CURSO FOREX
DOMINATOR
You
O QUE É
FOREX
?
Abreviação de "
FOR
eign
EX
change Market”, que
em português significa Mercado de Divisas
(também conhecido como
Mercado de Moedas
ou
Mercado de Câmbio
). Neste mercado, os
grandes bancos mundiais, bancos centrais,
corporações, empresas, governos e outras
instituições financeiras fazem as suas transações
inter-cambiais diariamente, ou seja, operações
simultâneas de compra de uma determinada
moeda e venda de uma outra.
VANTAGENS DO FOREX
•
Pode-se operar 24 horas por dia
.
•
Mercado mais líquido e mais negociado do mundo
. Por movimentar cerca de 3
trilhões de dólares dia, a liquidez é imediata. Durante as 24 horas é possível operar
qualquer volume financeiro e realizar os lucros de forma imediata.
VANTAGENS DO FOREX
•
Uso de alavancagem (leverage)
.
Pode-se controlar e mover um "monte" de
dinheiro com uma pequena quantia de
depósito. Com esse recurso, é possível
escolher, a cada operação, a forma que o
operador deseja operar: Conservadora,
Moderada ou Agressiva. Permitindo
auferir lucros não alcançados nos
mercados tradicionais.
•
Qualidade e facilidades oferecidas pelas
ferramentas de negociação
(home-brokers) que são gratuitas.
•
Baixos custos de transação
em relação
à Bolsa de Valores.
VANTAGENS DO FOREX
• Pode-se negociar qualquer quantidade de dinheiro, de
um dólar a vários bilhões.
• Pode-se ganhar tanto na queda quanto na valorização
de uma determinada moeda.
• Dinheiro Virtual para os testes de técnicas e para a fase
de aprendizado. As operadoras oferecem contas
demonstrativas
• Operações via internet, permitindo operar em qualquer
local e a qualquer momento, fazendo uso de celulares e
notebooks.
• É permitido desenvolver ROBÔS e testá-los de forma
automática em bases históricas. Os Robôs são colocados
para operarem contas sozinhos ou com
PRINCIPAIS MOEDAS
USD - United States Dollars (Dólar Americano)
GBP - Great Britain Pound (Libra Esterlina)
EUR - Euro
JPY - Japanese Yen (Ien Japonês)
CHF - Swiss Franc (Franco Suíço)
AUD - Australian Dollar (Dólar Australiano)
CAD - Canadian Dollar (Dólar Canadense)
NZD – New Zealand Dollar (Dólar da NZ)
PIP e SPREAD
PIP
(Price Interest Point) é a menor unidade decimal do preço de um par. A maioria
dos pares tem o preço cotado até a quarta casa decimal, exceto os pares que possuem
o Yen Japonês, que possuem somente duas casas decimais.
SPREAD
= Valor de Compra (ASK) – Valor de Venda (BID)
http://www.youforexbr.com/pip-e-spread.html
Valor do pip – barra de ferramentas
MARGEM E ALAVANCAGEM
ALAVANCAGEM – É a utilização de crédito para uma melhoria da capacidade especulativa e aumentar a taxa de retorno de um investimento. Basicamente, a idéia central de alavancagem é que os investidores podem usar menos dinheiro para controlar um maior montante de investimento, ou seja, um trader pode manter uma posição no mercado muito maior do que o valor depositado na sua conta. Usar alavancagem exagera tanto os ganhos como as perdas . Ex.: 1:100 (com um depósito de 1.000 dólares pode-se negociar 100.000 dólares), 1:200, 1:500.
No caso onde um trader ultrapassa a alavancagem máxima permitida, o sistema de negociação fechará todas as posições abertas na conta. Assim, numa transação sem sucesso o trader pode perder apenas seu próprio capital sem correr o risco se tornar devedor de um broker, sob quaisquer circunstâncias.
Definição do palestrante: Alavancagem é o dinheiro que a corretora te “empresta” pra você operar e ficar rico, ou quebrar de vez e se f... de verde e amarelo.
COMO INICIAR?
1. Realizar cursos de formação em trader para se identificar padrões de
entrada e saída do mercado bem como estratégias operacionais
e utilizar-se de fontes de informações sobre atualidades econômicas
globais.
2. Abrir uma conta DEMONSTRATIVA em um broker (CORRETORA)
internacional: este procedimento é extremamente simples e rápido.
3. Treinar na plataforma DEMO de seu broker suas estratégias antes de
entrar definitivamente no mercado real. Utilizar-se dos softwares de
análises gráficas fornecidos pelas corretoras para melhor embasar as
decisões.
4. Depois de treinar bastante na conta DEMO, abrir uma conta REAL e
iniciar os trades nesta conta real.
TIPOS DE CORRETORAS
1.
Market Makers (Dealing Desk)
2.
ECN (Electronic Communication Network)
3.
Picaretas
REMESSA DE FUNDOS
Depósito Bancário:
(EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO):
- Levar o contrato com o Broker.
- Minuta de Investimento
(fornecido pelo banco)
- Comprovante da origem dos fundos.
- Dados da conta da corretora
(País, Cidade, End, Banco, SWIFT e IBAN)
Cartão de Crédito
(MÉTODO MAIS FÁCIL E RÁPIDO)
RETIRADAS
Depósito Bancário:(EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO)
Cartão de Crédito
(MÉTODO MAIS FÁCIL E RÁPIDO)
Paypal Taxas e impostos: Banco do Brasil: 1% do depósito 0,38% de IOF RECEITA FEDERAL:
Os tributos, caso você tenha lucro sobre o seu investimento, são de 15%, pagos através do DARF, citando o código 8523 da Receita Federal (IRPF - GANHOS DE CAPITAL NA OPERAÇÃO COM MOEDA ESTRANGEIRA - IN/SRF M.02 DE 2000)
ANÁLISE TÉCNICA
Define-se Análise Técnica como "O estudo do movimento de mercado, principalmente através do uso de gráficos, com o propósito de prever a tendência futura dos preços".
"O objetivo principal de toda a análise técnica e gráfica é
determinar se as probabilidades de um movimento ir a seu
favor são as maiores possíveis e, para isso, usa-se o
comportamento passado dos preços em busca de padrões que
possam indicar a mesma atitude seguida pelo mercado
ANÁLISE TÉCNICA
1. Tendências
2. CandleSticks (Velas Japonesas)
3. Tipos de Gráficos
4. Padrões de Candles
5. Suporte e Resistência
6. Linhas de Tendência
7. Canais
8. Padrões Gráficos
9. Indicadores (os importantes)
10. Pontos de Pivot
CANDLESTICKS
(Velas Japonesas)
TIPOS DE GRÁFICOS
LINHA
BARRA
PADRÕES DE CANDLES
PADRÕES DE REVERSÃO
Funcionam mais como um alerta de que a reversão de
tendência está próxima, embora, muitas vezes, ocorra logo em
seguida. Um padrão de candlestick pode ser uma vela simples
ou múltiplas velas.
PADRÕES DE CONTINUAÇÃO
A maioria dos padrões de candlesticks são de reversão de
tendência. Existem, entretanto, um grupo de padrões que
sinalizam a continuação da tendência prévia. A maioria destes
padrões indicam tempo de descanso, uma respirada antes do
mercado reassumir a tendência prévia.
DOJI
A doji can be a top or a bottom reversal signal. It is one of the most important candlestick patterns signallingindecision amongst the market participants. This
formation has horizontal line instead of a real body or very small real body (because open and close are the same or almost the same). A doji is more powerful if it appears after a long white candle in an uptrend or a long black candle in the downtrend. It is best to wait for confirmation of this pattern in the form of a long black candle for tops or a long white candle for bottoms. The longer the shadows of a doji the more likely the reversal.
MARTELO (hammer) e ENFORCADO (hanging man)
O martelo é um dos padrões mais confiáveis de reversão, entretanto, para usá-lo de maneira efetiva é preciso conhecer suas características. Vamos a elas:
O martelo possui uma longa sombra inferior e o corpo situado na parte superior do padrão. O tamanho da sombra deve ser pelo menos duas vezes o tamanho do corpo.
Para ser um martelo deve surgir após uma baixa. Se a figura aparecer após uma alta ela provavelmente será um outro padrão chamado o enforcado. Este padrão é idêntico ao martelo, mas indica reversão para baixa e possui suas próprias particularidades. Será tema de outro artigo.
O pequeno corpo do martelo pode ser de qualquer cor, ou seja, o candle pode ser de alta ou de baixa.
Se houver sombra superior ela deve ser muito pequena, o ideal é que seja inexistente.
MARTELO (hammer)
Os martelos são excelentes indicativos de que a queda que acontecia está por acabar. Algumas vezes a queda continuará, portanto, é importante saber os fatores que aumentam a confiabilidade do martelo: 1. Tamanho da sombra: Quanto maior o tamanho da sombra em relação ao corpo melhor. Muitos
analistas, classificam como martelo clássico apenas se a sombra for cerca de 2,5 vezes o corpo.
2. É preferível, mas não uma exigência que o candle tenha um fechamento positivo (corpo “verde"). Esse tipo de martelo também recebe a denominação de linha de força (power line).
3. Proximidade com uma região de pressão compradora: A formação do padrão sobre uma zona na qual existe um suporte, ou um nível de fibonacci, por exemplo, aumenta bastante a chance de acontecer a reversão.
4. Velocidade do movimento de queda: Se a queda foi muito rápida, o mercado pode tornar-se vulnerável ao acontecimento de uma correção técnica para cima e o martelo pode ser um bom indício de que esse processo está em andamento.
MARTELO INVERTIDO e
SHOOTING STAR (estrela cadente)
A Shooting Star é um padrão de candle de 1 barra, ou seja, não é um dos chamados padrões compostos, os quais desenvolvem-se ao longo de 2, 3 ou até mais barras. Ela é formada por um
pequeno corpo localizado na parte inferior do candle com uma grande sombra na parte superior.
Não existe regra definida para o tamanho da sombra, mas espera-se que seja de pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. Como outros padrões do tipo estrela, a cor do corpo não é um fator muito importante.
1. Deve necessariamente vir após um movimento altista.
2. O corpo deve ser pequeno e na parte inferior, contrastando com uma grande sombra na parte superior.
ENGOLFO
Os padrões de engolfo de alta e de baixa são padrões de reversão de tendência que possuem uma confiabilidade significativa. Estão entre os padrões de candles mais "famosos". As características do engolfo de alta são:
1. Surge em uma tendência de baixa.
2. O primeiro candle do padrão é formado por um candle de baixa. 3. No segundo surge um candle de alta cuja abertura está abaixo da abertura do dia anterior e o fechamento acima do fechamento do dia anterior. O que acontece é que o corpo do segundo candle envolve (engolfa) o corpo do primeiro.
O engolfo de baixa é similar com as diferenças esperadas: 1. Surge em uma tendência de alta.
2. O primeiro candle é um candle de alta.
3. O corpo do segundo (de baixa) engolfa o do primeiro.
Surgir após movimento rápido ou após uma tendência longa sugerem um engolfo de maior força.
HARAMI
Um candlestick que se forma dentro do corpo real do candlestick anterior está em posição Harami. Harami significa grávida em japonês, nome que aponta para o fato de parecer que o segundo candlestick está “aninhado” dentro do primeiro. O primeiro candlestick tem um corpo real grande e o segundo tem um corpo real menor. Preferencialmente, as sombras do segundo candlestick devem ficar dentro do corpo real do primeiro candlestick, mas não é obrigatório. Doji e spinning tops têm corpos reais pequenos e podem entrar na “harami position”.
PIERCING
O padrão
piercing
surge em um movimento baixista,
necessitando de dois candles para sua formação:
1. O primeiro é um candle de queda, normalmente
com um corpo de tamanho grande em relação a
suas sombras.
2. O segundo é um candle de alta cujo valor de
abertura é inferior ao fechamento do dia anterior
(idealmente menor que a mínima). Apesar da
abertura ruim para os compradores, durante o dia
existe uma recuperação que resulta em um
fechamento que avança bastante para "dentro" do
corpo do candle do primeiro dia.
3. Quanto maior o grau de avanço melhor. Um piercing
no qual o candle de alta passa de 80% do corpo do
candle de queda é mais relevante do que outro em
que essa penetração é de 50%. Se esse avanço for
de 100% ou mais estaremos diante de
um engolfo
de alta
.
DARK CLOUD COVER (nuvem negra)
This is a bearish reversal pattern which appears after an uptrend.
Dark Cloud Cover is formed by a black candle closing below the
midpoint of the previous white candle’s real body. The lower the
second candle closes into the first candle, the stronger the signal.
The larger both candles are, the more forceful the reversal is likely
to be.
Rising and Falling Three Methods
O rising three methods surge em uma tendência de alta, é formado por:
1. Um candle branco longo
2. Na sequência surge um grupo de 3 candles de corpo pequeno. Esses candles fazem uma configuração de queda ou de movimento lateral.
3. Os corpos dos candles pequenos devem estar dentro do espaço entre a máxima e mínima do candle longo inicial. Note que no intervalo de máximo e mínimo estão incluídas as sombras do candle longo.
4. As cores dos corpos dos candles pequenos podem variar. É preferível que seja vermelha (ou preta).
5. O último candle do padrão deve ser uma figura de alta forte com um fechamento acima do fechamento do primeiro dia do padrão.
As regras de formação do falling são similares. Vejamos as diferenças:
1. A tendência deve ser de baixa.
2. O primeiro candle é um candle vermelho (ou preto) longo.
Exemplos de
Exemplos de Rising and
Falling Three Methods
Combinando Candles com outras
ferramentas de Análise Técnica
Combinando Candles com outras
ferramentas de Análise Técnica
Combinando Candles com outras
ferramentas de Análise Técnica
Combinando Candles com outras
ferramentas de Análise Técnica
Combinando Candles com outras
ferramentas de Análise Técnica
SUPORTE E RESISTÊNCIA
Suportes e resistências
, de maneira simples, são zonas de preços
nas quais o movimento do mercado tem grandes chances de
parar e reverter.
Suporte
: Região na qual o interesse de comprar é grande,
superando a pressão vendedora, o movimento de queda tende a
parar.
Resistência
: Região na qual o interesse de vender é grande,
superando a pressão compradora, o movimento altista tende a
parar.
A regra para negociar usando suportes e resistências parece
simples:
comprar no suporte e vender na resistência
. Quanto
mais vezes o mercado "bater e voltar" na linha, mais forte é a
SUPORTE E RESISTÊNCIA
SUPORTE E RESISTÊNCIA
TENDÊNCIA
1.
Tendência de Alta
é uma
sucessão de topos e fundos
ascendentes (figura 1).
2.
Tendência de Baixa
é uma
sucessão de topos e fundos
descendentes (figura 2).
3.
Tendência Lateral
é uma
sucessão de topos e fundos
horizontalmente
irregulares (figura 3).
Tendência
é a permanência do preço de um ativo numa
determinada direção durante um período de tempo.
Assim, temos:
LINHAS DE TENDÊNCIA
Linhas de Tendência são linhas que ligam os fundos feitos pelo mercado (no caso de uma tendência de alta), ou que ligam os topos feitos pelo mercado (no caso de
tendência de baixa). As tendências e possíveis reversões de tendência podem ser bem identificadas pelas linhas de tendências.
CANAIS
Se tivermos uma linha de tendência de alta (traçada pela conexão dos fundos) e traçarmos uma paralela conectando os topos, os preços ficarão contidos dentro dessas retas paralelas, criando um corredor denominado canal de alta. Se estivermos diante de uma tendência de baixa (traçada pela conexão dos topos), a linha de retorno paralela estará conectando os fundos, formando um corredor conhecido por
TRIÂNGULOS ASCENDENTES E DESCENDENTES
São aqueles em que um dos limites é praticamente uma linha horizontal e, o outro, uma linha inclinada. Eles informam antecipadamente suas “intenções”. Daí seus nomes, pela suposição de que num triângulo ascendente os preços romperão para cima e, num descendente, para baixo.
Raramente ocorre uma falha neste padrão. Se a linha de topo for horizontal e alinha de fundo inclinar-se para cima ao encontro da horizontal, estamos diante de um Triângulo Ascendente. Se a linha de fundo for horizontal e a do topo, inclinada para baixo ao encontro da horizontal, estamos diante de um Triângulo Descendente.
TRIÂNGULOS SIMÉTRICOS
O
triângulo simétrico
é formado por duas linhas de tendência,
uma de alta e outra de baixa. Neste, o rompimento poderá
ocorrer tanto a favor, quanto contra o movimento anterior. Em
geral, observa-se que o volume diminui enquanto os preços se
afunilam no triângulo. Isto porque o mercado fica receoso sobre
qual tendência o rompimento do triângulo seguirá.
EXEMPLO REAL DE TRADE COM
TRIÂNGULO SIMÉTRICO
BASE PLANA
A base plana é um padrão gráfico que permanece horizontal por qualquer período de tempo. Grandes altas podem se originar a partir desta formação. Desenha-se uma linha de tendência no topo desta formação. O ponto de compra é originado quando o preço rompe com grande volume esta linha de tendência.
EXEMPLO
DE BASE
PLANA
(AUDUSD)
RETÂNGULOS
Os
retângulos
podem ser observados quando um par entra numa zona de
indefinição, delimitada por um suporte e uma resistência. Neste ponto, é
comum se dizer que o par se encontra num movimento de lateralização, ou
seja, sem tendência clara.
Um retângulo é uma figura de continuidade. Após o período de indefinição,
espera-se que o movimento anterior, de alta ou baixa, continue.
Rompendo-se a resistência ou o suporte em confirmação, espera-Rompendo-se que o movimento
prossiga até pelo menos uma projeção de altura igual à do retângulo
(diferença entre a resistência e o suporte).
OCO - OMBRO CABEÇA OMBRO
O OCO é uma formação de reversão de tendência de alta para baixa. Ela ocorre quando, em uma tendência de alta, um par sofre uma correção do topo atual (cabeça) que o leva a um patamar menor que seu topo anterior (ombro esquerdo). Tal correção geralmente o leva muito próximo ao seu último fundo, e ao voltar a subir, o par não consegue força suficiente para dar continuidade à tendência de alta, voltando a cair (do topo do ombro direito) quando atinge altura próxima à do ombro esquerdo. A reta que passa pelos fundos em torno da cabeça, forma a denominada linha do pescoço, que geralmente é paralela ou se confunde com algum suporte, mas também pode ter uma leve inclinação. Este padrão de reversão só é confirmado quando os preços caem consistentemente abaixo da linha do pescoço.
CUNHA (Wedge)
São muito semelhantes aos triângulos, porém suas linhas (a faixa onde os preços oscilam) apontam para a mesma direção. Geralmente, essas linhas apontam em direção contrária à tendência do par: quando a tendência é de alta, as duas linhas apontam para baixo, e quando a tendência é de baixa, apontam para cima. As cunhas costumam ser formações que dão continuidade à tendência vigente. Os preços estão em tendência e entram numa faixa de oscilação onde oscilam, formando a cunha. Muito próximo do vértice, acontece o rompimento da figura e os preços voltam a subir (ou descer), seguindo a tendência anterior.
Exemplos
de
CUNHA
(Wedge)
BANDEIRAS E FLÂMULAS
São figuras que aparecem contrapondo-se à tendência principal, mas após seu rompimento, são sempre seguidas pela continuação da mesma. Isto ocorre devido a um breve ajuste no preço resultante da disputa entre compradores e vendedores. Estes padrões podem aparecer tanto em movimentos de alta quanto de baixa. A bandeira é formada por retas paralelas que englobam os candles contrários à tendência principal, formando um breve canal. Quando este canal é abandonado, espera-se que o mercado proporcione um movimento com a mesma amplitude do ‘mastro’ que originou a bandeira. Flâmulas são como bandeiras cujas retas que englobam os candles são convergentes, ou seja, formam um canal que se estreita até que a figura seja rompida.
TOPOS E FUNDOS DUPLOS
Fundo Duplo
ou
W
é um padrão
tipicamente formado por 2 mínimos (A
e B) intercalados por um máximo (C)
seguidos do rompimento da linha de
resistência. Geralmente, este padrão
marca a transição da passagem de um
período de baixa (bearish) para um
período de alta (bullish). Este padrão
gráfico é um padrão de inversão de
tendência, pelo que deverá existir uma
tendência prévia que deverá ser
invertida.
Topo Duplo
ou
M
é um
padrão tipicamente formado por 2
máximos (A e B) intercalados por um
mínimo (C) seguidos do rompimento
da linha de suporte (D). Geralmente,
este padrão marca a transição da
passagem de um período de alta para
um período de baixa.
TOPOS E FUNDOS TRIPLOS
Fundo Triplo
é um padrão formado por três mínimos seguidos do
rompimento da linha de resistência. Neste tipo de gráfico existe
uma linha de resistência que deverá ser rompida após o terceiro
mínimo (círculo preto). É normal que após o ponto de fuga, a linha
de resistência se torne na linha de suporte. Para se determinar o
preço alvo (target) após o rompimento da linha de resistência,
adiciona-se à cotação da linha de resistência a sua diferença para os
mínimos do fundo triplo.
Topo Triplo
é um padrão formado por três
máximos seguidos do rompimento da linha de suporte. Neste tipo
de gráfico existe uma linha de suporte (linha vermelha) que deverá
ser rompida após o terceiro pico. É normal que após o ponto de
fuga, a linha de suporte se torne linha de resistência. Para se
determinar o preço alvo após o rompimento da linha de suporte,
subtrai-se à cotação da linha de suporte a sua diferença para os
máximos do topo triplo.
MÉDIAS MÓVEIS
Esse indicador é calculado através da média dos preços de fechamento de um PAR em
determinado período. Assim, se falarmos em média móvel de 21 períodos em um
gráfico diário, estaremos falando de um indicador composto pela média dos preços de
fechamento dos 21 dias anteriores. Isso vale para gráficos semanais, mensais e todos
os demais gráficos. É móvel, porque a cada dia que passa são incorporados novos
valores de fechamento (os mais atuais) e descartados outros (os primeiros) para que
se mantenha sempre o período de tempo escolhido (em nosso exemplo, os 21 dias).
MÉDIAS MÓVEIS
A
média móvel simples
(SMA - simple moving average),
como o nome já diz, é construída a partir da média simples
dos preços de fechamento de um ativo. Para cada período
da média, são atribuídos pesos iguais. A média móvel
simples apresenta uma desvantagem em relação às outras
médias: como os pesos de todos os preços são iguais,
desvios nos preços mais antigos podem provocar
distorções na média.
A
média móvel exponencial
(EMA - exponential moving
average) foi criada para atribuir um peso maior aos preços
mais recentes. Ela tem o diferencial de conceder pesos
progressivamente menores aos preços mais antigos.
Usando Médias Móveis
A primeira informação importante
fornecida por uma média móvel é
sua inclinação. Uma média móvel
ascendente mostra um mercado
comprador, enquanto que uma
média descendente indica um
mercado vendedor. Posicione-se
de acordo com o que a média
indica, pois ela tende a refletir de
maneira
adequada
o
comportamento dos investidores.
Médias Móveis Como Suporte e
Resistência
A média é uma região de
suporte/resistência natural e uma
de suas principais técnicas de
utilização é formação de posição
nas proximidades da média.
Cruzamentos (Crossovers)
Quando os preços cruzam a média
móvel de baixo para cima é dado um
sinal de compra e quando cruzam de
cima para baixo uma venda é
sinalizada. Uma importante questão é
saber quando o cruzamento é
verdadeiro. Além do cruzamento dos
preços outra técnica usada é o
cruzamento entre duas médias, uma
longa e uma curta. Suponha que a
média longa seja de 21 barras e a curta
de 10. Quando a média de 10 superar a
de 21 cruzando para cima, tem-se um
sinal
de
compra,
de
maneira
semelhante, cruzando para baixo um
sinal de venda é caracterizado. Nesta
variação, é importante que ambas
estejam inclinadas na mesma direção.
PONTOS DE PIVOT
Os pontos de pivô foram criados entre os traders da bolsa de mercadorias e futuros de Chicago,
por volta da década de 1950. Sem avançados recursos em mãos, os operadores desenvolveram uma fórmula para antecipar os suportes e resistências dos ativos no intraday.
PP = (Max+Min+Fech)/3
Max = Máxima do ativo no dia anterior Min = Mínima do ativo no dia anterior
Fech = Fechamento do ativo no dia anterior
Suporte 1 = (2*PP) – Max Resistência 1 = (2*PP) – Min Suporte 2 = PP – (R1 – S1) Resistência 2 = PP + (R1 – S1) Suporte 3 = PP – (R2 – S2) Resistência 3 = PP + (R2 – S2)
FIBONACCI
Fibonacci foi um matemático italiano do século XIII que criou uma sequência de números onde cada número é sempre a soma dos dois anteriores , ou seja : 0, 1, 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34, 55, 89, 144 ... Nessa sequência (exceto os valores iniciais), quando se divide um número pelo seguinte, encontra-se sempre um valor muito próximo de 0.618 ( por ex: 21/34 = 0.618 = 61.8% ). Acontece que esse valor e suas variações como: 1-0.618 = 0.382 = 38.2%, ocorrem com certa frequência em formas geométricas na natureza, como em conchas , flores, no DNA, etc. Daí se induziu que esses números poderiam estar presentes no comportamento das ações.
Os razões e números de Fibonacci são muito usados para determinar pontos de suporte e resistência no mercado financeiro.
No
FOREX
, as relações de Fibonacci são usadas extensivamente para calcular os
pontos de entrada no trade e objetivos (targets) para os pontos de saída. Estes
níveis de Fibonacci são
extremamente confiáveis
, pois um grande número de
traders profissionais usam, e quando isso acontece, os traders, em massa, levam
os preços para estes níveis de Fibonacci.
FIBONACCI
Fazendo Trades com os níveis de Fibonacci
Os níveis de Fibonacci são uma ferramenta muito poderosa em Forex. Eles podem ser usados de forma isolada ou em combinação com outras ferramentas como candlesticks, indicadores ou padrões gráficos. Ajudam a identificar patamares estratégicos de transações a serem colocadas, objetivos de preços (targets), parada de perdas (stop-loss) ou tomada de lucros (take-profit).
Principais configurações de compra:
1. Engolfo de alta (bullish engulfing) 2. Estrela da manhã (Morning star) 3. Tweezer bottom
4. Fundo duplo (Double bottom) 5. Break of the high of an inside bar
Principais configurações de venda:
1. Engolfo de baixa
2. Estrela da tarde (Evening star) 3. Tweezer top
4. Topo duplo (Double top)
5. Break of the low of an inside bar
A metodologia será demonstrada através de exemplos reais utilizando gráficos e explicações. Pode-se aplicar esses métodos em qualquer tempo, de gráficos de 5min até gráficos semanais ou mensais.
RETRAÇÕES DE FIBONACCI
Termo usado na análise técnica que se refere à probabilidade que o
preço de um ativo financeiro retroceda numa grande proporção do
movimento original encontrando o suporte ou a resistência nos níveis
de Fibonacci, antes de que ele continue na direção original. Esses níveis
são criados desenhando uma linha entre dois pontos extremos e logo
dividindo a distância vertical pelas proporções de Fibonacci de
23.6 %,
38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.6% e 100 %.
Padrões de Candlestick são mais
confiáveis perto dos níveis de
Fibonacci e outras linhas de suporte
e resistência. Também são usados
para sinalizar o final de uma
retração. Topos e fundos duplos
muitas vezes aparecem em níveis de
Fibonacci, por exemplo 61.8%, ou a
extensão de 1.382%.
É importante esperar por um sinal de confirmação antes de reentrar na direção inversa ao movimento dos preços. O gráfico abaixo ilustra isso. Observe que não há sinal de reversão na retração de 38.2% e o GBPUSD continuou percorrendo até atingir o nível de 61,8%. Neste nível há um padrão Morning Star de Candlestick e uma linha de suporte que fornecem um ótimo sinal de reversão no ponto C (retração de 61.8%).
