Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália publica:

(1)

Prefeitura Municipal de

Santa Cruz Cabrália publica:

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) Receitas Realizadas No Bimestre (b) % (c/a) % (b/a) Até o Bimestre (c) SALDO (a-c) RECEITAS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 59.161.818,52 59.161.818,52 9.888.829,31 16,71 46.887.027,60 79,25 12.274.790,92 Receitas Correntes 63.008.609,12 63.008.609,12 10.600.171,89 17,00 50.756.406,15 81,00 12.252.202,97 Receita Tributária 4.601.972,00 4.601.972,00 2.647.098,72 58,00 6.753.742,07 147,00 -2.151.770,07 Impostos 3.683.420,00 3.683.420,00 2.502.786,60 68,00 5.954.395,15 162,00 -2.270.975,15 Taxas 918.552,00 918.552,00 144.312,12 16,00 799.346,92 87,00 119.205,08 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 287.428,00 287.428,00 92.955,12 32,00 427.865,33 149,00 -140.437,33 Receitas Imobiliárias 56.446,00 56.446,00 6.250,00 11,00 32.082,90 57,00 24.363,10 Receitas de Valores Mobiliários 230.982,00 230.982,00 86.705,12 38,00 395.782,43 171,00 -164.800,43

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 57.295.749,12 57.295.749,12 7.677.544,09 13,00 42.868.389,19 75,00 14.427.359,93 Transferências Intergovernamentais 57.234.749,12 57.234.749,12 7.677.544,09 13,00 42.868.389,19 75,00 14.366.359,93 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 823.460,00 823.460,00 182.573,96 22,00 706.409,56 86,00 117.050,44 Multas e Juros de Mora 31.369,00 31.369,00 84.127,22 268,00 438.233,30 1.397,00 -406.864,30 Indenizações e Restituições 50.954,00 50.954,00 49.757,07 98,00 49.757,07 98,00 1.196,93 Receita da Dívida Ativa 674.888,00 674.888,00 45.918,96 7,00 196.033,11 29,00 478.854,89 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Diversas 66.249,00 66.249,00 2.770,71 4,00 22.386,08 34,00 43.862,92 Receitas de Capital 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 0,00 122.925,00 7,00 1.662.075,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.765.000,00 1.765.000,00 0,00 0,00 122.925,00 7,00 1.642.075,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 1.765.000,00 1.765.000,00 0,00 0,00 122.925,00 7,00 1.642.075,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado do Banco Central do Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Dívida Ativa da Alienação de Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Auferida por Detentores de Títulos do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 Dedução da Receita Corrente -5.631.790,60 -5.631.790,60 -711.342,58 13,00 -3.992.303,55 71,00 -1.639.487,05

Diversas Deduções de Receita do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Intra Orçamentária Servicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras receitas Correntes - Intra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Intra Orçamentária de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais - Intra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 59.161.818,52 59.161.818,52 9.888.829,31 29,45 46.887.027,60 158,33 12.274.790,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)

DÉFICIT (VI) - - -

-TOTAL (VII)=(V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- - - - 0,00 -

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.161.818,52 59.161.818,52 9.888.829,31 29,45 46.887.027,60 158,33 12.274.790,92 59.161.818,52 59.161.818,52 9.888.829,31 29,45 46.887.027,60 158,33 12.274.790,92 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e) Despesas Empenhadas No Bimestre Até o Bimestre Despesas Liquidadas No Bimestre Até o Bimestre (g) % (g/f) SALDO (f-g) DESPESAS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 59.161.818,52 0,00 59.161.818,52 8.826.729,97 52.022.525,17 10.424.029,94 43.525.918,10 73,57 15.635.900,42 DESPESAS CORRENTES 54.120.030,02 1.498.700,23 55.618.730,25 8.635.509,20 49.493.590,09 10.104.437,90 42.162.893,20 76,00 13.455.837,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.431.790,50 3.603.548,12 34.035.338,62 5.590.273,68 31.410.289,47 6.372.616,49 27.378.161,23 80,00 6.657.177,39 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.686.239,52 -2.104.847,89 21.581.391,63 3.045.235,52 18.083.300,62 3.731.821,41 14.784.731,97 69,00 6.796.659,66 DESPESAS DE CAPITAL 4.468.882,48 -925.794,59 3.543.087,89 191.220,77 2.528.935,08 319.592,04 1.363.024,90 38,00 2.180.062,99 INVESTIMENTOS 4.186.899,48 -925.794,59 3.261.104,89 146.220,77 2.265.495,08 266.171,74 1.108.769,76 34,00 2.152.335,13

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 281.983,00 0,00 281.983,00 45.000,00 263.440,00 53.420,30 254.255,14 90,00 27.727,86

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 572.906,02 -572.905,64 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jorge Monteiro Pontes PREFEITO MUNICIPAL CPF:089.003.705-10

Contador CRC

Carlos Roberto Santos Souza CONTROLADOR INTERNO

CPF:123.875.255-15

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 59.161.818,52 0,00 59.161.818,52 8.826.729,97 52.022.525,17 10.424.029,94 43.525.918,10 114,26 15.635.900,42 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 59.161.818,52 0,00 59.161.818,52 8.826.729,97 52.022.525,17 10.424.029,94 43.525.918,10 114,26 15.635.900,42 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361.109,50 00,00 0,00 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 59.161.818,52

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 59.161.818,52 8.826.729,97 52.022.525,17 10.424.029,94 46.887.027,60 114,26 15.635.900,42

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas No Bimestre Até o Bimestre Despesas Liquidadas No Bimestre Até o

Bimestre _{(b/total b)}% _(b/a)%

SALDO (a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 59.161.818,52 59.161.818,52 8.826.729,97 52.022.525,17 10.424.029,94 43.525.918,10 99,93 785,53 15.635.900,42 Legislativa 1.930.000,00 2.159.380,64 33.175,14 1.872.545,10 313.688,09 1.532.786,81 3,52 71,00 626.593,83 Ação Legislativa 1.930.000,00 2.159.380,64 33.175,14 1.872.545,10 313.688,09 1.532.786,81 3,52 71,00 626.593,83 Judiciária 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Administração Geral 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Administração 13.623.927,52 13.736.441,29 1.981.148,24 13.035.876,01 2.539.877,80 11.348.027,57 26,07 83,00 2.388.413,72 Defesa da Ordem Jurídica 465.600,00 2.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,00 Administração Geral 10.821.774,52 11.425.000,41 1.771.812,64 10.914.185,49 2.133.564,97 9.521.513,11 21,87 83,00 1.903.487,30 Administração Financeira 513.764,00 550.769,00 20.900,00 547.600,00 102.801,00 479.776,67 1,10 87,00 70.992,33 Controle Interno 181.525,00 235.066,00 40.177,00 223.421,00 34.088,97 179.148,74 0,41 76,00 55.917,26 Normatização e Fiscalização 16.697,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Administração de Receitas 1.607.509,00 1.498.940,88 146.328,60 1.339.742,29 268.612,86 1.157.781,82 2,65 77,00 341.159,06 Comunicação Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Assistências aos Povos Indígenas 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 Transportes Coletivos Urbanos 6.558,00 13.558,00 1.930,00 10.927,23 810,00 9.807,23 0,02 72,00 3.750,77 Segurança Pública 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Defesa Civil 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Assistência Social 1.809.831,90 1.527.885,90 140.996,76 1.203.212,00 200.770,43 808.615,07 1,85 53,00 719.270,83 Administração Geral 550.732,50 522.142,50 57.569,99 363.472,14 71.992,18 307.125,14 0,70 59,00 215.017,36 Comunicação Social 2.500,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Assistência ao Idoso 35.700,00 20.213,00 0,00 20.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10,00 18.213,00 Assistência ao Portador de Deficiência 10.070,40 642,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,40 Assistência à Criança e ao Adolescente 190.560,00 174.003,00 7.072,75 170.172,75 4.000,00 33.725,20 0,07 19,00 140.277,80 Assistência Comunitária 991.269,00 809.059,00 76.354,02 649.567,11 124.778,25 465.764,73 1,07 58,00 343.294,27 Vigilância Epidemiológica 14.000,00 1.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,00 Alimentação e Nutrição 8.300,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Habitação Urbana 6.700,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Saúde 9.336.493,34 9.788.014,93 1.177.706,07 9.058.224,40 1.637.843,71 7.180.376,42 16,49 73,00 2.607.638,51 Ação Judiciária 3.000,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Administração Geral 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

(6)

SALDO (a-b)

Comunicação Social 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Assistência ao Portador de Deficiência 5.330,00 5.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.330,00 Atenção Básica 4.014.896,00 4.357.231,77 368.664,77 4.161.588,87 741.489,72 3.369.224,95 7,74 77,00 988.006,82 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.387.922,34 4.473.331,57 703.875,30 4.054.814,53 790.994,24 3.321.944,35 7,63 74,00 1.151.387,22 Vigilância Sanitária 72.062,00 72.062,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.062,00 Vigilância Epidemiológica 835.823,00 868.591,59 105.166,00 784.821,00 105.359,75 489.207,12 1,12 56,00 379.384,47 Alimentação e Nutrição 5.530,00 3.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032,00 Assistências aos Povos Indígenas 5.330,00 1.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.833,00 Educação 25.913.294,18 25.907.800,18 4.915.264,46 21.428.412,16 4.901.053,37 18.131.770,25 41,65 70,00 7.776.029,93

Ação Judiciária 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Administração Geral 3.188.748,10 2.989.038,10 215.022,66 2.029.902,40 350.610,80 912.369,61 2,09 31,00 2.076.668,49 Formação de Recursos Humanos 142.898,00 152.898,00 3.519,00 134.895,00 15.519,00 77.895,00 0,17 51,00 75.003,00 Comunicação Social 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Alimentação e Nutrição 561.980,00 652.780,00 165.752,80 507.184,80 173.194,20 477.099,51 1,09 73,00 175.680,49 Ensino Fundamental 19.141.504,50 19.369.061,50 3.937.000,00 16.831.961,00 3.866.310,80 15.049.721,04 34,57 78,00 4.319.340,46 Ensino Médio 5.530,00 5.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.530,00 Ensino Superior 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 Educação Infantil 199.367,00 56.370,00 40.400,00 43.400,00 31.138,57 33.535,30 0,07 59,00 22.834,70 Educação de Jovens e Adultos 208.730,00 115.734,00 100.000,00 100.000,00 86.440,00 86.440,00 0,19 75,00 29.294,00 Educação Especial 5.530,00 13.530,00 0,00 7.600,00 1.600,00 6.000,00 0,01 44,00 7.530,00 Educação Básica 118.403,48 118.403,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.403,48 Controle Ambiental 5.500,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Transporte Rodoviário 2.324.503,10 2.423.849,10 453.570,00 1.773.468,96 376.240,00 1.488.709,79 3,42 61,00 935.139,31 Cultura 307.638,00 676.198,00 26.950,00 412.700,00 26.815,79 299.398,37 0,68 44,00 376.799,63 Administração Geral 57.980,00 406.984,00 8.950,00 210.950,00 5.030,00 186.777,92 0,42 46,00 220.206,08 Difusão Cultural 249.658,00 269.214,00 18.000,00 201.750,00 21.785,79 112.620,45 0,25 42,00 156.593,55 Urbanismo 2.645.307,00 1.828.864,00 400.000,00 1.777.000,00 406.046,50 1.718.717,10 3,94 94,00 110.146,90 Infra-Estrutura Urbana 31.000,00 2.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,00 Serviços Urbanos 2.614.307,00 1.826.185,00 400.000,00 1.777.000,00 406.046,50 1.718.717,10 3,94 94,00 107.467,90 Habitação 38.000,00 32.003,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.003,00

(7)

SALDO (a-b)

Infra-Estrutura Urbana 8.000,00 32.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

Habitação Urbana 30.000,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Saneamento 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 Saneamento Básico Urbano 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 Gestão Ambiental 840.779,00 877.247,00 63.564,51 711.331,55 94.838,05 517.152,31 1,18 59,00 360.094,69 Administração Geral 481.745,00 497.657,00 48.564,51 481.551,55 73.235,39 353.694,65 0,81 71,00 143.962,35

Comunicação Social 3.500,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Infra-Estrutura Urbana 287.834,00 354.306,00 15.000,00 221.800,00 21.602,66 155.477,66 0,35 44,00 198.828,34 Saneamento Básico Urbano 37.500,00 2.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002,00 Preservação e Conservação Ambiental 20.600,00 14.840,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00 0,01 54,00 6.860,00 Controle Ambiental 9.600,00 8.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.438,00 Agricultura 543.945,00 485.422,00 8.200,00 453.450,00 74.641,22 364.370,02 0,83 75,00 121.051,98 Administração Geral 520.945,00 471.917,00 8.200,00 453.450,00 74.641,22 364.370,02 0,83 77,00 107.546,98 Abastecimento 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Extensão Rural 6.500,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 Defesa Agropecuária 5.500,00 2.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003,00 Comércio e Serviços 1.770.746,58 1.830.727,58 9.724,79 1.776.333,95 174.034,68 1.365.449,04 3,13 75,00 465.278,54 Administração Geral 269.499,00 442.732,00 9.724,79 389.706,59 56.534,68 282.858,18 0,64 64,00 159.873,82 Turismo 1.501.247,58 1.387.995,58 0,00 1.386.627,36 117.500,00 1.082.590,86 2,48 78,00 305.404,72 Encargos Especiais 381.756,00 291.734,00 45.000,00 268.440,00 54.420,30 259.255,14 0,59 89,00 32.478,86 Serviços da Dívida Interna 381.756,00 291.734,00 45.000,00 268.440,00 54.420,30 259.255,14 0,59 89,00 32.478,86 DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

SALDO (a-b)

Contador CRC

CPF:123.875.255-15

TOTAL (III) = (I + II) 59.161.818,52 59.161.818,52 8.826.729,97 52.022.525,17 10.424.029,94 43.525.918,10 99,93 73,57 15.635.900,42 FONTE:

(9)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015 RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão Atualizada (2015) R$ 1,00 11/2014 Especificação 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 Total (Últimos 12 meses)

RECEITAS CORRENTES (I) 5.177.428,43 5.803.394,47 5.235.382,31 5.397.217,25 4.854.888,31 5.306.644,10 4.744.590,80 4.936.449,16 4.266.401,31 5.414.661,02 5.828.596,16 4.771.575,73 61.737.229,05 63.008.609,12

Receitas Tributárias 511.419,55 414.333,52 498.245,62 405.795,69 791.919,36 312.628,92 606.965,04 306.045,96 629.864,97 555.177,79 2.263.020,42 384.078,30 7.679.495,14 4.601.972,00

IPTU 15.859,91 36.580,44 63.743,53 43.252,61 60.764,29 21.578,85 162.688,66 115.191,74 86.953,09 95.219,17 181.184,90 33.161,72 916.178,91 889.003,00

ISS 191.878,97 233.396,19 261.441,02 233.528,86 255.709,99 203.456,84 282.428,15 82.963,01 389.317,26 207.591,58 148.696,16 211.777,23 2.702.185,26 1.742.427,00

ITBI 220.447,28 64.280,00 55.304,32 49.355,37 374.434,17 28.421,25 97.941,31 48.262,08 53.392,81 139.590,00 1.854.374,49 48.731,07 3.034.534,15 863.860,00

IRRF 7.125,33 15.775,95 0,00 0,00 6.544,07 6.467,23 6.484,07 6.507,81 6.514,43 6.560,98 6.440,59 18.420,44 86.840,90 188.130,00

Outras Receitas Tributárias 76.108,06 64.300,94 117.756,75 79.658,85 94.466,84 52.704,75 57.422,85 53.121,32 93.687,38 106.216,06 72.324,28 71.987,84 939.755,92 918.552,00

Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 36.014,45 49.728,35 15.647,03 27.043,19 39.399,11 37.024,46 59.420,63 40.070,35 49.761,62 66.543,82 47.384,34 45.570,78 513.608,13 287.428,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 4.511.201,20 5.259.632,60 4.685.624,13 4.938.397,96 3.936.098,94 4.767.197,96 4.095.590,45 4.535.890,75 3.532.082,91 4.699.962,00 3.398.866,92 4.278.677,17 52.639.222,99 57.295.749,12 Cota-Parte FPM 1.396.006,56 2.245.345,32 1.715.828,54 1.751.528,53 1.275.731,26 1.376.852,08 1.693.144,00 1.473.206,92 1.290.480,60 1.275.841,18 1.063.676,74 1.210.640,40 17.768.282,13 19.513.106,00 Cota-Parte ICMS 567.261,43 716.771,00 515.404,69 519.378,08 618.625,57 513.528,04 540.574,81 618.658,28 486.133,62 532.863,82 570.487,43 571.463,38 6.771.150,15 7.862.526,00 Cota-Parte IPVA 17.493,99 18.656,50 26.868,27 29.744,92 45.013,87 36.467,13 56.250,07 58.619,60 59.140,90 48.165,09 60.827,88 24.049,90 481.298,12 453.870,00 Cota-Parte ITR 293.034,20 19.703,53 17.364,94 2.171,23 2.456,12 1.467,94 1.708,84 1.475,11 514,51 969,47 4.949,17 46.057,24 391.872,30 200.311,00 Transferência da LC 87/1996 1.183,06 2.366,12 0,00 0,00 0,00 9.124,60 2.281,15 2.281,15 2.281,15 2.281,15 2.281,15 2.281,15 26.360,68 36.577,00 Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 1.479.152,67 1.690.012,10 1.505.607,65 2.226.599,04 1.366.041,06 2.245.550,88 1.195.990,46 1.759.922,78 1.036.978,70 1.694.752,87 1.020.488,38 1.713.444,54 18.934.541,13 20.131.036,00

Outras Transferências Correntes 757.069,29 566.778,03 904.550,04 408.976,16 628.231,06 584.207,29 605.641,12 621.726,91 656.553,43 1.145.088,42 676.156,17 710.740,56 8.265.718,48 9.098.323,12

Outras Receitas Correntes 118.793,23 79.700,00 35.865,53 25.980,41 87.470,90 189.792,76 -17.385,32 54.442,10 54.691,81 92.977,41 119.324,48 63.249,48 904.902,79 823.460,00

DEDUÇÕES (II) -454.995,74 -458.181,48 -455.093,11 -460.564,43 -388.365,21 -387.487,84 -458.791,63 -430.848,09 -327.786,62 -372.024,04 -340.444,30 -370.898,28 -4.905.480,77 -5.631.790,60

Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -454.995,74 -458.181,48 -455.093,11 -460.564,43 -388.365,21 -387.487,84 -458.791,63 -430.848,09 -327.786,62 -372.024,04 -340.444,30 -370.898,28 -4.905.480,77 -5.631.790,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) 4.722.432,69 5.345.212,99 4.780.289,20 4.936.652,82 4.466.523,10 4.919.156,26 4.285.799,17 4.505.601,07 3.938.614,69 5.042.636,98 5.488.151,86 4.400.677,45 56.831.748,28 57.376.818,52

Contador CRC

CPF:123.875.255-15

(10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No

Bimestre

Até o Bim/

2015

Até o Bim/

2014

RECEITAS CORRENTES (I)

0,00

Receitas de Contribuições

0,00

Pessoal Civil

0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil

0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil

0,00

Contribuição de Pensionista Civil

0,00

Pessoal Militar

0,00

Contribuição de Militar Ativo

0,00

Contribuição de Militar Inativo

0,00

Contribuição de Pensionista Militar

0,00

Outras Contribuições Previdênciárias

0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

0,00

Receita Patrimonial

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)

0,00

Contribuição Patronal do Exercício

0,00

Pessoal Civil

0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil

0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil

0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil

0,00

Pessoal Militar

0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar

0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar

0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar

0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores

0,00

Pessoal Civil

0,00

Contribuição do Patronal Ativo Civil

0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil

0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil

0,00

Pessoal Militar

0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar

0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar

0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar

0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)

0,00

OUTROS APORTES AO RPPS (V)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)

0,00

(11)

Jorge Monteiro Pontes

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:089.003.705-10

Contador

CRC

Carlos Roberto Santos Souza

CONTROLADOR INTERNO

CPF:123.875.255-15

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO

RPPS

MÊS ANTERIOR

Caixa

0,00

Período de Referência

2015

2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No

Bimestre

Até o Bim/

2015

Até o Bim/

2014

ADMINISTRAÇÃO (VII)

0,00

Despesas Correntes

0,00

Despesas de Capital

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)

0,00

Pessoal Civil

0,00

Aposentadorias

0,00

Pensões

0,00

Outros Benefícios Previdenciários

0,00

Pessoal Militar

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Benefícios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias

0,00

Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS

0,00

Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS

0,00

RESERVA DO RPPS (IX)

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)

0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)

0,00

Bancos conta Movimento

0,00

Investimentos

0,00

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No

Bimestre

Até o Bim./

2015

Até o Bim./

2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

_0,00

RECEITAS CORRENTES

_0,00

Receita de Contribuições dos Segurados

0,00

Pessoal Civil

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

_0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

_0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

_0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)

0,00

Benefícios

0,00

Aposentadorias

0,00

Pensões

0,00

Outros Benefícios

0,00

Outras Despesas

0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Despesas

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)

0,00

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)

0,00

Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Provenientes do Orçamento da Seguridade Social

0,00

Provenientes do Orçamento Fiscal

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS

DESPESAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Outros Aportes para o RGPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PLANO (NOME)

Ativo

Inativo

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00

Demais Receitas Correntes

0,00

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No

Bimestre

Até o Bim./

2015

Até o Bim./

2014

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No

Bimestre

Até o Bim./

2015

Até o Bim./

2014

(13)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No

Bimestre

Até o Bim./

2015

Até o Bim./

2014

RECEITAS CORRENTES (VIII)

_0,00

Receita de Contribuições

0,00

Patronal

0,00

Pessoal Civil

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

_0,00

Alienação de Bens

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA(X)

_0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =

(VIII + IX - X)

BENS E DIREITOS DO RPPS

Ativo

Inativo

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00

Demais Receitas Correntes

0,00

(MÊS ANTERIOR)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

(EXERCÍCIO)

(EXERCÍCIO

ANTERIOR)

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No

Bimestre

Até o Bim./

2015

Até o Bim./

2014

ADMINISTRAÇÃO (XII)

_0,00

Despesas Correntes

0,00

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)

(14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

Saldo

31 /Dez/2014 (a)

31/Ago/2015 (b)

31/Out/2015 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

56.632.402,46

56.431.567,62

56.378.147,32

DEDUÇÕES (II)

17.462.011,38

20.577.586,70

20.438.418,14

Ativo Disponível

14.223.513,01

16.852.481,66

16.700.933,04

Havers Financeiros

3.561.069,53

3.725.105,04

3.737.485,10

(-) Restos a Pagar Processados

322.571,16

-

-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)

39.170.391,08

35.853.980,92

35.939.729,18

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

-

-PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

-

-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

_{39.170.391,08}

_{35.853.980,92}

_{35.939.729,18}

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c -b)

Até o Bimestre

(c-a)

VALOR

85.748,26

(3.230.661,90)

VALOR

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

(356.744,49)

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

Saldo

31 /Dez/2014 (a)

31/Ago/2015 (b)

31/Out/2015 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

56.632.402,46

56.431.567,62

56.378.147,32

DEDUÇÕES (II)

17.462.011,38

20.577.586,70

20.438.418,14

Ativo Disponível

14.223.513,01

16.852.481,66

16.700.933,04

Havers Financeiros

3.561.069,53

3.725.105,04

3.737.485,10

(-) Restos a Pagar Processados

322.571,16

-

-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)

39.170.391,08

35.853.980,92

35.939.729,18

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

-

-PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

-

-Jorge Monteiro Pontes

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:089.003.705-10

Contador

CRC

Carlos Roberto Santos Souza

CONTROLADOR INTERNO

CPF:123.875.255-15

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)

_{39.170.391,08}

_{35.853.980,92}

_{35.939.729,18}

(15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

Receitas Realizadas

No Bimestre

Até o

Bimestre/2015

Até o Bimestre/2014

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

57.145.836,52

9.802.124,19

46.368.320,17

7.542.064,00

Receita Tributária

4.601.972,00

2.647.098,72

6.753.742,07

845.353,00

IPTU

889.003,00

214.346,62

863.738,56

11.283,84

ISS

1.742.427,00

360.473,39

2.276.910,10

503.713,86

ITBI

863.860,00

1.903.105,56

2.749.806,87

22.722,63

IRRF

188.130,00

24.861,03

63.939,62

199.573,74

Outras Receitas Tributárias

918.552,00

144.312,12

799.346,92

2.691.600,94

Receitas de Contribuição

0,00

Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária

0,00

Outras Contribuições

0,00

Receita Patrimonial Líquida

56.446,00

6.250,00

32.082,90

Receita Patrimonial

287.428,00

92.955,12

427.865,33

146.457,09

(-) Aplicações Financeiras

230.982,00

86.705,12

395.782,43

114.827,09

Transferências Correntes

51.663.958,52

6.966.201,51

38.876.085,64

6.566.853,00

FPM

15.610.484,80

1.819.453,77

11.341.467,90

1.705.197,00

ICMS

6.290.020,80

913.560,69

4.389.694,37

1.265.232,00

Outras Transferências Correntes

29.763.452,92

4.233.187,05

23.144.923,37

21.063.844,97

Demais Receitas Correntes

823.460,00

182.573,96

706.409,56

129.858,08

Dívida Ativa

674.888,00

45.918,96

196.033,11

302.199,08

Diversas Receitas Correntes

148.572,00

136.655,00

510.376,45

69.400,21

RECEITAS DE CAPITAL (II)

1.785.000,00

0,00

122.925,00

160.221,00

Operações de Crédito (III)

0,00

175.434,00

Amortizações de Empréstimos (IV)

0,00

Alienação de Ativos (V)

20.000,00

0,00

Transferências de Capital

1.765.000,00

0,00

122.925,00

160.221,00

Convênios

1.765.000,00

0,00

122.925,00

160.221,00

Outras Transferências de Capital

0,00

Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária

0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)

1.765.000,00

0,00

122.925,00

-15.213,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)

58.910.836,52

9.802.124,19

46.491.245,17

7.526.851,00

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Despesas Liquidadas

No Bimestre

Até o

Bimestre/2015

Até o Bimestre/2014

DESPESAS CORRENTES (VIII)

55.618.730,25

10.104.437,90

42.162.893,20

4.131.923,00

Pessoal e Encargos Sociais

34.035.338,62

6.372.616,49

27.378.161,23

9.916.040,09

Juros e Encargos da Dívida (IX)

2.000,00

0,00

Outras Despesas Correntes

21.581.391,63

3.731.821,41

14.784.731,97

5.184.539,73

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)

55.616.730,25

10.104.437,90

42.162.893,20

4.131.923,00

DESPESA DE CAPITAL (XI)

3.543.087,89

319.592,04

1.363.024,90

878.723,00

Investimentos

3.261.104,89

266.171,74

1.108.769,76

1.473.320,68

Inversões Financeiras

0,00

Concessão de Empréstimos (XII)

0,00

Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)

0,00

Demais Inversões Financeiras

0,00

Amortização da Dívida (XIV)

281.983,00

53.420,30

254.255,14

133.535,12

DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

3.261.104,89

266.171,74

1.108.769,76

5.010.646,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)

0,38

0,00

RESERVA DE RPPS (XVII)

0,00

(16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

Jorge Monteiro Pontes

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:089.003.705-10

Contador

CRC

Carlos Roberto Santos Souza

CONTROLADOR INTERNO

CPF:123.875.255-15

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

58.877.835,52

10.370.609,64

43.271.662,96

9.142.569,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)

33.001,00

-568.485,45

3.219.582,21

-1.615.718,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

0,00

VALOR

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

187.635,25

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(17)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2015

RREO - Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos

Em 31 de Dezembro de 2014

Cancelados

Pagos Saldo Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014 Cancelados Pagos Saldo Liquidados EXECUTIVO PODER EXECUTIVO - 322.571,16 2.342.304,72 -(2.019.733,56) - 110.659,06 362.510,70 362.510,70 - (251.851,64) LEGISLATIVO PODER EXECUTIVO - 322.571,16 2.342.304,72 -(2.019.733,56) - 110.659,06 362.510,70 362.510,70 - (251.851,64) PODER EXECUTIVO - 322.571,16 2.342.304,72 -(2.019.733,56) - 110.659,06 362.510,70 362.510,70 - (251.851,64)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I - - -

-TOTAL (III) = (I+II) - 967.713,487.026.914,16 -(6.059.200,68) - 331.977,18 1.087.532,10 - (755.554,92)

Contador CRC

CPF:123.875.255-15

-1.087.532,10

(18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) RECEITAS DO ENSINO

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 4.387.777,00 4.387.777,00 2.620.307,78 6.516.586,56 149,00 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.590.960,00 1.590.960,00 331.867,80 1.425.929,97 90,00 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 889.003,00 889.003,00 214.346,62 863.738,56 97,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 29.369,00 29.369,00 73.202,22 367.758,30 1.252,00 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 672.488,00 672.488,00 44.318,96 194.433,11 29,00 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 865.060,00 865.060,00 1.903.105,56 2.749.806,87 318,00 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 863.860,00 863.860,00 1.903.105,56 2.749.806,87 318,00 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.743.627,00 1.743.627,00 360.473,39 2.276.910,10 131,00 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 1.742.427,00 1.742.427,00 360.473,39 2.276.910,10 131,00 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 188.130,00 188.130,00 24.861,03 63.939,62 34,00 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 188.130,00 188.130,00 24.861,03 63.939,62 34,00 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28.158.953,00 28.158.953,00 3.570.191,37 20.226.958,31 72,00 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 19.513.106,00 19.513.106,00 2.274.317,14 14.126.930,25 72,00 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 7.862.526,00 7.862.526,00 1.141.950,81 5.487.117,72 70,00 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 36.577,00 36.577,00 4.562,30 22.811,50 62,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 92.563,00 92.563,00 13.476,93 65.816,64 71,00 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 200.311,00 200.311,00 51.006,41 79.134,57 40,00 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 453.870,00 453.870,00 84.877,78 445.147,63 98,00 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 32.546.730,00 32.546.730,00 6.190.499,15 26.743.544,87 82,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO_INICIAL

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.503.388,08 1.503.388,08 248.140,64 1.657.772,42 110 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 711.708,48 711.708,48 125.792,64 735.228,66 103 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 791.679,60 791.679,60 122.348,00 922.543,76 117 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0

6.1 - Transferências de Convênios 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.533.388,08 2.533.388,08 248.140,64 1.657.772,42 65,44

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO

INICIAL

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.631.790,60 5.631.790,60 711.342,58 3.992.303,55 71,00 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 3.902.621,20 3.902.621,20 454.863,37 2.785.462,35 71,00 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.572.505,20 1.572.505,20 228.390,12 1.097.423,35 70,00 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.315,40 7.315,40 912,46 4.562,30 62,00 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 18.512,60 18.512,60 0,00 0,00 0,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 40.062,20 40.062,20 10.201,26 15.826,81 40,00 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 90.774,00 90.774,00 16.975,37 89.028,74 98,00 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 20.131.036,00 20.131.036,00 2.733.932,92 15.765.376,36 78,00 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.880.033,00 14.880.033,00 2.083.507,58 11.002.390,19 74,00 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.251.003,00 5.251.003,00 650.425,34 4.762.986,17 91,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 9.248.242,40 9.248.242,40 1.372.165,00 7.010.086,64 75,80

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 80.000,00 0,00 55.768,18 69,71

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 80.000,00 0,00 55.768,18 69,71

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 0,00 80.000,00 0,00 55.768,18 69,71

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 % 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015

VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 % VALOR 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA

RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO_INICIAL

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 8.136.682,50 8.136.682,50 1.547.624,79 6.685.886,22 82,17

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 80.000,00 0,00 55.768,18 69,71

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 80.000,00 0,00 55.768,18 69,71 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 5.530,00 5.530,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 25.903.664,18 25.198.170,18 4.829.234,55 17.970.178,55 71,32

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 25.913.294,18 25.287.800,18 4.829.234,55 18.025.946,73 71,28