LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I (Portaria STN N 471) R$ RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO. No Bimestre.

(1)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bim (c)

% (c/a) RECEITAS CORRENTES 109.049.713,00 109.049.713,00 14.572.633,73 13,36 82.635.734,79 75,78 RECEITA TRIBUTARIA 15.756.000,00 15.756.000,00 1.956.401,30 22,03 12.351.302,86 78,39 Impostos 14.700.000,00 14.700.000,00 1.857.127,75 12,63 11.379.203,56 77,41 Taxas 1.056.000,00 1.056.000,00 99.273,55 9,40 972.099,30 92,05 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.500.000,00 1.500.000,00 257.695,84 17,18 1.457.756,80 97,18 Contribuições Sociais - - - - - - Contribuições Econômicas 1.500.000,00 1.500.000,00 257.695,84 17,18 1.457.756,80 97,18 RECEITA PATRIMONIAL 905.000,00 905.000,00 152.997,37 16,91 854.194,95 94,39 Receitas Imobiliárias - - - - - - Receitas de Valores Mobiliárias 19.000,00 19.000,00 - - 19.365,75 101,93 Receitas de Aplic. Financeiras 885.000,00 885.000,00 145.601,58 16,45 834.829,20 94,33 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 1.000,00 7.395,79 739,58 - - RECEITAS INDUSTRIAL - - - - - - Receita da Indústria da Construção - - - - - - Outras Receitas Industriais - - - - -

RECEITAS DE SERVIÇOS - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 89.824.013,00 89.824.013,00 11.718.780,96 13,05 64.071.061,63 71,33 Transferências Intergovernamentais 89.824.013,00 89.824.013,00 8.638.949,39 9,62 44.793.823,65 49,87 Trasferências multigovernamentais - - 3.026.514,19 - 18.000.533,84 - Transferencias de Convênios - - 53.317,38 - 1.276.704,14 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.064.700,00 1.064.700,00 486.758,26 45,72 3.901.418,55 366,43 Multas e Juros 138.700,00 138.700,00 22.626,33 16,31 111.608,54 80,47 Indenizações e Restituições 85.000,00 85.000,00 306.358,24 360,42 479.845,16 564,52 Receitas da Dívida Ativa 752.000,00 752.000,00 195.928,84 26,05 562.533,82 74,81 Receitas Diversas 89.000,00 89.000,00 (38.155,15) (42,87) 2.747.431,03 3.087,00 RECEITAS DE CAPITAL 12.766.287,00 12.766.287,00 197.520,00 1,55 1.751.415,00 13,72 OPERACOES DE CREDITO - - - - - - Operacoes Credito P/Antecip.Receita - - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - -

Alienação de Bens Móveis - - - -

Alienação de Bens Imóveis - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 12.766.287,00 12.766.287,00 197.520,00 - 1.751.415,00 13,72 Transferências Intergovernamentais - - - - 286.395,00 - Transferências de Convênios 12.766.287,00 12.766.287,00 197.520,00 1,55 1.465.020,00 11,48 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 121.816.000,00 121.816.000,00 14.770.153,73 12,12 84.387.149,79 69,27 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II) - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - Para Refinanciamento de Outras Dívidas - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - Para Refinanciamento de Outras Dívidas - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 121.816.000,00 121.816.000,00 14.770.153,73 12,12 84.387.149,79 69,27 DÉFICIT (IV) - - (2.867.432,23) - - - TOTAL (V) = (III + IV) 121.816.000,00 121.816.000,00 11.902.721,50 9,77 84.387.149,79 69,27

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - -

No Bimestre (d)

Até o Bimestre (e)

No Bimestre (f)

Até o Bimestre (g)

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 24.549.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO SUPERÁVIT (IX) TOTAL (X) = (VIII + IX) FONTE: CONTROLADORIA 92.902.000,00 (3.141.799,32) 95.288.041,24 (2.658.152,31) 72.246.047,49 15.449.621,51 71.336.483,31 74,86 23.951.557,93 50.305.000,00 (377.879,04) 49.927.120,96 (1.022.339,13) 41.413.668,84 9.429.986,33 41.228.855,66 82,58 8.698.265,30 - Juros e Enc. da Dív. Interna 500.000,00 - 500.000,00 (20.400,44) 329.599,56 51.604,85 329.599,56 65,92 170.400,44 42.097.000,00 (2.763.920,28) 44.860.920,28 (1.615.412,74) 30.502.779,09 5.968.030,33 29.778.028,09 66,38 15.082.892,19 27.864.000,00 (1.792.841,24) 26.071.158,76 (945.384,60) 7.266.584,41 2.187.964,45 7.266.326,61 27,87 18.804.832,15 (1.692.841,24) 22.856.158,76 (917.554,23) 4.775.414,78 1.808.996,17 4.775.156,98 20,89 18.081.001,78 325.000,00 (100.000,00) 225.000,00 - - - - - 225.000,00 2.990.000,00 - 2.990.000,00 (27.830,37) 2.491.169,63 378.968,28 2.491.169,63 83,32 498.830,37 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - - - - - 1.050.000,00 121.816.000,00 (4.934.640,56) 122.409.200,00 (3.603.536,91) 79.512.631,90 17.637.585,96 78.602.809,92 64,21 43.806.390,08 / REFINANCIAMENTO (VII) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (VIII) = (VI + VII) 121.816.000,00 (4.934.640,56) 122.409.200,00 (3.603.536,91) 79.512.631,90 17.637.585,96 78.602.809,92 64,21 43.806.390,08 - - - - - - 5.784.339,87 - - 121.816.000,00 (4.934.640,56) 122.409.200,00 (3.603.536,91) 79.512.631,90 17.637.585,96 84.387.149,79 68,94 38.022.050,21 AGERAL DO MUNICÍPIO

-

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)=(a)+(b)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

% (g/c)

SALDO (c-g)

- - - 37.428.850,21

- -

- 37.428.850,21

11.301.267,00

37.428.850,21

- - - 11.014.872,00

(286.395,00)

27.091,46

(394.845,16)

189.466,18

(2.658.431,03)

11.014.872,00

- - - 45.030.189,35

42.243,20

- - 25.752.951,37

42.243,20 PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

(1.276.704,14)

(2.836.718,55)

50.805,05

- 50.170,80

1.000,00

- - 83.900,70 JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471) R$

SALDO A REALIZAR (a-c)

26.413.978,21

3.404.697,14

3.320.796,44

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Andréia Xavier Prefeita Municipal

Luís Carlos Vieira Secretário de Finanças

Ricardo Góis Controlador

Evaldo Pereira de Souza Contador

(2)

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 471)

No Bimestre (b)

Até o bimestre (c)

No Bimestre (d)

Até bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

LEGISLATIVA 2.200.000,00 2.429.753,01 228.807,92 2.429.751,35 522.006,26 2.429.751,35 3,09 110,44 (229.751,35) AÇÃO LEGISLATIVA 1.160.000,00 1.499.512,86 229.511,20 1.499.511,20 331.627,22 1.499.511,20 1,91 129,27 (339.511,20) ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.040.000,00 930.240,15 (703,28) 930.240,15 190.379,04 930.240,15 1,18 89,45 109.759,85 ADMINISTRAÇÃO 23.853.000,00 24.621.246,99 (527.238,11) 16.097.891,75 3.200.206,57 16.022.118,82 20,38 67,17 7.830.881,18 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.757.000,00 22.510.246,99 (716.206,67) 14.624.177,30 2.884.496,74 14.573.812,13 18,54 66,98 7.183.187,87 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 100.000,00 100.000,00 (11.400,00) 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,03 21,60 78.400,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 70.000,00 70.000,00 - - - - - - 70.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 165.000,00 165.000,00 (1.227,27) 21.289,83 12.772,73 21.289,83 0,03 12,90 143.710,17 SERVIÇOS URBANOS 1.761.000,00 1.776.000,00 201.595,83 1.430.824,62 281.337,10 1.405.416,86 1,79 79,81 355.583,14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.684.000,00 2.636.000,00 (517.046,12) 1.313.567,93 299.910,55 1.313.567,93 1,67 48,94 1.370.432,07 ADMINISTRAÇÃO GERAL 574.000,00 696.000,00 (173.847,85) 434.949,07 86.373,00 434.949,07 0,55 75,78 139.050,93 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 322.000,00 234.648,35 (92.618,42) 114.248,73 25.944,54 114.248,73 0,15 35,48 207.751,27 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.788.000,00 1.705.351,65 (250.579,85) 764.370,13 187.593,01 764.370,13 0,97 42,75 1.023.629,87 SAÚDE 25.716.000,00 25.716.000,00 (1.568.861,46) 23.067.582,27 4.610.693,37 22.239.093,22 28,29 86,48 3.476.906,78 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.975.000,00 13.954.000,00 (626.991,28) 12.947.040,73 2.939.101,18 12.722.378,68 16,19 91,04 1.252.621,32 ATENÇÃO BÁSICA 3.095.000,00 2.318.800,00 (514.878,84) 1.602.282,07 345.702,62 1.561.222,26 1,99 50,44 1.533.777,74 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIO 8.290.000,00 9.097.700,00 (396.819,61) 8.315.556,56 1.277.635,80 7.765.765,53 9,88 93,68 524.234,47 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 75.000,00 140.000,00 (16.570,44) 75.404,25 17.808,01 68.323,53 0,09 91,10 6.676,47 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 256.000,00 180.500,00 (13.601,29) 112.986,16 27.445,76 107.090,72 0,14 41,83 148.909,28 CONTROLE AMBIENTAL 25.000,00 25.000,00 - 14.312,50 3.000,00 14.312,50 0,02 57,25 10.687,50 TRABALHO 90.000,00 90.000,00 1.000,00 7.920,00 1.000,00 7.920,00 0,01 8,80 82.080,00 EMPREGABILIDADE 90.000,00 90.000,00 1.000,00 7.920,00 1.000,00 7.920,00 0,01 8,80 82.080,00 SEGURANÇA PÚBLICA 50.000,00 50.000,00 - - - - - -

POLICIAMENTO 50.000,00 50.000,00 - - - - - -

EDUCAÇÃO 33.428.000,00 33.996.200,00 214.977,94 26.224.312,08 6.583.375,01 26.224.312,08 33,36 78,45 7.203.687,92 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.300.000,00 2.310.000,00 52.309,34 1.783.450,42 545.692,09 1.783.450,42 2,27 77,54 516.549,58 ENSINO FUNDAMENTAL 30.348.000,00 31.284.200,00 162.668,60 24.440.861,66 6.037.682,92 24.440.861,66 31,09 80,54 5.907.138,34 ENSINO PROFISSIONAL 170.000,00 140.000,00 - - - - - - 170.000,00 ENSINO SUPERIOR 540.000,00 200.000,00 - - - - - - 540.000,00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 DIFUSÃO CULTURAL 20.000,00 12.000,00 - - - - - - 20.000,00 CULTURA 3.868.000,00 3.862.500,00 (96.401,41) 655.540,43 80.974,38 649.980,43 0,83 16,80 3.218.019,57 ADMINISTRAÇÃO GERAL 508.000,00 528.000,00 (41.375,97) 18.124,03 - 18.124,03 0,02 3,57 489.875,97 DIFUSÃO CULTURAL 3.050.000,00 3.024.500,00 (55.025,44) 637.416,40 80.974,38 631.856,40 0,80 20,72 2.418.143,60 LAZER 310.000,00 310.000,00 - - - - - - 310.000,00 URBANISMO 15.050.000,00 14.360.000,00 (1.297.578,95) 5.349.935,35 1.204.458,58 5.349.935,35 6,81 35,55 9.700.064,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.570.000,00 2.487.000,00 14.705,96 1.325.358,14 300.134,74 1.325.358,14 1,69 51,57 1.244.641,86 ORDENAMENTO TERRITORIAL 20.000,00 30.000,00 7.975,00 19.058,00 7.975,00 19.058,00 0,02 95,29 942,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.590.000,00 5.940.000,00 (861.238,03) 1.414.971,11 658.879,76 1.414.971,11 1,80 25,31 4.175.028,89 SERVIÇOS URBANOS 6.870.000,00 5.903.000,00 (459.021,88) 2.590.548,10 237.469,08 2.590.548,10 3,30 37,71 4.279.451,90 HABITAÇÃO 2.500.000,00 2.300.000,00 - - - - - - 2.500.000,00 HABITAÇÃO URBANA 2.500.000,00 2.300.000,00 - - - - - - 2.500.000,00 SANEAMENTO 2.000.000,00 1.890.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.000.000,00 1.890.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 70.000,00 69.000,00 - - - - - 70.000,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 70.000,00 69.000,00 - - - - - - 70.000,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 559.000,00 590.000,00 (1.018,45) 415.531,55 76.767,77 415.531,55 0,53 74,33 143.468,45 ADMINISTRAÇÃO GERAL 472.000,00 503.000,00 (1.018,45) 415.531,55 76.767,77 415.531,55 0,53 88,04 56.468,45 DEFESA CIVIL 27.000,00 27.000,00 - - - - - - 27.000,00 PROMOÇÃO COMERCIAL 60.000,00 60.000,00 - - - - - - 60.000,00 TRANSPORTE 647.000,00 647.000,00 (256.745,47) 138.863,41 846,30 138.863,41 0,18 21,46 508.136,59 ADMINISTRAÇÃO GERAL 417.000,00 417.000,00 (235.736,59) 138.863,41 846,30 138.863,41 0,18 33,30 278.136,59 SERVIÇOS URBANOS 230.000,00 230.000,00 (21.008,88) - - - - - 230.000,00 DESPORTO E LAZER 3.481.000,00 3.531.500,00 205.124,04 615.510,99 537.535,33 615.510,99 0,78 17,68 2.865.489,01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 264.000,00 304.000,00 (200.384,41) 46.450,59 (483,12) 46.450,59 0,06 17,59 217.549,41 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.717.000,00 2.677.000,00 403.158,45 503.158,45 503.158,45 503.158,45 0,64 18,52 2.213.841,55 LAZER 500.000,00 550.500,00 2.350,00 65.901,95 34.860,00 65.901,95 0,08 13,18 434.098,05 ENCARGOS ESPECIAIS 4.570.000,00 4.570.000,00 11.443,16 3.196.224,79 519.811,84 3.196.224,79 4,07 69,94 1.373.775,21 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 700.000,00 700.000,00 31.798,43 331.798,43 79.743,17 331.798,43 0,42 47,40 368.201,57 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 3.350.000,00 3.350.000,00 (29.230,81) 2.820.769,19 430.573,13 2.820.769,19 3,59 84,20 529.230,81 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 520.000,00 520.000,00 8.875,54 43.657,17 9.495,54 43.657,17 0,06 8,40 476.342,83 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.050.000,00 1.050.000,00 - - - - - - 1.050.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.050.000,00 1.050.000,00 - - - - - - 1.050.000,00 TOTAL 121.816.000,00 122.409.200,00 (3.603.536,91) 79.512.631,90 17.637.585,96 78.602.809,92 100,00 64,53 43.213.190,08 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

SALDO (a - e) DOTAÇÃO

INICIAL

(3)

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III R$ 1,00 PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

2009

RECEITAS CORRENTES (I) 6.361.911,62 6.857.705,00 7.143.108,99 7.007.831,71 8.193.538,77 9.064.886,79 8.638.584,00 7.294.275,50 6.563.115,97 7.564.644,92 6.768.447,71 9.312.432,69 90.770.483,66 120.165.393,00 Receita Tributária 1.726.040,80 1.484.006,55 1.065.015,76 1.149.917,83 988.903,37 1.026.155,08 701.510,46 787.359,67 706.399,81 759.592,23 814.830,59 1.141.570,71 12.351.302,86 15.756.000,00 IPTU 742.571,72 641.213,65 283.136,74 285.645,38 290.474,48 267.552,16 19.468,48 13.468,83 15.071,88 8.133,69 21.639,89 36.765,04 2.625.141,94 3.500.000,00 ISS 833.469,85 503.722,29 623.477,33 720.307,85 605.744,91 640.240,76 579.853,72 612.009,42 592.369,67 627.081,76 713.278,91 580.258,38 7.631.814,85 10.000.000,00 ITBI 40.714,44 5.039,94 14.876,04 10.464,95 4.826,41 28.024,96 8.069,73 40.733,83 20.949,43 21.883,14 15.904,06 48.694,03 260.180,96 200.000,00 Outras Receitas Tributárias 109.284,79 334.030,67 143.525,65 133.499,65 87.857,57 90.337,20 94.118,53 121.147,59 78.008,83 102.493,64 64.007,73 475.853,26 1.834.165,11 2.056.000,00

Receita de Contribuições 120.257,07 104.203,47 103.955,78 118.351,53 118.820,38 129.816,00 126.139,14 126.452,55 125.964,97 126.100,07 129.967,03 127.728,81 1.457.756,80 1.500.000,00 Receita Patrimonial 57.821,90 70.842,05 66.518,88 64.638,39 64.193,95 83.743,50 67.931,96 78.536,31 72.241,83 74.728,81 74.476,53 78.520,84 854.194,95 905.000,00 Receita Industrial - - - - - - - - - - - - - - Receita de Serviços - - - - - - - - - - - - - - Transferências Correntes 4.411.791,29 5.135.720,39 5.849.692,32 5.612.642,06 6.968.716,90 7.725.062,30 4.969.837,28 6.218.232,64 5.558.867,11 6.528.220,59 5.684.095,52 7.542.932,11 72.205.810,50 100.939.693,00 Cota-Parte do FPM 792.567,26 1.396.031,28 1.116.011,56 1.331.418,31 1.862.513,12 1.430.973,60 1.057.120,04 1.216.960,71 1.078.921,02 1.572.675,14 1.203.662,89 2.376.438,99 16.435.293,92 15.700.000,00 Cota-Parte do ICMS 1.710.194,49 1.675.245,94 2.253.858,29 1.646.720,65 1.865.085,02 2.044.847,48 1.676.017,29 1.915.493,98 2.053.330,02 2.059.979,33 1.894.600,49 2.336.528,57 23.131.901,55 45.000.000,00 Cota-Parte do IPVA 35.274,06 174.994,31 98.293,45 127.319,76 187.917,18 188.072,15 202.557,27 153.629,50 137.417,42 76.988,89 46.675,42 46.348,24 1.475.487,65 1.301.000,00 Transferências Multigovernamentais 879.519,42 1.356.486,86 1.398.372,95 1.351.709,43 2.107.271,00 2.388.190,74 1.085.738,00 1.531.822,36 1.309.637,67 1.565.271,22 1.215.217,32 1.811.296,87 18.000.533,84 18.805.000,00 Outras Transferências Correntes 994.236,06 532.962,00 983.156,07 1.155.473,91 945.930,58 1.672.978,33 948.404,68 1.400.326,09 979.560,98 1.253.306,01 1.323.939,40 972.319,44 13.162.593,54 20.133.693,00 Outras Receitas Correntes 46.000,56 62.932,54 57.926,25 62.281,90 52.904,17 100.109,91 2.773.165,16 83.694,33 99.642,25 76.003,22 65.078,04 421.680,22 3.901.418,55 1.064.700,00

DEDUÇÕES (II) (519.264,64) (660.550,97) (706.147,75) (629.472,85) (738.196,24) (730.170,49) (595.173,31) (668.021,26) (664.652,92) (714.851,78) (682.815,77) (825.430,90) (8.134.748,87) (11.115.680,00) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - 20% FPM (158.917,73) (279.206,24) (223.202,29) (265.660,84) (316.398,02) (273.089,37) (209.540,34) (243.764,50) (215.784,18) (274.316,18) (283.755,07) (334.335,84) (3.077.970,60) (2.382.900,00) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - 20% ITR (26,06) - (34,71) (35,94) (88,69) (1,57) (25,68) - (17,73) (363,26) (33,83) (268,24) (895,71) (160,00) Dedução FPM a receber -20% FUNDEB - - - - - - - - - Dedução para Formação FUNDEB - 20% ICMS Exportação (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (3.066,76) (36.801,12) (109.980,00) Dedução para Formação FUNDEB - 20% ICMS (342.038,87) (335.049,17) (453.838,39) (329.344,11) (373.016,99) (408.969,47) (335.203,44) (383.098,78) (410.665,98) (411.995,85) (378.920,09) (467.305,69) (4.629.446,83) (8.248.500,00) Dedução para Formação FUNDEB - 20% IPVA (6.116,13) (34.998,80) (19.658,60) (25.463,88) (37.583,38) (37.614,36) (40.511,37) (30.725,83) (27.483,40) (15.397,67) (9.335,03) (9.269,58) (294.158,03) (106.640,00) Dedução para Formação FUNDEB - 20% IPI (9.099,09) (8.230,00) (6.347,00) (5.901,32) (8.042,40) (7.428,95) (6.825,72) (7.365,39) (7.634,87) (9.712,06) (7.704,99) (11.184,79) (95.476,58) (267.500,00) Dedução ICMS a receber -20% FUNDEB - - - - - - - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 5.842.646,98 6.197.154,03 6.436.961,24 6.378.358,86 7.455.342,53 8.334.716,30 8.043.410,69 6.626.254,24 5.898.463,05 6.849.793,14 6.085.631,94 8.487.001,79 82.635.734,79 109.049.713,00 FONTE: Controladoria Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

10/2009 11/2009 12/2009

JANEIRO A DEZEMRO 2009/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 TOTAL

(4)

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN N° 471)

No bimestre

Período Atual até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

RECEITAS CORRENTES - - - - -

Receita de Contribuições - - - - -

Pessoal Civil - - - - -

Contribuição Patronal Civil - - - - -

Contribuição do Servidor Ativo Civil - - - - -

Contribuição do Servidor Inativo Civil - - - - -

Contribuição de Pensionista Civil - - - - -

Pessoal Militar - - - - -

Contribuição Patronal Militar - - - - -

Contribuição do Militar Ativo - - - - -

Contribuição do Militar Inativo - - - - -

Contribuição de Pensionista Militar - - - - -

Outras Contribuições Previdenciárias - - - - - Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS - - - - -

Receita Patrimonial - - - - -

Receitas Imobiliárias - - - - -

Receitas de Valores Mobiliários - - - - -

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Outras Receitas Correntes - - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) - - - - -

No bimestre

Período Atual até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - - - - -

ADMINISTRAÇÃO GERAL - - - - -

PREVIDÊNCIA SOCIAL - - - - -

Segurados - - - - -

Inativos e Pensionistas - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) - - - - - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) - - - - -

Exercício Anterior Exercício Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - - - - FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF.

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Andréia Xavier Prefeita Municipal

Luís Carlos Vieira Secretário de Finanças

Ricardo Góis Controlador

Evaldo Pereira de Souza

Contador

(5)

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 31.086.341,34 28.808.753,83 28.636.478,10

DEDUÇÕES (II) 5.477.115,27 15.192.631,90 11.805.118,89

Ativo Disponível 6.920.125,01 15.195.062,65 11.687.943,70

Haveres Financeiros 13.725,37 208.966,79 328.572,73

(-) Restos a Pagar Processados 1.456.735,11 211.397,54 211.397,54

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 25.609.226,07 13.616.121,93 16.831.359,21

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 25.609.226,07 13.616.121,93 16.831.359,21

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL 3.215.237,28 (8.777.866,86)

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Controladoria Geral do Município

Em 31 / Dez / 2008 Em 31/10/2009 Em 31/12/2009

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

(a) (b) (c)

JANEIRO - DEZEMBRO 2009

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

SALDO PREFEITURAMUNICIPALDE DIAS D'ÁVILA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(6)

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 587)

No Bimestre Jan a Dez 2009 Jan a Dez 2008

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 108.164.713,00 14.427.032,15 81.800.905,59

96.647.918,20

Receita Tributária 15.756.000,00 1.956.401,30 12.351.302,86

12.882.468,63

Receita de Contribuição 1.500.000,00 257.695,84 1.457.756,80

1.468.004,95

Receita Previdenciária - - - -

Outras Contribuições 1.500.000,00 257.695,84 1.457.756,80

1.468.004,95

Receita Patrimonial Líquida 20.000,00 7.395,79 19.365,75

28.002,53

Receita Patrimonial

905.000,00 152.997,37

854.194,95

886.160,61

(-) Aplicações Financeiras

885.000,00 145.601,58

834.829,20

858.158,08

Receita Industrial - - -

-

Transferências Correntes 89.824.013,00 11.718.780,96 64.071.061,63

81.254.542,69

Demais Receitas Correntes 1.064.700,00 486.758,26 3.901.418,55

1.014.899,40

Dívida Ativa

752.000,00 195.928,84 562.533,82 473.464,37

Diversas Receitas Correntes

312.700,00 290.829,42 3.338.884,73 541.435,03

RECEITAS DE CAPITAL (II) 12.766.287,00 197.520,00 1.751.415,00

78.000,00

Operações de Crédito (III) - - - - Amortização de Empréstimos (IV) - - - - Alienação de Bens (V) - - - - Transferências de Capital 12.766.287,00 197.520,00 1.751.415,00

78.000,00

Convênios 12.766.287,00 197.520,00 1.465.020,00

78.000,00

Outras Transferências de Capital - - 286.395,00 - Outras Receitas de Capital - - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 12.766.287,00 197.520,00 1.751.415,00

78.000,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 120.931.000,00 14.624.552,15 83.552.320,59

96.725.918,20

No Bimestre Jan a Dez 2009 Jan a Dez 2008

DESPESAS CORRENTES (VIII) 95.288.041,24 15.449.621,51 71.336.483,31 82.471.226,10 Pessoal e Encargos Sociais 49.927.120,96 9.429.986,33 41.228.855,66

41.840.229,14

Juros e Encargos da Dívida (IX) 500.000,00 51.604,85 329.599,56

351.927,95

Outras Despesas Correntes 44.860.920,28 5.968.030,33 29.778.028,09

40.279.069,01

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 94.788.041,24 15.398.016,66 71.006.883,75 82.119.298,15 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 26.071.158,76 2.187.964,45 7.266.326,61 15.363.480,04

Investimentos 22.856.158,76

1.808.996,17 4.775.156,98 12.099.674,15

Inversões Financeiras 225.000,00 - - - Concessão de Empréstimos (XII) - - -

Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) - - -

Demais Inversões Financeiras 225.000,00 - - -

Amortização da Dívida (XIV) 2.990.000,00

378.968,28 2.491.169,63

3.263.805,89

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 23.081.158,76 1.808.996,17 4.775.156,98 12.099.674,15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.050.000,00 - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 118.919.200,00 17.207.012,83 75.782.040,73 94.218.972,30 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 2.011.800,00 (2.582.460,68) 7.770.279,86 2.506.945,90 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR 5.848.000,00 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(7)

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2008

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2008

RESTOS A PAGAR

EXECUTIVO 134.711,62 1.430.349,97 - 1.359.758,77 205.302,82 1.640,00 936.402,27 - 936.052,27 1.990,00 LEGISLATIVO - 26.385,14 - 20.290,42 6.094,72 - - - - - TOTAL 134.711,62 1.456.735,11 - 1.380.049,19 211.397,54 1.640,00 936.402,27 - 936.052,27 1.990,00 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN N° 471) R$

A Pagar

PODER / ORGÃO Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cancelados Pagos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar

Andréia Xavier Prefeita Municipal

Luís Carlos Vieira Secretário de Finanças

Ricardo Góis Controlador

Evaldo Pereira de Souza

Contador

(8)

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72 ) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre (b)

% ( c ) = (b/a) x 100 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 15.186.100,00 15.186.100,00 1.990.012,70 11.872.067,16 78,18 1.1 - Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e

Territorial Urbana - IPTU 3.930.000,00 3.930.000,00 176.667,50 3.047.515,21 77,54 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 3.500.000,00 3.500.000,00 58.404,93 2.625.141,94 75,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 50.000,00 50.000,00 2.398,83 17.665,41 35,33 Dívida Ativa do IPTU 350.000,00 350.000,00 112.201,45 385.692,94 110,20

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida

Ativa do IPTU 30.000,00 30.000,00 3.662,29 19.014,92 63,38 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -

ITBI 215.100,00 215.100,00 68.081,43 271.488,44 126,21 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 200.000,00 200.000,00 64.598,09 260.180,96 130,09 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 100,00 100,00 - 96,67 96,67 Dívida Ativa do ITBI - - - - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida

Ativa do ITBI 15.000,00 15.000,00 3.483,34 11.210,81 - 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer

Natureza - ISS 10.041.000,00 10.041.000,00 1.304.676,33 7.690.997,70 76,60 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.000.000,00 10.000.000,00 1.293.537,29 7.631.814,85 76,32 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 40.000,00 40.000,00 11.115,70 59.159,51 147,90

Dívida Ativa do ISS - - -

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida

Ativa do ISS 1.000,00 1.000,00 23,34 23,34 - 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.000.000,00 1.000.000,00 440.587,44 862.065,81 86,21 Imposto Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.000.000,00 1.000.000,00 440.587,44 862.065,81 86,21 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - Dívida Ativa do IRRF - - - - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida

Ativa do IRRF - - - - - 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 63.989.700,00 63.989.700,00 8.030.881,66 41.708.551,14 65,18 2.1 - Cota-Parte FPM 15.700.000,00 15.700.000,00 3.580.101,88 16.435.293,92 104,68 2.2 - Cota-Parte ICMS 45.000.000,00 45.000.000,00 4.231.129,06 23.131.901,55 51,40 2.3 - ICMS - Desoneração - LC n.º 87/1996 650.000,00 650.000,00 30.667,68 184.006,08 28,31 2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação 1.337.500,00 1.337.500,00 94.448,91 477.382,89 35,69 2.5 - Cota-Parte ITR 1.200,00 1.200,00 1.510,47 4.479,05 373,25 2.6 - Cota-Parte IPVA 1.301.000,00 1.301.000,00 93.023,66 1.475.487,65 113,41 2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro - - - - - 3 -TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 79.175.800,00 79.175.800,00 10.020.894,36 53.580.618,30 67,67

% ( c ) = (b/a) x 100 4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 670.000,00 670.000,00 63.338,41 503.877,86 75,21 4.1 - Transferências do Salário- Educação 640.000,00 640.000,00 63.338,41 503.877,86 78,73 4.2 - Outras Transferências do FNDE 30.000,00 30.000,00 - - - 5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO - - - - - 6 - RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA A EDUCAÇÃO - - - - - 7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO 4.624.000,00 4.624.000,00 157.905,36 906.411,45 - 8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7) 5.294.000,00 5.294.000,00 221.243,77 1.410.289,31 26,64

% ( c ) = (b/a) x 100 9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 11.114.780,00 11.114.480,00 1.508.246,67 8.131.682,11 73,16 9.1 - Cota - Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1) 2.382.000,00 2.382.000,00 618.090,91 3.077.970,60 129,22 9.2 - Cota - Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 8.248.500,00 8.248.200,00 846.225,78 4.629.446,83 56,13 9.3 - Cota - Parte ICMS - Desoneração Destinado ao FUNDEB - (20% de

2.3) 109.980,00 109.980,00 6.133,52 33.734,36 30,67

9.4 - Cota - Parte IPI - Exportação Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.4) 267.500,00 267.500,00 18.889,78 95.476,58 35,69 9.5 - Cota - Parte ITR Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5) 160,00 160,00 302,07 895,71 559,82 9.6 - Cota - Parte IPVA Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5) 106.640,00 106.640,00 18.604,61 294.158,03 275,84 10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 18.805.000,00 18.805.000,00 3.039.799,44 18.092.391,22 96,21 10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 18.750.000,00 18.750.000,00 2.615.348,35 13.804.467,73 73,62 10.2 - Complementação da União ao FUNDEB 55.000,00 55.000,00 411.165,84 4.196.066,11 7.629,21 10.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - - 13.285,25 91.857,38 - 11 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9) 7.635.220,00 7.635.520,00 1.107.101,68 5.672.785,62 74,29 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRASNFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO

RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRASNFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

No Bimestre Até o Bimestre (e)

% ( f ) = (e/d) x 100 12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.612.000,00 12.326.000,00 2.882.495,55 11.472.465,02 93,08 12.1 - Com Educação Infantil - - - - - 12.2 - Com Ensino Fundamental 13.612.000,00 12.326.000,00 2.882.495,55 11.472.465,02 93,08 13 - OUTRAS DESPESAS 5.193.000,00 7.208.000,00 2.163.155,53 7.085.005,80 98,29 13.1 - Com Educação Infantil - - - - - 13.2 - Com Ensino Fundamental 5.193.000,00 7.208.000,00 2.163.155,53 7.085.005,80 98,29 14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13) 18.805.000,00 19.534.000,00 5.045.651,08 18.557.470,82 95,00 63,41

% ( c ) = (b/a) x 100 16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À (25% DE 3) 19.793.950,00 19.793.950,00 2.505.223,59 13.395.154,57 67,67

% ( f ) = (e/d) x 100 17 - EDUCAÇÃO INFANTIL - - - - - 17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - - 17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - - 18 - ENSINO FUNDAMENTAL 30.908.000,00 32.175.200,00 6.755.345,84 24.417.703,20 75,89 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 18.805.000,00 19.534.000,00 5.045.651,08 18.557.470,82 95,00 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 12.103.000,00 12.641.200,00 1.709.694,76 5.860.232,38 46,36 19 - ENSINO MÉDIO 220.000,00 190.000,00 - - - 20 - ENSINO SUPERIOR - - - - - 21 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 22 - OUTRAS 1.640.000,00 979.000,00 131.866,14 627.921,97 64,14 23 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17+18+19+20+21+22) 32.768.000,00 33.344.200,00 6.887.211,98 25.045.625,17 75,11 VALOR 5.672.785,62 4.196.066,11 - - - 91.857,38 9.960.709,11 26,98

% ( f ) = (e/d) x 100 32 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO 640.000,00 640.000,00 47.574,80 855.785,26 133,72 33 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 20.000,00 12.000,00 - - - 35 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS

DESTINADOS À MDE (32+33+34) 660.000,00 652.000,00 47.574,80 855.785,26 131,26 36 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35) 33.428.000,00 33.996.200,00 6.934.786,78 25.901.410,43 76,19

SALDO ATÉ O BIMESTRE

VALOR

38 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 164.033,29

38.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 48.769.007,63

38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.675.331,01

91.857,38

39 - = SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCO ATUAL 349.567,29

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1 Caput do artigo 212 da CF / 88

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

38.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO CANCELADO EM 2008 (G)

37 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 27 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

28 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCO , DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

31 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17+18)-(30)/(3)] x 100%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE DOTAÇÃO INICAL

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS 29 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)

30 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29) DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO

DOTAÇÃO INICAL

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 24 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 25 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

26 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULAODS AO ENSINO 15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12/10) X 100%

CÁLCULO DO LIMITE COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO

PREVISÃO INICAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO

INICAL

(a)

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICAL

(d)

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO

INICIAL

(a)

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃO

INICAL

(a)

RECEITAS REALIZADAS JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(9)

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI (Portaria STN N° 587)

JAN A DEZ 2009 (b)

% (b/a) RECEITAS DE IMP. E TRANSF. CONSTIT. E LEGAIS (I) 79.175.800,00 79.175.800,00 53.580.618,30 67,67

Impostos 14.700.000,00 14.700.000,00 11.379.203,56 77,41

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 486.100,00 486.100,00 492.863,60 101,39

Receitas de Transferências Constitucionais Legais 63.989.700,00 63.989.700,00 41.708.551,14 65,18

Transferências da União 16.351.200,00 16.351.200,00 16.623.779,05 101,67

Transferências dos Estados 47.638.500,00 47.638.500,00 25.084.772,09 52,66

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 7.983.741,97 7.983.741,97 7.695.741,97 96,39

Da União para o Município 7.695.741,97 7.695.741,97 7.553.241,97 98,15

Do Estado para o Município 288.000,00 288.000,00 142.500,00 -

Demais Municípios para o Município - - - -

Outras Receitas do SUS - - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - - -

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 45.771.238,03 45.770.938,03 31.242.471,63 68,26

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 11.114.780,00 11.114.480,00 8.131.682,11 73,16

TOTAL 121.816.000,00 121.816.000,00 84.387.149,79 69,27

JAN A DEZ 2009 (d)

% (d/c)

DESPESAS CORRENTES 22.628.000,00 24.918.000,00 22.011.729,48 88,34

Pessoal e Encargos Sociais 12.980.000,00 12.990.000,00 12.030.171,40 92,61

Juros e Encargos da Dívida - - - -

Outras Despesas Correntes 9.648.000,00 11.928.000,00 9.981.558,08 83,68

DESPESAS DE CAPITAL 3.085.000,00 795.000,00 227.363,74 28,60

Investimentos 2.965.000,00 775.000,00 227.363,74 29,34

Inversões Financeiras 120.000,00 20.000,00 - -

Amortização da Dívida - - - -

TOTAL (IV) 25.713.000,00 25.713.000,00 22.239.093,22 86,49

JAN A DEZ 2009 (e)

% (e)/despesas com saúde DESPESAS COM SAÚDE 25.713.000,00 25.713.000,00 22.239.093,22 144,57

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - -

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 7.983.741,97 7.983.741,97 6.856.471,78 44,57

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 7.983.741,97 7.983.741,97 6.856.471,78 44,57

Recursos de Operações de Crédito - - - -

Outros Recursos - - - -

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 17.729.258,03 17.729.258,03 15.382.621,44 100,00

Inscritos em 31 de dezembro de 2008

Cancelados em 2009 (h)

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - 1.146.170,96 -

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2009 (VI) - - - -

28,71

JAN A DEZ 2009 (i)

% (i/total i)

ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.972.000,00 13.951.000,00 12.722.378,68 57,21

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - -

ATENÇÃO BÁSICA 3.095.000,00 2.318.800,00 1.561.222,26 7,02

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.290.000,00 9.097.700,00 7.765.765,53 34,92

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO - - -

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 75.000,00 140.000,00 68.323,53 0,31

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 256.000,00 180.500,00 107.090,72 0,48

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - - -

CONTROLE AMBIENTAL 25.000,00 25.000,00 14.312,50 0,06

TOTAL 25.713.000,00 25.713.000,00 22.239.093,22 100,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - -

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 7.983.741,97 7.983.741,97 6.856.471,78 44,57

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 7.983.741,97 7.983.741,97 6.856.471,78 44,57

Recursos de Operações de Crédito - - - -

Outros Recursos - - - -

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS

-

- - - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 17.729.258,03 17.729.258,03 15.382.621,44 100,00 FONTE: Controladoria Geral do Município

R$

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

(a)

RECEITAS REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [(V - VI)/I]

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE

Aplicação Mínima em 2008

(f)

Aplicação Apurada em 2008

(g)

RESTOS A PAGAR

(10)

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ 1,00

PREVISÃO SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre REALIZAR

(a) (b) (a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - - - -

DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre LIQUIDAR

(c) (d) (c-d)

DESPESAS DE CAPITAL 26.071.158,76 2.187.964,45 7.266.326,61 18.804.832,15 (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES - - - - (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES POR INSTIT. FINANCEIRAS - - - - DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 26.071.158,76 2.187.964,45 7.266.326,61 18.804.832,15 DIFERENÇA (I - II) (26.071.158,76) (2.187.964,45) (7.266.326,61) (18.804.832,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

(11)

R$ Milhares Valor

(a) % do PIB Valor

(b) % do PIB Valor

(a-b) % do PIB

2009 - - - - - - FONTES: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII (Portaria STN N° 471)

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

(12)

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ milhares PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TOTAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

(c) (d) (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Despesas de Capital

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos TOTAL

<EXERCÍCIO ANTERIOR> <EXERCÍCIO> SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR (e) (f) = (b-d) (e+f)

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS

DESPESAS

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(13)