PGDF SNAP-ON Business Solutions 1 / 41

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Service Desk e Field Service

PGDF1200 - SNAP-ON

Business Solutions

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Prezado Cliente

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SUMÁRIO

Processo SnapOn ... 4

Processo SnapOn Somente para clientes Peugeot ... 5

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Processo SnapOn

A empresa SnapOn Business Solutions foi homologada pela Peugeot, com o objetivo de processar arquivos referentes ao Demonstrativo Econômico e Financeiro.

A SNAP-On valoriza o uso de arquivos de texto ASCII padrão DOS/Windows. Os arquivos em formato .csv ou .xls não serão aceitos.

Serão gerados para envio à montadora arquivos de "Importação de Dados" e "Importação de Contas". A geração destes arquivos seguirão os seguintes critérios:

 Os arquivos serão gerados no diretório definido nos parâmetros do sistema

COPE0100;

 As informações inseridas na ferramenta sintetizam os movimentos de “Compra”, “Venda”, “Estoque”, “Veículos”, “Peças”, “Serviços”, “DRE” e “Quadro de Pessoal”.

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Processo SnapOn Somente para clientes Peugeot

Conforme solicitação da montadora Peugeot foram implementadas o processo Contábil e Extra Contábil:

O sistema exibirá duas opções que são Parâmetros e Geração. Na da opção Parâmetros

Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa.

Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa, de acordo com as opções disponibilizadas no submenu: Gerais, Veículo, Funcionário, Tipos

OS, DRE e Pneus, as quais serão utilizadas posteriormente no processo de Geração

dos Arquivos.

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Estarão disponíveis os seguintes campos:

 Filial: Código da filial.  Código BM: Código BM.

 Box com Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina com elevador.

 Box sem Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina sem elevador.

 Box com Elevador para Funilaria e Pintura: Quantidade de box para funilaria e pintura com elevador.

 Box sem Elevador para Funilaria e Pintura: Box sem elevador para funilaria e pintura sem elevador.

 CNPJ Financeira Montadora: Deverá ser informado o CNPJ da financeira Peugeot.

 Preco Publico Cliente Oficina: Valor da mão de obra da oficina para o cliente.

 Preco Publico Cliente Funilaria e Pintura: Valor da mão de obra da funilaria e pintura para o cliente.

Aba Veículo

Serão listados na tela o código e a descrição de todas as contas Extra Contábeis de Veículos Novos, permitindo correlacionar cada código parametrizado a uma ou mais família/modelos de veículos do SISDIA.

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 Código: Código da correlação conta Veículos Novos x Sisdia;  Descrição: Descrição da família;

Para efetuar a seleção da família/modelo, posicione sobre a conta e tecle

<ENTER>.

 Quantidade Modelo: Quantidade de família/modelo correlacionados. Para correlacionar uma ou mais família/modelo à conta de veículo tecler

<Enter>.

Ao confirmar a gravação dos dados, caso exista conta sem família correlacionada, será apresentada a mensagem de alerta:

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Aba Funcionário

Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis dos Funcionários para que seja parametrizada a quantidade dos mesmos para cada conta.

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 Código: Código da correlação conta Funcionário x Sisdia;  Descrição: Descrição da função do funcionário;

 Quantidade: Quantidade de funcionários que exercem a função.

Ao confirmar a gravação da conta, caso a quantidade não esteja parametrizada será apresentada a mensagem de alerta:

Aba DRE

Serão listados na tela o código, a descrição e o valor de todas as contas Extra Contábeis do item DRE, para que sejam parametrizados os valores que deverão ser enviados para cada conta.

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 Código: Código da conta;  Descrição: Descrição da conta;  Valor: Valor informado para a conta.

Ao confirmar a gravação da conta, caso o valor não esteja parametrizado será apresentada a mensagem de alerta:

Aba Tipo OS

Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis por tipo de ordem de serviço para que seja parametrizada correlação com os tipos de ordem do Sisdia.

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 Código: Código da correlação conta Tipo de OS x Sisdia;  Descrição: Descrição do tipo de ordem.

Para correlacionar uma ou mais tipos de OS tecler <Enter>.

Aba Pneus

Nessa tela devão ser parametrizadas as Linhas/Grupos utilizadas para os produtos Pneus cadastrados no SISDIA.

Essa parametrização é necessária para a geração da Conta Extra Contábil: “G53 - Estoque Pneus”.

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 Cod.: Código da linha e do grupo;

 Descrição: Descrição da Linha/Grupo (não editável).

Poderão ser cadastradas quantas Linhas/Grupos forém necessárias. Para remover uma Linha/Grupo, limpar o campo código.

Na opção Geração

Serão enviados à montadora os seguintes arquivos: "Mapa de Contas" e "Dados".

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Cada arquivo contém dados para um único Período Contábil e um único Código BM. Os arquivos serão gerados no diretório parametrizado pelo programa

COPE0100.

 Filial: Código da filial.

 Período do Exercício: Período do exercício aaaa – mm onde aaaa = ano e mm = mês.

 Nome do Arquivo Mapa: Nome do arquivo mapa que deve ter a seguinte nomenclatura “mapa_aaaa_dd.txt”, onde aaaa = ano e mm = mês.

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Este arquivo irá auxiliar a concessionária durante o processo de seu mapeamento de contas do DMS para os campos específicos do Fabricante, no formulário que será submetido à apresentação. Ambos os arquivos conterão todos os dados financeiros e estatísticos necessários no formulário de apresentação, Contas Contábeis e Extras Contábeis.

Informações Contábeis: Serão geradas somente as contas contábeis

analíticas do plano de contas da empresa CADA0260, que tiveram movimentações no período. Sendo que gravará no arquivo apenas o código e a descrição da conta.

Importante: A formatação do campo “Casa Input” do SnapOn quando de

origem contábil e utilizando Centro de Custo (CADA0260 – campo “Pede Centro Custo” = S), passa a ser da seguinte forma:

Exemplo: “111201_IIDDSS”, onde ‘111201’ é a conta contábil

(CADA0260) e ‘II’ a Divisão CADP0170, ‘DD’ o Departamento CADA0280 e ‘SS’ o Setor CADA0305.

Informações Extras Contábeis: Contas específicas de “Veículos Novos”,

“Veículos Usados”, “Oficina”, “Funilaria”, “Armazém”, “Funcionário” e “Balanço Gestão”. Será gravado no arquivo apenas o código e a descrição da conta.

 Nome do Arquivo Dados: Nome do arquivo dados que deve ter a seguinte nomenclatura “dados_aaaa_dd.txt”, onde aaaa = ano e dd = mês.

Informações Contábeis: O valor do saldo contábil das contas contábeis

analíticas do plano de contas da empresa, considerado ano-mês informado. Programa CONT7001.

Informações Extras Contábeis:

Veículos Novos

Dados estatísticos de venda (número de veículos vendidos) de veículos novos particulares no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à

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montadora, conforme layout.

O programa VEIC4350 gera um relatório que poderá auxiliar na conferência dos resultados ou ainda utilizar o programa VEIC2000 com as seguintes opções:

 Período: considerar que os dados são gerados de forma cumulativa.  Recebidos no Período = N

 Vendidos no Período = S  Incluir Transferências = S  Incluir Consignações = S

 Em estoque no Final do Período = N  Novos/Usados = N

 Nacionais/Importados = T Listar Devoluções = S

Casa Input Descrição Unidades

Veículos Novos

A1 208 Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A6 RCZ Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A7 Boxer Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A8 Partner Quantidade Total de Veículos Vendidos. A12 Outros Quantidade Total de Veículos Vendidos. A1_3 208 – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A2_3 2008 – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A3_3 308 – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A4_3 3008 – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A5_3 408 – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A6_3 RCZ – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A7_3 Boxer – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.} A8_3 Partner – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na

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venda de veículos.

A12_3 Outros - Desconto Valor Total de Descontos concedidos na _{venda de veículos.}

Operações Acessórias VN

Totalizar a quantidade de veículos novos vendidos no varejo (desconsiderando as vendas diretas), de todos os modelos, que envolveram ou não a intermediação da financeira da Peugeot. Neste grupo de linhas deverão ser totalizadas em 3 linhas distintas as quantidades de veículos vendidos envolvendo os seguintes tipos de participação da financeira da Peugeot:

 Consórcio: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a consórcio.

 Financiamento: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a Financiamento.

 Seguro: Valor do Seguro do VEIC0400 maior que zero.

Para identificar se houve intermediação da financeira Peugeot, será utilizado o CNPJ cadastrado na opção “Parâmetros”, “Gerais”. Campo “CNPJ Financeira Peugeot”. No programa VEIC0950 é possivel verificar a financeira utilizada no pedido de venda, no campo “CNPJ financ/seguro”.

A14_1 Comissões Consórcio VN - Qtd _{Veics Banco Proprio}

Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.

A14_2 Comissões Consórcio VN - _Outros

Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.

A15_1 Comissões Financiamento VN - _{Qtd Veics Banco Proprio}

Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. A15_1 Comissões Financiamento VN - _Outros

Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. A16_1 Comissões Seguros VN - Qtd

Veics Banco Proprio

Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).

A16_2 Comissões Seguros VN - Outros Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).

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Estoque VN (unids)

Totaliza a quantidade de veículos novos que estejam no estoque. Utilizar o programa

VEIC2000 para validar os resultados, considerando as seguintes opções: Período: considerar que os dados são gerados de forma cumulativa.  Recebidos no Período = N

 Em estoque no Final do Período = S  Novos/Usados = N

 Nacionais/Importados = T Listar Devoluções = N

A32_1 208 No periodo de 0 a 30 dias

A32_4 208 No periodo maior que 90 dias

A32_5 208 Pagos

A33_5 2008 Pagos

A34_5 308 Pagos

A35_5 3008 Pagos

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A36_5 408 Pagos

A37_1 RCZ No periodo de 0 a 30 dias

A37_4 RCZ No periodo maior que 90 dias

A37_5 RCZ Pagos

A38_1 Boxer No periodo de 0 a 30 dias

A38_4 Boxer No periodo maior que 90 dias

A38_5 Boxer Pagos

A39_1 Partner No periodo de 0 a 30 dias

A39_2 Partner No periodo de 31 a 60 dias A39_3 Partner No periodo de 61 a 90 dias A39_4 Partner No periodo maior que 90 dias

A39_5 Partner Pagos

A43_1 Outros No periodo de 0 a 30 dias

A43_4 Outros No periodo maior que 90 dias

A43_5 Outros Pagos

Veículos em Demonstração (unidades)

Quantidade de veículos de demonstração vendidos a particulares. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como “Demonstração”.

A45 Total Quantidade Total

VENDAS DIRETAS

Dados estatísticos de venda (número de veículos vendidos) de vendas diretas com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.

Para listar os veículos vendidos por faturamento direto utilizar o programa VEIC0090 e

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C1 Total Quantidade Total de Veículos Vendidos.

VENDAS SEMINOVOS

Dados estatísticos de venda (número de unidades vendidas) de veículos usados no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.

D1 Seminovos

Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos na própria concessionária, sem repassar para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita pela própria concessionária poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a C-Consumo Final do VEIC0400.

D2 Intermediação de vendas

Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos para intermediários, ou seja, foram repassados para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita para intermediários poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a R-Revenda do VEIC0400.

Operações Acessórias SN

Totalizar a quantidade de veículos novos vendidos no varejo (desconsiderando as vendas diretas), de todos os modelos, que envolveram ou não a intermediação da financeira da Peugeot. Neste grupo de linhas deverão ser totalizadas em 3 linhas distintas as quantidades de veículos vendidos envolvendo os seguintes tipos de participação da financeira da Peugeot:

 Consórcio: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a consórcio.

 Financiamento: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a Financiamento.

 Seguro: Valor do Seguro do VEIC0400 maior que zero.

Para identificar se houve intermediação da financeira Peugeot, será utilizado o CNPJ cadastrado na opção “Parâmetros”, “Gerais”. Campo “CNPJ Financeira Peugeot”. No programa VEIC0950 é possivel verificar a financeira utilizada no pedido de venda, no campo “CNPJ financ/seguro”.

D3_1 Comissões Financiamento SN -

Qtd Veics Banco PSA Quantidade de venda de veículos novos

COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. D3_2 _{Comissões Financiamento SN -} _{Quantidade de venda de veículos novos}

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Outros SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.

D4_1 Comissões Seguros SN - Qtd _{Veics Banco PSA} Quantidade de venda de veículos novos

COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro.

D4_2 Comissões Seguros SN - Outros Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro.

Estoque Seminovos (unidades)

Totaliza a quantidade de veículos seminovos que estejam no estoque. Utilizar o programa

VEIC2000 para validar os resultados, considerando as seguintes opções: Período: considerar que os dados são gerados de forma cumulativa.  Recebidos no Período = N

 Em estoque no Final do Período = S  Novos/Usados = U

 Nacionais/Importados = T Listar Devoluções = N

D18_1 Total em estoque No periodo de 0 a 30 dias D18_2 Total em estoque No periodo de 31 a 60 dias D18_3 Total em estoque No periodo de 61 a 90 dias D18_4 Total em estoque No período de 91 a 120 dias D18_5 Total em estoque No periodo maior que 120 dias

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Dados estatísticos de venda de Peças, Acessórios, Lubrificantes e Pneus com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. Para campos relativos à venda, utilizar programa PROD3000 para auxílio na conferência dos resultados, já para campos relativos ao estoque, utilizar programa VEND6700.

G1_2 Desconto Pecas - Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão.

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G2_2 Desconto Pecas - OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.

G3_2 Desconto Pecas - FP

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.

G4_2 Desconto Pecas - Interna

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270). G5_2 Desconto Pecas - Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270).

G6_2 Desconto Pecas - Externa

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).

G8_2 Desconto Acessorios – Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “C-Acessórios Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas no Balcão.

G9_2 Desconto Acessorios – OM

CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.

G10_2 Desconto Acessorios – FP

CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.

G11_2 Desconto Acessorios – Interna

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item “C-Acessórios Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270). G12_2 Desconto Acessorios – Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “C-Acessórios Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270). G13_2 Desconto Acessorios – Externa

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(Finalidade igual a R-Revenda,

ORCA2000). G15_2 Desconto Lubrificantes – Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas no Balcão.

G16_2 Desconto Lubrificantes – OM

CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.

G17_2 Desconto Lubrificantes – FP

CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.

G18_2 Desconto Lubrificantes – Interna

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G19_2 Desconto Lubrificantes – _Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270).

G20_2 Desconto Lubrificantes - Externa

CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda,

ORCA2000).

G22_2 Desconto Pneus – Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas no Balcão.

G23_2 Desconto Pneus – OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas na Oficina Mecânica. G24_2 Desconto Pneus – FP

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro

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item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas na Funilaria e Pintura.

G25_2 Desconto Pneus – Interna

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa).

G26_2 Desconto Pneus – Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa).

G27_2 Desconto Pneus – Externa

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda,

ORCA2000). G36_2 Desconto Pecas - Outras Marcas

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “P-Peças Paralelas” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G37_2 Desconto Acessorios - Outras _Marcas

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “A-Acessórios Paralelos” (Tipo Grupo, programa

CADA0270). G38_2 Desconto Lubrificantes - Outras _Marcas

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “L-Lubrificantes Paralelos” (Tipo Grupo, programa

CADA0270).

G39_2 Desconto Outras Mercadorias Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “D-Diversos” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G50_1 _{Estoque, < 3 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pecas em

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G50_2 _{Estoque, 3-6 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pecas em Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem

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venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G50_3 _{Estoque, 7-12 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pecas em

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G50_4 _{Estoque, > 12 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pecas em

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G51_1 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, < 3 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G51_2 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G51_3 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G51_4 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, > 12 Meses Sem Venda

Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G52_1 Lubrificantes em Estoque, < 3 Quantidade Total de Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G52_2 Lubrificantes em Estoque, 3-6 Quantidade Total de Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G52_3 Lubrificantes em Estoque, 7-12 Quantidade Total de Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última

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venda.

G52_4 Lubrificantes em Estoque, > 12 Quantidade Total de Meses Sem Venda

Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G53_1 _{Estoque, < 3 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pneus em

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa

G53_2 _{Estoque, 3-6 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pneus em

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G53_3 _{Estoque, 7-12 Meses Sem Venda}Quantidade Total de Pneus em

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G53_4 Quantidade Total de Pneus em Estoque, > 12 Meses Sem Venda

Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa.

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G55 Estoque Total P&A&L por Preco _{de Reposicao} Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Reposição.

G56 Estoque Total P&A&L por Preco _{de Venda} Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Venda.

OFICINA MECÂNICA

Dados estatísticos de venda (número de horas faturadas/disponíveis/trabalhadas) na número de horas faturadas no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.

É considerado setor de oficina mecânica o setor que no programa CADA0305, possuir o campo “Tipo de Setor = S” e “Tipo de Setor Serviço diferente de F e P”. Para seleção dos produtivos usar o programa CADA0310 onde estao cadastrados os agentes da filial. Para identificar se o cargo do agente é de produtivo, consultar o programa CADA0300.

Dado gerados e inseridos através dos programas: OFIC1000, OFIC3000, RHFP0350,

OFIC3200 e GMAP2150.

Programas que poderão auxiliar na conferência dos valores gerados: RHFP5100, RHFP0630,

OFIC9550, OFIC7700, OFIC86000.

Mão de obra Própria

E1_2 Desconto Mao de obra - Clientes _{- OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E2_2 Desconto Mao de obra - Garantia _{- OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E3_2 Desconto Mao de obra - Internas _{- OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E4_2 Desconto Mao de obra - Outras e _{Retrabalhos - OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E6_2 Desconto Mao de obra - _{Terceiros - OM} Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, no departamento de oficina mecânica.

Extra-contábeis

E15 Remuneração dos produtivos

Totaliza o valor nominal do salario mensal de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.

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E16 Número de produtivos Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.

E17 Número de Dias úteis Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de oficina mecânica no período.

E18 Jornada de Trabalho diária (hs)

Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica.

E19 Horas Extras

Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica

E20 Horas com Licenças

Totaliza a quantidade de horas de licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica.

E21 Horas de Férias

Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica.

E22 Horas com Treinamentos

Totaliza a quantidade de horas de treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica.

Detalhamento das horas

E24_1 Clientes - Número de OS – OM

Totaliza a quantidade de OS’s de clientes abertas no período no departamento de oficina mecânica

E24_2 Horas Vendidas - Clientes - OM Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de clientes abertas no período, no departamento de oficina mecânica. E25_1 OS - Garantia - OM Totaliza a quantidade de OS’s de garantia abertas no período no departamento de

oficina mecânica

E25_2 Horas Vendidas - Garantia - OM Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de garantia abertas no período, no departamento de oficina mecânica. E26_1 OS - Internas - OM Totaliza a quantidade de OS’s internas abertas no período, no departamento de

(28)

E26_2 Horas Vendidas - Internas - OM Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s internas abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E27_1 OS - Retrabalhos e Retornos - _OM Totaliza a quantidade de OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E27_2 Horas vendidas - Retrabalhos e _{Retornos - OM}

Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E28_1 OS - Outras - OM Totaliza a quantidade de OS’s de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E28_2 Horas Vendidas - Outras - OM

Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E30 Numero de OS em Aberto - OM Quantidade de OS’s que se encontram em aberto no departamento de oficina mecânica.

Detalhamento das passagens

Totaliza a quantidade de passagens de veículos no departamento de oficina mecânica no periodo. Para calcular a quantidade de passagens deverão ser consideradas sempre as OS’s, ou seja, se um mesmo veículo estiver em mais de uma OS deverá ser considerada uma passagem para cada OS.

E31 208 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 208.} E32 2008 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 2008.}

E33 308 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 308.} E34 3008 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 3008.} E35 408 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 408.} E36 RCZ Total de passagens de veículos do _{modelo/família RCZ.} E37 Boxer Total de passagens de veículos do _{modelo/família Boxer.} E38 Partner Total de passagens de veículos do _{modelo/família Partner.} E50 Outros Total de passagens de outros veículos.

(29)

Revisões

Totaliza a quantidade de OS’s de revisão abertas no período no departamento de oficina mecânica. Serão consideradas todas as ordens de serviço que possuam a transação com a propriedade “Revisão” marcada como “S” no programa CONT0100.

E52 Até 10.000 km Considera os veículos com quilometragem até 10.000.

E53 20.000 km Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000.

E57 >= 60.000 km Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001.

Demais Informações

E59 Boxes Com Elevador - OM Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. E60 Boxes Sem Elevador - OM Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. E61 Preço Público Divulgado/Cliente -

OM Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais.

FUNILARIA E PINTURA

Dados estatísticos de venda (valor total descontos concedidos/número de horas faturadas/disponíveis/trabalhadas) na funilaria e pintura no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. É considerado setor de funilaria e pintura o setor que no programa CADA0305, possuir o campo “Tipo de Setor = S” e “Tipo de Setor Serviço = F ou P”. Para seleção dos produtivos usar o programa CADA0310 onde estao cadastrados os agentes da filial. Para identificar se o cargo do agente é de produtivo, consultar o programa CADA0300.

Dados gerados e inseridos através dos programas: RHFP0350, OFIC3200 e GMAP2150.

Programas que poderão auxiliar na conferência dos valores gerados: RHFP5100, RHFP0630,

OFIC9550, OFIC7700, OFIC86000.

Basicamente os mesmos dados enviados para o departamento de oficina mecânica. A única diferença é que no item “Detalhamento das OS's e Horas” deverá ser enviado também as ordens de serviço do tipo “Seguradora”.

(30)

Mão de obra Própria

F1_2 Desconto Mao de obra - Clientes _{- OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F2_2 Desconto Mao de obra - _{Seguradora - OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de seguradora faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F3_2 Desconto Mao de obra - Garantia _{- OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F4_2 Desconto Mao de obra - Internas _{- OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F5_2 Desconto Mao de obra - Outras e _{Retrabalhos - OM}

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F7_2 Desconto Mao de obra - _{Terceiros - OM} Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, nos departamentos de funilaria e pintura.

Extra-contábeis

F16 Remuneração dos produtivos

Totaliza o valor nominal do salario mensal de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F17 Número de produtivos Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F18 Número de Dias úteis Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de funilaria e pintura no período.

F19 Jornada de Trabalho diária (hs)

Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F20 Horas Extras

Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

(31)

licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F22 Horas de Férias

Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F23 Horas com Treinamentos

Totaliza a quantidade de horas de treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

Detalhamento das horas

F25_1 Clientes - Número de OS – FP

Totaliza a quantidade de OS’s de clientes abertas no período no departamento de funilaria e pintura

F25_2 Horas Vendidas - Clientes – FP Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de clientes abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. F26_1 OS - Seguradora - FP Totaliza a quantidade de OS’s de seguradora abertas no período no

departamento de funilaria e pintura F26_2 Horas Vendidas - Seguradora – _FP

Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de seguradora abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F27_1 OS - Garantia - FP

Totaliza a quantidade de OS’s de garantia abertas no período no departamento de funilaria e pintura

F27_2 Horas Vendidas - Garantia - FP Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de garantia abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. F28_1 OS - Internas - FP Totaliza a quantidade de OS’s internas abertas no período, no departamento de

funilaria e pintura.

F28_2 Horas Vendidas - Internas - FP Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s internas abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F29_1 OS - Retrabalhos e Retornos - FP Totaliza a quantidade de OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F29_2 Horas vendidas - Retrabalhos e _{Retornos - FP} Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e

(32)

pintura.

F30_1 OS - Outras – FP Totaliza a quantidade de OS’s de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F30_2 Horas Vendidas - Outras - FP

Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F32 Numero de OS em Aberto - FP Quantidade de OS’s que se encontram em aberto no departamento de funilaria e pintura.

Detalhamento das passagens

Totaliza a quantidade de passagens de veículos no departamento de funilaria e pintura no periodo. Para calcular a quantidade de passagens deverão ser consideradas sempre as OS’s, ou seja, se um mesmo veículo estiver em mais de uma OS deverá ser considerada uma passagem para cada OS.

F33 208 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 208.} F34 2008 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 2008.}

F35 308 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 308.} F36 3008 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 3008.} F37 408 Total de passagens de veículos do _{modelo/família 408.} F38 RCZ Total de passagens de veículos do _{modelo/família RCZ.} F39 Boxer Total de passagens de veículos do _{modelo/família Boxer.} F40 Partner Total de passagens de veículos do _{modelo/família Partner.} F52 Outros Total de passagens de outros veículos.

Revisões

Totaliza a quantidade de OS’s de revisão abertas no período no departamento de funilaria e pintura. Serão consideradas todas as ordens de serviço que possuam a transação com a propriedade “Revisão” marcada como “S” no programa CONT0100.

F54 Até 10.000 km Considera os veículos com quilometragem até 10.000.

F55 20.000 km Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000.

(33)

F59 >= 60.000 km Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001.

Demais Informações

F61 Boxes Com Elevador - FP Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. F62 Boxes Sem Elevador - FP Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. F63 Preço Público Divulgado/Cliente -

FP Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais.

QUADRO DE PESSOAL

Todas as informações referentes a quantidade de funcionários em cada cargo e em cada departamento da filial.

Serão enviados os dados preenchidos na opção “Parâmetros” / “Funcionário”.

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO Contas à Receber - Vencidos

Totaliza o valor dos títulos à receber que estejam em Aberto e Já Vencidos na data referente ao último dia do período informado.

A contabilização será feita por setor, portanto para fazer essa divisão será verificado o tipo do setor da fatura. No programa RECE0910 pode ser verificado o setor da fatura, e no programa CADA0305 o tipo do setor, onde:

 N = Veículos Novos  U = Veículos Usados  B = Peças

 S = Oficina

(34)

da fatura é de uma venda direta, programa VEIC0475. I54_1 Contas a Receber - Vencidos <

30 – VN Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I54_2 Contas a Receber - Vencidos <

30 - VD Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. I54_3 Contas a Receber - Vencidos <

30 – SN Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

I54_4 Contas a Receber - Vencidos <

30 - Pecas Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

I54_5 Contas a Receber - Vencidos < 30 - OM

Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. I54_6 Contas a Receber - Vencidos <

30 - FP Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. I55_1 Contas a Receber - Vencidos

entre 30 e 90 - VN

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I55_2 Contas a Receber - Vencidos

entre 30 e 90 - VD Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.

entre 30 e 90 - SN Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. I55_4 Contas a Receber - Vencidos

entre 30 e 90 - Pecas Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

entre 30 e 90 - OM Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.

entre 30 e 90 - FP Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

I56_1 Contas a Receber - Vencidos >

90 - VN Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

(35)

90 - VD departamento de Vendas Diretas. I56_3 Contas a Receber - Vencidos >

90 - SN Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. I56_4 Contas a Receber - Vencidos >

90 - Pecas Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

I56_5 Contas a Receber - Vencidos >

90 - OM Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.

I56_6 Contas a Receber - Vencidos > 90 - FP

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

Contas à Receber – À Vencer

Processo semelhante ao de títulos já vencidos (descrito acima), porém considerando as contas ainda à vencer em relação ao último dia do período informado.

I58_1 Contas a Receber – À Vencer <

30 – VN Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I58_2 Contas a Receber - À Vencer < 30 - VD

Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.

I58_3 Contas a Receber - À Vencer <

30 – SN Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

30 - Pecas Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. I58_5 Contas a Receber - À Vencer <

30 - OM Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.

30 - FP Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

I59_1 Contas a Receber - À Vencer

entre 30 e 90 - VN Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

(36)

entre 30 e 90 - VD 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. I59_3 Contas a Receber - À Vencer

entre 30 e 90 - SN Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

entre 30 e 90 - Pecas Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

entre 30 e 90 - OM Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. I59_6 Contas a Receber - À Vencer

entre 30 e 90 - FP Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. I60_1 Contas a Receber - À Vencer >

90 - VN

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I60_2 Contas a Receber - À Vencer > 90 - VD

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. I60_3 Contas a Receber - À Vencer >

90 - SN Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

I60_4 Contas a Receber - À Vencer > 90 - Pecas

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

I60_5 Contas a Receber - À Vencer >

90 - OM Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. I60_6 Contas a Receber - À Vencer >

90 - FP Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

DRE DETALHADO

Todas as informações referentes ao tamanho em metros quadrados de cada departamento da filial.

Serão enviados os dados preenchidos na opção “Parâmetros” / “DRE”.

(37)

Formato do Arquivo: Cada arquivo de importação contém um registro de

cabeçalho, qualquer número de registros de dados e um registro final. Todos os registros deverão ser finalizados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).

Informação importante: Arquivos produzidos a partir de sistemas baseados

em UNIX deverão ter os caracteres “CR” exigidos por Windows além dos caracteres LF.

Registro do Cabeçalho Posição Tamanh o Descrição Notas 0 2 AA Usado como identificador de arquivo. 2 6 Código BM Exemplo: B12346

este código é alocado por SnapOn, não é o código de franquia da concessionária.

8 1 Tipo de dados Indicador do tipo de

dados (vide abaixo). 9 2 Número correspondente ao mês Exemplo: 07

11 2 Ano (2 dígitos) Exemplo: 96

13 1 Espaço

14 1 Separador Decimal Caracter usado como

separador decimal nos valores de conta nos registros de dados.

15 2 Comprimento do Código de Conta Comprimento do Código de Conta mais comprido usado, (note campo de 2 dígitos; intervalo válido 01 a 50)

17 3 Código de moeda Código de moeda de

3 caracteres do ISO (BRL).

Registro de Dados Descrição

(38)

0 Cabeçalho Código de Conta. Qualquer alfanumérico. O comprimento do código de conta especificado no registro de cabeçalho determina o tamanho do campo. Espaços à direita serão ignorados. O campo será tratado como texto. Códigos de Conta deverão ser justificados à esquerda neste campo. Variável Valor de Conta. Vide abaixo

Registro Final

Posição Tamanho Descrição Notas

0 2 'XX' Identificador de registro

2 6 Código BM Deve bater com o valor do cabeçalho. 8 1 Tipo de dados Deve bater com o valor do cabeçalho. 9 2 Número do mês Deve bater com o valor do cabeçalho. 11 2 Ano (2 dígitos). Deve bater com o valor do cabeçalho.

Layout do Arquivo de Mapa

Formato do Arquivo: Todos os registros deverão ser terminados por

caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).

Registro de Cabeçalho

Posi

ção Tamanho Descrição

0 50 Código de Conta Código de Conta do DMS, alinhado à esquerda

50 100 Descrição Descrição do Código de Conta

Os arquivos somente serão gerados se os “Parâmetros Gerais” estiverem cadastrados, caso contrário o sistema irá apresentar a mensagem:

(39)

Mapa de contas:

(40)

Este arquivo será usado para gerar a apresentação dos dados da Concessionária.

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:  Concluir: Confirma o processamento/ação.

 Interromper: Interrompe o processo.

 Documentação: Acesso à documentação do programa.  Ajuda: Da suporte ao campo.

(41)