N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Documento
Número
Conta
Relação de Pagamentos
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 61073 Recibo nº 25,00 P 25,00 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal
01/10/2012 664
394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 10/2012
Extrato Bancário 9,70
P 9,70 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
01/10/2012 601
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 585 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário 10/2012 Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 01/10/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Boleto bancário 1.076,00 P 1.076,00 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio Comodoro 01/10/2012 580 364
Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 564 do empenho 364, Pagamento On Line 255068, Boleto bancário, ref. condomínio sala nº 303/304 onde se localiza a sede do Cress mês 10/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 245 Nota Fiscal de Serviços 49,00 P 49,00 04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de
Publicações Juridicas Ltda ME 01/10/2012
579 363
Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 563 do empenho 363, Pagamento On Line 255905, Nota Fiscal de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, Despesa com acompanhamento de publicações Jurídicas mês 09/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 10931 Nota fiscal nº 778,44 P 859,69 37.994.043/0001-40 - Implanta Informatica LTDA
01/10/2012 581
365
Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 565 do empenho 365, Pagamento On Line 255506, Nota fiscal nº 10931 Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 9654 e 9655 Nota fiscal nº 238,00 P 238,00 10.757.237/0246-00 - Nova Casa Bahia S/A
01/10/2012 582
366
Pago a Nova Casa Bahia S/A, liquidação 566 do empenho 366, Cheque 900456, Nota fiscal nº 9654 e 9655 Despesa ref. aquisição de dois aparelho telefônico para uso na sede do CRESS-MT mês 09/2012. 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 25,00
P 25,00 01.331.842/0001-99 - Radio Táxi Bandeirantes
Ltda - ME 01/10/2012
665 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
35,78 P
35,78 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
02/10/2012 602
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 586 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 02/10/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 44449 Boleto bancário 81,37 P 81,37 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado
de Mato Grosso 02/10/2012
583 367
Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 567 do empenho 367, Pagamento On Line 100201, Boleto bancário 44449. Despesa com publicação de Convocação para Assembleia Ordinária, no dia 19/10/2012 na sede do CRESS/MT. Conforme documento em anexo.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
17,87 P
17,87 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
03/10/2012 603
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 587 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 03/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 9,80
P 9,80 00.950.352/0001-08 - GOMES MONTEIRO & CIA
LTDA 03/10/2012 675
394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 20,00
P 20,00 01.331.842/0001-99 - Radio Táxi Bandeirantes
Ltda - ME 03/10/2012
666 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Requerimento
165,00 P
165,00 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro
Cavalcante 04/10/2012
584 368
Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 568 do empenho 368, Transferência bancaria 552960000001337, Requerimento Ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT, mês 09/2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
34,01 P
34,01 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
04/10/2012 604
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 588 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 04/10/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas Requerimento 811,55 P 811,55 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
04/10/2012 623
386
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 607 do empenho 386, Cheque 900455, Requerimento com despesa referente complemento de multa trabalhista da ex. funcionaria Selma Maria de Barros Caldas. Conforme documento em anexo.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Extrato Folha de Pagamento 1.331,99 P 1.331,99 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT 04/10/2012
648 40
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 622 do empenho 40, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS sobre salários dos funcionários Cress 20 09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Requerimento 845,73 P 845,73 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro
Cavalcante 05/10/2012
683 401
Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 637 do empenho 401, Requerimento ref. a Valor empenhado a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, pela aquisição de despesas com locomoção na semana de serviço social e outras atividades do Cressmt conforme documentos em anexo.
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação Requerimento
155,00 P
155,00 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro
Cavalcante 05/10/2012
684 402
Liquidação 638 do empenho 402, Requerimento ref. a Valor empenhado a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, pela aquisição de despesas com locomoção na semana de serviço social e outras atividades do Cressmt conforme documentos em anexo.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
22,78 P
22,78 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
05/10/2012 605
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 589 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 05/10/2012.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Extrato Folha de Pagamento 3.413,22 P 3.413,22 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT 05/10/2012
646 34
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 620 do empenho 34, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento ref. a Valor estimado para INSS dos funcionários Cress 20 mês 09/2012. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Extrato Folha de Pagamento 686,14 P 686,14 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT 05/10/2012
640 40
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 562 do empenho 40, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento 08/2012 ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS sobre salários dos funcionários Cress 20 2012. 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Extrato Folha de Pagamento 477,15 P 477,15 03.536.158/0001-79 - Ministerio da Receita
Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL 05/10/2012
647 84
Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 621 do empenho 84, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento ref. a 09/2012. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2012 INSS SERVIÇOS PRESTADOS 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 54,00
P 54,00 430.056.081-15 - Sidnea Martins de Menezes
05/10/2012 667
394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
38,68 P
38,68 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
08/10/2012 606
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 590 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 08/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 14,00
P 14,00 01.331.842/0001-99 - Radio Táxi Bandeirantes
Ltda - ME 08/10/2012
668 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 30,00
P 30,00 01.331.842/0001-99 - Radio Táxi Bandeirantes
Ltda - ME 08/10/2012
669 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
25,96 P
25,96 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
09/10/2012 607
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 591 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 09/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 25,50
P 25,50 04.804.633/0001-03 - Distribuidora Barão Ltda
09/10/2012 670
394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
37,29 P
37,29 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
10/10/2012 608
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 592 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 10/10/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 220 2/2012 Boleto bancário 1.000,00 P 1.000,00 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio Comodoro 10/10/2012 587 371
Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 571 do empenho 371, Pagamento On Line 27561811, Boleto bancário 220 2/2012 Ref. Despesa com reforma do condomínio 2/7, segundo Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Comodoro Realizada em 20/08/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 6198 Fatura 217,94 P 240,69 34.028.316/0016-90 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 10/10/2012 590 374
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 10/2012 Fatura 237,87 P 252,65 03.467.321/000199 Energisa Mato Grosso
-Distribuidora de Energia S/A 10/10/2012
591 375
Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 575 do empenho 375, Pagamento On Line 171311, Fatura 10/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012 sala 304. 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 10/2012 Fatura 337,44 P 358,40 03.467.321/000199 Energisa Mato Grosso
-Distribuidora de Energia S/A 10/10/2012
592 376
Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 576 do empenho 376, Pagamento On Line 171737, Fatura 10/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012 sala 303. 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 23645 Fatura 48,93 P 48,93 05.423.963/0001-11 - OI S/A 10/10/2012 588 372
Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 572 do empenho 372, Pagamento On Line 170770, Fatura 23645 ref. despesa com Internet Oi velox 3G utilizado pela diretoria do CRESS/MT no período de 13/08 a 13/09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 23716 Nota fiscal nº 343,36 P 343,36 05.423.963/0001-11 - OI S/A 10/10/2012 589 373
Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 573 do empenho 373, Pagamento On Line 170118, Nota fiscal nº 23716 rdespesa com telefone utilizado na sede do CRESS/MT no período de 13/08 a 13/09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores Requerimento 1.040,64 P 1.040,64 002.444.121-03 - Raquel Mendes de Oliveira
10/10/2012 778
456
Pago a Raquel Mendes de Oliveira, liquidação 728 do empenho 456, Transferencia bancaria 00257772, Requerimento despesa com passagens aérea de CGB/SDU, concernente participação no Seminário Nacional Serviço Social e Organização Sindical realizado no Rio de janeiro nos dias 30 e31 de outubro de 2012, conforme deliberação em plenária mês 09/2012.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 23231 Nota fiscal nº 160,00 P 160,00 03.209.573/0001-18 - TECTONER DO BRASIL LTDA EPP 10/10/2012 586 370
Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 570 do empenho 370, Pagamento On Line 27561839, Nota fiscal nº 23231 Despesa ref. aquisição de material de expediente (tonner) para uso na sede do CRESS/MT mês 09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet cba 721167 Fatura 32,41 P 32,41 91.088.328/0001-67 - Terra Networks Brasil S/A
10/10/2012 585
369
Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 369, Transferencia bancaria 27561735, Fatura cba 721167. Despesa com internet utilizado na sede do CRESS/MT, mês 09/2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
82,79 P
82,79 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
11/10/2012 609
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 593 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 11/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Requerimento 53,17 P 53,17 907.904.481-49 - Agenildes Souza sena
15/10/2012 594
378
Pago a Agenildes Souza sena, liquidação 578 do empenho 378, Transferência bancaria. Despesa com ressarcimento para Assistente Social concernente a pagamento a maior na parcela 5/12 de anuidade 2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores 09/2012 Requerimento 79,99 P 79,99 619.860.112-91 - Ana Cristina Amaral
15/10/2012 593
377
Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 577 do empenho 377, Pagamento On Line 267671, Requerimento 09/2012 Ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT mês 09/2012. Conforme requerimento em anexo.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
20,87 P
20,87 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
15/10/2012 610
212
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
24,31 P
24,31 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
16/10/2012 611
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 595 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 16/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Recibo nº 84,20 P 84,20 05.437.178/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO 16/10/2012
672 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Recibo nº 5,32 P 5,32 05.437.178/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO 16/10/2012
671 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
12,96 P
12,96 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
17/10/2012 612
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 596 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 17/10/2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
25,76 P
25,76 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
18/10/2012 613
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 597 do empenho 212, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 18/10/2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
11,29 P
11,29 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
19/10/2012 614
212
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 598 do empenho 212, Transferência bancaria , Extrato Bancário, ref. pagamento efetuado no dia 19/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Boleto bancário 289,09 P 289,09 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado
de Mato Grosso 19/10/2012
595 379
Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 579 do empenho 379, Pagamento On Line 276067, Boleto bancário. Ref. despesa com publicação de portaria CRESS/20ª nº 020 de 16 de outubro de 2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Boleto bancário
28,66 P
28,66 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
22/10/2012 615
212
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 599 do empenho 212, Pagamento On Line , Boleto bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 22/10/2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
10,02 P
10,02 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
22/10/2012 616
385
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 600 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 22/10/2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
22,64 P
22,64 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
23/10/2012 617
385
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 601 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 23/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Requerimento 159,48 P 159,48 077.711.959-54 - Camila Andreia de Melo
23/10/2012 777
455
Pago a Camila Andreia de Melo, liquidação 727 do empenho 455, Transferencia bancaria , Requerimento ref. ressarcimento parcial pago em anuidade pois, a profissional foi transferida em 05/06/2012. 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 25,50
P 25,50 04.804.633/0001-03 - Distribuidora Barão Ltda
23/10/2012 673
394
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 1210219858 Fatura 592,98 P 654,86 76.535.764/0001-43 - Brasil Telecom S.A
24/10/2012 600
384
Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 584 do empenho 384, Transferencia bancaria 253846, Fatura 1210219858. Despesa com serviços prestados em telefonia fixa( 65-3624-2095) no período de 11/09 a 10/10/2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 12042 Nota fiscal nº 630,90 P 630,90 03.929.056/0001-13 - Dunorte Papelaria Ltda
24/10/2012 597
381
Pago a Dunorte Papelaria Ltda, liquidação 581 do empenho 381, Pagamento On Line 203486, Nota fiscal nº 12042. Ref. aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 194 Nota Fiscal de Serviços 588,00 P 588,00 00.950.352/0001-08 - GOMES MONTEIRO & CIA
LTDA 24/10/2012 599
383
Pago a GOMES MONTEIRO & CIA LTDA , liquidação 583 do empenho 383, Cheque 900449, Nota Fiscal de Serviços 194. Ref. despesa com convocação dos profissionais Assistente Social para participar da Assembleia Ordinária, no dia 19/10/2012 na sede do CRESS/MT. Conforme documento em anexo.
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 44973 Boleto bancário 431,20 P 431,20 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado
de Mato Grosso 24/10/2012
598 382
Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 582 do empenho 382, Pagamento On Line 251678, Boleto bancário 44973 Ref. publicação da Resolução CRESS 20ª Região -MT nº 168 de 23 de outubro de 2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 10,00
P 10,00 01.331.842/0001-99 - Radio Táxi Bandeirantes
Ltda - ME 24/10/2012
674 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 362493130 Fatura 18,45 P 18,45 02.558.157/0027-00 - Telefônica Brasil S.A
24/10/2012 596
380
Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação 580 do empenho 380, Pagamento On Line 252685, Fatura 362493130. Ref. Serviço Prestado de telefonia na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 12,45
P 12,45 11.003.297/0002-46 - AME com Varej. de Utili. e
Presentes Ltda 25/10/2012
676 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores Requerimento
40,00 P
40,00 619.860.112-91 - Ana Cristina Amaral
25/10/2012 624
387
Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 608 do empenho 387, Transferencia bancaria 124279, Requerimento, ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT mês 10/2012. Conforme requerimento em anexo. 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 16 Nota fiscal nº 845,50 P 950,00 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini
25/10/2012 659 395 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 17 Nota fiscal nº 845,50 P 950,00 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini
25/10/2012 660
396
Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 627 do empenho 396, Transferencia bancaria , Nota fiscal nº 17 ref. a Valor empenhado a Aparecida Silvia Rossini, ref. serviços prestados de Assessoria Contábil 10/2012 conf. NF. 017 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Recibo nº 108,00 P 108,00 24.671.422/0001-57 - Associação Matogrossense
dos Transp Urbanos 25/10/2012
661 397
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
1,61 P
1,61 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
25/10/2012 618
385
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 602 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 25/10/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Extrato Folha de Pagamento 10.343,29 P 10.343,29 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT 25/10/2012
662 38
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 629 do empenho 38, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento ref. 10/ 2012 a Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress em 2012. 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
9,78 P
9,78 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
26/10/2012 619
385
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 603 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 26/10/2012.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Extrato Folha de Pagamento 2.400,00 P 2.400,00 00.809.350/0001-01 - Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT 26/10/2012
663 391
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 632 do empenho 391, Pagamento On Line , Extrato Folha de Pagamento ref. 10/2012 a Empenho estimado ref. auxilio alimentação para os func. CRESS em 2012, para auxilio alimentação .
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 17,00
P 17,00 01.331.842/0001-99 - Radio Táxi Bandeirantes
Ltda - ME 26/10/2012
677 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
9,74 P
9,74 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
29/10/2012 620
385
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 604 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 29/10/2012.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Recibo nº 11,97
P 11,97 11.003.297/0002-46 - AME com Varej. de Utili. e
Presentes Ltda 30/10/2012
678 394
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900457, Requerimento .
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
6,48 P
6,48 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
30/10/2012 621
385
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 605 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 30/10/2012.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Recibo nº 180,00 P 180,00 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio Comodoro 30/10/2012 625 388
Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 609 do empenho 388, Pagamento On Line , Recibo nº Ref. a despesa com aquisição de cartões para os funcionários ter acesso ao edifício comodoro tal como recepção e garagem para desenvolver atividades na sede do CRESS-MT. Conforme requerimento em anexo.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Requerimento
300,00 P
300,00 691.178.371-20 - Francismeiry Cristina de Queiroz
30/10/2012 679
399
Pago a Francismeiry Cristina de Queiroz, liquidação 635 do empenho 399, Transferencia bancaria , Requerimento de despesa com 03 diárias referente participação da conselheira enquanto representante do CRESS/MT, no Seminário Nacional Serviço e a Organização Sindical, no Rio de Janeiro nos dias 30 e 31 de outubro de 2012.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Requerimento
300,00 P
300,00 002.444.121-03 - Raquel Mendes de Oliveira
30/10/2012 680
400
Pago a Raquel Mendes de Oliveira, liquidação 636 do empenho 400, Transferência bancaria , Requerimento de despesa com 03 diárias referente participação enquanto representante de base CRESS/MT, no Seminário Nacional Serviço e a Organização Sindical, no Rio de Janeiro nos dias 30 e 31 de outubro de 2012.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato Bancário
14,49 P
14,49 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal
31/10/2012 622
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 606 do empenho 385, Pagamento On Line , Extrato Bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 31/10/2012. 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 8012/8013 Nota fiscal nº 1.188,00 P 1.188,00 00.794.431/0001-77 - Gunga Apreendimento Turísticos Ltda 31/10/2012 639 390
Pago a Gunga Apreendimento Turísticos Ltda, liquidação 611 do empenho 390, Selecione... , Nota fiscal nº 8012/8013 ref. a Prestação de conta do adiantamento para suprir hospedagem dos Cons. Ana Cristina Amaral, Aparecido, Samuel de Castro Cavalcante e Francismeiry Cristina de Queiroz para participar no Seminário Nacional de Serviço Social na Educação realizado em Maceió entre os dia 04 e 05/06/2012.
