Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

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AVISO

O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sis-temas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

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As informações contidas neste documento destinam-se somente para uso em capa-citações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas informa-ções se aplicadas a outros fins.

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do GVcollege, versão 3.6.5. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e processos de instituições de ensino.

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Sumário

1 Parâmetros do Caixa... 5 1.1 Geral ... 5 1.2 Configuração do recibo ...7 1.3 Autenticadora ... 8 1.4 Sangria e Suprimento ... 9 2 Fechamento de Saldo ... 10 3 Cadastros ... 12 3.1 Tipo de Lançamento ... 12 3.2 Tipos de Pagamento ... 15 3.3 Cadastro de Caixa ... 16

3.3.1 Aba Configuração PDA ...17

3.3.2 Aba Contabilização ... 18

3.3.3 Aba Configuração Caixa Geral ... 19

3.3.4 Aba Permissão Caixa Usuário ... 20

3.3.5 Aba Unidade para lançamentos de integração ... 21

4 Manutenções ... 22

4.1 Caixa geral ... 22

4.2 Busca lançamentos ... 24

4.3 Caixa PDA ... 25

4.3.1 Abertura de caixa ... 25

4.3.2 Movimentações do Caixa PDA ... 26

4.3.2.1 Configuração de botões ... 26

4.3.2.2 Conhecendo a tela principal do Caixa ... 27

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4.3.7 Manutenção de lançamentos ... 47

5 Relatórios ... 48

5.1 Boletim de Caixa ... 48

5.2 Relatório do Movimento... 49

5.3 Emissão do Recibo – Laser...50

6 Integração Contábil ... 51

6.1 Importação de Tabelas... 52

6.2 Integração ... 53

6.3 Exportação de Tabelas ... 53

7 Controle Bancário ... 54

7.1 Parâmetros Controle Bancário - Pagar ... 54

7.1.1 Cheques a Pagar ... 55

7.1.2 Cheques a Receber ... 56

7.1.3 Contas a Pagar ... 57

7.2 Parâmetros Controle Bancário – Receber ... 58

7.2.1 Tesouraria ... 58

7.2.2 Processo Seletivo ... 59

8 Cadastro do Caixa de Controle Bancário ... 60

8.1 Movimentos de Controle Bancário ... 61

9 Conciliação bancária ... 62

9.1 Lançamentos Caixa ... 64

9.1.1 Editar lançamento ... 65

9.1.2 Filtrar lançamentos ... 65

9.1.3 Remover filtros - Lançamentos ... 66

9.1.4 Movimentos Extrato ... 66

9.2 Conciliar ... 67

9.3 Importar movimento... 67

9.4 Filtrar movimentos ... 68

9.4.1 Remover filtros - Movimentos ... 69

9.5 Configurações ... 69

9.6 Movimentos Conciliados ...71

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Convenções

Os botões a seguir serão encontrados em vários momentos durante o uso do Siste-ma GVcollege, e serão tratados conforme a descrição da lista abaixo:

Combo Combo Combo Combo BBBox:Box:ox:ox: exibe uma listagem com as opções disponíveis para o campo. Checkbox:Checkbox:Checkbox:Checkbox: quando selecionado torna a afirmação relacionada a ele ativa, ou

verdadeira.

Abrir cadastro:Abrir cadastro:Abrir cadastro:Abrir cadastro: exibe a tela de origem do cadastro exibido do campo, possibilitando a visualização completa e edição dos dados. No caso do campo estar vazio, possibilita o cadastro do mesmo.

Limpar campo:Limpar campo:Limpar campo:Limpar campo: para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta pressionar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.

Incluir, Editar, Excluir. Incluir vários

Incluir vários Incluir vários

Incluir vários: : : : possibilita incluir vários cadastros sem a necessidade de utilizar o

Incluir Incluir Incluir

Incluir a cada inclusão.

Localizar:Localizar:Localizar:Localizar: permite pesquisar um valor/texto de um determinado campo. Consulta cadastro

Consulta cadastroConsulta cadastro

Consulta cadastro: exibe os contatos de uma pessoa, seja a própria ou de outras que tenham vínculo com ela.

CarregarCarregarCarregarCarregar: permite carregar informações ainda não listadas na tela. “Selecionar tudo”.

“Selecionar”. “Desfazer seleção”.

”Desfazer seleção de tudo”.

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1 Parâmetros do Caixa

CAI_Parametro.dll

Nesta sessão são inseridos os parâmetros utilizados para o módulo Caixa. Eles são de grande importância, pois indicarão como que a instituição irá trabalhar nesse módulo.

1.1 Geral

Na aba Geral, o sistema disponibiliza algumas opções que podem ser configuradas de acordo com a necessidade da instituição. Essas informações serão utilizadas, de forma geral, no Caixa ao realizar lançamentos.

Usa numeração por caixa: Usa numeração por caixa: Usa numeração por caixa:

Usa numeração por caixa: marque essa opção se será utilizada uma numeração por Caixa.

Usa numeração por boletim Usa numeração por boletim Usa numeração por boletim

Usa numeração por boletim (caixa/data)(caixa/data)(caixa/data):::: marque essa opção se será utilizada uma (caixa/data) numeração no relatório de boletim de Caixa, de acordo com o Caixa e data.

Figura Figura Figura

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Informa unidade lançamento no Caixa geral: Informa unidade lançamento no Caixa geral: Informa unidade lançamento no Caixa geral:

Informa unidade lançamento no Caixa geral: marque essa opção se, no caixa ge-ral, deverá listar a unidade que está sendo realizado o lançamento.

Usa numeração do Recibo por empresa/unidade: Usa numeração do Recibo por empresa/unidade: Usa numeração do Recibo por empresa/unidade:

Usa numeração do Recibo por empresa/unidade: permite utilizar a numeração do recibo por empresa/unidade

Permite reenvio para a contabilidade: Permite reenvio para a contabilidade: Permite reenvio para a contabilidade:

Permite reenvio para a contabilidade: se essa opção estiver marcada, significará ao sistema que será possível realizar o reenvio dos lançamentos do Caixa para a contabilidade. Esse reenvio somente é possível através da rotina de exportação.

Tipo pagamento padrão: Tipo pagamento padrão: Tipo pagamento padrão:

Tipo pagamento padrão: nesse campo poderá ser selecionado qual o tipo de paga-mento que será utilizado por padrão, no módulo. Isso facilita a utilização do sistema, pois no momento de um pagamento o sistema apresentará o tipo cadastrado nesse campo. Caso o usuário desejar, no momento do pagamento, poderá escolher outro tipo de pagamento dife-rente do padrão.

Tipo pagamento t Tipo pagamento t Tipo pagamento t

Tipo pagamento trocorocoroco: nesse campo informe qual o tipo de pagamento que permi-roco tirá dar troco. É importante salientar que, o tipo de pagamento selecionado deve estar com opção “Permite troco” marcada (ver item 2.2 desse manual).

Tipo hierarquia contábil: Tipo hierarquia contábil: Tipo hierarquia contábil:

Tipo hierarquia contábil: determinará como o sistema deverá fazer os lançamentos no caixa na contabilidade.

Identificador de página: Identificador de página: Identificador de página:

Identificador de página: determina como as folhas serão identificadas na impressão dos relatórios.

Nome do logo no recibo: Nome do logo no recibo: Nome do logo no recibo:

Nome do logo no recibo: é possível configurar um logotipo para ser impresso no recibo.

Identifi Identifi Identifi

Identificação de saída e entrada:cação de saída e entrada:cação de saída e entrada: informe qual é o identificador que a instituição uti-cação de saída e entrada: liza para débitos e créditos.

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1.2 Configuração do recibo

Nesta tela devem ser configuradas as informações que serão impressas nos recibos gerados pela autenticadora.

Para a emissão do recibo, informe o número de vias que serão impressas, de acordo com a necessidade da instituição. O sistema também disponibiliza a opção “Solicita confir-mação após emissão da 1ª via”, caso ela esteja marcada, ao fazer a emissão da primeira via do recibo será apresentada uma mensagem ao usuário para que confirme se a impressão saiu corretamente. Somente após essa confirmação que o sistema emitirá as demais vias do recibo.

Também poderão ser configuradas quais as informações serão impressas no cabeça-lho, no detalhe e no rodapé do recibo. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre os campos e o sistema disponibilizará uma lista com as macros que poderão ser incluídas para compor as informações necessárias para a impressão do recibo.

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1.3 Autenticadora

Similar à configuração do Recibo, na aba “Autenticadora” selecione as informações que devem ser impressas na fita e nos documentos, durante a autenticação. Porém a confi-guração das informações a serem impressas deverão ser feitas tanto para a conficonfi-guração da fita (informações que deverão aparecer na fita de autenticação), quanto na autenticação em si (informações que deverão aparecer na autenticação dos documentos).

Deve-se utilizar o botão direito do mouse para selecionar as macros que contém as informações desejadas.

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1.4 Sangria e Suprimento

Na tela de Sangria e Suprimento poderão ser configurado os tipos de lançamento e históricos que serão utilizados quando forem realizadas as operações de sangria e supri-mento no Caixa PDA. Essa informação será utilizada toda vez que houver necessidade de realizar uma sangria do Caixa PDA para o caixa geral ou um suprimento.

IMPORTANTE: ao realizar uma operação de Sangria ou Suprimento, no Caixa PDA, o sistema irá incluir o tipo de lançamento e o histórico que estiverem informados nessa tela.

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2 Fechamento de Saldo

CAI_FechamentoSaldo.dll

Utilize esta tela para implantar o saldo inicial do caixa e realizar pontos de apuração de saldo. No campo Caixa selecione o caixa que deseja implantar o saldo e após, clique so-bre o botão de incluir.

Após, informe a data do fechamento e o valor do saldo inicial do caixa.

A data de fechamento informada nessa tela deverá ser a mesma informada no

ca-Figura Figura Figura

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Ao confirmar o valor de saldo inicial e a data, o sistema irá apresentar uma tela onde deverá ser informada a composição do saldo nos tipos de pagamento, conforme tela abaixo.

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3 Cadastros

O módulo de caixa possui vários cadastros que deverão ser informados pelo usuário. Essas informações serão utilizadas no caixa ao realizar movimentações (entradas, saídas, pagamentos).

3.1 Tipo de Lançamento

CAI_CadTipoLancamento.dll

Usuários que possuem permissões de utilização deste programa poderão cadastrar os tipos de lançamento que serão utilizados pela instituição.

Classificam-se como “Tipos de Lançamentos” as receitas e despesas que podem ser registradas no módulo Caixa. São facilitadores para o uso do sistema, pois, através dele po-demos configurar conta contábil e histórico fixo para cada lançamento. Este cadastro tam-bém permite definir quais tipos de lançamento serão integrados com a contabilidade e quais lançamentos possuem a obrigatoriedade de ter histórico informado.

A estrutura de cadastro pode ser feita utilizando agrupamentos, semelhante à estru-tura do plano contábil.

Para inclusão dos tipos, utilize os botões “Incluir” e “Incluir sub Item”.... O sistema irá estruturar os tipos de lançamento em formato de árvore.

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É nessa tela que configuramos se o tipo de lançamento terá integração com outros sistemas. Ou seja, se ao incluir um tipo de lançamento no caixa PDA o sistema abrirá uma tela de outro módulo. Para essa configuração é necessário marcar que usará integração com outros sistemas e após, informar qual a dll de integração.

Na tela de inclusão/edição, deverá ser configurado os seguintes campos: Descrição:

Descrição: Descrição:

Descrição: informe a descrição que será utilizada para o lançamento. É importante colocar uma descrição que seja de fácil entendimento por todos os usuários, para que não hajam dúvidas durante a utilização do lançamento.

Atalho: Atalho: Atalho:

Atalho: nesse campo, poderá ser informada uma tecla de atalho para esse lança-mento. Esse campo é de preenchimento opcional.

Analítico: Analítico: Analítico:

Analítico: caso esse campo seja marcado, significará ao sistema que esse lançamento será o último nível da árvore. Por isso, ao marcar esse campo, os demais campos dessa tela serão habilitados.

Lança c Lança c Lança c

Lança contabilidade:ontabilidade:ontabilidade:ontabilidade: ao marcar esse campo, toda vez que esse lançamento contábil seja utilizado, o movimento será lançado no diário contábil e na contabilidade (através da rotina de exportação contábil).

Informa histórico: Informa histórico: Informa histórico:

Informa histórico: caso marque essa opção, significará ao sistema que para esse lançamento que está sendo cadastrado, o usuário poderá ou não informar um histórico con-tábil.

Obriga informar histórico: Obriga informar histórico: Obriga informar histórico:

Obriga informar histórico: caso a opção anterior tenha sido marcada, então esse campo será habilitado. Esse campo deverá ser marcado, se para esse tipo de lançamento o sistema deverá obrigar o usuário a informar um histórico. Nesse caso, o sistema não dará continuidade ao movimento, caso o histórico contábil não seja informado.

Autentica documento: Autentica documento: Autentica documento:

Autentica documento: caso essa opção seja marcada, toda vez que o tipo de lan-çamento que está sendo cadastrado, for utilizado o sistema irá autenticar o documento.

Informa unidade: Informa unidade: Informa unidade:

Informa unidade: caso a opção esteja marcada, no lançamento usuário terá que in-formar a unidade do mesmo.

Exige autenticação individual: Exige autenticação individual: Exige autenticação individual:

Exige autenticação individual: essa opção deverá ser marcada, caso o usuário preci-se autenticar documentos de forma preci-separada. Exemplo de utilização: foi realizado um único pagamento para vários títulos – se essa opção está marcada o sistema irá autenticar cada documento individualmente. Caso contrário, o sistema irá autenticar um documento apenas, para todos os títulos liquidados.

Lançar Lançar Lançar

Lançar:::: para cada movimentação, deverá ser informado o tipo de lançamento que será efetivado (entrada ou saída).

Usa integração com outros sistemas: Usa integração com outros sistemas: Usa integração com outros sistemas:

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Desabilitar no caixa: Desabilitar no caixa: Desabilitar no caixa:

Desabilitar no caixa: caso essa opção esteja marcada, esse tipo de lançamento não será listado na tela principal do Caixa PDA.

Listar no boletim de caixa: Listar no boletim de caixa: Listar no boletim de caixa:

Listar no boletim de caixa: caso essa opção estiver marcada, o tipo de lançamento cadastrado será listado no relatório de boletim de caixa. Caso contrário, não será listado.

Nome DLL de integração: Nome DLL de integração: Nome DLL de integração:

Nome DLL de integração: caso seja marcada a opção “Usa integração com outros sistemas”, esse campo é de preenchimento obrigatório. Nesse caso, deverá ser informado o nome da DLL de integração que o sistema abrirá no Caixa.

Descrição do recibo: Descrição do recibo: Descrição do recibo:

Descrição do recibo: nesse campo poderá ser informada a descrição que esse tipo de lançamento será listado no recibo de caixa. Exemplo de utilização: a descrição do lança-mento é “Juros adicionais”, porém a instituição quer que esse lançalança-mento apareça no recibo para o usuário com outra descrição. Nesse caso, a descrição deverá ser informada nesse campo.

Conta contábil / histórico: Conta contábil / histórico: Conta contábil / histórico:

Conta contábil / histórico: caso esse lançamento irá “Lançar contabilidade”, nesse campo deverá ser informada a conta contábil e o histórico que deverão ser incluídos na contabilidade.

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3.2 Tipos de Pagamento

CAI_CadTipoPagamento.dll

Aqui, são definidos os tipos de pagamento que são aceitos pela instituição (cheque, dinheiro, cartão de crédito, etc.). Nesse cadastro também deve-se identificar se o tipo cadas-trado permite informar e emitir cheques ou se permite troco.

Esses tipos de pagamento serão utilizados posteriormente no Caixa PDA, ao fazer recebimentos ou pagamentos.

IMPORTANTE: O sistema permite que apenas um tipo de pagamento esteja com a opção “informar cheque” marcada. Essa funcionalidade é importante, pois é através dela que o sistema saberá se abrirá a tela de inclusão de cheques no Caixa PDA, ao utilizar esse pa-gamento.

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3.3 Cadastro de Caixa

CAI_CadCaixa.dll

Esta tela permite o cadastro de Extra Caixa, Caixas de controle bancário, Caixa e dos pontos de recebimento utilizados pela instituição para emissão de recibo e autenticação de documentos (PDA). Determina se o caixa utiliza controle de saldos, emissão de recibo, se obriga usuário a informar a data do documento e ainda se permite saldo negativo na expor-tação para a contabilidade.

Classificam-se movimentos Extra-Caixa aqueles que não circulam pelo Caixa, como por exemplo, a emissão de um cheque para pagamento de fornecedor, despesas relaciona-das a tarifas bancárias, transferência entre contas, aplicações financeiras, recebimentos re-gistrados em contas bancárias. Geralmente, cadastro de Extra-caixa não possui conta contá-bil relacionada, pois os débitos e créditos são registrados pelo usuário. Movimentos de Caixa são os que circulam pela conta Caixa. Podemos ter os seguintes Caixas cadastrados:

Caixa G Caixa G Caixa G

Caixa Geraleraleraleral: movimentos que circulam pelo caixa, não possuem a necessidade de autenticação dos documentos e não precisam ser registrados diariamente.

Caixa PDA: Caixa PDA: Caixa PDA:

Caixa PDA: movimentos que circulam pela Caixa PDA necessitam de autenticação do documento e precisam ser registrados no momento que ocorrem.

Caixa de controle bancário: são as movimentações que são realizadas em contas bancárias e que refletem no caixa. É importante destacar que, com o cadastro e movimen-tação do caixa de controle bancário, o usuário poderá fazer as conciliações bancárias (ver item conciliação bancária, desse manual).

Essa tela divide-se em cinco sub-abas: configuração PDA, contabilização, configura-ção caixa geral, permissão caixa usuário e unidades para lançamentos de integraconfigura-ção.

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3.3.1 Aba Configuração PDA

Nessa aba deverá ser definida as configurações da autenticadora (caso seja utilizada), além de informar se será permitido o caixa ser aberto por mais de um usuário, reabrir últi-mo caixa fechado e ainda se o caixa permitirá sangria e suprimento.

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3.3.2 Aba Contabilização

Nessa aba o usuário deverá definir as configurações para a contabilização das infor-mações do Caixa. Para isso, deverá ser informado no campo “tipo de lançamento” como os lançamentos serão efetivados na contabilidade, o histórico contábil para débitos e créditos, a nomenclatura utilizada para identificar movimentos do caixa na contabilidade (sistema de origem) e a máscara para a capa do lote contábil.

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3.3.3 Aba Configuração Caixa Geral

Nessa aba será configurado como o Caixa Geral irá funcionar na instituição. O siste-ma disponibiliza as opções de inforsiste-mar o número do documento, além de inforsiste-mar paga-mentos e lançapaga-mentos.

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3.3.4 Aba Permissão Caixa Usuário

Nessa aba devem ser indicados os usuários que poderão movimentar o caixa cadas-trado. Para a inclusão de um usuário, é necessário clicar no botão correspondente a incluir e após, informar quais os usuários que terão essa permissão.

Caso o usuário não esteja cadastrado no caixa, nessa aba, o sistema não permitirá que ele realize a “Abertura do caixa”.

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3.3.5 Aba Unidade para lançamentos de integração

Nessa aba deve(m) ser vinculada(s) a(s) empresa(s) / unidade(s) que poderá(ão) efe-tuar lançamentos de integração. Caso seja necessário realizar um lançamento no Caixa para uma unidade diferente da logada, é necessário que essa outra unidade esteja vinculada nes-sa tela.

NOTA: Ao cadastrar um Caixa Geral ou Caixa PDA, é necessário que a conta contá-bil correspondente ao Caixa seja relacionada a ele. Para o cadastro de Caixa PDA, é neces-sário que o campo Caixa Centralizador esteja informado. Nesse caso, o Caixa PDA deverá estar relacionado com o Caixa Geral.

Para os Extras-Caixa não é necessário informar conta contábil ou caixa centralizador. IMPORTANTE: O campo de “Data do último fechamento” indica a última data em que o Caixa foi integrado com a contabilidade. Se for necessário fazer manutenção em um lançamento do Caixa em um período que já esteja encerrado (data do fechamento maior que a data do lançamento que deve ser alterada), será necessário voltar a data do último fechamento no cadastro do caixa.

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4 Manutenções

Serão apresentadas as funcionalidades que o módulo Caixa disponibiliza.

4.1 Caixa geral

CAI_CaixaGeral.dll

Utiliza-se esta tela para inclusão e consulta de lançamentos no Caixa Geral, desde que o caixa não esteja com o período fechado.

Para inserir um lançamento, informe a data que deseja realizar o lançamento, sele-cione o Caixa Geral e clique sobre o botão correspondente a incluir.

Além de incluir lançamentos no Caixa geral, é possível realizar integrações com ou-tros módulos do sistema, a fim de realizar as movimentações (ver item cadastro de lança-mentos desse manual). As integrações possíveis no caixa geral, são: mensalidade contas a pagar, serviço de protocolo e vestibular. É importante destacar que, essas integrações so-mente funcionarão de forma correta se no tipo de lançamento estiver também configurado para “Integrar com outros módulos”.

Para cada operação realizada, o sistema disponibiliza a opção de emitir um recibo ao movimento efetuado.

No botão “Buscar lançamentos” é possível consultar os lançamentos realizados em todos os caixas cadastrados do sistema.

No botão “Consultar saldo” é possível consultar o saldo do Caixa de acordo a distri-buição nos tipos de pagamento.

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Caso o Caixa Geral tenha sido relacionado à conta contábil no cadastro do Caixa Ge-ral, a tela para o lançamento é de partida simples, ou seja, são informados o débito ou cré-dito e o sistema faz a contrapartida do lançamento na conta contábil que está relacionada no caixa.

Se um tipo de lançamento for selecionado, a conta contábil e o histórico pré-definidos serão exibidos na tela do lançamento. Neste caso é necessário informar apenas o valor do lançamento.

Se a opção “Informa Pagamento” (ver guia Configuração Caixa Geral) estiver marca-da no camarca-dastro do caixa, será necessário informar a composição deste movimento através do botão “Mais informações”. Neste caso, o usuário deverá informar os tipos de pagamentos utilizados e o valor respectivo.

Abaixo, um exemplo de um lançamento no valor de R$ 100,00 realizado em tipo de pagamento “dinheiro”.

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Caso o lançamento seja composto de mais de uma moeda, clique no botão “Mais informações” e preencha as informações correspondentes.

O Caixa permite ainda emitir recibo dos lançamentos que foram gerados. Para tanto, utilize o botão “Recibo”.

4.2 Busca lançamentos

CAI_PesquisaLancamento.dll

Após a inclusão de lançamentos no Caixa PDA e Caixa Geral, é possível consultar os lançamentos cadastrados na instituição.

Para identificar de forma mais eficiente o lançamento desejado, utilize os filtros dis-poníveis na tela na parte de pesquisa da tela.

Mais de um critério pode ser utilizado na pesquisa com o auxílio do botão “Adicio-nar”.

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4.3 Caixa PDA

Utilizado para registro dos lançamentos que devem ser cadastrados no dia em que ocorrem e necessitam de autenticação.

Para utilizar esta modalidade, é necessário ter um caixa centralizador relacionado a um Caixa PDA (ver item Cadastro de Caixa) e o usuário deve ter permissão de operação no cadastro do Caixa PDA (Cadastro de Caixa, aba “Permissões”).

4.3.1 Abertura de caixa

CAI_CaixaPDA.dll

Antes de iniciar qualquer movimentação no caixa, é necessário que primeiro seja realizada a abertura do Caixa PDA. Essa rotina abre o caixa em um determinado dia, per-mitindo que o usuário inicie as movimentações do dia.

Para realizar a abertura, informe o Caixa e clique no botão “OK”, para concluir a abertura.

Somente serão relacionados os caixas que, no cadastro do caixa, tenha permissão ao usuário e empresa / unidade vinculada.

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4.3.2 Movimentações do Caixa PDA

Após realizar a abertura do Caixa PDA, o sistema irá disponibilizar a tela principal do Caixa para movimentações. A seguir estão descritas as movimentações possíveis.

4.3.2.1 Configuração de botões

Nessa tela é possível configurar quais os tipos de lançamentos e pagamentos, que são mais utilizados, para aparecerem em forma de botões. Essa funcionalidade é importan-te, pois agiliza o processo de movimentação no caixa.

Para essa configuração, é necessário estar com o Caixa PDA aberto e clicar sobre o botão correspondente a “Configurar Botões”. Sistema abrirá uma tela, com as aba de “Lan-çamento” e “Pagamento”, e o usuário deverá informar quais os lançamentos e pagamentos que serão criados botões na tela principal do Caixa.

Para facilitar ainda mais as movimentações, na configuração, é possível informar uma tecla de atalho para cada tipo de lançamento ou pagamento que será criado botão no Caixa.

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4.3.2.2 Conhecendo a tela principal do Caixa

Na tela principal do Caixa o sistema disponibiliza várias funcionalidades, a fim de au-xiliar o usuário nas suas rotinas, conforme descritas a seguir.

Cabeçalho da tela: Cabeçalho da tela: Cabeçalho da tela:

Cabeçalho da tela: mostra o nome do Caixa PDA que está em uso, usuário que es-tá utilizando o Caixa, a data de abertura do Caixa e o número do ticket.

Todos os lançamentos realizados no Caixa aberto estarão vinculados a data de aber-tura do Caixa. Portanto, é nessa data que o sistema realizará os lançamentos na contabili-dade.

Lançamentos: Lançamentos: Lançamentos:

Lançamentos: na coluna à esquerda da tela o sistema disponibilizará, em forma de botões, os tipos de lançamentos que estiverem sido configurados anteriormente (ver item configuração de botões). Como o sistema só permite configurar 10 botões, aqueles tipos de lançamentos que não forem configurados, o sistema disponibiliza um botão chamado “Ou-tros Lçtos” onde serão listados todos os demais lançamentos.

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“Novo Ticket”: “Novo Ticket”: “Novo Ticket”:

“Novo Ticket”: esse botão deverá ser utilizado para iniciar qualquer movimentação no Caixa PDA. Dessa forma, todas as movimentações estarão vinculadas a uma numeração de ticket.

”Cancelar”: ”Cancelar”: ”Cancelar”:

”Cancelar”: esse botão somente ficará habilitado quando um ticket está em aberto, ou seja, não tenha sido fechado. Caso haja necessidade, o sistema permite ao usuário can-celar o lançamento de uma movimentação no ticket, desde que ele ainda não esteja fecha-do.

”Imprimir ticket”: ”Imprimir ticket”: ”Imprimir ticket”:

”Imprimir ticket”: ao clicar sobre esse botão o sistema irá imprimir na fita de auten-ticação da impressora, as informações do ticket lançado.

”Recibo”: ”Recibo”: ”Recibo”:

”Recibo”: o usuário poderá clicar nesse botão para realizar a impressão do recibo, referente a movimentação realizada.

Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”: Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”: Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”:

Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”: esses campo exibem os valores do movimen-to (ticket), apresentando o valor devido, o movimen-total do movimenmovimen-to e calculando o troco.

Pagamentos: Pagamentos: Pagamentos:

Pagamentos: na coluna à direita da tela o sistema disponibilizará, em forma de bo-tões, os tipos de pagamentos que estiverem sido cadastrados e configurados anteriormente (ver item configuração de botões).

“Fechar Ticket”: “Fechar Ticket”: “Fechar Ticket”:

“Fechar Ticket”: esse botão é utilizado para finalizar uma movimentação no Caixa PDA. Dessa forma, o sistema irá fechar o ticket e a movimentação ficará vinculada ao nú-mero apresentado no cabeçalho da tela.

“Autenticar”: “Autenticar”: “Autenticar”:

“Autenticar”: ao clicar nesse botão, o sistema realizará a autenticação do documento que está sendo movimentado no Caixa.

“Consulta Saldo”: “Consulta Saldo”: “Consulta Saldo”:

“Consulta Saldo”: ao clicar nesse botão o sistema disponibilizará ao usuário a com-posição do saldo do Caixa, na data de abertura (apresentada no cabeçalho).

“Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”: “Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”: “Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”:

“Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”: esses campos exibem os valo-res movimentados no caixa, listando o saldo inicial na abertura do caixa, saldo de cada mo-vimento registrado e um saldo final que carrega o valor atualizado existente no caixa.

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4.3.2.3 Movimentando dinheiro no Caixa

Para iniciar os lançamentos, clique sobre o botão “Novo Ticket”.

Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Ele determina a conta contábil, o histórico e o valor que será utilizado no momento da integração. Como exemplo para movimentação de dinheiro, escolheremos o tipo de lançamento “Entrada”.

Figura 22222222 ---- MovimentoMovimentoMovimento Movimento

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Após, informe qual o tipo de pagamento que será utilizado no movimento. Como exemplo para movimentação de dinheiro, escolheremos o tipo de pagamento “Dinheiro”.

Por fim, clique sobre o botão “Fechar ticket”. Assim, será concluída a movimentação de dinheiro.

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4.3.2.4 Recebendo cheques no Caixa

Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Ele determina a conta contábil, o histórico e o valor que será utilizado no momento da integração. Como exemplo para movimentação de cheque, escolheremos o tipo de lançamento “Entrada”.

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Após, informe qual o tipo de pagamento que será utilizado no movimento. Como exemplo para movimentação de cheque, escolheremos o tipo de pagamento “Cheque”.

Por fim, clique sobre o botão “Fechar ticket”. Quando o tipo de pagamento selecio-nado for “Cheque”, ao fechar o ticket, o sistema abrirá uma tela para a inclusão dos che-ques. Nessa tela, preencha as informações correspondentes ao cheque que está sendo rece-bido no caixa (ver manual de cheques, item de inclusão de cheque).

A tela em questão só abrirá se no “Cadastro de tipo de pagamento” o tipo “Cheque” estiver com a opção “Informa Cheque” selecionada.

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Ao concluir a inclusão dos dados do cheque, o sistema irá fechar o ticket automati-camente.

Os cheques incluídos no Caixa PDA deverão ser movimentados pelo Caixa PDA. Dessa forma, não será possível fazer a sua movimentação pela Manutenção de cheques. Porém, na tela de manutenção de cheques serão apresentados também os cheques incluí-dos via Caixa, para visualização.

4.3.2.5 Movimentando o pagamento de títulos no Caixa

Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Como exemplo para pagamento de títulos, escolheremos o tipo de lançamento “Contas a pagar”. Esse tipo de lançamento está vinculado a dll de integração (ver item cadastro de tipo de lançamento) e por isso, o sistema abrirá a tela de liquidação de títulos.

Nessa tela, deverá ser selecionado o título, pelo número ou pelo fornecedor que ele está vinculado, selecionar o título a ser liquidado e ainda informar qual o tipo de liquidação (ver manual Contas a pagar, item cadastro de tipo de liquidação) que será utilizado.

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Após, informe qual o tipo de pagamento que será utilizado no movimento. Como exemplo para movimentação de cheque, escolheremos o tipo de pagamento “Cheque”.

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Por fim, clique sobre o botão “Fechar ticket”. Quando o tipo de pagamento selecio-nado for “Cheque”, ao fechar o ticket, o sistema abrirá uma tela para a inclusão dos che-ques. Nessa tela, preencha as informações correspondentes ao cheque que está sendo rece-bido no caixa (ver manual de cheques, item de inclusão de cheque).

Ao concluir a inclusão dos dados do cheque, o sistema irá fechar o ticket automati-camente e liquidar o título no contas a pagar.

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4.3.2.6 Movimentando cheques no Caixa

Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Como exemplo para movimentação de cheques, escolheremos o tipo de lançamento “Integração cheques”. Esse tipo de lançamento está vinculado a DLL de integração (ver item cadastro de tipo de lançamento) e por isso, o sistema abrirá a tela de Integração do caixa com cheque para realizar as movimentações.

Nessa tela, é possível realizar várias consultas dos cheques que estão no caixa loga-do, em outros caixas ou ainda no módulo de cheques. Além das consultas é possível realizar

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Depósito Depósito Depósito

Depósito: nessa tela será realizado o depósito do cheque, no sistema. Para isso, é necessário informar o banco e a agência onde será realizado o depósito.

Figura 353535 ---- Integração35 IntegraçãoIntegração Integração

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Custódia Custódia Custódia

Custódia: nessa tela o sistema colocará o cheque em custódia. Para isso, é necessá-rio informar o banco e a agência onde será realizada a custódia.

Troca Troca Troca

Troca: nessa tela o sistema permite trocar um cheque por outro(s). Para isso, clique no botão de “Trocar”, o sistema automaticamente realizará lançamento referente a troca na tela principal do Caixa. Após, escolha um tipo de pagamento correspondente.

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Colocar em carteira: Colocar em carteira: Colocar em carteira:

Colocar em carteira: nessa tela o sistema irá vincular automaticamente o cheque selecionado a uma carteira de cobrança.

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Vincular cheque ao caixa: Vincular cheque ao caixa: Vincular cheque ao caixa:

Vincular cheque ao caixa: essa opção somente será habilitada quando o cheque es-tiver no “módulo de cheques”. Essa operação significará ao sistema que o cheque estará vinculado ao caixa e, portanto, a sua movimentação só mais poderá ser realizada pelo Caixa PDA.

Ao realizar o vínculo do cheque ao caixa, o sistema irá realizar os lançamentos no caixa principal e em seguida fechará o ticket automaticamente.

Os cheques incluídos no Caixa PDA deverão ser movimentados pelo Caixa PDA. Dessa forma, não será possível fazer a sua movimentação pela Manutenção de cheques.

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4.3.2.7 Sangria e Suprimento

Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Como exemplo para sangria, escolheremos o tipo de lançamento “Sangria”. Para esse lançamento, o siste-ma abrirá a tela correspondente a sangria.

A mesma operação pode ser realizada para o movimento de suprimento.

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Na tela abaixo, serão listados os tipos de pagamentos cadastrados (verificar item ca-dastro tipo de pagamento, desse manual) e o usuário deverá informar os valores correspon-dentes à sangria.

Caso a sangria seja realizada na moeda “Cheque”, o sistema abrirá uma tela para a seleção do(s) cheque(s) a ser(em) movimentado(s).

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Ao concluir a seleção dos cheques e as informações de sangria nas demais moedas, o sistema irá fechar o ticket automaticamente e efetivará a sangria das moedas selecionadas para o Caixa central.

4.3.3 Estorno de Ticket

CAI_EstornoTicket.dll

Utilizado para desfazer um movimento realizado incorretamente no sistema. Nessa tela é possível realizar estornos de ticket (movimentos) e ainda realizar o cancelamento de um estorno feito. É importante destacar que o cancelamento de um estorno somente será possível quando o lançamento estornado não seja de integração. Nesse caso, o sistema não permitirá que o cancelamento seja efetuado.

Somente é possível fazer estorno de movimentos que estão em um caixa que esteja aberto.

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Para o estorno do ticket, identifique o lançamento que deseja estornar através do número do ticket. Utilize os campos de pesquisa para filtrar o(s) lançamento(s), selecione o lançamento e após clique no botão “Estornar”. Desta forma o lançamento não será excluído da base de dados. O estorno marca o lançamento para não compor o saldo do movimento e não listar em relatórios do caixa.

Não é possível carregar um ticket na sua tela de lançamento para manutenção. Se houver a necessidade de alterar um ticket, utilize a tela de estorno para desativar o mento e refaça na tela do Caixa PDA. Outra alternativa é utilizar a Manutenção de lança-mentos (ver item manutenção de lançamento desse manual).

4.3.4 Estorno de Ticket com caixa fechado

Permite ao usuário estornar um movimento de outra data num caixa do mesmo dia. Para isso, deve-se entrar no caixa e fazer um novo ticket. Depois deve escolher a opção de estorno de ticket com caixa fechado, escolhendo o numero a ser estornado. Após clicar no botão estornar.

Se for um ticket de integração a propira dll vai abrir o lancamento feito anteriormente.

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4.3.5 Fechamento do caixa

CAI_FechamentoCaixa.dll

Este processo deve ser realizado somente após o movimento de sangria (transferên-cia dos valores no Caixa PDA para o Caixa Central). Encerra as atividades do caixa no dia e não permite reversão. Apresenta os valores de saldo anterior, entradas e saídas do dia e saldo final.

Ao fazer o fechamento, o usuário deverá conferir os lançamentos realizados de acordo com a composição de saldos, saldo anterior, movimentações de entrada e saída e saldo final.

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4.3.6 Reabertura do caixa

CAI_ReaberturaCaixa.dll

Utilizado quando é necessário reabrir um caixa. Somente será possível reabrir caixa para os usuários que possuem permissão de reabertura (ver item cadastro do caixa, aba permissões) e se o Caixa permitir a reabertura do último caixa fechado (ver item cadastro do caixa, aba configuração PDA).

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4.3.7 Manutenção de lançamentos

CAI_ManLancamento.dll

Utilize essa rotina do sistema, quando houver necessidade de realizar alterações em tickets movimentações pelo Caixa. Somente os campos de tipo de lançamento, data docu-mento, histórico, conta contábil e histórico permitirão alterações.

Para manutenções em movimentos, utilize o botão “Pesquisar” para identificar o lan-çamento que deseja alterar. Após, clique sobre o botão “Editar Lanlan-çamento” e realize as alterações no lançamento.

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5 Relatórios

5.1 Boletim de Caixa

Utilizado para emissão da movimentação do caixa. É ideal para ser impresso após o fechamento do Caixa, pois carrega valores totais movimentados por conta contábil e infor-ma totais movimentados por tipo de moeda.

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5.2 Relatório do Movimento

Permite emitir listagem de movimentação do caixa por período, selecionando os ti-pos de entradas e saídas que devem ser listadas.

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5.3 Emissão do Recibo – Laser

Permite emitir recibos em impressoras laser. Utilizado para emissão de recibos de sangria. Escolha a data e o Caixa para poder selecionar o ticket que deseja emitir recibo.

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6 Integração Contábil

Para o processo de integração contábil, é necessário ter um software chamado Inte-gracaoContabilServer rodando no servidor ou no computador que está realizando a integra-ção. É necessário um arquivo de configuração que indica o local da base de dados da con-tabilidade com o nome dbxparamsconcon-tabilidade.ini junto do APS no servidor de arquivos do cliente. Abaixo, um exemplo de configuração do processo de integração:

[Contabilidade] ConnectionName=SQLServerConnection DriverName=SQLServer LibraryName=dbexpsda.dll GetDriverFunc=getSQLDriverSQLServer VendorLib=sqloledb.DLL BlobSize=-1 DataBase=Gvserver\sql2005/NomeDaBase User_Name=***** Password=****** enablebcd=false PasswordRequired=False

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6.1 Importação de Tabelas

CAI_ImportacaoTabelasContabilidade.dll

Processo utilizado para atualização das contas contábeis, centro de custo, históricos e relacionamento de conta X centro de custo.

Clique sobre o botão avançado para configurar o local onde o serviço de integração contábil está rodando e quais tabelas deseja atualizar no sistema Caixa.

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Após a configuração dos parâmetros de Importação, clique sobre o botão Importar.

6.2 Integração

Ao realizar a contabilização entre GVcollege e GVcontábil agora será de forma au-tomática. As tarefas para contabilização automática dos lançamentos do caixa. A contabiliza-ção pode ser realizada de forma automatizada, diariamente durante a noite.

6.3 Exportação de Tabelas

CAI_ImportacaoTabelasContabilidade.dll

Processo utilizado para exportar lançamentos do módulo Caixa (Caixa Geral, Caixa PDA e Extra-Caixa) para a contabilidade. Igualmente ao processo de integração, precisamos identificar o local onde o serviço de integração contábil está rodando.

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Após, selecione os caixas e períodos que devem ter seus lançamentos gerados na contabilidade e clique sobre o botão Confirma. O “IntegracaoContabilServer” permite gerar lançamentos centralizados, ou seja, permite que os lançamentos de unidades diferentes se-jam visualizados em um mesmo lote e em uma única empresa. Para utilizar este recurso, insira o código da unidade centralizadora no campo Unidade Centralizadora, como mostra a imagem abaixo.

7 Controle Bancário

Para que a rotina de controle bancário funcione corretamente, é necessário que seja realizada a configuração dos parâmetros (a pagar e a receber). Abaixo é apresentado como configurá-los.

7.1 Parâmetros Controle Bancário - Pagar

FIN_CadParametroControleBancario.dll

Nessa tela deverão ser configurados os parâmetros do controle bancário. Essa

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7.1.1 Cheques a Pagar

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser realizada a configuração para a rotina de cheques a pagar.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de liberação, compensação, cancelamento e anulação dos cheques. Esse histórico será utilizado no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liberação, compensação, cancelamento e anulação), um tipo de lançamento.

Esses lançamentos deverão ser previamente cadastrados no módulo Caixa, conforme descrito no manual do Caixa, item 3.1 – Tipo de Lançamento.

Além disso, é preciso que seja configurado o momento em que o sistema deverá realizar o lançamento do cheque no controle bancário. Para isso, escolha no campo correspondente a “Momento de entrada” o movimento que fará o lançamento no controle bancário (liberação ou compensação).

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7.1.2 Cheques a Receber

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser reali-zada a configuração para a rotina de cheques a receber.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de de-posito, compensação, custodia, resgate de custodia e devolução. Esse histórico será utilizado no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada um tipo de lançamento previamente ca-dastrados nos lançamentos do caixa.

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7.1.3 Contas a Pagar

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser realizada a configuração para a rotina de contas a pagar. Ou seja, liquidação manual de títulos e retorno de arquivos de remessa bancário.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de liquidação, estorno e retorno de pagamento de fornecedores, aos títulos. Esse histórico será utilizado no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liquidação, estorno e retorno de pagamento), um tipo de lançamento.

Para que as ocorrências vinculadas aos títulos integrem no controle bancário, é necessário que seja configurado o histórico para a inclusão da ocorrência, bem como o tipo de lançamento a débito e a crédito. Após, deverá ser informado os dados de histórico e tipo de lançamento para a exclusão de ocorrências nos títulos.

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7.2 Parâmetros Controle Bancário – Receber

TES_CadParametroControleBancario.dll

Nessa tela deverão ser configurados os parâmetros do controle bancário. Essa confi-guração contempla a movimentação da tesouraria e do processo seletivo.

7.2.1 Tesouraria

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser reali-zada a configuração para a rotina de tesouraria. Ou seja, liquidação manual e liquidação por retorno, de parcelas.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de li-quidação manual, lili-quidação retorno e estorno, as parcelas. Esse histórico será utilizado no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liquidação manual, liquidação retorno e estorno), um tipo de lançamento.

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7.2.2 Processo Seletivo

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser reali-zada a configuração para a rotina de processo seletivo. Ou seja, liquidação manual e liquida-ção por retorno.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de liquidação manual, liquidação retorno e estorno. Esse histórico será utilizado no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liquidação manual, liquidação retorno e estorno), um tipo de lançamento.

Esses lançamentos deverão ser previamente cadastrados no módulo Caixa, conforme item 3.1 – Tipo de Lançamento.

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8 Cadastro do Caixa de Controle Bancário

CAI_CadCaixa.dll

Nessa tela deverá ser realizado o cadastro do caixa de controle bancário. Essa infor-mação é importante, pois é nesse caixa que o sistema lançará automaticamente os controle bancários, de acordo com a configuração informada anteriormente nos parâmetros.

A funcionalidade de cadastro de caixa “padrão” encontra-se no item 3.3 – Cadastro de Caixa.

Para o cadastro de um caixa de controle bancário, é necessário que seja informado os dados do Caixa e a conta bancária a qual ele pertence. Isso se torna importante, pois os movimentos de cheque, as liquidações manuais de títulos e parcelas e os retornos de banco que foram feitos vinculados a essa conta bancária, o sistema automaticamente realizará o lançamento no controle bancário.

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8.1 Movimentos de Controle Bancário

Após configuração dos parâmetros e ter cadastrado o caixa do controle bancário, sempre que forem movimentados cheques, liquidado manualmente títulos e parcelas e pro-cessado retorno bancário, o sistema realizará automaticamente um lançamento no Caixa de controle bancário.

Para consultar esses lançamentos de controle bancário, o usuário deverá acessar a tela abaixo. Após, é preciso informar a “Data de lançamento” e selecionar o caixa de contro-le bancário. O sistema apresentará todos os registros lançados no caixa secontro-lecionado e de acordo com a data de lançamento informada.

Os lançamentos realizados automaticamente pelo sistema no caixa de controle ban-cário, estarão vinculados a origem “Contas a pagar”.

Tarifas, taxas e despesas bancárias deverão ser lançadas manualmente no caixa de controle bancário. A funcionalidade de lançamentos no caixa geral, já está contemplada no manual do módulo Caixa, item 4.1 – Caixa geral.

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9 Conciliação bancária

CAI_ConciliacaoBancaria.dll

Na conciliação bancária é possível fazer um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro.

Para a conciliação é preciso realizar a importação do extrato bancário nos formatos OFC e OFX.

Após a importação dos arquivos, o sistema permite que o usuário realize várias ope-rações, entre elas conciliar movimentos do extrato e do controle bancário além de realizar a importação diretamente do extrato bancário para o controle bancário.

Ao selecionar um caixa, deve-se informar um arquivo para importar (que esteja nos formatos “OFC” ou “OFX” - gerados pelo banco) e o período a ser conciliado. O sistema fará a validação da data dos movimentos do extrato, pois devem estar dentro do período

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Caso a importação do extrato de conciliação já tenha sido realizada, para o caixa e período informado, o sistema apresentará uma mensagem avisando ao usuário que os mo-vimentos não puderam ser importados e os respectivos motivos.

Na tela da conciliação as informações aparecem separadas em três operações, que serão explicadas a seguir.

• Lançamentos caixa • Movimentos extrato • Movimentos conciliados

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9.1 Lançamentos Caixa

No campo referente aos Lançamentos do Caixa, são apresentados todos os lança-mentos que tem no caixa da conta bancária selecionado anteriormente (figura 60), para o período informado. Abaixo também são informados os valores totais de entradas, saídas e ainda o total de lançamentos que estão selecionados.

Essa tela também proporciona que o usuário possa editar um lançamento do Caixa, filtrar lançamentos e remover o filtro dos lançamentos.

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9.1.1 Editar lançamento

Para executar essa operação é preciso ter selecionado um lançamento do Caixa. As-sim, o sistema abrirá a tela de movimentação do Caixa, selecionado anteriormente (desde de que o usuário possua permissão) para edição.

9.1.2 Filtrar lançamentos

O sistema dispõe de uma tela onde é possível adicionar filtros para pesquisar, de forma rápida, lançamentos do caixa. É permitido adicionar vários filtros em uma mesma pesquisa.

NOTA: sempre que um filtro estiver ativo, aparecerá ao lado da coluna filtrada a imagem .

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9.1.3 Remover filtros - Lançamentos

Essa é uma opção que somente ficará habilitada caso tiver algum filtro de lançamen-to ativo. Caso contrário essa opção sempre ficará desabilitada no menu. Para a remoção do filtro, basta clicar sobre a opção e automaticamente o sistema limpará todos os filtros, apre-sentando todos os lançamentos do caixa.

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Essa tela proporciona ao usuário realizar a conciliação manual, importar movimentos, filtrar movimentos, remover filtros e ainda fazer configurações para a conciliação automática.

9.2 Conciliar

Essa operação trata-se da conciliação manual. Nesse caso é preciso que o usuário selecione um (ou mais) movimento do extrato e um (ou mais) lançamento do caixa, caso seja selecionado mais que um movimento/lançamento vale lembrar que todos devem ter a mesma natureza (E/S) e a soma seja igual.

Depois de realizada a conciliação manual, os registros (movimentos e lançamentos) passarão a compor o quadro referente a “Movimentos conciliados” (item 8.3 desse manual).

9.3 Importar movimento

Essa é a rotina que proporciona ao usuário realizar conciliações automáticas no sis-tema.

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Para realizar a importação de movimentos é necessário que tenham regras de im-portação configuradas (item 8.2.5 desse manual) e que pelo menos um movimento de ex-trato esteja selecionado.

Com isso, ao executar a operação de importar movimento o sistema irá replicar o movimento de extrato no campo de lançamentos do caixa e conciliará as informações au-tomaticamente. Da mesma forma como acontece na conciliação manual, os registros (mo-vimentos e lançamentos) passarão a compor o quadro referente a “Mo(mo-vimentos conciliados” (item 8.3 desse manual).

9.4 Filtrar movimentos

O sistema dispõe de uma tela onde é possível adicionar filtros para pesquisar, de forma rápida, movimentos de extrato. É permitido adicionar vários filtros em uma mesma pesquisa.

NOTA: sempre que um filtro estiver ativo, aparecerá ao lado da coluna filtrada a imagem .

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9.4.1 Remover filtros - Movimentos

Essa é uma opção que somente ficará habilitada caso tiver algum filtro de movimen-to ativo. Caso contrário essa opção sempre ficará desabilitada no menu. Para a remoção do filtro, basta clicar sobre a opção e automaticamente o sistema limpará todos os filtros, apre-sentando todos os movimentos de extrato.

9.5 Configurações

Essa tela permite que o usuário configure as regras para a conciliação automática. É possível incluir, editar, excluir e visualizar regras de movimentos cadastrados.

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Para a correta inclusão das regras, é necessário que os seguintes campos sejam pre-enchidos:

Operador: Operador: Operador:

Operador: usuário deverá indicar o operador que utilizará na regra (Inicia com ou Contém).

Histórico extrato: Histórico extrato: Histórico extrato:

Histórico extrato: usuário deverá informar qual o histórico que está no movimento de extrato a ser conciliado. Destaca-se que o histórico informado nesse campo deve estar de forma idêntica ao extrato do movimento.

Tipo lançamento caixa: Tipo lançamento caixa: Tipo lançamento caixa:

Tipo lançamento caixa: usuário deverá escolher o tipo de lançamento do registro do caixa a ser conciliado.

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9.6 Movimentos Conciliados

É nessa tela que serão apresentados todos os registros que foram conciliados, seja pelo modo manual ou automático.

Nessa tela também é apresentado o saldo anterior e o saldo atual das conciliações, bem como um botão “Desfazer conciliação”. Nela, é possível selecionar um registro para que seja desfeita a conciliação. Utilizando esse recurso, o sistema irá automaticamente voltar o lançamento de caixa e o movimento de extrato aos seus devidos locais para novas concili-ações.

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9.6.1 Relatório de conciliação

Nessa tela é possível gerar os relatórios customizados com informações dos lança-mentos do controle bancário, lançalança-mentos do extrato importado e também os lançalança-mentos conciliados.

Para a geração do relatório é necessário seguir os passos da rotina e selecionar as informações necessárias para á emissão do relatório.