Despesa Orçamentária Paga
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Exercício
2013
O.P. Data
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Histórico Valor
N.E. N.L. Fornecedor Valor Valor Retido
000131
01/03 002 000437 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 3.350,00 50,25 3.299,75 + 3.299,75
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 110285 /
000131
01/03 003 000545 0001 SANDRA REGINA DA SILVA CORDEIRO Itens de Pagamento 325,50 0,00 325,50 + 325,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 22869 /
000131
01/03 004 000543 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 163734
/ 000131
01/03 005 000544 0001 JOSEMAR SANTOS DE MATOS Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 24001 /
000131
01/03 008 000557 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + 170,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 279796 /
000131
01/03 009 000556 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 279796 /
000131
01/03 010 000562 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 325,50 0,00 325,50 + 325,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36751 /
000131
01/03 011 000561 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + 350,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36477 /
000131
01/03 012 000560 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 + 420,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36477 /
5.429,75
SubTotal:
5.480,00 50,25 +000143
04/03 001 000551 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS1380313 /
000143
04/03 002 000552 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS1380313 /
000143
04/03 003 000550 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS1380313 /
000143
04/03 004 000553 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS1380313 /
200,00
SubTotal:
200,00 0,00 +000144
05/03 001 000399 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.621,79 0,00 2.621,79 + 2.621,79
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 94840 /
000144
05/03 002 000340 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.100,36 0,00 1.100,36 + 1.100,36
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 16035 /
000144
05/03 003 000398 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 4.146,62 0,00 4.146,62 + 4.146,62
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 105800 /
000144
05/03 004 000394 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 3.420,40 0,00 3.420,40 + 3.420,40
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 143807 /
000144
05/03 005 000396 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 4.331,03 0,00 4.331,03 + 4.331,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149657 /
000144
05/03 006 000395 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.600,14 0,00 2.600,14 + 2.600,14
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149657 /
000144
05/03 007 000402 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.556,73 0,00 2.556,73 + 2.556,73
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206257 /
000144
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
142,17 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206257
000144
05/03 009 000401 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 67,91 0,00 67,91 + 67,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206257 /
000144
05/03 010 000404 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 89,58 0,00 89,58 + 89,58
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206257 /
000144
05/03 011 000405 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.359,05 0,00 2.359,05 + 2.359,05
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206257 /
000144
05/03 012 000406 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 7.542,63 0,00 7.542,63 + 7.542,63
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206257 /
000144
05/03 013 000397 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 356,53 0,00 356,53 + 356,53
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 219959 /
000144
05/03 014 000241 0001 BEDIN - COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME Itens de Pagamento 2.300,46 0,00 2.300,46 + 2.300,46
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8756 /
000144
05/03 015 000074 0001 BEDIN - COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME Itens de Pagamento 6.767,30 0,00 6.767,30 + 6.767,30
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 103184 /
000144
05/03 017 000559 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 9777 /
000144
05/03 018 000432 0001 J M SERVIÇOS DA SAUDE SS Itens de Pagamento 3.080,00 46,20 3.033,80 + 3.033,80
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 9981 /
000144
05/03 020 000455 0001 GM - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Itens de Pagamento 150,40 0,00 150,40 + 150,40
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 10785 /
000144
05/03 021 000436 0001 M. A. PARISI & CIA LTDA Itens de Pagamento 2.500,00 37,50 2.462,50 + 2.462,50
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 11265 /
000144
05/03 022 000002 0002 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.508,59 0,00 1.508,59 + 1.508,59
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 75035 /
000144
05/03 026 000004 0002 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 844,41 0,00 844,41 + 844,41
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 146112 /
000144
05/03 027 000539 0001 JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO Itens de Pagamento 33,50 0,00 33,50 + 33,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 24097 /
000144
05/03 028 000006 0001 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 217,18 0,00 217,18 + 217,18
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 160838 /
000144
05/03 032 000469 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 13.770,45 2.776,39 10.994,06 + 10.994,06
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 176737 /
000144
05/03 035 000312 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 3.298,05 0,00 3.298,05 + 3.298,05
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 116992 /
000144
05/03 036 000310 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 10.234,54 0,00 10.234,54 + 10.234,54
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 116992 /
000144
05/03 037 000311 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 2.799,20 0,00 2.799,20 + 2.799,20
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 116992 /
76.013,93
SubTotal:
78.874,02 2.860,09 +000159
06/03 001 000601 0001 SANTE & FAVERO AUTO VIDROS LTDA-ME Itens de Pagamento 300,00 0,00 300,00 + 300,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 20744 /
300,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000159
07/03 003 000534 0001 CLAUDEMIR CALÇADO Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 39398 /
000159
07/03 004 000533 0001 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 266951 /
000159
07/03 005 000535 0001 JOÃO EUDES DOS SANTOS Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 268015 /
000159
07/03 006 000536 0001 MARLETI R I G U E T E NEVES Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 39878 /
000159
07/03 007 000537 0001 TAISE SILVA DE OLIVEIRA BENITES Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 40009 /
000159
07/03 008 000538 0001 ROSIANE FRANCISCO PIRES Itens de Pagamento 1.808,00 198,88 1.609,12 + 1.609,12
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 270523 /
000160
07/03 001 000597 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 166387 /
000160
07/03 002 000564 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 60,00 0,00 60,00 +
60,00 Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS237179
/ 000165
07/03 001 000566 0001 LEIDIANE DA SILVA FERNANDES Itens de Pagamento 2.909,09 480,85 2.428,24 + 2.428,24
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 271326 /
000165
07/03 002 000571 0001 MARIA LUCIA DA SILVA CANEVAROLLI Itens de Pagamento 2.007,55 307,33 1.700,22 + 1.700,22
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 272139 /
000165
07/03 003 000569 0001 MARCELO HENRIQUE JESUALDO FRUGERIO Itens de Pagamento 668,19 94,88 573,31 + 573,31
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 40480 /
000165
07/03 004 000568 0001 CINTIA LOUCAO PEREIRA Itens de Pagamento 816,68 115,96 700,72 + 700,72
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 40614 /
000165
07/03 005 000570 0001 YARA CRISTINA SCALIANTE Itens de Pagamento 816,68 115,96 700,72 + 700,72
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 40751 /
000165
07/03 006 000577 0001 CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 275171 /
000165
07/03 007 000576 0001 BRUNA HELENA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 276236 /
000165
07/03 008 000575 0001 AMANDA BEATRIZ BRAZ Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 +
362,61 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 277167
/ 000165
07/03 009 000574 0001 DANILA AMARO DA SILVA ALVES Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 277896 /
000165
07/03 025 000590 0001 SUELEM CAROLINE NOVAES DE SOUZA Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 287989 /
000165
07/03 026 000589 0001 SUELEN APARECIDA MURATORI Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 287661 /
000165
07/03 027 000588 0001 MARIA APARECIDA DOS PASSOS Itens de Pagamento 248,60 35,31 213,29 + 213,29
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 287029 /
000165
07/03 028 000587 0001 DANIELA BARBOSA Itens de Pagamento 323,18 45,89 277,29 +
277,29 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 286046
/ 000165
07/03 029 000586 0001 VANDA AZEVEDO Itens de Pagamento 323,18 45,89 277,29 +
277,29 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 284850
/ 000165
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
362,61 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 284367
000165
07/03 031 000583 0001 LEILA MARA BATISTA Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 +
362,61 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 282652
/ 000165
07/03 032 000582 0001 SANDY DOS SANTOS PEREIRA Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 281473 /
000165
07/03 033 000581 0001 NOELI SANDRA JUCHEM Itens de Pagamento 273,46 38,83 234,63 +
234,63 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 281120
/ 000165
07/03 034 000580 0001 GISELE FRANCISCA DOS SANTOS Itens de Pagamento 273,46 38,83 234,63 + 234,63
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 280599 /
000165
07/03 035 000578 0001 LUIZ FELIPE DA SILVA DANTAS Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 279106 /
000165
07/03 036 000584 0001 JESSICA CRISTINA SILVA DUARTE Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 283548 /
000165
07/03 037 000579 0001 CAMILA VIEIRA DAS FLORES Itens de Pagamento 248,60 35,31 213,29 + 213,29
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 280119 /
000165
07/03 038 000573 0001 THAIS DA SILVA SOUZA Itens de Pagamento 323,18 45,89 277,29 +
277,29 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 278585
/ 000165
07/03 039 000565 0001 SUELY PEREIRA DA CRUZ SOUZA Itens de Pagamento 2.007,54 290,76 1.716,78 + 1.716,78
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 43273 /
21.456,73
SubTotal:
24.753,21 3.296,48 +000164
08/03 001 000470 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 4.619,74 751,81 3.867,93 + 3.867,93
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 46151 /
000164
08/03 002 000602 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 2.526,84 25,98 2.500,86 + 2.500,86
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 60719 /
000164
08/03 005 000554 0001 GIRALDI & GIRALDI LTDA Itens de Pagamento 115,60 0,00 115,60 + 115,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 125149 /
000164
08/03 006 000026 0001 EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 3.200,00 0,00 3.200,00 + 3.200,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 244315 /
000164
08/03 007 000563 0001 JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 2.350,30 0,00 2.350,30 +
2.350,30 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 19934
/ 000164
08/03 008 000599 0001 CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 8.414,28 0,00 8.414,28 + 8.414,28
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 245183 /
000164
08/03 009 000598 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 20446 /
000164
08/03 010 000595 0001 JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 +
170,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133722
/ 000164
08/03 011 000596 0001 JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133722
/ 000164
08/03 012 000594 0001 CATIUCE MARQUES DA SILVA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 13457 /
000164
08/03 013 000652 0001 DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. Itens de Pagamento 24,00 0,00 24,00 + 24,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 248618 /
21.111,97
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000175
11/03 004 000631 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 9.520,40 0,00 9.520,40 + 9.520,40
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 200804 /
000175
11/03 005 000650 0001 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE Itens de Pagamento 6.189,64 0,00 6.189,64 + 6.189,64
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 278418 /
000175
11/03 006 000645 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 288836
/ 000175
11/03 007 000640 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + 170,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 290287 /
000175
11/03 008 000608 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 290287 /
000175
11/03 009 000641 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 290287 /
000178
11/03 001 000638 0002 AGL TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 1.877,06 0,00 1.877,06 + 1.877,06
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 114834 /
000178
11/03 002 000638 0001 AGL TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 1.877,06 0,00 1.877,06 + 1.877,06
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 114834 /
000178
11/03 003 000639 0001 AGL TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 3.051,58 0,00 3.051,58 + 3.051,58
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 114834 /
000185
11/03 001 000627 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 6.767,63 0,00 6.767,63 + 6.767,63
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1630313 /
000185
11/03 002 000622 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 80,52 0,00 80,52 + 80,52
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1630313 /
000185
11/03 003 000625 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 3.140,34 0,00 3.140,34 + 3.140,34
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1630313 /
33.325,23
SubTotal:
33.325,23 0,00 +000179
12/03 001 000644 0001 JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21455
/ 000179
12/03 002 000634 0001 JOAO ADILSON DOS SANTOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 23736
/ 000179
12/03 003 000633 0001 JOAO ADILSON DOS SANTOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 23736
/ 000179
12/03 004 000646 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5050 /
000179
12/03 005 000609 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5132 /
000179
12/03 006 000642 0001 JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 +
170,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25772
/ 000179
12/03 007 000610 0001 EDILENE GONÇALVES MEIRA SILVA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5674 /
000179
12/03 008 000613 0001 MARIA ANGELA MATHEUS SANCHES Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 35678 /
000179
12/03 011 000591 0001 SOS - SISTEMAS OTIMIZADOS EM SAUDE Itens de Pagamento 6.074,84 0,00 6.074,84 + 6.074,84
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 103355 /
000179
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
4.925,00 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 118889
11.995,84
SubTotal:
12.070,84 75,00 +000192
13/03 002 000001 0001 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.594,10 0,00 2.594,10 + 2.594,10
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 88780 /
000192
13/03 003 000002 0003 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.004,19 0,00 2.004,19 + 2.004,19
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 89351 /
000192
13/03 007 000647 0001 SCC CHECK - SISTEMA DE CREDITO E COBR Itens de Pagamento 175,00 0,00 175,00 + 175,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 295047 /
000192
13/03 008 000623 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 176,47 0,00 176,47 +
176,47 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 379116
/ 000192
13/03 009 000621 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 2.096,77 0,00 2.096,77 +
2.096,77 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 381412
/ 000192
13/03 010 000629 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 52,37 0,00 52,37 +
52,37 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 391395
/ 000192
13/03 011 000624 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 3.244,53 0,00 3.244,53 +
3.244,53 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 410295
/ 000192
13/03 012 000628 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 480,97 0,00 480,97 +
480,97 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 434938
/ 000192
13/03 013 000612 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 773,56 0,00 773,56 +
773,56 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 448565
/ 000192
13/03 014 000614 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 954,43 0,00 954,43 +
954,43 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 459340
/ 000192
13/03 015 000615 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 150,73 0,00 150,73 +
150,73 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 468947
/ 000192
13/03 016 000617 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 708,29 0,00 708,29 +
708,29 Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 478817
/ 000192
13/03 017 000616 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 193,95 0,00 193,95 +
193,95 Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 482236
/ 000193
13/03 001 000668 0001 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 860,64 0,00 860,64 + 860,64
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 298760 /
14.466,00
SubTotal:
14.466,00 0,00 +000197
14/03 006 000742 0001 TOMAZ E PENTEADO LTDA Itens de Pagamento 16.140,00 242,10 15.897,90 + 15.897,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111345 /
000197
14/03 007 000754 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 122183 /
000197
14/03 008 000733 0001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Itens de Pagamento 1.150,56 0,00 1.150,56 + 1.150,56
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 212383 /
000197
14/03 009 000593 0001 RONALDO HENRIQUE DE SOUZA Itens de Pagamento 27,52 0,00 27,52 + 27,52
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 125041 /
17.292,98
SubTotal:
17.535,08 242,10 +000205
15/03 001 000447 0001 JOSE DE DEUS Itens de Pagamento 2.500,00 0,00 2.500,00 +
2.500,00 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 20739
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000205
15/03 005 000719 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 72,77 0,00 72,77 +
72,77 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 572390
/ 000205
15/03 006 000716 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 102,52 0,00 102,52 +
102,52 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 569478
/ 000205
15/03 007 000727 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 351,78 0,00 351,78 +
351,78 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 566817
/ 000205
15/03 008 000755 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 1.411,56 0,00 1.411,56 +
1.411,56 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 576121
/ 000205
15/03 009 000756 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 94,14 0,00 94,14 +
94,14 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 581039
/ 000205
15/03 010 000407 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 160,41 0,00 160,41 + 160,41
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 590480 /
000205
15/03 011 000408 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 1.330,53 0,00 1.330,53 + 1.330,53
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 607461 /
000205
15/03 012 000409 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 6.416,30 0,00 6.416,30 + 6.416,30
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 614151 /
000205
15/03 013 000414 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 6.745,53 0,00 6.745,53 + 6.745,53
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 620099 /
000205
15/03 014 000410 0001 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 5.439,23 0,00 5.439,23 + 5.439,23
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 624103 /
000205
15/03 015 000014 0001 ROBERTA NETH SOARES Itens de Pagamento 3.234,36 0,00 3.234,36 + 3.234,36
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 24088 /
000205
15/03 017 000563 0002 JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 1.175,15 0,00 1.175,15 +
1.175,15 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25258
/ 000205
15/03 018 000326 0002 NAIR DOS SANTOS SILVA MACEDO Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + 678,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 258119 /
000205
15/03 019 000443 0002 ONIVALDO ESTEVES Itens de Pagamento 622,00 0,00 622,00 +
622,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 25407
/ 000205
15/03 020 000075 0002 JOSE ANTONIO EGEA GARCIA Itens de Pagamento 1.078,12 0,00 1.078,12 + 1.078,12
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 26479 /
000205
15/03 021 000013 0002 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 737,95 0,00 737,95 + 737,95
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 173435 /
000205
15/03 022 000202 0002 ANTONIO MAURO ULIANA Itens de Pagamento 1.290,27 0,00 1.290,27 + 1.290,27
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 26927 /
000205
15/03 023 000790 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 183254 /
000205
15/03 024 000791 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 186389
/ 000205
15/03 025 000794 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + 651,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29817 /
000205
15/03 026 000792 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + 350,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 30087 /
000205
15/03 027 000793 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 840,00 0,00 840,00 + 840,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 30087 /
000205
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
8.865,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 117984
000205
15/03 029 000748 0001 CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA Itens de Pagamento 4.275,00 64,13 4.210,87 + 4.210,87
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 30789 /
000205
15/03 030 000744 0001 D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 4.400,00 66,00 4.334,00 + 4.334,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 30977 /
000205
15/03 031 000743 0001 A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118294 /
000205
15/03 032 000739 0001 SONI E SONI S S Itens de Pagamento 7.000,00 105,00 6.895,00 +
6.895,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118408
/ 000205
15/03 033 000734 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118567 /
000205
15/03 034 000738 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 7.680,00 115,20 7.564,80 + 7.564,80
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118567 /
000205
15/03 035 000741 0001 CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 6.000,00 90,00 5.910,00 + 5.910,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118702 /
000205
15/03 036 000735 0001 CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118702 /
000205
15/03 037 000737 0001 MOLLA & GAZIM S/S Itens de Pagamento 12.000,00 180,00 11.820,00 + 11.820,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 118942 /
000205
15/03 038 000334 0001 CARTORIO DISTRITAL DE AGUA BOA Itens de Pagamento 1.249,64 0,00 1.249,64 + 1.249,64
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 32243 /
000205
15/03 039 000209 0001 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 17.221,00 0,00 17.221,00 + 17.221,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 119037 /
000205
15/03 042 000740 0001 GIANE GOULART Itens de Pagamento 482,03 0,00 482,03 +
482,03 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 33213
/ 000205
15/03 043 000757 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 549,50 0,00 549,50 +
549,50 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 819071
/ 000205
15/03 044 000730 0001 CATIUCE MARQUES DA SILVA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 210954 /
000205
15/03 045 000731 0001 EDILENE GONÇALVES MEIRA SILVA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 33625 /
000208
15/03 001 000761 0001 TERRA NETWORKS BRASIL S/A. Itens de Pagamento 19,45 0,00 19,45 + 19,45
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 223941 /
131.683,91
SubTotal:
132.844,24 1.160,33 +000206
18/03 001 000769 0001 CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 27.900,00 418,50 27.481,50 + 27.481,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 2157 /
27.481,50
SubTotal:
27.900,00 418,50 +000211
19/03 001 000736 0001 PREMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJISTA DE Itens de Pagamento 1.000,00 0,00 1.000,00 + 1.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1595 /
000211
19/03 002 000309 0001 JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 2.970,00 0,00 2.970,00 + 2.970,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1383 /
000211
19/03 003 000770 0001 GALHARDO E SILVA LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000211
19/03 004 000637 0001 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 62,20 0,00 62,20 + 62,20
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1393 /
000211
19/03 006 000424 0001 ANDRADE, MOTOYAMA & YOSHIZAWA SER. M. LT Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1428 /
000211
19/03 007 000782 0001 ANDRADE, MOTOYAMA & YOSHIZAWA SER. M. LT Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1428 /
000211
19/03 008 000750 0001 MARCHESE UROLOGIA S/S ME Itens de Pagamento 2.200,00 33,00 2.167,00 + 2.167,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1638 /
000211
19/03 009 000749 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 4.250,00 63,75 4.186,25 + 4.186,25
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1441 /
000211
19/03 010 000751 0001 CLINICA QUINZANI MILAN LTDA - ME Itens de Pagamento 4.877,00 73,15 4.803,85 + 4.803,85
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1456 /
000211
19/03 011 000752 0001 CLINICA QUINZANI MILAN LTDA - ME Itens de Pagamento 1.920,00 28,80 1.891,20 + 1.891,20
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1456 /
000211
19/03 012 000592 0001 JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO Itens de Pagamento 35,24 0,00 35,24 + 35,24
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1697 /
000211
19/03 013 000425 0001 MARCHESE UROLOGIA S/S ME Itens de Pagamento 3.600,00 54,00 3.546,00 + 3.546,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1467 /
000211
19/03 014 000004 0003 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 718,31 0,00 718,31 + 718,31
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1420 /
000211
19/03 015 000006 0002 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 371,52 0,00 371,52 + 371,52
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1420 /
000211
19/03 020 000411 0001 PAULO DEMITO Itens de Pagamento 1.059,87 0,00 1.059,87 +
1.059,87 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1822
/ 000211
19/03 021 000208 0001 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 17.221,00 0,00 17.221,00 + 17.221,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1477 /
000287
19/03 001 000127 0002 GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA Itens de Pagamento 7.674,00 0,00 7.674,00 + 7.674,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 152145 /
74.301,44
SubTotal:
74.959,14 657,70 +000209
20/03 001 000797 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 300,12 122,69 177,43 + 177,43
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 1940 /
000209
20/03 002 000001 0002 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.462,53 0,00 2.462,53 + 2.462,53
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1950 /
000209
20/03 003 000002 0004 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.489,55 0,00 1.489,55 + 1.489,55
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1950 /
000209
20/03 005 000420 0001 BATERIAS GR. LTDA Itens de Pagamento 175,00 0,00 175,00 +
175,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1959
/ 000209
20/03 007 000472 0001 SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 9.526,50 0,00 9.526,50 + 9.526,50
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 2026 /
000209
20/03 008 000541 0001 EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 306,00 0,00 306,00 +
306,00 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 2000
/ 000209
20/03 010 000649 0001 TEREZA GOMES MARTINS Itens de Pagamento 1.696,30 0,00 1.696,30 + 1.696,30
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 2014 /
000209
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
31.803,06 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 200313
000210
20/03 001 000112 0013 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 21.728,69 0,00 21.728,69 + 21.728,69
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 2503 /
000210
20/03 002 000112 0014 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 3,17 0,00 3,17 + 3,17
Banco: BB 35182-2 - CONTA ITR 14 /
000210
20/03 003 000112 0015 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 6.324,13 0,00 6.324,13 + 6.324,13
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 15 /
000210
20/03 004 000112 0016 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 974,50 0,00 974,50 + 974,50 Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 16 / 76.666,86
SubTotal:
76.789,55 122,69 + 00021221/03 001 000332 0002 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Itens de Pagamento 807,00 0,00 807,00 + 807,00
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 0803 /
000212
21/03 002 000758 0001 AMUSEP - ASSOC.MUNIC.SETENTRIAO PARANA Itens de Pagamento 9.034,56 0,00 9.034,56 + 9.034,56
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 85 /
000212
21/03 003 000783 0001 COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 35.165,44 0,00 35.165,44 + 35.165,44
Banco: CEF 014-7 - ILUMINAÇAO PUBLICA 783 /
000214
21/03 001 000802 0001 ROGERIO APARECIDO LOPES - ME Itens de Pagamento 1.980,00 0,00 1.980,00 + 1.980,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1828 /
000214
21/03 002 000600 0001 PRINA & PORFÍRIO LTDA Itens de Pagamento 531,57 0,00 531,57 + 531,57
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1863 /
000214
21/03 003 000788 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1890
/ 000214
21/03 004 000811 0001 RODRIGO LEONARDO MACHADO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1766
/ 000214
21/03 005 000787 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 108,50 0,00 108,50 + 108,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1907 /
000214
21/03 006 000809 0001 MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1775
/ 000214
21/03 007 000771 0001 MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + 70,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1783 /
000214
21/03 008 000810 0001 SINEIDE FERRAREZE Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1800
/ 000214
21/03 009 000796 0001 PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1809 /
000214
21/03 010 000651 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 21.016,79 4.589,88 16.426,91 + 16.426,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 2008 /
000214
21/03 011 000006 0003 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 81,28 0,00 81,28 + 81,28
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1754 /
000214
21/03 012 000004 0004 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 374,11 0,00 374,11 + 374,11
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1754 /
000214
21/03 013 000011 0006 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 550,19 0,00 550,19 + 550,19
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1754 /
000217
21/03 001 000841 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.287,38 0,00 6.287,38 + 6.287,38
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
71.591,94
SubTotal:
76.181,82 4.589,88 +000211
22/03 024 000703 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 131,41 0,00 131,41 + 131,41
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1929 /
000211
22/03 025 000697 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 2.098,02 0,00 2.098,02 + 2.098,02
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1929 /
000211
22/03 026 000712 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 122,61 0,00 122,61 + 122,61
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1929 /
000213
22/03 001 000603 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 11.591,54 0,00 11.591,54 + 11.591,54
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 603 /
000213
22/03 002 000604 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 3.930,68 0,00 3.930,68 + 3.930,68
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 604 /
000213
22/03 003 000605 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 18.417,95 0,00 18.417,95 + 18.417,95
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 605 /
000213
22/03 004 000606 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 8.601,90 0,00 8.601,90 + 8.601,90
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 606 /
000213
22/03 006 000858 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 357,01 0,00 357,01 + 357,01
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 858 /
000213
22/03 007 000859 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 621,46 0,00 621,46 + 621,46
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 859 /
000213
22/03 008 000860 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 60,35 0,00 60,35 + 60,35
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 860 /
000213
22/03 009 000607 0001 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 4.188,11 0,00 4.188,11 + 4.188,11
Banco: BB 13005-2 - CONTA ICMS 607 /
000215
22/03 001 000822 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 119733 /
000215
22/03 002 000845 0001 DACIMAR CEZAR ULIANA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 123065
/ 000215
22/03 003 000823 0001 ALEXANDRO OLIVEIRA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 125823 /
000215
22/03 004 000768 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 46.042,96 0,00 46.042,96 + 46.042,96
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113097 /
000215
22/03 005 000846 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 128968 /
000215
22/03 006 000869 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + 560,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21870 /
000215
22/03 007 000872 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + 350,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21870 /
000215
22/03 008 000825 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 280,00 0,00 280,00 + 280,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21870 /
000215
22/03 009 000827 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + 200,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21870 /
000215
22/03 010 000870 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 22130 /
000215
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 22130
000215
22/03 012 000871 0001 SILVANIR PEREIRA HIGINO SANDRIGO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 133714 /
000215
22/03 013 000800 0001 Gino Ricardo Luppi Itens de Pagamento 14.922,00 3.778,21 11.143,79 + 11.143,79
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 134908 /
000252
22/03 001 000866 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 638,59 0,00 638,59 + 638,59
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 866 /
111.177,38
SubTotal:
114.955,59 3.778,21 +000216
25/03 002 000648 0001 VANDERLEI DA SILVA Itens de Pagamento 3.450,00 0,00 3.450,00 +
3.450,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10638
/ 000216
25/03 003 000820 0001 ANA MARIA SILVA POLA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 80755
/ 000216
25/03 004 000819 0001 ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 81067 /
000216
25/03 005 000818 0001 ELAINE FUZARI BERNARDO Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 81397
/ 000216
25/03 006 000826 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10882 /
000216
25/03 007 000843 0001 NILDA ALVES MARRI Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 81947
/ 000216
25/03 008 000842 0001 MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 82284 /
000216
25/03 011 000806 0001 H. G. ENGENHARIA LTDA Itens de Pagamento 1,49 0,00 1,49 +
1,49 Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 123219
/ 000216
25/03 015 000847 0001 ENIO GONCALVES DE MORAES Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 162623 /
000216
25/03 020 000840 0001 UNDIME UNIAO DIRIGENTE MUNICIPAL EDUCACA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + 220,00
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 231902 /
000218
25/03 001 000675 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.002,67 0,00 4.002,67 + 4.002,67
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 002 000676 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.673,29 0,00 2.673,29 + 2.673,29
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 003 000677 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.336,65 0,00 1.336,65 + 1.336,65
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 004 000678 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.915,25 0,00 3.915,25 + 3.915,25
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 005 000679 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.166,08 0,00 1.166,08 + 1.166,08
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 006 000680 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 007 000681 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 20.302,07 0,00 20.302,07 + 20.302,07
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 008 000682 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000218
25/03 009 000683 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 762,22 0,00 762,22 + 762,22
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 010 000684 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 488,60 0,00 488,60 + 488,60
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 011 000685 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.225,50 0,00 3.225,50 + 3.225,50
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 012 000686 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 013 000687 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 390,88 0,00 390,88 + 390,88
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 014 000688 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.270,35 0,00 1.270,35 + 1.270,35
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 015 000689 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469,05 + 469,05
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 016 000690 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 017 000691 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.136,77 0,00 3.136,77 + 3.136,77
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 018 000692 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.714,11 0,00 1.714,11 + 1.714,11
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 019 000693 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.310,52 0,00 5.310,52 + 5.310,52
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 020 000694 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 021 000695 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 293,17 0,00 293,17 + 293,17
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 022 000696 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 023 000698 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 403,26 0,00 403,26 + 403,26
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 024 000699 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 332,25 0,00 332,25 + 332,25
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 025 000700 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 781,77 0,00 781,77 + 781,77
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 026 000701 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 770,82 0,00 770,82 + 770,82
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 027 000702 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.771,48 0,00 5.771,48 + 5.771,48
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 028 000704 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469,05 + 469,05
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 029 000705 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.885,99 0,00 1.885,99 + 1.885,99
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 030 000706 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
1.745,82 Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675
000218
25/03 032 000728 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 625,42 0,00 625,42 + 625,42
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 033 000729 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 337,11 0,00 337,11 + 337,11
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 034 000718 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.717,60 0,00 1.717,60 + 1.717,60
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 035 000721 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 168,52 0,00 168,52 + 168,52
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 036 000724 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 252,23 0,00 252,23 + 252,23
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 037 000655 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.136,71 0,00 3.136,71 + 3.136,71
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 038 000672 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.163,88 0,00 1.163,88 + 1.163,88
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 039 000673 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.094,20 0,00 4.094,20 + 4.094,20
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 040 000674 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.700,33 0,00 1.700,33 + 1.700,33
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 041 000720 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.177,69 0,00 3.177,69 + 3.177,69
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 042 000723 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 29,63 0,00 29,63 + 29,63
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000218
25/03 043 000709 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469,05 + 469,05
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 675 /
000219
25/03 001 000656 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 14.672,04 0,00 14.672,04 + 14.672,04
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 002 000657 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.797,83 0,00 7.797,83 + 7.797,83
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 003 000663 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.192,18 0,00 1.192,18 + 1.192,18
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 004 000664 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.428,50 0,00 2.428,50 + 2.428,50
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 005 000666 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 742,68 0,00 742,68 + 742,68
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 006 000667 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.759,48 0,00 2.759,48 + 2.759,48
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 007 000669 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 552,39 0,00 552,39 + 552,39
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 008 000670 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.510,45 0,00 1.510,45 + 1.510,45
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 009 000671 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.248,16 0,00 2.248,16 + 2.248,16
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 656 /
000219
25/03 010 000722 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 69,84 0,00 69,84 + 69,84
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000220
25/03 001 000658 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.431,98 0,00 7.431,98 + 7.431,98
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA658 /
000220
25/03 002 000659 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.496,22 0,00 6.496,22 + 6.496,22
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA658 /
000220
25/03 003 000660 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 664,49 0,00 664,49 + 664,49
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA658 /
000220
25/03 004 000661 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.493,49 0,00 1.493,49 + 1.493,49
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA658 /
000220
25/03 005 000662 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 19.884,39 0,00 19.884,39 + 19.884,39
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA658 /
000221
25/03 001 000713 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 72.133,79 0,00 72.133,79 + 72.133,79
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 713 /
000221
25/03 002 000714 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 60.592,82 0,00 60.592,82 + 60.592,82
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 713 /
000221
25/03 003 000715 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.371,75 0,00 1.371,75 + 1.371,75
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 713 /
000221
25/03 004 000717 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.139,23 0,00 4.139,23 + 4.139,23
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 713 /
000221
25/03 005 000726 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 88,93 0,00 88,93 + 88,93
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 713 /
000222
25/03 001 000725 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 280,71 0,00 280,71 + 280,71
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 725 /
000222
25/03 002 000711 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 21.951,21 0,00 21.951,21 + 21.951,21
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 725 /
000223
25/03 001 000708 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 708 /
000223
25/03 002 000710 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 12.619,43 0,00 12.619,43 + 12.619,43
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 708 /
334.519,75
SubTotal:
334.519,75 0,00 +000228
26/03 001 000002 0005 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.404,08 0,00 1.404,08 + 1.404,08
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 63600 /
000228
26/03 006 000001 0003 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.870,32 0,00 2.870,32 + 2.870,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 73343 /
000228
26/03 007 000392 0001 GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 6.322,80 0,00 6.322,80 + 6.322,80
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 74580 /
000228
26/03 008 000747 0001 M. A. PARISI & CIA LTDA Itens de Pagamento 2.500,00 37,50 2.462,50 + 2.462,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 14767 /
000228
26/03 009 000867 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 138,55 0,00 138,55 +
138,55 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 302387
/ 000228
26/03 010 000351 0001 D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 369,58 0,00 369,58 + 369,58
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS16162 /
13.567,83
SubTotal:
13.605,33 37,50 +000231
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
1.523,72 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 129878
000231
27/03 002 000868 0001 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 78,58 0,00 78,58 + 78,58
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 134599 /
000231
27/03 004 000957 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 104,31 0,00 104,31 + 104,31
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 3530313 /
000231
27/03 007 000126 0003 CONSULTOR PUBLICO CONS.GESTÃO PUBLICA LT Itens de Pagamento 4.350,00 62,25 4.287,75 + 4.287,75
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 117052 /
000248
27/03 001 000877 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 70465
/
6.211,36
SubTotal:
6.364,79 153,43 +000232
28/03 001 000948 0001 DANILO CAPILE DE MIRANDA SILVA Itens de Pagamento 1.800,00 255,60 1.544,40 + 1.544,40
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8092 /
000232
28/03 002 000953 0001 NARA AMANDA NEVES CHIAMULERA Itens de Pagamento 900,00 127,80 772,20 + 772,20
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8701 /
000232
28/03 003 000952 0001 BEATRIZ BOTELHO Itens de Pagamento 1.800,00 255,60 1.544,40 +
1.544,40 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8851
/ 000232
28/03 004 000950 0001 ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL Itens de Pagamento 15.131,25 4.186,39 10.944,86 + 10.944,86
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 103396 /
000232
28/03 005 000954 0001 BRUNO D'URSO SCRAMIM Itens de Pagamento 2.700,00 435,31 2.264,69 + 2.264,69
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 63643 /
000232
28/03 006 000951 0001 WILLIAM DOS SANTOS CEZARIO Itens de Pagamento 9.360,00 2.414,62 6.945,38 + 6.945,38
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 64295 /
000232
28/03 007 000857 0001 LEIDIANE DA SILVA FERNANDES Itens de Pagamento 1.504,70 213,67 1.291,03 + 1.291,03
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 77776 /
000232
28/03 008 000960 0001 YARA CRISTINA SCALIANTE Itens de Pagamento 2.227,30 316,27 1.911,03 + 1.911,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 11544 /
000232
28/03 009 000962 0001 MARIA LUCIA DA SILVA CANEVAROLLI Itens de Pagamento 1.158,20 164,46 993,74 + 993,74
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 82029 /
000232
28/03 010 000966 0001 JOSMAR MARQUES DE CARVALHO Itens de Pagamento 2.764,90 392,62 2.372,28 + 2.372,28
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 83090 /
000232
28/03 011 000963 0001 MARCELO HENRIQUE JESUALDO FRUGERIO Itens de Pagamento 2.227,30 316,27 1.911,03 + 1.911,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 12059 /
000232
28/03 012 000967 0001 CICERO RODRIGUES DA SILVA Itens de Pagamento 852,56 121,06 731,50 + 731,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 12292 /
000232
28/03 013 000861 0001 LEILA MARA BATISTA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 88398
/ 000232
28/03 014 000964 0001 NOELI SANDRA JUCHEM Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 97509
/ 000232
28/03 015 000965 0001 SUELEN APARECIDA MURATORI Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 99440 /
000232
28/03 016 000862 0001 LUIZ FELIPE DA SILVA DANTAS Itens de Pagamento 671,22 95,31 575,91 + 575,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 102012 /
000232
28/03 017 000863 0001 MARIA APARECIDA DOS PASSOS Itens de Pagamento 422,62 60,01 362,61 + 362,61
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000232
28/03 018 000973 0001 SANDY DOS SANTOS PEREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 87321 /
000232
28/03 019 000852 0001 CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + 607,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 89761 /
000232
28/03 020 000856 0001 JESSICA CRISTINA SILVA DUARTE Itens de Pagamento 683,65 97,08 586,57 + 586,57
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 90665 /
000232
28/03 021 000975 0001 VIVIANE GABRIEL FERREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 106783 /
000232
28/03 022 000855 0001 GISELE FRANCISCA DOS SANTOS Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 91607 /
000232
28/03 023 000854 0001 DANILA AMARO DA SILVA ALVES Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 93263 /
000232
28/03 024 000853 0001 DANIELA BARBOSA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 94762
/ 000232
28/03 025 000864 0001 ODETE MARIA JUCHEM DE SOUZA Itens de Pagamento 584,21 82,95 501,26 + 501,26
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 100922 /
000232
28/03 026 000974 0001 ALESSANDRA CRISTINA SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 107590 /
000232
28/03 027 000851 0001 CAMILA VIEIRA DAS FLORES Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 108232 /
000232
28/03 028 000849 0001 AMANDA BEATRIZ BRAZ Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 109533
/ 000232
28/03 029 000968 0001 SUELEM CAROLINE NOVAES DE SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110393 /
000232
28/03 030 000972 0001 IRACI NUNES GOMES Itens de Pagamento 965,17 137,06 828,11 +
828,11 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111284
/ 000232
28/03 031 000969 0001 LUCIANA GOULART DA SILVA Itens de Pagamento 1.577,24 223,97 1.353,27 + 1.353,27
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 112003 /
000232
28/03 032 000971 0001 VANDA AZEVEDO Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 112932
/ 000232
28/03 033 000970 0001 THAIS DA SILVA SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 121104
/ 000261
28/03 001 000205 0003 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Pagamento 81,40 0,00 81,40 +
81,40 Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 032013
/ 000262
28/03 001 000112 0017 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 4.410,07 0,00 4.410,07 + 4.410,07 Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 2803 / 51.492,10
SubTotal:
62.971,50 11.479,40 + 00020629/03 005 000206 0004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 4.708,20 0,00 4.708,20 + 4.708,20
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 31032013 /
4.708,20
