754.635,90
69.771.294,87
1,15%
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
199.387,93
199.960,30
(572,37)
-0,29%
Saldos Patrimoniais
VARIAÇÃO
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN SALDADO
19.767.037.380,78
19.619.720.451,80
147.316.928,98
0,75%
Benefícios Concedidos
8.702.044.247,18
8.654.430.303,91
47.613.943,27
0,55%
Benefícios a Conceder
11.065.394.461,11
10.965.691.631,74
99.702.829,37
0,91%
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
(401.327,51)
(401.483,85)
156,34
-0,04%
Saldos Patrimoniais
VARIAÇÃO
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
NOVO PLANO
373.250.239,06
339.076.182,46
34.174.056,60
10,08%
Benefícios Concedidos
153.838,20
153.229,75
608,45
0,40%
Benefícios a Conceder
373.096.400,86
338.922.952,71
34.173.448,15
10,08%
RE GECOP 007/08 – Fl. 015 /120
REB
1.256.601.183,98
1.235.236.366,68
21.364.817,30
1,73%
Benefícios Concedidos
585.772.918,28
582.355.537,02
3.417.381,26
0,59%
Benefícios a Conceder
670.850.961,09
652.903.619,36
17.947.341,73
2,75%
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
(22.695,39)
(22.789,70)
94,31
-0,41%
TOTAL GERAL
28.761.788.226,84
28.482.264.993,29
279.523.233,55
0,98%
9 Fundos.
9.1
Os quadros abaixo demonstram os saldos e as variações do mês de fevereiro de
2008:
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN NÃO SALDADO
1.286.746.968,04
1.274.726.991,91
12.019.976,13
0,94%
Fundo Previdencial p/ Ajustes Futuros
1.258.621.802,37
1.246.915.819,84
11.705.982,53
0,94%
Fundo Administrativo
27.756.100,51
27.557.891,71
198.208,80
0,72%
Fundo de Investimentos
369.065,16
253.280,36
115.784,80
45,71%
Saldos Patrimoniais
VARIAÇÃO
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN SALDADO
579.937.986,81
560.261.456,18
19.676.530,63
3,51%
Fundo Previdencial p/ Ajustes Futuros
238.538.559,92
236.347.231,06
2.191.328,86
0,93%
Fundo de Acumulação de Benefícios
269.371.878,38
253.126.498,95
16.245.379,43
6,42%
Fundo Administrativo
70.775.325,82
69.908.701,93
866.623,89
1,24%
Fundo de Investimentos
1.252.222,69
879.024,24
373.198,45
42,46%
Saldos Patrimoniais
VARIAÇÃO
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
NOVO PLANO
53.991.390,85
49.517.573,36
4.473.817,49
9,03%
Fundo Previdencial de Benefício de Risco
44.490.922,77
43.877.640,99
613.281,78
1,40%
Fundo Administrativo
9.441.165,18
5.602.892,13
3.838.273,05
68,51%
Fundo de Investimentos
59.302,90
37.040,24
22.262,66
60,10%
Saldos Patrimoniais
VARIAÇÃO
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
NOVO PLANO - EX-PMPP
(34.211,40)
1.653,62
(35.865,02)
-2168,88%
Fundo Administrativo
(37.430,22)
(465,46)
(36.964,76)
7941,55%
Fundo de Investimentos
3.218,82
2.119,08
1.099,74
51,90%
Saldos Patrimoniais
VARIAÇÃO
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
(A)
(B)
(C) = (A) - (B)
(D) = (C) / (B)
REB
38.191.192,09
37.437.619,19
753.572,90
2,01%
Fundo Previdencial de Benefício de Risco
23.579.284,54
23.294.965,28
284.319,26
1,22%
Fundo de Garantia da Reserva de Cobertura
908.900,35
826.192,29
82.708,06
10,01%
Fundo Administrativo
13.511.921,63
13.187.733,82
324.187,81
2,46%
Fundo de Investimentos
191.085,57
128.727,80
62.357,77
48,44%
RE GECOP 007/08 – Fl. 016 /120
Fundo Administrativo
121.447.082,92
116.256.754,13
5.190.328,79
4,46%
Fundo de Investimentos
1.874.895,14
1.300.191,72
574.703,42
44,20%
10.
Recursos Coletados e Utilizados do Programa Previdencial.
10.1 Recursos
Coletados.
Os quadros a seguir apresentam os recursos coletados, dos meses de fevereiro,
janeiro e acumulado de 2008:
RE GECOP 007/08 – Fl. 019 /120
REG/REPLAN Não Saldado
25.203,58
23.557,55
1.646,03
REG/REPLAN Saldado
58.593,68
55.826,54
2.767,14
REB
2.876,93
0
2.707,43
0
169,50
0
TOTAL GERAL
86.674,19
82.091,52
4.582,67
REG/REPLAN Não Saldado
3.562.657,02
1.955.460,47
1.607.196,55
REG/REPLAN Saldado
6.535.958,87
3.685.116,53
2.850.842,34
Novo Plano
2.054.299,53
1.136.538,00
917.761,53
Novo Plano - EX-PMPP
84.509,40
46.567,92
37.941,48
REB
1.514.901,30
833.776,02
681.125,28
TOTAL GERAL
13.752.326,12
7.657.458,94
6.094.867,18
Despesa Administrativa
Acumulado 2008
Fevereiro/2008
Janeiro/2008
RE GECOP 007/08 – Fl. 020 /120
13.1
O quadro a seguir demonstra os resultados das Carteiras de Investimentos dos
meses de fevereiro, janeiro e acumulado de 2008:
RE GECOP 007/08 – Fl. 022 /120
14
Rentabilidade dos Investimentos.
Rentabilidade
Referencial
Rentabilidade
Referencial
Renda Fixa
0,98%
0,80%¹
2,15%
1,74%¹
Renda Variável
4,26%
9,05%²
0,41%
0,28%²
Imóveis
0,64%
0,93%³
6,49%
2,08%³
Op. Participantes
1,63%
0,93%³
2,83%
2,08%³
Outros *
0,81%
0,93%³
1,67%
2,08%³
Total
2,16%
0,93%³
1,78%
2,08%³
* Precatórios (SRF).
¹ Taxa Selic. ² IBOVESPA médio. ³ INPC + 5,5% a.a.
Fevereiro/2008
Acumulado 2008
REG/REPLAN NÃO SALDADO
Carteiras
RE GECOP 007/08 – Fl. 023 /120
Imóveis
0,64%
0,93%³
6,49%
2,08%³
Op. Participantes
1,57%
0,93%³
2,97%
2,08%³
Outros *
0,81%
0,93%³
1,67%
2,08%³
Total
2,18%
0,93%³
1,88%
2,08%³
* Precatórios (SRF).
¹ Taxa Selic. ² IBOVESPA médio. ³ INPC + 5,5% a.a.
Rentabilidade
Referencial
Rentabilidade
Referencial
Renda Fixa
0,82%
0,80%¹
1,76%
1,74%¹
Renda Variável
9,24%
9,05%²
2,50%
0,28%²
Op. Participantes
1,30%
0,97%³
2,86%
2,16%³
Total
1,86%
0,97%³
3,17%
2,16%³
* Precatórios (SRF).
¹ Taxa Selic. ² IBOVESPA médio. ³ INPC + 6% a.a.
Fevereiro/2008
Acumulado 2008
NOVO PLANO CONSOLIDADO
Carteiras
Rentabilidade
Referencial
Rentabilidade
Referencial
Renda Fixa
1,01%
0,80%¹
2,23%
1,74%¹
Renda Variável
5,01%
9,05%²
0,44%
0,28%²
Imóveis
0,64%
0,93%³
6,49%
2,08%³
Op. Participantes
1,52%
0,93%³
2,95%
2,08%³
Outros *
0,81%
0,93%³
1,67%
2,08%³
Total
2,27%
0,93%³
2,16%
2,08%³
* Precatórios (SRF).
¹ Taxa Selic. ² IBOVESPA médio. ³ INPC + 5,5% a.a.
Fevereiro/2008
Acumulado 2008
REB
Carteiras
Rentabilidade
Referencial
Rentabilidade
Referencial
Renda Fixa
0,97%
0,80%¹
2,16%
1,74%¹
Renda Variável
4,33%
9,05%²
0,44%
0,28%²
Imóveis
0,64%
0,93% / 0,97%³
6,54%
2,08% / 2,16%³
Op. Participantes
1,58%
0,93% / 0,97%³
2,94%
2,08% / 2,16%³
Outros *
0,81%
0,93% / 0,97%³
1,67%
2,08% / 2,16%³
Total
2,17%
0,93% / 0,97%³
1,88%
2,08% / 2,16%³
* Precatórios (SRF).
¹ Taxa Selic. ² IBOVESPA médio. ³ INPC + 5,5% a.a. /INPC + 6% a.a. (Novo Plano).
Fevereiro/2008
Acumulado 2008
CONSOLIDADO FUNCEF
Carteiras
14.1
Seguem anexos a este Relatório, os Balancetes e as Demonstrações Patrimoniais
e de Resultados de Plano de Benefícios de Natureza Previdencial dos planos
RE GECOP 007/08 – Fl. 024 /120
Atenciosamente,
Rodrigo Leandro Andretto
Brícia Ferraz Zinato Petra de Barros
Contador III - CONTAB
Coordenadora de Contabilidade - CONTAB
José Lino Fontana
Gerente - GECOP
CNPJ 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3 R$
FEV/08 JAN/08 PASSIVO FEV/08 JAN/08
ATIVO 32.639.174.433,36 31.972.958.615,95PASSIVO 32.639.174.433,36 31.972.958.615,95 DISPONÍVEL 2.177.303,15 1.682.276,71 CONTAS A PAGAR 749.959.989,26 729.110.699,05 CONTAS A RECEBER 83.188.207,48 46.561.546,33 VALORES EM LITÍGIO 488.940.815,25 484.781.251,33
APLICAÇÕES 32.519.903.935,36 31.890.426.170,65 28.761.788.226,84 28.482.264.993,29 Renda Fixa 17.124.939.426,58 17.069.175.843,14
Renda Variável 12.237.766.536,66 11.695.745.596,17 FUNDOS 1.958.833.326,39 1.921.945.294,26 Imóveis 1.994.501.374,06 1.982.137.471,20
Empréstimos / Financiamentos 1.095.917.157,72 1.077.122.494,50 EQUILÍBRIO TÉCNICO 679.652.075,62 354.856.378,02 Outras 66.779.440,34 66.244.765,64 Resultados Realizados 679.652.075,62 354.856.378,02 Superávit Técnico Acumulado 679.652.075,62 354.856.378,02 BENS DE USO PRÓPRIO 33.904.987,37 34.288.622,26 ( - ) Déficit Técnico Acumulado 0,00 0,00
FEV/08 JAN/08
( +) CONTRIBUIÇÕES 51.420.014,61 38.551.144,66
( - ) BENEFÍCIOS (79.607.170,71) (63.916.822,27)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 682.525.470,26 (93.857.178,33) ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS 654.338.314,16 (119.222.855,94) ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO (7.575.367,42) (6.090.284,51) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO (5.555.983,46) (6.541.439,99) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS (279.523.233,55) (1.267.059.078,18) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS (36.888.032,13) 949.909.047,24 ( = ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO 324.795.697,60 (449.004.611,38)
GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77
JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 545.270.587-20 CPF: 620.985.947-04 CPF: 309.882.766-15
JOSÉ LINO FONTANA BRICIA FERRAZ ZINATO PETRA DE BARROS GERENTE - GECOP COORDENADORA DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: MG - 067.993/O-3T-DF CPF: 691.062.407-63 CPF: 895.061.626-20 ATIVO COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
Demonstração de Resultados
DESCRIÇÃO Brasília, 29 de Fevereiro de 2008Demonstração Patrimonial
FEVEREIRO/2008
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C 1 ATIVO 31.972.958.615,95 D 6.666.839.309,88 6.000.623.492,47 32.639.174.433,36 D
1.1 DISPONIVEL 1.682.276,71 D 2.704.771.080,82 2.704.276.054,38 2.177.303,15 D 1.1.1 IMEDIATO 1.682.276,71 D 920.896.324,31 920.401.297,87 2.177.303,15 D 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.682.276,71 D 920.896.324,31 920.401.297,87 2.177.303,15 D 1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL S/A 1.319,87 D 44.567.398,34 44.567.398,34 1.319,87 D 1.1.1.2.01.01 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0,00 44.567.398,34 44.567.398,34 0,00 1.1.1.2.01.02 BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA 1.319,87 D 0,00 0,00 1.319,87 D 1.1.1.2.03 BANCO SANTANDER S/A - CCI 0,00 363.438.913,60 363.438.913,60 0,00 1.1.1.2.04 BANCO SANTANDER - RENAISSANSE 0,00 313.608,74 313.608,74 0,00 1.1.1.2.17 BANCO SANTANDER S/A 0,00 258.711.753,14 258.711.753,14 0,00 1.1.1.2.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.680.956,84 D 253.864.650,49 253.369.624,05 2.175.983,28 D 1.1.1.2.30.01 CEF-AG.CORPORATE 1.680.956,84 D 253.063.004,12 252.596.976,46 2.146.984,50 D 1.1.1.2.30.01.01 CEF-AG.CORPORATE C/C 249.806,16 D 252.680.201,01 252.258.663,10 671.344,07 D 1.1.1.2.30.01.02 CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA 1.431.150,68 D 382.803,11 338.313,36 1.475.640,43 D 1.1.1.2.30.06 CEF-AG.CORPORATE - FH 0,00 801.646,37 772.647,59 28.998,78 D 1.1.1.2.30.06.01 CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C 29.001,22 C 801.646,37 772.646,37 1,22 C 1.1.1.2.30.06.02 CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA 29.001,22 D 0,00 1,22 29.000,00 D 1.1.2 VINCULADO 0,00 14.157.347,26 14.157.347,26 0,00 1.1.2.2 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 14.157.347,26 14.157.347,26 0,00 1.1.9 SEGREGACAO DE PLANOS - DISPONIVEL 0,00 1.769.717.409,25 1.769.717.409,25 0,00 1.2 REALIZAVEL 31.936.987.716,98 D 3.961.537.201,93 3.295.432.776,07 32.603.092.142,84 D 1.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 45.505.615,45 D 130.846.655,63 96.757.159,16 79.595.111,92 D 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 720.185,53 D 53.323.639,02 51.670.657,69 2.373.166,86 D 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MÊS 2.692,45 D 48.687.251,93 47.848.657,91 841.286,47 D 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 24.499.191,78 23.660.531,31 838.660,47 D 1.2.1.1.01.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 9.357.454,50 D 24.499.191,78 23.483.892,36 10.372.753,92 D 1.2.1.1.01.01.03 (-) PROVISÃO PARA PERDAS 9.357.454,50 C 0,00 176.638,95 9.534.093,45 C 1.2.1.1.01.02 PARTICIPANTES 0,00 23.912.335,27 23.912.335,27 0,00 1.2.1.1.01.02.01 ATIVOS 0,00 23.912.335,27 23.912.335,27 0,00 1.2.1.1.01.02.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00 23.912.335,27 23.912.335,27 0,00 1.2.1.1.01.03 AUTOFINANCIADOS 2.692,45 D 275.724,88 275.791,33 2.626,00 D 1.2.1.1.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.785,61 D 275.724,88 275.791,33 2.719,16 D 1.2.1.1.01.03.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 93,16 C 0,00 0,00 93,16 C 1.2.1.1.02 CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO 14.327,01 D 117.210,47 117.210,47 14.327,01 D 1.2.1.1.02.01 PATROCINADOR(ES) 5.797,32 D 117.210,47 117.210,47 5.797,32 D 1.2.1.1.02.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 10.439.301,24 D 117.210,47 0,00 10.556.511,71 D 1.2.1.1.02.01.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 10.433.503,92 C 0,00 117.210,47 10.550.714,39 C 1.2.1.1.02.02 PARTICIPANTES 1.202,74 D 0,00 0,00 1.202,74 D 1.2.1.1.02.02.01 ATIVOS 21.088,32 D 0,00 0,00 21.088,32 D 1.2.1.1.02.02.03 ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVO 19.885,58 C 0,00 0,00 19.885,58 C 1.2.1.1.02.03 AUTOFINANCIADOS 7.326,95 D 0,00 0,00 7.326,95 D 1.2.1.1.02.03.01 AUTOFINANCIADOS 51.728,86 D 0,00 0,00 51.728,86 D 1.2.1.1.02.03.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 44.401,91 C 0,00 0,00 44.401,91 C 1.2.1.1.03 CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS DO MES 10.978,01 D 144.993,86 149.993,27 5.978,60 D 1.2.1.1.03.02 PARTICIPANTES 10.978,01 D 144.993,86 149.993,27 5.978,60 D 1.2.1.1.03.02.01 ATIVOS 10.978,01 D 144.993,86 149.993,27 5.978,60 D 1.2.1.1.03.02.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 10.978,01 D 136.804,17 141.803,58 5.978,60 D
1.2.1.1.03.02.01.02 JOIAS 0,00 8.189,69 8.189,69 0,00 1.2.1.1.04 CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS EM ATRASO 0,00 3.118.935,21 3.118.935,21 0,00
1.2.1.1.04.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 3.118.935,21 3.118.935,21 0,00 1.2.1.1.04.01.01 PRINCIPAL 237.295.217,34 D 3.118.935,21 0,00 240.414.152,55 D 1.2.1.1.04.01.03 (-) PROVISÃO PARA PERDAS 237.295.217,34 C 0,00 3.118.935,21 240.414.152,55 C 1.2.1.1.05 CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO 692.188,06 D 819.386,72 0,00 1.511.574,78 D 1.2.1.1.05.01 PATROCINADOR(ES) 343.680,93 D 339.388,72 0,00 683.069,65 D 1.2.1.1.05.02 PARTICIPANTES 344.161,78 D 475.800,69 0,00 819.962,47 D 1.2.1.1.05.02.01 ATIVOS 344.161,78 D 340.126,31 0,00 684.288,09 D 1.2.1.1.05.02.02 ASSISTIDOS 0,00 135.674,38 0,00 135.674,38 D 1.2.1.1.05.03 AUTOFINANCIADOS 4.345,35 D 4.197,31 0,00 8.542,66 D 1.2.1.1.98 OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 435.860,83 435.860,83 0,00 1.2.1.1.98.01 OUTROS RECURSOS A RECEBER 22.194.795,53 D 435.860,83 0,00 22.630.656,36 D 1.2.1.1.98.02 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 22.194.795,53 C 0,00 435.860,83 22.630.656,36 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C
1.2.1.8 OUTROS REALIZAVEIS 44.785.429,92 D 77.523.016,61 45.086.501,47 77.221.945,06 D 1.2.1.8.02 COM ASSISTIDOS 44.896.464,00 D 75.656.874,69 44.996.130,56 75.557.208,13 D 1.2.1.8.02.01 INSS A RECEBER 48.191.271,30 D 45.278.537,49 44.753.705,98 48.716.102,81 D 1.2.1.8.02.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 3.890.140,95 C 0,00 0,00 3.890.140,95 C 1.2.1.8.02.03 ADIANT. A PARTICIPANTES 538.247,07 D 359.839,08 222.022,98 676.063,17 D 1.2.1.8.02.04 INSS A RECEBER DE PARTICIPANTES 212.084,06 D 0,00 3.276,83 208.807,23 D 1.2.1.8.02.05 ADIANT.SUPL.13 SALARIO 36.445,81 D 30.018.498,12 17.124,77 30.037.819,16 D 1.2.1.8.02.08 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 26.439,10 D 0,00 0,00 26.439,10 D 1.2.1.8.02.09 FOLHA SIAPE 52.531,54 D 0,00 0,00 52.531,54 D 1.2.1.8.02.10 (-) PROVISÃO P/ PERDA ADIANT. A PARTICIP 270.413,93 C 0,00 0,00 270.413,93 C 1.2.1.8.03 ENTIDADES CONVENENTES 0,00 1.775.771,01 0,00 1.775.771,01 D 1.2.1.8.03.02 POR PLANO/PATROCINADORA 0,00 1.775.771,01 0,00 1.775.771,01 D 1.2.1.8.04 MIGRACAO PARA O REB 113.734,08 C 90.370,91 90.370,91 113.734,08 C 1.2.1.8.04.01 RENDA ANTECIPADA - MIGRACAO 2.361,75 D 90.370,91 90.370,91 2.361,75 D 1.2.1.8.04.03 PECULIO ESPECIAL MIGRACAO 23.392,00 D 0,00 0,00 23.392,00 D 1.2.1.8.04.04 (-) CONTRIBUICAO PATRONAL P/ PECULIO ESP 139.487,83 C 0,00 0,00 139.487,83 C 1.2.1.8.05 SALDAMENTO 2.700,00 D 0,00 0,00 2.700,00 D 1.2.1.8.05.01 PECULIO ESPECIAL MIGRACAO 2.700,00 D 0,00 0,00 2.700,00 D 1.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 1.055.930,88 D 5.583.735,11 3.046.570,43 3.593.095,56 D 1.2.3.1 RECEITAS A RECEBER 6.614,57 D 26.931,28 27.502,79 6.043,06 D 1.2.3.1.01 CORRENTES 6.614,57 D 26.931,28 27.502,79 6.043,06 D 1.2.3.1.01.02 A RECEBER - INSUF. SALDO 6.065,29 D 0,00 6.065,29 0,00 1.2.3.1.01.06 A RECEBER 549,28 D 26.931,28 21.437,50 6.043,06 D 1.2.3.2 DESPESAS FUTURAS 347.512,19 D 975.265,30 542.227,28 780.550,21 D
1.2.3.2.01 ALMOXARIFADO 0,00 51.388,37 51.388,37 0,00 1.2.3.2.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 191.848,96 D 892.332,14 323.109,41 761.071,69 D
1.2.3.2.03.01 ADIANT.PRONTO PGTO 4.606,35 D 7.210,29 9.164,24 2.652,40 D 1.2.3.2.03.03 ADIANTAMENTO 13.o SALARIO 2.075,50 D 489.629,22 0,00 491.704,72 D 1.2.3.2.03.04 ADIANTAMENTO DE FERIAS 121.804,46 D 299.369,07 271.834,85 149.338,68 D 1.2.3.2.03.05 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 58.954,69 D 30.546,26 42.110,32 47.390,63 D 1.2.3.2.03.06 FGTS S/ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2.373,44 D 39.089,34 0,00 41.462,78 D 1.2.3.2.03.09 ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALARI 2.034,52 D 26.487,96 0,00 28.522,48 D 1.2.3.2.04 VALE TRANSPORTE 17.644,50 D 15.619,01 13.832,11 19.431,40 D 1.2.3.2.05 TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO 138.018,73 D 15.925,78 153.897,39 47,12 D 1.2.3.8 OUTROS REALIZAVEIS 701.804,12 D 2.104.698,17 0,00 2.806.502,29 D 1.2.3.8.01 DEVEDORES DIVERSOS 701.804,12 D 2.104.698,17 0,00 2.806.502,29 D 1.2.3.8.01.01 CEF/MZ 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 1.2.3.8.01.05 INSS A RECEBER S/ ATIVOS 37.243,00 D 0,00 0,00 37.243,00 D 1.2.3.8.01.06 VALORES A RECEBER 624.561,12 D 2.104.698,17 0,00 2.729.259,29 D 1.2.3.8.01.06.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 619.310,11 D 91.061,14 0,00 710.371,25 D 1.2.3.8.01.06.01.01 PIS 12.000,43 D 310,31 0,00 12.310,74 D 1.2.3.8.01.06.01.02 COFINS 71.225,02 D 1.888,66 0,00 73.113,68 D 1.2.3.8.01.06.01.05 PIS DEPOSITO JUDICIAL 74.922,67 D 12.428,46 0,00 87.351,13 D 1.2.3.8.01.06.01.06 COFINS DEPOSITO JUDICIAL 460.837,99 D 76.433,71 0,00 537.271,70 D 1.2.3.8.01.06.01.07 IRRF/CSRF 324,00 D 0,00 0,00 324,00 D 1.2.3.8.01.06.02 ENTIDADES CONVENENTES 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D 1.2.3.8.01.06.02.03 AUX PECULIO 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D 1.2.3.8.01.06.03 POR PLANO/PATROCINADORA 5.126,45 D 2.013.637,03 0,00 2.018.763,48 D 1.2.3.9 SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0,00 2.476.840,36 2.476.840,36 0,00 1.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 31.890.426.170,65 D 3.825.106.811,19 3.195.629.046,48 32.519.903.935,36 D 1.2.4.1 RENDA FIXA 17.069.175.843,14 D 1.489.868.570,36 1.434.104.986,92 17.124.939.426,58 D 1.2.4.1.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 6.701.298.607,20 D 98.149.289,37 46.827.460,44 6.752.620.436,13 D 1.2.4.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 6.701.298.607,20 D 98.149.289,37 46.827.460,44 6.752.620.436,13 D 1.2.4.1.01.02.01 VALOR ATUALIZADO 6.701.863.727,23 D 73.853.487,60 23.096.778,70 6.752.620.436,13 D 1.2.4.1.01.02.05 A RECEBER 0,00 23.036.707,61 23.036.707,61 0,00 1.2.4.1.01.02.09 (-) PROVISAO 565.120,03 C 1.259.094,16 693.974,13 0,00 1.2.4.1.01.02.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRAS 565.120,03 C 1.259.094,16 693.974,13 0,00 1.2.4.1.02 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.02.05 A RECEBER 56.706.643,52 D 0,00 0,00 56.706.643,52 D 1.2.4.1.02.09 (-) PROVISAO 56.706.643,52 C 0,00 0,00 56.706.643,52 C 1.2.4.1.02.09.04 (-) PARA PERDAS 56.706.643,52 C 0,00 0,00 56.706.643,52 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C
1.2.4.1.04 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 10.087.655.151,40 D 464.051.497,56 469.768.072,78 10.081.938.576,18 D 1.2.4.1.04.01 CADERNETAS DE POUPANCA 7.372.849,18 D 224.715,39 229.113,04 7.368.451,53 D 1.2.4.1.04.01.01 VALOR ATUALIZADO 7.372.849,18 D 110.158,87 114.556,52 7.368.451,53 D 1.2.4.1.04.01.01.01 DIVERSAS 7.372.849,18 D 110.158,87 114.556,52 7.368.451,53 D 1.2.4.1.04.01.05 A RECEBER 0,00 114.556,52 114.556,52 0,00 1.2.4.1.04.01.05.02 DIVERSOS 0,00 114.556,52 114.556,52 0,00 1.2.4.1.04.07 LETRAS IMOBILIARIAS 19.195.161,88 D 440.807,24 334.512,68 19.301.456,44 D 1.2.4.1.04.07.01 VALOR ATUALIZADO 19.195.161,88 D 273.550,90 167.256,34 19.301.456,44 D 1.2.4.1.04.07.05 A RECEBER 0,00 167.256,34 167.256,34 0,00 1.2.4.1.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 9.969.082.884,77 D 462.669.858,41 469.204.447,06 9.962.548.296,12 D 1.2.4.1.04.08.01 VALOR ATUALIZADO 9.969.250.363,16 D 229.583.063,54 235.989.999,16 9.962.843.427,54 D 1.2.4.1.04.08.05 A RECEBER 0,00 232.950.300,00 232.950.300,00 0,00 1.2.4.1.04.08.09 (-) PROVISAO 167.478,39 C 136.494,87 264.147,90 295.131,42 C 1.2.4.1.04.08.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRA 167.478,39 C 136.494,87 264.147,90 295.131,42 C 1.2.4.1.04.09 FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE FUNDOS 92.004.255,57 D 716.116,52 0,00 92.720.372,09 D 1.2.4.1.04.09.01 VALOR ATUALIZADO 92.004.255,57 D 716.116,52 0,00 92.720.372,09 D 1.2.4.1.05 TITULOS DE EMPRESAS 280.222.084,54 D 18.793.054,47 9.494.308,07 289.520.830,94 D 1.2.4.1.05.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.05.02.05 A RECEBER 38.505.295,39 D 0,00 0,00 38.505.295,39 D 1.2.4.1.05.02.09 (-) PROVISAO 38.505.295,39 C 0,00 0,00 38.505.295,39 C 1.2.4.1.05.02.09.04 (-) PARA PERDAS 38.505.295,39 C 0,00 0,00 38.505.295,39 C 1.2.4.1.05.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 207.661.364,56 D 13.570.973,31 928.779,68 220.303.558,19 D 1.2.4.1.05.03.01 VALOR ATUALIZADO 237.065.661,11 D 13.570.016,24 485.177,50 250.150.499,85 D 1.2.4.1.05.03.05 A RECEBER 10.744.825,74 D 0,00 0,00 10.744.825,74 D 1.2.4.1.05.03.05.01 DIVERSAS 10.744.603,79 D 0,00 0,00 10.744.603,79 D 1.2.4.1.05.03.05.04 CONFORJA 221,95 D 0,00 0,00 221,95 D 1.2.4.1.05.03.09 (-) PROVISAO 40.149.122,29 C 957,07 443.602,18 40.591.767,40 C 1.2.4.1.05.03.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRAS 0,00 957,07 29.808,27 28.851,20 C 1.2.4.1.05.03.09.03 (-) PARA PERDAS 40.149.122,29 C 0,00 413.793,91 40.562.916,20 C 1.2.4.1.05.98 OUTROS TITULOS DE EMPRESAS 72.560.719,98 D 5.222.081,16 8.565.528,39 69.217.272,75 D 1.2.4.1.05.98.01 CEDULA DE CREDITO BANCARIO 73.659.276,20 D 1.116.769,62 4.488.271,32 70.287.774,50 D 1.2.4.1.05.98.01.01 PRINCIPAL CORRIGIDO 73.659.276,20 D 1.116.769,62 4.488.271,32 70.287.774,50 D 1.2.4.1.05.98.04 (-) DESAGIO 1.098.556,22 C 39.302,14 11.247,67 1.070.501,75 C 1.2.4.1.05.98.05 A RECEBER 0,00 4.066.009,40 4.066.009,40 0,00 1.2.4.1.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 859.583,33 0,00 859.583,33 D 1.2.4.1.98.02 POR PLANO/PATROCINADORA 0,00 859.583,33 0,00 859.583,33 D 1.2.4.1.99 SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0,00 908.015.145,63 908.015.145,63 0,00 1.2.4.1.99.04 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 908.015.145,63 908.015.145,63 0,00 1.2.4.1.99.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0,00 908.015.145,63 908.015.145,63 0,00 1.2.4.2 RENDA VARIAVEL 11.695.745.596,17 D 2.019.352.769,53 1.477.331.829,04 12.237.766.536,66 D 1.2.4.2.01 MERCADO DE ACOES 2.880.263.921,33 D 1.443.189.424,68 1.220.657.537,78 3.102.795.808,23 D 1.2.4.2.01.01 A VISTA 2.662.494.900,31 D 1.000.969.555,87 784.940.605,38 2.878.523.850,80 D 1.2.4.2.01.01.01 CUSTO 2.046.132.115,73 D 281.106.677,89 275.860.721,04 2.051.378.072,58 D 1.2.4.2.01.01.02 VARIACAO DA CARTEIRA 676.167.056,92 D 717.303.793,78 508.204.142,84 885.266.707,86 D 1.2.4.2.01.01.05 A RECEBER 14.024.109,69 D 2.559.084,20 875.741,50 15.707.452,39 D 1.2.4.2.01.01.05.03 DIVIDENDOS 14.024.109,69 D 2.559.084,20 875.741,50 15.707.452,39 D 1.2.4.2.01.01.09 (-) PROVISAO 73.828.382,03 C 0,00 0,00 73.828.382,03 C 1.2.4.2.01.01.09.03 PARA PERDAS 73.828.382,03 C 0,00 0,00 73.828.382,03 C 1.2.4.2.01.06 BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.01.06.01 CUSTO 11.060.091,15 D 0,00 0,00 11.060.091,15 D 1.2.4.2.01.06.02 VARIACAO DA CARTEIRA 11.060.091,15 C 0,00 0,00 11.060.091,15 C 1.2.4.2.01.07 EMPRESTIMOS DE ACOES 217.769.021,02 D 442.219.868,81 435.716.932,40 224.271.957,43 D 1.2.4.2.01.07.01 CUSTO 188.295.263,36 D 275.860.721,04 281.106.677,89 183.049.306,51 D 1.2.4.2.01.07.02 VARIACAO DA CARTEIRA 29.158.009,04 D 164.625.575,17 152.812.805,75 40.970.778,46 D 1.2.4.2.01.07.03 ACRESCIMOS 311.406,61 D 835.202,22 901.726,52 244.882,31 D 1.2.4.2.01.07.05 A RECEBER 4.342,01 D 898.370,38 895.722,24 6.990,15 D 1.2.4.2.04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 8.815.481.674,84 D 576.163.344,85 256.674.291,26 9.134.970.728,43 D 1.2.4.2.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 8.815.481.674,84 D 576.163.344,85 256.674.291,26 9.134.970.728,43 D 1.2.4.2.04.01.01 VALOR ATUALIZADO 8.815.481.674,84 D 576.163.344,85 256.674.291,26 9.134.970.728,43 D 1.2.4.2.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.98.02 TITULOS DE EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C
1.2.4.2.98.02.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS - C/PART.LUC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.98.02.03.01 CUSTO 54.722.844,00 D 0,00 0,00 54.722.844,00 D 1.2.4.2.98.02.03.09 (-) PROVISAO 54.722.844,00 C 0,00 0,00 54.722.844,00 C 1.2.4.2.98.02.03.09.03 (-) PARA PERDAS 54.722.844,00 C 0,00 0,00 54.722.844,00 C 1.2.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 1.982.137.471,20 D 109.462.390,23 97.098.487,37 1.994.501.374,06 D 1.2.4.3.01 TERRENOS 10.657.377,68 D 4.511.704,64 4.512.853,38 10.656.228,94 D 1.2.4.3.01.01 CUSTO 31.368.287,87 D 4.480.500,00 4.480.500,00 31.368.287,87 D 1.2.4.3.01.04 REAVALIACAO 6.078.287,87 C 0,00 0,00 6.078.287,87 C 1.2.4.3.01.05 A RECEBER 2.482.332,33 D 31.204,64 13.606,60 2.499.930,37 D 1.2.4.3.01.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.257.146,01 D 18.746,78 1.148,74 1.274.744,05 D 1.2.4.3.01.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 101.852,00 D 6.228,93 6.228,93 101.852,00 D 1.2.4.3.01.05.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR 101.852,00 C 6.228,93 6.228,93 101.852,00 C 1.2.4.3.01.05.99 OUTROS 1.225.186,32 D 0,00 0,00 1.225.186,32 D 1.2.4.3.01.09 PROVISAO 17.114.954,65 C 0,00 18.746,78 17.133.701,43 C 1.2.4.3.01.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 17.114.954,65 C 0,00 18.746,78 17.133.701,43 C 1.2.4.3.02 EM CONSTRUCAO 6.797.000,00 D 17.457.953,00 0,00 24.254.953,00 D 1.2.4.3.02.01 TERRENOS 4.104.000,00 D 4.483.453,00 0,00 8.587.453,00 D 1.2.4.3.02.01.01 CUSTO 3.568.986,76 D 4.483.453,00 0,00 8.052.439,76 D 1.2.4.3.02.01.04 REAVALIACAO 535.013,24 D 0,00 0,00 535.013,24 D 1.2.4.3.02.02 CONSTRUCAO 2.693.000,00 D 12.974.500,00 0,00 15.667.500,00 D 1.2.4.3.02.02.01 CUSTO 2.693.000,00 D 12.974.500,00 0,00 15.667.500,00 D 1.2.4.3.03 EDIFICACOES 530.180.924,53 D 15.002.992,28 16.188.052,39 528.995.864,42 D 1.2.4.3.03.01 USO PROPRIO 1.115.984,10 D 18.077,19 19.617,46 1.114.443,83 D 1.2.4.3.03.01.01 TERRENOS 139.424,37 D 0,00 0,00 139.424,37 D 1.2.4.3.03.01.01.01 CUSTO 76.185,17 D 0,00 0,00 76.185,17 D 1.2.4.3.03.01.01.04 REAVALIACAO 63.239,20 D 0,00 0,00 63.239,20 D 1.2.4.3.03.01.02 CONSTRUCAO 967.810,30 D 578,33 2.118,60 966.270,03 D 1.2.4.3.03.01.02.01 CUSTO 616.892,17 D 0,00 0,00 616.892,17 D 1.2.4.3.03.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.540,27 C 578,33 2.118,60 3.080,54 C 1.2.4.3.03.01.02.04 REAVALIACAO 352.458,40 D 0,00 0,00 352.458,40 D 1.2.4.3.03.01.05 A RECEBER 8.749,43 D 17.498,86 17.498,86 8.749,43 D 1.2.4.3.03.01.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 8.749,43 D 8.749,43 8.749,43 8.749,43 D 1.2.4.3.03.01.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 383.980,04 D 0,00 8.749,43 375.230,61 D 1.2.4.3.03.01.05.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS APROPRIAR 383.980,04 C 8.749,43 0,00 375.230,61 C 1.2.4.3.03.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 203.060.447,06 D 4.975.375,47 5.258.314,54 202.777.507,99 D 1.2.4.3.03.02.01 TERRENOS 63.463.324,81 D 0,00 0,00 63.463.324,81 D 1.2.4.3.03.02.01.01 CUSTO 55.119.733,38 D 0,00 0,00 55.119.733,38 D 1.2.4.3.03.02.01.04 REAVALIACAO 8.343.591,43 D 0,00 0,00 8.343.591,43 D 1.2.4.3.03.02.02 CONSTRUCAO 137.361.558,19 D 295.603,68 579.756,14 137.077.405,73 D 1.2.4.3.03.02.02.01 CUSTO 126.013.945,93 D 24.204,19 0,00 126.038.150,12 D 1.2.4.3.03.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 308.321,81 C 271.399,49 579.756,14 616.678,46 C 1.2.4.3.03.02.02.04 REAVALIACAO 11.655.934,07 D 0,00 0,00 11.655.934,07 D 1.2.4.3.03.02.05 A RECEBER 7.445.264,13 D 4.668.495,36 4.611.018,10 7.502.741,39 D 1.2.4.3.03.02.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 7.445.264,13 D 2.432.385,79 2.374.908,53 7.502.741,39 D 1.2.4.3.03.02.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 36.788.885,76 D 0,00 2.236.109,57 34.552.776,19 D 1.2.4.3.03.02.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR 36.788.885,76 C 2.236.109,57 0,00 34.552.776,19 C 1.2.4.3.03.02.09 PROVISAO 5.209.700,07 C 11.276,43 67.540,30 5.265.963,94 C 1.2.4.3.03.02.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 5.209.700,07 C 11.276,43 67.540,30 5.265.963,94 C 1.2.4.3.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 326.004.493,37 D 10.009.539,62 10.910.120,39 325.103.912,60 D 1.2.4.3.03.03.01 TERRENOS 71.449.508,02 D 0,00 55.035,00 71.394.473,02 D 1.2.4.3.03.03.01.01 CUSTO 38.068.207,38 D 0,00 36.059,49 38.032.147,89 D 1.2.4.3.03.03.01.04 REAVALIACAO 33.381.300,64 D 0,00 18.975,51 33.362.325,13 D 1.2.4.3.03.03.02 CONSTRUCAO 246.934.538,33 D 200.921,65 836.151,53 246.299.308,45 D 1.2.4.3.03.03.02.01 CUSTO 121.938.852,17 D 0,00 173.855,59 121.764.996,58 D 1.2.4.3.03.03.02.03 (-) DEPRECIACAO 433.799,22 C 197.561,95 629.826,83 866.064,10 C 1.2.4.3.03.03.02.04 REAVALIACAO 125.429.485,38 D 3.359,70 32.469,11 125.400.375,97 D 1.2.4.3.03.03.05 A RECEBER 15.513.899,32 D 9.591.472,04 9.708.037,19 15.397.334,17 D 1.2.4.3.03.03.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 15.513.899,32 D 3.447.690,80 3.564.255,95 15.397.334,17 D 1.2.4.3.03.03.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 130.644.058,10 D 2.348.628,56 3.547.254,94 129.445.431,72 D 1.2.4.3.03.03.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS AAPROPRIAR 130.644.058,10 C 3.547.254,94 2.348.628,56 129.445.431,72 C
