ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
R$ 1,00 RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
(c)
% (b/a)
% (c/a) No Bimestre
(b) PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
SALDO A REALIZAR
(a - c)
87,000,000.00
87,000,000.00 13,579,796.70 15.61 39,964,864.31 45.94 47,035,135.69 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES 87,000,000.00 87,000,000.00 13,080,084.81 15.03 39,465,152.42 45.36 47,534,847.58
RECEITA TRIBUTARIA 17,512,500.00 17,512,500.00 2,466,323.85 14.08 7,626,156.03 43.55 9,886,343.97
IMPOSTOS 17,314,700.00 17,314,700.00 2,448,458.20 14.14 7,525,266.61 43.46 9,789,433.39
TAXAS 197,800.00 197,800.00 17,865.65 9.03 100,889.42 51.01 96,910.58
RECEITA PATRIMONIAL 442,000.00 442,000.00 32,493.10 7.35 119,705.20 27.08 322,294.80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 442,000.00 442,000.00 32,493.10 7.35 119,705.20 27.08 322,294.80
RECEITA DE SERVIÇOS 62,600.00 62,600.00 3,072.65 4.91 12,129.15 19.38 50,470.85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 67,986,800.00 67,986,800.00 10,541,858.14 15.51 31,625,970.70 46.52 36,360,829.30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 67,986,800.00 67,986,800.00 10,440,808.58 15.36 31,524,921.14 46.37 36,461,878.86
Transf. de Conv. 0.00 0.00 101,049.56 0.00 101,049.56 0.00 -101,049.56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 996,100.00 996,100.00 36,337.07 3.65 81,191.34 8.15 914,908.66
Multas e Juros de Mora 114,600.00 114,600.00 5,664.75 4.94 19,230.13 16.78 95,369.87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 857,700.00 857,700.00 30,672.32 3.58 61,961.21 7.22 795,738.79
RECEITAS DIVERSAS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 499,711.89 0.00 499,711.89 0.00 -499,711.89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 499,711.89 0.00 499,711.89 0.00 -499,711.89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.00 0.00 44,922.00 0.00 44,922.00 0.00 -44,922.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0.00 0.00 454,789.89 0.00 454,789.89 0.00 -454,789.89
—
—
—
—
—
—
— RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
87,000,000.00 13,579,796.70 15.61 39,964,864.31 45.94 47,035,135.69 87,000,000.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operações de Crédito Externas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continua 1/3
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Continuação 2/3
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
(c)
% (b/a)
% (c/a) No Bimestre
(b) PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
SALDO A REALIZAR
(a - c) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87,000,000.00 13,579,796.70 15.61 39,964,864.31 45.94 47,035,135.69 87,000,000.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
87,000,000.00 87,000,000.00 13,579,796.70 15.61 39,964,864.31 45.94 47,035,135.69
—
—
—
—
—
—
— DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) — — — — —
Superávit Financeiro
0.00
Reabertura de Créditos Adicionais —
—
—
— —
— —
—
—
— 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (g)
% (g/f) No Bimestre
CRÉDITOS ADICIONAIS
(e)
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(f) = (d + e) DESPESAS
SALDO A LIQUIDAR
(f - g)
48,763,064.78 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 87,000,000.00 1,508,231.16 88,508,231.16 6,451,051.38 67,293,258.16 12,987,615.44 39,745,166.38 44.91
DESPESAS CORRENTES 76,045,900.00 235,681.00 76,281,581.00 6,143,440.93 60,889,147.05 12,140,729.29 34,907,047.00 45.76 41,374,534.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42,193,616.80 -1,000.00 42,192,616.80 506,706.41 38,834,418.17 6,846,212.01 20,156,304.57 47.77 22,036,312.23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 13,500.00 16,843.29 30,343.29 11,676.20 29,796.52 6,597.93 19,201.60 63.28 11,141.69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33,838,783.20 219,837.71 34,058,620.91 5,625,058.32 22,024,932.36 5,287,919.35 14,731,540.83 43.25 19,327,080.08 DESPESAS DE CAPITAL 10,084,100.00 1,272,550.16 11,356,650.16 307,610.45 6,404,111.11 846,886.15 4,838,119.38 42.60 6,518,530.78
INVESTIMENTOS 8,494,000.00 1,272,550.16 9,766,550.16 307,610.45 5,076,723.38 469,700.28 3,696,301.22 37.85 6,070,248.94
AMORTIZACAO DA DIVIDA 1,590,100.00 0.00 1,590,100.00 0.00 1,327,387.73 377,185.87 1,141,818.16 71.81 448,281.84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 870,000.00 0.00 870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) — — — — — — — — —
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 87,000,000.00 1,508,231.16 88,508,231.16 6,451,051.38 67,293,258.16 12,987,615.44 39,745,166.38 44.91 48,763,064.78
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0.00 0.00 0.00
Amortização da Dívida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Dívida Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continua 2/3
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Continuação 3/3
FONTE:
POJUCA, 24/07/2012
PREFEITA MUNICIPAL GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
LUIZ AUGUSTO SIMÕES RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC-BA 21.715/O DOTAÇÃO
INICIAL (d)
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (g)
% (g/f) No Bimestre
CRÉDITOS ADICIONAIS
(e)
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(f) = (d + e) DESPESAS
SALDO A LIQUIDAR
(f - g)
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0.00 0.00 0.00
Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 87,000,000.00 1,508,231.16 88,508,231.16 6,451,051.38 67,293,258.16 12,987,615.44 39,745,166.38 44.91 48,763,064.78 SUPERÁVIT (XIII)
87,000,000.00 1,508,231.16 88,508,231.16 6,451,051.38 67,293,258.16 12,987,615.44
219,697.93
39,964,864.31 44.91 48,763,064.78
—
—
—
—
—
—
— TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
—
% (b/Total b) Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (b)
% (b/a)
SALDO A LIQUIDAR
(a - b) R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )
48,763,064.78 44.91
100.00 39,745,166.38
12,987,615.44 67,293,258.16
6,451,051.38 88,508,231.16
87,000,000.00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)4,950,000.00 2,109,645.86 618,113.33 3.87
Legislativa 4,950,000.00 632,002.48 1,540,108.77 31.11 3,409,891.23
618,113.33 2,109,645.86
Ação Legislativa 4,950,000.00 4,950,000.00 632,002.48 1,540,108.77 3.87 31.11 3,409,891.23
409,900.00 383,039.71 69,832.15 0.52
Judiciária 409,900.00 1,622.32 207,350.84 50.59 202,549.16
69,832.15 383,039.71
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 409,900.00 409,900.00 1,622.32 207,350.84 0.52 50.59 202,549.16
17,164,000.00 15,253,457.52 3,131,286.90 21.77
Administração 17,773,360.27 1,404,481.00 8,651,017.28 48.67 9,122,342.99
2,368.80 3,916.02
Planejamento e Orçamento 70,100.00 61,200.00 3,916.02 2,368.80 0.01 3.87 58,831.20
2,689,386.96 13,601,653.13
Administração Geral 15,372,800.00 15,931,060.27 1,235,461.58 7,687,203.23 19.34 48.25 8,243,857.04
439,531.14 1,647,888.37
Administração Financeira 1,721,100.00 1,781,100.00 165,103.40 961,445.25 2.42 53.98 819,654.75
4,166,200.00 2,901,980.58 610,076.71 5.02
Assistência Social 4,166,200.00 280,094.37 1,993,801.47 47.86 2,172,398.53
682.68 19,349.01
Assistência ao Idoso 30,400.00 30,400.00 114.00 18,795.33 0.05 61.83 11,604.67
0.00 0.00
Assistência ao Portador de Deficiência 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00
72,892.30 186,767.32
Assistência a criança e ao adolescente 569,200.00 572,800.00 51,431.43 146,480.96 0.37 25.57 426,319.04
536,501.73 2,695,864.25
Assistência Comunitária 3,556,400.00 3,552,800.00 228,548.94 1,828,525.18 4.60 51.47 1,724,274.82
80,000.00 0.00 0.00 0.00
Previdência Social 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
0.00 0.00
Administração Geral 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
20,042,000.00 17,862,130.42 2,744,606.58 25.14
Saúde 20,042,000.00 1,473,554.79 9,990,207.75 49.85 10,051,792.25
385,954.96 1,866,658.04
Atenção Básica 3,079,800.00 3,079,800.00 33,215.33 1,097,925.29 2.76 35.65 1,981,874.71
2,275,520.48 15,695,563.53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16,452,200.00 16,452,200.00 1,434,692.85 8,662,841.68 21.80 52.65 7,789,358.32
0.00 2,777.00
Vigilância Sanitária 20,600.00 20,600.00 0.00 144.00 0.00 0.70 20,456.00
83,131.14 297,131.85
Vigilância Epidemiológica 489,400.00 489,400.00 5,646.61 229,296.78 0.58 46.85 260,103.22
22,459,600.00 17,974,392.32 3,646,557.64 25.90
Educação 23,596,200.09 1,636,546.44 10,293,472.70 43.62 13,302,727.39
195,739.51 1,273,807.85
Administração Geral 1,329,500.00 1,329,500.00 96,241.48 598,540.12 1.51 45.02 730,959.88
101,744.45 210,391.99
Alimentação e Nutrição 363,600.00 363,600.00 100,507.13 107,509.31 0.27 29.57 256,090.69
2,736,290.00 13,460,499.48
Ensino Fundamental 16,643,800.00 17,776,085.09 1,315,394.34 7,730,097.49 19.45 43.49 10,045,987.60
162,248.16 534,354.64
Ensino Superior 560,000.00 560,000.00 94,784.88 356,601.56 0.90 63.68 203,398.44
445,274.00 2,475,388.30
Educação Infantil 3,442,700.00 3,442,700.00 29,618.61 1,480,894.16 3.73 43.02 1,961,805.84
5,261.52 19,950.06
Educação de Jovens e Adultos 56,700.00 56,700.00 0.00 19,830.06 0.05 34.97 36,869.94
0.00 0.00
Educação Especial 63,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
Lazer 0.00 67,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,615.00
Continua 1/2
% (b/Total b) Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Continuação 2/2
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (b)
% (b/a)
SALDO A LIQUIDAR
(a - b) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
48,763,064.78 44.91
100.00 39,745,166.38
12,987,615.44 67,293,258.16
6,451,051.38 88,508,231.16
87,000,000.00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)2,888,800.00 2,550,392.00 220,903.18 2.45
Cultura 2,836,800.00 210,203.82 974,986.45 34.37 1,861,813.55
220,903.18 2,550,392.00
Administração Geral 2,888,800.00 2,836,800.00 210,203.82 974,986.45 2.45 34.37 1,861,813.55
8,444,400.00 6,045,524.58 1,377,183.27 11.05
Urbanismo 8,450,370.80 623,193.34 4,391,138.14 51.96 4,059,232.66
379,717.08 1,190,893.32
Infra-Estrutura Urbana 2,806,000.00 2,812,070.80 96,295.38 1,055,044.49 2.65 37.52 1,757,026.31
997,466.19 4,854,631.26
Serviços Urbanos 5,638,400.00 5,638,300.00 526,897.96 3,336,093.65 8.39 59.17 2,302,206.35
29,900.00 0.00 0.00 0.00
Gestão Ambiental 29,900.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00
0.00 0.00
Controle Ambiental 29,900.00 29,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00
1,520,300.00 0.00 0.00 0.00
Agricultura 1,327,600.00 0.00 0.00 0.00 1,327,600.00
0.00 0.00
Promoção da Produção Animal 1,520,300.00 1,327,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327,600.00
391,300.00 384,348.87 67,183.94 0.48
Comunicações 403,300.00 13,960.99 192,438.44 47.72 210,861.56
67,183.94 384,348.87
Telecomunicações 391,300.00 403,300.00 13,960.99 192,438.44 0.48 47.72 210,861.56
1,200,000.00 0.00 0.00 0.00
Transporte 1,184,000.00 0.00 0.00 0.00 1,184,000.00
0.00 0.00
Transporte Rodoviário 1,200,000.00 1,184,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184,000.00
2,383,600.00 1,828,346.30 501,871.74 3.80
Encargos Especiais 2,388,600.00 175,391.83 1,510,644.54 63.24 877,955.46
501,871.74 1,828,346.30
Outros Encargos Especiais 2,383,600.00 2,388,600.00 175,391.83 1,510,644.54 3.80 63.24 877,955.46
870,000.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 870,000.00 0.00 0.00 0.00 870,000.00
87,000,000.00 88,508,231.16 6,451,051.38 67,293,258.16 12,987,615.44 39,745,166.38 48,763,064.78
PREFEITA MUNICIPAL
GERUSA DIAS LAUDANO LUIZ AUGUSTO SIMÕES RAIMUNDO PIRES DE SOUSA CONTADOR CRC-BA 21.715/O TESOUREIRO
POJUCA, 24/07/2012 FONTE:
TOTAL (III) = (I + II) 100.00 44.91
Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
1
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2011 A JUNHO/2012
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jul/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dez/2011 Jan/2012 Fev/2012 Mar/2012 Abr/2012 Mai/2012 Jun/2012
TOTAL (ÚLT. 12 MES.) Ago/2011
PREVISÃO ATUALIZADA
2012 R$ 1,00
600,542.14 658,522.38 685,066.01 616,383.15 535,287.93 561,565.44 672,439.67 591,458.85 7,342,853.33 8,209,800.00
585,478.59 629,225.78 691,865.69
DEDUÇÕES (II) 515,017.70
585,478.59 629,225.78 515,017.70 600,542.14 658,522.38 685,066.01 691,865.69 616,383.15 535,287.93 561,565.44 672,439.67 591,458.85 7,342,853.33 8,209,800.00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB
7,536,625.59 8,463,343.76 7,768,171.89 6,630,835.44 6,756,302.11 7,634,860.38 7,646,589.06 86,477,024.60
7,227,101.36 6,964,302.35 6,065,113.74 7,086,384.65 95,209,800.00
RECEITAS CORRENTES (I) 6,697,394.27
1,252,421.44 15,221,960.86 17,512,500.00 932,302.22 1,108,809.41 1,424,893.76 1,425,544.40 1,186,571.66 1,158,031.30 1,142,881.73 1,420,550.14 1,438,369.01 1,213,902.41
RECEITA TRIBUTARIA 1,517,683.38
49,189.81 277,694.73 150,100.00
20,712.99 7,875.19 1,785.94 1,006.38 1,374.07 100,198.95 942.09 269.01 17,192.26 59,903.73
I.P.T.U. 17,244.31
1,144,376.51 13,666,982.72 16,094,600.00 836,647.34 1,036,706.19 1,362,619.26 1,166,611.59 993,744.13 940,722.65 1,063,790.51 1,325,085.77 1,289,823.05 1,068,810.46
I.S.S. 1,438,045.26
13,793.28 205,812.96 170,000.00
25,019.00 13,813.00 5,681.82 17,617.35 26,614.86 17,965.34 10,644.56 30,268.78 15,739.03 15,516.45
I.T.B.I. 13,139.49
38,703.27 928,706.83 900,000.00
40,860.12 43,261.31 50,044.93 234,803.63 158,100.72 71,410.52 43,690.29 43,652.28 105,413.32 58,164.69
I.R.R.F 40,601.75
6,358.57 142,763.62 197,800.00
9,062.77 7,153.72 4,761.81 5,505.45 6,737.88 27,733.84 23,814.28 21,274.30 10,201.35 11,507.08
Outras Receitas Tributárias 8,652.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00
13,771.61 324,316.66 442,000.00
43,113.20 34,365.78 29,308.93 30,265.93 22,873.54 32,112.23 19,655.55 19,134.45 16,309.87 18,721.49
RECEITA PATRIMONIAL 44,684.08
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEITA AGROPECUARIA 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEITA INDUSTRIAL 0.00
710.15 257,289.19 62,600.00
6,768.56 3,238.81 784.22 4,462.92 225,444.22 2,367.73 1,772.49 3,269.00 1,647.28 2,362.50
RECEITA DE SERVIÇOS 4,461.31
5,401,430.95 70,594,313.39 76,196,600.00 5,942,771.95 4,885,822.83 5,601,199.90 6,043,397.02 7,199,939.40 6,564,282.43 5,455,600.53 5,306,244.08 6,163,087.73 6,404,325.71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5,626,210.86
1,393,749.24 16,915,033.17 17,920,000.00 1,200,594.69 958,472.69 1,259,844.65 1,331,074.13 2,238,416.41 1,410,371.66 1,706,058.78 1,158,686.37 1,460,324.86 1,633,270.04
Cota-Parte do F.P.M. 1,164,169.65
1,457,873.85 19,626,593.06 21,759,800.00 1,848,004.36 1,534,955.82 1,698,208.19 1,931,599.58 1,847,718.74 2,011,294.51 1,289,804.77 1,455,087.32 1,287,407.06 1,609,925.67
Cota-Parte do I.C.M.S. 1,654,713.19
97,286.94 748,911.00 827,200.00
86,839.58 70,630.84 32,482.97 18,665.58 21,076.03 29,452.09 77,750.45 54,355.02 51,782.27 110,756.61
Cota-Parte do I.P.V.A. 97,832.62
216.19 4,677.86 8,200.00
240.29 579.16 1,724.91 1,020.69 126.61 42.27 133.82 143.20 145.13 78.02
Cota-Parte do ITR. 227.57
20,077.43 306,172.48 378,400.00
28,315.87 26,249.56 37,081.60 34,778.90 39,341.84 10,056.89 21,009.64 18,713.05 19,855.89 22,474.06
Transferências da LC 61/1989 28,217.75
8,168.50 111,714.90 155,400.00
10,450.65 10,450.65 10,450.65 10,450.65 10,450.65 8,168.50 8,168.50 8,168.50 8,168.50 8,168.50
Transferências da LC 87/1996 10,450.65
684,965.38 11,495,987.67 12,568,900.00 861,399.32 531,030.20 834,326.92 889,629.71 1,136,135.97 1,313,523.49 759,917.66 846,065.35 1,637,366.93 1,224,964.90
Transferências do FUNDEB 776,661.84
1,739,093.42 21,385,223.25 22,578,700.00 1,906,927.19 1,753,453.91 1,727,080.01 1,826,177.78 1,906,673.15 1,781,373.02 1,592,756.91 1,765,025.27 1,698,037.09 1,794,687.91
Outras Transferências Correntes 1,893,937.59
29,060.12 79,144.50 996,100.00
39,346.42 32,876.91 30,197.84 32,955.32 -171,485.06 11,378.20 10,925.14 7,104.44 15,446.49 7,276.95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34,061.73
POJUCA, 24/07/2012
GERUSA DIAS LAUDANO LUIZ AUGUSTO SIMÕES RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL TESOUREIRO CONTADOR CRC-BA 21.715/O
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 6,641,622.77 6,335,076.57 5,550,096.04 6,485,842.51 6,878,103.21 7,778,277.75 7,076,306.20 6,014,452.29 6,221,014.18 7,073,294.94 6,974,149.39 6,105,935.42 79,134,171.27 87,000,000.00 FONTE:
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de POJUCA - BA
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00 PREVISÃO
ATUALIZADA PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/2012 RECEITAS
Até o Bimestre/2011 0.00
0.00 0.00
0.00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
RECEITAS CORRENTES 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receita de Contribuições dos Segurados 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pessoal Civil 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Ativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Inativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pensionista 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pessoal Militar 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Ativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Inativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Militar 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Para Cobertura de Défict Atuarial 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas de Capital 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receita Patrimonial 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receitas Imobiliárias 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receitas de Valores Mobiliários 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas Patrimoniais 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receita de Serviços 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas Correntes 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Demais Receitas Correntes 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Amortização de Empréstimos 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas de Capital 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
RECEITAS CORRENTES 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receita de Contribuições Patronais 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pessoal Civil 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Ativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Inativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pensionista 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pessoal Militar 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Ativo 0.00
Continua 1/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de POJUCA - BA
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 2/3
PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/2012 RECEITAS
Até o Bimestre/2011 0.00
0.00 0.00
0.00
Inativo 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pensionista 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Para Cobertura de Défict Atuarial 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas de Contribuições 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receita Patrimonial 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receitas Imobiliárias 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receitas de Valores Mobiliários 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas Patrimoniais 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Receita de Serviços 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas Correntes 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Amortização de Empréstimos 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outras Receitas de Capital 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0.00
0.00 0.00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0.00 0.00 0.00
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011 DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRAÇÃO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas Correntes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas de Capital
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pessoal Civil
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aposentadorias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensões
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outros Benefícios Previdenciários
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pessoal Militar
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reformas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensões
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outros Benefícios Previdenciários
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Despesas Previdenciárias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS
Continua 2/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de POJUCA - BA
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
POJUCA, 24/07/2012
PREFEITA MUNICIPAL GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
LUIZ AUGUSTO SIMÕES RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC-BA 21.715/O FONTE:
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011 DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demais Despesas Previdenciárias
- -
- - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRAÇÃO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas Correntes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas de Capital
0.00 0.00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0.00 0.00 0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0.00
0.00 0.00
0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0.00 0.00
PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/2012 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Até o Bimestre/2011 0.00
0.00 0.00
0.00
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Plano Financeiro 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Recursos para Formação de Reserva 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outros Aportes para o RPPS 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Plano Previdenciário 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Outros Aportes para o RPPS 0.00
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
R$ 1,00 RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)
SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
Em 30 Jun 2012 (C) Em 30 Abr 2012
(B) Em 31 Dez 2011
(A)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0.00 0.00 0.00
Passivo Atuarial 0.00 0.00 0.00
DEDUÇÕES (VIII) 0.00 0.00 0.00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0.00 0.00 0.00
Investimentos 0.00 0.00 0.00
Demais Haveres Financeiros 0.00 0.00 0.00
(-) Restos a Pagar Processados 0.00 0.00 0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 0.00 0.00 0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0.00 0.00 0.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) 0.00 0.00 0.00
SALDO Em 30 Abr 2012
(B) Em 31 Dez 2011
(A)
Em 30 Jun 2012 (C) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
15,927,472.65 15,089,722.17
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 15,466,908.04
581,065.81 5,474,360.94
DEDUÇÕES (II) 4,757,087.92
3,163,338.99 4,640,554.71
Disponibilidade de Caixa Bruta 4,650,002.96
690,716.22 1,678,205.24
Demais Haveres Financeiros 964,779.47
3,272,989.40 844,399.01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 857,694.51
15,346,406.84 9,615,361.23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 10,709,820.12
0.00 0.00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0.00
0.00 0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0.00
PERÍODO DE REFERÊNCIA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) 15,346,406.84 10,709,820.12
No Bimestre (C - B)
-1,094,458.89
Jan a Jun 2012 (C - A)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-5,731,045.61
-3,546,000.00 VALOR CORRENTE
9,615,361.23
RESULTADO NOMINAL
CONTADOR CRC-BA 21.715/O LUIZ AUGUSTO SIMÕES
POJUCA, 24/07/2012
PREFEITA MUNICIPAL GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
FONTE:
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre 2011 Até o Bimestre
2012 No Bimestre
PREVISÃO ATUALIZADA
13,047,591.71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 86,558,000.00 39,345,447.22 38,045,412.52
Receita Tributária 17,512,500.00 2,466,323.85 7,626,156.03 6,168,665.09
I.P.T.U. 150,100.00 109,093.54 227,695.85 54,293.65
I.S.S. 16,094,600.00 2,213,186.97 6,832,608.95 5,523,274.83
I.T.B.I. 170,000.00 29,309.73 103,927.44 78,661.80
I.R.R.F. 900,000.00 96,867.96 361,034.37 423,286.87
Outras Receitas Tributárias 197,800.00 17,865.65 100,889.42 89,147.94
Receita de Contribuição 0.00 0.00 0.00 0.00
Receitas Previdenciárias 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Contribuições 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Patrimonial Líquida 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Patrimonial 442,000.00 32,493.10 119,705.20 209,633.68
(-) Aplicações Financeiras 442,000.00 32,493.10 119,705.20 209,633.68
Transferências Correntes 67,986,800.00 10,541,858.14 31,625,970.70 30,598,729.11
F.P.M. 14,336,000.00 2,421,615.47 7,009,968.94 6,516,426.48
I.C.M.S. 17,407,800.00 2,454,239.65 7,289,114.64 7,968,358.80
Convênios 0.00 101,049.56 101,049.56 0.00
Outras Transferências Correntes 36,243,000.00 5,564,953.46 17,225,837.56 16,113,943.83
Demais Receitas Correntes 1,058,700.00 39,409.72 93,320.49 1,278,018.32
Dívida Ativa 857,700.00 30,672.32 61,961.21 37,415.24
Diversas Receitas Correntes 201,000.00 8,737.40 31,359.28 1,240,603.08
499,711.89
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0.00 499,711.89 50,000.00
Operações de Crédito (III) 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização de Empréstimos (IV) 0.00 0.00 0.00 0.00
Alienação de Ativos (V) 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferências de Capital 0.00 499,711.89 499,711.89 50,000.00
Convênios 0.00 454,789.89 454,789.89 0.00
Outras Transferências de Capital 0.00 44,922.00 44,922.00 50,000.00
Outras Receitas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 499,711.89
0.00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 499,711.89
38,095,412.52 13,547,303.60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 86,558,000.00 39,845,159.11
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre 2011 Até o Bimestre
2012 No Bimestre
DOTAÇÃO ATUALIZADA
12,140,729.29
DESPESAS CORRENTES (VIII) 76,281,581.00 34,907,047.00 33,667,892.42
Pessoal e Encargos Sociais 42,192,616.80 6,846,212.01 20,156,304.57 18,424,221.77
Juros e Encargos da Dívida (IX) 30,343.29 6,597.93 19,201.60 5,409.68
Outras Despesas Correntes 34,058,620.91 5,287,919.35 14,731,540.83 15,238,260.97
33,662,482.74 12,134,131.36
76,251,237.71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 34,887,845.40
846,886.15
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 11,356,650.16 4,838,119.38 2,474,766.66
Investimentos 9,766,550.16 469,700.28 3,696,301.22 1,606,724.62
Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00
Concessão de Empréstimos (XII) 0.00 0.00 0.00 0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0.00 0.00 0.00 0.00
Demais Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Dívida (XIV) 1,590,100.00 377,185.87 1,141,818.16 868,042.04
1,606,724.62 469,700.28
9,766,550.16
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 3,696,301.22
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre 2011 Até o Bimestre
2012 No Bimestre
DOTAÇÃO ATUALIZADA
- - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 870,000.00
35,269,207.36 12,603,831.64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 86,887,787.87 38,584,146.62
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -329,787.87 943,471.96 1,261,012.49 2,826,205.16
FONTE:
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1,109,000.00 VALOR CORRENTE
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
-
- -
-
- -
POJUCA, 24/07/2012
PREFEITA MUNICIPAL GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC-BA 21.715/O
LUIZ AUGUSTO SIMÕES
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)
RP PROCESSADOS
PODER/ÓRGÃO Inscritos
Em Exercícios Anteriores
Cancelados Pagos A Pagar
Em 31 de Dezembro de 2011
Pagos A Pagar
Em 31 de Dezembro de 2011
Cancelados Em Exercícios
Anteriores Inscritos
RP NÃO PROCESSADOS
R$ 1,00
Município de POJUCA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
634,464.05 29,371.05
684,774.78 2,588,214.62 - 2,428,590.39 844,399.01 - 591,989.60 71,845.50
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO
684,774.78 2,042,779.96 0.00 1,883,782.45 843,772.29 28,580.29 540,180.72 0.00 500,247.68 68,513.33
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
2,042,779.96 0.00 1,883,782.45 843,772.29 28,580.29 540,180.72 0.00 500,247.68 68,513.33
684,774.78 PREFEITURA MUNICIPAL
0.00 544,807.94 0.00 544,807.94 0.00 790.76 92,464.62 0.00 91,741.92 1,513.46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA
544,807.94 0.00 544,807.94 0.00 790.76 92,464.62 0.00 91,741.92 1,513.46
0.00 PREFEITURA MUNICIPAL
0.00 626.72 0.00 0.00 626.72 0.00 1,818.71 0.00 0.00 1,818.71
LEGISLATIVO
626.72 0.00 0.00 626.72 0.00 1,818.71 0.00 0.00 1,818.71
CÂMARA MUNICIPAL 0.00
- -
- - - -
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
PREFEITA MUNICIPAL
GERUSA DIAS LAUDANO LUIZ AUGUSTO SIMÕES TESOUREIRO
RAIMUNDO PIRES DE SOUSA CONTADOR CRC-BA 21.715/O POJUCA, 24/07/2012
FONTE:
TOTAL (III) = (I + II): 684,774.78 2,588,214.62 0.00 2,428,590.39 844,399.01 29,371.05 634,464.05 0.00 591,989.60 71,845.50
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
MUNICÍPIO DE POJUCA - BA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
_
581,000.00 _ 10,000.00
0.00 _
3,668,000.00 _ 3,584,000.00
691,100.00 8,900,900.00 12,653,000.00 165,400.00 1,600.00 31,100.00 4,352,000.00 8,209,800.00 827,200.00 8,200.00 378,400.00 155,400.00 21,759,800.00 17,920,000.00 41,049,000.00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 900,000.00 900,000.00
_ 23,400.00 683,500.00
_ 16,094,600.00 16,801,500.00
_ 20,000.00 10,000.00 170,000.00 200,000.00
_ 10,100.00 101,900.00
_ 150,100.00 262,100.00
18,163,600.00 18,163,600.00
59,212,600.00
1,138,800.00 _
_ 85,800.00
0.00
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
1,053,000.00 462,000.00
185.03 1,278,713.97
196,839.16 1,138,800.00
_ _ _
48.90
41.87
9.25 50.94 0.00 31.54 29.65
43.99 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
3,067,799.52 9,111,393.18 21,759,800.00
378,400.00 8,200.00 827,200.00 0.00
155,400.00 16,337.00 42,551.49
0.00 208,043.55 294.21
112,186.96 758.63 421,383.38 0.00 49,011.00
59,212,600.00 8,842,492.60 26,045,237.58
% (c) = (b/a)x100 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) Até o Bimestre
(b) No Bimestre
PREVISÃO INICIAL
56.19 462,000.00 75,483.44 259,616.28
53,100.05 195,546.15 33.66
581,000.00
1,263,898.52
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
(b) 3,669,000.73
% (c) = (b/a)x100
44.69
1,921,974.69 1,460,737.68 449,192.60 12,044.41
6,492,240.14 4,947,714.70 1,519,089.01 25,436.43
51.31 55.59 41.41 30.25 4,434.56
421,813.17
4,434.56 5.17
751,281.76 65.97
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) 8,209,800.00
12,653,000.00 8,900,900.00 3,668,000.00 84,100.00 85,800.00
FUNDEB
No Bimestre
288,123.23 0.00
0.00 288,123.23
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17,920,000.00 3,027,019.28 0.00
8,762,460.95 0.00
48.90 0.00
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
1,053,000.00 129,255.38 458,723.97 43.56
0.00 0.00
288,123.23 0.00
288,123.23 0.00
0.00 0.00 35.62 3,561.54
671.89 10,000.00
75,700.00
3,584,000.00 4,352,000.00 31,100.00 75,700.00 1,600.00 165,400.00
605,403.81 613,559.87 3,267.40 0.00 58.83 41,608.61
1,752,492.01 1,822,278.54 9,802.20 0.00 151.68 84,276.30
48.90 41.87 31.52 0.00 9.48 50.95 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) No Bimestre Até o Bimestre (b)
% (c) = (b/a)x100 RECEITAS REALIZADAS
1- RECEITAS DE IMPOSTOS 2,480,447.55 7,588,043.48 41.78
262,100.00
0.00
0.00 20,000.00
10,100.00
5,668.83 117,072.33 109,093.54
0.00 0.00
227,695.85 259,379.37
5,420.45 26,263.07
53.67 25.77 0.00 98.96 151.70 150,100.00
101,900.00 0.00
_
29,309.73 0.00 0.00 0.00 29,309.73
0.00 1,544.84 0.00 103,927.44 105,472.28
61.13 15.45 0.00 52.74
10,000.00 0.00 170,000.00 200,000.00
0.00 23,617.78 392.78 2,213,186.97 2,237,197.53
1,638.91 27,909.60 0.00 6,832,608.95 6,862,157.46
7.00 4.08 0.00 40.84 42.45
23,400.00 683,500.00 0.00 16,094,600.00 16,801,500.00
0.00 0.00 40.11 40.11 0.00
0.00 96,867.96 96,867.96
0.00
0.00 0.00 361,034.37 361,034.37
0.00 0.00
0.00 900,000.00 900,000.00
0.00 2,309.96
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,362,045.05 18,457,194.10 41,049,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.96 2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Outras Transferências do FNDE 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))
11.2- Complementação da União ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
84,100.00
691,100.00 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
17,920,000.00
17,920,000.00 3,027,019.28 8,762,460.95 0.00
Continuação 2/3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
MUNICÍPIO DE POJUCA - BA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ² 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
0.00 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2,823,239.41
4
25.31 46.26 77.87 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DESPESAS DO FUNDEB
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
12,538,900.00 2,867,900.00 770,100.00 3,638,000.00 7,178,400.00 1,722,500.00 8,900,900.00 DOTAÇÃO
INICIAL
12,487,518.93 2,836,518.93 750,100.00 3,586,618.93 7,178,400.00 1,722,500.00 8,900,900.00 DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
2,056,106.02 422,127.63 11,312.89 433,440.52 1,310,860.59 311,804.91 1,622,665.50 No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
5,540,907.04 474,319.66 11,312.89 485,632.55 4,088,044.02 967,230.47 5,055,274.49 Até o Bimestre
(e)
16.72 1.51 13.54 56.95 56.15 56.80
44.37
% (f)=(e/d)x100
0.00 6,778,400.00 785,400.00 2,492,600.00 3,278,000.00 DOTAÇÃO
INICIAL
14,803,150.00 14,803,150.00 DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
2,472,600.00 805,400.00 17,072,868.93 10,014,918.93 7,057,950.00 0.00 0.00 3,278,000.00
2,210,623.15
No Bimestre
0.00 0.00 1,054,017.28 1,732,988.22 2,787,005.50 122,156.20 323,117.80 445,274.00
Até o Bimestre (e)
978,543.36 502,350.80 7,933,352.40 4,562,363.68 3,370,988.72 0.00 0.00 1,480,894.16 6,511,309.40
% (f)=(e/d)x100
0.00 0.00 47.76 45.56 46.47 62.37 39.58 45.18 DESPESAS LIQUIDADAS
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) No Bimestre Até o Bimestre (b)
% (c)=(b/a)x100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
VALOR DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
20,102,700.00 20,350,868.93 3,232,279.50 9,414,246.56
_ VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
_
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d) No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre
(e)
% (f)=(e/d)x100 DOTAÇÃO
INICIAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO
0.00 2,818,331.16
0.00 293,992.61
0.00 547,590.63 0.00
462,000.00 427,000.00 120,285.53 331,635.51
3,646,557.64 10,293,472.70 22,459,600.00 23,596,200.09
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
CANCELADO EM 2012 (g) SALDO ATÉ O BIMESTRE
0.00 0.00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
16,824,700.00 10,046,300.00 0.00
1,894,900.00
77.67 0.00 19.43
43.62 0.00 0.00
0.00 0.00 13.2- Com Ensino Fundamental
13.1- Com Educação Infantil 14- OUTRAS DESPESAS
14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB —
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,356,900.00 3,245,331.16 414,278.14 879,226.14 27.09 VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
1,278,713.97 1,519,089.01 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 6,591,007.15
23- EDUCAÇÃO INFANTIL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 25,436.43
—
Continuação 3/3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO
MUNICÍPIO DE POJUCA - BA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
POJUCA, 24/07/2012
PREFEITA MUNICIPAL GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
LUIZ AUGUSTO SIMÕES RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC-BA 21.715/O 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
6,466,803.71 5,457,314.18 25,436.43 1,478,483.29
0.00 0.00 0.00 0.00
443,557.33 0.00
VALOR FUNDEB
(h)
FUNDEF FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
4 5
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
³ Caput do art. 212 da CF/1988
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
FONTE: