Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial da Prefeitura de Itapevi, conforme Decreto Municipal 4.588, de 14 de janeiro de 2009
Ano 13 | Edição nº 867 | Itapevi, 24 de fevereiro de 2021
Diário Oficial
Município de Itapevi
PODER EXECUTIVO DE ITAPEVI
Secretaria de Fazenda e Patrimônio
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão
Fiscal
Relatório de Gestão Fiscal
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE |
| |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 |
|---|
| | VALOR REALIZADO |
| |---|
| OPERACOES DE CREDITO | No Quadrimestre|Ate Quadrimestre|
| | de Referencia |de Referencia (a|
|---|
| Mobiliaria | 0,00| 0,00|
| Interna | 0,00| 0,00|
| Externa | 0,00| 0,00|
| Contratual | 13.024.047,14| 50.228.950,38|
| Interna | 13.024.047,14| 50.228.950,38|
| Emprestimos | 13.024.047,14| 50.228.950,38|
| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00| 0,00|
| Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00| 0,00|
| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1) | 0,00| 0,00|
| Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I) | 0,00| 0,00|
| Externa | 0,00| 0,00|
| Emprestimos | 0,00| 0,00|
| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00| 0,00|
| Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00| 0,00|
| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1) | 0,00| 0,00|
| Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II) | 0,00| 0,00|
|---|
|TOTAL (III) | 13.024.047,14| 50.228.950,38|
---| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES ---| Valor ---| % Sobre ---|
| | | a RCL AJUSTADA |
|---|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 714.141.044,44| - |
|---|
|(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais | | |
| (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V) | 5.608.574,49| - |
|---|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 708.532.469,95| - |
|---|
|OPERACOES VEDADAS (VII) | | |
|---|
|TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)| 50.228.950,38| 7,08 |
|---|
|LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | |
|INTERNAS E EXTERNAS | 113.365.195,19| 16,00 |
|---|
|LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 102.028.675,67| 14,40 |
|---|
|OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00| 0,00 |
|---|
|LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR | | |
|ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 49.597.272,89| 7,00 |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE |
| |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 |
|---|
---| ---| VALOR REALIZADO ---|
| |---|
| OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA | No Quadrimestre|Ate Quadrimestre|
| | de Referencia |de Referencia (a|
|---|
| Parcelamento de Dividas | 0,00| 0,00|
| Tributos | 0,00| 0,00|
| Contribuicoes Previdenciarias | 0,00| 0,00|
| FGTS | 0,00| 0,00|
| Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas | 0,00| 0,00|
---| ---| VALOR REALIZADO ---|
| |---|
| DETALHAMENTO | No Quadrimestre|Ate Quadrimestre|
| | de Referencia |de Referencia (a|
|---|
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | -647.266,60| -647.266,60|
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00| 0,00|
CONAM-RGF4-2020-1.3
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora d
e emissao 12:42
Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNI
CIPAIS
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNI
CIPAIS
Notas:
(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes
podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos
de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---| | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE | | RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |---| | | | SALDOS DO EXERCICIO DE 2020 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |---| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |---| | AOS ESTADOS (I) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | AOS MUNICIPIOS (II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI) | 700.473.748,44| 720.282.334,53| 729.356.144,43| 714.141.044,44| |---| |(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas | | | | | | individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII) | 0,00| 0,00| 5.359.277,98| 5.608.574,49| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE | | | | | | ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 700.473.748,44| 720.282.334,53| 723.996.866,45| 708.532.469,95| |---| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00% | 154.104.224,65| 158.462.113,59| 159.279.310,61| 155.877.143,38| |---| | LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80% | 138.693.802,19| 142.615.902,23| 143.351.379,55| 140.289.429,05| ---| ---| ---| SALDOS DO EXERCICIO DE 2020 ---| | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |---| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |---| | DOS ESTADOS (IX) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | DOS MUNICIPIOS (X) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ---| MEDIDAS CORRETIVAS: ---| CONAM-RGF3-2020-1.3
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---| | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE | | RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |---|
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 1 2:42
Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE |
| |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 |
|---|
| | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2020 |
| DIVIDA CONSOLIDADA | EXERCICIO |---|
| | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre|
|---|
|DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 43.759.655,93| 64.670.576,20 | 78.911.565,62 | 100.742.225,73 |
| Divida Mobiliaria | | | | |
| Divida Contratual | 37.578.238,13| 58.489.158,40 | 72.730.147,82 | 88.166.902,34 |
| Emprestimos | 23.532.155,20| 27.243.075,47 | 40.733.367,65 | 42.490.069,34 |
| Internos | 21.874.302,89| 25.585.223,16 | 39.858.601,56 | 41.779.460,25 |
| Externos | 1.657.852,31| 1.657.852,31 | 874.766,09 | 710.609,09 |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | | |
| Financiamentos | 14.046.082,93| 31.246.082,93 | 31.996.780,17 | 45.676.833,00 |
| Internos | 14.046.082,93| 31.246.082,93 | 31.996.780,17 | 45.676.833,00 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuicoes Previdenciarias | | | | |
| De Demais Contribuicoes Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituicao Nao Financeira | | | | |
| Demais Dividas Contratuais | | | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | |
| Vencidos e nao pagos | 6.181.417,80| 6.181.417,80 | 6.181.417,80 | 11.648.085,67 |
| Outras Dividas | | | | 927.237,72 |
|DEDUCOES (II) | 127.836.353,69| 194.780.887,04 | 191.225.848,90 | 166.334.284,91 |
| Disponibilidade de Caixa 1 | 126.207.116,41| 193.087.268,41 | 189.610.229,58 | 164.046.904,43 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 148.182.679,78| 195.031.163,65 | 190.718.511,69 | 197.767.364,84 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 21.975.563,37| 1.943.895,24 | 1.108.282,11 | 33.720.460,41 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.629.237,28| 1.693.618,63 | 1.615.619,32 | 2.287.380,48 |
|---|
|DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II) | -84.076.697,76| -130.110.310,84 | -112.314.283,28 | -65.592.059,18 |
|---|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 700.473.748,44| 720.282.334,53 | 729.356.144,43 | 714.141.044,44 |
|---|
|(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas| | | | |
| individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 0,00| 0,00 | 5.359.277,98 | 5.608.574,49 |
|---|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES | | | | |
|DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 700.473.748,44| 720.282.334,53 | 723.996.866,45 | 708.532.469,95 |
|---|
|% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 6,24| 8,97 | 10,89 | 14,21 |
|---|
|% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -12,00| -18,06 | -15,51 | -9,25 |
|---|
|LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 840.568.498,12| 864.338.801,43 | 868.796.239,74 | 850.238.963,94 |
|---|
|LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%| 756.511.648,31| 777.904.921,29 | 781.916.615,76 | 765.215.067,54 |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE |
| |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 |
|---|
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | |
|---|
|PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
|PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2 | 134.700,20| 134.700,20 | 134.700,20 | 831.561,76 |
|PASSIVO ATUARIAL | 539.032.258,65| 539.032.258,65 | 539.032.258,65 | 609.390.267,93 |
|INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | |
|DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA | 707.179,93| 688.307,94 | 676.364,33 | 668.165,60 |
|RP NAO-PROCESSADOS | 64.366.340,14| 29.714.624,05 | 17.106.171,49 | 82.043.521,09 |
|ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |
|DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
|APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |
CONAM-RGF2-2020-1.3
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 12:
43
Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
NOTAS:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo
negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes
da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram
incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou
que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".
---| ---| SALDO DO ---| SALDO DO EXERCICIO DE 2020 ---|
| DETALHAMENTO | EXERCICIO |---|
| | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre|
|---|
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 1.657.852,31| 1.657.852,31 | 874.766,09 | 710.609,09 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | 0,00 | 0,00 |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---| | CONSOLIDADO | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 | | RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00 | |---| | | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | |---| | DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | | |---| | | JANEIRO/2020 | FEVEREIRO/2020 | MARCO/2020 | ABRIL/2020 | MAIO/2020 | JUNHO/2020 | JULHO/2020 | | | | | | | | | | |---| |DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 25.460.110,39| 25.178.322,03| 26.409.665,89| 25.220.788,92| 26.159.115,89| 25.967.778,40| 25.280.816,44| |Pessoal Ativo | 23.643.940,18| 23.150.255,13| 24.432.823,21| 23.228.109,04| 24.143.899,59| 23.915.171,38| 23.162.005,04| | Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 19.725.399,28| 19.227.348,94| 19.783.500,56| 20.275.272,21| 20.461.741,76| 20.273.651,40| 21.084.091,88| | Obrigacoes Patronais | 3.424.781,80| 3.418.326,65| 4.124.021,70| 2.808.517,47| 3.523.947,51| 3.481.926,35| 1.923.649,80| | Beneficios Previdenciarios | 493.759,10| 504.579,54| 525.300,95| 144.319,36| 158.210,32| 159.593,63| 154.263,36| |Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.816.170,21| 2.028.066,90| 1.976.842,68| 1.992.679,88| 2.015.216,30| 2.052.607,02| 2.118.811,40| | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.524.386,98| 1.705.191,96| 1.663.258,46| 1.677.089,69| 1.702.439,75| 1.743.023,21| 1.809.551,43| | Pensoes | 291.783,23| 322.874,94| 313.584,22| 315.590,19| 312.776,55| 309.583,81| 309.259,97| | Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | | | | | | | | |ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 2.184.541,13| 2.310.005,71| 2.338.615,09| 2.180.297,81| 2.210.518,14| 2.212.875,41| 3.352.670,50| |Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 346.618,94| 281.938,81| 361.772,41| 187.617,93| 195.301,84| 160.268,39| 499.443,71| |Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 827.527,57| |Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 21.751,98| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.816.170,21| 2.028.066,90| 1.976.842,68| 1.992.679,88| 2.015.216,30| 2.052.607,02| 2.025.699,22| |---| |DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 23.275.569,26| 22.868.316,32| 24.071.050,80| 23.040.491,11| 23.948.597,75| 23.754.902,99| 21.928.145,94| ---| ---| DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | |---| | | LIQUIDADAS | | DESPESA COM PESSOAL |---| | | | | | | | TOTAL | INSCRITAS EM | | | AGOSTO/2020 | SETEMBRO/2020 | OUTUBRO/2020 | NOVEMBRO/2020 | DEZEMBRO/2020 |ULTIMOS 12 MESES |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | | | (a) | PROCESSADOS (b) | |---| |DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 24.189.705,30| 24.158.690,46| 24.143.934,57| 25.317.626,86| 37.612.860,14| 315.099.415,29| 1.154.377,57| |Pessoal Ativo | 22.122.157,70| 22.038.303,29| 22.018.726,02| 23.112.844,29| 34.385.346,22| 289.353.581,09| 1.154.377,57| | Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 20.053.503,01| 19.997.050,44| 19.964.290,35| 21.109.531,00| 30.660.163,55| 252.615.544,38| 947.445,06| | Obrigacoes Patronais | 1.927.561,08| 1.910.538,56| 1.933.074,90| 1.893.582,02| 3.623.245,64| 33.993.173,48| 0,00| | Beneficios Previdenciarios | 141.093,61| 130.714,29| 121.360,77| 109.731,27| 101.937,03| 2.744.863,23| 206.932,51| |Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.067.547,60| 2.120.387,17| 2.125.208,55| 2.204.782,57| 3.227.513,92| 25.745.834,20| 0,00| | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.751.254,93| 1.815.285,88| 1.790.800,59| 1.891.156,33| 2.730.998,34| 21.804.437,55| 0,00| | Pensoes | 316.292,67| 305.101,29| 334.407,96| 313.626,24| 496.515,58| 3.941.396,65| 0,00| | Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | | | | | | | | |ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 2.513.223,68| 2.273.972,87| 2.453.784,51| 2.528.217,04| 3.693.554,04| 30.252.275,93| 52.602,00| |Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 445.676,08| 153.585,70| 328.575,96| 323.434,47| 466.040,12| 3.750.274,36| 52.602,00| |Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 51.236,28| 0,00| 878.763,85| 0,00| |Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 21.751,98| 0,00| |Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.067.547,60| 2.120.387,17| 2.125.208,55| 2.153.546,29| 3.227.513,92| 25.601.485,74| 0,00| |---| |DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 21.676.481,62| 21.884.717,59| 21.690.150,06| 22.789.409,82| 33.919.306,10| 284.847.139,36| 1.101.775,57|
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---| | CONSOLIDADO | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 | | RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00 | |---| | | | % SOBRE | | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | RCL AJUSTADA | |---| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 714.141.044,44| --- | |---| |(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 5.608.574,49| --- | |---| |(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI) | 0,00| --- | |---| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 708.532.469,95| --- | |---| |DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 285.948.914,93| 40,35 | |---| |LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF) | 382.607.533,77| 54,00 | |---| |LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) | 363.477.157,08| 51,30 | |---| |LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 344.346.780,39| 48,60 | CONAM-RGF1-2020-1.3 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 12:44
Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
---| CN-SIFPM CONAM ---| | MUNICIPIO DE ITAPEVI - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE | | LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 | |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | |---| | Receita Corrente Liquida | 714.141.044,44 | | Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 708.532.469,95 | | Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 708.532.469,95 | |---| | | | % SOBRE A | | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | RCL AJUSTADA | |---| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 285.948.914,93 | 40,35 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % > | 382.607.533,77 | 54,00 | | Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % > | 363.477.157,08 | 51,30 | | Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % > | 344.346.780,39 | 48,60 | |---| | |VALOR ATE O QUADRIMESTRE| % SOBRE A RCL | | DIVIDA CONSOLIDADA | DE REFERENCIA | AJUSTADA | |---| | Divida Consolidada Liquida | -65.592.059,18 | -9,25 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 850.238.963,94 | 120,00 | |---| | |VALOR ATE O QUADRIMESTRE| % SOBRE A RCL | | GARANTIAS DE VALORES | DE REFERENCIA | AJUSTADA | |---| | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 155.877.143,38 | 22,00 | |---| | | | % SOBRE A RCL | | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | AJUSTADA | |---| | Operacoes de Credito Internas e Externas | 50.228.950,38 | 7,08 | | Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas | 113.365.195,19 | 16,00 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 | | Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita| 49.597.272,89 | 7,00 | |---| | | | DISPONIBILIDADE DE | | | RESTOS A PAGAR | CAIXA LIQUIDA | | RESTOS A PAGAR | EMPENHADOS E NAO | ( APOS A INSCRICAO | | |LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EM RESTOS A PAGAR | | | | NAO PROCESSADOS DO | | | | EXERCICIO) | |---| | Valor Total | 69.281.847,70 | 77.509.996,28 | CONAM-RGF6-2020-1.3
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 12:45 Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI - CONSOLIDADO CONAM | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 R$ 1,00 | |---| | | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | DISPONIBILIDADE | | |DISPONIBILIDADE | | | DISPONIBILIDADE|---| INSUFICIENCIA | DE CAIXA LIQUIDA | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NAO |DE CAIXA LIQUIDA| | | DE | Restos a Pagar Liquidados e | Restos a Pagar | Demais | FINANCEIRA | (ANTES DA | EMPENHADOS E | LIQUIDADOS | (APOS A | | IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | CAIXA BRUTA | Nao Pagos |Empenhados e Nao| Obrigacoes | VERIFICADA NO | INSCRICAO EM | NAO LIQUIDADOS | CANCELADOS (NAO| INSCRICAO EM | | | |---| Liquidados de | Financeiras | CONSORCIO | RESTOS A PAGAR | DO EXERCICIO | INSCRITOS POR |RESTOS A PAGAR| | | | De Exercicios | Do Exercicio | Exercicios | | PUBLICO | NAO PROCESSADOS | | INSUFICIENCIA |NAO PROCESSADOS | | | | Anteriores | | Anteriores | | | DO EXERCICIO) 1| | FINANCEIRA) | DO EXERCICIO) | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |(g)=(a-(b+c+d+e)-f)| (h) | | (i) = (g - h) | |---| |TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 54.412.002,69| 171.683,93| 7.142.147,69| 3.571.977,27| 4.337.782,95| 0,00| 39.188.410,85| 23.235.661,19| 0,00| 15.952.749,66| | Recursos Ordinarios | 54.412.002,69| 171.683,93| 7.142.147,69| 3.571.977,27| 4.337.782,95| 0,00| 39.188.410,85| 23.235.661,19| 0,00| 15.952.749,66| | Outros Recursos nao Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 143.356.125,20| 1.071.875,63| 25.334.753,16| 9.346.063,28| 0,00| 0,00| 107.603.433,13| 46.046.186,51| 0,00| 61.557.246,62| | Receitas de Impostos e de Transferencia de | | | | | | | | | | | | Impostos - Educacao | 26.793.109,54| 1.366,50| 1.778.152,18| 295.512,42| 0,00| 0,00| 24.718.078,44| 1.344.545,07| 0,00| 23.373.533,37| | Transferencias do FUNDEB | 11.345.982,13| 26.065,72| 5.013.817,57| 3,00| 0,00| 0,00| 6.306.095,84| 150.133,63| 0,00| 6.155.962,21| | Outros Recursos Vinculados a Educacao | 23.647.170,80| 480.006,51| 9.189.766,60| 421.817,95| 0,00| 0,00| 13.555.579,74| 12.546.260,45| 0,00| 1.009.319,29| | Receitas de Impostos e de Transferencia de | | | | | | | | | | | | Impostos - Saude | 196.510,41| 27.162,83| 1.241.342,80| 1.025.075,68| 0,00| 0,00| -2.097.070,90| 8.194.126,13| 0,00| -10.291.197,03| | Outros Recursos Vinculados a Saude | 43.472.510,47| 213.507,37| 969.318,46| 1.979.363,40| 0,00| 0,00| 40.310.321,24| 9.324.489,93| 0,00| 30.985.831,31| | Recursos Vinculados a Assistencia Social | 5.116.440,35| 141,38| 340.848,36| 510.151,67| 0,00| 0,00| 4.265.298,94| 2.381.616,76| 0,00| 1.883.682,18| | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano | | | | | | | | | | | | Previdenciario | 763,05| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 763,05| 156.367,16| 0,00| -155.604,11| | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano | | | | | | | | | | | | Financeiro | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Operacoes de Credito (exceto | | | | | | | | | | | | vinculados a Educacao e a Saude) | 163.149,24| 0,00| 3.713.439,09| 0,00| 0,00| 0,00| -3.550.289,85| 1.978.460,54| 0,00| -5.528.750,39| | Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 7.473.253,10| 0,00| 2.119.575,80| 0,00| 0,00| 0,00| 5.353.677,30| 3.887.582,92| 0,00| 1.466.094,38| | Outros Recursos Vinculados | 25.147.236,11| 323.625,32| 968.492,30| 5.114.139,16| 0,00| 0,00| 18.740.979,33| 6.082.603,92| 0,00| 12.658.375,41| |---| |TOTAL (III) = (I + II) | 197.768.127,89| 1.243.559,56| 32.476.900,85| 12.918.040,55| 4.337.782,95| 0,00| 146.791.843,98| 69.281.847,70| 0,00| 77.509.996,28| CONAM-RGF5-2020-1.3
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 12:46 Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 |
---| RECEITAS DO ENSINO ---|
|---|
| | | Previsao | Receitas Realizadas |
| | Previsao | Atualizada |---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao) | Inicial | | Ate o Bimestre | % |
| | | (a) | (b) | (c)=(b/a)X100 |
|---|
|1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 132.373.600,00 | 134.731.505,23 | 134.731.505,35 | 100,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU| 42.805.000,00 | 37.745.282,20 | 37.745.282,24 | 100,00 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 33.990.000,00 | 30.348.012,97 | 30.348.012,98 | 100,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 8.815.000,00 | 7.397.269,23 | 7.397.269,26 | 100,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI | 4.559.500,00 | 15.060.902,26 | 15.060.902,26 | 100,00 |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI | 4.498.000,00 | 15.032.756,37 | 15.032.756,37 | 100,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 61.500,00 | 28.145,89 | 28.145,89 | 100,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS | 60.509.100,00 | 58.931.805,91 | 58.931.805,99 | 100,00 |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 56.585.000,00 | 55.625.183,47 | 55.625.183,47 | 100,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.924.100,00 | 3.306.622,44 | 3.306.622,52 | 100,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF | 24.500.000,00 | 22.993.514,86 | 22.993.514,86 | 100,00 |
|2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 427.996.000,00 | 401.073.276,96 | 394.416.634,65 | 98,34 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 81.700.000,00 | 73.426.108,11 | 71.431.674,35 | 97,28 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b | 75.500.000,00 | 67.522.267,83 | 65.527.834,07 | 97,04 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d | 3.100.000,00 | 2.948.776,71 | 2.948.776,71 | 100,00 |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e | 3.100.000,00 | 2.955.063,57 | 2.955.063,57 | 100,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 320.292.000,00 | 301.806.673,58 | 297.185.341,71 | 98,46 |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | | | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.500.000,00 | 2.269.082,54 | 2.211.353,14 | 97,45 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 4.903,28 | 5.129,04 | 104,60 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 23.500.000,00 | 23.566.509,45 | 23.583.136,41 | 100,07 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
---|3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2) | 560.369.600,00 | 535.804.782,19 | 529.148.140,00 | 98,75 |
---| ---| ---| Previsao ---| Receitas Realizadas ---|
| | Previsao | Atualizada |---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Inicial | | Ate o Bimestre | % |
| | | (a) | (b) | (c)=(b/a)X100 |
|---|
|4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO| | 42.984,56 | 42.984,56 | 100,00 |
|5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 20.279.000,00 | 23.424.619,70 | 23.424.619,70 | 100,00 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao | 17.200.000,00 | 20.279.169,70 | 20.279.169,70 | 100,00 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE | 3.079.000,00 | 3.145.450,00 | 3.145.450,00 | 100,00 |
| 5.4- Transferencias Diretas - PNATE | | | | |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE | | | | |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
|6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 7.200.000,00 | 7.432.884,32 | 7.432.884,32 | 100,00 |
| 6.1- Transferencias de Convenios | 7.200.000,00 | 7.432.884,32 | 7.432.884,32 | 100,00 |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | | | | |
|7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | | | | |
|8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 50.000,00 | 43.322,85 | 43.322,87 | 100,00 |
---|9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)| 27.529.000,00 | 30.943.811,43 | 30.943.811,45 | 100,00 |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 |
---| FUNDEB ---|
|---|
| | | Previsao | Receitas Realizadas |
| | Previsao | Atualizada |---|
| RECEITAS DO FUNDEB | Inicial | | Ate o Bimestre | % |
| | | (a) | (b) | (c)=(b/a)X100 |
|---|
|10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 84.359.200,00 | 84.359.200,00 | 77.702.557,69 | 92,10 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 13.105.566,24 | 86,79 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 64.058.400,00 | 64.058.400,00 | 59.437.068,13 | 92,78 |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 500.000,00 | 500.000,00 | 442.270,60 | 88,45 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5) | 800,00 | 800,00 | 1.025,76 | 128,22 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.716.626,96 | 100,35 |
|11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 125.250.000,00 | 130.270.975,53 | 130.270.975,53 | 100,00 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 125.000.000,00 | 130.249.200,96 | 130.249.200,96 | 100,00 |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 250.000,00 | 21.774,57 | 21.774,57 | 100,00 |
---|12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 40.640.800,00 | 45.890.000,96 | 52.546.643,27 | 114,50 |
---| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB ---|
---| ---| ---| ---| Despesas Empenhadas ---| Despesas Liquidadas ---| INSCRITAS EM ---|
| DESPESAS DO FUNDEB | Dotacao | Dotacao |---|---| RESTOS A PAGAR |
| | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre| % | Ate o Bimestre| % | NAO PROCESSADOS |
| | | (d) | (e) |(f)=(e/d)x100| (g) |(h)=(g/d)x100| (i) |
|---|
|13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | * | * | 91.268.380,91| * | 91.266.900,91| * | 1.480,00|
| 13.1- Com Educacao Infantil | * | * | 30.158.925,30| * | 30.158.925,30| * | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 61.109.455,61| * | 61.107.975,61| * | 1.480,00|
|14- OUTRAS DESPESAS | * | * | 35.962.568,25| * | 35.813.914,62| * | 148.653,63|
| 14.1- Com Educacao Infantil | * | * | 15.545.319,43| * | 15.452.161,58| * | 93.157,85|
| 14.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 20.417.248,82| * | 20.361.753,04| * | 55.495,78|
|---|
|15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | * | * | 127.230.949,16| * | 127.080.815,53| * | 150.133,63|
---| DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ---| VALOR ---|
|---|
|16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00|
| 16.1- FUNDEB 60% | 0,00|
| 16.2- FUNDEB 40% | 0,00|
|17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00|
| 17.1- FUNDEB 60% | 0,00|
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00|
|---|
|18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00|
---
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|
|19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 127.080.815,53|
| 19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)% | 70,06 % |
| 19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)% | 27,49 % |
| 19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))% | 2,45 % |
---| CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE ---| VALOR ---|
|---|
|20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS | |
|---|
|21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2. | |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 |
---| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE ---|
---| ---| ---| ---| Despesas Empenhadas ---| Despesas Liquidadas ---| INSCRITAS EM ---|
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Dotacao | Dotacao |---|---| RESTOS A PAGAR |
| | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre| % | Ate o Bimestre| % | NAO PROCESSADOS |
| | | (d) | (e) |(f)=(e/d)x100| (g) |(h)=(g/d)x100| (i) |
|---|
|22- EDUCACAO INFANTIL | * | * | 60.818.737,37| * | 59.378.752,15| * | 1.439.985,22|
| 22.1- Creche | * | * | 47.023.464,24| * | 46.278.266,22| * | 745.198,02|
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 38.683.956,03| * | 38.604.671,91| * | 79.284,12|
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 8.339.508,21| * | 7.673.594,31| * | 665.913,90|
| 22.2- Pre-Escola | * | * | 13.795.273,13| * | 13.100.485,93| * | 694.787,20|
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 7.020.288,70| * | 7.006.414,97| * | 13.873,73|
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 6.774.984,43| * | 6.094.070,96| * | 680.913,47|
|23- ENSINO FUNDAMENTAL | * | * | 124.608.285,68| * | 119.189.900,29| * | 5.418.385,39|
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 81.526.704,43| * | 81.469.728,65| * | 56.975,78|
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 43.081.581,25| * | 37.720.171,64| * | 5.361.409,61|
|24- ENSINO MEDIO | * | * | 450.000,00| * | 370.514,97| * | 79.485,03|
|25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
|26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | * | * | 2.086.858,18| * | 1.566.914,08| * | 519.944,10|
|27- OUTRAS | | | | | | | |
|---|
|28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)| * | * | 187.963.881,23| * | 180.506.081,49| * | 7.457.799,74|
---|---|
| DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|
|29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | 52.546.643,27|
|30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | |
|31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00|
|32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
|33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4. | 0,00|
|34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) | 464.955,34|
|---|
|35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6. | 53.011.598,61|
|---|
|36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35)) 6. | 132.415.424,44|
|---|
|37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5. | 25,02 % |
---| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE ---|
---| ---| ---| ---| Despesas Empenhadas ---| Despesas Liquidadas ---| INSCRITAS EM ---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | Dotacao | Dotacao |---|---| RESTOS A PAGAR |
| FINANCIAMENTO DO ENSINO | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre| % | Ate o Bimestre| % | NAO PROCESSADOS |
| | | (d) | (e) |(f)=(e/d)x100| (g) |(h)=(g/d)x100| (i) |
|---|
|38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS | | | | | | | |
| RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO. | | | | | | | |
|39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO| * | * | 2.272.358,66| * | 2.272.358,66| * | |
|40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | |
|41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO| * | * | 10.630.469,87| * | 4.047.330,46| * | 6.583.139,41|
|---|
|42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | | | | | | | |
| FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) | * | * | 12.902.828,53| * | 6.319.689,12| * | 6.583.139,41|
|---|
|43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42) | * | * | 200.866.709,76| * | 186.825.770,61| * | 14.040.939,15|
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM ---|
| |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 |
|---|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | Saldo ate o Bimestre | Cancelado em 2020 |
| DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | (j) |
|---|
|44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 21.639.601,09 | 464.955,34 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 16.449.581,17 | 25.147,50 |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 5.190.019,92 | 439.807,84 |
---| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ---| FUNDEB ---| SALARIO EDUCACAO ---|
|---|
|45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 16.440.453,69 | 0,00 |
|46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario) | 130.249.200,96 | 20.279.169,70 |
|47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | 133.643.689,83 | 2.272.358,66 |
| 47.1- (-) Orcamento do Exercicio | 122.066.997,96 | 2.272.358,66 |
| 47.2- (-) Restos a Pagar | 11.576.691,87 | 0,00 |
|48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 21.774,57 | 0,00 |
|49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 13.067.739,39 | 18.006.811,04 |
|50- (+) Ajustes | | |
| 50.1- (+) Retencoes | | |
| 50.2- (-) Valores a recuperar | | |
| 50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios | | |
| 50.4- (+) Conciliacao Bancaria | -1.721.757,26 | -18.006.811,04 |
|51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 11.345.982,13 | 0,00 |
CONAM-RREO8-2020-1.3
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 16:06
Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
NOTAS:
1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos
do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no
RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre
do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria
economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e
alteracoes posteriores.
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 R$ 1,00 | ---| ---| ---| ---| RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---| | | | (a) | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |---| | RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 132.373.600,00 | 134.731.505,23 | 134.731.505,35 | 100,00 | | Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.805.000,00 | 37.745.282,20 | 37.745.282,24 | 100,00 | | IPTU | 33.990.000,00 | 30.348.012,97 | 30.348.012,98 | 100,00 | | Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 8.815.000,00 | 7.397.269,23 | 7.397.269,26 | 100,00 | | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 4.559.500,00 | 15.060.902,26 | 15.060.902,26 | 100,00 | | ITBI | 4.498.000,00 | 15.032.756,37 | 15.032.756,37 | 100,00 | | Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 61.500,00 | 28.145,89 | 28.145,89 | 100,00 | | Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 60.509.100,00 | 58.931.805,91 | 58.931.805,99 | 100,00 | | ISS | 56.585.000,00 | 55.625.183,47 | 55.625.183,47 | 100,00 | | Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.924.100,00 | 3.306.622,44 | 3.306.622,52 | 100,00 | | Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF| 24.500.000,00 | 22.993.514,86 | 22.993.514,86 | 100,00 | | RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 421.796.000,00 | 395.169.436,68 | 388.512.794,37 | 98,31 | | Cota-Parte FPM | 75.500.000,00 | 67.522.267,83 | 65.527.834,07 | 97,04 | | Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 4.903,28 | 5.129,04 | 104,60 | | Cota-Parte IPVA | 23.500.000,00 | 23.566.509,45 | 23.583.136,41 | 100,07 | | Cota-Parte ICMS | 320.292.000,00 | 301.806.673,58 | 297.185.341,71 | 98,46 | | Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.500.000,00 | 2.269.082,54 | 2.211.353,14 | 97,45 | | Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---| | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | | | | | E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 554.169.600,00 | 529.900.941,91 | 523.244.299,72 | 98,74 |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 R$ 1,00 | ---| ---| ---| ---| DESPESAS EMPENHADAS ---| DESPESAS LIQUIDADAS ---| DESPESAS PAGAS | | | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) | DOTACAO | DOTACAO |---| INSCRITAS EM | | POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | RESTOS A PAGAR | | | | (c) | (d) |(d/c)x100| (e) |(e/c)x100| (f) |(f/c)x100|NAO PROCESSADOS(g)| |---| | ATENCAO BASICA (IV) | * | * | 53.789.912,67| | 51.500.700,78| | 51.257.807,98| | 2.289.211,89| | Despesas Correntes | * | * | 53.593.429,77| | 51.389.730,98| | 51.146.838,18| | 2.203.698,79| | Despesas de Capital | * | * | 196.482,90| | 110.969,80| | 110.969,80| | 85.513,10| | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 79.666.658,87| | 74.629.599,38| | 73.952.485,65| | 5.037.059,49| | Despesas Correntes | * | * | 79.166.017,97| | 74.501.608,69| | 73.855.715,65| | 4.664.409,28| | Despesas de Capital | * | * | 500.640,90| | 127.990,69| | 96.770,00| | 372.650,21| | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | Despesas Correntes | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | Despesas de Capital | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 2.345.696,46| | 2.071.012,59| | 2.066.915,49| | 274.683,87| | Despesas Correntes | * | * | 2.345.696,46| | 2.071.012,59| | 2.066.915,49| | 274.683,87| | Despesas de Capital | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 3.797.153,41| | 3.242.209,42| | 3.108.209,42| | 554.943,99| | Despesas Correntes | * | * | 3.797.153,41| | 3.242.209,42| | 3.108.209,42| | 554.943,99| | Despesas de Capital | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX) | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | Despesas Correntes | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | Despesas de Capital | * | * | 0,00| | 0,00| | 0,00| | 0,00| | OUTRAS SUBFUNCOES (X) | * | * | 15.477.575,73| | 14.350.744,84| | 14.033.505,17| | 1.126.830,89| | Despesas Correntes | * | * | 15.452.238,22| | 14.325.407,33| | 14.008.167,66| | 1.126.830,89| | Despesas de Capital | * | * | 25.337,51| | 25.337,51| | 25.337,51| | 0,00| |---| | | | | | | | | | | | | TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 155.076.997,14| | 145.794.267,01| | 144.418.923,71| | 9.282.730,13|
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 R$ 1,00 | ---| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS ---| DESPESAS EMPENHADAS ---| DESPESAS LIQUIDADAS ---| DESPESAS PAGAS ---| | | (d) | (e) | (f) | |---| | Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 155.076.997,14 | 145.794.267,01 | 144.418.923,71 | | (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)| | | | | (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | |---| | (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 155.076.997,14 | 145.794.267,01 | 144.418.923,71 | |---| | Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 78.486.644,95 | |---| | Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | |---| | Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 76.590.352,19 | |---| | Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | |---| | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 | | | (minimo de 15% conforme LC nø 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | 29,63 |
---| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 R$ 1,00 | ---| ---| LIMITE NAO CUMPRIDO | | CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO |---| | EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS | | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | SALDO INICIAL |---| SALDO FINAL | | | (no exercicio atual) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | (nao aplicado) 1 | | | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)=(h - (i ou j)) | |---| | Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd) | | | | | | | Diferenca de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo | | | | | | | final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial | | | | | | | igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | |---| | TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | | | | | | ---| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | |---| | | | | | | RPNP INSCRITOS | | | | |DIFERENCA ENTRE O| | | | | | |INDEVIDAMENTE NO | | | | | VALOR APLICADO | | |VALOR MINIMO PARA|VALOR APLICADO EM| VALOR APLICADO |TOTAL INSCRITO EM| EXERCICIO SEM |VALOR INSCRITO EM|TOTAL DE RP PAGOS| TOTAL DE RP | TOTAL DE RP |ALEM DO LIMITE E | | EXERCICIO DO EMPENHO 2 |APLICACAO EM ASPS|ASPS NO EXERCICIO| ALEM DO LIMITE | RP NO EXERCICIO | DISPONIBILIDADE |RP CONSIDERADO NO| | A PAGAR | CANCELADOS OU | O TOTAL DE RP | | | | | MINIMO | | FINANCEIRA | LIMITE | | | PRESCRITOS | CANCELADOS | | | (m) | (n) | (o)=(n - m) | (p) | (q)=(XIIId) | (r)=(p-(o + q)) | (s) | (t) | (u) |(v)=((o + q)-u)) | |---| | Empenhos de 2020 | 78.486.644,95| 155.076.997,14| 76.590.352,19| 0,00| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 76.590.352,19| | Empenhos de 2019 | 0,00| 0,00| 0,00| 8.140.176,99| | 8.140.176,99| 6.807.052,58| 1.046.332,61| 286.791,80| -286.791,80| | Empenhos de 2018 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Empenhos de 2017 | 0,00| 0,00| 0,00| 7.245,11| | 7.245,11| 0,00| 7.245,11| 0,00| 0,00| | Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | |---| | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) | | |---| | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012) | | ---| ---| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO |---| | DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012 | | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | SALDO FINAL | | | SALDO INICIAL |---| (Nao Aplicado) 1 | | | (w) | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | (aa) = (w - (x ou y))| |---| | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao| | | | | | | saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc¡cios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo| | | | | | | inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | |---=---| |TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |
