BAHIA SANTA CRUZ CABRALlA. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2014 PROCESSO: DATA: 03/11/2014

G SANTA CRUZ CABRALlA ^BAHIA

LTlIIR4 ^MAttR.J

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA

. _{~ r:::g}

PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2014

PROCESSO: 0000382 DATA: 03/11/2014

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido: INSS

Bairro: CENTRO Cidade: EUNAPOLIS

Endereço: AV. AV. PAULINO MENDES UF:BAHIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

,., ^Função: 01 - Legislativa Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

>roj.lAtividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elem. Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇOES PATRONAIS

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000029/2014 Liquidação: 0000287/2014 Pagamento: 000038272014

Ficha: 20011300/2014

Valor Bruto: 10.597,14 Valor Desconto:

0,00 Valor Liquido: 10.597,14

DADOS BANCÁRIOS

Banco Conta Doe.: Valor

001 - BANCO DO BRASIL SI A 7777-1 - BANCO DO BRASIL CH - 110302 10.597,14

1

Total 10.597,141

"

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BABIA

13.652.375/0001-88

NOTA DE EMPENHO N° 0000029/2014

O ordenador da Despesa, para efeito de execução ~xercício : 2014 Tipo: Estimativo orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha: 20011300 Data: 20/0112014 que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000029/2014 Valor: 200.000,00 especificada.

/' Órgão: 01 -cÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária :-O 1 -cÂMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa

Subfunção : 031 - Ação Legislativa

Programa: 100 - FORÇA PARA MUDANÇA

Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIos

Favorecido: 66 - INSS CNPJ/CPF :29.979.036/0001-40

Bairro: CENTRO Cidade :EUNAPOLlS

Endereço: AV. AV. PAULlNO MENDES UF:BAHIA

Telefone Fixo: Celular: PISPASEP:

Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de INSS patronal da Câmara Municipal. -

,

Subelementm 31901301000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Saldo Anterior

I

I

I

^I

I

(duzentos mil reais)

LANÇAMENTO~

N°

I

I

1

I

Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho • Pessoal e Encargos Sociais O 1 1622110101000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1

200.000,001:22130101000'CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1 200.000,00 O 2 522910100000·EMISSÃO DE EMPENHOS 200.000,00 622910100000·EMISSÃO DE EMPENHOS 200.000,00 C 1 821110101000-DDR - Recursos Tesouro - Fonte00 200.00000 821120100000·DDR • COMPROMETIDA POR EMPENHO· 200.00000

LocállData/ Assinaturas

SANTA CRUZ CABRALIA, 20 de janeiro de 2014

LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO MARIA CRISTINA LACERDA DANT AS

PRESIDENTE CONTROLE INTERNO

CPF - 966.032.325-53 ,

CPF - 403.211.005-06

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S} Página I de I E&L Produções de Software LTDA

~

cÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA

13.652.375/0001-88

"'IUIA • ...u NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000287/2014

~t:S

rV ALOR BRUTO: 10.597,14 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.597,14

Exercício: 2014 Tipo: Estimativo O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: 0000029/2014 Data: 03/11/2014 orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina Ficha: 20011300 Data Venc.:

que seja liquidada a despesa aqui classificada: Processo: 0000029/2014

Órgão: 01 -cÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 -cÂMARA MUNICIPAL

Função: OI - Legislativa -

Subfunção : 031 - Ação Legislativa _I Programa: 100 - FORÇA PARA MUDANÇA

Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIos

Favorecido: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Bairro: CENTRO Cidade: EUNAPOLlS

Endereço: AV. AV. PAULlNO MENDES UF: BAHIA

Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de INSS patronal da Câmara Municipal.

Saldo Empenhado

T

^I

I

^I

I

(dez mil quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos)

DOCUMENTOS

Descrição Data N° Documento Valor

Empenhopara atenderdespesa com o pagamentode INSS patronald, 290 10.597,14

Total ^10.597,14

DOCUMENTOS FISCAH

OUTROS N° 290 de 03/1fI2014 - 10.597,14

LANÇAMENTO!

N°

I

I

I

I

Liquidaçllo - Obrigações Patronais - RGPS

O 1 1622130101000 -CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

II

I

P 1 312210100000 -CONTRIBUICOES PREVIDENClÁRlAS -lN ^10.597,14 211430101000 -INSS - CONTRIBUICÃOSOBREI~LARIO: ^10.597,14 C 1 821120100000 -DOR - COMPROMETIDA POR EMPENHO ^10.59714 821130101000 -DOR - COMPROMETIDA POR LI UIDACÃ ^10.59714

ORDENS DE PAGAMENTO!

Ordem Data Ordem Conta Obrigação Credor Valor

382/2014 \)3/11/2014 IN::;::;-vur< '::;utst{E ,E REMUNlN::;::; 10.:>91,14

LocallData/ Assinaturas

SANTA CRUZ CABRALIA, 03 de novembro de 2014

-

LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO NORBERTO GONÇALVES SILVA NETO

PRESIDENTE _I DIRETOR

CPF - 966.032.325-53 CPF - 371.199.825-91

E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA .

"

~

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

cÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA

13.652.375/0001-88

'I' M"

NOTA DE PAGAMENTO N° 0000382/2014

~ t::S

ORÇAMENT ARIA

VALOR BRUTO: 10.597,14 VALOR DESCONTO: VALOR LíQUIDO: 10.597,14

O ordenador da despesa para efeito da execução Exercício: 2014 Processo: 0000382/2014 orçamentária, nos termos da legislação vigente, Data Pagto : 03/11/2014 OP:

determina o Pagamento do Empenho aqui Empenho:

Tipo: Estimativo

classificado: Liquidação:

Ficha: 20011300/2014

Orgão:OI.C~MUNICIPAL Unidade Orçamentária:01 - CAMARA MUNICIPAL

Função:01 - Legislativa Subfunção :031 - Ação Legislativa

Programa:100 - FORÇA PARA MUDANÇA

Projeto/Atividade:2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO Elemento Despesa:31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso:00 - RECURSOS ORDINÁRIos

Favorecido: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Bairro: CENTRO Cidade: EUNAPOLlS

Endereço: AV. AV. PAULlNO MENDES UF: BAHIA

Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de INSS patronal da Câmara Municipal.

,

Saldo Liquidação: 10.597,14

ValorOP: 10.597,14 (dez mil quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) Saldo Disponlvel : 0,00

CONTROLE BANCÁRI(]

Banco Agência Conta TipolN° Documento Valor

001 - BANCODOBRASIL S/A 2574-7 7777-1 - BANCODOBRASIL CH -110302 10.597,14

L A N

ç.

N°

I

I

I

I

Pagamento - Pagamentos Normais

O 1 1622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 1 10.597,141~22130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 1 10.597,14 C 1 821130101000 - DOR - COMPROMETIDA POR LlQUIDACÃ 10.597,14 821140100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE 10.597,14

Pagamento/Banco

P 1 1211430101000 -INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO: 1 10.597,141111210200001 - BANCO DO BRASIL 1 10.597,14

/"

RECIBO

Recebi dacÂMARA MUNICIPALDE SANTACRUZ CABRÁLIA,Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 10.597,14_ (dez mil.

quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

,

INSS 29.979.036/0001-40 AV. AV. PAULINOMENDE

LocallDatal Assinaturas

SANTACRUZ CABRALIA,03 de novembro de 2014

LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO PRESIDENTE CPF - 966.032.325-53

FABIANO NERES DA GLORIA 1° SECRETARIO CPF - 275.907.548-62

E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

- - - ---_. --- --- ---

(/) (/)

~

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••

2402

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

4. COMPETÊNCIA

10/2Q14

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

13615237151"11"11"11/88

I. NOME OU RAZÃO SOCIALfF?{~"E/END'bREIbO:

..

10.597,14 Camara M. sta. ruz a ra1ia

Rua 1?residente Varps 108 centro

parte patronal

2. VENCIMENTO

I

(Uso exclusivo INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior lO.ATM/MULTAE ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior JUROS ^.»

deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses

10.597.14

subseqüentes,até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado II. TOTAL

12.AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

'.

Instruções para preenchimento no verso.

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTOA. - Rua Aimorés. 6·9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001·43

,_

CÓD.DESCRiÇÃO

1007 CONTRIBUINTEINDIVIDUALRECOLHIMENTOMENSAL NITIPISIPASEP 1104 CONTRIBUINTEINDIVIDUALRECOLHIMENTOTRIMESTRALNITIPISIPASEP 1120 CONTRIBUINTEINDIVIDUAL· RECOLHIMENTOMENSAL· COM DEDUÇÃO DE 45%

(LEI 9876J99)NITIPIS/PASEP

1147 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL· RECOLHIMENTO TRIMESTRAL· COM DEDUÇÃO DE 45%

(LEI 9876/99) NITIPISIPASEP

1201 GRC CONTRIBUINTEINDIVIDUAL· DEBCAD (USO EXCLUSIVODO INSS) 1406 FACULTATIVOM~NSAL· NIT· RECOLHIMENTOMENSAL

1457 FACULTATIVOTRIMESTRAL· NIT • RECOLHIMENTOTRIMESTRAL 1503 ESPECIALMENSAL· NIT • RECOLHIMENTOMENSAL 1554 ESPECIALTRIMENSTRAL· RECOLHIMENTOTRIMESTRAL 1600 EMPREGADODOMÉSTICOMENSAL· NIT • RECOLHIMENTOMENSAL 1651 EMPREGADODOMÉSTICOTRIMESTRAL· NIT . RECOLHIMENTOTRIMESTRAL 2003 EMPRESASOPTANTESPELO SIMPLES· CNPJ

2100 EMPRESASEMGERAL-CNPJ

2119 EMPRESASEM GERAL· CNPJ • PAGAMENTOEXCLUSIVODE OUTRAS ENTIDADES (SESC.SESI. SENAC. ETC.)

2135 EMPRESASEM GERAL· CNPJ· CONV~NIO COM O FNDE 2208 EMPRESAS EM GERAL· CEI

2216 EMPRESAS EM GERAL· CEI· PAGAMENTOEXCLUSIVODE OUTRAS ENTIDADES (SESC. SESI. SENAC. ETC.)

2232 EMPRESAS EM GERAL· CEI· CONVÊNIO COM O FNDE 2305 FILANTRÓPICASCOM ISENÇÃO· CNPJ

2321 FILANTRÓPICASCOM ISENÇÃO· CEI 2402 ÓRC3ÃOSDO PODER PÚBLICO· CNPJ 2429 ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO· CEI

2437 ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO· CNPJ . RECOLHIMENTOSOBRE AQUISiÇÃO DE PRODUTORURAL DO PRODUTORRURAL PESSOAFlslCA

2500 RECEITABRUTADE ESPETÁCULOSDESPORTIVOSE CONTRATOSDE PATROCINIO· CNPJ 2607 COMERCIALIZAÇÃODA PRODUÇÃORURAL· CNPJ

2615 RECOLHIMENTOSOBRE A COMERCIALIZAÇÃODE PRODUTORURAL· CNPJ • EXCLUSIVO PARAOUTRAS ENTIDADES(SENAR)

2631 CONTRIBUiÇÃORETIDASOBRE N/F FATURADE PRESTADORADE SERViÇO· CNPJ 2640 CONTRIBUiÇÃORETIDASOBRE NIF FATURADA PRESTADORADE SERViÇO· CNPJ

EXCLUSIVOPARAÓRGÃO DO PODER PÚBLICO· ADMINISTRAÇÃODIRETA.

AUTARQUIAE FUNDAÇÃO FEDERAL.ESTADUAL.MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE PAGAMENTO

CÓD.DESCRiÇÃO

2658 CONTRIBUiÇÃO RETIDASOBRE NIF FATURADA PRESTADORADE SERViÇO· CEI CONTRATANTE DO SERVICO

2682 CONTRIBUiÇÃO RETIDASOBRE NIF FATURADA PRESTADORADE SERViÇO· CEI (EXCLUSIVO PARA ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO· ADMINISTRACÃO DIRETA.

AUTAROUIAE FUNDAÇÃO FEDERAL. ESTADUAL,DO DISTRITOFEDERAL OU MUNICIPAL.

CONTRATANTEDO SERViÇO)

2704 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL· CEI

2712 RECOLHIMENTOSOBREA COMERCIALIZAÇÃODE PRODUTORURAL - CEI - EXCLUSIVO PARAOUTRAS ENTIDADES (SENAR)

2801 RECLAMATÓRIATRABALHISTA· CEI

2810 RECLAMATÓRIATRABALHISTA- CEI· PAGAMENTOEXCLUSIVODE OUTRAS ENTIDADES 2909 RECLAMATÓRIATRABALHISTA - CNPJ

2917 RECLAMATÓRIATRABALHISTA- CNPJ - PAGAMENTOEXCLUSIVODE OUTRAS ENTIDADES 3000 ACAL - CNPJ

3107 ACAL - CEI

3204 GRC CONTRIBUiÇÃODE EMPRESA NORMAL- DEBCAD (USO EXCLUSIVODO INSS) 4006 PAGAMENTODE DI'oBITO·DEBCAD (USO EXCLUSIVODO INSS)

4103 PAGAMENTODE DI'oBITO·CNPJ (USO EXCLUSIVO DO INSS) 4200 PAGAMENTODE DI'oBITONORMAL· NÚMERO DO TITULO DE COBRANÇA

(USO EXCLUSIVO DO INSS)

4308 PAGAMENTODE PARCELAMENTOADM.· NÚMERO DO TITULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSIVO DO INSS)

5010 LEVANTAMENTOJUDICIAL· CASOS ANTERIORESALEI 9703/98 (USO EXCLUSIVODO INSS) 5037 RECUPERACÃODE DESPESASDE EXERClclOS ANTERIORES

(USO EXCLUSIVO DO INSS PARA PAGAMENTOVIA SIAFI)

5053 CUSTAS JUDICIAIS - SUCUMBÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS VIA SIAFI) 6009 PAGAMENTO DE DIVIDA ATlVA DI'oBITO• REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS) 6106 PAGAMENTODE DlvlDAATIVA PARCELAMENTO- REFERÊNCIA(USO EXCLUSIVODO INSS) 6203 PAGAMENTO DE DivIDA ATIVAAÇÃO JUDICIAL· REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS) 6300 PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVACOBRANÇA AMIGÁVEL· REFERÊNCIA

(USO EXCLUSIVO DO INSS)

8001 FINANCIAMENTOIMOBILIÁRIO- REFERÊNCIA(USO EXCLUSIVODO INSS) 8109 ALUGUI'oIS· REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS)

8206 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERÊNCIA(USO EXCLUSIVO DO INSS) 8257 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS· REFERÊNCIA (USO EXCLUSIVO DO INSS) 9008 BENEFICIO - NB (USO EXCLUSIVO DO INSS)

[bb.com.br]

Página 1 de 2

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I L~,~

A33A031108675597010 03/11/201411:23:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03111n014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36

2574702574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: CAMARA MUN.S.C.CABR

AGENCIA: 2574-7 CONTA: 7.777-1

================================================

CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA

IDENT: C_;C~;R DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS

VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL

2402 10/2014 136523750001e8

03/11/2014 10.597,14 0,00 0,00 10.597,14

================================================

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 4.DeA.4Fe.5D6.276.71e

•. *~**** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36

2574702574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ,',S';'cTUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: CAMARA MUN.S.C.CABR

=========================~======================

CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA

IDENTICADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS

VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOT.;~

2402 10/2014 13652375000188

03/11/2014 10.597,14 0,00 0,00 10.597,14

================================================

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 4.DeA.4Fe.5D6.276.718

VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por J8125263 FABIANO NERES DA GLORIA

J8125254 LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO 03/11/201411:19:24

03/11/2014 11:23:35 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8125254 LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO.

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=26a47e595bcab5f83b 1b78293318a... 03/11/2014