RODOBENS SERVIÇOS COMPARTILHADOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL

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RODOBENS SERVIÇOS COMPARTILHADOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Cenário de Negócio Data Criação Data Revisão Número de páginas Contas a Receber 30/12/2011 16/11/2012 Página 1 de 11

Processo de Negócio Criado por: Denize Apª de Oliveira

1.3.22 Processar Telecheque/Teledata Ressarcidos Revisado por: Lígia R. Olher

INDICE:

1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA 3. DEFINIÇÕES

3.1 Informações Relevantes 4. DIRETRIZES

4.1 – Responsabilidades 4.2 – Procedimentos 5. DISPOSIÇÕES GERAIS 6. ANEXOS

7. FORMULÁRIOS

8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO

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1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos operacionais, para processar teledata.

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento aplica-se ao setor Coordenadoria de Caixa - processar Caixa e Extra caixa na célula de trabalho do Contas a Receber na Rodobens Serviços Compartilhados.

3. DEFINIÇÕES

CAR: Célula de trabalho responsável pelo processamento das baixas.

RSC: Rodobens Serviços Compartilhados

AEN: Área Estratégica de Negócio das Empresas Rodobens UNs: Unidades de negócios das Empresas Rodobens SAP: Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) 3.1 – Informações Relevantes

Nada consta 4. DIRETRIZES

4.1 – Responsabilidades

AEN/ UNs: Solicitar a compensação do cheque ressarcido via extra caixa automático.

RSC: Conferir e processar o cheque ressarcido.

4.2 - Procedimentos

4.2.1- Extra Caixa Automático

Deve ser enviado no extra caixa automático a relação dos cheques ressarcidos do mês e a fatura de extrato mensal na aba DMS.

Lançar no código 9, vincular a(s) partida(s) implantada referente ao cheque devolvido na aba cliente, conferir na aba razão o preenchimento automático da conta 5104010028 - Informações cadastrais e cobrança e preencher o centro de custo.

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4.2.1.1- Lançamento Extra Caixa - Entrar no lançamento do SAP: ZFI0110

- Preencher o campo Empresa, Local de Negócio e Nº Livro Caixa e clicar em Executar.

- Na aba “Dados Básicos”, informar o Cód. Docto 9, preencher a Data Docto, Referência e o Montante.

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- Na aba “Cliente”, ao clicar em Selecionar Partidas, aparecerá a tela, onde terá que informar o Cliente (BP) e clicar em Executar .

- Aparecerá a tela para selecionar a partida que será baixada. Após selecionar, clicar em Vincular partidas.

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- Preencher o campo “Vl. Recebido” com o valor que será baixado, caso tenha residual será baixado parcial a partida.

- Se for necessário lançar parte do valor para conta de despesa, deverá informar no “Vl.

Recebido” o valor total da partida ou total do crédito e na aba razão incluir + linha na opção e inserir conta contábil devida.

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- Na aba “Razão”, informar o Centro de Custo, Centro de Lucro, conforme conta razão contábil lançada.

- Na aba “DMS” anexar os documentos clicando em Selecionar Arquivo .

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- Em seguida clicar no math code do Diretório e clicar na pasta ou caminho onde está salvo o arquivo em PDF e após clicar em OK.

- Clicar na opção Selecionar , irá aparecer todos os arquivos pertencentes na pasta em PDF, selecionar o PDF clicando no quadrado ao lado esquerdo do nome do arquivo e executar.

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- Irá aparecer a mensagem “DMS - Criado” com o nº da DMS . - Clicar em Voltar .

- Clicar em gravar e aparecerá a mensagem

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4.2.1.2- Documentação Telecheque Fatura

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Relação de cheques ressarcidos

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5. DISPOSIÇÕES GERAIS

A alínea 11 e 12 são ressarcidos 100% do valor devedor.

6. ANEXOS Nada consta

7. FORMULÁRIOS Nada consta

8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO Nada consta