CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

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Data de Lançamento: 02/01/2013

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 1/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04.172.213/0001-51 J 2.836,30 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 2/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0340-96 J 1.105,77 0,00 0,00

Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 3/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP 74.012.089/0001-42 J 762,60 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - DOCUMENTO Nº 4317 Un.: Quantidade: 1,0000 7.700,00 1165/001-2012 RP 97/2012 Dispensa RICARDO E MIGUEL CONSUL.CONTABIL E ADM.MUN.LTDA-ME 08.917.112/0001-13 J 0,00 0,00 7.700,00

Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1165/1-2012 Un.: Quantidade: 1,0000

174,00 1566/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP 55.209.217/0003-60 J 0,00 0,00 174,00

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 738/001-2012 RP Convite Compras e Serviços FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA 00.970.560/0001-79 J 0,00 2.600,00 0,00

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 738/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04, PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 4/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 210,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS DE ELÉTRICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 3537/2012 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 5/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 96,00 0,00 0,00

Item: 2 - CABO DE ELÉTRICA Un.: UN Quantidade: 10,0000

1 - TOMADA 2P + T UN 3,0000

0,00 6/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 J 64,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL Un.: Quantidade: 1,0000 70,76 1565/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 0,00 0,00 70,76

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 569/001-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP 00.253.834/0001-09 J 0,00 2.786,35 0,00

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 569/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207, ADENDO CONTRATUAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - PARCELA 07/12

Un.: Quantidade: 1,0000 166,70 1487/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços EDITORA PANORAMA LTDA 50.969.807/0001-05 J 0,00 0,00 166,70

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 7/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A 04.088.208/0001-65 J 439,55 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 102129001 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 8/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 13.069,01 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 9/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 21.395,14 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 10/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 416,60 0,00 0,00

Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 11/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 2.006,36 0,00 0,00

Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 12/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0031-80 J 404,98 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 Un.: Quantidade: 1,0000 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 13/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 4/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME 07.746.521/0001-31 J 332,00 0,00 0,00

Item: 1 - 8 CARIMBOS PARA A SECRETARIA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

0,00 14/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA 137.877.868-56 F 500,00 0,00 0,00

Item: 1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01, REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 000066337 DE 10/01/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 3.300,00 938/005-2012 RP 64887/2012 Pregão Presencial ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 0,00 0,00 3.300,00

7.609,00 1322/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 60.501.293/0001-12 J 0,00 0,00 7.609,00

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 15/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 128.579,01 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 16/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 18.948,32 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 17/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 27.612,20 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 18/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.01.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 17.869,11 0,00 0,00

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 19/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 98,10 0,00 0,00

Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 85 DE 18/12/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 20/000-2013 211140200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 196,19 0,00 0,00

Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 85 DE 18/12/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 21/000-2013 211110200 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 1.079,05 0,00 0,00

Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 85 DE 18/12/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 22/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 15.662,76 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 23/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 15.027,04 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 24/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 15.026,88 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 25/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 1.352,40 0,00 0,00

Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 320/001-2012 RP 63833/2012 Convite Compras e Serviços SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07 J 0,00 1.400,00 0,00

Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - PARCELA 10/12

Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 1112/001-2012 RP 62964/2011 Pregão Presencial THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. 90.347.840/0024-04 J 0,00 1.665,80 0,00

Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 04/12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: SERV Quantidade: 8,3300 0,00 1431/001-2012 RP 62192/2011 Pregão Presencial CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA 07.687.431/0001-17 J 0,00 9.809,59 0,00

Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011 - CONTRATO Nº 221/2011 - TERMO ADITIVO Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012

Un.: SERV Quantidade: 20,9400

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 13.069,01 8/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 13.069,01

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 21.395,14 9/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 21.395,14

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 26/000-2013 RP 62192/2011 Pregão Presencial CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA 07.687.431/0001-17 J -5.803,00 0,00 0,00

Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1431/0-2012 SALDO NÃO UTILIZADO EM 2012 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 27/000-2013 512210000 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 5.803,00 0,00 0,00

Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2012 - SALDO NÃO UTILIZADO DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SEL. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 28/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 452,46 0,00 0,00

Item: 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000

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1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JANEIRO/2013 1,0000

0,00 29/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 73.137.838/0001-03 J 975,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ Un.: Quantidade: 3,0000 0,00 30/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA. 07.602.781/0003-03 J 795,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL BOM DIA Un.: Quantidade: 3,0000 0,00 31/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDITORA PANORAMA LTDA 50.969.807/0001-05 J 900,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE Un.: Quantidade: 3,0000 0,00 32/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 65811/2012 Convite Compras e Serviços PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 J 7.280,00 0,00 0,00

Item: 1 - SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Un.: SERV Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 1.105,77 2/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0340-96 J 0,00 0,00 1.105,77

Item: 1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 Un.: Quantidade: 1,0000 439,55 7/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A 04.088.208/0001-65 J 0,00 0,00 439,55

Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 102129001 Un.: Quantidade: 1,0000 404,98 12/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0031-80 J 0,00 0,00 404,98

Item: 1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 Un.: Quantidade: 1,0000 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 1,0000 128.579,01 15/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 128.579,01

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 18.948,32 16/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 18.948,32

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 27.612,20 17/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 27.612,20

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 17.869,11 18/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.01.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 0,00 0,00 17.869,11

Item: 1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 15.662,76 22/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 15.662,76

Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 15.027,04 23/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 15.027,04

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 15.026,88 24/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 15.026,88

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 33/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOAO MENDES DE SOUZA 12.809.130/0001-59 J 461,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ÁGUA (COPA 1º ANDAR) E KIT DE LAMINAS MOTOR MOINHO (COPA 2º ANDAR). Un.: SERV Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 500,00 14/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA 137.877.868-56 F 0,00 0,00 500,00

Item: 1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01, REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 000066337 DE 10/01/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 900,00 31/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDITORA PANORAMA LTDA 50.969.807/0001-05 J 0,00 0,00 900,00

Item: 1 - DESPESAS COM 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE Un.: Quantidade: 3,0000 0,00 34/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 312,34 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 35/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 7.009,26 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 36/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 5.735,97 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 37/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 606,33 0,00 0,00

Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 38/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 312,34 0,00 0,00

Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 34.026,53 1551/001-2012 RP 63451/2011 Pregão Presencial VEROCHEQUE REFEICOES LTDA. 06.344.497/0001-41 J 0,00 0,00 34.026,53

9.727,05 1564/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04.172.213/0001-51 J 0,00 0,00 9.727,05

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 312,34 34/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 312,34

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 7.009,26 35/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 7.009,26

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 5.735,97 36/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 5.735,97

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 109,95 39/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCHINI AUTO POSTO LTDA 55.697.601/0001-97 J 109,95 0,00 109,95

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 1.079,05 21/000-2013 211110200 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 0,00 0,00 1.079,05

Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 85 DE 18/12/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 452,46 28/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 0,00 0,00 452,46

975,00 29/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 73.137.838/0001-03 J 0,00 0,00 975,00

Item: 1 - DESPESAS COM 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ Un.: Quantidade: 3,0000 2.786,35 569/001-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP 00.253.834/0001-09 J 0,00 0,00 2.786,35

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 569/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207, ADENDO CONTRATUAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - PARCELA 07/12

Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 938/006-2012 RP 64887/2012 Pregão Presencial ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 0,00 3.300,00 0,00

Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPAROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - PARCELA 06/12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 64,00 6/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 J 0,00 0,00 64,00

Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 32/001-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 65811/2012 Convite Compras e Serviços PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 J 0,00 7.280,00 0,00

Item: 1 - SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PROCESSO Nº 65.811/2012 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 461,00 33/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOAO MENDES DE SOUZA 12.809.130/0001-59 J 0,00 0,00 461,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ÁGUA (COPA 1º ANDAR) E KIT DE LAMINAS MOTOR MOINHO (COPA 2º ANDAR). Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 40/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 64,50 0,00 0,00

Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9684 DE 21/01/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 41/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 72.252,33 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 42/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO 46.379.400/0001-50 J 2.105,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT-2013 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO PLACAS: DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635,

Un.: Quantidade: 20,0000 0,00 43/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 3/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços GRASSI & LOPES DISTRIB. DE SEGUR. ELETRONICA LTDA. 14.159.322/0001-92 J 680,00 0,00 0,00

Item: 1 - CONTROLE REMOTO P/ PORTÃO ELETRÔNICO Un.: UN Quantidade: 30,0000

2 - PLACA ALCANCE 433 MHZ UN 1,0000

0,00 44/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 8/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME 54.907.902/0001-35 J 65,00 0,00 0,00

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 319/001-2012 RP 63833/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J 0,00 4.300,00 0,00

Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2012 A 18/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012, PARCELA 10/12

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 72.252,33 41/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 72.252,33

Item: 1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 45/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 2.738,59 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 46/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.213,17 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 47/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 131,92 0,00 0,00

Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 48/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 10/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME. 00.640.781/0001-89 J 998,00 0,00 0,00

Item: 1 - EXTINTOR PQS. 1 KG ABC VAL. 5 ANOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS Un.: UN Quantidade: 20,0000 0,00 49/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES O 141.178,36 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 50/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 19.938,26 0,00 0,00

Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 51/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 8.692,31 0,00 0,00

Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 52/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 875,63 0,00 0,00

Item: 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 53/000-2013 211120000 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI 51.864.114/0001-10 J 1.234,14 0,00 0,00

Item: 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 54/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços MULT SERV COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 01.589.905/0001-01 J 35,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NÃO APROVADO PARA TROCA DE EVAPORADOR, LIMPEZA, CARGA DE GÁS E COMPRESSOR. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 941/001-2012 RP 33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 07.699.468/0001-65 J 0,00 102,42 0,00

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 941/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PARCELA 09/12

Un.: Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 2.836,30 1/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04.172.213/0001-51 J 0,00 0,00 2.836,30

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2.105,00 42/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO 46.379.400/0001-50 J 0,00 0,00 2.105,00

Item: 1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT-2013 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO PLACAS: DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635,

Un.: Quantidade: 20,0000 2.738,59 45/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 2.738,59

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 65,00 44/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 8/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME 54.907.902/0001-35 J 0,00 0,00 65,00

Item: 1 - DESPESAS COM REPARO EM MICRO-ONDAS PANASONIC PATRIMONIO 3126 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 35,00 54/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços MULT SERV COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 01.589.905/0001-01 J 0,00 0,00 35,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NÃO APROVADO PARA TROCA DE EVAPORADOR, LIMPEZA, CARGA DE GÁS E COMPRESSOR. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 55/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04.172.213/0001-51 J 3.772,81 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2013 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 56/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 212,28 0,00 0,00

0,00 650/001-2012 RP Tomada de Preço Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 0,00 1.755,49 0,00

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 650/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO Nº 04 - TEL (11) 4523-4500 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 762,60 3/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP 74.012.089/0001-42 J 0,00 0,00 762,60

Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - DOCUMENTO Nº 4317 Un.: Quantidade: 1,0000 196,19 20/000-2013 211140200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 196,19

Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 85 DE 18/12/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 141.178,36 49/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES O 0,00 0,00 141.178,36

Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1.234,14 53/000-2013 211120000 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI 51.864.114/0001-10 J 0,00 0,00 1.234,14

Item: 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 70,00 57/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSE CARLOS GAMBINI ESCAPAMENTOS-ME 04.610.311/0001-23 J 70,00 0,00 70,00

Item: 1 - ABAFADOR ESCAPAMENTO GOL Un.: Quantidade: 1,0000

0,00 58/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 6/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 56.916.802/0001-09 J 252,00 0,00 0,00

Item: 1 - PAPEL 110 GRAMAS A4 COLORIDO Un.: FL Quantidade: 1.400,0000

4.300,00 319/001-2012 RP 63833/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J 0,00 0,00 4.300,00

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2012 A 18/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012, PARCELA 10/12

0,00 375/001-2012 RP 63980/2012 Pregão Presencial PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 02.959.392/0001-46 J 0,00 1.250,00 0,00

Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, PROCESSO Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012 Un.: SERV Quantidade: 6,3100 0,00 899/001-2012 RP 6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEVADORES VILLARTA LTDA. 54.222.401/0005-49 J 0,00 565,00 0,00

Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - PARCELA 11/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 1291/001-2012 60233/2010 Pregão Presencial ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00 0,00

RP 08.612.245/0001-81 J 1.090,09

Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROCESSO Nº 60.233/2010 - CONTRATO Nº 217/2010 - ADENDO Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PARCELA 03/12

Un.: SERV Quantidade: 8,3300 91,76 1457/000-2012 211140200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 91,76

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 59/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 242.202,11 0,00 242.202,11

Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 60/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 35.010,94 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 61/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3,36 0,00 0,00

Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 64/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.08.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 4.135,80 0,00 0,00

Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA - REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 65/000-2013 211199900 Outros/Não Aplicável NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 07.995.369/0001-20 J 120,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 66/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 54.560,85 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 67/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO 62.336.276/0006-07 J 108,50 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO USPESP-UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 68/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 30.922,79 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 69/000-2013 211120000 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI 51.864.114/0001-10 J 2.750,98 0,00 0,00

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Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 70/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 47.113,71 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO DE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 71/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI 58.386.285/0001-20 J 12.952,34 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO SSPMJ-SIND. SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 72/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI 50.094.325/0001-59 J 1.951,19 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO AFPMJ-ASSOC. FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 73/000-2013 112190600 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 2.498,54 0,00 2.498,54

Item: 1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 74/000-2013 112190200 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 7.195,54 0,00 7.195,54

Item: 1 - AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 75/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O -1.659,66 0,00 -1.659,66

Item: 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 59/0-2013 - AUXÍLIO DOENÇA FUNC. EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 76/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.659,66 0,00 0,00

Item: 1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 77/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 136.331,25 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 78/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 88.020,53 0,00 0,00

Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 81/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.08.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 1.356,00 0,00 0,00

Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA - REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 82/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 43.285,71 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 83/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 16.784,32 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 84/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI 58.386.285/0001-20 J 361,06 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 85/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.01.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 33.185,49 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 86/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.08.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 271,20 0,00 0,00

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 87/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 2.131,36 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO IRRF. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 88/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO 62.336.276/0006-07 J 31,00 0,00 0,00

Item: 1 - USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 89/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 83,35 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 90/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 3.191,33 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 91/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI 58.386.285/0001-20 J 26,82 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 92/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI 50.094.325/0001-59 J 2.677,36 0,00 0,00

Item: 1 - DESCONTO AFPMJ-ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 93/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 5.635,14 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 94/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 5.635,08 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 95/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 507,15 0,00 0,00

Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 96/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 29.647,45 0,00 0,00

Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 97/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 64.529,96 0,00 0,00

Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 98/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 5/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 3.200,00 0,00 0,00

Item: 1 - ELETRODUTO GALVANIZADO (70UN) / UNIDUTO CONICO (70 UN) / UNIDUT RETO (25 UN) / CONDULETE COM TAMPA (20UN) / ABRAÇADEIRA (70 UN) / CURVA GALVANIZADA 3/4 (10UN) / SUPORTE PARA TOMADA (11 UN) / FIO 4,00 MM FLEXÍVEL (800 MS) / FIO 2,5 MM FLEXÍVEL (165 MS) / TOMADA DE SOBREPOR (4 UN) / CABO UTP CAT 5 (70 MTS) INTERRUPTOR (6 UNS) / DISJUNTOR BIPOLAR 63 AH (6UN).

Un.: UN Quantidade: 1,0000

0,00 99/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 10/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 3.000,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE ELÉTRICA / 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO / 1 PONTO DE REDE E 6 INTERRUPTORES. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 100/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 14/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOAO MENDES DE SOUZA 12.809.130/0001-59 J 130,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM CONSERTO DA PLACA DA MÁQUINA DE CAFÉ SAECO MAGIC DE LUXE 220 V Un.: SERV Quantidade: 1,0000 5,20 101/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA. 43.283.811/0099-63 J 5,20 0,00 5,20

Item: 1 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA Un.: Quantidade: 1,0000

0,00 102/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 16/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAFE CAIÇARA LTDA 50.929.884/0001-31 J 1.850,00 0,00 0,00

Item: 2 - CAFE EM PO (500 GRS) Un.: PCT Quantidade: 100,0000

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 103/000-2013 01.00.01.031.3.1.91.13.01 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 55.094,72 0,00 0,00

Item: 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 104/000-2013 01.00.01.031.3.3.91.97.01 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 67.317,98 0,00 0,00

Item: 1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 98,10 19/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 98,10

Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 85 DE 18/12/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. Un.: Quantidade: 1,0000 240.542,45 59/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 0,00

Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 35.010,94 60/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 35.010,94

Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 3,36 61/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 3,36

Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 4.135,80 64/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.08.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 4.135,80

Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA - REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2.498,54 73/000-2013 112190600 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 0,00 0,00 0,00

Item: 1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 7.195,54 74/000-2013 112190200 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 0,00 0,00 0,00

Item: 1 - AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 136.331,25 77/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 136.331,25

Item: 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 88.020,53 78/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 88.020,53

Item: 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1.356,00 81/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.08.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 1.356,00

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 33.185,49 85/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.01.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 0,00 0,00 33.185,49

Item: 1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 271,20 86/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.08.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 0,00 0,00 271,20

Item: 1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA - REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 105/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 11/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços GIOVANNI & GIOVANNI CHAV. ACESS. P/ VEI.LME 04.548.713/0001-45 J 575,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE 23 FECHADURAS TUBULAR COM 2 CHAVES CADA Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 106/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 11/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços GIOVANNI & GIOVANNI CHAV. ACESS. P/ VEI.LME 04.548.713/0001-45 J 255,00 0,00 0,00

Item: 1 - FECHADURAS DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 3,0000

1.400,00 320/001-2012 RP 63833/2012 Convite Compras e Serviços SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07 J 0,00 0,00 1.400,00

Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - PARCELA 10/12

Un.: SERV Quantidade: 1,0000 2.600,00 738/001-2012 RP Convite Compras e Serviços FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA 00.970.560/0001-79 J 0,00 0,00 2.600,00

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 738/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04, PARCELA 07/12 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: Quantidade: 1,0000 102,42 941/001-2012 RP 33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 07.699.468/0001-65 J 0,00 0,00 102,42

Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 941/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PARCELA 09/12

Un.: Quantidade: 1,0000

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 332,00 13/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 4/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME 07.746.521/0001-31 J 0,00 0,00 332,00

Item: 1 - 8 CARIMBOS PARA A SECRETARIA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

1.352,40 25/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 0,00 0,00 1.352,40

Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1.213,17 46/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 1.213,17

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 8.692,31 51/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 0,00 0,00 8.692,31

Item: 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 875,63 52/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 0,00 0,00 875,63

Item: 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 108,50 67/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO 62.336.276/0006-07 J 0,00 0,00 108,50

Item: 1 - DESCONTO USPESP-UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013

Un.: Quantidade: 1,0000 30.922,79 68/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 0,00 0,00 30.922,79

Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2.750,98 69/000-2013 211120000 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI 51.864.114/0001-10 J 0,00 0,00 2.750,98

Item: 1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1.951,19 72/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI 50.094.325/0001-59 J 0,00 0,00 1.951,19

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Item: 1 - DESCONTO AFPMJ-ASSOC. FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1.659,66 76/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 0,00 0,00 1.659,66

Item: 1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 16.784,32 83/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 0,00 0,00 16.784,32

Item: 1 - DESCONTO INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 31,00 88/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO 62.336.276/0006-07 J 0,00 0,00 31,00

Item: 1 - USPESP - UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 83,35 89/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 0,00 0,00 83,35

Item: 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2.677,36 92/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI 50.094.325/0001-59 J 0,00 0,00 2.677,36

Item: 1 - DESCONTO AFPMJ-ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 5.635,14 93/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 5.635,14

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 5.635,08 94/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 0,00 0,00 5.635,08

Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 29.647,45 96/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 0,00 0,00 29.647,45

Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 64.529,96 97/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 0,00 0,00 64.529,96

Item: 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 107/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 13/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME 74.250.960/0001-46 J 1.623,56 0,00 0,00

Item: 1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA Un.: UN Quantidade: 12,0000

0,00 108/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 9/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços THIAGO ZOMIGNANI BEAGIM ME 04.709.776/0001-36 J 1.496,00 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO Un.: SERV Quantidade: 1,0000 0,00 109/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ADEMIR JORGE ROVERI 208.573.908-30 F 1.176,47 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO DE POSSE REALIZADA EM 01/01/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 110/000-2013 211110200 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 129,41 0,00 0,00

Item: 1 - INSS REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO DE POSSE REALIZADA EM 01/01/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 111/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.47.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 J 235,29 0,00 0,00

Item: 1 - INSS PATRONAL REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO DE POSSE REALIZADA EM 01/01/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 112/000-2013 211140200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 47,06 0,00 0,00

Item: 1 - ISSQN REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO DE POSSE REALIZADA EM 01/01/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 113/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 70,76 0,00 0,00

Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1.665,80 1112/001-2012 RP 62964/2011 Pregão Presencial THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. 90.347.840/0024-04 J 0,00 0,00 1.665,80

Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO Nº 01 - PARCELA 04/12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013

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EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 0,00 1551/002-2012 RP 63451/2011 Pregão Presencial VEROCHEQUE REFEICOES LTDA. 06.344.497/0001-41 J 0,00 34.650,87 0,00

Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - ADENDO Nº 02 - PARCELA 02/12 Un.: SERV Quantidade: 7,1200

EmpenhoClassific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago 210,00 4/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 0,00 0,00 210,00

Item: 1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS DE ELÉTRICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 3537/2012 Un.: Quantidade: 1,0000 96,00 5/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA 01.857.631/0001-94 J 0,00 0,00 96,00

Item: 1 - TOMADA 2P + T Un.: UN Quantidade: 3,0000

2 - CABO DE ELÉTRICA UN 10,0000

416,60 10/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 416,60

Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2.006,36 11/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 0,00 0,00 2.006,36

Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 606,33 37/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 606,33

Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 312,34 38/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 0,00 0,00 312,34

Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 64,50 40/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 64,50

Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9684 DE 21/01/2013 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Un.: Quantidade: 1,0000 680,00 43/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 3/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços GRASSI & LOPES DISTRIB. DE SEGUR. ELETRONICA LTDA. 14.159.322/0001-92 J 0,00 0,00 680,00

Item: 1 - CONTROLE REMOTO P/ PORTÃO ELETRÔNICO Un.: UN Quantidade: 30,0000

2 - PLACA ALCANCE 433 MHZ UN 1,0000

19.938,26 50/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 19.938,26

Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 212,28 56/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 0,00 0,00 212,28

252,00 58/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01 6/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 56.916.802/0001-09 J 0,00 0,00 252,00

Item: 1 - PAPEL 110 GRAMAS A4 COLORIDO Un.: FL Quantidade: 1.400,0000

54.560,85 66/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 54.560,85

Item: 1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 47.113,71 70/000-2013 211110300 Outros/Não Aplicável IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI 05.507.216/0001-61 J 0,00 0,00 47.113,71

Item: 1 - DESCONTO DE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 43.285,71 82/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 J 0,00 0,00 43.285,71