9.135.102,10 8.615.896,94 53,92 9.601.335,43 8.099.968,32
9.710.896,35
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (a) (b)
1.799,87 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
R$ 1,00
LIQUIDADAS DESPESAS COM PESSOAL
Pessoal Ativo 1.799,87
Pessoal Inativo e Pensionista 151.180,43 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00
Secretario de Finanças Juscelso Silva Moreira Prefeito Municipal
Pacifico de Almeida Luz JOSÉ VIEIRA SOUZA
CRC - Ba - 019.430/O Ribeirão do Largo, 31/01/2011
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
8.855.739,60 1.799,87
VALOR 17.808.095,67 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
1.459.747,60
109.560,92
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010
R$ 1,00 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º
Quadrimestre
8.223.788,27 8.298.164,41
8.371.043,34
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.626.583,59
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 8.088.715,40 8.015.836,47 7.941.460,33 6.453.816,57
Interna 8.088.715,40 8.015.836,47 7.941.460,33 6.453.816,57
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 282.327,94 282.327,94 282.327,94 172.767,02
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
3.346.498,74 4.061.750,79
5.283.503,65
DEDUÇÕES (II) 6.015.375,39
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.556.373,23 3.447.524,02 2.908.475,49 3.846.294,65
Demais Haveres Financeiros 2.785.827,03 2.294.374,07 2.332.765,78 2.780.109,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 58.696,61 1.680.147,30 1.894.742,53 611.029,12
611.208,20 4.877.289,53
4.236.413,62 3.087.539,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL - 120% 18.348.178,46 19.521.878,64 19.424.362,18 21.369.714,80
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 20,19% 26,04% 30,13% 3,43%
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 54,75% 51,01% 50,80% 37,21%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.290.148,72 16.268.232,20 16.186.968,48 17.808.095,67 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 8.012.492,44 7.956.409,66 7.898.375,29 6.420.875,27
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 8.012.492,44 7.956.409,66 7.898.375,29 6.420.875,27
Previdenciárias 5.450.152,40 5.394.069,62 5.336.035,25 3.858.535,23
Demais Contribuições Sociais 2.562.340,04 2.562.340,04 2.562.340,04 2.562.340,04
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 76.222,96 59.426,81 43.085,04 32.941,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS 459.490,27 662.660,36 962.873,58 479.418,22
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.583,42 5.981.691,90 3.209.047,91 36.485,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/2
Continuação 2/2
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre REGIME PREVIDENCIÁRIO
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeito Municipal
Ribeirão do Largo, 31/01/2011
Pacifico de Almeida Luz
Secretario de Finanças
Juscelso Silva Moreira JOSÉ VIEIRA SOUZA
CRC - Ba - 019.430/O
RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 GARANTIAS CONCEDIDAS
0,00 0,00 0,00 0,00
16.268.232,20 16.186.968,48 17.808.095,67 15.290.148,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.363.832,72 3.579.011,08 3.561.133,07 3.917.781,05
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
EXTERNAS (I)
INTERNAS (II)
Outras Garantias nos Termos da LRF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
Aval ou Fiança em operações de crédito
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%
Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) Aval ou Fiança em operações de crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:
Ribeirão do Largo, 31/01/2011
CRC - Ba - 019.430/O Juscelso Silva Moreira
Prefeito Municipal Pacifico de Almeida Luz
Secretario de Finanças
JOSÉ VIEIRA SOUZA
R$ 1,00 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a - b) OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA (a)
Autarquia - SAAE 0,00 7.399,92 (7.399,92)
FUNDEB 0,00 213.969,82 (213.969,82)
PAB - Parte Fixa 0,00 594,00 (594,00)
Programa Social - Agente Jovem 0,00 4.710,00 (4.710,00)
Programa Social - FMASPBF 0,00 3.725,36 (3.725,36)
PSF - Saúde Família 0,00 19.000,00 (19.000,00)
SIA SUS 0,00 1.953,00 (1.953,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 0,00 251.352,10 (251.352,10)
Assistência Social - 5% 0,00 24.266,65 (24.266,65)
Educação (25%) 0,00 26.544,60 (26.544,60)
Entidade 1 - Conta 14326: não foi informado o recurso padrão desta conta. 9.212,14 0,00 9.212,14
Entidade 1 - Conta 14329: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 680,20 (680,20)
Entidade 1 - Conta 14331: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 599,28 (599,28)
Entidade 1 - Conta 14333: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 175,07 (175,07)
Entidade 1 - Conta 14335: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 0,01 (0,01)
Entidade 1 - Conta 14339: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.622.006,69 0,00 2.622.006,69
Entidade 1 - Conta 14367: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 166,79 (166,79)
Entidade 1 - Conta 6196: não foi informado o recurso padrão desta conta. 12.749,75 0,00 12.749,75
Entidade 1 - Conta 6197: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.431,94 0,00 2.431,94
Entidade 1 - Conta 6198: não foi informado o recurso padrão desta conta. 171.943,97 0,00 171.943,97
Entidade 1 - Conta 6199: não foi informado o recurso padrão desta conta. 1.079,22 0,00 1.079,22
Entidade 1 - Conta 6200: não foi informado o recurso padrão desta conta. 18.781,33 0,00 18.781,33
Entidade 1 - Conta 6201: não foi informado o recurso padrão desta conta. 5.967,80 0,00 5.967,80
Entidade 1 - Conta 6202: não foi informado o recurso padrão desta conta. 10,00 0,00 10,00
Entidade 1 - Conta 6203: não foi informado o recurso padrão desta conta. 41.912,92 0,00 41.912,92
Entidade 1 - Conta 6204: não foi informado o recurso padrão desta conta. 464,52 0,00 464,52
Entidade 1 - Conta 6205: não foi informado o recurso padrão desta conta. 26.067,27 0,00 26.067,27
Entidade 1 - Conta 6206: não foi informado o recurso padrão desta conta. 39.479,93 0,00 39.479,93
Entidade 1 - Conta 6207: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.532,97 0,00 2.532,97
Entidade 1 - Conta 6208: não foi informado o recurso padrão desta conta. 1.511,50 0,00 1.511,50
Entidade 1 - Conta 6209: não foi informado o recurso padrão desta conta. 514,53 0,00 514,53
Entidade 1 - Conta 6210: não foi informado o recurso padrão desta conta. 12.585,83 0,00 12.585,83
Entidade 1 - Conta 6211: não foi informado o recurso padrão desta conta. 347,71 0,00 347,71
Entidade 1 - Conta 6212: não foi informado o recurso padrão desta conta. 3.211,11 0,00 3.211,11
Entidade 1 - Conta 6213: não foi informado o recurso padrão desta conta. 12.809,07 0,00 12.809,07
Entidade 1 - Conta 6214: não foi informado o recurso padrão desta conta. 41,05 0,00 41,05
Entidade 1 - Conta 6216: não foi informado o recurso padrão desta conta. 98.737,20 0,00 98.737,20
Entidade 1 - Conta 6217: não foi informado o recurso padrão desta conta. 38,54 0,00 38,54
Entidade 1 - Conta 6219: não foi informado o recurso padrão desta conta. 219,61 0,00 219,61
Entidade 1 - Conta 6221: não foi informado o recurso padrão desta conta. 302,64 0,00 302,64
Entidade 1 - Conta 6223: não foi informado o recurso padrão desta conta. 21.647,58 0,00 21.647,58
Entidade 1 - Conta 6225: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.279,87 0,00 2.279,87
Entidade 1 - Conta 6227: não foi informado o recurso padrão desta conta. 493,26 0,00 493,26
Entidade 1 - Conta 6231: não foi informado o recurso padrão desta conta. 3.201,90 0,00 3.201,90
Entidade 1 - Conta 6232: não foi informado o recurso padrão desta conta. 50,00 0,00 50,00
Entidade 1 - Conta 6233: não foi informado o recurso padrão desta conta. 31.518,08 0,00 31.518,08
Entidade 1 - Conta 6234: não foi informado o recurso padrão desta conta. 13.631,60 0,00 13.631,60
Entidade 1 - Conta 6235: não foi informado o recurso padrão desta conta. 1.811,91 0,00 1.811,91
Entidade 1 - Conta 6238: não foi informado o recurso padrão desta conta. 10.565,54 0,00 10.565,54
Entidade 1 - Conta 6239: não foi informado o recurso padrão desta conta. 23,38 0,00 23,38
Entidade 1 - Conta 6245: não foi informado o recurso padrão desta conta. 507,12 0,00 507,12
Entidade 1 - Conta 6246: não foi informado o recurso padrão desta conta. 61,37 0,00 61,37
Entidade 1 - Conta 6247: não foi informado o recurso padrão desta conta. 15,02 0,00 15,02
Entidade 1 - Conta 6248: não foi informado o recurso padrão desta conta. 798,39 0,00 798,39
Continua 1/3
Continuação 2/3 R$ 1,00 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a - b) OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA (a)
Entidade 1 - Conta 6249: não foi informado o recurso padrão desta conta. 34.726,33 0,00 34.726,33
Entidade 1 - Conta 6250: não foi informado o recurso padrão desta conta. 5,52 0,00 5,52
Entidade 1 - Conta 6251: não foi informado o recurso padrão desta conta. 24.744,08 0,00 24.744,08
Entidade 1 - Conta 6255: não foi informado o recurso padrão desta conta. 5,29 0,00 5,29
Entidade 1 - Conta 6257: não foi informado o recurso padrão desta conta. 27.933,76 0,00 27.933,76
Entidade 1 - Conta 6258: não foi informado o recurso padrão desta conta. 999,89 0,00 999,89
Entidade 1 - Conta 6259: não foi informado o recurso padrão desta conta. 303,90 0,00 303,90
Entidade 1 - Conta 6260: não foi informado o recurso padrão desta conta. 28.234,21 0,00 28.234,21
Entidade 1 - Conta 6261: não foi informado o recurso padrão desta conta. 276,62 0,00 276,62
Entidade 1 - Conta 6262: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 98.651,15 (98.651,15)
Entidade 1 - Conta 6263: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 41.256,58 (41.256,58)
Entidade 1 - Conta 6268: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 178.190,64 (178.190,64)
Entidade 1 - Conta 6269: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 12.188,84 (12.188,84)
Entidade 1 - Conta 6271: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 216,69 (216,69)
Entidade 1 - Conta 6303: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 1.650,00 (1.650,00)
Entidade 1 - Conta 6304: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 1.797,35 (1.797,35)
Entidade 1 - Conta 6305: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 559.279,91 (559.279,91)
Entidade 1 - Conta 631: não foi informado o recurso padrão desta conta. 4.934,50 0,00 4.934,50
Entidade 1 - Conta 6315: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 4.060,84 (4.060,84)
Entidade 1 - Conta 6316: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 23,76 (23,76)
Entidade 1 - Conta 6317: não foi informado o recurso padrão desta conta. 1.047,39 0,00 1.047,39
Entidade 1 - Conta 6322: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 97,57 (97,57)
Entidade 1 - Conta 6324: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 4.484,89 (4.484,89)
Entidade 1 - Conta 6340: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 91,80 (91,80)
Entidade 1 - Conta 9594: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2,54 0,00 2,54
Entidade 2 - Conta 6135: não foi informado o recurso padrão desta conta. 9.556,15 0,00 9.556,15
Entidade 2 - Conta 6136: não foi informado o recurso padrão desta conta. 20.460,12 0,00 20.460,12
Entidade 2 - Conta 6140: não foi informado o recurso padrão desta conta. 195,60 0,00 195,60
Entidade 2 - Conta 6141: não foi informado o recurso padrão desta conta. 401,93 0,00 401,93
Entidade 2 - Conta 6142: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.706,28 0,00 2.706,28
Entidade 2 - Conta 6148: não foi informado o recurso padrão desta conta. 123,90 0,00 123,90
Entidade 2 - Conta 6149: não foi informado o recurso padrão desta conta. 109,04 0,00 109,04
Entidade 2 - Conta 6150: não foi informado o recurso padrão desta conta. 334,17 0,00 334,17
Entidade 2 - Conta 6151: não foi informado o recurso padrão desta conta. 9.068,09 0,00 9.068,09
Entidade 2 - Conta 6152: não foi informado o recurso padrão desta conta. 8.412,91 0,00 8.412,91
Entidade 2 - Conta 6153: não foi informado o recurso padrão desta conta. 6.117,99 0,00 6.117,99
Entidade 2 - Conta 6154: não foi informado o recurso padrão desta conta. 117,55 0,00 117,55
Entidade 2 - Conta 6157: não foi informado o recurso padrão desta conta. 8.338,00 0,00 8.338,00
Entidade 2 - Conta 6158: não foi informado o recurso padrão desta conta. 9.240,00 0,00 9.240,00
Entidade 2 - Conta 6160: não foi informado o recurso padrão desta conta. 537,03 0,00 537,03
Entidade 2 - Conta 6167: não foi informado o recurso padrão desta conta. 9.315,12 0,00 9.315,12
Entidade 2 - Conta 6168: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.787,73 0,00 2.787,73
Entidade 2 - Conta 6169: não foi informado o recurso padrão desta conta. 605,75 0,00 605,75
Entidade 2 - Conta 6172: não foi informado o recurso padrão desta conta. 25.028,17 0,00 25.028,17
Entidade 2 - Conta 6184: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 123,20 (123,20)
Entidade 2 - Conta 6185: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 75.707,73 (75.707,73)
Entidade 2 - Conta 6186: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 525,96 (525,96)
Entidade 2 - Conta 6193: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 75,00 (75,00)
Entidade 2 - Conta 6207: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 249,08 (249,08)
Entidade 2 - Conta 6208: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 13,60 (13,60)
Entidade 2 - Conta 6210: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 680,00 (680,00)
Entidade 2 - Conta 6216: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 25.782,69 (25.782,69)
Entidade 2 - Conta 6218: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 727,35 (727,35)
Entidade 2 - Conta 6220: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 6.304,30 (6.304,30)
Entidade 2 - Conta 6225: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.331,85 0,00 2.331,85
Entidade 2 - Conta 6227: não foi informado o recurso padrão desta conta. 16.563,36 0,00 16.563,36
Continua 2/3
Continuação 3/3 R$ 1,00 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a - b) OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA (a)
Entidade 2 - Conta 6228: não foi informado o recurso padrão desta conta. 5.980,00 0,00 5.980,00
Entidade 2 - Conta 6229: não foi informado o recurso padrão desta conta. 196.432,67 0,00 196.432,67
Entidade 2 - Conta 6230: não foi informado o recurso padrão desta conta. 4.234,89 0,00 4.234,89
Entidade 2 - Conta 6232: não foi informado o recurso padrão desta conta. 20.924,08 0,00 20.924,08
Entidade 3 - Conta 6171: não foi informado o recurso padrão desta conta. 1,25 0,00 1,25
Entidade 3 - Conta 6172: não foi informado o recurso padrão desta conta. 20.576,26 0,00 20.576,26
Entidade 3 - Conta 6173: não foi informado o recurso padrão desta conta. 29.410,84 0,00 29.410,84
Entidade 3 - Conta 6174: não foi informado o recurso padrão desta conta. 5.975,64 0,00 5.975,64
Entidade 3 - Conta 6175: não foi informado o recurso padrão desta conta. 25.217,69 0,00 25.217,69
Entidade 3 - Conta 6176: não foi informado o recurso padrão desta conta. 2.831,30 0,00 2.831,30
Entidade 3 - Conta 6178: não foi informado o recurso padrão desta conta. 332,96 0,00 332,96
Entidade 3 - Conta 6179: não foi informado o recurso padrão desta conta. 96,60 0,00 96,60
Entidade 3 - Conta 6180: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,26 0,00 0,26
Entidade 3 - Conta 6181: não foi informado o recurso padrão desta conta. 660,37 0,00 660,37
Entidade 3 - Conta 6183: não foi informado o recurso padrão desta conta. 22.303,53 0,00 22.303,53
Entidade 3 - Conta 6184: não foi informado o recurso padrão desta conta. 30.346,81 0,00 30.346,81
Entidade 3 - Conta 6185: não foi informado o recurso padrão desta conta. 3.740,00 0,00 3.740,00
Entidade 3 - Conta 6189: não foi informado o recurso padrão desta conta. 175,50 0,00 175,50
Entidade 3 - Conta 6190: não foi informado o recurso padrão desta conta. 121,32 0,00 121,32
Entidade 3 - Conta 6193: não foi informado o recurso padrão desta conta. 17.799,94 0,00 17.799,94
Entidade 3 - Conta 6194: não foi informado o recurso padrão desta conta. 1.561,95 0,00 1.561,95
Entidade 3 - Conta 6195: não foi informado o recurso padrão desta conta. 176,33 0,00 176,33
Entidade 3 - Conta 6199: não foi informado o recurso padrão desta conta. 18.712,43 0,00 18.712,43
Entidade 3 - Conta 6204: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 1.201,20 (1.201,20)
Entidade 3 - Conta 6205: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 41,20 (41,20)
Entidade 3 - Conta 6223: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 4.557,48 (4.557,48)
Entidade 3 - Conta 6225: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 588,61 (588,61)
Entidade 3 - Conta 6226: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 143,31 (143,31)
Entidade 3 - Conta 6227: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 9.034,14 (9.034,14)
Entidade 3 - Conta 6228: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 739,61 (739,61)
Entidade 3 - Conta 6240: não foi informado o recurso padrão desta conta. 11.553,00 0,00 11.553,00
Entidade 3 - Conta 6241: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 306,00 (306,00)
Entidade 3 - Conta 6256: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 1.903,00 (1.903,00)
Entidade 3 - Conta 6257: não foi informado o recurso padrão desta conta. 0,00 6.383,30 (6.383,30)
Ordinária Livre 0,00 275.155,54 (275.155,54)
Saúde 15% - Recursos Próprios 0,00 37.293,65 (37.293,65)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 3.846.294,65 1.401.958,57 2.444.336,08
TOTAL (III) = (I + II) 3.846.294,65 1.653.310,67 2.192.983,98
0,00 0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ 0,00
Prefeito Municipal Pacifico de Almeida Luz Ribeirão do Largo, 01/02/2011
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1,00 RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
VALOR REALIZADO
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Interna Externa Contratual
Interna
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP
Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito
Externa
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas
De Tributos
De Contribuições Sociais Previdenciárias
Demais Contribuições Sociais Do FGTS
No Quadrimestre de referência
Até o Quadrimestre de referência (a)
0,00 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VALOR % SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 17.808.095,67 —
OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.849.295,31
0,00 0,00
1.246.566,70 7,00
0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)
16,00
0,00 0,00
0,00
Ribeirão do Largo, 31/01/2011
Pacifico de Almeida Luz Juscelso Silva Moreira JOSÉ VIEIRA SOUZA
Prefeito Municipal Secretario de Finanças CRC - Ba - 019.430/O
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Ribeirão do Largo, 31/01/2011
Pacifico de Almeida Luz Juscelso Silva Moreira JOSÉ VIEIRA SOUZA
Prefeito Municipal Secretario de Finanças CRC - Ba - 019.430/O
RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos
(Processados)
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) DESTINAÇÃO DE RECURSOS
De Exercícios Anteriores
Do Exercício De Exercícios Anteriores
Do Exercício
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(
NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA) 0,00
20.605,12 0,00
0,00
Assistência Farmaceutica (20.605,12) 0,00
0,00
3.001,14 0,00
0,00
Compensação de Especialidades Regionais (3.001,14) 0,00
0,00
3.114,18 2.577,88
0,00
Controle de Endemias (3.114,18) 0,00
0,00
0,00 123.000,00
0,00
CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00
0,00
0,00 56.766,10
0,00
Convênio da União - Capital 0,00 0,00
0,00
148.610,69 17.500,00
0,00
FUNDEB (303.396,51) 0,00
0,00
154.785,82 0,00
0,00
FUNDEB (303.396,51) 0,00
0,00
41.481,91 0,00
0,00
PAB - Parte Fixa (41.481,91) 0,00
0,00
63.470,46 0,00
0,00
PACS - Agentes Comunitários (63.470,46) 0,00
0,00
3.168,24 0,00
0,00
Programa Social - Agente Jovem (3.168,24) 0,00
0,00
5.085,80 0,00
0,00
Programa Social - FMASIGDBF (5.085,80) 0,00
0,00
1.600,00 0,00
0,00
Programa Social - FMASPBF (1.600,00) 0,00
0,00
8.327,58 0,00
0,00
PSF - Incentivo Estadual (8.327,58) 0,00
0,00
50.731,22 0,00
0,00
PSF - Saúde Família (50.731,22) 0,00
0,00
10.470,00 0,00
0,00
SIA SUS (10.470,00) 0,00
514.452,16 0,00 199.843,98
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) 0,00 (817.848,67) 0,00
0,00
16.688,29 6.300,00
0,00
Assistência Social - 5% (16.688,29) 0,00
0,00
71.561,75 4.200,00
0,00
Educação (25%) (71.561,75) 0,00
3.583,42
687.635,28 524.705,12
46.715,61
Ordinária Livre (737.934,31) 0,00
0,00
145.540,43 21.717,80
0,00
Saúde 15% - Recursos Próprios (145.540,43) 0,00
921.425,75 3.583,42 556.922,92
46.715,61
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) (971.724,78) 0,00
1.435.877,91 3.583,42 756.766,90
46.715,61
TOTAL (III) = (I + II) (1.789.573,45) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 0,00
SERVIDORES¹ FONTE:
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2010 Município de Ribeirão do Largo - BA
8.857.539,47
VALOR % SOBRE A RCL
49,74
9.135.553,08 51,30
9.616.371,66 54,00
R$ 1,00 L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII
DESPESAS COM PESSOAL
GARANTIA DE VALORES % SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
0,00 0,00
Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita
3.917.781,05 22,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.849.295,31 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.246.566,70 7,00
0,00 0,00
0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal
Dívida Consolidada Líquida 3,43
VALOR
DÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE A RCL
RESTOS A PAGAR
VALOR
120,00 611.208,20
21.369.714,80 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
Despesa Total com Pessoal - DTP
0,00
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 29.155,00 (828.582,36)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO) INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO
Pacifico de Almeida Luz Juscelso Silva Moreira JOSÉ VIEIRA SOUZA
Prefeito Municipal Secretario de Finanças CRC - Ba - 019.430/O
Ribeirão do Largo, 31/01/2011
