Despesa Orçamentária Paga
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Exercício
2013
O.P. Data
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Histórico Valor
N.E. N.L. Fornecedor Valor Valor Retido
000668
02/09 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 /
000668
02/09 002 003251 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 51.121,27 15.326,63 35.794,64 + 35.794,64
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 3251 /
000669
02/09 001 003309 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA E REF Itens de Pagamento 47.954,35 9.623,97 38.330,38 + 38.330,38
Banco: CEF 032-5 - EXTINÇAO FUNDO PREVIDENCIA3309 /
000669
02/09 002 003308 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES Itens de Pagamento 27.290,62 3.143,53 24.147,09 + 24.147,09
Banco: CEF 032-5 - EXTINÇAO FUNDO PREVIDENCIA3308 /
000670
02/09 001 003192 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 7.453,07 645,10 6.807,97 + 6.807,97
Banco: CEF 624004-2 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE3192 /
000671
02/09 001 003151 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% Itens de Pagamento 93.518,16 22.799,82 70.718,34 + 70.718,34
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 3151 /
000672
02/09 001 003197 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 11.484,20 2.100,67 9.383,53 + 9.383,53
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 3197 /
000672
02/09 002 003198 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 1.111,43 203,73 907,70 + 907,70
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 3198 /
000673
02/09 001 003199 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 84.870,40 17.047,96 67.822,44 + 67.822,44
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 002 003193 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 25.345,89 6.719,22 18.626,67 + 18.626,67
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 003 003200 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 5.199,34 674,45 4.524,89 + 4.524,89
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 004 003201 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 10.770,70 3.030,84 7.739,86 + 7.739,86
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 005 003208 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 58.428,89 12.846,52 45.582,37 + 45.582,37
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 007 003194 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 4.787,67 438,87 4.348,80 + 4.348,80
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 008 003176 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 6.243,68 1.278,42 4.965,26 + 4.965,26
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 009 003196 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3199 /
000673
02/09 010 003202 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 7.970,22 2.183,79 5.786,43 + 5.786,43
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3202 /
000673
02/09 011 003207 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.500,65 1.035,29 2.465,36 + 2.465,36
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3207 /
000675
02/09 001 003155 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 258.656,21 67.814,30 190.841,91 + 190.841,91
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3155 /
000675
02/09 002 003153 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 316.497,22 74.228,02 242.269,20 + 242.269,20
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3155 /
000675
02/09 003 003154 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 18.251,23 4.354,55 13.896,68 + 13.896,68
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3155 /
000675
02/09 004 003159 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 7.790,81 1.993,19 5.797,62 + 5.797,62
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3155 /
000676
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
19.876,18 Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3203
000676
02/09 002 003206 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 1.367,91 862,43 505,48 + 505,48
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3203 /
000676
02/09 003 003204 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 46.258,01 10.648,52 35.609,49 + 35.609,49
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3203 /
000676
02/09 004 003205 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 25.375,25 6.803,15 18.572,10 + 18.572,10
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3203 /
000677
02/09 001 003144 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 85.563,18 16.088,49 69.474,69 + 69.474,69
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 002 003161 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 17.131,11 4.421,05 12.710,06 + 12.710,06
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 003 003146 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.044,16 837,95 4.206,21 + 4.206,21
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 004 003162 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 7.770,28 1.476,53 6.293,75 + 6.293,75
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 005 003163 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 15.274,71 2.181,95 13.092,76 + 13.092,76
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 006 003166 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 583,41 3.235,11 + 3.235,11
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 007 003165 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 20.940,32 5.432,04 15.508,28 + 15.508,28
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 008 003164 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.100,95 2.327,04 2.773,91 + 2.773,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 009 003167 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.932,73 343,68 3.589,05 + 3.589,05
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 010 003170 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 11.694,22 2.787,68 8.906,54 + 8.906,54
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 011 003168 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 15.826,05 3.800,78 12.025,27 + 12.025,27
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 012 003169 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 7.715,70 2.233,46 5.482,24 + 5.482,24
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 013 003171 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.847,11 2.038,25 3.808,86 + 3.808,86
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 014 003172 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.474,65 366,30 1.108,35 + 1.108,35
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 015 003173 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.709,91 387,00 1.322,91 + 1.322,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 016 003174 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 617,20 3.201,32 + 3.201,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 017 003175 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.393,86 442,34 1.951,52 + 1.951,52
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 018 003177 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.377,04 299,21 3.077,83 + 3.077,83
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 019 003178 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 7.637,04 1.218,40 6.418,64 + 6.418,64
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000677
02/09 020 003179 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.060,99 1.441,84 3.619,15 + 3.619,15
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 021 003180 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.137,35 460,61 1.676,74 + 1.676,74
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 022 003182 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.730,05 841,19 1.888,86 + 1.888,86
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 023 003183 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.419,77 302,80 3.116,97 + 3.116,97
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 024 003190 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 7.608,96 739,25 6.869,71 + 6.869,71
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 025 003188 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 11.593,38 2.017,61 9.575,77 + 9.575,77
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 026 003189 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 027 003191 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.709,88 627,93 1.081,95 + 1.081,95
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 029 003185 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 10.430,28 1.323,23 9.107,05 + 9.107,05
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 030 003187 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 031 003186 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.051,85 196,39 1.855,46 + 1.855,46
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 032 003253 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.069,98 1.545,10 1.524,88 + 1.524,88
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 033 003254 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 034 003252 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.419,76 698,43 2.721,33 + 2.721,33
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 035 003181 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 557,61 3.260,91 + 3.260,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3144 /
000677
02/09 037 003184 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 23.419,25 4.984,02 18.435,23 + 18.435,23
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3184 /
000677
02/09 038 003195 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 1.595,89 159,05 1.436,84 + 1.436,84
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3631 /
1.135.725,14
SubTotal:
1.474.449,58 338.724,44 +000681
03/09 001 003238 0001 MARTA MACHADO Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 +
651,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 180359
/ 000681
03/09 002 002798 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 4.235,83 376,06 3.859,77 + 3.859,77
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 35691 /
000681
03/09 003 003242 0001 THIAGO HENRIQUE DOLPHINE ALVES Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 31077 /
000681
03/09 004 003236 0001 ELIZETE ZANETTI MONTESCHIO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 179886 /
000681
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 179113
000681
03/09 006 003240 0001 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 178599 /
000681
03/09 007 000990 0009 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 638,70 0,00 638,70 + 638,70
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29931 /
000681
03/09 008 003068 0001 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 20.612,60 0,00 20.612,60 + 20.612,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113430 /
000681
03/09 009 003070 0001 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 5.446,30 0,00 5.446,30 + 5.446,30
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113292 /
000681
03/09 010 002662 0002 R. A. D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO Itens de Pagamento 2.000,00 0,00 2.000,00 + 2.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 175222 /
000681
03/09 011 003237 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29323 /
000681
03/09 012 003245 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 173820 /
000681
03/09 013 003243 0001 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS239885 /
000681
03/09 014 003244 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 170823 /
000681
03/09 015 003211 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 2.166,15 0,00 2.166,15 + 2.166,15
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA24288 /
000681
03/09 016 003212 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 141,11 0,00 141,11 + 141,11
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA24288 /
36.461,63
SubTotal:
36.837,69 376,06 +000682
04/09 001 003230 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 68,10 0,00 68,10 + 68,10
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 244165 /
000682
04/09 002 001640 0013 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 739,48 0,00 739,48 + 739,48
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 24798 /
000682
04/09 003 001636 0016 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 5.553,55 0,00 5.553,55 + 5.553,55
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS160497 /
000682
04/09 004 001632 0017 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.188,78 0,00 1.188,78 + 1.188,78
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 15921 /
000682
04/09 005 003054 0002 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 436,39 0,00 436,39 + 436,39
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 157582 /
000691
04/09 002 003368 0001 DIARIO SERV. INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕ Itens de Pagamento 897,60 0,00 897,60 + 897,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 245849 /
8.883,90
SubTotal:
8.883,90 0,00 +000680
05/09 002 000630 0007 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 35.806,28 0,00 35.806,28 + 35.806,28
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 250949 /
000683
05/09 001 003376 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 10.000,00 0,00 10.000,00 + 10.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 257575 /
000683
05/09 002 003377 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 6.608,15 0,00 6.608,15 + 6.608,15
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000683
05/09 003 003375 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 5.674,00 0,00 5.674,00 + 5.674,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 251991 /
000683
05/09 004 003374 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 3.988,00 0,00 3.988,00 + 3.988,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 257415 /
000683
05/09 005 003094 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.626,14 250,19 1.375,95 + 1.375,95
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 190200 /
000683
05/09 006 002150 0006 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 6.073,58 0,00 6.073,58 + 6.073,58
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 340714 /
000683
05/09 007 003126 0001 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 49.027,38 0,00 49.027,38 + 49.027,38
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 338045 /
000683
05/09 014 003233 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 307,19 0,00 307,19 + 307,19
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 6582 /
000683
05/09 015 003231 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 307,19 0,00 307,19 + 307,19
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 6582 /
000683
05/09 016 003232 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 307,19 0,00 307,19 + 307,19
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 6582 /
000683
05/09 017 003234 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 351,61 0,00 351,61 + 351,61
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS12139 /
000683
05/09 018 003227 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 513,28 0,00 513,28 + 513,28
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 6653 /
000683
05/09 019 003228 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 388,16 0,00 388,16 + 388,16
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 090501 /
120.727,96
SubTotal:
120.978,15 250,19 +000684
06/09 001 002511 0002 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Itens de Pagamento 44.113,27 0,00 44.113,27 + 44.113,27
Banco: CEF 100-3 - RESERVA CONTRAPARTIDAS CONVENIOS82209 /
000684
06/09 002 002510 0002 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Itens de Pagamento 107.474,97 8.716,33 98.758,64 + 98.758,64
Banco: CEF 647015-3 - CONSTR. PASSARELA MIN.CIDADES1404 /
000688
06/09 001 003267 0001 GALHARDO E SILVA LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133640 /
000688
06/09 002 003266 0001 CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133489 /
000688
06/09 003 003270 0001 CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 7.000,00 105,00 6.895,00 + 6.895,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133294 /
000688
06/09 004 003265 0001 LOPES & PALHARES LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133098 /
000688
06/09 005 003269 0001 D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - ME Itens de Pagamento 1.700,00 25,50 1.674,50 + 1.674,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 45760 /
000688
06/09 006 002725 0003 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 111,60 0,00 111,60 + 111,60
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 433939 /
000688
06/09 007 002727 0002 M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME Itens de Pagamento 12.524,50 0,00 12.524,50 + 12.524,50
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS432136 /
000688
06/09 008 003379 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 191,54 0,00 191,54 + 191,54
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 163231 /
000688
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
596,58 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 915446
000688
06/09 010 003362 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 205,51 0,00 205,51 +
205,51 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 917036
/ 000688
06/09 011 003359 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 109,41 0,00 109,41 +
109,41 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 918938
/ 000688
06/09 012 003358 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 77,57 0,00 77,57 +
77,57 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 924771
/ 000688
06/09 013 003363 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 311,96 0,00 311,96 +
311,96 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 926562
/ 000688
06/09 014 003364 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 103,16 0,00 103,16 +
103,16 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 927966
/ 000688
06/09 015 003365 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 252,50 0,00 252,50 +
252,50 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 929397
/ 000688
06/09 016 003369 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 177,74 0,00 177,74 +
177,74 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 931013
/ 000688
06/09 017 003360 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 6.032,39 0,00 6.032,39 +
6.032,39 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 908751
/ 000688
06/09 018 003370 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 322,74 0,00 322,74 +
322,74 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 897038
/ 000688
06/09 019 003366 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 123,35 0,00 123,35 +
123,35 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 900386
/ 000688
06/09 020 003367 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 2.291,44 0,00 2.291,44 +
2.291,44 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 903663
/ 000688
06/09 021 003371 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 225,12 0,00 225,12 +
225,12 Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 873558
/ 000688
06/09 022 003407 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36368 /
000688
06/09 023 003394 0001 CATIUCE MARQUES DA SILVA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 367868 /
000688
06/09 024 003395 0001 CATIUCE MARQUES DA SILVA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 368708 /
000688
06/09 026 003393 0002 PEDRO ALCANTARA DA SILVA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 370479 /
000688
06/09 027 003393 0001 PEDRO ALCANTARA DA SILVA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 370479 /
000688
06/09 028 003347 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 371132 /
000688
06/09 029 003349 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36902 /
000688
06/09 030 003408 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + 560,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36211 /
000688
06/09 031 003406 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 500,00 0,00 500,00 + 500,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36284 /
000688
06/09 032 003332 0001 DIRLENE APARECIDA PELISSARI BASTOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000688
06/09 033 003331 0001 ADRYENE VALERIA BERNARDO MONTEIRO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 258729 /
000688
06/09 034 003330 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 260479
/ 000688
06/09 035 003352 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 +
434,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 208530
/ 000688
06/09 036 003354 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 212883
/ 000688
06/09 037 003353 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 +
420,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 215792
/ 000688
06/09 038 003401 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 1.439,00 0,00 1.439,00 + 1.439,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 262089 /
000688
06/09 039 003123 0001 MARLETI RIGUETE NEVES Itens de Pagamento 1.356,00 157,16 1.198,84 + 1.198,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 17855 /
000688
06/09 040 003122 0001 JOAO EUDES DOS SANTOS Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 196176 /
000688
06/09 041 003124 0001 ROSIANE FRANCISCO PIRES Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 196842 /
000688
06/09 042 003121 0001 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 1.356,00 322,38 1.033,62 + 1.033,62
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 197602 /
000688
06/09 043 003120 0001 CLAUDEMIR CALÇADO Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 18256 /
000688
06/09 044 003350 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 369697 /
212.334,50
SubTotal:
222.513,35 10.178,85 +000690
09/09 001 003209 0001 SOCIALE-TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO P Itens de Pagamento 1.600,00 0,00 1.600,00 + 1.600,00
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 165627 /
000690
09/09 002 003396 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 52,49 0,00 52,49 +
52,49 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 673151
/ 000690
09/09 003 003397 0001 JOSE MARCOS APARECIDO CAMARGO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 321120 /
000690
09/09 004 003426 0001 OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SU Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + 200,00
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 161224 /
000690
09/09 005 003405 0001 ELTON ANTONIO BRAMBILLA Itens de Pagamento 325,50 0,00 325,50 + 325,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 314899 /
000690
09/09 006 003158 0001 PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Pagamento 680,00 0,00 680,00 + 680,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 295052 /
000690
09/09 007 003402 0001 WALDIR ALLAN WATERMANN Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 297118
/ 000690
09/09 008 003403 0001 ANDERSON LUIZ GOMES Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 +
70,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 42955
/ 000690
09/09 009 003404 0001 ROBERLEY OLER Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 +
70,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 42263
/ 000690
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
4.468,80 Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 41042
000690
09/09 011 001721 0002 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME Itens de Pagamento 3.763,25 0,00 3.763,25 + 3.763,25
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 285019 /
000690
09/09 012 001130 0002 ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA - ME Itens de Pagamento 9.809,22 0,00 9.809,22 + 9.809,22
Banco: CEF 014-7 - ILUMINAÇAO PUBLICA 283182 /
000690
09/09 013 003026 0001 ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA - ME Itens de Pagamento 23.151,45 0,00 23.151,45 + 23.151,45
Banco: CEF 014-7 - ILUMINAÇAO PUBLICA 281504 /
000690
09/09 014 002210 0001 SILVA & SILVA AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA Itens de Pagamento 2.928,31 0,00 2.928,31 + 2.928,31
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 279312 /
000690
09/09 015 002980 0001 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 11.608,48 0,00 11.608,48 + 11.608,48
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 119952 /
000690
09/09 016 002670 0001 V. IGNACIO - LAVANDERIA - ME Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 + 420,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 38822 /
000690
09/09 017 001149 0005 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 1.062,20 0,00 1.062,20 + 1.062,20
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 38458 /
000690
09/09 018 001562 0008 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 630,00 0,00 630,00 + 630,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 38122 /
000690
09/09 019 001145 0008 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 208,62 0,00 208,62 + 208,62
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 37890 /
000690
09/09 020 001144 0010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 216,60 0,00 216,60 + 216,60
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 37709 /
000690
09/09 021 002944 0001 SILVA & SILVA AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA Itens de Pagamento 1.264,35 0,00 1.264,35 + 1.264,35
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 266305 /
000690
09/09 022 001817 0001 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 336,00 0,00 336,00 + 336,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 250489 /
000690
09/09 023 001620 0009 TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 1.320,00 0,00 1.320,00 + 1.320,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 249503 /
000690
09/09 024 002988 0001 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA Itens de Pagamento 546,75 0,00 546,75 + 546,75
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 297297 /
000690
09/09 025 002723 0001 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 11.527,82 0,00 11.527,82 + 11.527,82
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS245373 /
000690
09/09 026 003125 0001 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 40.019,05 0,00 40.019,05 + 40.019,05
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS243865 /
000690
09/09 028 003412 0001 CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 19.900,00 298,50 19.601,50 + 19.601,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 115366 /
136.531,39
SubTotal:
136.829,89 298,50 +000695
10/09 001 002819 0001 GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 2.107,60 0,00 2.107,60 + 2.107,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 258338 /
000695
10/09 002 003042 0001 GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 4.215,20 0,00 4.215,20 + 4.215,20
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 89210 /
000695
10/09 003 001556 0001 CARTORIO DISTRITAL DE AGUA BOA Itens de Pagamento 1.382,14 0,00 1.382,14 + 1.382,14
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 26135 /
000695
10/09 004 000379 0002 SERGIO CORREA DE AGUIAR Itens de Pagamento 256,00 0,00 256,00 + 256,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000695
10/09 005 003400 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 2.428,00 0,00 2.428,00 + 2.428,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 215002 /
000695
10/09 006 003399 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 2.169,50 0,00 2.169,50 + 2.169,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 216715 /
000695
10/09 007 003096 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 2.859,78 172,89 2.686,89 + 2.686,89
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 30942 /
000695
10/09 008 003017 0001 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 17.522,56 0,00 17.522,56 + 17.522,56
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 116628 /
000695
10/09 009 000026 0008 EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 3.200,00 0,00 3.200,00 + 3.200,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 212101 /
000695
10/09 010 001039 0006 DENILTON DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 799,00 0,00 799,00 +
799,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 23664
/ 000695
10/09 011 001272 0001 MINERACAO SAO TOME LTDA Itens de Pagamento 94.729,14 0,00 94.729,14 + 94.729,14
Banco: CEF 100-3 - RESERVA CONTRAPARTIDAS CONVENIOS111696 /
000695
10/09 012 002608 0003 IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS PAICANDU Itens de Pagamento 2.300,00 0,00 2.300,00 + 2.300,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 219351 /
000695
10/09 013 001955 0002 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 421,00 0,00 421,00 + 421,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 17444 /
000695
10/09 014 001573 0007 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Pagamento 4.806,75 0,00 4.806,75 + 4.806,75
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 39758 /
000695
10/09 015 002144 0002 JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 845,50 0,00 845,50 +
845,50 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 234059
/ 000695
10/09 016 000798 0006 JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 5.594,50 0,00 5.594,50 + 5.594,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 226714 /
000695
10/09 017 000636 0005 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA Itens de Pagamento 447,98 0,00 447,98 + 447,98
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 37723 /
000695
10/09 018 002231 0001 MARTIMAQ COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRI Itens de Pagamento 5.865,00 0,00 5.865,00 + 5.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 232807 /
000695
10/09 019 002547 0001 SOARES LOPES & LOPES LTDA - ME Itens de Pagamento 4.800,00 0,00 4.800,00 + 4.800,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 37425 /
000695
10/09 020 003025 0001 GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI - EPP Itens de Pagamento 5.000,00 0,00 5.000,00 + 5.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 221250 /
000695
10/09 021 003157 0001 PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Pagamento 680,00 0,00 680,00 + 680,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 218651 /
000695
10/09 022 003246 0001 JOAO CORREA POLO Itens de Pagamento 20,00 0,00 20,00 +
20,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 218879
/ 000695
10/09 023 002232 0002 WP DO BRASIL LTDA - EPP Itens de Pagamento 6.612,20 0,00 6.612,20 + 6.612,20
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118826 /
000695
10/09 024 002178 0001 WODSON RICARDO FREDERICI DORIGAN Itens de Pagamento 2.210,00 50,83 2.159,17 + 2.159,17
Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR131202 /
000695
10/09 025 002180 0001 IREMAR CAGNI Itens de Pagamento 3.570,00 82,11 3.487,89 +
3.487,89 Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR131328
/ 000695
10/09 026 001726 0005 MARABA IND. E COM. DE CEREAIS LTDA Itens de Pagamento 3.594,85 0,00 3.594,85 + 3.594,85
Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR131419 /
000695
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
3.168,75 Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR131523
000695
10/09 028 002595 0001 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 18.125,30 0,00 18.125,30 + 18.125,30
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111088 /
000695
10/09 029 000989 0008 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 1.408,76 0,00 1.408,76 + 1.408,76
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111088 /
000695
10/09 030 002728 0001 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 12,98 0,00 12,98 + 12,98
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111088 /
000695
10/09 031 001575 0005 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 904,14 0,00 904,14 + 904,14
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111088 /
000695
10/09 032 003428 0001 INCAVEL ONIBUS E PEÇAS LTDA Itens de Pagamento 68,00 0,00 68,00 + 68,00
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 35841 /
000726
10/09 001 000332 0010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Itens de Pagamento 807,00 0,00 807,00 + 807,00 Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 332 / 202.625,80
SubTotal:
202.931,63 305,83 + 00069611/09 001 003022 0002 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 144,36 0,00 144,36 + 144,36
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA192558 /
000696
11/09 002 003022 0001 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 154,37 0,00 154,37 + 154,37
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA192558 /
000696
11/09 003 001634 0016 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 607,50 0,00 607,50 + 607,50
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 189965 /
000696
11/09 004 002496 0008 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 836,05 0,00 836,05 + 836,05
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 188589 /
000696
11/09 005 003054 0003 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 473,61 0,00 473,61 + 473,61
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 187486 /
000696
11/09 006 003142 0002 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 586,03 0,00 586,03 + 586,03
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS186800 /
000696
11/09 007 001632 0018 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 843,14 0,00 843,14 + 843,14
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 186132 /
000696
11/09 008 001636 0017 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 3.549,37 0,00 3.549,37 + 3.549,37
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS185394 /
000696
11/09 009 003409 0001 MEDLIFE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA Itens de Pagamento 19.680,00 295,20 19.384,80 + 19.384,80
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120242 /
000696
11/09 010 003414 0001 CLINICA QUINZANI MILAN LTDA - ME Itens de Pagamento 7.440,00 111,60 7.328,40 + 7.328,40
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 121886 /
000696
11/09 011 003260 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 12.000,00 180,00 11.820,00 + 11.820,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 121616 /
000696
11/09 012 003268 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 121105 /
000696
11/09 013 003261 0001 CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA Itens de Pagamento 4.275,00 64,12 4.210,88 + 4.210,88
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 28715 /
000696
11/09 014 003263 0001 A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110993 /
000696
11/09 015 003411 0001 DENIS WILLIAN FRAQUETTA Itens de Pagamento 33.060,00 495,90 32.564,10 + 32.564,10
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000696
11/09 016 003413 0001 JMQ MORSOLETO E CIA LTDA Itens de Pagamento 32.480,00 487,20 31.992,80 + 31.992,80
Banco: CEF 070-8 - AIH FAE 109904 /
000696
11/09 017 003438 0001 CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 8.414,28 0,00 8.414,28 + 8.414,28
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 71591 /
000696
11/09 018 003355 0001 PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 42670 /
000696
11/09 019 003349 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 095010 /
000696
11/09 020 002958 0002 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 0914159 /
000696
11/09 021 001036 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 2.548,00 0,00 2.548,00 + 2.548,00
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 2217 /
143.292,69
SubTotal:
145.196,71 1.904,02 +000701
12/09 001 003432 0001 ROBERLEY OLER Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 +
420,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29471
/ 000701
12/09 002 003433 0001 CARLOS ROBERTO RAMOS Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 +
70,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29296
/ 000701
12/09 003 003430 0001 SERGIO MASCOTE EGEA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29067
/ 000701
12/09 004 003434 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 227,11 0,00 227,11 +
227,11 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 616565
/ 000701
12/09 005 003431 0001 ANDERSON LUIZ GOMES Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 +
420,00 Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 161830
/ 000701
12/09 006 003210 0001 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 56,00 0,00 56,00 + 56,00
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 105951 /
000701
12/09 007 003258 0001 SONI E SONI S S Itens de Pagamento 5.000,00 75,00 4.925,00 +
4.925,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 20515
/ 000701
12/09 008 003264 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 3.350,00 50,25 3.299,75 + 3.299,75
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 20259 /
000701
12/09 009 003419 0001 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 143,44 0,00 143,44 + 143,44
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 237875 /
000701
12/09 010 001714 0005 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Itens de Pagamento 4.548,56 0,00 4.548,56 + 4.548,56
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 236354 /
000701
12/09 011 003347 0002 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 162014 /
000701
12/09 012 003350 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 156858 /
000701
12/09 014 003355 0002 PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 142580 /
000701
12/09 015 003259 0001 MOLLA & GAZIM S/S Itens de Pagamento 6.000,00 90,00 5.910,00 + 5.910,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 115558 /
000704
12/09 001 003349 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
20.775,86
SubTotal:
20.991,11 215,25 +000699
13/09 002 000630 0008 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 549,00 0,00 549,00 + 549,00
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 245094 /
000699
13/09 003 000630 0009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 437,58 0,00 437,58 + 437,58
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 247716 /
000702
13/09 002 002496 0009 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.116,31 0,00 1.116,31 + 1.116,31
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 162067 /
000702
13/09 003 003095 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.389,52 87,46 1.302,06 + 1.302,06
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 146825 /
000702
13/09 004 003440 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 46,93 0,00 46,93 + 46,93
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 154814 /
000702
13/09 005 003445 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 46,93 0,00 46,93 + 46,93
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 154438 /
000702
13/09 006 003469 0001 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + 200,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 242088 /
000702
13/09 007 003451 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 646,68 0,00 646,68 +
646,68 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 599359
/ 000702
13/09 008 003444 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 102,15 0,00 102,15 + 102,15
Banco: CEF 071-6 - CAPS 245898 /
000702
13/09 009 003465 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 199,35 0,00 199,35 + 199,35
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 155416 /
4.646,99
SubTotal:
4.734,45 87,46 +000706
16/09 001 003441 0001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Itens de Pagamento 986,12 0,00 986,12 + 986,12
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 276376 /
000706
16/09 002 003349 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 38396 /
000706
16/09 003 003354 0002 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 +
70,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 272609
/ 000706
16/09 004 003347 0003 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 268510 /
000706
16/09 005 003456 0001 ALESSANDRO FELIPE ALVES KOTSIFAS Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + 70,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 268018 /
000706
16/09 006 003348 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + 170,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 265198 /
000706
16/09 007 003455 0001 WALDIR ALLAN WATERMANN Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 263312
/ 000706
16/09 008 002614 0001 JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 2.350,30 0,00 2.350,30 +
2.350,30 Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 36055
/ 000706
16/09 009 003453 0001 CARLOS ROBERTO RAMOS Itens de Pagamento 210,00 0,00 210,00 +
210,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 35442
/ 000706
16/09 010 003454 0001 ROBERLEY OLER Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 35187
/ 000706
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
210,00 Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 154834
000706
16/09 012 003447 0001 LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + 70,00
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 153234 /
000706
16/09 013 003226 0001 LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE MAR Itens de Pagamento 2.940,00 0,00 2.940,00 + 2.940,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 241741 /
000706
16/09 014 003225 0001 LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE MAR Itens de Pagamento 500,00 0,00 500,00 + 500,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 241741 /
000706
16/09 015 003422 0001 LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE MAR Itens de Pagamento 2.000,00 0,00 2.000,00 + 2.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 241741 /
10.080,42
SubTotal:
10.080,42 0,00 +000707
17/09 001 002844 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 002 002609 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 980,00 0,00 980,00 + 980,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 003 002522 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1209083 /
000707
17/09 004 002658 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 2.329,00 0,00 2.329,00 + 2.329,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 005 002605 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 006 002607 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120809 /
000707
17/09 007 002606 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 4.367,00 0,00 4.367,00 + 4.367,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 008 002525 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 2.738,00 0,00 2.738,00 + 2.738,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 009 002659 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 2.738,00 0,00 2.738,00 + 2.738,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 010 003098 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 011 002523 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 012 002524 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 013 003102 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.369,00 0,00 1.369,00 + 1.369,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 120908 /
000707
17/09 014 003429 0001 SILVA & SILVA AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA Itens de Pagamento 1.267,61 0,00 1.267,61 + 1.267,61
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 168502 /
000707
17/09 015 000326 0009 NAIR DOS SANTOS SILVA MACEDO Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + 678,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29669 /
000707
17/09 016 002610 0003 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 737,95 0,00 737,95 + 737,95
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 165675 /
000707
17/09 017 003489 0001 MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento 1.360,51 0,00 1.360,51 + 1.360,51
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000707
17/09 018 001341 0005 GILSON GOULART Itens de Pagamento 1.050,00 0,00 1.050,00 +
1.050,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29002
/ 000707
17/09 019 002699 0002 JOSE ANTONIO EGEA GARCIA Itens de Pagamento 1.500,00 0,00 1.500,00 + 1.500,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 28464 /
000707
17/09 020 003488 0001 PREMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJISTA DE Itens de Pagamento 1.990,00 0,00 1.990,00 + 1.990,00
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 28335 /
000707
17/09 021 003474 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 4.186,21 0,00 4.186,21 +
4.186,21 Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS602791
/ 000707
17/09 022 003473 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 1.641,77 0,00 1.641,77 +
1.641,77 Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS601647
/ 000707
17/09 023 003475 0001 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN Itens de Pagamento 7,35 0,00 7,35 + 7,35
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 599992 /
000707
17/09 024 003487 0001 JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + 651,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 158847 /
000707
17/09 025 003476 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 292,09 0,00 292,09 +
292,09 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 597304
/ 000707
17/09 026 003380 0001 CALDERARO PROJETOS E ENGEN HARIA LTDA Itens de Pagamento 8.700,00 130,50 8.569,50 + 8.569,50
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS119469 /
000707
17/09 027 003382 0001 FERNANDO RAMOS PIRES ME Itens de Pagamento 1.720,00 0,00 1.720,00 + 1.720,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 118562 /
000707
17/09 028 002611 0004 GMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + 800,00
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 121618 /
000707
17/09 029 002717 0001 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME Itens de Pagamento 2.518,60 0,00 2.518,60 + 2.518,60
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS108395 /
000707
17/09 030 002512 0001 G8 INDUSTRIA E COMERCIO - ME Itens de Pagamento 6.781,00 0,00 6.781,00 + 6.781,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113361 /
000707
17/09 031 002019 0010 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 65,57 0,00 65,57 + 65,57
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 93563 /
000707
17/09 032 001637 0008 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 71,11 0,00 71,11 + 71,11
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 73331 /
000707
17/09 033 001633 0014 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 951,94 0,00 951,94 + 951,94
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 11852 /
000707
17/09 034 001635 0014 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 3.731,35 0,00 3.731,35 + 3.731,35
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 11552 /
000707
17/09 035 003130 0001 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 876,33 0,00 876,33 + 876,33
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 11284 /
000707
17/09 036 003443 0001 SAMUEL GABRIEL Itens de Pagamento 1.903,26 0,00 1.903,26 +
1.903,26 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 64271
/ 000707
17/09 037 001634 0017 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 693,98 0,00 693,98 + 693,98
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 91000 /
000709
17/09 001 003437 0002 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 170,67 0,00 170,67 + 170,67
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS24943 /
000709
17/09 002 003435 0002 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 170,67 0,00 170,67 + 170,67
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
68.490,47
SubTotal:
68.620,97 130,50 +000710
18/09 001 000636 0006 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA Itens de Pagamento 675,00 0,00 675,00 + 675,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 27502 /
000710
18/09 002 001039 0007 DENILTON DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 799,00 0,00 799,00 +
799,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 27352
/ 000710
18/09 003 002662 0003 R. A. D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO Itens de Pagamento 2.000,00 0,00 2.000,00 + 2.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149796 /
000710
18/09 004 000979 0005 TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + 200,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149202 /
000710
18/09 005 001931 0002 MAURICIO FLAVIO DA SILVA - EI Itens de Pagamento 457,00 0,00 457,00 + 457,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 148193 /
000710
18/09 006 002980 0002 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 2.726,02 0,00 2.726,02 + 2.726,02
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 26319 /
000710
18/09 007 001620 0010 TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 2.600,00 0,00 2.600,00 + 2.600,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 147302 /
000710
18/09 008 002855 0001 SILVA & SILVA AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA Itens de Pagamento 1.023,90 0,00 1.023,90 + 1.023,90
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 146509 /
000710
18/09 009 002807 0001 SILVA & SILVA AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA Itens de Pagamento 107,00 0,00 107,00 + 107,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 146509 /
000710
18/09 010 002083 0004 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 461,60 0,00 461,60 + 461,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25969 /
000710
18/09 011 002528 0001 BIDIN & CIA LTDA - ME Itens de Pagamento 256,25 0,00 256,25 + 256,25
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25831 /
000710
18/09 012 002984 0002 OST LICITACOES LTDA - ME Itens de Pagamento 5.000,00 75,00 4.925,00 + 4.925,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25746 /
000710
18/09 013 002985 0002 OST LICITACOES LTDA - ME Itens de Pagamento 5.000,00 75,00 4.925,00 + 4.925,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25636 /
000710
18/09 014 002668 0002 BENEDITA FRANCA DE LIMA Itens de Pagamento 2.470,00 56,81 2.413,19 + 2.413,19
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25180 /
000710
18/09 015 002205 0003 FELIPE PASTORELI VIEIRA Itens de Pagamento 2.400,00 55,20 2.344,80 + 2.344,80
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25112 /
000710
18/09 016 002162 0003 LUIZ SABIO CERVANTES Itens de Pagamento 2.896,00 66,60 2.829,40 + 2.829,40
Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR155502 /
000710
18/09 017 002160 0002 PAULO ANDREASSA Itens de Pagamento 3.107,30 71,46 3.035,84 +
3.035,84 Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR155407
/ 000710
18/09 019 003472 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 4.369,19 0,00 4.369,19 + 4.369,19
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 154690 /
000710
18/09 020 003481 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 3.618,66 0,00 3.618,66 + 3.618,66
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 152332 /
000710
18/09 021 003480 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 3.539,03 0,00 3.539,03 + 3.539,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 150112 /
000710
18/09 022 003485 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 7.553,47 0,00 7.553,47 + 7.553,47
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS146699 /
000710
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
12.864,54 Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS145430
000710
18/09 024 002872 0002 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 3.600,00 0,00 3.600,00 + 3.600,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 31017 /
000710
18/09 025 000202 0008 ANTONIO MAURO ULIANA Itens de Pagamento 1.290,27 0,00 1.290,27 + 1.290,27
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5207 /
000710
18/09 028 001669 0006 ADEMIR NOVELLI Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 +
800,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5127
/ 000710
18/09 029 003484 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 45.815,62 0,00 45.815,62 + 45.815,62
Banco: CEF 014-7 - ILUMINAÇAO PUBLICA 3484 /
115.229,78
SubTotal:
115.629,85 400,07 +000711
19/09 001 003517 0001 PEDRO ALCANTARA DA SILVA Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 + 420,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 150977 /
000711
19/09 002 003501 0001 PAULO DEMITO Itens de Pagamento 1.059,87 0,00 1.059,87 +
1.059,87 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 23304
/ 000711
19/09 003 003355 0003 PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 136279 /
000711
19/09 004 003457 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 4.591,63 0,00 4.591,63 + 4.591,63
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 477042 /
000711
19/09 005 003482 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 2.170,99 0,00 2.170,99 + 2.170,99
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 473882 /
000711
19/09 006 003486 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 201,39 0,00 201,39 + 201,39
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 472604 /
000711
19/09 007 003483 0001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 4.218,31 0,00 4.218,31 + 4.218,31
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 471312 /
000711
19/09 008 003467 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 3.343,33 0,00 3.343,33 + 3.343,33
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 467519 /
000711
19/09 009 003466 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 252,76 0,00 252,76 + 252,76
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 459730 /
000711
19/09 010 003511 0001 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA Itens de Pagamento 600,00 0,00 600,00 + 600,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 218655 /
000711
19/09 011 003347 0004 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 76376 /
000711
19/09 012 003495 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 77921 /
000711
19/09 013 003503 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 300,00 0,00 300,00 + 300,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10519 /
000711
19/09 014 003507 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10268 /
000711
19/09 015 003504 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10268 /
000711
19/09 016 003506 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + 560,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10928 /
000711
19/09 017 003505 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + 560,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000711
19/09 018 003502 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 300,00 0,00 300,00 + 300,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10760 /
000711
19/09 020 003496 0001 MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC. DA RECEITA F Itens de Pagamento 23.655,62 0,00 23.655,62 + 23.655,62
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 414978 /
000711
19/09 021 003508 0001 JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 60559 /
000711
19/09 022 001139 0005 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 433,00 0,00 433,00 + 433,00
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA9586 /
000711
19/09 023 001138 0005 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 709,00 0,00 709,00 + 709,00
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA9456 /
000711
19/09 024 003043 0001 WP DO BRASIL LTDA - EPP Itens de Pagamento 5.286,00 0,00 5.286,00 + 5.286,00
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 101771 /
000711
19/09 025 001149 0006 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 832,00 0,00 832,00 + 832,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 9274 /
000711
19/09 026 002020 0003 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 2.538,86 0,00 2.538,86 + 2.538,86
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 8860 /
000711
19/09 027 003256 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 9.000,00 0,00 9.000,00 + 9.000,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 101537 /
000711
19/09 028 002106 0001 J.L. ENZ EPP Itens de Pagamento 2.039,00 0,00 2.039,00 +
2.039,00 Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 8493
/ 000711
19/09 029 003255 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 10.757,13 0,00 10.757,13 + 10.757,13
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 101360 /
000711
19/09 030 003035 0001 D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 564,70 0,00 564,70 + 564,70
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS7309 /
000711
19/09 031 002711 0001 D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 215,66 0,00 215,66 + 215,66
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS7249 /
000711
19/09 032 003110 0001 ZACARIAS VEICULOS LTDA Itens de Pagamento 285,83 0,00 285,83 +
285,83 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6779
/ 000711
19/09 033 003071 0001 ZACARIAS VEICULOS LTDA Itens de Pagamento 195,13 0,00 195,13 +
195,13 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6779
/ 000711
19/09 034 003072 0001 ZACARIAS VEICULOS LTDA Itens de Pagamento 316,00 0,00 316,00 +
316,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6779
/ 000711
19/09 035 001254 0005 H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 643,69 0,00 643,69 + 643,69
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6651 /
000711
19/09 036 000379 0003 SERGIO CORREA DE AGUIAR Itens de Pagamento 256,00 0,00 256,00 + 256,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6598 /
000711
19/09 037 002806 0001 E. NORONHA OTICA Itens de Pagamento 100,00 0,00 100,00 +
100,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 40545
/ 000711
19/09 038 001951 0003 ROQUE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Itens de Pagamento 70,60 0,00 70,60 + 70,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6446 /
000711
19/09 039 003068 0002 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 2.814,10 0,00 2.814,10 + 2.814,10
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6380 /
000711
19/09 040 003427 0001 CARTORIO DISTRITAL DE AGUA BOA Itens de Pagamento 2.616,48 0,00 2.616,48 + 2.616,48
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 6284 /
000711
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
5.369,35 Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR080527
000711
19/09 042 003350 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 77273 /
000724
19/09 001 003461 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 9.321,93 0,00 9.321,93 + 9.321,93
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 3461 /
000724
19/09 002 003460 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 8.195,88 0,00 8.195,88 + 8.195,88
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 3460 /
000724
19/09 003 003459 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 3.640,54 0,00 3.640,54 + 3.640,54
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 3459 /
000724
19/09 004 003462 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 12.243,85 0,00 12.243,85 + 12.243,85
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 3462 /
000724
19/09 005 003463 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 19.454,44 0,00 19.454,44 + 19.454,44
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 3463 /
141.722,07
SubTotal:
141.722,07 0,00 +000712
20/09 001 003334 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 72.236,40 0,00 72.236,40 + 72.236,40
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3334 /
000712
20/09 002 003335 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 59.548,29 0,00 59.548,29 + 59.548,29
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3639 /
000712
20/09 003 003336 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.447,17 0,00 1.447,17 + 1.447,17
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3336 /
000712
20/09 004 003337 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.091,93 0,00 4.091,93 + 4.091,93
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 3337 /
000713
20/09 001 003329 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 21.537,50 0,00 21.537,50 + 21.537,50
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 3329 /
000714
20/09 001 003273 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.574,76 0,00 2.574,76 + 2.574,76
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 3273 /
000714
20/09 002 003274 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 249,19 0,00 249,19 + 249,19
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 3274 /
000715
20/09 001 003277 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.592,13 0,00 1.592,13 + 1.592,13
Banco: CEF 624004-2 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE3277 /
000716
20/09 001 003328 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 11.461,45 0,00 11.461,45 + 11.461,45
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 3328 /
000717
20/09 001 003310 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.287,90 0,00 2.287,90 + 2.287,90
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 002 003345 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.642,07 0,00 6.642,07 + 6.642,07
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 003 003344 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.457,70 0,00 6.457,70 + 6.457,70
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 004 003311 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 784,85 0,00 784,85 + 784,85
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 005 003312 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.744,50 0,00 5.744,50 + 5.744,50
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 006 003313 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.201,48 0,00 6.201,48 + 6.201,48
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000717
20/09 007 003315 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 10.371,07 0,00 10.371,07 + 10.371,07
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 008 003316 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 651,70 0,00 651,70 + 651,70
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 009 003271 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 19.027,94 0,00 19.027,94 + 19.027,94
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 010 003272 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.165,69 0,00 1.165,69 + 1.165,69
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 011 003275 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.414,80 0,00 2.414,80 + 2.414,80
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 012 003276 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.399,83 0,00 1.399,83 + 1.399,83
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 013 003320 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 856,11 0,00 856,11 + 856,11
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 014 003322 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.682,57 0,00 5.682,57 + 5.682,57
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 015 003325 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.073,40 0,00 1.073,40 + 1.073,40
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 016 003339 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 171,32 0,00 171,32 + 171,32
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 017 003340 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 588,13 0,00 588,13 + 588,13
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000717
20/09 018 003323 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 357,80 0,00 357,80 + 357,80
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3310 /
000718
20/09 001 003278 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.548,19 0,00 3.548,19 + 3.548,19
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 002 003280 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.621,84 0,00 2.621,84 + 2.621,84
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 003 003281 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.310,92 0,00 1.310,92 + 1.310,92
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 004 003282 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.424,58 0,00 3.424,58 + 3.424,58
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 005 003283 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.143,63 0,00 1.143,63 + 1.143,63
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 006 003284 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 856,11 0,00 856,11 + 856,11
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 007 003285 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.134,66 0,00 1.134,66 + 1.134,66
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 008 003286 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 479,19 0,00 479,19 + 479,19
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 009 003287 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 19.183,25 0,00 19.183,25 + 19.183,25
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
20/09 010 003288 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.130,90 0,00 1.130,90 + 1.130,90
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 3278 /
000718
