03.01.2011 2011/000029 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 811,72 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE PAGAMENTO DE FERIAS EFETUADO EM JANEIRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DE EDINANDO L UIZ BRUSTOLIN RELATIVAS AO PERI ODO AQUISITIVO DE 2009/2010 DESPESA COM FERIAS DE EMERSON SO UTO RELATIVAS AO PERIODO AQUISI TIVO DE 2009/2010
2011/000029 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 2.739,87 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE PAGAMENTO DE FERIAS PAGAS EM JANEIRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DE EDINANDO L UIZ BRUSTOLIN RELATIVAS AO PERI ODO AQUISITIVO DE 2009/2010 DESPESA COM FERIAS DE EMERSON SO UTO RELATIVAS AO PERIODO AQUISI TIVO DE 2009/2010
2011/000029 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 12.261,74 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DE EDINANDO L UIZ BRUSTOLIN RELATIVAS AO PERI ODO AQUISITIVO DE 2009/2010 DESPESA COM FERIAS DE EMERSON SO UTO RELATIVAS AO PERIODO AQUISI TIVO DE 2009/2010
2011/000027 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 150,18 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM PARA O MES DE JANEIRO DE 2011
0001/000028 85 187 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 1.220,65 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA O VEICULO PARATI PLUS PLA CA MFN 1646 A SER PAGO EM 03 PAR CELAS
Total do Dia : 17.184,16 06.01.2011 0001/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 018 DE FEY & PROBST ADVOCACIA EMITIDA EM 06/01/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
Total do Dia : 22,50 10.01.2011
10.01.2011 0001/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 95,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011
0001/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 418,66 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011
0002/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 161,05 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011
0001/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 1.757,18 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011
0002/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 79,90 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011
0003/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 239,70 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011
0001/000021 96 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 958,47 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM 2011
2011/000031 95 46 CELSO VEDANA 241,03 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ALMOCO PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FECAM CONFOM E DOCUMENTOS EM ANEXO
0001/000023 81 175 COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM 2011
0001/000007 23 24 E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 570,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011
2011/000030 59 168 ESTON HOTEL LTDA 108,16 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MARCOS FEY PROBST RELATIVA A VIAGEM A CHAPECO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ARIS
10.01.2011 0001/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
Total do Dia : 6.382,15 12.01.2011 2011/000033 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO EFETUADO ATRAVES DO EMPEN HO 033/2011
Total do Dia : 500,00 13.01.2011 2011/000035 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 277,25 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM RECOLHIMENTO RESCISO RIO DO FGTS DO FUNCIONARIO GUSTA VO PETERSEM MOOJEM
Total do Dia : 277,25 14.01.2011 2011/000041 31 194 ELISANGELA TATIANA KONASHITA M 16,00 10743 Historico : INSS RETIDO RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA TATIANA KINASHITA MARTINI
Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
2011/000038 31 193 GUSTAVO PETERSEN MOOJEM 4,27 10743 Historico : RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO GUSTAVO PETERSEN MOOJEM Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
2011/000038 31 193 GUSTAVO PETERSEN MOOJEM 48,00 10749 Historico : RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO GUSTAVO PETERSEN MOOJEM Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
2011/000038 31 193 GUSTAVO PETERSEN MOOJEM 266,60 11453 Historico : VALOR RETIDO RELATIVO A FALTAS DENTRO DO MES DA RESCISAO Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14.01.2011 2011/000038 31 193 GUSTAVO PETERSEN MOOJEM 1.312,20 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Dia : 1.647,07 17.01.2011 2011/000041 31 194 ELISANGELA TATIANA KONASHITA M 517,33 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Dia : 517,33 20.01.2011 0002/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 2.174,86 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011
0001/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 196,03 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11
0002/000021 96 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 1.197,48 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM 2011
0001/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 989,90 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 2011
0001/000016 25 29 JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 63,00 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010
0001/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho 11360 Historico : IR SOBRE NF 178 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR EMITIDA EM 20/01/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000034 120 192 STUDIO CLIPAGEM LTDA 335,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DE RADIO E TV DO JORN AL BOM DIA ANTA CATARINA E SC NO AR DO DIA 21/12/2010
20.01.2011 0001/000019 22 10 TIM CELULAR S. A 78,65 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011
0001/000039 16 54 UNIVERSO ONLINE S/A 10.558,87 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM 201 1
Total do Dia : 15.646,29 21.01.2011 0001/000026 26 92 TABELIONATO SALLES 67,76 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIO S UTILIZADOS PELA FECAM EM 2011
Total do Dia : 67,76 24.01.2011 2011/000046 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.736,36 10743 Historico : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JANEIRO DE 20 10
2011/000046 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 286,33 10749 Historico : VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JANEIRO DE 20 10
2011/000046 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.407,22 10751 Historico : UNIMED MENSALIDADE E PARTICIPACAO E PREVIDENTE RELATIVAA JANEIRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JANEIRO DE 20 10
2011/000046 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.717,50 10752 Historico : IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A JANEIRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JANEIRO DE 20 10
Total do Dia : 11.147,41 25.01.2011 2011/000045 107 195 ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERC 420,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM
25.01.2011 2011/000042 59 148 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 235,75 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ALCEU DE CASTRO GALVAO JUNIOR R EFERENTE CUNSULTORIA A ARIS PRES TADA EM FLORIANOPOLIS
2011/000046 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 42.009,07 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JANEIRO DE 20 10
0001/000040 96 9 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 315,44 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM 2011
2011/000043 44 12 RBS ZERO HORA ED JORNALISTICA 399,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA ASSEMBLEIA D A FECAM
2011/000044 44 12 RBS ZERO HORA ED JORNALISTICA 399,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA ASSEMBLEIA D A FECAM
0001/000005 16 61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : 46.778,26 27.01.2011 2011/000050 56 46 CELSO VEDANA 250,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A SAO LOURENCO DO OESTE P ARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA ASSOCIACAO DE MUNI CIPIOS AMNOROESTE
0001/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 668 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 27/01/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
Total do Dia : 295,00 28.01.2011 0001/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1
0001/000014 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A 2011
2011/000054 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 6,36 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A JA NEIRO DE 2011 - MENOS APRENDIZ
2011/000055 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 6.211,20 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A JA NEIRO DE 2011
0001/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 930,00 Subempenho 11037 Historico : CSSSL RETIDA SOBRE NF 106 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 28/01/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0001/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 300,00 Subempenho 11360 Historico : IR SOBRE NF 106 DA EMPRESA CELULA 4 ENMITIDA EM 28/01/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
2011/000052 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 3.115,44 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A JANICE MERIGO RELATIVA AO PERI ODO AQUISITIVO 2010/2011
2011/000052 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 51,78 10743 Historico : INSS SOBRE FERIAS JANICE MERIGO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A JANICE MERIGO RELATIVA AO PERI ODO AQUISITIVO 2010/2011
2011/000052 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 166,11 10752 Historico : IR SOBRE FERIAS JANICE MERIGO REF PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A JANICE MERIGO RELATIVA AO PERI ODO AQUISITIVO 2010/2011
28.01.2011 2011/000056 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 20.626,21 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANE IRO DE 2011
2011/000057 54 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 107,29 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS UNIMED RELATIVO A JANEIRO DE 2011
0001/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
2011/000051 122 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.000,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A JORNALISTICA PRESTADO A FECAM NO MES DE JANEIRO DE 2011
2011/000047 121 34 MARCOS FEY PROBST 335,20 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA DAS PELA ARIS CONFORME DOCUMENTO S EM ANEXO
2011/000036 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 330,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FECAM
0001/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000053 34 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 711,34 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO DA FECAM REFERENTE A JA NEIRO DE 2011
2011/000059 109 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENTREGA DA DCTF
2011/000058 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 297,27 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2 011
Total do Dia : 42.207,94 31.01.2011 0001/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 756,18 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0002/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 29,00 Subempenho 10861 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0003/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 7,80 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0001/000025 74 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 15,00 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 2011
0001/000011 26 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A 2010
2011/000061 29 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 919,08 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA A JANEIRO DE 2011
0001/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 18.770,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0002/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
0002/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho 11360 Historico : IR SOBRE NF 021 DA EMPRESA FEY & PROBST ADVOCACIA EMITIDA EM 29/01/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
2011/000062 109 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 108,39 11422 Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE VALOR DE IR E CSSL A RECOLHER A RECEITA FEDERA L
0002/000028 85 187 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 1.220,65 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA O VEICULO PARATI PLUS PLA
0002/000028 Itens de Empenho : CA MFN 1646 A SER PAGO EM 03 PAR CELAS Total do Dia : 23.353,10 Total do Mes : 166.026,22 Total Geral .: 166.026,22 --- Resumo Total de Pagamentos ..: 166.026,22 Total de Estornos ....: 0,00 Total Liquido Pago ...: 166.026,22
SAULO SPEROTTO CELSO VEDANA RODRIGO GIACOMO GUESSER PRESIDENTE DA FECAM DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM CONTADOR DA FECAM PREFEITO DE CACADOR CRC/SC 22.689
