DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2002

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE MARÇO DE 2002

1 - Saldo de fevereiro de 2002... 79.123,01 2 - Receitas: Contribuição Social... 17.006,68 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 26.439,35 Convênios (repasse p/Unimed)... 33.863,05 Rendimentos de Aplicação... 332,85 Itaú Seguros , comissão de administração ... 2.549,59

TOTAL (1 + 2) ... 159.314,53 3 - Despesas:

Salário dos funcionários , aviso de férias, abono pecuniário e auxilio creche ... 3.222,18 Encargos Sociais... 2.207,81 PAMEV-Programa Assistência Menor ,ref. estagiário(janeiro/02 e fevereiro/02) ... 216,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e diretores ... 1.188,44 Vale Transporte p/faxineira e funcionária de P.Alegre (fevereiro/02 e março/02) ... 136,00 Tarifas bancárias... 374,50 Tarifas postais(Cartilha do Plano de Saúde e Boletins Energia Elétrica) ... 989,65 Tarifas água/energia elétrica... 118,49 Tarifas telefones... 1.394,08 Material p/escritório ... 189,32 Cópias de xerox ... 164,61 Custas processuais e autenticações... 96,00 Terceiro Tabelionato – ref.escritura de terreno ... 818,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 180,86 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 450,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. março/02... 685,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref. diferença de fevereiro/02 e março/02 ... 917,98 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 849,66 Seguro VG e APC ... 27.237,96 Aluguel de casa ... 400,00 Convênio Unimed ... 28.818,01 Estado de Minas – Acesso a interne e assinatura de jornal ... 150,50 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa e Cartilha Plano de Saúde ... 1.268,50 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa ... 72,63 Faxina na Delegacia de P.Alegre ... 100,00 Compra de cartucho p/impressora... 191,00

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Vigia Noturno ... 10,00 Fotos Luiz – revelação de fotos... 9,00 Gênio Aglofora – Compra de vaso de flor ... 35,00 Radio FM 101 de Pouso Alegre – Vinculação de chamada p/protesto contra mudança ... da CLT... 200,00 Extorno de valor cobrado indevido mensalidade Unimed-P.Caldas ... 48,00 JPM – Serviço de reinstalação de conexões Internet em 2 micros ... 45,00 Seguro Obrigatório do veiculo da Entidade... 51,62 IOB –Suplementação de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, 1ª e 2ª parcela ... 288,20 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 400,00 **Soccer Comercial – Compra de material esportivo... 514,00 Viagem a BH, p/participar de cerimônia de posse da Federação e reunião no RH... 136,61 Viagem a Varginha, p/trazer boletins Energia Ativa ... 96,00 Viagem a Varginha, para acompanhamento de Processo na Justiça Federal -Juizado ... Especial ... 34,70 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião do Plano de Saúde nos dias 26/02/02 06/03/02, 12/03/02 e 20/03/02... 1.570,69 Viagem a Pouso Alegre, para buscar boletins Energia Ativa ... 114,00 Viagem a Belo Horizonte, para acerto do Plano de Saúde , também cuidar de assuntos

na Justiça Federal e participar do Congresso dos Trabalhadores em Saneamento( José Reginaldo Inacio,Luiz Claudio Simões,Everson Alcantara Tardeli e Luiz Carlos Moura). . ... 858,46

TOTAL DAS DESPESAS... 77.120,28 SALDO BANCÁRIO:

RECEITAS (1+2) ... 159.314,53 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... 77.120,28

SALDO PARA ABRIL DE 2002 ... 82.194,25

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE MAIO DE 2002

1 - Saldo de abril de 2002 ... 85.835,90 2 - Receitas: Contribuição Social... 16.804,77 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 26.729.31 Convênios (repasse p/Unimed)... 22.949,49 Itaú Seguros , comissão de administração ... 2.516,87 Contribuição sindical ... 27.691,71 Extorno de parte do valor doado p/despesas de divulgação do manifesto contra

Mudança da CLT ... 120,00

TOTAL (1 + 2) ... 182.648,05 3 - Despesas:

Salário dos funcionários , auxilio creche e PR/2001 ... 4.707,72 Encargos Sociais... 3.234,49 PAMEV-Programa Assistência Menor ,ref. estagiário ... 140,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e diretores ... 1.188,44 Vale Transporte p/faxineira (abril/02 e maio/02) ... 136,00 Tarifas bancárias... 447,83 Tarifas postais(Oficio p/Deputados Estaduais, Presidentes de Câmaras e prefeitos) ... 860,97 Tarifas água/energia elétrica... 180,69 Tarifas telefones... 1.975,98 Material p/escritório p/Vagha e P.Alegre ... 176,76 Cópias de xerox ... 133,73 Custas processuais e autenticações... 64,24 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 205,40 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. maio/02 ... 685,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.maio/02 ... 801,73 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 1.508,03 Seguro VG e APC ... 26.930,56 Aluguel de casa e rescisão de contrato do imóvel ... 933,01 Convênio Unimed ... 32.844,67 Estado de Minas – Acesso a internet e assinatura de jornal ... 76,70 Tecnet – mensalidade internet via radio ... 145,00

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Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 620,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e

conselho fiscal em Varginha. ... 161,15 Faxina na Delegacia de P.Alegre ... 105,00 Compra de garrafões de água para P.Alegre ... 18,00 Compra de cartucho p/impressora ... 382,00 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 500,83 Despesas c/tintas , materiais de construção p/reforma na Sub-Sede de P.Alegre ... 549,54

Idael Imóveis – 3a parcela da compra de 01 casa p/Sub-Sede de Pouso Alegre... 10.000,00

COMAPE – reparo, manutenção, do veiculo da Entidade , parcela 1/2 ... 195,00 CNTI – 1ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... .1.000,00 Cartório de Registro de Imóveis – Permuta de terreno... 295,00 Serviço de troca de segredos de fechadura e cópias de chaves... 92,50 Coroa fúnebre p/associado ... 66,00 Metro – exame admissional ... 20,00 Revelação de fotos- passeio ecológico do dia 1º de maio em Alfenas... 26,00 Elétrica Sapucaí – Compra de ventilador ... 71,00 Dicionário Jurídico Distrib.de Livros Ltda., ref.compra de dicionário jurídico... 160,00 Siseng – mudança da central de PABX ... 90,00 Idael Imóveis – comissão de venda de 01 casa(Sub-Sede P.Alegre) ... 1.500,00 Serviço de pintor/servente/encanador e pedreiro na reforma da Sub-sede de P.Alegre... 457,00 Moveis Equipamentos – compra de rack p/micro ... 184,00 Solution Informática – compra de caixa de etiquetas ... 20,00 TML – Transmandu – carreto p/mudança... 80,00 Compusul – compra de 01 micro computador ATHQONXP 1800x para Entidade... 2.982,00 Toldos Brasília – compra de toldo tipo fixo ... 145,00 Pa-Online – serviço de instalação de rede... 188,00 Compra de tecidos, aviamentos e confecção de uniforme de funcionária ... 45,06 Viagem a Vgha, p/reunião do Conselho fiscal ... 98,00 Viagem a Belo Horizonte, p/etrega de documentação p/contadora e correspondência

p/Cemig, pedindo liberação de Diretor ... 52,11 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião c/Forluz, Sindieletro, Federação e

sobre Plano de Saúde e Campo Belo p/resolver problema de associado ... 286,51 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal, Fórum

Lafaiete, Cecremec ... 146,42 Viagem a Vagha, e Belo Horizonte , para participar de reunião com Federação ,

Sindieletro, CEMIG e Forluz sobre plano de Saúde... 620,43

RECEITAS (1+2) ... 182.648,05 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... 99.315,32

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JUNHO DE 2002

1 - Saldo de maio de 2002... 83.332,73 2 - Receitas: Contribuição Social... 16.857,53 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 26.638,80 Convênios (repasse p/Unimed)... 14.203,77 Itaú Seguros , comissão de administração ... 2.600,63 Rendimentos de Aplicação... 89,72 Contribuição sindical ... 374,21

TOTAL (1 + 2) ... 144.097,39 3 - Despesas:

Salário dos funcionários , auxilio creche ... 2.880,40 Encargos Sociais... 3.057,37 Vale Transporte p/faxineira) e funcionaria de Pouso Alegre ... 82,00 Tarifas bancárias... 496,87 Tarifas postais(envio de boletins e informativo) ... 672,70 Tarifas água/energia elétrica... 159,19 Tarifas telefones... 1.577,66 Material p/escritório p/Vagha e P.Alegre ... 155,30 Cópias de xerox ... 168,88 Custas processuais e autenticações... 78,05 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 215,40 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. junho/02 ... 685,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.junho/02 ... 801,73 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 947,67 Seguro VG e APC ... 27.826,80 Convênio Unimed ... 23.735,29 Estado de Minas – Acesso a internet e assinatura de jornal ... 226,40 Tecnet – mensalidade internet via radio ... 141,50 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 450,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa ... 69,80 Compra de garrafões de água para P.Alegre e Varginha ... 26,71 Compra de cartucho p/impressora ... 290,00 Vigia Noturno ... 10,00

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João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 412,08 **Despesas c/tintas , materiais de construção p/reforma na Sub-Sede de P.Alegre... 2.776,45 Idael Imóveis – ultima parcela da compra de 01 casa p/Sub-Sede de Pouso Alegre .. 10.000,00 CNTI –2ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... 1.000,00 Serviço de troca de segredos de fechadura e cópias de chaves... 47,50 Serviço de pedreiro na reforma da Sub-sede – P.Alegre... 1.720,00 Disk J Rios – coleta de entulhos ... 30,00 Kareka Carimbos – confecção de carimbos ... 23,20 Confecção de uniforme p/funcionária de Varginha ... 136,00 Hotel Carajás – diária c/hotel,p/diretor,por ocasião de assembléias do Plano de Saúde.... 72,00 Milton Pala – serviço de guincho do município de Eloi Mendes a Varginha ... 242,50 Locação de andaimes metálicos, colocados e retirado do local de obra(Sub-Sede) ... 56,00 ICC – Informática- compra de 01 teclado Troni PS 2 ... 25,00 Prefeitura de Pouso Alegre – taxa de IPTU... 228,20 IOB – Suplementação de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, 4ª parcela ... 144,10 Minas Brasil – 1ª/4 parcela do seguro dos veículos da Entidade ... 221,37 Contribuição p/realização do Encontro Regional de Formadores(Não a Alca) ... 100,00 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com AEA e Sindicatos sobre Plano

de Saúde... 228,52 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal ... 38,81 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião sobre o Plano de Saúde com

Sindieletro, AEA e Cemig e viagem a Caxambu p/resolver problemas de associados... 730,32 Viagem a Andradas, Jacutinga, Machado, Ouro Fino, P.Caldas e Monte Sião, para

realizar assembléias do Plano de Saude... 263,80 Viagem a Guaxupé ,T.Pontas, p/realizar assembléias do Plano de Saúde e Campestre

P/levar Processo de Elber Borges ao Forum... 217,80 Viagem a Varginha, p/participar do Encontro Regional de Formadores(Não a Alça) ... 155,50 Viagem a Sta.Rita do Sapucaí, Caxambu e São Lourenço p/realizar assembléia do

Plano de Saúde... 360,85 Viagem a S.S.Paraíso e Passos, p/realiza assembléia do Plano de Saúde ... 149,78 Viagem a T.Corações, Lavras, São Gonçalo Sapucaí,Alfenas, Poço Fundo e B.Jardim,

para realizar assembléia do Plano de Saúde ... 325,60 Viagem a Belo Horizonte , p/realizar reunião do Plano de Saúde ... 305,60

TOTAL DAS DESPESAS... 86.114.52 SALDO BANCÁRIO:

SALDO PARA JULHO DE 2002... 57.982,87

**Compra de portas, tijolos, areia, ducha, válvula de lavatório, fio p/luminária, tabuas, divisória, piso, etc

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JULHO DE 2002

1 - Saldo de junho de 2002 ... 57.982,87 2 - Receitas: Contribuição Social... 16.969,96 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 28.423,37 Convênios (repasse p/Unimed)... 15.421,26 Itaú Seguros , comissão de administração ... 2.583,81 Minas Brasil( Cancelamento de apólice seguro veiculo Entidade) ... 44,30 CNTI – doação p/realização de Seminário sobre a Alça(Área de Livre Comercio das

Américas) e organização do plebiscito que acontecerá em Varginha, no qual estarão

participando toda população do Sul de Minas... 1.800,00

TOTAL (1 + 2) ... 123.225,57 3 - Despesas:

Salário dos funcionários , auxilio creche , férias e abono constituinte ... 3.067,72 Encargos Sociais... 2.461,33 Vale Transporte p/funcionaria de P.Alegre ... 36,00 Tarifas bancárias... 319,40 Tarifas postais(envio de boletins e informativo) ... 475,90 Tarifas água/energia elétrica... 151,08 Tarifas telefones... 1.652,68 Material p/escritório p/Vagha e P.Alegre ... 109,15 Cópias de xerox ... 176,60 Custas processuais e autenticações... 42,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 186,53 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. julho/02 ... 685,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.férias, abono pecuniário, abono constituinte, 50% de antecipação do 13º salário ... 1.737,07 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de

hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.julho/02 ... 537,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 918,27

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Seguro VG e APC ... 27.646,80 Convênio Unimed ... 6.502,46 Estado de Minas – Acesso a internet e assinatura de jornal ... 78,70 Tecnet – mensalidade internet via radio ... 141,50 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 740,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e

reunião do Conselho Fiscal ... 114,25 Compra de garrafões de água para P.Alegre ... 21,00 Compra de cartucho p/impressora ... 159,00 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 706,67 Despesas c/tintas, p/reforma na Sub-Sede de P.Alegre... 512,00 CNTI –3ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... 1.000,00 Solution Informática – compra de caixas de etiquetas... 211,50 Nelson Gonçalves Pinto – Projeto P.C.I... 387,00 Confecção de uma mesa de reunião p/Sub-Sede Pouso Alegre... 411,52 Ordalia Paschoal – extorno de valor( cirurgia feita pela Unimed-Poços de Caldas) ... 623,71 Loja Prado – Compra de lixeiras ... 19,80 Foto Parreiras – compra de filme e revelação de fotos ... 15,30 Livraria LTR – compra do livro Constituição República Federativa do Brasil ... 30,00 Coroa fúnebre p/associado ... 70,00 IOB – Suplementação de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, última parcela ... 144,10 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 105,00 Frete de Pouso Alegre p/Varginha ... 15,00 Compgraf – confecção e colocação de logo tipo em vidro da Sub-sede P.Alegre ... 74,50 Minas Brasil – Seguro dos veículos da Entidade – parcela 2/4 ... 221,36 Extorno de valor cobrado a maior na mensalidade Unimed-P.Caldas ... 1.775,95 COMAPE –Compra de peças , manutenção e lavagem completa, do veiculo

GXU-4358, por ocasião de acidente na Cidade de Eloi Mendes e alinhamento no

veiculo Placa GXF 4404 da Entidade... 709,45 Terceiro Tabelionato – escritura da casa(Sub-Sede Pouso Alegre) ... 2.511,00 Extiminas Auto Peças – compra de extintor ... 300,00 Viagem a Varginha, p/entrar c/processo judicial na Vara do Trabalho ... 9,86 Viagema BH, p/participar de reunião no Sindieletro sobre o Plano de Saúde ... 221,32 Viagem a Varginha, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ... 118,00 Viagem a BH, p/acompanhamento de Processo FGTS na Justiça Federal e Passos

para reunião com associados da Entidade sobre ações do FGTS... 106,76

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE AGOSTO DE 2002

1 - Saldo de julho de 2002 ... 61.807,39 2 - Receitas:

Contribuição Social... 17.029,10 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 29.543,60 Convênios (repasse p/Unimed)... 22.051,63 Itaú Seguros , comissão de administração ... 2.752,93 Rendimentos de Aplicação... 108,24

TOTAL (1 + 2) ... 133.292,89 3 - Despesas:

Salário dos funcionários , auxilio creche , férias e abono constituinte ... 3.203,22 Encargos Sociais... 2.992,22 Vale Transporte p/funcionaria de P.Alegre ... 50,00 Tarifas bancárias... 327,19 Tarifas postais(envio de boletins e informativo) ... 742,95 Tarifas água/energia elétrica... 260,92 Tarifas telefones... 1.932,64 Material p/escritório p/Vagha e P.Alegre ... 278,55 Cópias de xerox ... 116,28 Custas processuais e autenticações... 86,24 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 140,22 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. agosto/02 ... 685,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.agosto/02 ... 801,73 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de

hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.agosto/02... 537,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 1.127,87 Seguro VG e APC ... 29.454,00 Convênio Unimed ... 23.347,37 Estado de Minas – Acesso a internet e assinatura de jornal ... 51,80 Tecnet – mensalidade internet via radio ... 141,50 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 450,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e

reunião do Diretoria e reunião sobre o Plano de Saúde ... 580,95 Compra de garrafões de água para P.Alegre e Varginha ... 25,50

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Compra de cartucho remanufaturado p/impressora ... 35,00 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 455,00 CNTI –4ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... 1.000,00 Foto Parreiras – compra de filme para maquina fotográfica... 9,30 Audiomapas – compra de 02 mapas do Brasil ... 20,00 Combustível para associados, p/participar de audiência em Pouso Alegre ... 20,04 Mecatec Oliveti – assistência técnica em maquina de escrever Olivetti mod.ET 1250 ... 77,60 Lavagem , alinhamento e balanceamento do veiculo da Entidade placa GXU 4358 ... 75,00 Vidraçaria Invicta –2ª parcela do vidro temperado cinza e acrílico instalado na

Sub-Sede de Pouso Alegre... 576,00 Atual Cortinas – Compra de cortina persiana p/Sub-sede... 473,00 Limpeza da Sede, por ocasião de férias de funcionária ... 150,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ( julho/02 e agosto/02) ... 235,00 Seguro veículos da Entidade... 221,36 JMP – Serviço geral de lubrificação em impressora ... 25,00 Chaveiro 24 Horas Kareka, ref.cópias de chaves ... 6,00 Compra de tecido p/confecção de toalhas p/mesa de reunião ... 60,96 Auto Viação Bragança – frete de P.Alegre p/Varginha ... 15,75 Viagem Vgha, p/participar de reunião do Plano de Saúde... 16,00 Viagem a BH, p/participar de reunião c/Sindieletro e Conselho Fiscal Forluz ... 53,44 Viagem a BH, p/participar de reunião sobre o Plano de Saúde C/Sindieletro, AEA ... 368,49 Viagem a Santos Dumont, BH, p/participar de solenidade de Posse e elaboração de

cronograma de assembléias e discussão sobre proposta do Plano de Saúde ... 318,54 Viagem a Sta.R.Sapucaí, Itajubá, Paraisopolis, Usina São Bernardo e São Lourenço,

para realizar assembléia do Plano de Saúde... 291,53 Viagem a P.Alegre, p/participar de reunião de Diretoria em Pouso Alegre ... 2.081,60 Viagem a BH, T.Pontas, Alfenas e T.Corações p/participar de reunião sobre o Plano de Saúde, e realizar assembléias ... 292,67 Viagem a Caxambu e Lambari, p/participar de assembléia do Plano de Saúde e BH,

para participação na reformulação da NR-10 do TEM... 600,45 Viagem a P.Alegre, p/formular defesa em processo montagens de novas ações ... 21,00 Viagem a Lambari p/acompanhamento de processo no fórum da comarca ... 7,33 Viagem a BH, p/participar de reunião c/CEMIG, Sindieletro e Conselho Fiscal Forluz e

Assinatura do ACT e Plano de Saúde... 124,97

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2002

1 - Saldo de agosto de 2002 ... 57.546,65 2 - Receitas:

Contribuição Social... 17.058,89 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 31.265,35 Convênios (repasse p/Unimed)... 19.912,40 Itaú Seguros , comissão de administração ... 2.959,40 Rendimentos de Aplicação... 95,18 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de outubro/02 ... 942,75

TOTAL (1 + 2) ... 129.780,62 3 - Despesas:

Salário dos funcionários , auxilio creche e gratificação(Maria Rosa)... 5.125,58 Encargos Sociais... 2.810,84 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha... 40,00 Tarifas bancárias... 271,81 Tarifas postais(envio de boletins e informativo) ... 375,25 Tarifas água/energia elétrica... 168,57 Tarifas telefones... 1.792,17 Material p/escritório p/Vagha e P.Alegre ... 59,95 Cópias de xerox ... 303,04 Custas processuais e autenticações... 103,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 115,55 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. setembro/02... 685,48 Idem,diretor liberado(José Reginaldo) ref.73,33 horas normais diurnas e mês 09/02 ... 1.068,97 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de

hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.setembro /02 ... 537,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 779,19 Seguro VG e APC ... 31.665,60 Convênio Unimed ... 14.149,50 Estado de Minas – Acesso a internet ... 24,90 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 740,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e

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reunião do conselho fiscal... 75,26 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e diretores ref. mês de agosto/2002 ... 1.307,74 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 620,42 R & A Produções Fotográficas – compra de filme para maquina fotográfica ... 8,00 Auto Viação Bragança – frete de P.Alegre p/Varginha(Jornal Energia Ativa)... 8,45 Jornal Sul de Minas – Publicação de Edital de Convocação ... 60,00 Ordalia Paschoal – extorno de valor cobrado de modo irregular pela Unimed-Poços de

Caldas ... 562,50 Fórum Regional de Lutas – repasse da doação feita pela CNTI, p/realização do Seminário sobre a ALCA que foi realizado em Varginha nos dia 03 e 04 de agosto/02 e para

Organização do plebiscito da não Implantação da Alca que se realizara no período de

01 a 07 de setembro, no qual estarão participando toda população do Sul de Minas.... 1.800,00 Seguro veículos da Entidade... 221,37 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião c/Sindieletro e AEA sobre o

Pro-Saúde ... 21,65 Viagem de Bom Jardim, p/Liberdade e Andrelândia, para realizar Assembléia da

Pré-Pauta do ACT 2002/2003 ... 50,40 Viagem a Belo Horizonte e Areado p/entrega de Pauta de Reivindicação e reunião c/

RH/RS sobre horário diferenciado e resolver problemas de associado aposentado... 205,76 Viagem a BH, p/acompanhamento de processos contra INSS e CEF, na Justiça Federal e Varginha, p/acompanhamento de processos e atendimento a associado... 50,14 Viagem a Varginha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ... 236,00

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2002

1 - Saldo de setembro de 2002... 62.954,95 2 - Receitas:

Contribuição Social... 17.105,34 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 31.897,50 Convênios (repasse p/Unimed)... 17.051,92 Itaú Seguros , comissão de administração ... 3.105,64 Rendimentos de Aplicação... 85,96 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de novembro/02... 1.111,68 Ressarcimento de custas processuais(Julio César Ferreira, Mauricio R.Paula

e Milton Rangel de Freitas) ... 680,00

TOTAL (1 + 2) ... 133.992,99 3 - Despesas:

Salário dos funcionários e auxilio creche ... 2.947,77 Encargos Sociais... 3.485,38 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha e P.Alegre( setembro/02 e outubro/02) ... 136,00 Tarifas bancárias... 329,07 Tarifas postais(envio de boletins e informativo) ... 150,15 Tarifas água/energia elétrica... 243,53 Tarifas telefones... 1.712,76 Material p/escritório p/Vagha e P.Alegre ... 60,85 Cópias de xerox ... 37,58 Custas processuais e autenticações... 129,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ... 193,13 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. outubro/02... 685,48 Idem,diretor liberado(José Reginaldo) ref.outubro... 801,73 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de

hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.outubro /02 ... 537,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 913,28 Seguro VG e APC ... 33.230,40 Convênio Unimed ... 22.358,41 Estado de Minas – Acesso a internet ... 24,90 Tecnet – assinaura internet via radio ... 181,50

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Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 200,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens e confecção do Jornal Energia Ativa ... 77,91 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e diretores( setembro/02 e outubro/02)... 2.496,14 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 473,75 Fotos Parreiras – compra de filme e revelação de fotos... 24,00 Disk Água – compra de garrafão de água ... 38,50 Comape – alinhamento de rodas, lavagem completa , radiador(limpar/lavar) , junta TPA cabeçote (substituir) e serviço de inspeção no veiculo GXF 4404... 550,00 Serviço de retirada do trilho da porta do salão e assentamento de outro trilho de inox,

retirada de tacos do palco e assentamento de tacos novos e serviço de bombeiro na

troca de valvula de descarga... 369,60 DNA Encadernadora – encadernação Diário/Razão 2001... 20,00 Repasse p/Jeans Fabril (valor descontado dos associados no mês de setembro/02) ref. a promoção de roupas feita em Varginha e Pouso Alegre ... 942,75 Compgraf – confecção de baners de imagem(Campanha Salarial) ... 90,00 Despesas c/honorários periciais de Pedro S.Zuchi do Processo de Vasconcelos Bernardes Batista contra CEMIG... 1.247,67 Custas processuais do processo de Milton Rangel de Freitas e Mauricio Rezende

de Paula contra CEMIG e FORLUZ ... 360,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 100,00 CNTI – 5ª e 6ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... 2.000,00 Compra de cartucho p/impressora... 211,00 PA Pneus – pneus/veiculo da Entidade ... 380,00 Doação para Instituição CREM em Pouso Alegre ... 30,00 Viagem a BH, para unificação da Pauta do Acordo 2002/2003, Ouro Fino, Jacutinga e

Itajubá, para realizar assembléias e atender associados ... 558,35 Viagem a BH, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal ... 46,14 Viagem a BH, p/participar de reunião do ACT 2002/2003 e realizar assembléia em

B.Esperança, T.Corações, Passos e S.Sebastião do Paraíso, sobre proposta final da

CEMIG e São João Del Rei, p/levar advogada em audiência com associado... 274,15 Viagem a Itajubá p/acompanhamento de Processo no Fórum da Comarca ... 31,50 Viagem a BH, p/preparar documentação a ser entregue ao Conselho de Representante da Federação ... 69,38 Viagem a BH, p/resolver pendências de associado na Forluz e protocolar documentos

na Justiça Federal e 1ª rodada de negociação do ACT 2002/2003... 282,55 Viagem a BH, p/participar de reunião na Federação ... 83,99 Viagem para realizar assembléias sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2002/2003, nas seguintes cidades T.Corações, Caxambu, São Lourenço, Poços de Caldas, Sta.Rita

de Caldas, Alfenas e Machado ... 361,65

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2002

1 - Saldo de outubro de 2002 ... 53.734,46 2 - Receitas:

Contribuição Social... 19.031,72 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 32.527,20 Convênios (repasse p/Unimed)... 14.116,08 Itaú Seguros , comissão de administração ... 3.074,24 Rendimentos de Aplicação... 155,83 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de dezembro/02... 1.051,41

TOTAL (1 + 2) ... 123.690,94 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche, 50% do antecipação 13º salário e abono ... 5.466,90 Encargos Sociais... 2.748,66 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha e P.Alegre ... 86,00 Tarifas bancárias... 361,15 Tarifas postais(envio de boletins e informativo e compra de selos) ... 567,96 Tarifas água/energia elétrica(mês de outubro/02 e novembro/02) ... 336,34 Tarifas telefones (outubro/02 e novembro/02) ... 2.088,33 Material p/escritório(Vagha e P.Alegre)... 115,75 Cópias de xerox (mês de outubro/02 e novembro/02)... 410,17 Custas processuais e autenticações... 193,36 Material p/limpeza e conservação (Vgha e P. Alegre).... (out/02 e novembro/02)... 289,76 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis... 500,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. novembro/02... 763,83 Idem,diretor liberado(José Reginaldo) ref.novembro/02 ... 893,37 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de

hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.novembro /02 ... 598,55 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 1.016,84 Seguro VG e APC ... 32.894,40 Convênio Unimed ... 19.238,14 Estado de Minas – Acesso a internet ... 24,90 Tecnet – assinaura internet via radio ref. (outubro/02 e novembro/02) ... 283,00 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 879,91

(22)

Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens e reunião do Conselho Fiscal ... 121,40 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e diretores) ... 1.307,70 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 614,58 Fotos Parreiras – compra de filme e revelação de fotos... 16,77 Disk Água e Bregalda Ltda. – compra de garrafão de água ... 44,00 Comape – reparo e manutenção veiculo da Entidade ... 219,00 Repasse p/Jeans Fabril (valor descontado dos associados no mês de outubro/02) ref. a promoção de roupas feita em Varginha e Pouso Alegre ... 908,48 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre(outubro/02 e novembro/02)... 225,00 CNTI – 7ª parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... 1.000,00 Compra de cartucho p/impressora... 90,00 Coroa de Flores p/associado ... 50,00 CD – ROM Jurídico 2ª Edição ... 19,90 Hard-Way – ref.manutenção em 01 fax Sharp ... 50,00 Frete de Pouso Alegre para Varginha(Jornal Energia Ativa) ... 8,75 Publicação de Edital de Convocação e Previsão Orçamentária de 2003 ... 120,00 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião do ACT 2002/2003 e reunião na

Federação ... 265,01 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião do ACT – 2002/2003... 357,30 Viagem a BH, p/reunião de negociação ACT – 2002/2003 e acompanhamento de

processos na Justiça Federal e no TRT(Dissídio Coletivo) ... 53,76 Viagens de Bom Jardim a Liberdade e Andrelândia, p/discussão e deliberação da

contra proposta da CEMIG, p/celebração do ACT 2002/2003... 100,80 Viagem a T.Pontas, para realizar assembléia do Acordo Coletivo 2002/2003 ... 24,80 Viagem a Vgha, para participar de reunião c/associados , que querem entrar na

justiça contra CEMIG e Forluz ... 96,00 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ... 236,00 Viagem a BH, p/participar de reunião da reestruturação e reunião na CEMIG com

Rogério Correa ... 300,53 Viagem a BH , para reunião com Sindicatos ,CEMIG e com secretário do estado para

tratar c/ RH , DGE e políticos p/rever as transferências das equipes de projeto,

arrecadação e faturamento ... 721,96

(23)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2002

1 - Saldo de novembro de 2002... 46.700,54 2 - Receitas:

Contribuição Social... 19.576,59 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.690,14 Convênios (repasse p/Unimed)... 16.692,73 Itaú Seguros , comissão de administração ... 3.145,90 Rendimentos de Aplicação... 83,84 Contribuição Sindical... 29,09 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de janeiro/03... 1.164,85

TOTAL (1 + 2) ... 131.083,68 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e restante do 13º salário ... 4.404,67 Encargos Sociais(novembro/02 e sobre o 13º salário) ... 5.131,65 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha e P.Alegre ... 86,00 Tarifas bancárias... 400,85 Tarifas postais(envio de boletins, compra de selos e renovação de caixa postal) ... 540,76 Tarifas água/energia elétrica... 250,64 Tarifas telefones (mês de novembro –ACT-2002/2003) ... 3.048,53 Material p/escritório(Vagha e P.Alegre)... 170,40 Cópias de xerox ... 133,87 Custas processuais e autenticações... 140,60 Material p/limpeza e conservação (Vgha e P. Alegre) ... 100,85 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 271,34 Catalina – Honorários Contábeis (novembro/02 e dezembro/02 em dobro)... 1.000,00 Indenização pericul.diretor liberado(L.Cláudio)ref. dez/02 e sobre 13º salário ... 1.184,92 Idem,diretor liberado(José Reginaldo) ref.dez/02 e sobre 13º salário ... 1.385,88 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de

hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.dez /02 e sobre 13º salário ... 928,58 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ... 898,78 Seguro VG e APC ... 33.661,20 Convênio Unimed ... 20.545,13 Estado de Minas – Acesso a internet ... 24,90 Tecnet – assinaura internet via radio ref. ... 141,50 Confecção , diagramação do Jornal Energia Ativa ... 833,35

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Despesas c/refeições e lanches, por ocasiões de viagens, reunião do Conselho Fiscal, reunião de diretoria em Varginha e reunião sobre a centralização c/ equipes de faturamento, arrecadação e projeto em Pouso Alegre ... 636,76 Vigia Noturno ... 10,00 João Adilson Neves – Cálculos de FGTS e aposentadoria ... 501,25 Fotos Parreiras – compra de filme e revelação de fotos... 16,80 Disk Água e Bregalda Ltda. – compra de garrafão de água ... 41,00 Repasse p/Jeans Fabril (valor descontado dos associados no mês de novembro/02) ref. a promoção de roupas feita em Varginha e Pouso Alegre ... 974,78 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 100,00 CNTI – 8ª parcela do empréstimo p/compra de uma casa ... 1.000,00 Compra de cartucho p/impressora... 143,00 Frete de Pouso Alegre para Varginha(Jornal Energia Ativa) e tarifa de taxi... 16,25 Empresa Paulista Televisão Ltda. – reportagem sobre falta de energia em Luminárias... 47,80 Auto Mecânica Varginha – Trocar rolamento da embreagem, reaperto geral e trocar

parafuso quebrado na suspensão do veiculo da Entidade ... 133,50 Serviço Notarial – registro de Livros Razão e Diário... 80,00 Viagem a Varginha, p/participar de reunião c/Guilherme, Marcelo Alkimin, Saulo(todos da Cemig), sobre a centralização... 80,00 Viagem a P.Alegre, p/participar de reunião sobre a centralização das atividades de

faturamento, arrecadação e projeto(despesas c/trajeto) ... 260,00 Viagem a Usina de Funil, para representar o Sindicato e Federação na inauguração

da Usina de Funil... 108,60 Viagem a Itajubá p/acompanhar audiência na Vara do Trabalho e acompanhamento

de processo no Fórum ... 46,78 Viagem a Varginha, p/participar de reunião de Diretoria ... 1.739,30 Viagem a Alfenas e Passos, p/participar de reunião com associados... 133,85 Viagem a Belo Horizonte, p/participar da assinatura do ACT –2002/2003, eleições na

Forluz e reunião c/assessoria do Governador Aécio Neves ... 148,48 Viagem a Belo Horizonte, para acompanhamento de Processos na Justiça Federal e

Itajubá p/impetrar Ação Judicial na Vara do Trabalho ... 216,02