EXERCÍCIO: Anual

(1)

CPF: 822.633.108-00

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ENTIDADE CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

CNPJ: 59.759.084/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13.870-720

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcio Roberto Franciolli

OBJETO DO CONVÊNIO: Termo de Compromisso nº 001/2020 - Convênio 001/2017 EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$

CONVÊNIO nº 1 04/09/2020 04/09/2020 a 03/03/2022 3.600.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

RARO naRE

REVISTOS RÉ DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO

EPIs

14

04/09/2020 900.000,00 04/09/2020 550065000021252 900.000,00

04/10/2020 900.000,00 06/10/2020 550065000021252 900.000,00

04/11/2020 900.000,00 06/11/2020 158368 900.000,00

04/12/2020 900.000,00 04/12/2020 185.910 900.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 3.600.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D) 3.600.000,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA 11,25

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.600.011,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(c) entidade conveniada Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

No?

(2)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS DESPESAS _{TOTAL DE} _DESPESAS DESPESAS | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS) prcprsas | CONTABILIZADAS CATEGORIA OU _{CONTABILIZADAS} EM EXERCÍCIOS NESTE _, _{PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO}

FINALIDADE _NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E _EXERCÍCIOE _{A PAGAR EM} DA DESPESA _{EXERCÍCIO (n4% | egeneicio (ne) | EXEREÍCIO (41}PAGAS NESTE | PAGAS NESTE _(R$) _EXERCÍCIOSA Ci E (=H+1) SEGUINTES (R$) Advogado (folha) 30.693,51 0,00 30.693,51 30.693,51 0,00

Arralista Adminisihátivo _(folha) 9.242,02 0,00 9.242,02 9.242,02 0,00 Analista de Laboratório _(folha) 69.793,39 0,00 69.793,39 69.793,39 0,00

Analista Responsável 15.097,12 0,00 15.097,12 15.097,12 0,00

Técnico (folha)

Apoio Operacional (folha) 6.380,72 0,00 6.380,72 6.380,72 0,00 Assessor da Diretoria _(folha) 8.098,08 0,00 8.098,08 8.098,08 0,00

Assistente Administrativo 7.184,92 0,00 7.784,92 7.784,92 0,00

(folha) RA Ta, E

Assistente de Compras 11.432,01 0,00 11.432,01 11.432,01 0,00

(folha)

Assistente Social (folha) 8.698,07 0,00 8.698,07 8.698,07 0,00 pri Administrativo 162.626,07 0,00 162.626,07 162.626,07 0,00

Auxiliar Administrativo 19.166,62 0,00 19.166,62 19.166,62 0,00

Jovem Aprendiz (folha)

Auxiliar de Almoxarifado 12.851,80 0,00 12.851,80 12.851,80 0,00

(folha)

Auxiliar de Cozinha (folha) 22.160,14 0,00 22.760,14 22.760,14 0,00

Auxiliar de Departamento _al _9.875,21 _0,00 _9.875,21 _9.875,21 _0,00

card ds Enferm 156.691,01 0,00 156.691,01 156.691,01 0,00

Auxiliar de Escritorio _(folha) 5.655,44 0,00 5.655,44 5.655,44 0,00

Atixilior deFarmácia _(folha) 81.092,22 0,00 81.092,22 81.092,22 0.00

Ro dE naturampRto 41,746,38 0,00 41.746,38 41.746,38 0,00

Auxiliar de Informática _(folha) 10.628,54 0,00 10.628,54 10.628,54 0,00

Auxiliar de Laboratório _(folha) 5.712,76 0,00 5.712,76 5.712,76 0,00

Auxiliar de Lactário (folha) 7,668,49 0,00 7.668,49 7.668,49 0,00

Auxiliar dis Lavandena _(folha) 35.456,23 0,00 35.456,23 35.456,23 0,00

Rupaiiras ie Mapiltanção 51.170,12 0,00 51.170,12 51.170,12 0,00 (folha)

Auxiliar de Servicos Gerais _(folha) 16.121,73 0,00 16.121,73 1512173 0,00

Caixa (folha) 4.877,82 0,00 4.877,82 4.877,82 0.00 COFINS/PIS/CSLL s/

E 4.119,76 0.00 4.119,76 4.119,76 0.00 Comprador (folha) 7.910,28 0,00 7.910,28 7.910,28 0,00 Qd Pág. 2/5

(3)

DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS

DESPESAS | CONTABILIZADAS | CONTABILIZADAS prspESas | CONTABILIZADAS

CATEGORIA OU _{CONTABILIZADAS} EM EXERCÍCIOS NESTE _; _{PAGAS NESTE | NESTE EXERCICIO}'

FINALIDADE ANTERIORES E EXERCICIO E K

NESTE EXERCICIO À PAGAR EM

DA DESPESA - PAGAS NESTE PAGAS NESTE é

EXERCÍCIO (R$) | ExERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) _(H) ₍₁₎ _=H+1)(R$) _{SEGUINTES (R$)}ge

Contador(a) (folha) 24.323,98 0,00 24.323,98 24.323,98 0,00

Coordenador de

Controladoria Lolha) 17.300,05 0,00 17.300,05 17.300,05 0,00

Coordenador de _{credenciamento (rolha)} _9.265,62 _0,00 _9.265,62 _9.265,62 _0,00 Coordenador de Gestão de

Qualidade (folha) 11.215,41 0,00 11:215,41 11.215,41 0,00

nonrienanoi de Hetepção 4.850,57 0,00 4.850,57 4.850,57 0,00

(folha)

Coordenador de Recursos _{Humanos (folha)} _17.303,99 _0,00 _17.303,99 _17.303,99 _0,00 Copeiro(a) (folha) 43.203,48 0,00 43.203,48 43.203,48 0,00 Costureira (folha) 3.590,22 0,00 3.590,22 3.590,22 0,00

Cozinheira (folha) 18.059,03 0,00 18.059,03 18.059,03 0,00

Décimo Terceiro Salário 138.111,59 0,00 138.111,59 138.111,59 0,00

Po Aimar 25.438,46 0,00 25.438,46 25.438,46 0,00

Encarregado

Departamento Pessoal 21.788,40 0,00 21.788,40 21.788,40 0,00 (folha)

Enearreganota) de _{Faturamento (folha)} 19.973,04 _sua 0,00 _' 19.973,04 _o 19.973,04 _nas 0,00 _E

Encarregado(a) Escritório 7.031,00 0,00 7.031,00 7.031,00 0,00 Raio-x (folha) Encarregado(a) Setor de Custos (folha) 7.056,80 0,00 7.056,80 7.056,80 0,00 Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha) 6.609,78 0,00 6.609,78 6.609,78 0,00 e e Colonascopia 6.613,20 0,00 6.613,20 6.613,20 0,00

Enermelta do Trabalhos _(folha) 9.292,80 0,00 9.292,80 9.292,80 0,00

Enfermeiro(a) (folha) 277.095,50 0,00 277.095,50 277.095,50 0,00

Enfermeiro(a)

Coordenador(a) CCIH 13.571,15 0,00 13.571,15 13.571,15 0,00

(folha)

Enfermeiro(a) _{Coordenador(a) UTI (folha)} _13.559,02 _0,00 _13.559,02 _13.559,02 _0,00 Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha) 53.714,28 0,00 53.714,28 53.714,28 0,00 Engenheiro Segurança do Trabalho (folha) 7.375,08 0,00 7.375,08 7.375,08 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais 140,71 0,00 140,71 140,71 0,00 Farmaceutico (folha) 39.795,81 0,00 39.795,81 39.795,81 0,00 Farmacêutico(a) Responsável Técnico 9.961,42 0,00 9.961,42 9.961,42 0,00 (folha) Faxineiro (folha)

96.690,29 0,00

96.690,29 (26.690,29 0,00

No

_{Pág. 3/5}

(4)

DESPESAS DESPESAS _{TOTAL DE} _DESPESAS

Despesas | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS] prcprsas | CONTABILIZADAS

CATEGORIA OU _{CONTABILIZADAS} EM EXERCÍCIOS NESTE _{PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO} FINALIDADE _NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E _EXERCÍCIO: _{A PAGAR EM}

DA DESPESA PAGAS NESTE | PAGAS NESTE

EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) _mi ₁₎ _U=H+1)(R$) _{SEGUINTES (R$)}EXERCICIOS Gerente Administrativo _{Financeiro (folha)} 9.755,14 0,00 9.755,14 9.755,14 0,00 Eerenta de Enfermagem _{R.T (folha)} 20.624,65 0,00 20.624,65 20.624,65 0.00

Gerente MarFEnção 11.480,44 0,00 11.480,44 11.480,44 0,00

(folha)

Eommentend Seniigas da 13.487,05 0,00 13.487,05 13.487,05 0,00

Saúde (folha)

INSS Empregados (isenção

CEO 20.990,74 0,00 20.990,74 20.990,74 0,00 IRRF s/Serviços PJ 1.328,96 0,00 1.328,96 1.328,96 0,00 ISS s/Serviços PJ 1.476,44 0,00 1.476,44 1.476,44 0,00 Lavadeira (folha) 18.436,32 0,00 18.436,32 18.436,32 0,00 Materiais Médico 110.879,03 0,00 110.879,03 110.879,03 0,00 Hospitalares Medicamentos 312.571,79 0,00 312.571,79 312.571,79 0,00 Médico(a) dó Trabalho 6.953,73 0,00 6.953,73 6.953,73 0,00 (folha) Médicos (folha) 58.434,83 0,00 58.434,83 58.434,83 0,00 Motorista (folha) 5.755,82 0,00 5.755,82 5.155,82 0,00 Nutricionista (folha) 13.970,49 0,00 13.970,49 13.970,49 0,00

Ortese, Prótese e Materiais

EmstE EE 47.351,98 0,00 47.351,98 47.351,98 0,00 Pedreiro (folha) 5.517,82 0,00 5.517,82 5.517,82 0,00 Pintor(a) (folha) 10.088,57 0,00 10.088,57 10.088,57 0,00 Plantonista Neurocirurgia/Neurologia 48.462,50 0,00 48.462,50 48.462,50 0,00 P] Plantonista Radiologia PJ 26.890,98 0,00 26.890,98 26.890,98 0,00 Plantonista Urologia PJ 11.262,00 0,00 11.262,00 11.262,00 0,00 Plantonista Vascular P] 23.441,58 0,00 23.441,58 23.441,58 0,00 Porteiro (folha) 78.106,60 0,00 78.106,60 78.106,60 0,00 Psicólogo (folha) 10.025,05 0,00 10.025,05 10.025,05 0,00 Recepcionista (folha) 76.497,08 0,00 76.497,08 76.497,08 0,00 Servente (folha) 4.088,46 0,00 4.088,46 4,088,46 0,00 Serviços Médicos PJ 3.416,82 0,00 3.416,82 3.416,82 0,00

Supervisor(a) de Escalas _{Ras Ca} _5.755,87 _0,00 _5.755,87 _5.755,87 _0,00 Taxas Municipais 6,25 0,00 6,25 6,25 0,00

a de Enfermagem 855.340,93 0,00 855.340,93 855.340,93 0,00

Técnico em Laboratório

lisos Elba olha) 5.231,74 0,00 5.231,74 5.231,74 0,00

Tecnica em Nútricão _(folha) 3.213,08 0,00 3.213,08 3.213,08 0,00

Técnico Segurança no a 21.008,01 0,00 21.008,01 21.008,01 0,00 Telefonista (folha)

31.691,22 0,00 31.691,22 31.691,22 0,00

Voz

Pág. 4/5

mu

(5)

DESPESAS DESPESAS _{TOTAL DE} _DESPESAS

DESPESAS | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| prcprsas | CONTABILIZADAS CATEGORIA OU _{CONTABILIZADAS} EM EXERCÍCIOS NESTE _: _{PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO}E

FINALIDADE _NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E _EXERCÍCIOE _{A PAGAR EM}

DA DESPESA _{EXERCÍCIO (R$) | cxgRCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$)}E PAGAS NESTE PAGAS NESTE _(R$) _EXERCÍCIOSy

(1) (1) U=H+ SEGUINTES (R$)

Traqueostomia PJ 188,14 0,00 188,14 188,14 0,00

TOTAL 3.600.011,25 0,00 3.600.011,25) 3.600.011,25 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.600.011,25

(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + | + Juros e Multa *) 3.600.011,25

(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 0,00

(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)

0,00

* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pel

O

ão Da Boa Vista, 25 de M

Aus

Marcio

/ p/

Carlo nri ué Riva Contador ERC 15R-322552/0-2

same supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa

recebidos para os fins indicados, conforme programa de

Proposta: 0013/2020 - 04/09/2020 a 31/12/2020