AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

(1)

DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Janeiro a Abril de 2012 - 1º Quadrimestre

LRF art. 55 inciso I alinea "a" Anexo I R$ 1,00

< Ultimos 12 meses > DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOA A

PAGAR NAO PROCESSADA

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )

12.359.366,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art. 19, § 1º da LRF )

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I + II )

( - ) Indenização por Demissão e Incentivos a demissão Voluntária ( - ) Decorrentes de decisão Judicial

12.359.366,81

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV ) 23.708.364,97

% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL ( V ) = [( III / IV ) * 100 ] 52,13

( - ) Despesas de Exercícios Anteriores ( - ) Inativos com Recursos Vinculados

0,00 0,00 Outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização (art. 18, $ 1º da LRF) 0,00

LIMITE MÁXIMO ( incisos, I, II e III, art. 20 da LRF ) - < 54,00% > 12.802.517,08

LIMITE PRUDENCIAL ( § único, art. 22 da LRF ) - < 51,30% > 12.162.391,23

12.359.366,81

Alexandre Negri de Almeida

655.831.595-53

PREFEITO

Romilton Sergio Cerqueira da Silva

091.431.145-04

CONTADOR

RICARDO SILVA FERREIRA

010.062.695-50

SECRETARIO DE FINANÇAS

Fonte: Contabilidade e setor de planejamento.

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV) = ( IIIa + IIIb ) 12.359.366,81

(2)

SALDO DO EXERCICIO DE < ANO > Exercicio Financeiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Janeiro a Abril / 2012 - 1º Quadrimestre

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$ 1,00

SALDO EXERCICIO

ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Divida Mobiliária Divida Contratual

Precatórios Posteriores a 5.5.2000 ( inclusive ) Operações de Crédito Inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dividas

De Tributos

De Contribuições Sociais Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais Do F G T S

DEDUÇÕES ( II )

Ativos Disponível Haveres Financeiros

( - ) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

Precatórios Anteriores a 5.5.2000 Insuficiência Financeira Outras Obrigações

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) = ( I - II ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL % da DCL sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO N. 40/01 DO SENADO FEDERAL : < % >

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel mais os Haveres Financeiros for Menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Divida Consolidada - DC . Assim quando o cálculo das DEDUÇÕES ( II ) for negativo, colocar um " - " ( traço ) nessa linha .

2.824.913,05 -248.398,80 0,00 0,00 0,00 2.979.967,41 0,00 2.979.967,41 2.979.967,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824.913,05 19.477.421,84 14,50 14,50 23.372.906,21 2.906.711,26 -194.522,94 0,00 0,00 0,00 2.979.967,41 0,00 2.979.967,41 2.979.967,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.711,26 23.708.364,97 12,26 12,26 28.450.037,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 93.344,44 121.266,79 0,00 0,00

(3)

SALDO DO EXERCICIO DE 2012 GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Janeiro a Abril / 2012 - 1º Quadrimestre

LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art.40. §1º - Anexo III R$ 1,00

SALDO EXERCICIO

AVAIS ( I )

Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas

TOTAL DAS GARANTIAS ( I + II )

% doTOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 FIANÇAS ( II )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 19.477.421,84 23.708.364,97 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 4.285.032,80 5.215.840,29 0,00 0,00

SALDO DO EXERCICIO DE 2012

CONTRAGARANTIAS _{SALDO EXERCICIO}

AVAIS ( I )

TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FIANÇAS ( II )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Negri de Almeida

655.831.595-53

Romilton Sergio Cerqueira da Silva

091.431.145-04

RICARDO SILVA FERREIRA

010.062.695-50

(4)

RECEITA DE CAPITAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Janeiro a Abril / 2012 - 1º Quadrimestre

LRF, art 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV R$ 1,00

Até o Quadrimestre RECEITA REALIZADA OPERAÇÕES DE CREDITO ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Externas Internas

TOTAL DAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I + II ) 0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 23.708.364,97

% das OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,00

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS < 7,00% >

3.793.338,40 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E

EXTERNAS < 16,00% >

POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( II )

1.659.585,55

Alexandre Negri de Almeida

655.831.595-53

PREFEITO

Romilton Sergio Cerqueira da Silva

091.431.145-04

CONTADOR

RICARDO SILVA FERREIRA

010.062.695-50

(5)

DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Janeiro a Abril / 2012 - 1º Quadrimestre

LRF, Art 54 - Anexo VII R$ 1,00

VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 5.390.696,10

12.802.517,08

12.162.391,23

22,74

54,00

51,30 Limite Máximo ( inciso I, II e III, art. 20 da LRF ) <%>

Limite Prudencial ( § único, art. 22 da LRF )

DIVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Divida Consolidada Liquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

2.906.711,26

28.450.037,96

12,26

120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias

Limite Definido por resolução do Senado Federal

0,00

0,00

5.215.840,29

22,00

OPERAÇÕES DE CREDITOS VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00

0,00

0,00

0,00 Limite definido p/ Senado federal para Op. de Credito Internaso e Externas

Limite definido p/ Senado federal para Op. de Credito por Antec. da Receita 1.659.585,55

3.793.338,40 16,00 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADS

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos 0,00 0,00

Alexandre Negri de Almeida

655.831.595-53

PREFEITO

Romilton Sergio Cerqueira da Silva

091.431.145-04

RICARDO SILVA FERREIRA

010.062.695-50

SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTADOR

Fonte: