RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b)

(1)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00 RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(c)

% (b/a)

% (c/a) No Bimestre

(b) PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

SALDO A REALIZAR

(a - c)

390,000,000.00

390,000,000.00 59,852,851.69 15.35 122,176,737.51 31.33 267,823,262.49 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS CORRENTES 387,000,000.00 387,000,000.00 59,852,851.69 15.47 121,560,957.51 31.41 265,439,042.49

RECEITA TRIBUTÁRIA 77,913,881.99 77,913,881.99 14,309,484.78 18.37 30,436,878.00 39.06 47,477,003.99

IMPOSTOS 76,628,661.87 76,628,661.87 14,153,721.03 18.47 30,130,648.71 39.32 46,498,013.16

TAXAS 1,285,220.12 1,285,220.12 155,763.75 12.12 306,229.29 23.83 978,990.83

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1,084.83 1,084.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.83

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1,084.83 1,084.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.83

RECEITA PATRIMONIAL 3,621,210.43 3,621,210.43 1,088,802.82 30.07 2,069,033.81 57.14 1,552,176.62

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 362,229.14 362,229.14 0.00 0.00 0.00 0.00 362,229.14

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3,258,981.29 3,258,981.29 1,088,802.82 33.41 2,069,033.81 63.49 1,189,947.48

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 304,010,923.04 304,010,923.04 43,917,522.34 14.45 88,314,312.99 29.05 215,696,610.05

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 304,010,923.04 304,010,923.04 43,917,522.34 14.45 88,314,312.99 29.05 215,696,610.05

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1,452,899.71 1,452,899.71 537,041.75 36.96 740,732.71 50.98 712,167.00

MULTAS E JUROS DE MORA 191,357.57 191,357.57 55,465.75 28.99 87,576.38 45.77 103,781.19

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 608,550.47 608,550.47 432,919.23 71.14 445,238.44 73.16 163,312.03

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 363,205.17 363,205.17 48,656.77 13.40 93,216.68 25.67 269,988.49

RECEITAS DIVERSAS 289,786.50 289,786.50 0.00 0.00 114,701.21 39.58 175,085.29

RECEITAS DE CAPITAL 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 615,780.00 20.53 2,384,220.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 615,780.00 20.53 2,384,220.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 615,780.00 20.53 2,384,220.00

—

— RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

390,000,000.00 59,852,851.69 15.35 122,176,737.51 31.33 267,823,262.49 390,000,000.00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operações de Crédito Externas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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(2)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/3

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(c)

% (b/a)

% (c/a) No Bimestre

(b) PREVISÃO

INICIAL

(a)

SALDO A REALIZAR

(a - c) 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

390,000,000.00 59,852,851.69 15.35 122,176,737.51 31.33 267,823,262.49 390,000,000.00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

390,000,000.00 390,000,000.00 59,852,851.69 15.35 122,176,737.51 31.33 267,823,262.49

—

— DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) — — — — —

Superávit Financeiro

5,644,235.00

Reabertura de Créditos Adicionais —

—

— —

—

— 21,744,496.50

21,423,390.00 321,106.50

5,644,235.00 0.00

DOTAÇÃO INICIAL

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (g)

% (g/f) No Bimestre

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f) = (d + e) DESPESAS

SALDO A LIQUIDAR

(f - g)

311,006,106.24 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 390,000,000.00 22,360,276.50 412,360,276.50 42,785,718.65 298,520,683.23 61,242,473.40 101,354,170.26 24.58

DESPESAS CORRENTES 303,662,853.46 13,772,890.00 317,435,743.46 21,292,086.40 245,419,641.05 53,170,061.48 89,800,471.57 28.29 227,635,271.89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175,397,253.84 228,000.00 175,625,253.84 3,707,931.62 149,213,411.62 32,220,154.80 56,711,060.58 32.29 118,914,193.26

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 392,000.00 107,712.29 220,498.02 31.50 479,501.98

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127,565,599.62 13,544,890.00 141,110,489.62 17,584,154.78 95,814,229.43 20,842,194.39 32,868,912.97 23.29 108,241,576.65 DESPESAS DE CAPITAL 85,987,146.54 8,587,386.50 94,574,533.04 21,493,632.25 53,101,042.18 8,072,411.92 11,553,698.69 12.22 83,020,834.35 INVESTIMENTOS 80,487,146.54 8,587,386.50 89,074,533.04 21,493,632.25 49,533,512.18 6,947,066.56 9,483,851.43 10.65 79,590,681.61

INVERSOES FINANCEIRAS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 0.00 3,567,530.00 1,125,345.36 2,069,847.26 38.33 3,330,152.74

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) — — — — — — — — —

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 390,000,000.00 22,360,276.50 412,360,276.50 42,785,718.65 298,520,683.23 61,242,473.40 101,354,170.26 24.58 311,006,106.24

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(3)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 3/3

São Francisco do Conde - Ba, 12/05/2011

Prefeita Municipal

Rilza Valentim de Almeida Pena

Secretário da Fazenda

Marivaldo Cruz do Amaral Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (g)

% (g/f) No Bimestre

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

(f) = (d + e) DESPESAS

SALDO A LIQUIDAR

(f - g)

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 390,000,000.00 22,360,276.50 412,360,276.50 42,785,718.65 298,520,683.23 61,242,473.40 101,354,170.26 24.58 311,006,106.24 SUPERÁVIT (XIII)

390,000,000.00 22,360,276.50 412,360,276.50 42,785,718.65 298,520,683.23 61,242,473.40

20,822,567.25

122,176,737.51 24.58 311,006,106.24

—

— TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

—

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

(4)

% (b/Total b)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (b)

% (b/a)

SALDO A LIQUIDAR

(a - b) R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

311,006,106.24 24.58

100.00 101,354,170.26

61,242,473.40 298,520,683.23

42,785,718.65 412,360,276.50

390,000,000.00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

28,000,000.00 4,481,257.44 3,911,722.90 4.15

Legislativa 28,000,000.00 3,369,052.24 4,210,014.53 15.04 23,789,985.47

3,911,722.90 4,481,257.44

Ação Legislativa 28,000,000.00 28,000,000.00 3,369,052.24 4,210,014.53 4.15 15.04 23,789,985.47

1,906,000.00 2,229,530.65 295,555.01 0.51

Essencial à Justiça 2,556,000.00 -72,000.00 514,434.86 20.13 2,041,565.14

295,555.01 2,229,530.65

Representação Judicial e Extrajudicial 1,906,000.00 2,556,000.00 -72,000.00 514,434.86 0.51 20.13 2,041,565.14

77,296,278.36 62,463,992.16 14,523,732.21 24.23

Administração 84,274,768.36 4,738,974.27 24,561,001.02 29.14 59,713,767.34

0.00 0.00

Planejamento e Orçamento 630,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580,000.00

13,643,541.41 58,615,381.97

Administração Geral 70,393,278.36 77,545,168.36 3,524,903.27 23,303,580.49 22.99 30.05 54,241,587.87

156,951.62 768,160.00

Controle Externo 927,000.00 917,000.00 33,360.00 258,872.14 0.26 28.23 658,127.86

0.00 0.00

Formação de Recursos Humanos 490,000.00 123,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,600.00

0.00 0.00

Administração de Receitas 100,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

699,551.68 2,721,784.19

Comunicação Social 4,021,000.00 3,737,000.00 1,180,711.00 952,036.89 0.94 25.48 2,784,963.11

0.00 0.00

Assistência ao Idoso 580,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

23,687.50 358,666.00

Assistência Comunitária 155,000.00 752,000.00 0.00 46,511.50 0.05 6.19 705,488.50

284,999.99 27,500.00 5,699.56 0.01

Segurança Pública 116,999.99 0.00 8,334.02 7.12 108,665.97

5,699.56 27,500.00

Policiamento 130,000.00 75,000.00 0.00 8,334.02 0.01 11.11 66,665.98

0.00 0.00

Defesa Civil 154,999.99 41,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 41,999.99

24,334,158.80 20,786,519.84 3,476,668.39 8.27

Assistência Social 23,765,158.80 398,134.76 8,385,612.38 35.29 15,379,546.42

82,278.36 1,045,470.08

Administração Geral 1,989,000.00 2,190,000.00 390,135.00 92,667.75 0.09 4.23 2,097,332.25

0.00 0.00

Comunicação Social 500,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00

Assistência ao Portador de Deficiência 250,000.00 195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00

1,643.03 10,050.00

Assistência à Criança e ao Adolescente 440,000.00 440,000.00 0.00 2,264.63 0.00 0.51 437,735.37

3,392,747.00 19,730,999.76

Assistência Comunitária 21,155,158.80 20,930,158.80 7,999.76 8,290,680.00 8.18 39.61 12,639,478.80

71,046,740.83 57,380,990.61 10,961,898.05 18.71

Saúde 71,430,140.83 4,672,659.33 18,964,924.35 26.55 52,465,216.48

9,549,082.15 48,788,276.31

0.00 20,000.00

Comunicação Social 1,000,000.00 131,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 131,000.00

529,381.39 4,102,733.33

Atenção Básica 8,208,214.72 7,630,214.72 37,306.00 754,987.68 0.74 9.89 6,875,227.04

879,272.37 4,410,397.73

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8,866,000.00 11,295,789.98 2,564,573.23 1,013,718.50 1.00 8.97 10,282,071.48

0.00 4,644.00

Suporte Profilático e Terapêutico 661,664.69 461,664.69 4,644.00 0.00 0.00 0.00 461,664.69

4,162.14 27,633.24

Vigilância Sanitária 936,432.91 267,432.91 0.00 6,414.02 0.01 2.40 261,018.89

(5)

% (b/Total b)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

% (b/a)

SALDO A LIQUIDAR

(a - b) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

311,006,106.24 24.58

100.00 101,354,170.26

61,242,473.40 298,520,683.23

42,785,718.65 412,360,276.50

71,046,740.83 57,380,990.61 10,961,898.05 18.71

Saúde 71,430,140.83 4,672,659.33 18,964,924.35 26.55 52,465,216.48

0.00 27,306.00

Vigilância Epidemiológica 742,990.09 402,990.09 27,306.00 0.00 0.00 0.00 402,990.09

750,000.00 36,150.00 6,017.42 0.01

Trabalho 1,641,500.00 0.00 6,031.17 0.37 1,635,468.83

6,017.42 36,150.00

Fomento ao Trabalho 750,000.00 1,641,500.00 0.00 6,031.17 0.01 0.37 1,635,468.83

102,495,220.65 88,124,606.50 14,211,414.77 23.61

Educação 104,169,267.15 9,198,568.49 23,929,269.16 22.97 80,239,997.99

3,249,726.09 29,965,452.33

0.00 0.00

Tecnologia da Informatização 380,000.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00

0.00 25,000.00

Comunicação Social 1,000,000.00 971,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 971,000.00

8,620,604.26 42,286,184.37

Ensino Fundamental 51,439,836.66 52,742,216.66 4,140,718.77 14,128,829.92 13.94 26.79 38,613,386.74

809,970.65 4,492,500.00

Ensino Médio 4,666,117.35 4,718,117.35 43,500.00 1,611,705.48 1.59 34.16 3,106,411.87

1,205,788.81 6,320,000.00

Ensino Superior 6,400,000.00 6,360,000.00 0.00 2,010,054.48 1.98 31.60 4,349,945.52

298,869.68 4,677,469.80

Educação Infantil 7,697,567.34 6,064,568.84 3,245,956.36 313,235.34 0.31 5.17 5,751,333.50

8,388.36 185,000.00

Educação de Jovens e Adultos 464,268.61 418,268.61 0.00 8,388.36 0.01 2.01 409,880.25

17,946.00 171,000.00

Educação Especial 361,000.00 340,000.00 15,000.00 17,946.00 0.02 5.28 322,054.00

120.92 2,000.00

Difusão Cultural 100,000.00 48,000.00 0.00 181.38 0.00 0.38 47,818.62

10,960,000.00 5,262,396.77 1,695,078.30 2.13

Cultura 9,973,840.00 1,023,192.47 2,160,732.35 21.66 7,813,107.65

531,930.28 2,393,723.50

Administração Geral 3,140,000.00 3,836,000.00 770,993.00 784,384.33 0.77 20.45 3,051,615.67

0.00 0.00

Formação de Recursos Humanos 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

1,163,148.02 2,868,673.27

Difusão Cultural 7,620,000.00 5,957,840.00 252,199.47 1,376,348.02 1.36 23.10 4,581,491.98

0.00 0.00

Turismo 100,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

29,630,179.04 44,167,878.65 7,388,424.17 11.33

Urbanismo 49,666,679.04 19,293,370.49 11,483,384.52 23.12 38,183,294.52

1,463,584.48 21,770,204.15

Infra-Estrutura Urbana 7,950,000.00 23,184,500.00 16,243,370.49 2,396,348.25 2.36 10.34 20,788,151.75

1,601,723.89 9,195,000.00

Serviços Urbanos 9,200,000.00 9,200,000.00 1,850,000.00 2,360,412.09 2.33 25.66 6,839,587.91

4,323,115.80 13,202,674.50

Transportes Coletivos Urbanos 12,080,179.04 16,882,179.04 1,200,000.00 6,726,624.18 6.64 39.84 10,155,554.86

0.00 0.00

Recuperação de Áreas Degradadas 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

14,482,224.03 2,050,000.00 723,310.72 0.71

Habitação 14,542,224.03 0.00 723,310.72 4.97 13,818,913.31

0.00 0.00

Habitação Rural 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

723,310.72 2,050,000.00

Habitação Urbana 11,482,224.03 11,542,224.03 0.00 723,310.72 0.71 6.27 10,818,913.31

(6)

% (b/Total b)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

% (b/a)

SALDO A LIQUIDAR

(a - b) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

311,006,106.24 24.58

100.00 101,354,170.26

61,242,473.40 298,520,683.23

42,785,718.65 412,360,276.50

2,000,000.00 1,490,000.00 468,581.88 0.46

Saneamento 1,519,000.00 0.00 468,581.88 30.85 1,050,418.12

468,581.88 1,490,000.00

Saneamento Básico Urbano 2,000,000.00 1,519,000.00 0.00 468,581.88 0.46 30.85 1,050,418.12

940,000.00 106,750.00 58,942.24 0.10

Gestão Ambiental 730,000.00 0.00 102,086.59 13.98 627,913.41

58,942.24 106,750.00

Preservação e Conservação Ambiental 740,000.00 630,000.00 0.00 102,086.59 0.10 16.20 527,913.41

0.00 0.00

Recuperação de Áreas Degradadas 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

580,000.00 0.00 0.00 0.00

Agricultura 455,000.00 0.00 0.00 0.00 455,000.00

0.00 0.00

Promoção da Produção Vegetal 480,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00

0.00 0.00

Promoção da Produção Animal 100,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00

6,230,000.00 0.00 0.00 0.00

Indústria 1,715,000.00 0.00 0.00 0.00 1,715,000.00

0.00 0.00

Promoção Industrial 6,230,000.00 1,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,715,000.00

300,000.00 0.00 0.00 0.00

Comércio e Serviços 151,500.00 0.00 0.00 0.00 151,500.00

0.00 0.00

Promoção Comercial 300,000.00 151,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,500.00

4,632,198.30 0.00 0.00 0.00

Desporto e Lazer 3,701,198.30 0.00 0.00 0.00 3,701,198.30

0.00 0.00

Desporto de Rendimento 270,000.00 120,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,500.00

0.00 0.00

Desporto Comunitário 4,362,198.30 3,580,698.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580,698.30

13,782,000.00 9,913,110.61 3,515,427.78 5.76

Encargos Especiais 13,602,000.00 163,766.60 5,836,452.71 42.91 7,765,547.29

3,515,427.78 9,913,110.61

Outros Encargos Especiais 13,782,000.00 13,602,000.00 163,766.60 5,836,452.71 5.76 42.91 7,765,547.29

350,000.00 0.00 0.00 0.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

390,000,000.00 412,360,276.50 42,785,718.65 298,520,683.23 61,242,473.40 101,354,170.26 311,006,106.24

Prefeita Municipal

Rilza Valentim de Almeida Pena Marivaldo Cruz do Amaral Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O Secretário da Fazenda

TOTAL (III) = (I + II) 100.00 24.58

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

1

(7)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2010 A ABRIL/2011 RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Mai/2010 Jul/2010 Ago/2010 Set/2010 Out/2010 Nov/2010 Dez/2010 Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011

TOTAL (ÚLT. 12 MES.) Jun/2010

2011 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 27,888,778.23 34,169,428.31 25,937,580.94 29,649,664.71 29,087,184.98 36,326,980.05 33,859,573.12 34,663,222.15 33,117,255.11 28,590,850.71 31,607,410.54 28,245,441.15 373,143,370.00 387,000,000.00

Prefeita Municipal

Rilza Valentim de Almeida Pena São Francisco do Conde - Ba, 12/05/2011

Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O Marivaldo Cruz do Amaral

4,750,744.53 4,084,775.81 4,483,174.13 4,524,897.69 4,353,464.77 3,866,166.61 4,643,869.68 3,561,283.99 54,033,543.83 60,534,198.83

4,261,858.76 5,977,286.61 5,193,445.70

DEDUÇÕES (II) 4,332,575.55

4,261,858.76 5,977,286.61 4,332,575.55 4,750,744.53 4,084,775.81 4,483,174.13 5,193,445.70 4,524,897.69 4,353,464.77 3,866,166.61 4,643,869.68 3,561,283.99 54,033,543.83 60,534,198.83 Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB

33,171,960.79 40,810,154.18 39,053,018.82 39,188,119.84 37,470,719.88 32,457,017.32 36,251,280.22 427,176,913.83

32,150,636.99 40,146,714.92 30,270,156.49 34,400,409.24 447,534,198.83

RECEITAS CORRENTES (I) 31,806,725.14

7,736,475.23 83,607,919.21 77,913,881.99 5,515,967.29 3,212,653.99 5,491,999.33 6,885,196.40 11,608,684.62 7,104,018.39 7,879,026.38 9,465,622.65 6,661,770.57 6,573,009.55

RECEITA TRIBUTÁRIA 5,473,494.81

7,736,475.23 83,607,919.21 77,913,881.99 5,515,967.29 3,212,653.99 5,491,999.33 6,885,196.40 11,608,684.62 7,104,018.39 7,879,026.38 9,465,622.65 6,661,770.57 6,573,009.55

RECEITA TRIBUTARIA 5,473,494.81

0.00 851,372.95 706,245.23

0.00 0.00 18,575.24 610,430.95 42,458.89 157,065.76 22,842.11 0.00 0.00 0.00

I.P.T.U. 0.00

7,159,706.71 71,029,649.04 68,209,921.65 5,032,011.82 2,865,344.97 4,790,357.41 5,910,953.75 7,663,280.61 6,206,686.81 6,872,071.41 8,759,417.00 5,822,645.17 5,375,822.69

I.S.S. 4,571,350.69

1,009.98 205,551.23 40,133.90

660.00 1,410.21 2,134.96 570.00 675.28 1,464.07 454.80 392.93 100,931.85 95,797.15

I.T.B.I. 50.00

569,105.48 10,907,455.31 7,672,361.09 479,127.17 337,889.52 661,435.03 349,484.62 3,900,852.41 529,200.05 949,076.81 638,532.27 655,008.46 952,279.02

I.R.R.F 885,464.47

6,653.06 613,890.68 1,285,220.12

4,168.30 8,009.29 19,496.69 13,757.08 1,417.43 209,601.70 34,581.25 67,280.45 83,185.09 149,110.69

Outras Receitas Tributárias 16,629.65

0.00 0.00 1,084.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00

513,085.16 5,544,517.31 3,621,210.43

374,765.77 497,096.11 450,553.80 421,507.79 440,121.64 451,725.03 493,029.64 472,716.92 507,514.07 575,717.66

RECEITA PATRIMONIAL 346,683.72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA AGROPECUARIA 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA INDUSTRIAL 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA DE SERVIÇOS 0.00

23,530,371.30 334,976,661.29 364,545,121.87 34,232,657.76 26,527,181.56 28,374,269.72 25,874,087.11 28,727,699.90 31,182,577.46 29,014,018.42 27,394,123.67 25,222,298.36 28,592,304.71

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26,305,071.32

1,320,723.03 14,456,202.55 12,198,486.27 1,083,883.55 796,408.45 1,067,346.33 890,985.42 959,135.39 1,149,777.44 1,998,498.34 1,417,259.73 1,526,889.59 996,398.49

Cota-Parte do F.P.M. 1,248,896.79

16,327,741.32 254,232,481.73 282,274,698.88 28,619,738.67 20,675,229.72 22,508,830.26 19,346,960.90 21,293,692.54 24,663,935.65 21,025,539.39 20,211,665.73 17,630,504.95 22,062,427.38

Cota-Parte do I.C.M.S. 19,866,215.22

33,018.22 377,782.41 293,692.13

39,576.59 47,918.48 34,271.36 42,651.33 16,184.29 10,133.01 6,177.74 13,432.78 47,466.22 36,004.78

Cota-Parte do I.P.V.A. 50,947.61

514.01 6,947.57 9,168.38

0.00 86.95 40.83 47.42 3,624.34 148.27 299.88 542.35 1,548.95 94.57

Cota-Parte do ITR. 0.00

366,915.41 3,930,393.33 5,933,173.13

296,587.58 315,773.84 305,547.46 304,812.58 317,223.99 337,931.63 397,285.44 393,088.54 369,779.89 271,610.46

Transferências da LC 61/1989 253,836.51

124,423.94 1,643,574.08 1,961,775.33

143,234.79 143,234.79 143,234.79 143,234.79 143,234.79 143,234.79 143,234.79 124,423.94 124,423.94 124,423.94

Transferências da LC 87/1996 143,234.79

1,873,071.50 16,095,508.98 16,000,000.00 1,313,592.55 764,859.74 1,101,138.68 1,189,878.15 1,166,719.74 1,213,363.52 1,415,142.11 1,743,321.16 1,787,555.29 1,343,881.91

Transferências do FUNDEB 1,182,984.63

3,483,963.87 44,233,770.64 45,874,127.75 2,736,044.03 3,783,669.59 3,213,860.01 3,955,516.52 4,827,884.82 3,664,053.15 4,027,840.73 3,490,389.44 3,734,129.53 3,757,463.18

Outras Transferências Correntes 3,558,955.77

26,793.45 3,047,816.02 1,452,899.71

23,324.10 33,224.83 83,586.39 -8,830.51 33,648.02 314,697.94 1,802,045.40 138,256.64 65,434.32 510,248.30

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25,387.14

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0.00

(8)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ 1,00 PREVISÃO

ATUALIZADA PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/2011 RECEITAS

Até o Bimestre/2010 0.00

0.00 0.00

0.00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0.00

0.00 0.00

RECEITAS CORRENTES 0.00

0.00 0.00

Receita de Contribuições dos Segurados 0.00

0.00 0.00

Pessoal Civil 0.00

0.00 0.00

Ativo 0.00

0.00 0.00

Inativo 0.00

0.00 0.00

Pensionista 0.00

0.00 0.00

Pessoal Militar 0.00

0.00 0.00

Ativo 0.00

0.00 0.00

Inativo 0.00

0.00 0.00

Militar 0.00

0.00 0.00

Para Cobertura de Défict Atuarial 0.00

0.00 0.00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas de Contribuições 0.00

0.00 0.00

Receita Patrimonial 0.00

0.00 0.00

Receitas Imobiliárias 0.00

0.00 0.00

Receitas de Valores Mobiliários 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas Patrimoniais 0.00

0.00 0.00

Receita de Serviços 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas Correntes 0.00

0.00 0.00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0.00

0.00 0.00

Demais Receitas Correntes 0.00

0.00 0.00

RECEITAS DE CAPITAL 0.00

0.00 0.00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0.00

0.00 0.00

Amortização de Empréstimos 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas de Capital 0.00

0.00 0.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0.00

0.00 0.00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0.00

0.00 0.00

RECEITAS CORRENTES 0.00

0.00 0.00

Receita de Contribuições Patronais 0.00

0.00 0.00

Pessoal Civil 0.00

0.00 0.00

Ativo 0.00

0.00 0.00

Inativo 0.00

0.00 0.00

Pensionista 0.00

0.00 0.00

Pessoal Militar 0.00

0.00 0.00

Ativo 0.00

(9)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO

INICIAL RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2011 RECEITAS

0.00 0.00

0.00

Inativo 0.00

0.00 0.00

Pensionista 0.00

0.00 0.00

Para Cobertura de Défict Atuarial 0.00

0.00 0.00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas de Contribuições 0.00

0.00 0.00

Receita Patrimonial 0.00

0.00 0.00

Receitas Imobiliárias 0.00

0.00 0.00

Receitas de Valores Mobiliários 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas Patrimoniais 0.00

0.00 0.00

Receita de Serviços 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas Correntes 0.00

0.00 0.00

RECEITAS DE CAPITAL 0.00

0.00 0.00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0.00

0.00 0.00

Amortização de Empréstimos 0.00

0.00 0.00

Outras Receitas de Capital 0.00

0.00 0.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0.00

0.00 0.00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0.00 0.00 0.00

DOTAÇÃO INICIAL

No Bimestre Até o Bimestre/2011 Até o Bimestre/2010 DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despesas Correntes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despesas de Capital

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pessoal Civil

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aposentadorias

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensões

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outros Benefícios Previdenciários

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pessoal Militar

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reformas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensões

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outros Benefícios Previdenciários

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Despesas Previdenciárias

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS

(10)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O

DOTAÇÃO INICIAL

No Bimestre Até o Bimestre/2011 Até o Bimestre/2010 DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Demais Despesas Previdenciárias

- -

- - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despesas Correntes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Despesas de Capital

0.00 0.00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0.00 0.00

PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/2011 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0.00 0.00

0.00

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0.00

0.00 0.00

Plano Financeiro 0.00

0.00 0.00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0.00

0.00 0.00

Recursos para Formação de Reserva 0.00

0.00 0.00

Outros Aportes para o RPPS 0.00

0.00 0.00

Plano Previdenciário 0.00

0.00 0.00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0.00

0.00 0.00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0.00

0.00 0.00

Outros Aportes para o RPPS 0.00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0.00 Valor

(11)

-8,225,874.53 -11,122,334.97 9,252,668.24

83,323,916.05 75,098,042.52 83,323,916.05

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

R$ 1,00 RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 30 Abr 2011 (C) Em 28 Fev 2011

(B) Em 31 Dez 2010

(A)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0.00 0.00 0.00

Passivo Atuarial 0.00 0.00 0.00

DEDUÇÕES (VIII) 0.00 0.00 0.00

Disponibilidade de Caixa Bruta 0.00 0.00 0.00

Investimentos 0.00 0.00 0.00

Demais Haveres Financeiros 0.00 0.00 0.00

(-) Restos a Pagar Processados 0.00 0.00 0.00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 0.00 0.00 0.00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0.00 0.00 0.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) 0.00 0.00 0.00

SALDO Em 28 Fev 2011

(B) Em 31 Dez 2010

(A)

Em 30 Abr 2011 (C) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

177,458,303.36 175,388,456.10

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 176,513,801.46

94,134,386.31 103,186,875.02

DEDUÇÕES (II) 101,415,758.94

85,954,567.20 95,795,224.63

Disponibilidade de Caixa Bruta 96,709,198.44

17,432,488.35 9,613,445.24

Demais Haveres Financeiros 9,383,547.51

2,221,794.85

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 4,676,987.01

72,201,581.08

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 75,098,042.52

0.00 0.00

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0.00

0.00 0.00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0.00

PERÍODO DE REFERÊNCIA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)

No Bimestre (C - B)

-2,896,461.44

Jan a Abr 2011 (C - A)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE 72,201,581.08

RESULTADO NOMINAL

CRC - Ba. - 18.278/O Marivaldo Cruz do Amaral

Prefeita Municipal

Gilmar Oliveira Santana

(12)

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre

2011 No Bimestre

58.764.048,87

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 384.483.118,70 119.491.923,70 119.408.060,08

Receita Tributária 77.913.881,99 14.309.484,78 30.436.878,00 31.902.393,93

I.P.T.U. 706.245,23 0,00 0,00 0,00

I.S.S. 67.125.095,25 12.514.479,09 27.085.514,58 29.310.824,52

I.T.B.I. 40.133,90 96.807,13 198.131,91 8.367,58

I.R.R.F. 7.672.361,09 1.521.384,50 2.814.925,23 1.972.035,59

Outras Receitas Tributárias 2.370.046,52 176.814,06 338.306,28 611.166,24

Receita de Contribuição 1.084,83 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 1.084,83 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 1.104.329,13 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 3.621.210,43 1.088.802,82 2.069.033,81 1.063.523,92

(-) Aplicações Financeiras 2.516.881,30 1.088.802,82 2.069.033,81 1.063.523,92

Transferências Correntes 304.010.923,04 43.917.522,34 88.314.312,99 87.247.465,53

F.P.M. 9.758.789,02 1.853.697,27 4.209.016,80 3.147.031,66

I.C.M.S. 225.819.759,11 30.712.135,00 60.985.871,56 65.125.949,00

Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências Correntes 68.432.374,91 11.351.690,07 23.119.424,63 18.974.484,87

Demais Receitas Correntes 1.452.899,71 537.041,75 740.732,71 258.200,62

Dívida Ativa 363.205,17 48.656,77 93.216,68 120.135,64

Diversas Receitas Correntes 1.089.694,54 488.384,98 647.516,03 138.064,98

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.000.000,00 615.780,00 0,00

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 3.000.000,00 0,00 615.780,00 0,00

Convênios 3.000.000,00 0,00 615.780,00 0,00

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.000.000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 615.780,00

119.408.060,08 58.764.048,87

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 387.483.118,70 120.107.703,70

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS

2011 No Bimestre

53.170.061,48

DESPESAS CORRENTES (VIII) 317.435.743,46 89.800.471,57 76.431.833,14

Pessoal e Encargos Sociais 175.625.253,84 32.220.154,80 56.711.060,58 48.415.353,50

Juros e Encargos da Dívida (IX) 700.000,00 107.712,29 220.498,02 191.672,69

Outras Despesas Correntes 141.110.489,62 20.842.194,39 32.868.912,97 27.824.806,95

76.240.160,45 53.062.349,19

316.735.743,46

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 89.579.973,55

8.072.411,92

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 94.574.533,04 11.553.698,69 10.848.590,95

Investimentos 89.074.533,04 6.947.066,56 9.483.851,43 9.038.908,68

Inversões Financeiras 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 5.400.000,00 1.125.345,36 2.069.847,26 1.809.682,27

9.038.908,68 6.947.066,56

89.174.533,04

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 9.483.851,43

(13)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS

2011 No Bimestre

- - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 350.000,00

85.279.069,13 60.009.415,75

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 406.260.276,50 99.063.824,98

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -18.777.157,80 -1.245.366,88 21.043.878,72 34.128.990,95

Prefeita Municipal

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O Marivaldo Cruz do Amaral

5.250.422,72 VALOR CORRENTE

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.644.235,00 0,00

5.644.235,00

0,00 0,00

0,00 Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

-

- -

-

- -

(14)

9,687,324.77 3,584,272.18 3,584,272.18

249,624.00 9,687,324.77

918,809.52 107,253.00

1,374,576.35

1.026,062.52

249,624.00 249,624.00

2,221,794.85 2,221,794.85

76,326.93 1,087,241.98

7,030,873.39 7,030,873.39

0.00

1,598,586.97 76,326.93 76,326.93 1,598,586.97

1,087,241.98

1,087,241.98 RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

RP PROCESSADOS

PODER/ÓRGÃO Inscritos

Em Exercícios

Anteriores Em 31 de Cancelados Pagos A Pagar

Dezembro de 2010 Em 31 de Pagos A Pagar

Dezembro de 2010 Cancelados Em Exercícios

Anteriores Inscritos

RP NÃO PROCESSADOS

R$ 1,00

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

11,897,020.60

7,654,081.27 - -

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO

5,276,643.84 0.00 5,034,960.51 1,496,786.43 9,867,074.62 0.00 8,138,480.86 2,586,795.16

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1,139,084.86 0.00 1,014,445.76 124,639.10 0.00 1,094,430.15 0.00 749,170.00 345,260.15

0.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

113,866.00 0.00 113,866.00 0.00 0.00 1,321,699.10 0.00 1,296,721.10 24,978.00

0.00 ASSESSORIA DE EVENTOS

42,441.70 0.00 42,441.70 0.00 0.00 154,963.14 0.00 133,419.35 21,543.79

ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.14 0.00 0.00 165.14

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0.00

90,035.44 0.00 4,157.19 85,878.25 0.00 6,052.92 0.00 6,052.92 0.00

0.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

0.00 0.00 0.00 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

4,230.95 0.00 4,230.95 0.00 0.00 400,897.39 0.00 397,894.50 3,002.89

SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0.00

1,745,549.81 0.00 1,735,549.81 10,000.00 0.00 4,184,177.65 0.00 3,657,104.39 527,073.26

SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURURA E SERV. PÚBLIC 0.00

34,116.79 0.00 11,540.95 22,575.84 0.00 196,841.40 0.00 161,385.49 35,455.91

0.00 SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

462,116.67 0.00 461,716.67 400.00 0.00 149,550.51 0.00 31,370.80 118,179.71

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

113,639.50 0.00 110,902.83 2,736.67 0.00 15,407.42 0.00 11,888.77 3,518.65

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

20,540.21 0.00 20,540.21 0.00 0.00 114.89 0.00 15.89 99.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0.00

291,820.46 0.00 276,120.46 15,700.00 0.00 312,898.69 0.00 62,325.51 250,573.18

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

235,648.39 0.00 231,908.39 3,740.00 0.00 544,497.56 0.00 407,560.70 136,936.86

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

122,249.89 0.00 121,349.89 900.00 0.00 165,710.45 0.00 159,330.45 6,380.00

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

723,238.12 0.00 644,788.05 78,450.07 0.00 1,229,481.03 0.00 984,246.95 245,234.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0.00

34,638.46 0.00 34,638.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

23,404.24 0.00 23,404.24 0.00 0.00 12,907.24 0.00 8,401.29 4,505.95

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5,779.24 0.00 3,876.70 1,902.54 0.00 40,103.94 0.00 38,456.75 1,647.19

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

74,243.11 0.00 72,229.25 2,013.86 0.00 37,176.00 0.00 33,136.00 4,040.00

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE 0.00

1,229,019.02 0.00 1,201,551.57 115,794.38 930,295.94 0.00 703,479.32 464,440.62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCO DO CONDE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1,229,019.02 0.00 1,201,551.57 27,467.45 0.00 930,295.94 0.00 703,479.32 226,816.62

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

429,593.58 1,129,265.99 0.00 901,614.31 657,245.26 98,889.83 1,099,650.04 0.00 738,111.59 460,428.28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

0.00 0.00 0.00 429,593.58 98,889.83 0.00 0.00 0.00 98,889.83

429,593.58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1,129,265.99 0.00 901,614.31 227,651.68 0.00 1,099,650.04 0.00 738,111.59 361,538.45

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

5,424.48 19,152.42 0.00 0.00 24,576.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LEGISLATIVO

19,152.42 0.00 0.00 19,152.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 CÂMARA MUNICIPAL

0.00 0.00 0.00 5,424.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,424.48 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

- -

- - - - - - - -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Prefeita Municipal

Rilza Valentim de Almeida Pena Marivaldo Cruz do Amaral Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O São Francisco do Conde - Ba, 16/05/2011

TOTAL (III) = (I + II): 7,654,081.27 0.00 11,897,020.60 0.00

1,087,241.98 1.026,062.52

1,374,576.35