TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
Sumário
Apresentação ... 3
1. Procedimentos iniciais... 3
2. Realizar Cadastros ... 8
2.1 Cadastrar Centro de Custo ... 8
2.2 Cadastrar Rateio Padrão ... 9
2.3 Cadastrar Conta Gerencial ... 10
3. Realizar Lançamentos... 11
3.2 Incluir Vales ... 13
3.3 Lançar Orçamentos ... 14
3.4 Lançamentos Gerados com a Entrada de Consumo/Imobilizado ... 16
3.5 Outros Lançamentos ... 18
3.6 Lançamentos de Centro de Custo gerados automaticamente ... 18
4. Desdobrar Lançamentos ... 19
4.1 Desdobramento de Contas a Pagar ... 19
4.2 Desdobramento de Contas a Receber... 20
5. Realizar Baixas ... 20
5.1 Baixar Vales ... 20
5.2 Baixar Títulos no Contas a Pagar ... 21
5.3 Baixar Títulos no Contas a Receber ... 21
5.4 Baixar Arquivos Magnéticos ... 22
6. Estornar Lançamentos ... 23
6.1 Estornar Lançamentos e Vales ... 23
6.2 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Pagar ... 24
6.3 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Receber ... 24
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7.1 Consultar/Alterar Títulos a Pagar ... 25
7.2 Reclassificar Centro de Custo ... 27
7.3 Reclassificar Conta por Lançamento ... 28
7.4 Reclassificar Centro de Custo por Lançamento ... 29
7.5 Reclassificar Contas a Pagar por Conta/Centro de Custo... 30
8. Gerar Relatórios ... 33
TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
Apresentação
O processo de Centro de Custos foi desenvolvido para proporcionar a você, cliente PC, melhor visibilidade e controle dos resultados da empresa, de forma agrupada, em centro de custos. Este processo pode ser utilizado pelos clientes como uma excelente ferramenta de planejamento e de novos projetos de investimentos, através da classificação da origem do custo e da categorização do destino das despesas. Este tutorial descreve os passos necessários para utilizar o processo de Centro de Custo.
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.
Tabela de Alterações
Data Versão Descrição
28/08/2012 v. 1.0 Criação do documento 13/08/2015 v. 2.0 Atualização
1. Procedimentos iniciais
Para utilizar o Centro de Custo, é necessário realizar os seguintes procedimentos:
Atualize as rotinas abaixo, a partir da versão 23, através do FTP;
Observação: verifique como atualizar as rotinas acessando os guias disponíveis no https://winthornet.pcinformatica.com.br.
Módulo 1 - Plano de voo 124 - Consultar Balancete 131 - Permitir Acesso a Dados 132 - Parâmetros da Presidência
Módulo 4 - Caixa Motorista 402 - Acertar Carga
409 - Acerto de Carga Checkout 410 - Acerto de Carga/Caixa
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Módulo 5 - Processamento 530 - Permitir Acesso a Rotina
546 - Manter Rateio de Centro de Custos Padrão 570 - Cadastrar Conta Gerencial
581 - Cadastrar Centro de Custo
Módulo 6 - Tesouraria 609 - Lançar Vale 614 - Controle de Vales 622 - Estornar Vale
631 - Lançamento de Despesas e Receitas 636 - Lançar Solicitação de Verba
638 - Estornar Baixa de Lançamento
Módulo 7 - Contas a Pagar 703 - Reclassificar Lançamento 708 - Emitir Cheque
713 - Incluir Lançamento no Borderô 717 - Relatório Contas a Pagar 718 - Relatório Contas Pagas 737 - Desdobrar Lançamentos 743 - Estornar Cheque já Baixado 748 - Gerar lançamentos de provisão 749 - Incluir Título a Pagar
750 - Consultar/Alterar Título a Pagar 751 - Cancelar Borderô já Baixado 755 - Lançar Orçamento
Módulo 11 - Adm. Interna de Estoque 1103 - Alterar Custo do Produto 1112 - Inventário Geral
1117 - Ajustar Estoque 1122 - Montar Produto
1124 - Transferir Produtos entre Filial/Depósito 1157 - Atualizar Inventário
1181 - Ajustar Estoque Avaria 1185 - Montar Inventário por Lote
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Módulo 12 - Contas a Receber 1207 - Baixar Título
1209 - Estornar Baixa
1228 - Agrupar Contas a Receber
Módulo 13 - Recebimento de Mercadoria 1301 - Receber Mercadoria
1302 - Devolução a Fornecedor 1303 - Devolução de Cliente
1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque 1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor 1346 - Devolução de Cliente (avulsa)
1349 - Importar Pedidos TV9 e TV10
Módulo 14 - Faturamento 1402 - Gerar Faturamento 1409 - Cancelar Nota Fiscal
1422 - Lançar Retenção ST na Carga 1437 - Lançar Vendas Consignadas 1441 - Emitir Conhecimento de Frete 1445 - Cancelar Conhecimento de Frete 1449 - Lançar Despesas de Viagem
Módulo 15 - Cobrança Magnética
1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 400 1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240
Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro 1822 - Estornar Baixa de Verba
1827 - Aplicar Rebaixa CMV Retroativo
1830 - Estornar Aplicação Gerada como Receita 1832 - Apurar Verba Rebaixa CMV
Módulo 21 - Contábil
2104 - Cadastro de Plano de Contas 2108 - Cadastro Lançamentos Padrões
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2107 - Lançamentos
2128 - Cadastro de Fatos Geradores
2129 - Cadastro de Regras de Contabilização 2130 - Integração Contábil
2136 - Mapa de Centro de Custos
Módulo 29 - Beneficiamento
2902 - Cancelar Pedido Beneficiamento 2904 - Entrada de Beneficiamento
2905 - Cancelamento Entrada de Beneficiamento
Módulo 30 - Entrada de Mercadoria – NF Importação 3002 - Receber Mercadoria de Importação
3007 - Cancelar Nota Fiscal de Importação 3010 - Digitar Pedido de Compra Master
Módulo 34 - Gestão Patrimonial
3402 - Entrada de Consumo/Imobilizado
Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e realize os procedimentos abaixo:
Atualize na aba Menu/Permissões/Fórmulas, a opção Criação/Exclusão Permissão de acesso (rotina 530);
Atualize as seguintes tabelas referentes ao processo de centro de custo:
Tabela de Cadastro Contas para o Centro de Custo (PCCENTROCUSTO); Tabela de Rateio Contábil de Centro de Custo (PCRATEIOCONTABILCC); Tabela de Lançamentos Intermediários de Integração Contábil
(PCLANCINTERMEDIARIA);
Tabela de Lançamentos Intermediários Centro Custo de Integração Contábil (PCLANCINTERMEDIARIACC);
Tabela de Cadastro de Rateio do Centro de Custo (PCRATEIOCENTROCUSTO);
Tabela de Rateio Padrão de Centro de Custo (PCRATEIOPADRAOCC); Tabela de Contas (PCCONTA).
Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e defina a permissão de acesso Permite Alterar Centro de Custo. As rotinas ligadas à permissão são: 614, 631, 636, 737, 746, 749, 750, 2107.
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Acesse a rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e marque a permissão 10 - Centro de Custo;
Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e defina os seguintes parâmetros:
Parâmetro 2663 - Trabalha com Centro de Custo, aba Parâmetro por Filial (2): selecione a filial que adotará o processo de Centro de Custos e marque a opção Sim; Parâmetros 1358 - Cód. Conta Desconto Financeiro e 1360 - Conta para Pagamento
de Juros: realize a definição das respectivas contas, conforme necessidade da empresa;
Parâmetro 2664 - Obrigar Rateio Centro de Custos Totalizar 100%: marque a opção Sim ou Não, para que seja definido se os lançamentos de centro de custo obrigatoriamente devem somar em 100% ou não.
Observação: após os procedimentos iniciais, o usuário poderá seguir os processos referentes aos módulos financeiro e contábil normalmente. Seguem abaixo as etapas impactadas neste processo.
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2. Realizar Cadastros
2.1 Cadastrar Centro de Custo2.1.1 Acesse a rotina 581 - Cadastrar Centro de Custo e clique o botão Incluir;
Observação: a rotina disponibiliza ainda a opção do usuário trabalhar com os Centro de Custos em níveis hierárquicos. Caso opte por esta estrutura deve ser selecionado o nível pai do cadastro, ex: Para o Nível Pai 1 e Código 1, o cadastro ficará: 1.1 sendo que o sistema separa automaticamente o Nível Pai do Código por ponto.
2.1.2 Selecione o Nível Pai caso opte por trabalhar em níveis hierárquicos e informe o Código, a Descrição, se Recebe Lançamento e se o cadastro deve ser mantido Ativo. Em seguida, clique o botão Gravar.
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2.2 Cadastrar Rateio Padrão
O cadastro do rateio padrão é opcional. Sua utilização otimiza os procedimentos para novos lançamentos do centro de custo, pois permite a padronização dos dados do rateio que são comuns a empresa, dispensando sua informação manual a cada lançamento. Para tal processo siga os seguintes procedimentos:
2.2.1 Acesse a rotina 546 - Cadastrar Rateio Centro de Custo Padrão e clique em Incluir;
2.2.2 Informe a Descrição do rateio padrão e se o cadastro deve permanecer Ativo ou não; 2.2.3 Na caixa Rateios selecione o Centro de Custo (cadastrado na rotina 581), informe o %
Rateio e clique o botão Incluir para que os dados do cadastro sejam exibidos na planilha Centro(s) de Custo(s) do Rateio. Clique o botão Gravar.
Observação: o cadastro de rateio padrão não valida o parâmetro 2664 - Obrigar Rateio Centro de Custos Totalizar 100% da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, pois o rateio é um auxiliar no lançamento sendo possível a alteração dos registros no momento do lançamento.
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2.3 Cadastrar Conta Gerencial
Para um lançamento de Centro de Custo obrigatoriamente, deve ser informado na conta gerencial que a mesma trabalha com Centro de Custo. Também existe a opção de definir um rateio padrão para a Conta, que sempre será carregado automaticamente no momento do lançamento, podendo ser editável.
Observação: caso seja selecionada uma conta parametrizada na rotina 132 - Parâmetro da Presidência como juros, descontos, entrada de mercadorias e etc. e esta trabalhe com Centro de Custo, obrigatoriamente deverá ser informado um rateio padrão para a mesma.
Para realizar o cadastro da conta gerencial, siga os seguintes procedimentos:
2.3.1 Acesse a rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial e pesquise a conta gerencial como de costume. Clique o botão Editar;
2.3.2 Na tela Cadastrar Conta Gerencial marque a opção Utiliza Centro de Custo e caso queira definir um rateio padrão (salvo as contas obrigatórias) clique o botão Rateio por Centro de Custo;
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2.3.3 Na tela Rateio de Centro de Custo, selecione o Rateio que deseja vincular à Conta Gerencial, sendo que: caso selecione o Rateio Padrão (conforme cadastrado na rotina 546), o campo % rateio será automaticamente preenchido;
2.3.4 Caso opte por selecionar um Centro de Custo (que receba lançamento), informe o % Rateio manualmente e clique o botão Incluir em seguida clique o botão Confirmar, para concluir a operação.
3. Realizar Lançamentos
As rotinas que realizam lançamentos também podem gerar Centro de Custo de forma manual ou automática. Seguem abaixo alguns processos que envolvem a geração de lançamentos com Centro de Custo.
3.1 Lançar Despesas e Receitas
O lançamento realizado na rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas vinculado à conta com centro de custo pode realizar o rateio do centro de custo. Pra tal processo, siga os seguintes procedimentos:
3.1.1 Clique o botão Incluir e selecione o Cód. Filial;
3.1.2 Selecione no filtro Cód. Conta, uma conta vinculada ao processo de centro de custo, que preencherá o campo Grupo automaticamente;
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3.1.3 Informe o Valor do lançamento; 3.1.4 Clique o botão Centro de Custo;
3.1.5 Na tela Manutenção de Centro de Custo, realize o rateio selecionando o Rateio Padrão (conforme cadastrado na rotina 546) ou um Centro de Custo que receba lançamentos, sendo necessário para este último filtro que informe o % Rateio;
3.1.6 Clique o botão Incluir, após verificar os dados do rateio apresentados na planilha e clique o botão Confirmar para concluir a operação.
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3.2 Incluir Vales
Durante a inclusão de vales, também é possível utilizar o processo de Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
3.2.1 Acesse a rotina 614 - Controle de Vales e clique o botão Incluir Vales;
3.2.2 Informe os Dados do Vale, selecione o Tipo de Parceiro, Código do parceiro e Dados do Histórico. Em seguida, informe o Cód. Caixa/Banco e, caso queira informar o Centro de Custo, marque Não na opção Movimentação de Numerário em Dinheiro. Caso seja selecionado um Cód. Conta vinculado a um Centro de Custo, o botão Centro de Custo, será habilitado. Ao clicá-lo, você poderá verificar os dados do rateio do Centro de Custo e alterá-lo, conforme necessidade;
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3.2.3 Na tela Manutenção de centro de custo, clique o botão Confirmar.
3.3 Lançar Orçamentos
Para que seja permitido um maior controle no processo de lançar orçamento, este poderá ser realizado por Centro de Custo, realize os seguintes procedimentos:
3.3.1 Acesse a rotina 755 - Lançar Orçamento, informe os dados de pesquisa e clique o botão Pesquisar;
3.3.2 Na planilha superior, selecione o Grupo desejado e, na planilha inferior, dê duplo clique sobre a Conta desejada;
3.3.3 Para que sejam exibidos relatórios que apresentem os orçamentos com Centro de Custo por Grupo/Conta ou Conta, selecione o tipo de relatório desejado na caixa Relatórios e clique o botão Emitir Relatório;
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3.3.4 Na tela Lançamento de Orçamento, além de informar o valor do orçamento para o mês desejado, clique o botão Centro de Custo para informar os dados do rateio na tela Manutenção de Centro de Custo;
Observação: se para a Conta selecionada na planilha houver Rateio Padrão cadastrado na rotina 570 - Cadastrar Rateio Padrão, este será considerado no lançamento. Clique o botão Centro de Custo para visualizar o rateio ou para alterá-lo, se necessário.
3.3.5 Clique o botão Gravar;
3.3.6 Para visualizar o Centro de Custo vinculado ao orçamento, clique o botão Emitir Rel. Centro Custo.
Observação: a tecla Enter nos campos relativos aos meses do campo Valor Orçamento, este será replicado ao mês subsequente.
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3.4 Lançamentos Gerados com a Entrada de Consumo/Imobilizado
Para os clientes que possuem o módulo 34 - Gestão Patrimonial, também será possibilitado que seja feito rateio por Centro de Custo para nova entrada de nota fiscal, caso a Conta selecionada seja vinculada ao Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
3.4.1 Acesse a rotina 3402 - Entrada de Consumo/Imobilizado, marque a opção Nova Entrada de Nota Fiscal e clique o botão Avançar;
3.4.2 Informe os dados da Nota Fiscal e, entre eles, a Conta que deve estar vinculada ao Centro de Custo. Em seguida, marque a opção Gerar Contas a Pagar, pois, somente será gerado Centro de Custo, se esta opção estiver marcada. Clique o botão Avançar;
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3.4.3 Informe os dados dos itens de consumo, ativo imobilizado ou serviço e clique o botão Adicionar;
3.4.4 Ao ser exibido o resultado da entrada na planilha, clique o botão Concluir. Em seguida, clique em Sim para a mensagem de confirmação: Confirma entrada/edição desta Nota Fiscal?.
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3.4.6 Na tela Manutenção de Centro de Custo, informe os dados do rateio e clique o botão Confirmar.
3.5 Outros Lançamentos
Os lançamentos realizados nas rotinas 749 - Incluir Título a Pagar, 609 - Lançar Vale, 636 - Lançar Solicitação de Verba e 745 - Lançamentos Adiantamento a Fornecedor seguem o mesmo processo da rotina 631. Caso seja selecionada uma Conta vinculada a um Centro de Custo, pode-se ratear o valor do lançamento através da tela Manutenção de Centro de Custo.
3.6 Lançamentos de Centro de Custo gerados automaticamente
Ao realizar acertos nas rotinas 402 - Acertar Carga, 409 - Acerto de Caixa Checkout e 410 - Acerto de Carga/Caixa, os lançamentos de Centro de Custo serão gerados automaticamente para a respectiva conta parametrizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme as situações que seguem abaixo:
Quando o título possuir desconto financeiro e o parâmetro 2445 - Lançar Despesa na Baixa Automática de Títulos com Desconto Financeiro da rotina 132 - Parâmetros da Presidência estiver marcado como Sim. A conta deve ser definida no parâmetro 1421 - Conta de Desconto Concedido da rotina 132.
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Quando o título possuir desconto financeiro (título DESC) e o parâmetro 2421 - Lançar Despesa na Baixa Automática de Títulos com Cobrança DESC da rotina 132 estiver marcado como Sim. Neste caso, o contas a pagar será gerado de acordo com o valor do desconto. A conta deve ser definida no parâmetro 1421 - Conta de Desconto Concedido da rotina 132.
Ao ser informado valor de sobra de acerto de carga. A conta deve ser definida no parâmetro 1535 - Conta de Receita para Sobra do Acerto da rotina 132.
Nas operações de desdobramento realizadas na rotina 402, também serão gerados lançamentos de Centro de Custo automaticamente nas situações em que forem informados:
Valor de juros. A conta deve ser definida no parâmetro 1359 - Conta para Recebimento de Juros da rotina 132;
Valor para Guia ST. A conta deve ser definida no parâmetro 1301 - Conta de Receita Guia de ST da rotina 132.
Observação: também serão gerados lançamentos de rateios negativos.
4. Desdobrar Lançamentos
Ao realizar o desdobramento de lançamentos que contenham Centro de Custo, os lançamentos resultantes receberão de forma proporcional aos seus valores, os rateios dos lançamentos anteriores.
4.1 Desdobramento de Contas a Pagar
Na rotina 737 - Desdobrar Título a Pagar, quando desdobrados um ou mais títulos com Centro de Custo serão gerados os lançamentos de centro de custos automaticamente.
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4.2 Desdobramento de Contas a Receber
Ao confirmar o desdobramento de um título na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber, o sistema gerará automaticamente os lançamentos de Centro de Custos para os devidos valores, mas para isso é necessário que:
O valor dos juros informado no campo Vl. Acréscimos esteja vinculado à conta de juros. Parâmetro 1359 - Conta para Recebimento de Juros da rotina 132;
O valor despesas cartoriais, informado no campo Vl. Cartório. Vinculado a conta de despesas cartoriais. Parâmetro 1180 - Conta dos Custos de Cartório da rotina 132.
5. Realizar Baixas
5.1 Baixar ValesOs lançamentos gerados com as baixas da rotina 614 - Controle de Vales, que estiverem vinculados ao Centro de Custo e que gerarem movimentação na conta gerencial podem ser rateados por Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
5.1.1 Acesse a rotina 614 - Controle de Vales, clique o botão Incluir Vales ou Baixar Vales; Observação: no exemplo abaixo foi selecionada a opção Baixar Vales.
5.1.2 Informe os dados de pesquisa como Filial, Pesquisar Por, Período, Tipo Parceiro, Parceiro e clique o botão Pesquisar;
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5.1.3 Selecione o vale desejado na planilha. Em seguida, informe os Dados de Histórico, o Cód. Caixa/ Banco, marque a opção desejada em Movimentação de Numerário em Dinheiro. Em seguida, e selecione o Cód. Conta e clique o botão Confirmar. Desta forma, se o lançamento selecionado possuir Centro de Custo, este também será baixado.
5.2 Baixar Títulos no Contas a Pagar
Para as baixas realizadas nas rotinas 775 - Gerir Contas a Pagar e 746 - Baixar Títulos Pagos Adiantado que possuírem desconto financeiro ou juros, serão gerados os lançamentos de centro de custo para o rateio das contas de desconto e juros.
5.3 Baixar Títulos no Contas a Receber
Ao realizar a baixa individual de um título na rotina 1207 - Baixar Título os lançamentos de centro de custos, serão gerados automaticamente para os devidos valores. Para isso é necessária a parametrização abaixo:
O valor do desconto informado na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de desconto. Parâmetro 1421 - Conta de Desconto Concedido da rotina 132;
O valor juros informado na tela de baixa individual de título deve ser vinculada à conta de juros. Parâmetro 1359 - Conta para Recebimento de Juros da rotina 132;
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O valor de despesas bancárias informado na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de despesas bancárias. Parâmetro 2409 - Conta de Despesas Bancárias na Baixa Individual de Títulos da rotina 132;
O valor de outros acréscimos, na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de outros acréscimos. Parâmetro 2458 - Conta para Outros Acréscimos na Baixa Individual de Títulos CR da rotina 132;
O valor de despesas cartorais, na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de despesas cartorais. Parâmetro 2408 - Conta de Despesas Cartorais na Baixa Individual de Títulos da rotina 132. Para que as despesas cartorais sejam lançadas, o parâmetro 2407 - Lançar Despesas Cartorais na Baixa Individual de Título da rotina 132 deve estar marcado como Sim.
Observação: para lançar os juros na baixa individual, a permissão 14 - Restringir Acesso ao Campo de % Juros na Baixa Individual, na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, deve estar desmarcada e o parâmetro 1371 - Calcular Juros na Baixa Manual de Títulos, na rotina 132, deve estar marcado como Sim.
5.4 Baixar Arquivos Magnéticos
Ao realizar a baixa dos arquivos magnéticos nas rotinas 1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 serão gerados automaticamente os lançamentos de Centro de Custos. Para isso é necessário que:
A opção 7 - Permitir Baixa de Título Pago a Maior Gerando a Diferença como Receita na rotina 530 seja marcada;
Esteja parametrizada na rotina 132 - Parametros da Presidência a conta do parâmetro 2491 - Conta para Lançamento de Receita Proveniente de Títulos Pagos à maior (cobrança magnética).
Observação: a conta deve estar configurada para trabalhar com centro de custo e que esteja vinculada a um rateio na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial.
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6. Estornar Lançamentos
6.1 Estornar Lançamentos e ValesDurante o processo de estorno realizado na rotina 638 - Estornar Lançamentos, caso seja informado um Núm. Transação (gerado na rotina 631 ou 636) vinculado a um Centro de Custo será efetuado o estorno gerando a contrapartida do rateio.
Caso seja informado no campo Num. Transação um lançamento realizado na rotina 749 - Incluir Título a Pagar, com centro de custos, e que tenha sido baixado na rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas, será realizado o rateio automaticamente para o novo lançamento gerado.
Os lançamentos dos estornos de vales, realizados na rotina 622 - Estornar Vale, que estiverem vinculados à Conta que possua centro de custo poderão realizar o rateio dos lançamentos por centro de custo. Para realizar tal processo, realize os seguintes procedimentos:
6.1.1 Acesse a rotina 622 - Estornar Vale e clique o botão Incluir;
6.1.2 Selecione a Filial, Data de Lançamento, Valor Parcela, N. Parcela, Dt. Vencimento e Peridiocidade;
6.1.3 Na caixa Movimentação de Numerário em Dinheiro, marque Não. Em seguida clique o botão Centro de Custo.
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6.1.4 Na tela Manutenção de Centro de Custo, informe os dados do rateio e clique o botão Confimar.
6.2 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Pagar
Os processos referente ao borderô e cheque é realizado por meio da rotina 775 - Gerir Contas a pagar.
Caso o(s) lançamento(s) referente ao borderô e cheque estornado pela rotina 775 contenha rateio por centro de custos, o sistema gerará a contrapartida dos rateios de centros de custos e gerará também os novos rateios automaticamente, seguindo os percentuais do lançamento original.
6.3 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Receber
Os processos referente a estorno de lançamentos do contas a receber é realizado por meio da rotina 1209 - Estornar Baixa.
Quando o lançamento estornado possuir lançamento de centro de custos vinculado, o sistema estornará automaticamente os lançamentos de centro de custos vinculados.
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7. Reclassificar Centro de Custo
Os dados relacionados ao centro de custo podem ser alterados, de acordo com os lançamentos.
7.1 Consultar/Alterar Títulos a Pagar
O procedimento de consulta/alteração de títulos a pagar também será contemplado pelo novo processo de Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
7.1.1 Acesse a rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar e informe os filtros desejados para a pesquisa do titulo ou do Centro de Custo a ser consultado/alterado e clique o botão Pesquisar;
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7.1.2 Após a pesquisa será apresentada tela com os títulos. Selecione o título desejado e clique o botão Editar;
7.1.3 Ao ser exibida a tela com informações do título, realize a alteração conforme necessidade e, caso a alteração seja relacionada ao Centro de Custo clique o botão Centro Custo.
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7.1.4 Na tela Manutenção de Centro de Custo será apresentada para que as informações do rateio sejam alteradas, conforme necessidade. Após a alteração clique o botão Confirmar.
7.2 Reclassificar Centro de Custo
O Centro de Custo pode ser reclassificado (alterado) por meio de diversas rotinas, cada uma para um determinado tipo de lançamento ou situação.
Para alterar o rateio do centro de custo sem necessidade de alterar o cadastro do centro de custo e, consequentemente, todos os lançamentos a que estiver vinculado, pode-se utilizar a rotina 703 - Reclassificar Lançamento.
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7.3 Reclassificar Conta por Lançamento
As contas vinculadas a Centro de Custo lançadas no Contas a Pagar podem ser alteradas individualmente, ou seja, uma a uma. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
7.3.1 Acesse a rotina 703 - Reclassificação de Contas a Pagar, aba Por Lançamento;
7.3.2 Informe o Núm. Lançamento e clique o botão Pesquisar. Caso o lançamento possua centro de custo, este será exibido na planilha;
7.3.3 Selecione a Nova Conta e clique o botão Centro de Custo. Em seguida, clique o botão Confirmar.
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7.4 Reclassificar Centro de Custo por Lançamento
Para alterar (reclassificar) o Centro de Custo por lançamento (um a um), realize os seguintes procedimentos:
7.4.1 Acesse a rotina 703 - Reclassificação de Contas a Pagar, aba Por Lançamento;
7.4.2 Informe o Núm. Lançamento e clique o botão Pesquisar. Caso o lançamento possua centro de custo, este será exibido na planilha.
7.4.3 Em Nova Conta selecione a conta que substituirá a Conta Atual. Caso queira apenas alterar os dados do rateio do Centro de Custo sem reclassificar a conta, selecione a mesma conta apresentada em Conta Atual;
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7.4.5 Ao clicar o botão Centro de Custo, a tela Manutenção de Centro de Custo é apresentada. Onde são exibidos os dados do rateio de Centro de Custo do lançamento selecionado, permitindo-se alterações, se necessário. Clique o botão Confirmar;
7.4.6 Se os dados do Centro de Custo forem alterados clique o botão Incluir, para que sejam gravados e confirme em seguida.
7.5 Reclassificar Contas a Pagar por Conta/Centro de Custo
A reclassificação por Conta e por Centro de Custo também pode ser realizada para vários lançamentos, de acordo com o período informado, diferentemente da reclassificação individual, por título.
As reclassificações por Conta/Centro de Custo podem ser feitas de duas formas:
1ª Forma: mantendo o centro de custo original e alterando apenas a conta.
7.5.1 Acesse a aba Por Conta/Centro Custo da rotina 703, selecione a Filial, o Período de Pagamento e a Conta. Clique o botão Pesquisar para que os lançamentos sejam exibidos na planilha;
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7.5.2 Selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) na planilha Lançamentos. Ao selecionar o lançamento, o Centro de Custo vinculado a ele será apresentado na planilha Centro de Custo;
7.5.3 Na caixa Dados da Reclassificação selecione a Nova Conta e marque a opção Manter Centros de Custos Originais e Alterar Somente a Conta. Como será mantido o Centro de Custo, seu respectivo botão será desabilitado. No entanto, havendo lançamentos sem centro de custo, será obrigatória sua informação. Em seguida, clique o botão Confirmar;
2ª Forma: replicando 1º rateio de centro de custo aos demais selecionados.
7.5.4 Acesse a aba Por Conta/Centro Custo, selecione a Filial, o Período de Pagamento e a Conta. Clique o botão Pesquisar, para que os lançamentos sejam exibidos na planilha; 7.5.5 Selecione primeiramente na planilha o lançamento que contém o Centro de Custo que
deseja replicar. Selecione também os demais lançamentos que devem receber a replicação do Centro de Custo do primeiro lançamento selecionado;
TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
7.5.6 Na caixa Dados de Reclassificação, selecione a Nova Conta (ou informe a Conta Atual, caso queira apenas replicar o centro de custo, sem reclassificar a conta) e marque a opção Replicar 1º Rateio aos Demais Lançamentos Selecionados. Em seguida, clique o botão Confirmar.
7.5.7 Na tela Manutenção de Centro de Custos é apresentada contendo os dados do Centro de Custo do primeiro lançamento selecionado na planilha da tela inicial. Verifique-os e clique o botão Confirmar.
7.5.8 Nesta tela também é permitido alterar os dados do rateio do Centro de Custo, antes de serem replicados aos demais lançamentos selecionados na planilha. Neste caso, clique o botão Incluir para que seja apresentado na planilha;
7.5.9 Após clicar em Confirmar a tela Manutenção de Centro de Custo é encerrada, retornando a rotina à tela inicial. Confirme novamente para que o procedimento seja gravado.
TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
8. Gerar Relatórios
8.1 Relatório Contas a PagarOs relatórios do Contas a Pagar, gerados através da rotina 717 - Relatório de Contas a Pagar podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
8.1.1 Informe os dados de pesquisa das contas a pagar na aba Critérios de Pesquisa (A), ou Critérios de Pesquisa (B), e clique o botão Pesquisar.
8.1.2 Para pesquisar os lançamentos do Contas a Pagar por Centro de Custo, acesse a aba Critérios de Pesquisa (B), selecione-o e clique o botão Pesquisar.
8.1.3 Após pesquisar os lançamentos desejados, a aba Opções da rotina será exibida automaticamente. Selecione a opção Sintético por Centro de Custos ou Analítico por Centro de Custos. Em seguida, clique o botão Emitir para visualizá-lo.
8.1.4 Marque o tipo de impressão desejada, e clique o botão Confirmar para que o relatório seja apresentado.
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8.2 Relatório Contas Pagas
Os relatórios relacionados a Contas Pagas, gerados através da rotina 718 - Contas Pagas podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
8.2.1 Acesse a aba Critérios de Pesquisa (A), informe os filtros de pesquisa de acordo com a necessidade e selecione o Centro de Custo desejado. Clique o botão Pesquisar para que as contas sejam apresentadas;
8.2.2 Ao pesquisar as contas, a rotina exibirá os resultados automaticamente na aba Resultado da Pesquisa. A emissão do relatório pode ser realizada por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Marque a opção desejada na caixa Tipo Relatório e clique o botão Pesquisar, para que seja apresentado.
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8.3 Balancete
Os relatórios de faturamento da rotina 124 - Balancete também podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:
8.3.1 Informe o Período Faturamento e clique o botão Centro de Custo. Ao ser apresentada a tela Centro de Custo selecione: o Centro de Custo, Grupo Conta ou Conta;
8.3.2 Marque o tipo de relatório desejado, que pode ser Analítico ou Sintético;
8.3.3 Ordene a forma de exibição dos dados no relatório, conforme necessidade, através das opções Código da Conta e ABC de Valor (por lançamento) e Nome da Conta e ABC de Valor (por lançamento). Em seguida, clique o botão Emitir para que o relatório seja apresentado;
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9. Módulo Contábil
Os clientes que utilizam o Módulo Contábil (módulo adicional do WinThor), também podem usufruir dos benefícios oferecidos pelo novo processo do Centro de Custo. Para isso, são necessários alguns importantes procedimentos, que seguem abaixo:
9.1 Editar Cadastro dos Planos de Contas
Os clientes que utilizam o Módulo Contábil também podem usufruir dos benefícios do Centro de Custo em Centro de Receita. Para isso é necessário, além de outros passos, definir se a conta (analítica) cadastrada utiliza o processo de Centro de Custos ou não, conforme segue:
9.1.1 Acesse a rotina 2104 - Cadastro Plano de Contas;
9.1.2 Informe na aba Filtros-F5, o Código ou o Nome do Plano de Contas. Em seguida, clique o botão Pesquisar;
9.1.3 O resultado da pesquisa será exibido em sua respectiva aba. Dê duplo clique na planilha para visualizar os dados da conta;
TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
9.1.4 Acesse a aba Inclusão/Consulta do Plano de Contas, clique o botão Carregar Plano de Contas, dê duplo clique sobre a conta analítica desejada e clique o botão Editar Conta;
9.1.5 Na tela Alterando Conta, marque a opção Utiliza Centro de Custo e clique o botão Confirmar. Ao retornar para a tela inicial, clique para gravar a alteração.
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9.2 Cadastrar Lançamentos Padrões
Para facilitar o uso dos clientes que utilizam a rotina 2108 - Cadastro de Lançamentos Padrões é possível definir o rateio de Centro de Custo para cada partida do lançamento definido na rotina 2108.
9.2.1 Acesse a rotina 2108 - Cadastrar Lançamentos Padrões, informe os dados do lançamento na aba Filtros-F5 e, ao ser exibido o resultado na aba Resultado da Pesquisa-F6, dê duplo clique sobre o lançamento desejado;
9.2.2 Selecione o Centro de Custo a ser vinculado ao cadastro de lançamento padrão, informe o Percentual e clique o botão Incluir para que sejam apresentados na planilha. Em seguida, clique o botão Gravar.
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9.3 Verificar Cadastro das Regras de Contabilização
Para que os lançamentos gerenciais que possuem Centro de Custo sejam integrados de forma automática ao Módulo Contábil, é necessário que as contas estejam devidamente parametrizadas para trabalharem com Centro de Custo na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial, marcando a opção Utiliza rateio por centro de custo.
Para realizar o cadastro das regras de contabilização siga os passos abaixo:
9.3.1 Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização, selecione a regra desejada e clique o botão Pesquisar;
9.3.2 Ao ser exibida a tela contendo os dados cadastrais da regra selecionada, clique o botão Avançar;
9.3.3 Após ser apresentada a tela de informações das Contas, selecione a opção Conta pré-definida, no filtro Contabilização por. Neste momento o filtro Conta pré-definida será habilitado, selecione a opção CODCONTARECEITA.
Observação: caso seja selecionada a opção Plano de Contas no filtro Contabilização por, a rotina 2130 - Integração Contábil não gerará informações correspondentes ao Centro de Custo, sendo necessário utilizar a rotina 2107 - Lançamentos para edição e inserção dessas informações, após a integração.
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9.4 Realizar Lançamentos Contábeis
Os clientes que possuem o Módulo Contábil também podem realizar seus lançamentos utilizando o novo processo de Centro de Custo. Para tal processo, realize os procedimentos abaixo:
9.4.1 Acesse a rotina 2107 - Lançamentos Contábeis;
9.4.2 Verifique a Empresa e clique o botão Confirmar para que os Períodos sejam apresentados; 9.4.3 Selecione a Data, o Valor e a Conta Débito ou Crédito do Lançamento. Se forem
selecionadas Conta Débito e Conta Crédito, definidas na rotina 2104 para utilizarem Centro de Custo, os botões Centro(s) Custo(s) – Débito e Centro(s) Custo(s) - Crédito serão habilitados;
9.4.4 Caso seja selecionada a opção Partidas Múltiplas através do botão Extras, é apresentada uma tela com as informações dos dados. Após informá-los clique o botão Inserir;
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9.4.5 Na tela Dados do Lançamento, caso seja informada uma Conta Contábil ou Nova Conta que trabalhe com Centro de Custo (conforme definido na rotina 2104), o botão Centro de Custo será habilitado;
9.4.6 Após clicar o botão Centro de Custo, tanto para a opção de Partidas Dobradas quanto Partidas Múltiplas, a tela Manutenção de Centro de Custo será apresentada. Através desta tela, os lançamentos das contas selecionadas são vinculados ao Centro de Custo selecionado. Selecione-os nos respectivos filtros, conforme necessidade, e clique o botão Incluir para que os dados sejam exibidos na planilha.
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9.5 Visualizar Centro de Custos para Fatos Geradores
Na rotina 2128 - Cadastro de Fatos Geradores é possível visualizar lançamentos com seus devidos centro de custos para os fatos geradores 3 - Pagamentos/Outros Recebimentos e 9 - Lançamentos de Provisões.
9.5.1 Acesse a rotina 2128 - Cadastro de Fatos Geradores;
9.5.2 Selecione com duplo clique na planilha, o fato gerador desejado;
TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
9.5.4 Informe os parâmetros de pesquisa e clique em Confirmar;
9.5.5 A tela Executando SQL será apresentada, bem como os dados relativos aos filtros informados.
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9.6 Realizar Integração Contábil
Para realizar a integração das regras contábeis com a contabilidade, realize os procedimentos abaixo:
9.6.1 Acesse a rotina 2130 - Integração Contábil;
9.6.2 Informe os filtros para integração: ano, filtro por período e clique o botão Confirmar. 9.6.3 Selecione a(s) regra(s) na planilha e clique o botão Gerar;
9.6.4 As regras serão apresentadas na tela Confirma Regras para Geração e clique o botão Confirma Regras;
TUTORIAL CENTRO DE CUSTOS
9.6.5 A tela Dados Intermediários será apresentada. Havendo Centro de Custo para o lançamento gerencial, será apresentado na planilha Centro de Custo do Lançamento Gerencial.
9.7
Gerar Mapa de Centro de Custo
Para emitir de relatórios referentes ao Centro de Custo no Módulo Contábil, acesse a rotina 2136 - Mapa de Centro de Custos e realize os procedimentos abaixo:
9.7.1 Selecione o Cód. Grupo Empresa ou Cód. Filial e Ano;
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9.7.3 Selecione o modelo de relatório que pode ser Por Centro de Custo Sintético ou Por Centro de Custo Analítico. Em seguida, selecione o Código a Ser Impresso e clique o botão Imprimir.
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Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.
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