218 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 638 AS MARIAS PROPAGANDA LTDA 01/10/2014 30.132,00 0,00 30.132,00
O.P. 12.964.018/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 025/2014, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:30.132,00 Cheque: 112002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:12.964.018/0001-92 05/08/2014 01/10/2014
20 / 15 2001330031 01.01.00 2.001 3.3.9.0.33.00.00 00 639 ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 01/10/2014 4.756,41 0,00 4.756,41
O.P. 10.214.216/0001-03
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014, CO NFORME CONTRATO N° 002/2014. PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:4.756,41 Cheque: 110422 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:10.214.216/0001-03 02/01/2014 01/10/2014
128 / 1 1001520021 01.01.00 1.001 4.5.9.0.52.00.00 00 640 QUALYCREAM COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/10/2014 7.500,00 0,00 7.500,00
O.P. 13.126.549/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 (DUAS) MAQUINAS PARA FAZER CAFE EXPRESSO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXER CICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE AGOSTO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:7.500,00 Cheque: 16029 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.126.549/0001-79 29/04/2014 01/10/2014
98 0 2188301028 641 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 01/10/2014 12.524,30 0,00 12.524,30
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAG. REF. MÊS DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:12.524,30 Cheque: 69093 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01/10/2014 01/10/2014
19 / 11 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 642 M P A S / I N S S 01/10/2014 109.000,30 408,00 108.592,30
O.P. 00.394.528/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE SETEMB RO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:108.592,30 Cheque: 69093 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.394.528/0001-92 02/01/2014 01/10/2014
250 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 643 QUALYCREAM COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/10/2014 1.368,00 0,00 1.368,00
O.P. 13.126.549/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2 014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.368,00 Cheque: 16996 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.126.549/0001-79 01/10/2014 01/10/2014
Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: 165.281,01 408,00 164.873,01
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
17 / 8 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 644 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/10/2014 30,31 0,00 30,31
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:30,31 Cheque: 68413 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 02/10/2014
10 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 645 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/10/2014 3.489,63 0,00 3.489,63
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DIGITRONCO-3611-9600 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.489,63 Cheque: 69284 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 02/10/2014
12 / 17 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/10/2014 182,05 0,00 182,05
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:182,05 Cheque: 69850 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 02/10/2014
12 / 18 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 647 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/10/2014 323,96 0,00 323,96
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014
. PAGT °. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:323,96 Cheque: 71019 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 4.025,95 0,00 4.025,95
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
99 0 2188101158 637 BANCO DO BRASIL S/A 03/10/2014 6.618,38 0,00 6.618,38
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:6.618,38 Cheque: 104095 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03/10/2014 03/10/2014
92 / 7 1001520021 01.01.00 1.001 4.5.9.0.52.00.00 00 648 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 03/10/2014 15.921,00 0,00 15.921,00
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMATIVA PARA AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2 014. CONFORME CONTRATO Nº 011/2014. PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:15.921,00 Cheque: 111852 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18 31/03/2014 03/10/2014
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 22.539,38 0,00 22.539,38
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
252 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 649 ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 07/10/2014 108,06 0,00 108,06
O.P. 14.039.192/0001-54
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:108,06 Cheque: 245051 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:14.039.192/0001-54 07/10/2014 07/10/2014
253 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 650 OESTE DOS CARTUCHOS LTDA 07/10/2014 270,80 0,00 270,80
O.P. 14.722.071/0001-02
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS XEROX E ENCADERNAÇOES DE DOC DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:270,80 Cheque: 17268 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:14.722.071/0001-02 07/10/2014 07/10/2014
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 378,86 0,00 378,86
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
254 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 651 CLEIDSON MONTEIRO ME 08/10/2014 450,00 0,00 450,00
O.P. 12.943.136/0001-14
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL NOS AR CONDICIONADOS E RECUPERAÇÃO DA CONDENSADORA E TROCA DE CAPACITO R PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:450,00 Cheque: 20716 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:12.943.136/0001-14 06/10/2014 08/10/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 450,00 0,00 450,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
255 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 652 EURICO QUEIROZ FILHO 09/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 181.299.785-04
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 279 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:181.299.785-04
256 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 653 SILVANA TEREZA GONÇALVES ROCHA BOTELHO 09/10/2014 220,00 0,00 220,00
O.P. 404.041.025-49
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA , PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:220,00 Cheque: 278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:404.041.025-49 09/10/2014 09/10/2014
11 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 654 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09/10/2014 76,20 0,00 76,20
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE S ETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:76,20 Cheque: 96446 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 09/10/2014
257 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 655 TC CIA DOS TRANSFORMADORES LTDA 09/10/2014 500,00 0,00 500,00
O.P. 12.993.146/0001-64
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSFORMADOR 225 KVA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBR O/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:500,00 Cheque: 18900 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:12.993.146/0001-64 09/10/2014 09/10/2014
100 0 2188301028 656 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 09/10/2014 3.565,06 0,00 3.565,06
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO- EXTRA-ORÇAMENTARIA DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍ CIO/2014. PAG. NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.565,06 Cheque: 839609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09/10/2014 09/10/2014
Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 5.261,26 0,00 5.261,26
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
258 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 657 DETRAN - BA 13/10/2014 3.384,06 0,00 3.384,06
O.P. 16.446.601/0001-62
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS: OUK-3305, OUK-7998, OUK-8685, NZL-1911, OUK-4413,OUK-5810,OUK-4208, OUK-13 47, OUK-9406 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.384,06 Cheque: 280 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.446.601/0001-62 13/10/2014 13/10/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 3.384,06 0,00 3.384,06
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
259 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 658 CAMILA DE SANTANA VIANA 15/10/2014 660,00 0,00 660,00
O.P. 040.091.315-19
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:660,00 Cheque: 282 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:040.091.315-19 15/10/2014 15/10/2014
260 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 659 KARLUCIA CRISOSTOMO MACEDO ANTONIO 15/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 520.767.335-15
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 281 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:520.767.335-15 15/10/2014 15/10/2014
3 / 24 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 660 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 20/10/2014 39.096,22 15.667,91 23.428,31
O.P. 657.797.384-91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUT UBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:23.428,31 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91 02/01/2014 20/10/2014
3 / 25 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 661 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 20/10/2014 22.533,00 0,00 22.533,00
O.P. 657.797.384-91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUT UBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:22.533,00 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91 02/01/2014 20/10/2014
3 / 26 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 662 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 20/10/2014 298,59 0,00 298,59
O.P. 657.797.384-91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUT UBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:298,59 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91 02/01/2014 20/10/2014
5 / 24 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 663 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 20/10/2014 36.819,12 8.080,82 28.738,30
O.P. 757.689.684-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTU BRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:28.738,30 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:757.689.684-15 02/01/2014 20/10/2014
5 / 25 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 664 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 20/10/2014 13.573,50 0,00 13.573,50
O.P. 757.689.684-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTU BRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:13.573,50 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:757.689.684-15 02/01/2014 20/10/2014
101 0 1138308008 665 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 20/10/2014 168,00 0,00 168,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:168,00 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20/10/2014 20/10/2014
2 / 37 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 666 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 20/10/2014 1.493,83 0,00 1.493,83
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2 014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:1.493,83 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 20/10/2014
1 / 10 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 667 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 20/10/2014 190.402,23 96.453,49 93.948,74
O.P. 717.624.775-72
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:93.948,74 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:717.624.775-72 02/01/2014 20/10/2014
6 / 24 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 668 ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER E OUTROS 20/10/2014 22.847,66 7.989,64 14.858,02
O.P. 256.338.130-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. R EF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:14.858,02 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:256.338.130-49 02/01/2014 20/10/2014
6 / 25 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 669 ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER E OUTROS 20/10/2014 9.088,50 0,00 9.088,50
O.P. 256.338.130-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. R EF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:9.088,50 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:256.338.130-49 02/01/2014 20/10/2014
6 / 26 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 670 ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER E OUTROS 20/10/2014 1.249,78 0,00 1.249,78
O.P. 256.338.130-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. R EF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:1.249,78 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:256.338.130-49 02/01/2014 20/10/2014
102 0 1138308008 671 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 20/10/2014 168,00 0,00 168,00 D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:168,00 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20/10/2014 20/10/2014
102 / 14 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 672 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 20/10/2014 15.291,72 2.278,91 13.012,81
O.P. 139.529.355-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:13.012,81 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:139.529.355-49 01/04/2014 20/10/2014
102 / 15 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 673 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 20/10/2014 2.436,00 0,00 2.436,00
O.P. 139.529.355-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:2.436,00 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:139.529.355-49 01/04/2014 20/10/2014
103 0 1138308008 674 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 20/10/2014 48,00 0,00 48,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:48,00 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20/10/2014 20/10/2014
2 / 35 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 675 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 20/10/2014 52.364,66 13.631,86 38.732,80
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2 014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:38.732,80 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 20/10/2014
2 / 36 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 676 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 20/10/2014 6.961,50 0,00 6.961,50
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2 014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:6.961,50 Cheque: 64 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 20/10/2014
Total de Registros do Dia: 17 Total do Dia: 414.840,31 144.102,63 270.737,68
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
261 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 677 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 22/10/2014 237,16 0,00 237,16
O.P. 00.360.305/0783-08
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:237,16 Cheque: 176836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.360.305/0783-08 22/10/2014 22/10/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 237,16 0,00 237,16
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
7 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 678 COELBA 23/10/2014 5.650,60 0,00 5.650,60
O.P. 15.139.629/0001-94
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE SETEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:5.650,60 Cheque: 185824 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:15.139.629/0001-94 02/01/2014 23/10/2014
104 0 2188101158 679 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 23/10/2014 70.749,91 0,00 70.749,91
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº . EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:70.749,91 Cheque: 61281 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23/10/2014 23/10/2014
105 0 2188101158 680 BANCO DO BRASIL S/A 23/10/2014 6.516,86 0,00 6.516,86 D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:6.516,86 Cheque: 108187 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23/10/2014 23/10/2014
106 0 2188101118 682 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 23/10/2014 30,00 0,00 30,00
D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT°. DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO ASSOCIACAO COUNTRY-CLUB DO SERVIDOR PUBLICO DESTA CASA LEGISL ATIVA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:30,00 Cheque: 9820 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23/10/2014 23/10/2014
107 0 2188101118 683 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 23/10/2014 232,17 0,00 232,17 D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° . DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPA L, NO MES DE OUTUBRO/201
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:232,17 Cheque: 9820 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23/10/2014 23/10/2014
108 0 2188101180 684 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 23/10/2014 90,00 0,00 90,00
D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° . DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DO BELODENTE-ODONTOPLANO DOS SERVIDORES PUBLICO DES TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/201
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:90,00 Cheque: 9854 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23/10/2014 23/10/2014
262 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 685 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS 23/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 147.394.535-68
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISL ATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 283 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:147.394.535-68 23/10/2014 23/10/2014
263 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 686 RUDIVAL SAMPAIO MENDES 23/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 620.597.505-04
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 287 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:620.597.505-04 23/10/2014 23/10/2014
264 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 687 OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA 23/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 927.317.675-53
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 284 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:927.317.675-53 23/10/2014 23/10/2014
265 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 688 MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA PINTO 23/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 564.966.485-49
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 285 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:564.966.485-49 23/10/2014 23/10/2014
16 / 11 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 689 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 23/10/2014 20.000,00 0,00 20.000,00
O.P. 04.470.923/0001-68
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. CONFORME CONTRATO 004/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:20.000,00 Cheque: 113014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.470.923/0001-68 02/01/2014 23/10/2014
179 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 690 JORGE SOARES ZIMMERMANN MEI 23/10/2014 3.000,00 0,00 3.000,00
O.P. 20.392.126/0001-66
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA, NO TOCANTE AO SETOR DE LICITACAO, PARA AS ATIVIDADES DES TE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014, CF. CONTRATO N° 024/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.000,00 Cheque: 111237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:20.392.126/0001-66 06/06/2014 23/10/2014
20 / 16 2001330031 01.01.00 2.001 3.3.9.0.33.00.00 00 691 ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 23/10/2014 9.601,52 0,00 9.601,52
O.P. 10.214.216/0001-03
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014, CO NFORME CONTRATO N° 002/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:9.601,52 Cheque: 114603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:10.214.216/0001-03
30 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 692 REGIS E ARAUJO LTDA 23/10/2014 1.300,00 0,00 1.300,00
O.P. 07.530.351/0001-53
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, MANUTENÇÃO DO LINK E ATUALIZAÇÃO DO SITE, INSERÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, PUBLICAÇÃO DE DO CUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEIS E DIÁRIO OFICIAL, PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA, TEXTOS E ATUALIZAÇÕES DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICO/2014 CF. CONTRATO N° 008/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.300,00 Cheque: 114842 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.530.351/0001-53 06/01/2014 23/10/2014
15 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 693 NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME 23/10/2014 1.000,00 0,00 1.000,00
O.P. 13.927.630/0001-58
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFRWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZACAO, IM PLANTACAO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITACAO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014 CONFORME CONTRATO N°. 06/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.000,00 Cheque: 114878 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.927.630/0001-58 06/01/2014 23/10/2014
25 / 5 2001510021 01.01.00 2.001 4.4.9.0.51.00.00 00 694 MELO & BASTOS LTDA 23/10/2014 7.932,00 0,00 7.932,00
O.P. 07.612.027/0001-84
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMAS, INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E PINTURAS NO PR ÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:7.932,00 Cheque: 115298 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.612.027/0001-84 02/01/2014 23/10/2014
159 / 2 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 695 IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA 23/10/2014 3.565,00 0,00 3.565,00
O.P. 08.053.262/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EX ERCITO/2014. CONFORME CONTRATO N° 020/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.565,00 Cheque: 115298 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.053.262/0001-26 21/05/2014 23/10/2014
251 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 696 QUALYCREAM COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/10/2014 1.051,50 0,00 1.051,50
O.P. 13.126.549/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/ 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.051,50 Cheque: 185579 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.126.549/0001-79 29/09/2014 23/10/2014
9 / 12 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 697 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 23/10/2014 8,95 0,00 8,95
O.P. 33.530.486/0001-29
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:8,95 Cheque: 70891 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.530.486/0001-29 02/01/2014 23/10/2014
Total de Registros do Dia: 19 Total do Dia: 134.328,51 0,00 134.328,51
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
269 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 698 RESTAURANTE BODE ASSADO LTDA 24/10/2014 1.145,10 0,00 1.145,10
O.P. 05.995.654/0001-16
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EDIS E SERVIDORES QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO /2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.145,10 Cheque: 117353 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:05.995.654/0001-16 22/10/2014 24/10/2014
130 / 6 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 699 OESTE DOS CARTUCHOS LTDA 24/10/2014 480,00 0,00 480,00
O.P. 14.722.071/0001-02
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO EM COMODATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA RICOH AFICIO 1515, PARA APOIO AS A TIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:480,00 Cheque: 9072 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:14.722.071/0001-02 01/04/2014 24/10/2014
266 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 700 GIRLAN DIAS BATISTA DE SOUZA 24/10/2014 553,00 0,00 553,00
O.P. 19.066.192/0001-67
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS E TONER S DIVERSOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:553,00 Cheque: 9099 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:19.066.192/0001-67
267 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 701 GIRLAN DIAS BATISTA DE SOUZA 24/10/2014 360,00 0,00 360,00
O.P. 19.066.192/0001-67
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE TORNER´S , CARTUCHOS E CHIPS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:360,00 Cheque: 9135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:19.066.192/0001-67 21/10/2014 24/10/2014
93 / 7 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 702 IMAP-INSITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA 24/10/2014 450,00 0,00 450,00
O.P. 05.277.208/0001-76
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMA ÇÃO PELO CIDADÃO COM A ULTILIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA PROMOCAO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CF. CONTRATO Nº 013/2014, NO EXER CICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:450,00 Cheque: 9174 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:05.277.208/0001-76 31/03/2014 24/10/2014
52 / 6 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 703 H N ALENCAR LTDA- ME 24/10/2014 974,13 0,00 974,13
O.P. 05.695.833/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. CONF ORME TERMO ADITIVO. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:974,13 Cheque: 9200 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:05.695.833/0001-38 03/02/2014 24/10/2014
268 2001360021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00 704 NILVANIA DA SILVA RAMOS 24/10/2014 1.286,00 141,46 1.144,54
O.P. 033.392.355-38
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE EVENTOS, RECEPÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BEBIDAS(REFRIGERANTES, SUC OS E AGUA DE COCO) PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.144,54 Cheque: 288 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:033.392.355-38 09/10/2014 24/10/2014
Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: 5.248,23 141,46 5.106,77
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
273 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 705 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 27/10/2014 754,20 0,00 754,20
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ATENAS DIGITAL PORTATIL INDULSAT AL-9501 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OU TUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:754,20 Cheque: 18264 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18 27/10/2014 27/10/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 754,20 0,00 754,20
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
9 / 13 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 706 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 29/10/2014 42,89 0,00 42,89
O.P. 33.530.486/0001-29
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:42,89 Cheque: 67167 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.530.486/0001-29 02/01/2014 29/10/2014
23 / 12 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 707 PETROCASTRO COMBUSTIVEIS LTDA. 29/10/2014 23.975,70 0,00 23.975,70
O.P. 04.039.737/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014, CF. CONTRATO Nº 001/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:23.975,70 Cheque: 117805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.039.737/0001-79 02/01/2014 29/10/2014
270 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 708 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 30/10/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 895.398.265-00
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES E ANATEL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO M UNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 289 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:895.398.265-00 30/10/2014 30/10/2014
271 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 709 JEVAN TERTULINO PAULINO 30/10/2014 660,00 0,00 660,00
O.P. 859.780.194-87
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:660,00 Cheque: 290 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:859.780.194-87 30/10/2014 30/10/2014
272 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 710 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 30/10/2014 157,98 0,00 157,98
O.P. 34.028.316/0005-37
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:157,98 Cheque: 912416 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.028.316/0005-37 30/10/2014 30/10/2014
127 / 6 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 711 BRAWNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2014 1.899,00 0,00 1.899,00
O.P. 14.390.970/0001-55
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE UM LI NK DE ACESSO A INETENET, IP DEDICADO DE 2 MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.899,00 Cheque: 114672 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:14.390.970/0001-55 14/04/2014 30/10/2014
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 3.616,98 0,00 3.616,98
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
12 / 20 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 681 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/10/2014 187,51 0,00 187,51
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REFR. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:187,51 Cheque: 49466 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 31/10/2014
17 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 712 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/10/2014 30,99 0,00 30,99
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:30,99 Cheque: 49645 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 31/10/2014
109 0 2188201068 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 31/10/2014 37.622,27 0,00 37.622,27
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:37.622,27 Cheque: 125539 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31/10/2014 31/10/2014
10 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 714 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/10/2014 3.612,40 0,00 3.612,40
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DIGITRONCO-3611-9600 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE OUTUBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.612,40 Cheque: 4986 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 31/10/2014
