NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

(1)

Ordinário 4714

Ordinário Orçamentário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria

CREDOR ENDEREÇO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR

Valor por Extenso

97,24 FGTS

PI

NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS Valor que se empenha para atender despesas com FGTS dos servidores da secretaria municipal de assistencia social.

97,24 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08

08244 0824416 08244162150

30000000 - DESPESAS CORRENTES

31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas

31901300 - Obrigações Patronais

17.066,52 16.969,28

21020603 - FMAS- 11.777-3 CONTA:

(2)

Ordinário 4710

NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES

NÚMERO DATA

1700 01/10/2013

2.500,00 R N MELO LIMA

RUA TREZE DE MAIO - VERMELHA - TERESINA/PI

DOIS MIL QUINHENTOS REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com recuperação de transformadores de uso da secretaria municipal de obras.

2.500,00 0214 - SEC.MUNB.DE OBRAS, SERV.PÚBLICOS E SANEAMENTO

URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manutenção da Secretaria de Obras 15

15451 1545140 15451402320

33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas

193.789,64 191.289,64

21020115 - ISS - 12.891-0 CONTA:

(3)

Ordinário 4711

19.008,05 PASEP

TERESINA - CENTRO - TERESINA/PI

DEZENOVE MIL OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Valor empenhado para pagamento do PASEP retido do FPM, por determinação da lei complementar n-8, 03/12/70 do Governo Municipal.

19.008,05 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral 04

04122 0412205 04122052040

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

50.587,04 31.578,99

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(4)

Ordinário 4712

1645 01/10/2013

5.012,19 FGTS

PI

CINCO MIL DOZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Valor que se empenha para atender despesas com FGTS dos servidores da administração em geral,

04122 0412205 04122052040

31901300 - Obrigações Patronais

42.060,36 37.048,17

21020102 - ICMS ESTADO - 14.206-9 CONTA:

(5)

Ordinário 4713

120,00 RAIMUNDO LOPES TRINDADE

rua 07 nde julho - centro - Miguel Alves/PI

CENTO E VINTE REAIS

Valor que se empenha para concessão de diarias para funcionario desta secretaria. 120,00 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04122 0412205 04122052040

33901400 - Diárias

3.100,00 2.980,00

21020115 - ISS - 12.891-0 CONTA:

(6)

Ordinário 4958

1702 01/10/2013

7.000,00 CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA

Rua Coelho de Resende, 879 - centro - TERESINA/PI

SETE MIL REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com serviços de assessoria contabil para a administração geral.

7.000,00 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE FINANCEIRO

Manutenção das Atividades de Gestão Financeira 04

04123 0412309 04123092081

7.761,39 761,39

21020103 - TRIBUTOS - 7.320-2 CONTA:

(7)

Ordinário 4959

650,00 INFORME LTDA

Rua Coelho de Resende, 879 - centro - TERESINA/PI

SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS

Valor empenhado para atender serviços prestados na elaboração de relatórios mensais e periodicos referente a prestação de contas.

650,00 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04122 0412205 04122052040

68.370,69 67.720,69

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(8)

Ordinário 4960

1728 03/10/2013

600,00 NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA.

AV: PIAUÍ, 860 SALA 02 - CENTRO - TIMOM /MA

SEISCENTOS REAIS

Valor que se empenha com publicação de materias de interesse deste municipio. 600,00 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04122 0412205 04122052040

45.599,99 44.999,99

(9)

Ordinário 4961

600,00 FALE FÁCIL COMUNICAÇOES IP LTDA

TIMON/MA

SEISCENTOS REAIS

Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na divulgação de matérias do Governo Municipal.

04122 0412205 04122052040

67.720,69 67.120,69

(10)

Ordinário 4962

1667 01/10/2013

600,00 RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, 2165/SALA-A - MONTE CASTELO - TERESINA/PI

SEISCENTOS REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com recepção de sinal de TV para este municipio.

04122 0412205 04122052040

67.120,69 66.520,69

(11)

Ordinário 4964

40,27 ELETROBRAS

AV. MARANHAO - CENTRO - TERESINA/PI

QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente.

04122 0412205 04122052040

10.677,33 10.637,06

21020115 - ISS - 12.891-0 CONTA:

(12)

Ordinário 4965

1684 01/10/2013

803,88 NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Rua Castelo do Piauí, 2293 - MEMORARE - TERESINA/PI

OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de merenda escolar. 803,88 020601 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 12

12361 1236132 12361322240

33903000 - Material de Consumo

71.013,19 70.209,31

21020127 - MERENDA - 14.280-8 CONTA:

(13)

Ordinário 4970

10.889,14 CIENE FERREIRA DA CUNHA NETO E OUTROS

MIGUEL ALVES/PI

DEZ MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS Valor que se empenha para atender despesas com vencimento de servidores da secretaria

municipal de finanças.

10.889,14 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE FINANCEIRO

Manutenção das Atividades de Gestão Financeira 04

04123 0412309 04123092081

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

178.183,83 167.294,69

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(14)

Ordinário 4971

1694 01/10/2013

6.186,63 Joaquim Pereira da Silva e Outros

Centro - Miguel Alves/PI

SEIS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS Valor que se empenha para atende despesas com vencimentos de servidores da secretaria

municipal de agricultura ref 09/2013.

6.186,63 0210 - SECRET. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

AGRICULTURA ABASTECIMENTO

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 20

20605 2060555 20605552500

22.448,87 16.262,24

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(15)

Ordinário 4972

2.678,00 JOSÉ DE DEUS SILVA SALES

AV. DES, SIMPLICIO MENDES, 1332 - CENTRO - MIGUEL ALVES/PI

DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com vencimenteos de servidores do gabinete. 2.678,00 0201 - GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 04

04122 0412205 04122052041

153.463,12 150.785,12

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(16)

Ordinário 4973

1704 01/10/2013

4.138,48 TEREZINHA DA COSTA MOREIRA

RUA 07 464 - COHEBE - MIGUEL ALVES/PI

QUATRO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de servidores deste orgão. 4.138,48 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL

Manutenção da Sec. Mun. da Juventude 08

08244 0824416 08244162126

29.614,11 25.475,63

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(17)

Ordinário 4974

4.000,00 Francisco Ramos dos Santos

CENTRO - Miguel Alves/PI

QUATRO MIL REAIS

04122 0412205 04122052041

150.785,12 146.785,12

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(18)

Ordinário 4975

1644 01/10/2013

7.695,98 Adoniran Lima e Outros

Centro - Miguel Alves/PI

SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS Valor que se empenha para atender despesas com vencimento de servidores da secretaria

municipal de administração.

04122 0412205 04122052040

8.271,86 575,88

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(19)

Ordinário 4976

7.252,05 GIL MENESES NETO E OUTROS

MIGUEL ALVES/PI

SETE MIL DUZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

04122 0412205 04122052041

146.785,12 139.533,07

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(20)

Ordinário 4977

1703 01/10/2013

2.000,00 JILTON VITORINO DE FRANÇA

MIGUEL ALVES - CENTRO - MIGUEL ALVES/PI

DOIS MIL REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com vencimento de servidor lotado na secretaria municipal de meio ambiente.

2.000,00 0212 - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,DES.ECON.E TURISMO

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. Mun. do Meio Ambiente

18 18541 1854153 18541532481

34.000,00 32.000,00

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(21)

Ordinário 4978

3.471,00 C A S MENESES EPP

AV. BARAO DO GURGUEIA - CENTRO - TERESINA/PI

TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças para veiculo a serviço ddeste orgão.

URBANISMO

15451 1545140 15451402320

280.684,49 277.213,49

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(22)

Ordinário 4981

1695 01/10/2013

5.309,17 ANTONIO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS MIGUEL ALVES - CENTRO - MIGUEL ALVES/PI

CINCO MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS Valor que se empenha para atender despesas com vencimento de servidores da secretaria municipal de obras.

URBANISMO

15451 1545140 15451402320

253.572,67 248.263,50

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(23)

Ordinário 4983

230,19 ELETROBRAS

DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente.

04122 0412205 04122052040

119.751,44 119.521,25

(24)

Ordinário 4991

1696 01/10/2013

378,00 SOTREQ S/A

AV PREFEITO WALL FERRAZ 16245 - ESPLANADA - TERESINA/PI

TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças para veiculo a serviço ddeste orgão.

378,00 0214 - SEC.MUNB.DE OBRAS, SERV.PÚBLICOS E SANEAMENTO

URBANISMO

15451 1545140 15451402320

277.213,49 276.835,49

21020103 - TRIBUTOS - 7.320-2 CONTA:

(25)

Ordinário 4992

1.354,00 W. CASIMIRO BASTOS - WOB

RUA BRIGADEIRO VILELA - AEROLANDIA - FORTALEZA/CE

UM MIL TREZENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS

Valor que se empenha de ferramentas para Secretaria Municipal de Obras. 1.354,00 0214 - SEC.MUNB.DE OBRAS, SERV.PÚBLICOS E SANEAMENTO

URBANISMO

15451 1545140 15451402320

276.835,49 275.481,49

(26)

Ordinário 4993

1662 01/10/2013

47.700,56 ELETROBRAS

QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos

horários de expediente.

04122 0412205 04122052040

119.521,25 71.820,69

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(27)

Vinculado 4998

2.000,00 FUNDAÇÃO NORDESTINA DO CORDEL

RUA CORREIA DO COUTO 2683 - CENTRO - TERESINA/PI

DOIS MIL REAIS

Valor empenhado para aquisição de livros (MAESTRIA DO CORDEL), para a secretaria municipal de educação.

2.000,00 020601 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e Desenvol. do Ensino Fundamental 12

12361 1236130 12361302202

493.753,19 491.753,19

21020115 - ISS - 12.891-0 CONTA:

(28)

Ordinário 4999

1663 01/10/2013

650,00 DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RUA UM , 879 - SUL - CENTRO - TRESINA/PI

Valor empenhado para pagamento de serviços de processamento de dados do SAGRES e SISTN.

04122 0412205 04122052040

71.820,69 71.170,69

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(29)

Ordinário 5000

2.755,55 UNIÃO PETROLEO LTDA

PÇA ANTONIO MEDEIROS 1180 - CENTRO - UNIÃO/PI

DOIS MIL SETECENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS Valor que se empenha para atender despesas com combustivel para uso de veiculos da

secretaria municipal de educação.

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

12361 1236130 12361302202

491.753,19 488.997,64

21020104 - ITR - 10.227-X CONTA:

(30)

Vinculado 5001

1681 01/10/2013

650,00 DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RUA UM , 879 - SUL - CENTRO - TRESINA/PI

Valor empenhado para pagamento de serviços de processamento de dados para informação do SAGRES e SIOPE.

650,00 020601 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

12361 1236130 12361302202

79.413,59 78.763,59

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(31)

Vinculado 5002

ONZE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de combustivel para atender as necessiddes do transporte escolar deste municipio.

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. do Prog. Municipal de Transporte Escolar 12

12361 1236130 12361302206

12.081,50 811,50

21020657 - PREF. BB - 16.935-8 CONTA:

(32)

Ordinário 5003

1649 01/10/2013

UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS Valor empenhado para aquisição de combustíveis destinados a manutenção das atividades

meio deste órgão.

04122 0412205 04122052040

11.518,74 10.042,84

21020104 - ITR - 10.227-X CONTA:

(33)

Ordinário 5004

OITO MIL OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Valor que se empenha para aquisição de combustivel para atender aos veiculos da secretaria municipal de obras.

URBANISMO

15451 1545140 15451402320

275.481,49 267.473,44

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(34)

Ordinário 5005

1688 01/10/2013

NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de combustivel para atender aos

veiculos da secretaria municipal de educação.

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 12

12361 1236132 12361322246

10.840,53 1.474,19

21020119 - FNDE Q.S.E - 10.451-5 CONTA:

(35)

Ordinário 5006

UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de combustivel para atender aos veiculos da secretaria municipal de educação.

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 12

12361 1236132 12361322246

1.474,19 199,19

21020119 - FNDE Q.S.E - 10.451-5 CONTA:

(36)

Ordinário 5007

1668 01/10/2013

1.000,00 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA

RUA GODOFREDO FREIRE 1642 - MONTE CASTELO - TERESINA/PI

UM MIL REAIS

Valor que se empenha para atender despesas com recepção de sinal de TV para este municipio.

04122 0412205 04122052040

71.170,69 70.170,69

(37)

Ordinário 5008

1.800,00 EDITORA 180 GRAUS LTDA

AV. HIGINO CUNHA - TERESINA/PI

UM MIL OITOCENTOS REAIS

Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na divulgação de matérias do Governo Municipal.

04122 0412205 04122052040

70.170,69 68.370,69

21020101 - FPM - 10.217-2 CONTA:

(38)

Ordinário 5009

1646 01/10/2013

3.143,90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Rua 24 de Janeiro, 181 Norte - Teresina/PI

TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Valor empenhado para pagamento de precatório decorrente de determinação judicial. 3.143,90 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04122 0412205 04122052040

31909100 - Sentenças Judiciais

38.020,71 34.876,81

21020120 - FNDE PNATE - 10.609-7 CONTA:

(39)

Ordinário 5012

4.144,55 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Rua 24 de Janeiro, 181 Norte - Teresina/PI

QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS Valor empenhado para pagamento de precatório decorrente de determinação judicial. 4.144,55 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04122 0412205 04122052040

31909100 - Sentenças Judiciais

34.876,81 30.732,26

21020120 - FNDE PNATE - 10.609-7 CONTA:

(40)

Ordinário 5040

1720 02/10/2013

540,00 JOSÉ DA COSTA RABELO NETO

RUA JOSÉ ARAUJO, 1464 - CENTRO - MIGUEL ALVES/PI

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

Valor empenhado para pagamento de diárias a servidores municipais tratando de assuntos de interesse deste órgão.

540,00 0210 - SECRET. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

AGRICULTURA ABASTECIMENTO

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 20

20605 2060555 20605552500

33901400 - Diárias

1.140,00 600,00

21020107 - SIMPLES NACIONAL - 13.279-9 CONTA: