For official use only
Client name Internal contact
Cust. ID Document registry number
Acc. Num. Condition group specification:
Referred by: Card type
FORMULÁRIO DE CONTA CORPORATIVA (Empresarial) LOYAL BANK
Por favor, preencha apenas em Inglês, eletronicamente ou em letra de imprensa. Existem 14 línguas disponíveis no nosso website.
Este formulário deve ser apresentado somente com os documentos solicitados. Para mais informações por favor visitar o nosso website www.loyalbank.com
Documentação solicitada
1. Cópias Certificadas e Autenticadas dos documentos da empresa de preferência escrito na língua Inglesa (Por favor, note que o Banco reserva o direito de requerimento da tradução official dos documentos)
- Certificado de Incorporação
- Certificado de ações (se a empresa tiver ações registadas) - Termo de Constituição ou Estatuto(Incluindo o nome do Diretor nomeado e Acionista da empresa)
- Declaração de Fiduciários/Trust em caso de acionistas nomeados
- Procuração em caso de Diretor nominal
-
- Acordo Operacional em caso de empresa LLC
- Artigos de Incorporação / Organização em caso de empresa LLC
- Contrato de Fiduciários/Trust em caso de “Trusts”
- Certificado de Registro em caso de “Trusts”
2. Resolução de Conselho de Administração dos Diretores, autorização para abertura de conta de
acordo com autoridades sobre a pessoa a qual irá operá a conta bancária.
3. Uma cópia autenticada do passaporte (a página com foto e assinatura) ou outra forma de
identificação aceitável1 da Pessoa Autorizada, das Pessoa (s) Adicionais Autorizada (s) (se houver), de todos os Diretores/ Executivos e Proprietários Beneficiários. Solicitamos também, uma cópia
autenticada da Carteira de Motorista para cidadãos Americanos e Canadianos.2
4. Cópia de Fatura de Serviços de Utilidade Pública (ex.: telefone, eletricidade etc.) ou referência
bancária3 como prova de endereço/morada da Pessoa Autorizada ou das Pessoas Adicionais Autorizados (se houver) e de todos os Diretores/ Executivos e Proprietários Beneficiários4.
5. Referência (s) Bancárias para a Pessoa Autorizada e Pessoas Adicionais Autorizadas (se houver)
Diretores/ Executivos/ Proprietários Beneficiários e advogados (se houver)5
6. Declaração de Ações ao Portador (se aplicável) 7. Documentos extras para qualquer parte nomeada da empresa (se aplicável)6
8. ESPÉCIME DE ASSINATURA/FORMULÁRIO.
Por favor, antes de enviar as copias dos documentos originais para a nossa sede em St. Vincent, por favor envie as
copias dos documentos scaneados para o seu KAM (Gerente de Contas ) ou [email protected]. O Loyal Bank não divulga os dados do cliente a terceiros, exceto se exigido pelas autoridades locais em São Vicente.
Dados do Titular da conta Corporativa
1. Nome da Empresa7:
2. Já é um cliente Loyal Bank?
Sim Não
Se selecionou Sim, o nome na conta bancária: Número da conta bancária:
1
A carta de condução por si só , sem outros documentos de identificação, não é aceitável
2Qualquer documento de indentificação deve ser válido no mínimo por um período de 6 meses a partir da data de emissão. Por favor, certifique-se de enviar as cópias dos documentos solicitados no formulário.
3Qualquer declaração bancária como comprovante de endereço, ou uma carta de referência do banco deve ser de diferentes bancos. 4
Qualquer documento submetido deve ser em nome da pessoa referida e deve mostrar a morada pessoal usada nesta candidatura, e não deve ter mais de 6 meses
5A carta de referência bancária poderá ser substituída pelos últimos três meses do extrato bancário. 6
Declaração de confiança ou Acordo de Acionistas candidatos em caso de Acionistas candidatdos. Procuração em caso de diretores candidatos. Um Certificado de Regularidade em caso de qualquer candidato ser uma empresa. Uma cópia do passaporte ou outro (a página contendo foto e assinatura) e uma verificação de endereço (fatura de uma conta utilitária com menos de 6 meses) para o candidato se for uma pessoa.
7
3. Por favor, especifique o tipo de cartão bancário desejado. Por gentileza, note que as taxas de emissão são diferenciadas para cada cartão:
Cartões são somente emitidos nas seguintes moedas; USD e EUR. USD Master Card
USD Cirrus Maestro Card EUR Master Card
EUR Cirrus Maestro Card USD Platinum Card8 EUR Platinum Card
Sem cartão
4. Moedas desejadas para conta bancária:
EUR USD GBP CHF JPY RUB AUD
CAD
Se preferir mais de uma moeda, por favor indique a moeda principal10 :
Por favor, note que contas multimoedas sempre serão conectadas aos cartões bancários USD e EUR.
5. Digipass11 obrigatório: Sim Não
6. Deseja receber extratos bancários? Sim Não
Diáriamente Semanalmente Mensalmente
Correio privado/estafeta12 Correio regular13 via FAX14 via Email Por favor indique em que moeda(s)
Endereço de e-mail:
7. Deseja receber SMS para transações processadas? Sim Não
Fornecer o número de telefone15:
8. Deseja receber notificações via email para transações?16 Yes No
Se selecionou Sim , por favor indique o e-mail o qual deseja receber notificações
9. Por favor, escolha seu idioma de preferência para se comunicar com o Loyal Bank:
Inglês Russo Espanhol Português
Japonês Alemão Francês Chinês
Polônes Italiano Sérvio Croata
Romeno
10. Por favor, indique um Segundo idioma de preferência:
Inglês Russo Espanhol Francês
11. Nome a ser impresso no cartão17 (25 caracteres no máx.) : Empresa (25 caracteres no máx)
Titular (25 caracteres no máx)
12. Informações do Titular da Conta: Nome completo
Sobrenome/Apelido Nacionalidade
Data/Local de nascimento
Número do Passaporte e data de validade
Rua/Número18
Código postal/CEP
País
Número de telefone19 Endereço de E-mail
Você ocupa um Cargo Político Sênior?
Sim Não Familiar /Sócio próximos
Se selecionou Sim ou Familiar /sócio próximos, por gentileza exemplificar no campo abaixo 13. Deseja ter pessoas autorizadas adicionais para aceder e usar a conta20?
Sim Não
Se selecionou Sim, deseja solicitar cartões bancários21? Sim Não
Por favor, indicar o acesso ao Netbank223realizado pela pessoa adicional autorizado (a) na conta(s):
8Por favor, note que o Cartão Platinum estará disponível apenas se o depósito mínimo de US $ 30,000 ou 20,000 Euros for depositado e mantido na conta.
9
Por favor note que só existem serviços limitados disponiveis para as contas em CNY. Para detalhes visite a nossa página. 10
Por favro seleccione apenas apenas uma como moeda principal – o custo de abertura de conta sera debitada da conta aberta nesta moeda. 11Digipass é mandatória quando a conta não é aberta em Euros ou Dólares, assim como numa conta multimoeda. A Digipass é usada para iniciar transferências SWIFT.
12
Para a morada da empresa 13Para a morada da empresa 14 Para o número de fax da empresa 15
Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 16
Por favor note que os serviços mencionados nos pontos 6, 7 e 8 são cobrados – para custos por favor visite a nossa página 17
Se seleccionou/requereu mais de um cartão, o mesmo nome será usado em todos, a menos que nos informe do contrário num e-mail separado 18
A morada completa é necessária (se aplicável) – Uma P.O box não é aceite no case de um serviço courier 19
Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 20
Se sim, por favor, certifique-se devidamente de preencher e enviar o formulário Pessoa Adicional Autorizada (s)
Individualmente Duas pessoas em conjunto Visualizar Outro, por favor especificar:
14. Por favor selecione a opção onde deseja receber os pacotes bancários. Ex: cartões e Digipass:
Endereço Registrado Endereço da pessoa autorizada Outro (s)23
Em caso de Outro, por favor preencha a seguinte informação: Rua e número24
Cidade e código postal País
Modo de envio: Correio privado/Estafeta25 Correio Regular26
Nome para contacto Telefone para contacto27:
15. Deseja usar o nosso sistema bancário online com o intuito de compras de Metais Preciosos28?
Sim Não
16. Deseja usar o nosso sistema bancário online com o intuito de investimentos Loyex/Forex29?
Sim Não
17. Deseja usar o nosso sistema bancário online com o intuito de Loyal Investment Funds30?
Sim Não
Se você escolheu "sim" para qualquer uma das três perguntas anteriores , um de nossos membros do Loyal Bank em breve irá lhe contactar para discutir todas as condições e procedimentos.
18. Como ficou sabendo sobre o Loyal Bank?
Web Colega Cliente Referência Outro
21 Extistem custos para cartões adicionais, por favor visite o nosso website.
22 Para a duas primeiras opções, Digipasses serão entregues e terão custos adicionais.
23Ao seleccionar Outro, confirma que esta morada é real e o Loyal Bank não se responsabiliza no caso de correio perdido 24
A morada completa é necessária (se aplicável) – Uma P.O box não é aceite no case de um serviço courier
25 Por razões de segurança os pacotes bancários são sempre enviados em dois pacotes e em dias diferentes. Só o custo do correio aéreo regular é incluso na taxa de abertura de conta – courier/ privado custa USD 55 ou 45 Euros por pacote. América Central, América do Sul e Caribe, correio privado/ estafeta é obrigatório.
26
Loyal Bank não se responsabilizará por pacotes bancários perdidos durante correio aéreo ou extravio do mesmo.Correio aéreo não é totalmente seguro ou eficaz em um grande número de países os pacotes não podém ser rastreados. Em todas as circunstâncias, Loyal Bank recomenda o uso de entrega de malotes via Correio privado/estafeta.
27Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 28
Para detalhes sobre o serviço por favor visite www.myloyalgold.com. 29
Para detalhes sobre o serviço por favor visite www.myloyex.com. 30
Para detalhes sobre o serviço por favor visite www.loyalfunds.com.
19. Deseja receber Loyal Bank electronic Newsletter? Sim Não
Detalhes do Titular da Conta Coporativa
20. Endereço registrado da empresa (Escrito no Contrato Social) Rua e número
Código postal/CEP País
21. Endereço postal da empresa (escrito a fins de correio) Rua e número
Código postal/CEP País
22. Informações adicionais da empresa: Número de Telefone31
Número de FAX Email324
Web site
23. Terceiros que fazem parte da Empresa Beneficiários da Empresa Nome Endereço . . . . Principais Diretores/Sócios Nome Endereço . . .
31
Formato 00, o código do país e código de área do número de telefone 32
Toda a correspondência oficial, incluindo as notificações e-mail sobre transações, o e-mail Welcome to Loyal Bank carta com o número da conta e Digipass (se for solicitado) chegará a este endereço.
Detalhes de Atividades de Negócios da empresa
24. Atividades da Empresa:
25. Detalhes dos produtos vendidos pela empresa:
26. Clientela, Mercado, segmento/Alvo (lista de países):
27. Principais sócios da empresa (forneça os nomes e sites de parceiros de negócios existentes ou o perfil do tipo de negócio e de parceiros atuais e futuros com quem deseja conduzir negócios ):
28. Local da sede e locais onde as atividade(s) principal são realizadas:
29. Número de empregados:
30. Cargo do Titular da conta:
31. Qual será a principal fonte de envio de fundos para sua conta Loyal Bank? (e.g. patrimônio , empréstimo, etc.)
32. Por favor, indique o propósito da abertura de conta no Loyal Bank (e.g. pagamentos de notas fiscais/ atividade empresarial, recebimento de empréstimos, investimentos, pagamento de pessoal direta ,etc):
33. Movimentação Anual estimada para a Conta (USD) nos últimos três anos: Empresas recentes N/A335
28
Movimentação Anual estimada para a Conta (USD):
Proporção de volumes de transações recebidas em sua conta bancária (USD): Movimentação Média Mensal (USD):
Maior transação recebida em sua conta (USD):
34. Sua empresa é considerada uma holding ou faz parte de outra estrutura?
Se selecionou Sim, por favor envie um organograma para melhor descrever as atividades das outras sociedades.
35. Possui uma licença especifíca para atividades de negócios em seu país de orgiem?
Sim Não Se selecionou Sim, por favor, certifique-se de apresentar uma cópia do
mesmo, juntamente com o formulário de inscrição.
36. Sua empresa faz parte do “Know Your Customer Policy” (Política de “Conheça seus clientes”)?
Sim Não Se selecionou Sim, por favor certifique-se de apresentar uma cópia do
mesmo, juntamente com este formulário. .
37. Sua empresa realiza investimentos em nome de terceiros?
Sim Não Se seleciounou Sim, fornecer uma copia de seu acordo de investimento
com os clientes. Também é requerido o preenchimento do nosso formulário chamado FX questionário/ Perfil de Negociação de investimentos.
Termos e Condições Gerais
A pedido do titular da conta, e sujeito a completar satisfatoriamente os procedimentos sobre os documentos exegidos pela nossa instituição financeira dentre os nossos produtos bancários em
diferentes moedas, o Banco se compromete abrir a (s) conta (s) Bancárias, sobre os seguintes termos e condições a seguir;
Por sua parte o Banco se responsabiliza pelo seguinte:
1. Manejar , registrar e manter os fundos do Titular da Conta e, de acordo com o saldo disponível, realizar ordens de pagamento que estejam preparadas corretamente e entregues com uma autorização através do aparelho de identificação eletrônica fornecido pelo Banco, (Digipass). O Titular da Conta poderá obter informações sobre débitos e créditos ingressados na Conta Corrente junto com o saldo de fechamento através do sistema de Internet Banking.
2. A validade padrão de qualquer cartão bancário é de três anos a partir da data de emissão. A não ser que o titular do cartão notifique por escrito solicitando o cancelamento do mesmo, em um perído mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento, o Banco irá fornecer um cartão bancário ao cliente com os mesmos parâmetros e informações, no entanto com uma nova data de validade. Cartões bancários perdidos, danificados ou roubados serão substituídos pelo Banco, independentemente da sua data de validade.
3. Cabe ao direito do Banco suspender ou cancelar cartão (s) bancários nos seguintes casos: a) se o Banco recebe informações imediatas sobre a perda ou roubo do cartão;
d) se o cartão bancário tornou-se inválido ou inutilizável e a solicitação de um cartão adicional não foi recebida pelo Banco. 4. Realizar ordens de pagamento, até o valor do saldo disponível na Conta Corrente, sujeito ao bloqueio de tal parte do saldo
diário conforme o requerido para cobrir as tarifas bancárias previstas, segundo estipulado nas Condições de Conta Bancária ( quantia mínima bloqueada)
5. Banco não será responsabilizado por nenhuma disputa legal entre o Titular da Conta e o Titular de cartão adicional no que diz respeito a Conta Corrente ou cartão.
6. Abrir outras contas para lidar com os fundos do Titular da Conta (ex. conta de investimento a prazo) com exceção de contas que não estejam a disposição do Titular da Conta (ex. depósito bancário de valores). Tais contas só poderão ser debitadas pelo Banco com a instrução do Titular da Conta.
7. Realizar as ordens do Titular da Conta com o devido cuidado e atenção e de maneira apropriada segundo seus critérios com riscos e despesas por conta Titular da Conta. O local de realização de pedidos em relação a qualquer conta mantida pelo
Banco deverá ser considerado o Escritório registrado do Banco.
8. Manter estritamente confidenciais todos os dados relacionados ao Titular da Conta ou aos contratos entre o Titular da Conta e o Banco que este tenha a sua disposição, dentro das regras da jurisdição relevante.
Por sua parte o Titular da Conta compromete-se com o seguinte:
1. Fornecer ao Banco, no momento de assinar o contrato, o nome, dados de identificação e amostras de assinaturas de todas as pessoas autorizadas a manejar a conta do Titular. O Banco considerará as amostras de assinaturas válidas até o momento em que o Titular da Conta as retire por escrito.
2. Responsabilizar-se por todas as instruções relacionadas ao cartão, especialmente por seu uso apropriado, e por manter continuamente um saldo em Conta Corrente suficiente para cobrir as transações, taxas e tarifas relacionadas.
3. Encaminhar a quaisquer titulares suplementares cartões e outros materiais bancários entregues ao Titular da Conta, fornecer a tais titulares as inform ações necessárias para uso apropriado do cartão, representar seus interesses e agir em nome dos mesmos (caso necessário)
4. Notificar o Banco imediatamente sobre quaisquer mudanças de nome, endereço , endereço de correspondência ou qualquer outra informação importante. No caso de perda ou roubo do cartão, informar o Banco assim que possível para que o cancelamento do cartão possa ser efetivado. Cada titular de cartão tem o direito de sustar seu cart ão por sua conta, sem permissão do Titular da Conta.
5. Estar ciente das Leis, Regras e Regulamentações aplicáveis e de que a sua conta mantida pelo Banco não será utilizada para a lavagem de dinheiro , financiamento de ações terroristas, atividades fraudulentas, crime financeiro ou qualquer outra atividade criminosa e que entende que o Banco poderá encerrar a conta caso haja contravenção.
Outros Termos e Condições:
1. Este contrato entra em vigência quando estiver assinado por ambas as Partes e no momento em que o depósito mínimo para se abrir uma Conta Corrente seja creditado na conta, de acordo com os registros do Banco.
2. O Banco está habilitado para reparar qualquer crédito ou débito incorreto que surja por equívoco, sem uma instrução especial do Titular da Conta. Os registros de tais correções resultantes de erros acidentais não serão cobrados.
3. O Banco não é responsável por perdas ou danos que ocorram com o resultado de um a intervenção militar, política, prescrição de autoridades domésticas ou internacionais, ou situações resultantes de uma catástrofe ou Atos de Deus. Se o Titular da
Conta fornecer informações erradas ou falsas para a realização de responsabilidades contratuais (ou processamento de
informações) então o Banco não será responsável por qualquer dano causado resultante desta ação.
4. Através de sua assinatura, o Titular da Contar conhece a autoridade do Banco para obter verificação independente de qualquer informação fornecida neste Contrato e em seus anexos.
5. O titular da conta está ciente que todos os créditos da conta são e serão beneficamente de propriedade do titular da conta. 6. Através de sua assinatura, o Titular da Conta e titulares de cartões adicionais confirmam estar ciente dos seguintes materiais
de informações:
a. Regras e Regulamentos de Negócios b. Condições de Conta Bancária c. Tarifas e Encargos
d. Informações do website
7. O Titular da Conta poderá obter informações sobre as condições fixas e variáveis de manutenção de uma conta corrente ou outras contas bancárias, incluindo taxas de juros aplicáveis, juntamente com comissões, tarifas e custos debitados pelo Banco
na Nota Pública. O Banco reserva-se o direito de modificar as condições especificadas nas Condições de Conta Bancária qualquer momento.
8. Este contrato permanecerá vigente até o seu encerramento. O contrato poderá ser encerrado por qualquer uma das partes após uma notificar a outra por escrito com 30 dias de ant ecedência e sujeito a um a liquidação apropriada da conta.
9. Todas as questões não regulamentadas neste contrato estão sujeitas às cláusulas das Regras e Regulamentos de Negócios do Banco, das Condições de Conta Bancária e do Ato Internacional de Bancos de São Vicente e Granadinas de 2004. A lei aplicável no que diz respeito à interpretação e ao cumprimento do contrato deverá ser a lei de São Vicente e Gran adinas. O Tribunal Jurídico responsável é o Tribunal Superior de Justiça em Kingstown, São Vicente.
Declaração do Titular da conta bancária:
Eu/Nós pelo presente declaro/declaramos que eu/nós não estou/estamos envolvidos em qualquer atividade criminosa, lavagem de dinheiro ou atividades terroristas, e que os fundos que são e serão mantidos em minha/nossa conta no Loyal Bank não provêm de quaisquer atividades ilegais, e que as informações fornecidas acima são verdadeiras e corretas.
St. Vincent and the Grenadines Data:
Titular da Conta/Assinatura Autorizada Em representação do banco
……… ………
Assinatura Autorizada346
34
Apenas a assinatura da pessoa autorizada é aceite. Por favor, note que ao assinar este formulário estará de acordo os termos e condições gerais do Loyal Bank Limited. Estes termos e condições estão listados na última página, por favor, leia com atenção antes de assinar o formulário.
