N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Documento
Número
Conta
Relação de Pagamentos
Período: 01/09/2014 a 30/09/2014
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Cheque 400,00 P 400,00 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT 01/09/2014
221 357 241
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Pagamento On Line , Cheque 95.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Recibo nº
1.200,00 P
1.200,00 001.228.181-64 - Daniella Oliveira de Morais
01/09/2014 226
361 245
Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 361 do empenho 245, Transferência bancária 24108515, Recibo pela despesa com concessão de 12 diárias, para viagem de fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, no período de 01/09/2014 a 12/09/2014, enquanto agente fiscal do Cress/MT 20ª Região.Conforme C.I. 121/2014.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 08/2014 Extrato Folha de Pagamento 15.737,12 P 15.737,12 444.444.444-44 - Funcionários dos cress/mt
01/09/2014 352
36
Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 347 do empenho 36, Transferência bancária , Extrato Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com salários 2014. 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 08/2014 Extrato Folha de Pagamento 506,66 P 506,66 444.444.444-44 - Funcionários dos cress/mt
01/09/2014 355
182
Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 348 do empenho 182, Transferência bancária , Extrato Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com horas extras no exercício de 2014.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 08/2014 Extrato Folha de Pagamento 1.610,00 P 1.610,00 444.444.444-44 - Funcionários dos cress/mt
01/09/2014 31
353 29
Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 349 do empenho 29, Transferência bancária , Extrato Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa ref. auxilio alimentação para os funcionários do CRESS/MT em 2014.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 08/2014 Extrato Folha de Pagamento 790,00 P 790,00 444.444.444-44 - Funcionários dos cress/mt
01/09/2014 354
240
Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 355 do empenho 240, Transferência bancária , Extrato Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com auxilio alimentação. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 092014 Relatório 500,00 P 500,00 710.526.901-49 - Suelen Xavier de Macedo
01/09/2014 224
358 242
Pago a Suelen Xavier de Macedo, liquidação 358 do empenho 242, Transferência bancária 24108521, Relatório 092014 pela concessão de 5 diárias para viagem de fiscalização no município de Barra do Garças-MT no período de 01/09 a 05/09/2014. Conforme C.I. 130/2014 e documentos em anexo.
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários 4321 Nota Fiscal de Serviços 300,00 P 300,00 02.553.278/0001-11 - Antônio Carlos Carvalho
Varajão 05/09/2014
225 359 243
Pago a Antônio Carlos Carvalho Varajão, liquidação 359 do empenho 243, Pagamento On Line , Nota Fiscal de Serviços 4321 pela despesa com hospedagem da funcionária Suelen de Macedo Xavier, durante estadia na cidade de Barra do Garças, em viagem de fiscalização no período de 01/09/14 a 05/09/14.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 08/2014 Extrato Folha de Pagamento 553,75 P 553,75 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
05/09/2014 403
41
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados 2014. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 06/2014 Extrato Folha de Pagamento 1.299,50 P 1.299,50 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
05/09/2014 404
30
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 352 do empenho 30, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento 06/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com FGTS funcionários do CRESS MT no exercício 2014
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários Recibo nº
226,00 P
226,00 468.582.451-20 - Jirson Tavares dos Santos
05/09/2014 225
360 244
Pago a Jirson Tavares dos Santos, liquidação 360 do empenho 244, Pagamento On Line , Recibo pela despesa com locomoção da funcionária Suelen de Macedo Xavier, durante estadia na cidade de Barra do Garças, em viagem de fiscalização no período de 01/09/14 a 05/09/14.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 08/2014 Extrato Folha de Pagamento 3.411,19 P 3.411,19 29.979.036/0083-97 - Secretaria da Receita Previdenciária - INSS 05/09/2014 402 40
Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 351 do empenho 40, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss patronal 2014.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 06/2014 Extrato Folha de Pagamento 162,44 P 162,44 29.979.036/0083-97 - Secretaria da Receita Previdenciária - INSS 05/09/2014 32 405 42
Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 354 do empenho 42, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento 06/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados 2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores 223748 Boleto bancário 894,03 P 894,03 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 10/09/2014
227 362 246
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 362 do empenho 246, Pagamento On Line 00273115, Boleto bancário 223748 concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para a colaboradora Alcimara Neuza Perin Reis participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 223748 Boleto bancário 1.788,06 P 1.788,06 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 10/09/2014
227 363 247
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 363 do empenho 247, Pagamento On Line 273115, Boleto bancário 223748 concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Suelen Macedo e Simony Oliveira, enquanto funcionárias do Cress/MT para participarem do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 223748 Boleto bancário 3.576,12 P 3.576,12 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 10/09/2014
227 364 248
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 364 do empenho 248, Pagamento On Line 273115, Boleto bancário 223748 concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Vera Lúcia, Andréia Amorim, Aparecida Soares e Francismeiry Queiroz, enquanto conselheiras do Cress/MT para participarem do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 223747 Boleto bancário 184,30 P 184,30 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 10/09/2014
229 366 249
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 366 do empenho 249, Pagamento On Line 98694516, Boleto bancário 223747 concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Annelyse Cristine, enquanto conselheira do Cress/MT para participar de Reuniões de Diretoria na sede deste Regional na cidade de Cuiabá-MT no mês agosto/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 223747 Boleto bancário 279,31 P 279,31 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 10/09/2014
229 367 250
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 367 do empenho 250, Pagamento On Line 98694516, Boleto bancário 223747 concernente a aquisição de passagens para Daniella Oliveira de Cuiabá/Rondonópolis durante viagem de fiscalização no período de 01/09 a 12/09 e para Suelen Macedo em viagem de fiscalização ao município de Barra do Garças-MT no período de 01/09 a 05/09, enquanto funcionárias do Cress/MT. C.I. 121/2014 e 130/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 27448 Boleto bancário 193,86 P 214,09 34.028.316/0016-90 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 10/09/2014 10 365 9
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 365 do empenho 9, Pagamento On Line 98643375, Boleto bancário 27448 para suprir despesas com correspondências de cobrança para a sede do CRESS MT no período de 21/07/14 a 11/08/14. Processo 228.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 49 Nota Fiscal de Serviços 1.022,20 P 1.148,53 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini
12/09/2014 183
369 198
Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 299 do empenho 198, Cheque 96, Nota Fiscal de Serviços 49 despesa para suprir gastos com serviços de assessoria contábil e departamento pessoal no mês 06/2014. 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios 32 Nota Fiscal de Serviços 1.620,31 P 1.620,31 832.754.011-49 - Caroline Ocampos Cardoso
Facchini 12/09/2014
230 368 251
Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 368 do empenho 251, Cheque 99, Nota Fiscal de Serviços 32 ref. despesas com prestação de serviços advocatícios para o CRESS MT ao mês 08/2014. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Recibo nº
450,00 P
450,00 468.738.301-78 - Alcimara Neuza Perin dos Reis
16/09/2014 232
371 253
Pago a Alcimara Neuza Perin dos Reis, liquidação 370 do empenho 253, Transferência bancária 155638, Recibo pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto colaboradora do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Recibo nº
450,00 P
450,00 777.641.101-91 - Andreia Maria da Cruz Oliveira
Amorim 16/09/2014
236 375 257
Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 374 do empenho 257, Cheque 103, Recibo pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto conselheira do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Recibo nº
300,00 P
300,00 531.341.091-15 - Aparecida de Castro Soares
16/09/2014 235
374 256
Pago a Aparecida de Castro Soares, liquidação 373 do empenho 256, Transferência bancária 156433, Recibo pela concessão de 3 diárias, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto delegada e conselheira do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 321 Nota fiscal nº 160,00 P 160,00 04.804.633/0001-03 - Distribuidora Barão Ltda
16/09/2014 231
370 252
Pago a Distribuidora Barão Ltda, liquidação 369 do empenho 252, Cheque 98, Nota fiscal nº 321 despesa com aquisição de água potável para uso/consumo na sede do Cress/mt, mês 09/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Recibo nº
450,00 P
450,00 019.876.721-86 - Simony Silva de Oliveira
16/09/2014 233
372 254
Pago a Simony Silva de Oliveira, liquidação 371 do empenho 254, Transferência bancária 155881, Recibo para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto delegada e funcionária do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Recibo nº
450,00 P
450,00 710.526.901-49 - Suelen Xavier de Macedo
16/09/2014 234
373 255
Pago a Suelen Xavier de Macedo, liquidação 372 do empenho 255, Transferência bancária 156238, Recibo pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto delegada e funcionária do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Recibo nº
450,00 P
450,00 229.563.951-49 - Vera Lucia Honório dos Anjos
16/09/2014 237
376 258
Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 375 do empenho 258, Cheque 104, Recibo pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto conselheira do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 223954 Boleto bancário 252,00 P 252,00 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 18/09/2014
240 379 259
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 378 do empenho 259, Pagamento On Line 197536, Boleto bancário 223954 concernente a diferença de tarifa de passagem aérea para Aparecida de Castro Soares, em face da necessidade de retornar com antecedência de 1 dia do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme documentos em anexo.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 047/SEC/201 4 Requerimento 297,07 P 297,07 43.762.376/0001-46 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 9ª Região/SP 18/09/2014
241 380 260
Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 9ª Região/SP, liquidação 379 do empenho 260, Transferência bancária 125801, concernente a repasse proporcional de anuidade 2014 11/12 da profissional assistente social Adriana Luiza da Silva, devido sua transferência do Cress/MT para o Cress/SP. Conforme C.I. 184/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 52763 Nota fiscal nº 1.063,75 P 1.129,84 03.467.321/000199 Energisa Mato Grosso
-Distribuidora de Energia S/A 18/09/2014
5 377 5
Pago a Centrais Elétricas Mato grossenses S/A, liquidação 376 do empenho 5, Pagamento On Line 90047, Nota fiscal nº 52763 ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT no mês 09/2014, sala 303. Processo 238. 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 52765 Nota fiscal nº 277,47 P 294,71 03.467.321/000199 Energisa Mato Grosso
-Distribuidora de Energia S/A 18/09/2014
5 378 5
Pago a Centrais Elétricas Mato grossenses S/A, liquidação 377 do empenho 5, Pagamento On Line 90314, Nota fiscal nº 52765 ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 09/2014, sala 304. Processo 238. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Recibo nº 350,00 P 350,00 873.435.501-44 - Ana Paula Fonseca de Souza e
Silva 22/09/2014 243
426 290
Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 421 do empenho 290, Transferência bancária 318988, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, ref. a concessão de 3 diárias e meia para utilizar durante viagem de fiscalização aos Municípios de Jauru, Indiavaí e Mirassol D'Oeste, no período de 22 a 25 de Setembro de 2014. Conforme C.I. 172/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 325 Nota fiscal nº 1.784,76 P 1.784,76 229.563.951-49 - Vera Lucia Honório dos Anjos
22/09/2014 244
390 270
Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 389 do empenho 270, Cheque 97, Nota fiscal nº 325 pelo ressarcimento de gastos com hospedagem para as conselheiras: Andréia Maria, Aparecida de Castro, Francismeiry Cristina e Vera Lúcia, por participação no 43º\Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme C.I. 106 e 187/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários 325 Nota fiscal nº 1.189,84 P 1.189,84 229.563.951-49 - Vera Lucia Honório dos Anjos
22/09/2014 244
391 271
Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 390 do empenho 271, Cheque 97, Nota fiscal nº 325 pelo ressarcimento de gastos com hospedagem para as funcionárias: Simony Silva e Suelen Macedo, por participação no 43º\Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme C.I. 106 e 187/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores 325 Nota fiscal nº 594,90 P 594,90 229.563.951-49 - Vera Lucia Honório dos Anjos
22/09/2014 244
392 272
Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 391 do empenho 272, Cheque 97, Nota fiscal nº 325 pelo ressarcimento de gastos com hospedagem para a colaboradora Alcimara Neuza Perin, por participação no 43ºEncontro Nacional CFESS/CRESS realizado em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme C.I. 106 e 187/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 203922 Nota fiscal nº 289,56 P 319,77 76.535.764/0329-32 - OI S/A 23/09/2014 245 381 261
Pago a OI S/A, liquidação 380 do empenho 261, Pagamento On Line 141930, Nota fiscal nº 203922 para suprir despesas com serviços de telefonia móvel no mês 09/2014 para a sede do CRESS MT. Fone (65)3624-2095. 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 3723031 Nota Fiscal de Serviços 350,00 P 350,00 01.554.285/0001-75 - Certisign Certificadora Digital S/A 24/09/2014 246 382 262
Pago a Certisign Certificadora Digital S/A, liquidação 381 do empenho 262, Pagamento On Line 308544, Nota Fiscal de Serviços 3723031 pela despesa com aquisição de Certificado Digital/Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição para a sede do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 224020 Boleto bancário 173,80 P 173,80 03.488.137/0001-25 - Confiança Ag. Passagens e
Turismo Ltda 24/09/2014
247 383 263
Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 382 do empenho 263, Pagamento On Line 309294, Boleto bancário 224020 concernente a aquisição de passagens para Ana Paula Fonseca durante viagem de fiscalização ao interior do estado de Mato Grosso no mês 09/2014, enquanto funcionária do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais 1 Nota Fiscal de Serviços 178,00 P 200,00 053.128.221-08 - Dayane Gomes de Carvalho
24/09/2014 248
384 264
Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 383 do empenho 264, Transferência bancária 185659, Nota Fiscal de Serviços 1 pela despesa com serviços de limpeza em geral, realizado na sede do Cress/MT 20ª Região no mês 09/2014. 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros Recibo nº 48,13 P 48,13 229.563.951-49 - Vera Lucia Honório dos Anjos
24/09/2014 249
385 265
Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 384 do empenho 265, Transferência bancária 204020, Recibo ref. ressarcimento de passagem para o município de Rondonópolis no dia 01/09/2014, para contribuir com as atividades de fiscalização. Conforme documentos em anexo e C.I. 149/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Recibo nº
100,00 P
100,00 229.563.951-49 - Vera Lucia Honório dos Anjos
24/09/2014 250
386 266
Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 385 do empenho 266, Transferência bancária 204193, Recibo ref. ressarcimento de 1 diária durante viagem ao município de Rondonópolis no dia 01/09/2014, para contribuir com as atividades de fiscalização. Conforme documentos em anexo e C.I. 149/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 145653 Nota fiscal nº 150,47 P 150,47 47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista 25/09/2014 251 387 267
Pago a Makro Atacadista, liquidação 386 do empenho 267, Cheque 105, Nota fiscal nº 145653 concernente a compra de materiais diversos para suprir despesas da sede do Cress/MT 20ª Região. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 145653 Nota fiscal nº 58,47 P 58,47 47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista 25/09/2014 251 388 268
Pago a Makro Atacadista, liquidação 387 do empenho 268, Cheque 105, Nota fiscal nº 145653 concernente a compra de produtos alimentícios diversos para suprir despesas da sede do Cress/MT 20ª Região. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 145653 Nota fiscal nº 193,48 P 193,48 47.427.653/0048-89 - Makro Atacadista 25/09/2014 251 389 269
Pago a Makro Atacadista, liquidação 388 do empenho 269, Cheque 105, Nota fiscal nº 145653 concernente a compra de materiais diversos para suprir despesas da sede do Cress/MT 20ª Região.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 092014
Extrato Bancário 45,76
P 45,76 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
30/09/2014 134
356 1
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 356 do empenho 1, Pagamento On Line , Extrato Bancário 092014 pela despesa com cobranças bancárias no mês 09/2014.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 092014
Extrato Bancário 254,03
P 254,03 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
30/09/2014 442
1
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 450 do empenho 1, Pagamento On Line , Extrato Bancário 092014 pela despesa com cobranças bancárias no mês 09/2014.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 092014
Extrato Bancário 69,26
P 69,26 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
30/09/2014 443
305
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 451 do empenho 305, Pagamento On Line , Extrato Bancário 092014 pela despesa com cobranças bancárias no mês 09/2014.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 092014
Extrato Bancário 9,78
P 9,78 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
30/09/2014 524
382
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 533 do empenho 382, Pagamento On Line , Extrato Bancário 092014 Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com cobrança no dia 08/09/2014.
