Tabela 1 - Balanço Orçamentário
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
PREVISÃO PREVISÃO SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 373.828.000,38 373.828.000,38 77.487.974,05 20,73% 145.330.559,14 38,88% 228.497.441,24
RECEITAS CORRENTES 353.752.027,59 353.752.027,59 77.107.023,49 21,80% 142.639.770,06 40,32% 211.112.257,53
RECEITA TRIBUTÁRIA 41.844.786,83 41.844.786,83 14.962.575,14 35,76% 22.833.211,06 54,57% 19.011.575,77
Impostos 37.955.558,44 37.955.558,44 14.033.518,95 36,97% 21.085.464,96 55,55% 16.870.093,48
Taxas 3.889.228,39 3.889.228,39 929.056,19 23,89% 1.747.746,10 44,94% 2.141.482,29
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.469.359,64 4.469.359,64 1.441.503,25 32,25% 1.739.800,33 38,93% 2.729.559,31
Contribuições Sociais 6.115,52 6.115,52 0,00 0,00% 0,00 6.115,52
Contribuições Econômicas 4.463.244,12 4.463.244,12 1.441.503,25 32,30% 1.739.800,33 38,98% 2.723.443,79
RECEITA PATRIMONIAL 2.039.787,19 2.039.787,19 977.803,84 47,94% 1.994.303,79 97,77% 45.483,40
Receitas Imobiliárias 133.920,63 133.920,63 33.643,35 25,12% 65.249,21 48,72% 68.671,42
Receitas de Valores Mobiliários 1.905.866,56 1.905.866,56 944.160,49 49,54% 1.929.054,58 101,22% -23.188,02 Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 294.629.167,55 294.629.167,55 57.331.026,22 19,46% 111.694.039,79 37,91% 182.935.127,76 Transferências Intergovernamentais 278.966.876,96 278.966.876,96 56.167.010,33 20,13% 108.579.702,51 38,92% 170.387.174,45 Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios 15.662.290,59 15.662.290,59 1.164.015,89 7,43% 3.114.337,28 19,88% 12.547.953,31 Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.768.926,38 10.768.926,38 2.394.115,04 22,23% 4.378.415,09 40,66% 6.390.511,29 Multas e Juros de Mora 4.222.799,38 4.222.799,38 751.624,94 17,80% 1.304.917,63 30,90% 2.917.881,75
Indenizações e Restituições 69.092,69 69.092,69 6.993,36 10,12% 28.779,13 41,65% 40.313,56
Receita da Dívida Ativa 5.026.810,38 5.026.810,38 1.237.596,17 24,62% 2.268.722,50 45,13% 2.758.087,88 Receitas Correntes Diversas 1.450.223,93 1.450.223,93 397.900,57 27,44% 775.995,83 53,51% 674.228,10
RECEITAS DE CAPITAL 20.075.972,79 20.075.972,79 380.950,56 1,90% 2.690.789,08 13,40% 17.385.183,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.075.972,79 20.075.972,79 380.950,56 1,90% 2.690.789,08 13,40% 17.385.183,71
Transferências Intergovernamentais 6.345.439,61 6.345.439,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.345.439,61
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios 13.730.533,18 13.730.533,18 380.950,56 2,77% 2.690.789,08 19,60% 11.039.744,10 Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 373.828.000,38 373.828.000,38 77.487.974,05 20,73% 145.330.559,14 38,88% 228.497.441,24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV 373.828.000,38 373.828.000,38 77.487.974,05 20,73% 145.330.559,14 38,88% 228.497.441,24
DÉFICIT (VI) – – – – –
TOTAL (VII) = (V + VI) 373.828.000,38 373.828.000,38 77.487.974,05 20,73% 145.330.559,14 38,88% 228.497.441,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
–
–
– – –
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito Idalina Karla Correia Pires
Contadora CRC-BA - 026583
Mizael Bispo da Silva Secretário da Transparência PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS REALIZADAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/ABRIL DE 2012
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 373.828.000,38 10.097.666,56 383.925.666,94 30.178.870,03 188.982.365,14 58.188.745,59 103.881.072,34 54,97% 85.101.292,80 DESPESAS CORRENTES 326.775.797,24 4.083.579,00 330.859.376,24 25.937.092,33 165.111.027,52 53.711.589,86 94.624.756,46 57,31% 70.486.271,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.575.232,42 (475.000,00) 190.100.232,42 12.260.736,85 85.068.398,11 32.662.998,38 62.795.123,98 73,82% 22.273.274,13 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.653.000,00 - 3.653.000,00 - 1.020.000,00 126.228,77 280.092,75 27,46% 739.907,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.547.564,82 4.558.579,00 137.106.143,82 13.676.355,48 79.022.629,41 20.922.362,71 31.549.539,73 39,92% 47.473.089,68 DESPESAS DE CAPITAL 45.459.170,45 6.014.087,56 51.473.258,01 4.241.777,70 23.871.337,62 4.477.155,73 9.256.315,88 38,78% 14.615.021,74 INVESTIMENTOS 31.584.170,45 5.939.087,56 37.523.258,01 4.241.777,70 10.058.585,22 2.814.308,59 3.431.236,41 34,11% 6.627.348,81 INVERSÕES FINANCEIRAS 25.000,00 75.000,00 100.000,00 - - - 0,00% 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 13.850.000,00 - 13.850.000,00 - 13.812.752,40 1.662.847,14 5.825.079,47 42,17% 7.987.672,93 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.593.032,69 - 1.593.032,69 - - - - 0,00% 0,00 RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) Ç 373.828.000,38 10.097.666,56 383.925.666,94 30.178.870,03 188.982.365,14 58.188.745,59 103.881.072,34 54,97% 85.101.292,80 REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + X 373.828.000,38 10.097.666,56 383.925.666,94 30.178.870,03 188.982.365,14 58.188.745,59 103.881.072,34 54,97% 85.101.292,80
SUPERÁVIT (XIII) – – – – – 19.299.228,46 41.449.486,80 – –
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 77.487.974,05 145.330.559,14 – –
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito
Idalina Karla Correia Pires Mizael Bispo da Silva Contadora CRC-BA - 026583 Secretário da Transparência
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
MARÇO/ABRIL DE 2012
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL
Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR
(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 373.828.000,38 383.925.666,94 30.178.870,03 188.982.365,14 58.188.745,59 103.881.072,34 100,00% 27,06% 280.044.594,60
LEGISLATIVA 8.156.819,07 8.156.819,07 1.241.636,98 2.439.598,44 1.240.643,25 2.412.425,66 2,32% 29,58% 5.744.393,41
JUDICIÁRIA 1.949.000,00 1.949.000,00 172.461,37 590.111,05 263.233,27 499.595,21 0,48% 25,63% 1.449.404,79
ESSENCIAL A JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO 26.394.272,28 28.765.460,28 1.774.162,85 12.124.276,88 4.674.783,07 7.821.824,93 7,53% 27,19% 20.943.635,35
DEFESA NACIONAL 65.000,00 65.000,00 3.149,30 42.581,10 8.249,10 21.676,90 0,02% 33,35% 43.323,10
SEGURANÇA PÚBLICA 191.000,00 306.000,00 45.093,51 88.241,76 23.234,20 36.206,90 0,03% 11,83% 269.793,10
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.462.180,22 12.236.914,22 1.218.367,80 5.203.135,58 1.662.001,57 3.065.496,74 2,95% 25,05% 9.171.417,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE 142.610.498,49 144.005.958,49 9.524.501,41 69.515.443,04 21.608.475,07 38.731.944,50 37,28% 26,90% 105.274.013,99
TRABALHO 391.825,92 385.825,92 5.030,00 82.030,00 15.644,90 23.644,90 0,02% 6,13% 362.181,02
EDUCAÇÃO 97.454.192,17 101.963.438,73 12.056.077,91 51.033.572,45 18.178.645,39 30.212.138,28 29,08% 29,63% 71.751.300,45
CULTURA 466.000,00 466.000,00 19.225,00 27.025,00 12.770,00 12.770,00 0,01% 2,74% 453.230,00
DIREITOS DA CIDADANIA 584.000,00 584.000,00 4.843,58 105.622,50 11.931,49 20.051,92 0,02% 3,43% 563.948,08
URBANISMO 37.140.909,00 36.464.788,00 1.859.763,40 16.287.088,54 4.967.967,03 8.174.636,23 7,87% 22,42% 28.290.151,77
HABITAÇÃO 606.800,00 606.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 606.800,00
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL 3.519.263,49 3.455.243,49 229.141,46 1.145.176,89 483.438,75 966.710,58 0,93% 27,98% 2.488.532,91
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTURA 5.156.422,05 4.746.027,05 286.878,09 1.573.958,85 848.697,19 1.200.365,80 1,16% 25,29% 3.545.661,25
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA 0,00% 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.821.000,00 1.821.000,00 99.584,85 115.584,85 5.614,85 5.914,85 0,01% 0,32% 1.815.085,15
COMUNICAÇÕES ENERGIA
TRANSPORTE 3.680.000,00 5.744.334,00 1.628.477,36 3.282.350,57 1.091.631,79 1.689.202,31 1,63% 29,41% 4.055.131,69
DESPORTO E LAZER 1.049.785,00 2.074.025,00 10.325,24 24.325,24 1.350,00 3.750,00 0,00% 0,18% 2.070.275,00
ENCARGOS ESPECIAIS 28.536.000,00 28.536.000,00 149,92 25.302.242,40 3.090.434,67 8.982.716,63 8,65% 31,48% 19.553.283,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.593.032,69 1.593.032,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.593.032,69
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 373.828.000,38 383.925.666,94 30.178.870,03 188.982.365,14 58.188.745,59 103.881.072,34 100,00% 27,06% 280.044.594,60
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito Idalina Karla Correia Pires
Contadora CRC-BA - 026583
Mizael Bispo da Silva Secretário da Transparência
MARÇO/ABRIL DE 2012
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)
abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11
RECEITAS CORRENTES (I) 34.867.285,66 34.287.012,85 32.563.437,02 33.785.814,14 31.716.079,58 29.946.082,60 31.199.318,20
Receita Tributária 6.516.766,76 4.138.917,21 3.805.980,64 3.868.514,98 4.318.855,12 4.460.270,71 3.872.415,56
Receita de Contribuições 151.444,88 470.551,71 391.516,46 641.831,93 131.881,64 273.935,43 401.521,80
Receita Patrimonial 492.012,25 631.998,75 626.819,94 642.572,80 716.061,00 805.595,71 636.706,37
Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços
Transferências Correntes 26.614.408,15 27.952.903,64 26.764.187,12 26.988.225,32 25.591.432,43 23.236.316,11 25.570.468,68
Outras Receitas Correntes 1.092.653,62 1.092.641,54 974.932,86 1.644.669,11 957.849,39 1.169.964,64 718.205,79
DEDUÇÕES (II) 1.870.787,39 2.499.332,34 2.145.141,11 2.019.790,87 2.138.029,31 1.751.208,19 1.905.932,79
Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor
Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.870.787,39 2.499.332,34 2.145.141,11 2.019.790,87 2.138.029,31 1.751.208,19 1.905.932,79
Contribuições p/ PIS / PASEP PIS
PASEP
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 32.996.498,27 31.787.680,51 30.418.295,91 31.766.023,27 29.578.050,27 28.194.874,41 29.293.385,41
nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12
RECEITAS CORRENTES (I) 30.930.621,43 40.689.399,89 37.357.658,95 32.812.969,89 37.565.932,92 407.721.613,13 340.796.258,57
Receita Tributária 3.994.282,66 5.197.290,95 4.060.144,45 3.810.491,47 7.206.956,81 55.250.887,32 35.975.234,80
Receita de Contribuições 403.702,84 442.868,80 142.854,46 155.442,62 990.744,72 4.598.297,29 4.035.143,84
Receita Patrimonial 616.519,73 597.219,47 555.698,65 460.801,30 494.732,48 7.276.738,45 2.509.286,56
Receita Agropecuária -
Receita Industrial -
Receita Serviços -
Transferências Correntes 25.139.470,66 33.539.255,29 31.584.511,76 27.416.384,08 27.549.878,20 327.947.441,44 288.561.747,35
Outras Receitas Correntes 776.645,54 912.765,38 1.014.449,63 969.850,42 1.323.620,71 12.648.248,63 9.714.846,02
DEDUÇÕES (II) 2.053.037,68 2.204.237,87 2.306.814,07 2.331.068,20 2.020.220,15 25.245.599,97 18.553.635,74
Transferências Constitucionais e Legais -
Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social -
Contrib. Plano Seg. Social Servidor -
Servidor -
Compensação Financ. entre Regimes Previd. -
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.053.037,68 2.204.237,87 2.306.814,07 2.331.068,20 2.020.220,15 25.245.599,97 18.553.635,74
Contribuições p/ PIS / PASEP -
PIS -
PASEP -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 28.877.583,75 38.485.162,02 35.050.844,88 30.481.901,69 35.545.712,77 382.476.013,16 322.242.622,83
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito
Idalina Karla Correia Pires Contadora CRC-BA - 026583
Mizael Bispo da Silva Secretário da Transparência
ESPECIFICAÇÃO TOTAL (ÚLT. 12 M.)
MARÇO/2012
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
PREVISÃO ATUALIZADA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)
mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11
RECEITAS CORRENTES (I) 34.287.012,85 32.563.437,02 33.785.814,14 31.716.079,58 29.946.082,60 31.199.318,20 30.930.621,43
Receita Tributária 4.138.917,21 3.805.980,64 3.868.514,98 4.318.855,12 4.460.270,71 3.872.415,56 3.994.282,66
Receita de Contribuições 470.551,71 391.516,46 641.831,93 131.881,64 273.935,43 401.521,80 403.702,84
Receita Patrimonial 631.998,75 626.819,94 642.572,80 716.061,00 805.595,71 636.706,37 616.519,73
Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços
Transferências Correntes 27.952.903,64 26.764.187,12 26.988.225,32 25.591.432,43 23.236.316,11 25.570.468,68 25.139.470,66
Outras Receitas Correntes 1.092.641,54 974.932,86 1.644.669,11 957.849,39 1.169.964,64 718.205,79 776.645,54
DEDUÇÕES (II) 2.499.332,34 2.145.141,11 2.019.790,87 2.138.029,31 1.751.208,19 1.905.932,79 2.053.037,68
Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor
Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.499.332,34 2.145.141,11 2.019.790,87 2.138.029,31 1.751.208,19 1.905.932,79 2.053.037,68
Contribuições p/ PIS / PASEP PIS
PASEP
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 31.787.680,51 30.418.295,91 31.766.023,27 29.578.050,27 28.194.874,41 29.293.385,41 28.877.583,75
dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12
RECEITAS CORRENTES (I) 40.689.399,89 37.357.658,95 32.812.969,89 37.565.932,92 43.675.480,63 416.529.808,10 340.796.258,57
Receita Tributária 5.197.290,95 4.060.144,45 3.810.491,47 7.206.956,81 7.755.618,33 56.489.738,89 35.975.234,80
Receita de Contribuições 442.868,80 142.854,46 155.442,62 990.744,72 450.758,53 4.897.610,94 4.035.143,84
Receita Patrimonial 597.219,47 555.698,65 460.801,30 494.732,48 483.071,36 7.267.797,56 2.509.286,56
Receita Agropecuária -
Receita Industrial -
Receita Serviços -
Transferências Correntes 33.539.255,29 31.584.511,76 27.416.384,08 27.549.878,20 33.915.538,08 335.248.571,37 288.561.747,35
Outras Receitas Correntes 912.765,38 1.014.449,63 969.850,42 1.323.620,71 1.070.494,33 12.626.089,34 9.714.846,02
DEDUÇÕES (II) 2.204.237,87 2.306.814,07 2.331.068,20 2.020.220,15 2.114.169,91 25.488.982,49 18.553.635,74
Transferências Constitucionais e Legais -
Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social -
Contrib. Plano Seg. Social Servidor -
Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.204.237,87 2.306.814,07 2.331.068,20 2.020.220,15 2.114.169,91 25.488.982,49 18.553.635,74
Contribuições p/ PIS / PASEP -
PIS -
PASEP -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 38.485.162,02 35.050.844,88 30.481.901,69 35.545.712,77 41.561.310,72 391.040.825,61 322.242.622,83
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito
Idalina Karla Correia Pires Contadora CRC-BA - 026583
Mizael Bispo da Silva Secretário da Transparência
ESPECIFICAÇÃO TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO
ATUALIZADA ABRIL/2012
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS)
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil
Contribuição de Servidor Ativo Civil Contribuição de Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar
Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENT REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OUTROS APORTES AO RPPS
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS)
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Aposentadorias Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar
Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias
Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- RESERVA DO RPPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (III) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (IV) = (I + II - III)
Caixa
Bancos Conta Movimento Investimentos
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil
Contribuição de Servidor Ativo Civil Contribuição de Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar
Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA FONTE:
Idalina Karla Correia Pires
contadora CRC - BA 026583 Secretário da Transparência
Mizael Bispo da Silva Guilherme Menezes de Andrade
Prefeito RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão inicial Previsão atualizada
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
<Exercício> <Exercício Anterior>
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZAD
A
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
<Exercício> <Exercício Anterior>
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E
INVESTIMENTOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR> PERÍODO DE REFERÊNCIA
<Exercício> <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS Previsão inicial Previsão atualizada
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
<Exercício> <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA
ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZAD
A
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
<Exercício> <Exercício Anterior>
Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 155.047.658,21 152.611.699,04 150.193.545,59
DEDUÇÕES (II) 93.267.730,75 97.250.315,93 111.397.621,42
Ativo Disponível 94.253.994,40 99.603.126,42 113.225.617,88
Haveres Financeiros 248.162,49 260.251,46 278.685,87 (-) Restos a Pagar Processados 1.234.426,14 2.613.061,95 2.106.682,33 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 61.779.927,46 55.361.383,11 38.795.924,17 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 138.162.821,60 136.919.975,48 135.697.129,11 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (76.382.894,14) (81.558.592,37) (96.901.204,94)
RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre
(c-b) (c-a)
VALOR -15.342.612,57 -20.518.310,80
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.525.513,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII)
Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito
Idalina Karla Correia Pires Mizael Bispo da Silva Contadora CRC-BA - 026583
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
(a) (b) (c)
PERÍODO DE REFERÊNCIA
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO
Em 31/Dez/2011 Em 29/Fev/2012 Em 30/Aril/2012
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL - MARÇO /2012
Secretário da Transparência
Em 31/Dez/<Exercício Anterior> Em <Bimestre Anterior> Em <Bimestre>
(a) (b) (c)
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)
No Bimestre Janeiro a Abril/2012 Janeiro a Abril/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 351.846.161,03 76.162.863,00 140.710.715,48 120.394.337,10 Receita Tributária 41.844.786,83 14.962.575,14 22.833.211,06 18.808.838,52 Receita de Contribuição 4.469.359,64 1.441.503,25 1.739.800,33 1.257.772,19 Receita Previdenciária - - - - Outras Receitas de Contribuições 4.469.359,64 1.441.503,25 1.739.800,33 1.257.772,19 Receita Patrimonial Líquida 133.920,63 33.643,35 65.249,21 61.593,27 Receita Patrimonial 2.039.787,19 977.803,84 1.994.303,79 1.773.855,12 (-) Aplicações Financeiras 1.905.866,56 944.160,49 1.929.054,58 1.712.261,85 Transferências Correntes 294.629.167,55 57.331.026,22 111.694.039,79 96.716.117,47 Demais Receitas Correntes 10.768.926,38 2.394.115,04 4.378.415,09 3.550.015,65 Dívida Ativa 5.026.810,38 1.237.596,17 2.268.722,50 1.767.306,72 Diversas Receitas Correntes 5.742.116,00 2.109.692,59 1.782.708,93 RECEITAS DE CAPITAL (II) 20.075.972,79 380.950,56 2.690.789,08 766.213,85 Operações de Crédito (III) - - - - Amortização de Empréstimos (IV) - - - - Alienação de Bens (V) - - - 1.160,83 Transferências de Capital 20.075.972,79 380.950,56 2.690.789,08 765.053,02 Convênios 13.730.533,18 380.950,56 2.690.789,08 765.053,02 Outras Transferências de Capital 6.345.439,61 - -
Outras Receitas de Capital - - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V 20.075.972,79 380.950,56 2.690.789,08 765.053,02 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 371.922.133,82 76.543.813,56 143.401.504,56 121.159.390,12
NO BIMESTRE Janeiro a Abril/2012 Janeiro a Abril/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII) 330.859.376,24 53.711.589,86 94.624.756,46 76.833.313,57 Pessoal e Encargos Sociais 190.100.232,42 32.662.998,38 62.795.123,98 49.045.402,67 Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.653.000,00 126.228,77 280.092,75 204.521,57 Outras Despesas Correntes 137.106.143,82 20.922.362,71 31.549.539,73 27.583.389,33 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 327.206.376,24 53.585.361,09 94.344.663,71 76.628.792,00 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 51.473.258,01 4.477.155,73 9.256.315,88 4.841.669,06
Investimentos 37.523.258,01 2.814.308,59 3.431.236,41 1.851.478,98 Inversões Financeiras 100.000,00 - - -
Concessão de Empréstimos (XII) - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 100.000,00 - - - Amortização da Dívida (XIV) 13.850.000,00 1.662.847,14 5.825.079,47 2.990.190,08 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV 37.623.258,01 2.814.308,59 3.431.236,41 1.851.478,98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.593.032,69 - - -
RESERVA DO RPPS (XVII) -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI) 366.422.666,94 56.399.669,68 97.775.900,12 78.480.270,98 RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) 5.499.466,88 20.144.143,88 45.625.604,44 42.679.119,14 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)
FONTE:
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito
Idalina Karla Correia Pires Mizael Bispo da Silva
Contadora CRC-BA - 026583 Secretário da Transparência
DESPESAS LIQUIDADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de 2012 9.729.090,87 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
RECEITAS REALIZADAS
DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de Dezembro de 2011
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de Dezembro de 2011 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) I - 11.662.217,72 - 9.555.535,39 2.106.682,33 - 37.669.423,49 - 16.296.222,47 21.373.201,02 EXECUTIVO - 11.662.217,72 - 9.555.535,39 2.106.682,33 37.669.423,49 - 16.296.222,47 21.373.201,02
LEGISLATIVO - - - - - - - - -
RESTOS A PAGAR (INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) II - - - - - - - - TOTAL (III) = (I+II) - 11.662.217,72 - 9.555.535,39 2.106.682,33 - 37.669.423,49 - 16.296.222,47 21.373.201,02 FONTE:
Idalina Karla Correia Pires Contadora CRC - BA 026583
A Pagar Cancelados
Mizael Bispo da Silva Secretário da Transparência
Guilherme Menezes de Andrade
Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Pagos
Cancelados Pagos A Pagar
Inscritos PODER / ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS 46.211.966,59 46.211.966,59 15.850.566,05 24.393.208,69 52,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 15.828.340,70 15.828.340,70 7.964.982,50 9.534.041,65 60,23
1.1.1- IPTU 8.017.687,13 8.017.687,13 6.174.576,46 6.267.288,67 78,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 83.817,49 83.817,49 20.130,02 28.010,88 33,42
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 5.026.810,38 5.026.810,38 1.207.347,37 2.223.752,71 44,24
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 2.700.025,70 2.700.025,70 562.928,65 1.014.989,39 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão
Inter Vivos – ITBI3.101.361,69 3.101.361,69 758.537,56 1.437.943,09 46,36
1.2.1- ITBI 2.700.681,10 2.700.681,10 752.498,06 1.430.805,98 52,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 400.680,59 400.680,59 5.974,48 7.034,91
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI - - - - 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI - - 65,02 102,20 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 23.329.906,60 23.329.906,60 6.023.911,79 11.231.459,44 48,14
1.3.1- ISS 23.284.832,61 23.284.832,61 6.003.310,23 11.197.605,80 48,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 45.073,99 45.073,99 20.601,56 33.853,64 1.3.3- Dívida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS -
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 3.952.357,60 3.952.357,60 1.103.134,20 2.189.764,51 55,40
1.4.1- IRRF 3.952.357,60 3.952.357,60 1.103.134,20 2.189.764,51 55,40
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 102.546.283,48 102.546.283,48 20.789.000,92 44.072.694,51 42,98
2.1- Cota-Parte FPM 55.792.818,05 55.792.818,05 10.402.392,77 22.780.473,95 40,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.2- Cota-Parte ICMS 35.366.620,39 35.366.620,39 8.322.917,16 17.636.116,10 49,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 278.182,77 278.182,77 49.579,48 99.158,96 35,65
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 583.616,71 583.616,71 117.048,96 211.329,64 36,21
2.5- Cota-Parte ITR 47.912,81 47.912,81 2.804,31 6.198,27 12,94
2.6- Cota-Parte IPVA 10.477.132,75 10.477.132,75 1.894.258,24 3.339.417,59 31,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 148.758.250,07 148.758.250,07 36.639.566,97 68.465.903,20 46,02
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 6.302.085,74 6.302.085,74 1.519.243,79 2.294.905,17 36,42 5.1- Transferências do Salário-Educação 2.336.166,41 2.336.166,41 557.348,94 1.253.336,93 53,65 5.2- Outras Transferências do FNDE 3.890.532,51 3.890.532,51 908.186,64 908.186,64 23,34 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 75.386,82 75.386,82 53.708,21 133.381,60 176,93 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.803.237,11 2.803.237,11 - 308.280,00 11,00 6.1- Transferências de Convênios 2.803.237,11 2.803.237,11 - 308.280,00 11,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
20.392.533,35 20.392.533,35 4.134.950,90 8.772.272,33 43,029.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
11.158.563,61 11.158.563,61 2.080.478,44 4.556.094,56 40,839.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
7.073.324,08 7.073.324,08 1.664.583,40 3.527.223,16 49,879.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 9.582,56 9.582,56 9.915,88 19.831,76
206,969.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
9.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 55.636,55 55.636,55 560,84 1.239,60
2,239.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 2.095.426,55 2.095.426,55 379.412,34 667.883,25
31,8710- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 71.340.573,18 71.340.573,18 18.022.844,57 33.090.261,71
46,3810.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 71.235.031,62 71.235.031,62 17.910.885,85 32.891.824,80
46,1710.2- Complementação da União ao FUNDEB
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 105.541,56 105.541,56 111.958,72 198.436,91
188,0211- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 50.842.498,27 50.842.498,27 13.775.934,95 24.119.552,47
47,44RECEITAS REALIZADAS
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS REALIZADAS MARÇO E ABRIL DE 2012
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB FUNDEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(d) (e) (f) = (e/d)x100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 48.053.000,00 47.553.000,00 9.075.512,62 16.766.750,18 35,26
12.1- Com Educação Infantil 3.388.000,00 3.388.000,00 932.513,35 1.757.899,43 51,89
12.2- Com Ensino Fundamental 44.665.000,00 44.165.000,00 8.142.999,27 15.008.850,75 33,98
13- OUTRAS DESPESAS 8.878.000,00 9.378.000,00 1.059.613,26 1.796.866,04 19,16
13.1- Com Educação Infantil 5.143.000,00 5.143.000,00 728.523,39 636.189,83 12,37
13.2- Com Ensino Fundamental 3.735.000,00 4.235.000,00 331.089,87 1.160.676,21 27,41
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 56.931.000,00 56.931.000,00 10.135.125,88 18.563.616,22 32,61
VALOR
50,98
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)
337.189.562,52 37.189.562,52 9.159.891,74 17.116.475,80 46,02
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(d) (e) (f) = (e/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 11.401.000,00 11.401.000,00 1.802.066,82 2.597.055,42
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 11.401.000,00 11.401.000,00 1.802.066,82 2.597.055,42
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL 74.071.027,00 76.744.447,00 14.716.970,54 25.687.061,95 33,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 58.024.000,00 57.732.600,00 11.114.018,56 19.182.860,46 33,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 16.047.027,00 19.011.847,00 3.602.951,98 6.504.201,49 34,21
24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27- OUTRAS - - - - -
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 85.472.027,00 88.145.447,00 16.519.037,36 28.284.117,37 32,09
24.119.552,47
24.119.552,47 4.164.564,90 6,08
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
(d) (e) (f) = (e/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 41 + 42 + 43)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
FUNDEB
(h) FUNDEF
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 6.855.058,43
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 24.119.552,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 19.182.860,46
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 198.436,91
49- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 11.990.187,35
FONTE:
Idalina Karla Correia Pires Mizael Bispo da Silva Contadora CRC-BA - 026583 Secretário da Trasnparência
Guilherme Menezes de Andrade Prefeito
5
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
VALOR
1
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3
Caput do artigo 212 da CF/1988
4
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (36))
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE
0,00
CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN
432- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE
5((37) / (3) x 100) %
0,00 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
20 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
16- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
VALOR DESPESAS LIQUIDADAS
18- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
1((12 – 17) / (11) x 100) % 15- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS LIQUIDADAS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (10.3)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
LRF, Art. 48 - Anexo XVII
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Previsão Inicial da Receita
Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) Dotação Inicial
Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (I-II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas (III)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (IV) Resultado Previdenciário (III-IV)
Resultado Nominal 1.525.513,00 (20.518.310,80)
Resultado Primário 9.729.090,87 45.625.604,44
Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 11.662.217,72 - 9.555.535,39 2.106.682,33
Poder Executivo 11.662.217,72 - 9.555.535,39 2.106.682,33
Poder Legislativo - - - -
Poder Judiciário - - - -
Ministério Público - - - -
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 37.669.423,49 - 16.296.222,47 21.373.201,02
Poder Executivo 37.669.423,49 - 16.296.222,47 21.373.201,02
Poder Legislativo - - - -
Poder Judiciário - - - -
Ministério Público - - - -
TOTAL 49.331.641,21 - 25.851.757,86 23.479.883,35
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 4.164.564,90 25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
