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MOVIMENTO DO CAIXA 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO 1.745,00 10,99 03/01/ MANUTEN ˆO PARQUE 40,00 PRODUTOS DE DE LIMPEZA 40,

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02/01/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

75,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

20,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

900,00

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE

500,00

10,99

PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA NF D-1

10621

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.745,00

10,99

Total do dia:

03/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

55,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

3.015,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

PAGO A CLEUSA PENEGALLI REF.

PRODUTOS DE LIMPEZA

40,00

PAGO A CLEUSA PENEGALLI REF.

PRODUTOS DE LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

40,00

PAGO A RAFAEL RANGEL CARMINATTI - NF

000416

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A RAFAEL RANGEL CARMINATTI - NF

000422

110,00

PAGO A RAFAEL RANGEL CARMINATTI - NF

000422

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

23,50

PAGO A RGE BISTRO 12/2017

5170 ENERGIA ELÉTRICA BISTRÔ

PAGO A GASPARZINHO DIS DE MATE ELÉT

LTDA NF 224.938 (3/3).

1.593,47

PAGO A GASPARZINHO DIS DE MATE ELÉT

LTDA NF 224.938 (3/3).

5192 GASPARZINHO DIST DE MAT ELÉT LTDA

90,00

VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

REF GASOLINA NELSON MARTINS NFC

137226

50,00

PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

REF GASOLINA NELSON MARTINS NFC

137226

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

218,00

PAGO A IMPACTO SIST. SOLUÇÕES EM TI

LTDA

3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS

PAGO A PORTO SEGURO REF 6º PARCELA

PAGO A PORTO SEGURO REF 6º PARCELA

3297 SEGUROS

553,63

3.450,00

2.718,60

Total do dia:

04/01/2018

N/ CHEQUE Nº 000207

11 BANRISUL C/C

1.700,00

N/ CHEQUE Nº 850460

N/ CHEQUE Nº 850460

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

2.000,00

N/ CHEQUE Nº 000129

14 SICREDI S/A C/C

1.000,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

45,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.340,00

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE

500,00

50,04

PAGO A COM DE COM SOUZA LTDA REF

GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA NF 89286

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

7.585,00

50,04

Total do dia:

05/01/2018

RECEBIDO REF ALUGUEL DA CASA 12/2017

RECEBIDO REF ALUGUEL DA CASA 12/2017

5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS

180,00

N/ CHEQUE Nº 900040

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

12.700,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

10,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

65,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.070,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

PAGO A SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF

12/2017.

18.964,30

PAGO A SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF

12/2017.

2052 SALÁRIOS A PAGAR

2.717,42

PAGO A FGTS REF 12/2017

2142 FGTS A PAGAR

PAGO A OSMAR ANTONIO PEREIRA

PAGO A OSMAR ANTONIO PEREIRA

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

1.400,00

800,00

PAGO A DOUGLAS DOS SANTOS VARGAS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

PAGO A NELSON MARTINS.

PAGO A NELSON MARTINS.

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

1.414,55

216,85

PAGO A TEREZINHA WIROSKI

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

PAGO A CORREIOS REF. ENVIO DE TROFEU

P/ ERECHIM (BANHO DE CROMO)

23,30

PAGO A CORREIOS REF. ENVIO DE TROFEU

P/ ERECHIM (BANHO DE CROMO)

3275 DESPESAS DIVERSAS

100,00

PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/

EMPRÉSTIMOS 12/2017

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

15.325,00

25.636,42

Total do dia:

06/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

80,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

190,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

855,00

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE

300,00

19,90

PAGO A CENTER TOY PAPELARIA NFC 4051

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.505,00

19,90

Total do dia:

08/01/2018

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

30,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.520,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

600,00

(2)

08/01/2018

PAGO A REFRIGERAÇÃO GRASSI LTDA - NF

4024

600,00

PAGO A REFRIGERAÇÃO GRASSI LTDA - NF

4024

5168 MANUTENÇÃO SALÃO INFERIOR

65,00

PAGO A SEMTRA ATESTADO DEMISSIONAL

NF 16101

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

3.300,00

665,00

Total do dia:

09/01/2018

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

35,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

95,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.810,00

990,04

PAGO A ANA MAURA CANDATEN REF

SALÁRIO 12/2017

2052 SALÁRIOS A PAGAR

PAGO A SHEILA MAGRI REF SALÁRIO 12/

2017

1.586,03

PAGO A SHEILA MAGRI REF SALÁRIO 12/

2017

2052 SALÁRIOS A PAGAR

180,00

PAGO A FUNERARIA BINOTTO NF D-1 817

3275 DESPESAS DIVERSAS

PAGO A FUNERARIA BINOTTO NF D-1 816

PAGO A FUNERARIA BINOTTO NF D-1 816

3275 DESPESAS DIVERSAS

150,00

0,10

VALOR REF. A VALOR A MAIS LANÇADO NO

SALÁRIO DA ANA MAURA

3275 DESPESAS DIVERSAS

1.940,00

2.906,17

Total do dia:

10/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

230,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

25,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

55,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

720,00

PAGO A D ZANCO MAT. DE CONST. NF

12378

110,69

PAGO A D ZANCO MAT. DE CONST. NF

12378

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

54,70

PAGO A D ZANCO MAT. DE CONST. NF

12420

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A SCHWENGBER COM. DE PURIFIC DE

AGUA- MANUT DOS FILTROS DE AGUA

465,00

PAGO A SCHWENGBER COM. DE PURIFIC DE

AGUA- MANUT DOS FILTROS DE AGUA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

367,68

PAGO A CORSAN REF 12/2017

5139 ÁGUA PARQUE

PAGO A CORSAN REF 12/2017

PAGO A CORSAN REF 12/2017

5145 ÁGUA ACADEMIA

383,85

869,33

PAGO A MARMORARIA BINOTTO LTDA ME NF

2437 ( 3/3)

5193 MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME

VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADES

VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

90,00

487,06

PAGO A SKY REF 01/2018

3266 SKY

PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA

SECRETARIA E ACADEMIA

179,81

PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA

SECRETARIA E ACADEMIA

3284 INTERNET

1.030,00

3.008,12

Total do dia:

11/01/2018

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

50,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

45,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

820,00

PAGO A GRAFICA VERONA REF 200

CARTEIRINHAS

85,00

PAGO A GRAFICA VERONA REF 200

CARTEIRINHAS

3275 DESPESAS DIVERSAS

335,84

PAGO A MODA PÉ ESPORTES REF BOLAS P

CAMPEONATO NF 017294

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

915,00

420,84

Total do dia:

12/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

50,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

40,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

30,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.350,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

200,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS REF

SALÁRIO 12/2017

313,64

PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS REF

SALÁRIO 12/2017

2052 SALÁRIOS A PAGAR

414,30

PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS 2º

PARCELA DO 13º

2055 13º SALÁRIO A PAGAR

PAGO A PARAISO DAS LUZES REF 03

REFLETORES

2.250,00

PAGO A PARAISO DAS LUZES REF 03

REFLETORES

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

389,00

PAGO A N PALOSCHI E CIA LTDA NF

006096

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

PAGO A EDUARDO DA SILVA

SANTOS-RESCISÃO

806,35

PAGO A EDUARDO DA SILVA

SANTOS-RESCISÃO

3221 SALÁRIOS

100,00

PAGO A COM DE COM SOUZA LTDA NF

91118

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS

PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

196,48

350,00

PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

PAGO A SUPERMERCADO SORRISO NFC 194.

207

8,65

PAGO A SUPERMERCADO SORRISO NFC 194.

207

3275 DESPESAS DIVERSAS

400,00

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1.970,00

5.228,42

Total do dia:

(3)

13/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

75,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

25,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

720,00

820,00

0,00

Total do dia:

15/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

50,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

20,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

180,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

200,00

2.500,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

CALÇADA PRÓX. CAMINHÓDROMO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A D ZANCO MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO, NF 12453 (MATERIAIS

DIVERSOS)

169,57

PAGO A D ZANCO MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO, NF 12453 (MATERIAIS

DIVERSOS)

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

339,68

PAGO A DARF PIS S/ FOLHA 12/2017

2145 PIS EMPRESA A RECOLHER

PAGO A TUBFORT MOV. TUBULAÇÕES LTDA

- NF 411 (PORTA EM CHAPA E PORTÃO

TUBULAR)

1.350,00

PAGO A TUBFORT MOV. TUBULAÇÕES LTDA

- NF 411 (PORTA EM CHAPA E PORTÃO

TUBULAR)

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

241,51

PAGO A OI FIXO REF 01/2018

3302 TELEFONES

PAGO A IRRF REF 12/2017

PAGO A IRRF REF 12/2017

3304 IRRF

22,07

450,00

4.622,83

Total do dia:

16/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

N/ CHEQUE Nº 900041

N/ CHEQUE Nº 900041

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

10.000,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

20,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

810,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

400,00

PAGO A FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS 1º

PARCELA

120,00

PAGO A FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS 1º

PARCELA

5153 MANUTENÇÃO TENIS

10.000,00

PAGO A PAVITER REF NF 753

5202 PAVITER COM. PAVIMENT. E TERRAPL. LTDA

11.380,00

10.120,00

Total do dia:

17/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

125,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

20,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

540,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

985,00

0,00

Total do dia:

18/01/2018

N/ CHEQUE Nº 000208

N/ CHEQUE Nº 000208

11 BANRISUL C/C

2.500,00

N/ CHEQUE Nº 850461

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

8.147,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

30,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

360,00

PAGO A ALUMIGLASS ALUMÍNIOS LTDA NF

913 ( MATERIAIS P/ PARQUE)

1.118,43

PAGO A ALUMIGLASS ALUMÍNIOS LTDA NF

913 ( MATERIAIS P/ PARQUE)

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

550,00

PAGO A LOJAS BECKER - NF 101722 (3/

5)

5182 LOJAS BECKER

PAGO A PRÉ MOLDADOS DALMOLIN NF

4537. (3/4).

299,00

PAGO A PRÉ MOLDADOS DALMOLIN NF

4537. (3/4).

5183 PRE MOLDADOS DALMOLIN

1.150,00

PAGO A PRÉ MOLDADOS DALMOLIN NF

4514 (3/4).

5183 PRE MOLDADOS DALMOLIN

PAGO A INSS REF 12/2017

PAGO A INSS REF 12/2017

2143 INSS A RECOLHER

8.147,00

149,90

PAGO A JORNAL FOLHA DO

NOROESTE-RENOV ASSINST ANO 2018

3294 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

PAGO A JULIO CESAR STRZELECK

-JUROS S/ EMPRÉSTIMOS.

1.250,00

PAGO A JULIO CESAR STRZELECK

-JUROS S/ EMPRÉSTIMOS.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

130,00

PAGO A LESTOK MOVEIS LTDA REF

CONFECÇÃO E BASE E PINTURA DO TROFEU

P/ O CAMPEONATO

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

PAGO A ANDRADE CONTABILIDADE REF

12/2017.

690,00

PAGO A ANDRADE CONTABILIDADE REF

12/2017.

3305 HONORÁRIOS CONTÁBEIS

11.037,00

13.484,33

Total do dia:

19/01/2018

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

20,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

900,00

920,00

0,00

Total do dia:

20/01/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.035,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

600,00

1.635,00

0,00

Total do dia:

22/01/2018

(4)

22/01/2018

PAGO A TROMBETA MT DE CONST. REF NFC

662

50,69

PAGO A TROMBETA MT DE CONST. REF NFC

662

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

650,00

PAGO A HELIO ROSATTO REF GRADE

BANHEIROS PSCINA TÉRMICA/CONSERTOS.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

PAGO A USADÃO MÓVEIS REF CUBA INOX

P/ BAR PSCINA EXTERNA

198,00

PAGO A USADÃO MÓVEIS REF CUBA INOX

P/ BAR PSCINA EXTERNA

5157 MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA

90,00

VALOR REF. A ESTORNO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

PAGO A POSTO MICHELOTTI REF NF

359630

50,00

PAGO A POSTO MICHELOTTI REF NF

359630

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

10,90

PAGO A SUPERMERCADO BARRIL LTDA NFC

64459

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PAGO A CLAUDIO SMANIOTTO REF

CROMAÇÃO TAÇA TROFEU

280,00

PAGO A CLAUDIO SMANIOTTO REF

CROMAÇÃO TAÇA TROFEU

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

65,00

PAGO A SEMTRA ATESTADO ADMISSIONAL

NF 16180

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

1.260,00

1.394,59

Total do dia:

23/01/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

90,00

90,00

0,00

Total do dia:

24/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

75,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

380,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

400,00

PAGO A VALMIR SOMAVILLA- RESCISÃO

PAGO A VALMIR SOMAVILLA- RESCISÃO

3221 SALÁRIOS

1.582,62

150,00

PAGO A VALMIR SOMAVILLA

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

PAGO A CENTER TOY PAPELARIA NFC 4301

PAGO A CENTER TOY PAPELARIA NFC 4301

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

79,80

50,00

PAGO A HELIO ROSATTO REF MADEIRA

PARA TROFEU

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

855,00

1.862,42

Total do dia:

25/01/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINASIO

RECEBIDO ALUGUEL GINASIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

450,00

DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI

DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI

14 SICREDI S/A C/C

2.370,00

1.098,87

PAGO A PRÉ MOLDADOS DALMOLIN NF 4526

(3/4).

5183 PRE MOLDADOS DALMOLIN

VALOR REF. A CONSELHO REGIONAL DE

EDUCAÇÃO FISICA ANUIDADE

760,00

VALOR REF. A CONSELHO REGIONAL DE

EDUCAÇÃO FISICA ANUIDADE

3275 DESPESAS DIVERSAS

48,00

PAGO A GRAFIMAX REF 300 INGRESSOS P/

JANTAR DE ENCER. CAMPEONATO

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

700,00

4.276,87

Total do dia:

26/01/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINASIO

RECEBIDO ALUGUEL GINASIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

500,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

15,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

20,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

270,00

PAGO A GABRIEL VOLPI REF RESPONS.

TÉC. DAS PISCINAS.

500,00

PAGO A GABRIEL VOLPI REF RESPONS.

TÉC. DAS PISCINAS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.330,00

PAGO A PONTÃO DA AREIA NF 6142

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A CLEUSA PENEGALLI REF.

PRODUTOS DE LIMPEZA

40,00

PAGO A CLEUSA PENEGALLI REF.

PRODUTOS DE LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

498,74

PAGO A SKY REF 02/2018

3266 SKY

805,00

2.368,74

Total do dia:

27/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO TAXA NAO SOCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

10,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

25,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

45,00

160,00

0,00

Total do dia:

29/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

N/ CHEQUE Nº 000130

14 SICREDI S/A C/C

3.000,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

35,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.710,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

2.520,25

PAGO A ALUMIGLASS ALUMÍNIOS LTDA NF

894 (3/4)

5194 ALUMIGLASS ALUMÍNIOS LTDA

5.195,00

2.520,25

Total do dia:

30/01/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

75,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

55,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.210,00

(5)

30/01/2018

PAGO A DARCI SELVA REF SOLDAS

DIVERSAS.

50,00

PAGO A DARCI SELVA REF SOLDAS

DIVERSAS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

24,00

PAGO A TUDO MAIS BARATO REF RODO P/

LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

2.640,00

74,00

Total do dia:

31/01/2018

VALOR REF. A ESTORNO CHEQUE

DEPOSITADO

VALOR REF. A ESTORNO CHEQUE

DEPOSITADO

14 SICREDI S/A C/C

1.170,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

15,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.080,00

1.888,00

DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI

14 SICREDI S/A C/C

PAGO A VINICIUS RAUBER REF

PLAQUINHAS P/ TROFEU

280,00

PAGO A VINICIUS RAUBER REF

PLAQUINHAS P/ TROFEU

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

2.265,00

2.168,00

Total do dia:

Saldo anterior:

21.547,44

Saldo atual:

17.952,91

Total do Periodo:

79.962,00

83.556,53

_______________________________________

PAULO RICARDO STRZELECKI

PRESIDENTE

CPF: 422.288.910-53

_______________________________________

SHEILA ARIANE WINTER DENTI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-097997/O-1

CPF: 024.338.790-35

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