Relatório de Acompanhamento Mensal

(1)

(2)

São Paulo, Março de 2021

Prezado(a) Senhor(a),

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Fevereiro nos

aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de

desempenho operacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que

permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Ivan Castaldi Filho

Presidente

(3)

INFORMAÇÕES GERAIS

6 CUSTEIO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

19 ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA

20 DETALHAMENTO DAS RECEITAS

21 DETALHAMENTO DAS DESPESAS

23 DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA

25 DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA

25 DIR. 106 - RECURSOS HUMANOS

27 DIR. 108 – ADMINISTRATIVA

28 DIR. 115 – MÉDICA

29 INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS

30 DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

31 DIR. 110 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

32 DIR. 111 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA

33 INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

34 INDICADORES - PESQUISA

36 INDICADORES - CRONOGRAMA DE PROJETOS

37 DIRETORIA DE ÁREA - COMUNICAÇÃO

39 INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE

40 DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL

41 INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS

42 DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

43 DIR. 119 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

45 DIR. 121 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

46 DIR. 122 – ESPORTES FUTEBOL

47 DIR. 123 – ESPORTES TÊNIS E RAQUETES

48 INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

49 DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO

50 DIR. 124 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO

52 DIR. 125 – ESPORTES COLETIVOS

53 DIR. 126 – ESPORTES INDIVIDUAIS

54 DIR. 127 – ESPORTES AQUÁTICOS

55 DIR. 128 – ESPORTES PARALÍMPICOS

56 INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

57 DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRA

58 DIRETORIA DE ÁREA – GOVERNANÇA E COMPLIANCE

59 DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO

60 INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS

61 DIRETORIA DE ÁREA – MARKETING

62 DIRETORIA DE ÁREA – OPERAÇÕES

63 DIR. 133 – MANUTENÇÃO

65 DIR. 107 – SEGURANÇA

66 INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO

67

(4)

DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA

72 DIR. 100 – PRESIDÊNCIA

74 DIR. 117 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING

75 DIR. 118 – DAS

76 DIR. 105 – OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO

77 INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO

78 INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA

79 DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS

80 INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS

82 DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL

83 DIR. 129 – SOCIAL

85 DIR. 130 – VETERANOS

86 INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS

87 INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS

88 DIRETORIA DE ÁREA – SUPRIMENTOS

89 INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS

90 CONSELHO

91 DIR. 101 - CONSELHO DELIBERATIVO

92 DIR. 102 - CONSELHO FISCAL

93 RESTAURANTES

94 ORÇAMENTO DE RESTAURANTES

94 RECEITA E DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE

95 DESPESAS POR PONTO DE VENDA

97 INDICADORES - PLANO DE AÇÃO

99 INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO

100 LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

101 RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

101 RECEITA E DESPESA POR CONTA – LIE

102 DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

103 DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES

104 DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II)

105 DRT. 039 - LIE COLETIVOS

106 DRT. 043 - CONVENIO CBC BB

107 INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO

108 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

109 CRONOGRAMA DE OBRAS

110

(5)

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

Média 2021

% var. X PO

% var. X 2020

Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Média 2021

% var. X PO

% var. X 2020

% contribuintes

Categoria

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

fev/21

21.927

21.962

21.957

21.973

21.979

21.981

2.387

2.390

2.392

2.438

2.429

2.432

3.750

3.760

3.778

3.774

3.787

3.791

28.064

28.112

28.127

28.185

28.195

28.204

337

321

316

301

284

279

259

261

262

260

265

262 Benemérito - Atleta

-

4

28.660

28.694

28.705

28.746

28.748

28.749

9.676

9.682

9.721

9.747

9.770

9.778

38.336

38.376

38.426

38.493

38.518

38.527

(*) o cálculo % var. X 2020, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/21 x Jan-Abr/20

Contr. Familiares

38.523 -0,7%

-0,9%

28.749 0,7%

0,7%

74,6%

Individual

Mirim

Júnior

Total Contr. Individual

Transição de Categoria

Total Contribuintes

Isentos

Total Associados

38.791 38.826 38.855 38.898 38.822 38.533 38.538 38.566 38.564 38.572 38.578 38.599 38.518 38.527

37.500

37.900

38.300

38.700

39.100

39.500 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21

jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

2020

PO2021

2021

28.542 28.561 28.576 28.615 _28.587 28.543 28.557 28.550 28.546 28.540 28.540 28.533 28.748 28.749

28.000

28.250

28.500

28.750

29.000

29.250

29.500 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

(6)

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Acima 90 anos

81 - 90 anos

71 - 80 anos

61 - 70 anos

51 - 60 anos

41 - 50 anos

31 - 40 anos

21 - 30 anos

11 - 20 anos

0 - 10 anos

47,7%

52,3%

Homens

Mulheres

1.395

2.091

1.298

2.062

3.438

2.665

2.405

2.562

1.471

765

1.564

2.594

1.604

1.821

2.971

2.516

1.964

1.905

1.111

325

(7)

INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

No_{inadimplentes}

var. X mês ant.

Base de dados: Diretoria Financeira

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente Base de dados: Diretoria Financeira

471

6.515

650 8,03%

% ref. ao valor inadimplência dos ultimos 30 dias (valor em aberto).

A taxa de inadimplência das contribuições sociais de fevereiro foi 8,03% (janeiro foi 8,99%), para a

data base final, último dia do mês.

Até o dia 11 de março a taxa de inadimplência de fevereiro é 6,19% (janeiro neste dia do mês era

6,9%), refletindo as ações de rotina do programa de cobranças em conjunto à CAT, a cada mês.

145 19,8%

% ref. a inadimplência média nos últ. 12 meses (valor em aberto).

O % de inadimplência e a quantidade de associados aumentou em relação ao mês anterior. O

valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$ 177.7 mil.

2.789

730 403 457 457 288

741 Janeiro

2.217

1.339

823 542 329 372

893 Fevereiro

251 107 56 57

<30dd

30-60dd

60-120dd

>120dd

Fevereiro

191 74 23 38

<30dd

30-60dd

60-120dd

>120dd

Janeiro

(8)

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS USÚARIOS

Méd. mensal 2021

% var. X 2020

Méd. mensal 2021

% var. X 2020

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho Base de dados: Diretoria de Operações

% associados

% outros públicos

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho Base de dados: Diretoria de Operações

91,6%

127.889 -26,6%

11.738 -32,5%

4,4%

15,1%

157.493 190.827 112.406 38.596 54.171 75.732 92.456 144.222 127.243 103.039 152.739 9.152 14.324 14.009 21.373 13.638 1.234 3.139 8.099 11.240 13.376 11.281

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

assoc. 2020

assoc. 2021

outros 2021

outros 2020

8 2 .7 6 2 1 0 3 .0 3 9 1 5 2 .7 3 9

8.093

9.152

14.324

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

(9)

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Média 2021

% var. X 2020

% var. X PO

Meta: conforme PO Base de dados: Diretoria Administrativa

ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

Meta: não aplicável; apenas monitoramento Base de dados: Diretoria de Operações

1.931 -38,3%

-31,1%

No mês de fevereiro o número de credenciamentos válidos de acompanhados associados é de

1.031 e acompanhados não associados 481.

Não foram liberados eventos com torcida, seguindo o protocolo de reabertura do Clube.

763

693

1.278

1.127

2.802

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

Familiares

Profissionais

PO 2020

(10)

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

Média 2021

% var. X PO

% var. X 2020

Meta: conforme PO Base de dados: Diretoria de Operações

Meta: não aplicável; apenas monitoramento Base de dados: Diretoria de Operações

59.327 -8,8%

-33,2%

A média diária de acessos no mês de fevereiro foi de 2.510.

60.190 69.944 91.450 90.210 104.563 92.850 79.794 112.964 102.570 111.786 98.730 88.040 48.381 70.273

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

2020

PO 2021

2021

73%

27%

Acessos por estacionamento

Tucumã

Faria Lima

68%

27%

5%

Formas de pagamento

(11)

ÁGUA (000 m3)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ESGOTO (000 m3)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020

11,3

-32,8%

10,5

0,9%

Os dados referente ao mês de fevereiro, não foram disponibilizados até o fechamento do

relatório. A proporção de utilização entre poços e Sabesp no mês de janeiro foi de 39 e 61%.

7,0

-38,8%

7,9

-5,8%

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório

6,2 4,4 4,1 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 5,1 4,4 4,6 4,4

10,7 13,4

11,2

5,3 5,5 6,8 7,0 6,2

10,4 8,7

6,4 6,5 7,0

10,5

11,6 11,6

9,5

9,7

10,1 10,2 10,0

11,4

10,7 10,3 10,2 10,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0 5 10 15 20 25

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

Poços

Sabesb

Custo unitário (R$/m3)

11,4

13,5

11,3

5,3

5,5

6,8

7,0

6,3

10,4

9,0

6,4

6,5

7,0

8,4

7,7

7,5

7,7

7,6

7,7

7,9

8,4

7,9

9,0

7,9

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 0 5 10 15 20 25

(12)

GÁS (000 m3)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020

ENERGIA (000 kWh)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020

35,0

-44,5%

3,1

-8,7%

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

318 -63,5%

83,2%

76,2%

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

63 ₆₁

3

2

3

78 ₇₆

71

66

62

46

40

35 3,4

3,4

4,9

5,1

4,9

3,1

3,2

2,1

2,4

3,1

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Consumo

Custo unitário (R$/m3)

940

961

887

955

918 919 817 790 831 841

934 867 850

0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,50 0,49 0,52 0,49 0,52 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0 200 400 600 800 1000 1200

dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20

Consumo

Custo unitário (R$/kWh)

871

819

628

305

297

306

424

473

546

631

622

635

636 0,47

0,48

0,53

0,67

0,79

0,64

0,59

0,56

0,52

0,63

0,42

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

(13)

MATRIZ DE RESÍDUOS

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho Base de dados: Diretoria de Patrimônio

O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Em fevereiro, não houve geração dos seguintes resíduos: madeira, materiais reutilizaveis, arquivo morto e

folhagem.

Resíduos Recicláveis: O volume de recicláveis reduziu bastante em decorrência da diminuição

do descarte de entulho de obras.

50 43

47

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Não Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

124

215

58

136

Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

52,9%

47,0%

Tipologia do descarte

Recicláveis

Não Recicláveis

Logística Reversa

Perigosos

89,7%

2,7%

2,6%

2,4%

1,7%

Estratificação de recicláveis

_Entulho

Plástico

Papel

Papelão

Vidro

Óleo Vegetal

Sucata

Alumínio

Madeira

Materiais

reutilizados

1071

13 10

12

Perigosos (Kg)

Total (Kg) Média

215 42 81

62

Logística Reversa (Kg)

(14)

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Inserida uma nova lei sobre operacionalização do sistema de Responsabilidade Pós Consumo, disposto na Decisão de

Diretoria CETESB nº 8, de 29 de janeiro de 2021

Encerrada 5 novas leis referente a documentação de registro da Vigilãncia sanitária, Inspeção de segurança em

Caldeiras e vasos de pressão, destinação de resíduos.

238

239

150

155 63%

63%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 75 150 225

dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

(15)

QUADRO DE PESSOAL

PO 2021 Func.

Cadastro e Ética Disciplinar 5 3 5 6

Médica 59 - 60 64

Recursos Humanos 22 1 23 21

Comunicação Comunicação 10 2 10 10

Conselhos Conselhos 6 - 6 6

Cultural Cultural 66 12 68 68

Adm. Esportes Associativos Competitivos 6 - 6 6

Esportes Associativos Competitivos 7 - 7 7

Esportes Futebol 11 5 10 11

Esportes Raquetes 27 - 30 49

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 29 4 29 34

Esportes Aquáticos 45 2 45 47

Esportes Coletivos 41 4 35 40

Esportes Individuais 30 - 39 32

Financeira Financeira 43 - 43 45

Governança e Compliance Governança e Compliance 2 - 2 2

Jurídica Jurídica 5 - 4 5 Marketing Marketing 5 1 4 6 Manutenção e Serviços 197 - 191 201 Segurança 131 7 131 133 Patrimônio Patrimônio 42 - 42 44 Planejamento 13 - 14 15 Tecnologia 15 - 16 16

Canais de Atendimento e Ouvidoria 24 4 24 27

Centro Pró-Memória 5 - 5 4

Departamento de Assistência Social 5 - 4 5

Diversidade e Inclusão 40 - 32 3

Presidência 3 - 3 51

Relações Esportivas Relações Esportivas 23 6 21 23

Social Social 16 1 16 16

Suprimentos Suprimentos 38 1 39 46

971 53 964 1.043 Restaurantes Restaurantes e Lanchonetes 252 - 257 313

1.223

53 1.221 1.356 Func. mês

ant.

Total

Esportes Associativos Competitivos

Esportes Olímpicos e Formação

Operações

Planejamento

Presidência

Total Custeio Administrativa

(16)

BANCO DE HORAS

Área Segmento Saldo de BH até

15/03/2020 Saldo em 15/01/2021 ( B ) Saldo em 15/02/2021 ( A )

% Func. # Func. Variação

( B - A )

Ética Disciplina e Cadastro 0 190 130 100% 5 60

Médica 53 (13.215) (14.094) 100% 59 (879)

Recursos Humanos 115 (2.815) (2.076) 95% 21 (739)

Comunicação Comunicação 9 65 73 90% 9 (8)

Conselhos Conselho Deliberativo 30 (60) (22) 83% 5 38 Cultural Cultural 105 (7.314) (7.639) 98% 65 (325)

Adm. Esportes Associativos Competitivos 3 (881) (915) 83% 5 (34)

Esportes Associativos Competitivos 0 - - 100% 7

-Esportes Futebol 0 (1) 0 100% 11 (1)

Esportes Raquetes 39 (38.864) (10.609) 100% 27 (28.255)

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 73 (3.553) (3.415) 97% 28 (138)

Esportes Aquáticos 0 (1.018) (584) 100% 45 (434)

Esportes Coletivos 38 (635) (663) 100% 41 (28)

Esportes Individuais 4 (745) (779) 100% 30 (34)

Financeira Financeira 416 (8.999) (8.510) 95% 41 (489)

Governança e Compliance Governança e Compliance 53 20 27 100% 2 7

Jurídica Jurídica 13 79 63 100% 5 16 Marketing Marketing 10 13 0 60% 3 -Manutenção e Serviços 273 (40.757) (39.871) 99% 196 (886) Segurança 38 (27.763) (26.744) 99% 130 (1.019) Patrimônio Patrimônio 93 (2.874) (1.979) 98% 41 (895) Planejamento 29 307 284 92% 12 23 Tecnologia 33 48 20 100% 15 28 Centro Pró-Memória 9 10 11 96% 23

-Canais de Comunicação e Ouvidoria 97 (1.366) (1.731) 80% 4 (365)

Departamento de Assistência Social 0 (489) (474) 80% 4 (15)

Diversidade e Inclusão 0 - - 100% 40

-Presidência 0 105 27 67% 2 78

Relações Esportivas Relações Esportivas 20 (2.646) (2.717) 100% 23 (71)

Social Social 4 (5.406) (5.930) 94% 15 (524) Suprimentos Suprimentos 285 (10.429) (9.800) 97% 37 (629) Total Custeio 1842 (168.993) (137.917) 98% 951 (31.076) Restaurantes Restaurantes 2201 (124.843) (124.142) 100% 252 (701) Total 4043 (293.836) (262.059) 98% 1.203 (31.777) 47% TURNOVER

Indicador de monitoramento operacional e tendência Base de dados: Diretoria Administrativa

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

Administrativa

Esportes Associativos Competitivos

Esportes Olímpicos e Formação

Operações Planejamento Presidência 2,01% 1,39% 2,37% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%

(17)

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área

Total

TOTAL

55 ACIDENTES DE TRABALHO

Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente Base de dados: Diretoria Administrativa

Presidência

2

Administrativa e Médica

3

Esportes Olímpicos e Formação

8

Esportes Associativos Competitivos

3

Financeira

4

Cultural

2 Acidente com afastamento até 15 dias: acidente ocorreu e Restaurantes.

Social

1

Patrimônio

2

Operações

26

Restaurantes

2

Suprimentos

2

2 0 1 1 0 0 2 4 6 8 10

Méd. 2020 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

(18)

Modalidade

Associados

Escolinhas

Militantes

Pré Militantes

Total

Total mês ant.

Atletismo

66

0

33

29

128

125 Badminton

36

18

2

1

57

45 Basquete

79

0

5

46

130

123 Bilhar

4

0

4

0 Bocha

25

0

7

32

0 Bolão

38

0

8

46

0 Boliche

36

0

8

44

0 Canoagem

36

0

36

36 Corrida de Rua

139

0

139

115 Esgrima

199

0

11

7

217

217 Futsal

34

0

34

0 Ginástica Artística

61

159

11

27

258

203 Handebol

156

0

15

61

232

217 Judô

73

329

15

18

435

431 Levantamento de Peso

12

0

3

18

11 Natação

573

1.920

26

60

2.579

3.036 Peteca

6

0

1

7

0 Polo Aquático

193

0

13

16

222

222 Remo

103

0

7

10

120

120 Saltos Ornamentais

53

0

3

5

61

61 Squash

98

0

2

100

0 Tênis

1.196

594

0

4

1.794

0 Triathlon

76

0

3

2

81

69 Vôlei

244

0

2

38

284

280 Xadrez

8

0

1

9

0 Total

3.544

3.020

149

354

7.067

5.311 QUADRO GERAL DE ATLETAS

Alto Rendimento

Competição/Participação

Competitivo

Formação

2.458

679 Alto Rendimento

Competição/Participação

Competitivo

Formação

3.648

791

(19)

ORÇAMENTO

Custeio Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

Receitas 15.069.128 14.726.645 (342.483) 29.610.918 29.027.654 (583.264)

Despesas 15.380.072 13.268.055 2.112.017 30.405.035 25.615.575 4.789.460

TOTAL (310.944) 1.458.590 1.769.534 (794.117) 3.412.079 4.206.196

Restaurantes Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

Receitas 2.681.512 1.694.228 (987.284) 4.950.843 2.854.879 (2.095.964)

Despesas 3.377.378 2.171.880 1.205.498 6.639.401 4.126.573 2.512.828

TOTAL (695.866) (477.652) 218.214 (1.688.558) (1.271.695) 416.863

Resultado Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

Receitas 17.750.640 16.420.873 (1.329.767) 34.561.761 31.882.533 (2.679.228)

Despesas 18.757.450 15.439.934 3.317.516 37.044.436 29.742.149 7.302.287

TOTAL (1.006.810) 980.939 1.987.749 (2.482.675) 2.140.384 4.623.059

Investimento Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final Disponibilidade 34.272.394 35.507.942 Ad. Fornecedores 319.175 260.164 Tx Transf./Edital 7.675.575 8.541.063 Mês 2.152.058 1.389.293

Acumulado 42.267.143 3.744.163 1.702.138 44.309.168

Fundo de Emergência Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final Mês 3.837

Acumulado 3.462.658 8.093 - 3.470.751 Fundo de Capital de

Giro Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final Mês 83.333

Acumulado 8.100.000 166.667 - 8.266.667

Lei Incentio ao Esporte Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final Mês 12.802 547.789

Acumulado 19.872.127 25.324 817.463 19.079.988 Fundo de Emergência

Fundo de Capital de Giro

Lei Incentivo ao Esporte

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2021

Fevereiro Acumulado até

(20)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação ADMINISTRATIVA 248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524) 10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684) CONSELHOS - 10 10 - 10 10 CULTURAL 607.318 507.731 (99.587) 1.157.846 930.781 (227.065) 428.219 493.733 65.514 543.630 796.418 252.788 ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO 175.877 211.796 35.919 315.547 242.638 (72.909)

46.596 39.716 (6.880) 83.680 62.038 (21.642) JURÍDICA - - - - 478.422 478.422 MARKETING 9.040 8.670 (370) 18.080 21.270 3.190 OPERAÇÕES 454.507 338.652 (115.855) 872.980 581.888 (291.092) 12.348.730 12.390.898 42.168 24.775.547 24.571.733 (203.814) RELAÇÕES ESPORTIVAS 721.102 584.712 (136.390) 1.295.417 1.080.671 (214.746) SOCIAL 18.815 1.403 (17.412) 33.873 16.677 (17.196) 15.069.128 14.726.645 (342.483) 29.610.918 29.027.654 (583.264)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

1.409.052 1.516.196 (107.144) 3.375.482 3.139.002 236.480 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 530.349 473.305 57.044 1.057.648 895.663 161.985 230.693 158.608 72.085 450.886 334.055 116.831 CONSELHOS 159.285 84.894 74.391 243.236 158.983 84.253 700.854 683.309 17.545 1.316.180 1.111.076 205.104 1.000.261 717.892 282.369 1.817.917 1.233.116 584.801 3.213.824 2.213.665 1.000.159 5.971.015 4.414.635 1.556.380 1.104.387 1.207.102 (102.715) 2.293.769 2.431.943 (138.174) 30.307 26.738 3.569 60.614 43.552 17.062 677.721 498.037 179.684 1.205.442 990.074 215.368 103.001 39.130 63.871 188.567 85.746 102.821 3.153.972 2.866.195 287.777 6.314.619 5.647.319 667.300 1.220.656 1.221.689 (1.033) 2.485.449 2.146.178 339.271 616.483 520.877 95.606 1.207.338 1.033.739 173.599 644.125 520.359 123.766 1.249.352 945.594 303.758 256.356 211.533 44.823 510.857 411.963 98.894 328.746 308.525 20.221 656.664 592.936 63.728 15.380.072 13.268.055 2.112.017 30.405.035 25.615.575 4.789.460

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação (1.160.462) (1.368.217) (207.755) (2.881.832) (2.895.876) (14.044) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (530.349) (473.305) 57.044 (1.057.648) (895.663) 161.985 (220.359) (157.264) 63.095 (430.218) (332.071) 98.147 CONSELHOS (159.285) (84.884) 74.401 (243.236) (158.973) 84.263 (93.536) (175.578) (82.042) (158.334) (180.295) (21.961) (572.042) (224.159) 347.883 (1.274.287) (436.699) 837.588 (3.037.947) (2.001.869) 1.036.078 (5.655.468) (4.171.997) 1.483.471 (1.057.791) (1.167.386) (109.595) (2.210.089) (2.369.906) (159.817) (30.307) (26.738) 3.569 (60.614) (43.552) 17.062 (677.721) (498.037) 179.684 (1.205.442) (511.651) 693.791 (93.961) (30.460) 63.501 (170.487) (64.476) 106.011 (2.699.465) (2.527.543) 171.922 (5.441.639) (5.065.431) 376.208 (1.220.656) (1.221.689) (1.033) (2.485.449) (2.146.178) 339.271 11.732.247 11.870.021 137.774 23.568.209 23.537.994 (30.215) 76.977 64.353 (12.624) 46.065 135.077 89.012 (237.541) (210.130) 27.411 (476.984) (395.286) 81.698 (328.746) (308.525) 20.221 (656.664) (592.936) 63.728 (310.944) 1.458.590 1.769.534 (794.117) 3.412.079 4.206.196 TOTAL CULTURAL

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS FINANCEIRA JURÍDICA MARKETING PRESIDÊNCIA SUPRIMENTOS OPERAÇÕES

ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO GOVERNANÇA E COMPLIANCE PATRIMÔNIO RELAÇÕES ESPORTIVAS SOCIAL SOCIAL SUPRIMENTOS

RESULTADOS POR DIRETORIA

ADMINISTRATIVA COMUNICAÇÃO

Fevereiro Acumulado até

TOTAL

ADMINISTRATIVA COMUNICAÇÃO CULTURAL

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO FINANCEIRA GOVERNANÇA E COMPLIANCE JURÍDICA MARKETING OPERAÇÕES PATRIMÔNIO PRESIDÊNCIA RELAÇÕES ESPORTIVAS

DESPESAS POR DIRETORIA Fevereiro Acumulado até

PRESIDÊNCIA

RECEITAS POR DIRETORIA Fevereiro Acumulado até

TOTAL

COMUNICAÇÃO

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS FINANCEIRA

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA

(21)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação 11.865.265 11.745.484 (119.781) 23.855.593 23.660.064 (195.529) 3001 CONTRIBUICOES DO EXERCICIO 11.684.180 11.596.681 (87.499) 23.360.818 23.199.312 (161.506) 3003 LICENCA 54.870 115.191 60.321 187.890 356.153 168.263 3004 READMISSAO 91.220 - (91.220) 237.390 20.482 (216.908) 3006 MULTAS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS 34.995 - (34.995) 69.495 - (69.495) 3007 MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS - 60.672 60.672 - 119.291 119.291 3008 DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL - (37.967) (37.967) - (47.899) (47.899) 3009 CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO - 10.908 10.908 - 12.726 12.726

611.346

508.801 (102.545) 1.164.332 932.755 (231.577) 3216 INCLUSÃO PINHEIROS - PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS 1.770 750 (1.020) 1.770 807 (963) 3261 BALLET - CURSOS - ADMINISTRAÇÃO - BALLET 63.794 56.784 (7.010) 63.794 65.677 1.883 3262 BIBLIOTECA - ADMINISTRAÇÃO - BIBLIOTECA 800 32 (768) 1.600 32 (1.568) 3263 CURSOS / PALESTRAS - ENSINO - CURSOS E PALESTR 200 (608) (808) 600 (608) (1.208) 3263 CURSOS / PALESTRAS - ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS - 928 928 - 1.775 1.775 3263 CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS 2.058 - (2.058) 4.116 - (4.116) 3263 CURSOS CULTURAIS 110.091 35.532 (74.559) 117.591 37.615 (79.976) 3266 JARDIM DE INFANCIA - ADMINISTRAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA 432.633 415.383 (17.250) 974.861 827.457 (147.404)

217.083 223.023 5.940 382.068 850.027 467.959 3151 ACOMPANHANTE 173.734 207.458 33.724 300.292 345.889 45.597 3153 CARTEIRAS DE ASSOCIADOS 3.249 5.798 2.549 6.498 9.716 3.218 3155 EVENTUAIS - - - - 197 197 3155 EVENTUAIS - JURÍDICO - - - - 478.422 478.422 3155 EVENTUAIS - SEGURANÇA E PORTARIAS - 1.629 1.629 - 2.785 2.785 3155 EVENTUAIS - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ - 274 274 - 312 312 3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS 27.566 - (27.566) 50.210 - (50.210) 3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVS GERAIS DE APOIO - 914 914 - 1.580 1.580 3158 REPROGRAFIA - CONSELHO DELIBERATIVO - 10 10 - 10 10 3159 REVISTA PINHEIROS - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684) 3800 D A S - 3.452 3.452 - 5.780 5.780 3800 D A S - ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500 2.144 644 3.000 3.352 352 3800 D A S - ADM - VOLUNTÁRIAS 700 - (700) 1.400 - (1.400)

1.987

(275) (2.262) 1.987 14.095 12.108 3209 NOITES TÍPICAS - EVENTO - NOITES DANÇANTES (TÍPICAS - (230) (230) - (590) (590) 3244 FÉRIAS NO CLUBE - RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS - (120) (120) - 14.610 14.610 3246 EVENTOS VETERANOS - ATIVIDADES DE VETERANOS - 75 75 - 75 75 3246 EVENTOS - VETERANOS 1.987 - (1.987) 1.987 - (1.987)

46.596

39.716 (6.880) 83.680 62.038 (21.642) 3400 RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS 46.596 38.460 (8.136) 83.680 51.993 (31.687) 3608 DESCONTOS OBTIDOS - 1.257 1.257 - 10.045 10.045

4.280 4.280 - 6.831 6.831 3602 ALIMENTICIOS - ADM - CONVÊNIO DAS - 4.280 4.280 - 6.831 6.831

248.590

147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524) 3350 BANHOS / MASSAGENS - SAUNA 88.147 41.364 (46.783) 183.158 67.665 (115.493) 3351 EXAMES MEDICOS - EMERGÊNCIA MÉDICA 60.687 41.118 (19.569) 128.238 66.330 (61.908) 3352 FISIOTERAPIA / RPG 70.400 51.616 (18.784) 124.400 83.122 (41.278) 3353 R P G - FISIOTERAPIA / RPG 22.796 9.174 (13.622) 44.897 16.958 (27.939) 3355 ORTOPEDIA - FISIOTERAPIA / RPG 4.214 3.381 (833) 8.673 6.909 (1.764) 3356 NUTRICIONAL - FISIOTERAPIA / RPG 2.346 1.326 (1.020) 4.284 2.142 (2.142) 482.007 380.657 (101.350) 932.902 645.211 (287.691) 3300 LOCACOES EVENTOS DE 3 S - LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS 13.000 - (13.000) 26.000 - (26.000) 3301 CONCESSIONARIOS 22.507 23.088 581 45.014 25.227 (19.787) 3303 ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS - 21.734 21.734 - 42.773 42.773 3304 ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS 19.559 - (19.559) 39.118 - (39.118) 3305 ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 269.924 240.526 (29.398) 515.309 404.717 (110.592) 3305 ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 157.017 95.309 (61.708) 307.461 172.493 (134.968)

306.723

402.122 95.399 613.446 524.551 (88.895) 3161 MÍDIAS DE MARKETING - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING - 8.670 8.670 - 21.270 21.270 3500 PATROCINIO BRADESCO INSTITUCIONAL 118.445 283.623 165.178 236.890 283.623 46.733 3502 PATROCINIO ESPORTES 49.126 - (49.126) 98.252 - (98.252) 3502 PATROCINIO ESPORTES - BEACH TÊNIS - 5.128 5.128 - 10.256 10.256 3502 PATROCINIO ESPORTES - FUTÊVOLEI - 5.128 5.128 - 10.256 10.256 3502 PATROCINIO ESPORTES - VÔLEI DE PRAIA - 5.128 5.128 - 10.256 10.256 3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000) 3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS 2.000 - (2.000) 4.000 - (4.000) Patrimoniais Patrocinios Contribuições Culturais Extraordinárias Festas e Eventos Financeiras e Operacionais

Lanchonete & Restaurantes

Médicas

DETALHAMENTO DAS RECEITAS

(22)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS

RECEITAS POR CONTA Fevereiro Acumulado até

1.289.531 1.274.857 (14.674) 3050 BOXE - FITNESS 3051 C A D 28.773 3055 FITNESS 393.043 3056 FUTEBOL - ADULTO 3057 FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 3058 FUTEBOL - FEMININO 3059 FUTEBOL - MENOR 3060 FUTEBOL SOCIETY - FUT 7 3061 FUTEVOLEI - FUTÊVOLEI 3062 GINASTICA ACADEMIA 3063 GINASTICA WELLNESS 3064 FITNESS AQUÁTICO 3065 JIU - JITSU - JIU JITSU 3066 JUDO - JUDÔ - COMPETITIVO 3067 KARATÊ 7.402 3068 NATAÇÃO - ADULTO 3068 NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 3068 NATAÇÃO - ESCOLINHA 3068 NATAÇÃO - MASTER 3069 PROGRAMA DE FÉRIAS 3070 PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE 3071 REMO - FORMAÇÃO 3073 SQUASH - COMPETITIVO 3074 TAE KWON DO 3075 TAI CHI CHUAN 3076 TÊNIS - AULAS COLETIVAS 3076 TÊNIS - ESCOLINHA 3076 TÊNIS - JOGAR 3076 TÊNIS - KIDS 3077 YOGA - YOGA 3077 YOGA ZEN 8.139 3078 CORRIDA DE RUA 3080 BASQUETE - MASTER 3081 VOLEI - VÔLEI MASTER 3082 GINÁST ARTÍST - COMPETITI 3083 BADMINTON - COMPETITIVO 3083 BADMINTON - PARTICIPATIVO 3084 PERSONAL TRAINING - FITNESS 3084 PERSONAL TRAINING 3085 CONDICIONAMENTO 3088 BEACH TÊNIS 3089 TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO 3090 TREINAMENTO GOLEIROS FUTEBOL 3091 VÔLEI DE PRAIA 3092 BOXE - TREINAMENTO 3097 ELAS - ELAS 3098 LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO 3241 BILHAR E SNOOKER 2.083.260 2.088.957 5.697 12.553 4.106 (8.447) 21.463 16.660 (4.803) 38.790 10.017 28.773 38.377 9.604 298.006 (95.037) 711.606 547.627 (163.979) 35.930 28.458 (7.472) 36.097 28.458 (7.639) 12.516 40.121 27.605 12.716 39.538 26.822 - 4.347 4.347 - 10.969 10.969 40.426 33.133 (7.293) 44.078 35.269 (8.809) 7.216 - (7.216) 7.216 - (7.216) 15.245 24.087 8.842 15.403 38.506 23.103 - GINÁSTICA DE ACADEMIA 47.938 18.021 (29.917) 94.164 39.885 (54.279) - GINÁSTICA WELLNESS 11.215 5.190 (6.025) 21.051 9.943 (11.108) 24.093 10.223 (13.870) 50.493 21.578 (28.915) 16.086 17.552 1.466 28.699 37.192 8.493 12.505 48.781 36.276 65.638 57.011 (8.627) 17.155 9.753 7.402 32.217 24.815 15.522 24.550 9.028 15.522 24.087 8.565 12.819 18.344 5.525 12.819 18.344 5.525 53.781 37.715 (16.066) 53.781 36.343 (17.438) 6.215 8.394 2.179 6.215 8.430 2.215 - (120) (120) - (120) (120) 20.629 7.460 (13.169) 39.821 40.452 631 331 - (331) 490 - (490) 50.458 18.062 (32.396) 78.845 78.609 (236) 1.078 3.261 2.183 1.078 4.384 3.306 2.520 2.293 (227) 2.520 5.820 3.300 94.613 132.093 37.480 120.686 210.172 89.486 45.617 50.868 5.251 45.617 56.588 10.971 86.833 129.150 42.317 110.763 225.582 114.819 10.164 17.910 7.746 10.164 20.497 10.333 7.357 2.915 (4.442) 14.189 6.310 (7.879) 1.386 (6.753) 13.394 10.385 (3.009) 9.597 25.088 15.491 46.897 38.668 (8.229) 2.454 211 (2.243) 4.087 211 (3.876) 2.911 7.869 4.958 15.039 13.997 (1.042) 28.618 36.272 7.654 35.555 43.528 7.973 358 - (358) 5.195 - (5.195) - 5.492 5.492 - 7.424 7.424 61.561 33.461 (28.100) 125.254 61.752 (63.502) - TÊNIS - JOGAR 5.545 6.391 846 11.282 18.011 6.729 FÍSICO - FUTEBOL - ADULTO 9.000 11.925 2.925 13.500 23.850 10.350 30.437 32.668 2.231 32.993 32.668 (325) 2.752 4.350 1.598 7.889 5.775 (2.114) 4.100 4.731 631 4.100 11.426 7.326 6.593 37.958 31.365 34.063 69.326 35.263 20.941 14.813 (6.128) 39.056 34.130 (4.926) 19.075 6.835 (12.240) 29.925 22.731 (7.194) 1.212 2.810 1.598 1.212 3.028 1.816 3.360 1.733 (1.628) 6.510 3.318 (3.192)

15.069.128

14.726.645 342.483 29.610.918 29.027.654 583.264 Taxas Esportivas

(23)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado Variação 573.948 720.750 (146.802) 1.232.746 1.438.060 (205.314) 490.615 637.417 (146.802) 1.066.080 1.271.393 (205.313) 4716DESPESAS BANCARIAS 55.000 80.830 (25.830) 195.000 214.946 (19.946) 4717MULTAS E JUROS PASSIVOS - 432 (432) - 1.699 (1.699) 4723DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 60.195 85.785 (25.590) 120.240 180.870 (60.630) 4727DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS / JARDIM 15.000 - 15.000 30.000 - 30.000 4736DESPESAS CARTÃO CORPORATIVO 170 - 170 340 - 340 4742PDD PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - 110.120 (110.120) - 153.380 (153.380) Recuperação Déficit Do Exercício 2019 360.250 360.250 - 720.500 720.500

-4741RECUPERAÇÃO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019 360.250 360.250 - 720.500 720.500 -83.333

83.333 (0) 166.666 166.667 (1) 4811RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 83.333 83.333 (0) 166.666 166.667 (1)

1.847.441

1.317.645 529.796 3.545.027 2.567.883 977.144 1.146.316

855.119 291.197 2.292.632 1.620.937 671.695 4721ATLETAS - PESSOA FÍSICA 991.128 660.958 330.170 1.982.256 1.293.838 688.418 4724ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 44.700 44.800 (100) 89.400 66.725 22.675 4738MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 110.488 149.361 (38.873) 220.976 260.374 (39.398) Contingência Passivas 422.663 422.663 - 845.326 845.326

-4735DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 422.663 422.663 - 845.326 845.326 -Gastos Gerais 42.388 22.379 20.009 77.446 34.993 42.453

4707DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 10.000 1.259 8.741 20.000 4.848 15.152 4708JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 6.050 2.981 3.069 9.940 4.413 5.527 4710REPRESENTACOES E HOMENAGENS 3.800 8.354 (4.554) 8.100 8.354 (254) 4725DESPESAS DIVERSAS 14.238 4.470 9.768 22.806 8.442 14.364 4737TARIFAÇÃO SEM PARAR/CONECTCAR 6.800 5.314 1.486 13.600 8.936 4.664 4740RESSARCIMENTO / INDENIZAÇÃO AOS ASSOCIADOS 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000 Patrocínios e Permutas 44.707 - 44.707 89.414 - 89.414 4709PATROCINIOS PERMUTA 44.707 - 44.707 89.414 - 89.414 Viagens e Deslocamentos 191.367 17.484 173.883 240.209 66.627 173.582 4701LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 191.367 17.484 173.883 240.209 66.627 173.582

118.800

101.137 17.663 246.075 205.855 40.220 Impostos e Taxas 118.800 101.137 17.663 246.075 205.855 40.220 4800DIFERENCIAIS / SUBST ALIQ ICMS ENTRE ESTADOS 20.000 3.339 16.661 40.000 7.533 32.467 4801IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 70.300 58.166 12.134 143.075 124.253 18.822 4802LICENCIAMENTO DE VEICULOS - 5.132 (5.132) 6.000 5.132 868 4803I P T U 28.500 34.350 (5.850) 57.000 68.699 (11.699) 4804I C M S - 149 (149) - 237 (237) 805.647 490.598 315.049 1.281.244 909.526 371.718 Alimentos e Bebidas 128.781 31.406 97.375 186.066 51.151 134.915 4300BEBIDAS 11.350 4.192 7.158 18.357 5.232 13.125 4301ALIMENTICIOS 113.431 27.214 86.217 159.709 45.749 113.960 4305PERDAS COM MANIPULAÇÃO 4.000 - 4.000 8.000 171 7.830 Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 676.866 459.193 217.673 1.095.178 858.375 236.803 4500CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 229.000 58.603 170.397 248.500 133.805 114.695 4501GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 7.000 4.447 2.553 14.000 17.640 (3.640) 4503MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 74.800 52.310 22.490 141.000 71.221 69.779 4505ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM - 518 (518) - 518 (518) 4506EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 10.000 8.283 1.717 20.000 22.471 (2.471) 4507FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 6.860 - 6.860 6.860 - 6.860 4508UTENSILIOS DE RESTAURANTES 20 - 20 40 - 40 4509GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 94.129 106.230 (12.101) 182.252 201.856 (19.604) 4511MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 3.400 3.570 (170) 3.400 10.230 (6.830) 4601MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 13.948 21.020 (7.072) 22.058 57.057 (34.999) 4602COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 31.216 29.740 1.476 62.318 41.297 21.021 4603MATERIAL DE MANUTENCAO 140.036 138.988 1.048 272.572 238.670 33.902 4604MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 48.074 21.102 26.972 88.500 37.232 51.268 4605PERIFERICOS INFORMATICA 850 102 748 850 102 748 4608DESCARTAVEIS DIVERSOS 15.361 12.901 2.460 29.157 22.854 6.303 4705FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 800 1.385 (585) 1.600 2.816 (1.216) 4728AJUSTE DE ESTOQUE 1.372 (8) 1.380 2.071 605 1.466

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA Fevereiro Acumulado até

Despesas financeiras Despesas Financeiras

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Recomposição de Capital de Giro Gastos Gerais

Atletas - Bolsas e Moradias

Impostos e Taxas

(24)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado Variação

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA Fevereiro Acumulado até

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

7.725.251

7.530.994 194.257 16.150.198 14.708.322 1.441.876 Demais Benefícios 522.273 578.624 (56.351) 1.038.256 1.140.495 (102.239)

4140VALE TRANSPORTE 153.495 96.193 57.302 306.290 190.983 115.307 4142SEGURO DE VIDA EM GRUPO 20.672 9.970 10.702 41.044 19.671 21.373 4143VALE ALIMENTACAO 90.060 81.744 8.316 179.620 169.014 10.606 4145CONVENIO ODONTOLOGICO 8.185 6.355 1.830 16.280 12.807 3.473 4146ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 224.341 360.038 (135.697) 443.982 703.872 (259.890) 4147VALE REFEICAO / TICKET 20.520 24.324 (3.804) 41.040 44.149 (3.109) Encargos Sociais 1.722.674 1.674.856 47.818 3.445.348 3.149.744 295.604

4130ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 396.574 377.246 19.328 793.148 748.370 44.778 4132INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 1.272.483 1.252.641 19.842 2.544.966 2.310.140 234.826 4133P.I.S. S/ FOPAG 53.617 44.969 8.648 107.234 91.234 16.000 Extraordinários 131.101 136.652 (5.551) 262.202 164.082 98.120 4101EXTRAORDINARIO 131.101 136.652 (5.551) 262.202 164.082 98.120 Indenizações 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 4131INDENIZACOES DIVERSAS 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 Plano de Saúde 414.854 395.894 18.960 829.708 806.285 23.423 4144CONVENIO MEDICO 414.854 395.894 18.960 829.708 806.285 23.423 Salários e Provisões 4.638.280 4.363.700 274.580 9.432.546 8.691.724 740.822 4100SALARIOS 3.575.846 3.514.063 61.783 7.318.678 6.770.927 547.751 410313O SALARIO 359.577 356.883 2.694 719.154 702.054 17.100 4105FERIAS 599.251 440.949 158.302 1.198.502 1.137.688 60.814 4160ESTAGIARIOS 103.606 51.805 51.801 196.212 81.055 115.157 3.602.314 2.510.311 1.092.003 6.492.266 4.727.873 1.764.393 Serviços Especializados 2.611.946 1.679.332 932.614 4.549.247 3.036.004 1.513.243 4201SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.362.228 876.707 485.521 2.362.330 1.479.918 882.412 4202CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 16.500 33.121 (16.621) 32.150 73.995 (41.845) 4203SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 1.000 - 1.000 2.000 - 2.000 4204TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 274.646 218.080 56.566 552.538 455.577 96.961 4207ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 22.400 10.955 11.445 46.600 15.410 31.190 4208SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 187.724 112.165 75.559 379.544 261.610 117.934 4213PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 107.547 11.342 96.205 177.010 31.090 145.920 4215CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 1.300 - 1.300 1.300 - 1.300 4216CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 236.560 184.578 51.982 394.390 295.298 99.092 4220DIREITOS AUTORAIS 6.900 7.145 (245) 13.800 11.749 2.051 4230FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 180.502 75.183 105.319 269.582 142.952 126.630 4231SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 47.263 15.594 31.669 57.748 26.063 31.685 4302ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 114.332 94.484 19.848 159.667 174.981 (15.314) 4704LOCACAO DE BENS 41.044 29.272 11.772 76.588 45.935 30.653 4706SEGUROS EM GERAL 12.000 10.706 1.294 24.000 21.428 2.572 Serviços Operacionais 990.368 830.979 159.389 1.943.019 1.691.870 251.149 4200SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 925.970 794.024 131.946 1.829.708 1.622.046 207.662 4205PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 53.853 30.795 23.058 94.802 58.186 36.616 4221INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 10.545 6.159 4.386 18.509 11.637 6.872

706.671

596.620 110.051 1.457.479 1.058.056 399.423 Utilidades 706.671 596.620 110.051 1.457.479 1.058.056 399.423 4209GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 15.160 20.121 (4.961) 30.320 20.121 10.199 4600COMBUSTIVEIS 144.059 89.570 54.489 288.737 169.224 119.513 4702ENERGIA ELETRICA 338.450 222.493 115.957 698.116 446.637 251.479 4703TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 28.337 20.785 7.552 56.674 46.233 10.441 4715AGUA E ESGOTO 180.665 243.651 (62.986) 383.632 375.841 7.791 15.380.072 13.268.055 2.112.017 30.405.035 25.615.575 4.789.460 Serviços Contratados Utilidades TOTAL Pessoal

(25)

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação 248.590

147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524)

3350 BANHOS / MASSAGENS - SAUNA 88.147 41.364 (46.783) 183.158 67.665 (115.493) 3351 EXAMES MEDICOS - EMERGÊNCIA MÉDICA 60.687 41.118 (19.569) 128.238 66.330 (61.908) 3352 FISIOTERAPIA / RPG 70.400 51.616 (18.784) 124.400 83.122 (41.278) 3353 R P G - FISIOTERAPIA / RPG 22.796 9.174 (13.622) 44.897 16.958 (27.939) 3355 ORTOPEDIA - FISIOTERAPIA / RPG 4.214 3.381 (833) 8.673 6.909 (1.764) 3356 NUTRICIONAL - FISIOTERAPIA / RPG 2.346 1.326 (1.020) 4.284 2.142 (2.142) 248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524)

100.600

(ADM) ADM RECURSOS HUMANOS 284.323 463.606 (179.283) 568.646 945.191 (376.545) 100.601

(ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 52.599 51.019 1.580 105.198 106.788 (1.590) 100.604

(ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 100.606

(ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP 8.000 13.369 (5.369) 19.000 21.328 (2.328) 100.800

(ADM) ADM DE CADASTRO 54.080 35.787 18.293 107.940 84.093 23.847 100.801

(ADM) ÉTICA DISCIPLINAR 1.850 1.491 359 3.650 1.491 2.159 101.500

(ADM) ADMINISTRAÇÃO MÉDICA 32.967 48.329 (15.362) 65.934 94.336 (28.402) 101.501

(ADM) SAUNA 120.317 100.407 19.910 238.034 203.417 34.617 101.502

(ADM) MEDICINA ESPORTIVA 210.204 163.852 46.352 426.618 375.281 51.337 101.503

(ADM) FISIOTERAPIA / RPG 117.865 97.945 19.920 233.590 194.717 38.873 101.504

(ADM) EMERGÊNCIA MÉDICA 230.778 159.122 71.656 464.734 356.368 108.366 1.409.052

1.516.196 (107.144) 3.375.482 3.139.002 236.480 TOTAL

TOTAL

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO Fevereiro Acumulado até

RECEITAS

RECEITAS POR CONTA Fevereiro Acumulado até

Médicas