PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS I Modelo 2. Período. 01/09/2019 a 31/12/2019

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS I Modelo 2

Período. 01/09/2019 a 31/12/2019

EXibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura MUnicipal de Araçatuba Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Proc. Admln. N°: 005/2019

Data da Assinatura' 24101.2019 Valor da Parceria: R$ 60 878.06

Entidade Beneficiária: União Espinta Paz e Caridade - Abngo Ismael CNPJ' 43.765.031/0001-46

Endereço: Rua Marcilro Dias 129 - São Joaquim. Araçatuba - SP Brasil Objeto

esponsáveis

Nome Papel

Responsável pela Entidade Conselho Fiscal

RG CPF

Conselho Fiscal

6.173.811-6 3.429.063 6.733926 3.630.469-4

117.336.798- 5

172.793.488- 5

311 261.468- O 160.491 798- 1 FLAVIA CANALONGA

BENEDITO COSTA OSVALDO GENEROSO

NILDA CRIVELlNI Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas Natureza de Receita: Repasse/Contrapartlda

Mês/Ref Competência Recebimento Fonte de Recurso Conta

Estaaual 01/0912019 17/10/2019 Estado de São Paulo - Banco do Brasil S A . Ag · N°

Conta

I

^MuniCipal 01/09/2019 17/10/2019 Prefeitura MuniCipal de Araçatuba - Banco do Brasil S.A., A9' , N°

I

^MUniCipal

Conta

01 09/2019 03/12/2019 Prefeitura MuniCipal de Araçatuba - Banco do Brasil S.A .. Ag. · N°

Conta:

Federal 01/09/2019 05'12/2019

I

^União - Banco do Brasil S.A., A9 N°

Conta.

Recurso 04/09/2019 04/09/2019 União Esprnta Paz e Candade - Abrigo - Banco do Brasil S.A .. Ag. · N°

Propr.o Ismael Conta.

Estadual 01/10/2019 22/11/2019 Estado de São Paulo - Banco do Brasil S.A , Ag: N°

r

Prefeitura Mumctpal de Araçatuba

Conta.

Munrctpal 01/10/2019 22/11/2019 - Banco do Brasil S.A . Ag' N°

Conta

Iv'unlclpal 01 10/2019 03112/2019

1

Prefeitura MUnicipal de Araçatuba - Banco do Brasil S.A., Ag' N°

Conta

Federal 01/10/2019 05/12/2019

I

União - Banco do Brasil S.A .. Ag · N°

I

^Estaouat

Conta

01/11/2019 18/12/2019 Estado de São Pauto - Banco do Brasil S.A. Ag N°

Conta

Municipal 01/11/2019 18/12/2019 Prefeitura Municipal de Araçatuba - Banco do Brasil SA, Ag · N°

Conta

Federal 01/11/2019 23/12/2019 I União - Banco do Brasil S.A .. A9 ' N°

Conta

MuniCipal 01/11/2019 23/12/2019 Prefeitura MuniCipal de Araçatuba - Banco do Brasil S.A. Aq , N°

I

^Conta:

Recurso 27/11/2019 27/11/2019 União Esplflta Paz e Caridade - Abrrço - Banco do Brasil S.A., A9· · N°

Propno Ismael Conta:

Estadual 01/12/2019 18/12/2019 Estado de São Paulo - Banco do Brasil S.A , Ag: · N°

Conta.

Murucrpal 01,12/2019 18/12/2019 Prefeitura MUniCipal de Aracatuba

! -

Banco do Brasil S.A .. Ag' · N°

Conta.

pág.1

ConciU do Valor I Sim R$ 2 787 36

Sim R$ 55848

R$ 287.89

R$ 1.439.43

R$ 8 42232

R$ 2.787,36

R$ 558 48

I

R$ 287.891

I

R$ 1 439.43

I

R$ 2.787 36!

I

^{R$ 558 48}

^j

"1.$ < 43943

R$ 287 89,

R$ 9.299.70

I

R$ 2.787 40 I

R$ 558.63

05/03/20 09 02

(2)

Federal 01/1212019 23/1212019 União

2311212019

I

Prefeitura MUnicipal de Araçatuba

Municipal 01/12/2019

União Espirita Paz e Caridade v Abrigo Ismael

Estado de São Paulo

, União

1 Prefeitura Municipal de Araçatuba TOTAL

- Banco do Brasil S.A., Ag N°

Conta

I

- Banco do Brasil S A ,Ag N°

Conta

Sim R$ 1 43943 I

Sim RS 287 84 I

R$

17.722,02 R$

11.149,48 R$ 5.757,72 R$ 3.385,58 RS 38.014,80

I

Total das Receitas por Fonte de Recurso Total União Espirlta Paz e Caridade· Abrigo Ismael Total Estado de São Paulo

Total União

Total Prefeitura Municipal de Araçatuba TOTAL

R$ 17.722,02 R$11.149,48

R$ 5.757,72 RS 3.385.58 R$ 38.014,80

L_ L- _

~A) SaldoAnten-o-r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1~~~~~~~~~~~-~RS-1-3-.68~

(8) Saldo Publico Anterior RS 0,00

t

R$ 38.014,80

I

R$ 20.292,78 I (C) Total das Receitas

I (O) Total das Receitas Públicas

Transferências Realizadas

Identificação Fonte de D stino

Estado de ~ ~o Paulo

Data lvalor

11/0912019 RSlcredlto

666,361

Transferência: Credito na conta 'PROPRIA' debitado da conta 'ESTADUAL'

11/09/2019 Rsl Crédito Transferência Crédito na conta 'PROPRIA' debitado 610,50 da conta 'FEDERAL'

R$ Credito Transferência' Crédito na conta 'PROPRIA' debitado

I

954,37 da conta 'MUNICIPAL'

RS Débito Transferência. Débito na coma 'PROPRIA' creditado 11109120191

111/09/2019

na conta 'FEDERAL' 2000,00

11109/2019 RS Debito Transferência. Débito na conta 'PROPRIA' creditado 1 439,42 na conta 'FEDERAL'

R$I Débito Transferência Débito na conta 'PROPRIA' creditado 1 80000 na conta 'MUNICIPAL'

11 '09/2019

Transferência Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'

11/09/2019 R$ Débito

846,371

11/09/2019 RS I Debito

278736 11/09/2019 RSI Debito

1000.00

Iransferêncra Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'

Transferência' Debito na conta 'PROPRIA' creditado \ na conta 'ESTADUAL'

11/0912019 RS Débito Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' 610,50 creditado na conta 'PROPRIA'

1110912019 R$ Crédito Transferência' Crédito na conta 'FEDERAL'

I

2.000 00

I

debitado da conta 'PROPRIA'

11/0912019 RS Crédito Transferência' Crédito na conta 'FEDERAL'

11

^{439 42} debitado da conta 'PROPRIA'

111/09/2019 R5 Debito Transferência Debito na conta 'ESTADUAL'

666,36 creditado na conta 'PROPRIA'

r

'1109/2019 R$ I Credito Transferência Crédito na conta 'EST ADUAL' 84637 debitado da conta 'PROPRIA'

1

11/0912019 R$ Credito Transferência Crédito na conta 'ESTADUAL'

2 787,36 I debitado da conta 'PROPRIA'

pág,

2

Conctliado Fonte de Origem Sim União Espinta Paz e

Candade - Abrígo Ismael União Espínta Paz e Candade - Abngo Ismael União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael União Espírita Paz e Caridade - Abngo Ismael União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

l

União Esprnta Paz e Caridade - Abrigo Ismael União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

1

União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael União

União

1 Estado de São Paulo

Não

I

Estado de São Paulo Estado de São Paulo

União

Prefeitura tv urucrpal de Araçatuba

União

Prefeitura t-. urucipal de Araçatuba

Prefeitura r... urucrpal de Araçatuba

Estado de ão Paulo

União Espl ta Paz e Caridade - brigo Ismael União Espi ita Paz e Caridade - I\bngo Ismael União Espi ita Paz e Caridade - !'brlgo Ismael União Espi .ta Paz e Caridade - brigo Ismael União Espi rta Paz e Caridade - ",brigo Ismael União Espi ita Paz e Caridade -

"brigo Ismael

05/03/20 09 02

(3)

111/09/2019

1

^R$^CréditoTransferência Crédito na conta 'ESTADUAL Sim Estado de São Paulo União Esp int Paz e

\ 11.000.00

I

debitado da conta 'PROPRIA'

Candade -A Igo Ismael

11'0912019 R$ Debito Transferência Débito na conta 'MUNICIPAL Sim Prefeitura Municipal de União Esp Irlt Paz e

11/09/2019

j

95437 creditado na conta 'PROPRIA' \ Araçatuba Candade - A rlgo IS'T1ael

R$ Crédito =ransferêncta Credito na conta 'MUNICIPAL Sim Prefeitura MUnicipal de União Esp int Paz e

1.80000 debitado da conta 'PROPRIA' Araçatuba Candade - A ngo Ismael

11/09/2019 R$ Crédito Transferência Credito na conta 'MUNICIPAL' Sim

I

Prefeitura Municipal de União Espiri Paz e

846.37 debitado da conta 'PROPRIA' Araçatuba Candade -A ngo Ismael

I 118109/2019. R$ Crédito Transferência' Credito na conta 'PROPRIA' debitado

I

Sim União Espínta Paz e Estado de S o Pauo

\ 278736 da conta 'ESTADUAL Candade - Abrigo Ismael

, 18/0912019 R$ Credito Transferência Crédito na conta 'PROPRIA' debitado Sim União Espirlta Paz e Prefeitura M rucipat de

55848 da conta 'MUNICIPAL' \ Candade - Abrigo Ismael Araçatuba

18109/2019 R$ Débito Transferência Debito na conta 'ESTADUAL' Sim Estado de São Paulo União Esp ir a Paz e

Candade - bngo tsrnael

118/09/2019 R$ \ Debito Transferência Debito na conta 'MUNICIPAL' SIm

I

Prefeitura Municipal de

558,48 creditado na conta 'PROPRIA' Araçatuba Caridade - bngo Ismael

30/09/2019 RS Credito

I

Transferência Credito na conta 'PROPRIA' deb,tado Sim I uruào Esplnta Paz e Prefeitura umcipal de

644,37 da conta 'MUNICIPAL Caridade - Abrigo Ismael Araçatuba

I

30/09/2019 R$ Débito Transferência. Debito na conta 'MUNICIPAL Sim

I

Prefeitura Municipal de União Espi

644,37 ^I creditado na conta 'PROPRIA'

1

^Araçatuba Candade -

I

14'10/2019 R$I Credito Transferência Crédito na conta 'PROPRIA' debitado Sim ' União Espírita Paz e Prefeitura unicipal de

80321 da conta 'MUNICIPAL' Candade - Abngo Ismael Araçatuba

1411012019 R$ Débito Transferência Débito na conta 'PROPRIA' creditado Sim Uniào Espírita Paz e União

2,000,00 na conta 'FEDERAL' I Caridade - Abngo Ismael

14/10/2019 R$ Debito TransferênCIa Débito na conta 'PROPRIA' creditado Sim

I

urnào Esplrlta Paz e União

1 43942 ^I na conta 'FEDERAL' Caridade - Abrigo Ismael

I

1410/2019 R$ Debito TransferênCia Débito na conta 'PROPRIA' creditado Sim ^IUmào Esplnta Paz e Prefeitura i.rucrpal de

846,37 na conta 'MUNICIPAL' Caridade - Abngo Ismael Araçatuba

14110/2019 R$ Debito TransferênCIa Oebito na conta 'PROPRIA' ccedltado S,m União Espírita Paz e ão Paulo

2.78736 na conta 'ESTADUAL' Caridade - Abrigo Ismael

14'10/2019 R$ Debito TransferênCia Débito na conta 'PROPRIA' creditado Sim União Espinta Paz e 100000 na conta 'ESTADUAL'

Candade - Abrigo Ismael

1410/2019 R$ Credito TransferênCia. Credito na conta 'FEDERAL' Sim União União Es írita Paz e

12.00000 debrtado da conta 'PROPRIA'

I

^Candade Abngo Ismael

1410/20191 R$ Credito TransferênCia Crédito na conta 'FEDERAL' Sim União União Es irita Paz e

\ 14'10/2019

1 43942 debitado da conta 'PROPRIA'

Candade Abngo Ismael

R$ Crédito TransferênCia' Crédito na conta 'ESTADUAL' SIm Estado de São Paulo União Es inta Paz e

278736 debitado da conta 'PROPRIA'

114 10/2019

I

R$ Credito TransferênCia Crédito na conta 'ESTADUAL' Sim Estado de São Paulo União Es inta Paz e 100000 debitado da conta 'PROPRIA'

Candade - Abngo Ismael

14/10/2019 R$ Débito TransferênCia Debito na coma 'MUNICIPAL Sim Prefeitura MuniCipal de União Es inta Paz e

803,211 creditado na conta 'PROPRIA' Araçatuba Candad _ Abngo Ismael

14/10/2019 R$I Crédito TransferênCIa CrédIto na conta 'MUNICIPAL' Sim Prefeitura MuniCipal de irita Paz e

14/10/2019 \

84637 debitado da conta 'PROPRIA' Araçatuba - Abrigo Ismael

R$ICredlto TransferênCia Crédito na conta 'MUNICIPAL' Não \ PrefeItura MUniCipal de pinta Paz e

\ 2510/2019

846.37 debitado da conta 'PROPRIA' I Araçatuba - Abngo Ismael

R$ Credito TransferênCia Credito na conta 'PROPRIA' debitado Sim Umão Esptrlta Paz e Estado e São Paulo 278736 da conta 'ESTADUAL

Caridade - Abrigo Ismael

25110/2019 R$I Debito TransferênCia Débito na conta 'ESTADUAL' Sim \ Estado de São Paulo União E pinta Paz e

Candad _ Abrigo Ismael

·28110/2019 R$

I

Crédito TransferênCia Credito na conta 'PROPRIA' debitado SIm

I

União Espinta Paz e União 1 439,43 da conta 'FEDERAL'

I Candade - Abrigo Ismael

28/10/2019 R$ Credito TransferênCia Credito na conta 'PROPRIA' debitado Sim

1

União Espinta Paz e Prefelt a MuniCipal de

287891 da conta 'MUNICIPAL' \ Caridade - Abrigo Ismael

28/10/2019 R$ Crédito TransferênCia' Crédito na conta 'PROPRIA' debitado SIm União Espinta Paz e ^Prefeu

\ 55848 da conta 'MUNICIPAL'

Caridade - Abrigo Ismael Araçat

28 10/2019 R$ Debl10 TransferênCia' Debito na conta 'FEDERAL' Sim União União sprnta Paz e

1 439.43 creditado na corta 'PROPRIA'

Canda e - Abrigo Ismael

\28'10/201

9\ R$

^Opblto TransferênCia Debito na conta 'MUNICIPAL'

Sim

Prefeitura MuniCipal de União ^.spmla Paz e

287.89 credItadO na conta 'PROPRIA' I Araçatuba Canda e - Abngo Ismael

pág,3

05/03/20 09 02

(4)

28/1012019 \

121112019 1

RS Debito Transferência Débito na conta 'MUNICIPAL' 558.48 creditado na conta 'PROPRIA'

RS Credito Transferêncra Credito na conta 'PROPRIA' de botado

31487 da conta 'ESTADUAL'

RS Crédito Transferência' Credito na conta 'PROPRIA' debitado I 2.156.37 da conta 'MUNICIPAL'

R$ Debito Transferência. Débito na conta 'PROPRIA' creditado!

2.00000 na conta 'FEDERAL'

Rsl Débito Transferência Debito na conta 'PROPRIA' crec.tado

1.43943 na conta 'FEDERAL'

12/11/2019

121112019

12/11/2019

Transferência Debito na conta 'PROPRIA' creditado I na conta 'MUNICIPAL'

Transferência Debito na conta 'PROPRIA' creditado

I

na conta 'MUNICIPAL'

1211/2019 RS Débuo

2002,00

1211/2019 RS Débito

846.37

12111/2019 R$ Dêblto Transferência Debito na conta 'PROPRIA' creditado

2 787 36 na conta 'ESTADUAL'

12/11/2019 RS 1 Débito Transferência. Débito na conta 'PROPRIA' creditado

I

700,00 na conta 'ESTADUAL'

R$ Credito Transferência Credito na conta 'FEDERAL' 12/11/2019

2000,00 debitado da cor .ta 'PROPRIA'

12,11/2019 R$ Credito I Transferência Crédito na conta 'FEDERAL'

debitado da conta 'PROPRIA' 1439,43

RS

I

^Debito

314,871 RS 1 Crédito 2787,36,

12/11/2019 Transferência Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'PROPRIA'

Transferência Credito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'

12/11/2019

1211112019 RS Crédito Transferência Credito na conta 'ESTADUAL' 700,00 debitado da conta 'PROPRIA'

12/11/2019 RS Debito Transferência' Debito na conta 'MUNICIPAL' 2156.37 creditado na conta 'PROPRIA'

112/11/2019 RS Crédito Transferência' Credito na conta 'MUNICIPAL'

2.002,00 debitado da conta 'PROPRIA'

12/1112019 R$ Credito Transferência Crédito na conta 'MUNICIPAL' 846.37 debitado da conta 'PROPRIA'

Transferência' Crédito na conta 'PROPRIA' debitado \

da conta 'ESTADUAL' '

Transferência. Crédito na conta 'PROPRIA' debitado 1

da conta 'MUNICIPAL' 26/11/2019

I

R$ICrédlto 2787,36

Rslcredlto 558,48

RS I Débito 2.787.36

Rsl Debito 558.48 26/11/2019

Transferência Debito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'PROPRIA'

Transferéncra Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'PROPRIA'

26111/2019

349,85 da conta 'FEDERAL'

126/11/2019

12/12/2019 R$ Credito Transferência Crédito na conta 'PROPRIA' debitado

12/12/2019 R$ I Debito Transferência Débito na conta 'FEDERAL'

13112/2019 R$\ Crédito Transferência' Crédito na conta 'PROPRIA' debitado

2,87888 I da conta 'FEDERAL'

I

R$

i

Crédito Transferência Credito na conta 'PROPRIA' debitado 839,37 da conta 'MUNICIPAL'

R$ Crédito Transferência' Credito na conta 'PROPRIA' I debitado I

\

139,74 da conta 'ESTADUAL'

\ 13,12/2019 R$ : Debito Transferência' Débito na conta 'PROPRIA' creditado 2,00000, na conta 'FEDERAL'

13112/2019

13/12/2019

13/12/2019 R$ Débito Transferência' Débito na conta 'PROPRIA' creditado

1.439,43 na conta 'FEDERAL'

Transferência' Debito na conta 'PROPRIA' creditado I

na conta 'MUNICIPAL'

13/12/2019 R5 Débito I

I

846.37 I

13/12/2019 R$ Débito 2.000.00

I

Transferência. Debito na conta 'PROPRIA' creditado

I

na conta 'MUNICIPAL' I

pag,4

1 Prefeitura Municipal de Araçatuba

União Esp.nta Paz e Candade - Abngo Ismael

I

^União^Candade^Espinta- Abngo Ismael ^{Paz e}

1

União Esplnta Paz e Candade - Abngo Ismael I União Espínta Paz e

Candade - Abngo Ismael União Espínta Paz e

j

Candade - Abngo Ismael União Espinta Paz e Candade - Abrigo Ismael Un.ão Espínta Paz e Candade - Abrigo Ismael União Esprnta Paz e Candade - Abrigo Ismael União

Sim

l

Estado de São Paulo Estado de São Paulo Sim

Sim ^IPrefeitura MUniCipal de Araçatuba

I

Prefeitura Municipal de Araçatuba

\

União Espínta Paz e Candade - Abrigo Ismael I União Espírita Paz e

I

^Candade^{- Abrigo}^Ismael

Estado de São Paulo Sim

Sim

I

Prefeitura Municipal de

\ Araçatuba

União Esprnta Paz e Candade - Abrigo Ismael

i

Uniáo Sim

Sim

Sim \ União Espinta Paz e I Candade _ Abngo Ismael

I

União Espírita Paz e Candade - Abngo Ismael I União Espínta Paz e 1 Candade - Abngo Ismael

I União Espírita Paz e

Caridade - Abngo Ismael

1

União Espinta Paz e Candade - Aongo Ismael I União Esp,nta Paz e

I

União Espírita Paz e Candade - Abngo Ismael Sim

Sim

o Paulo União Espirit Paz e Candade - A ngo Ismael Estado de S o Paulo

Prefeitura M rucrpal de Araçatuba

Pref8l1ura M rucrpal de Araçatuba

Prefeitura M rucipal de Araçatuba

o Paulo Estado de S

I

^{Estado de}

União Espir a Paz e

1 Candade bngo Ismael

1 União Espír a Paz e Candade - bngo Ismael União Espi ta Paz e Candade - bngo smael União Espl ta Paz e

i

Candade - bngo smael União Espi ta Paz e Candade - brigo Ismael União Espi rta Paz e Candade - bngo Ismael União Esp: rta Paz e Candade - brigo Ismael

Candade - bngo Ismael Estado de

Prefeitura urucroal de Araçatuba

União Esp fita Paz e Car'dade - Abngo Ismael União Esp nta Paz e Candade Abngo Ismael União

União Es ri ta Paz e Candade Abngo Ismael União

Prefeitura MUniCipal de Araçatub

Estado d São Paulo

União

Prefeltur MUnicipal de Araçatu

Municipal de Araçatu

05/03/20 09 02

(5)

13/12/2019\ R$ Débito Transferência Débito na conta 'PROPRIA' creditado Sim União Espirita Paz e Estado de Sã Paulo 700.00 na conta 'ESTADUAL

I

13112/20191 R$ Debito Transferência Debito na conta 'PROPRIA crednado S,m União Esplrlta Paz e Estado de S- Paulo

\ 13/12/2019

278736 na conta 'ESTADUAL' Candade - Abrigo Ismael

Rsl Debito Transferência Débito na conta 'FEDERAL' Sim ^IUnião União Espint Paz e 2,87888 creditado na conta 'PROPRIA'

Candade - A nqo Ismael

13,1212019 R$ Credito Transferência Credito na conta 'FEDERAL' Sim União União Espmt Paz e

2000.00 debitado da conta 'PROPRIA' Candade - A rlgo Ismael

13112/2019 R$ Credito Transferência. Credito na conta 'FEDERAL' S,m União União Espin Paz e

I \1 43943 debitado da conta 'PROPRIA' Candade - A ngo Ismael

13/12/2019 R$ Débito Transferência Debito na conta 'ESTADUAL' Sim Estado de Sào Paulo União Espin Paz e

13112/2019\

-3974 creditado na conta 'PROPRIA' Candade - ngo Ismael

R$ Credito Transferência Crédito na conta 'ESTADUAL' Sim Estado de São Paulo União Espm Paz e

700,00 debitado da cor-ta 'PROPRIA' Candade - ngo Ismael

1312/2019 RS Credito Transferência' Crédito na conta 'ESTADUAL' S'm Estado de São Paulo União Espi n a Paz e

2.787,36 debitado da conta 'PROPRIA' Candade - nqo I mael

•

131212019 R$ Débito Transferência Debito na conta 'MUNICIPAL Sim Prefeitura Mun,clpal de União Espi r a Paz e

I

^839,37 creditado na co-rta 'PROPRIA' Araçatuba Cartdade - brigo Ismael

l13/12/20191 R$ Credito Transferência. Crédito na conta 'MUNICIPAL' Sim Prefeitura Municipal de União Espi r a Paz e

846,37 debitado da conta 'PROPRIA' Araçatuba Candade - brigo Ismael

13/12/2019 R$ Credito Transferência Credito na conta 'MUNICIPAL' Sim Prefeitura Mumcrpal de União Espi r a Paz e

2000,00 debitado da conta 'PROPRIA' Araçatuba Caridade - brigo Ismael

24/12/2019 RS Credito Transferência Crédito na conta 'PROPRIA' debitado I Sim União Espirlta Paz e União

2878.86 da conta 'FEDERAL' Candade - Abrigo Ismael

124/1212019 RS

I

^{Credito T}ransferência' Credito na conta 'PROPRIA' debitado Sim União Esplnta Paz e União

57578 da conta 'FEDERAL' Caridade - Abrigo Ismael

24/12/2019 R$ Crédito Transferência Credito na conta 'PROPRIA' debitado Sim União Espínta Paz e Prefeitura

575,731 da conta 'MUNICIPAL' I Caridade - Abrigo Ismael Araçatuba

24112/2019 RS Crédito Transferência Crédito na conta 'PROPRIA' debitado

1

^Sim

I

União Espínta Paz e Prefeitura

1,11711 da conta 'MUNICIPAL' Caridade - Abrigo Ismael Araçatuba

.

24/12/2019 R$ Crédito Transferência Credito na conta 'PROPRIA' debitado Sim União Espínta Paz e ¹Estado de ão Paulo

5.574.76 da conta 'ESTADUAL' Candade - AbrigO Ismael

24/1212019 R$ Debito Transferência Debito na conta 'FEDERAL' Sim União .Jruão Esp ita Paz e

2.878,86 creditado na conta 'PROPRIA' Candade - brigo Ismael

R$I Débito Sim

I _

_{União Esp}_na_{Paz e}

24r12/2019 Transferência: Debito na conta 'FEDERAL' União

575,78 creditado na conta 'PROPRIA' Candade - Abrigo Ismael

I

2412/2019 R$ Débito Transferência Débito na conta 'ESTADUAL' Sim Estado de São Paulo União Esp nta Paz e

5.574,76 creditado na conta 'PROPRIA'

Caridade Abngc Ismael

2412/2019 RS I Débito Transferência Debito na conta 'MUNICIPAL' Sim ¹Prefeitura Municipal de nta Paz e

\ 24/1212019

575,73 creditado na conta 'PROPRIA' \ Araçatuba Abrigo Ismael

1 Transferência Débito na conta 'MUNICIPAL' Sim Prefeitura Municipal de nta Paz e R$ Débito

117.11 creditado na conta 'PROPRIA Araçatuba Abrigo Ismael

30/12/2019 R$I Débito Transferência. Débito na conta 'PROPRIA' creditado S,m União Esp.nta Paz e Estado d

324,00 na conta 'ESTADUAL' Caridade - Abrigo Ismael

30/1212019 RS' Credito Transferência Crédito na conta 'ESTADUAL' ^Sim Estado de São Paulo União Es írita Paz e 324,00 debitado da conta 'PROPRIA'

Ots) s.qnatánoís) na qualidade de representante(s) do beneficiárlo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo tsrnaet vem morcar , na forma ab IXO detalhada as despesas mcorndas e pagas no 01/0912019 a 31/12/2019.

N0

I

Competência Despesa

» ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento

Es ao,

Me São Pau

o

RS 13.37934 R$ '500 [)(1

R$ 4,537,60

R5372,38 R$ 4 6522 R$ 14.679,34

ão Esp -.a Pa., e Ca cace - Abr go Ismae Total Pago no Período

uf'lão Esp'nta Paz a Car dada - Abngo Ismae

, Estado de São Pau o

R$ 9,561,64

Total Pago em Períodos Anteriores

<.Jn ão Eso r ta Pa7 e Ca' dade - Abr go Ismael

pág.5 05/03/20 09 02

(6)

'=s au e Silo Pau o R$ 8 9'9 52

Saldo R$ 780,10

I

una Esp 'ta Paz e Car cace - Abrigo Ismae P$ 485 5u

Estaao de São Paulo RS 29460

17I092019 ALIMENTAÇÃO 1361856 30/09/2019 I Estado de São Paulo

I

^{R$ 603,30} ^Sim ^{RS 603.30}

SUPERMERCADO RONDON L TOA

2 29/09!2019 ALlMENT AÇÃO 132610 30/09/2019 Estado de São Paulo R$ 511.64 Sim R$ 621.81

I

Untão Espírita Paz e R$ 110,17

I

\ 28/10/2019

3 03/10/2019

I

ALIMENTAÇÃO 132886 Estado de São Paulo

I

^{R$ 671.89} ^Sim ^{R$ 671.89}

4 '6/10'2019 ALIMENTAÇÃO 133667 28/10/2019 Estado de São Paulo

I

^{R$ 636,60} ^Sim ^{R$ 636.60}

5 31i' 0/2019 ALIMENTAÇÃO 13458' 129/11/2019 Estado de São Paulo R$ 478,36 Sim RS 568.72

União Espinta Paz e R$ 90.36 Caridade - Abrigo Ismael

6 27/11/2019

I

ALIMENTAÇÃO 147157 29/11/2019 Estado de São Paulo R$ 443,05 Sim R$ 614 90

SUPERMERCADO RONDON L TOA ^I

União Espírita Paz e R$ 171,85 Car,dade - Abrigo Ismael

7 12,12/2019 ALIMENTAÇÃO 148595 130/12/2019 Estado de São Paulo

I

^R$^820.38 ^Sim ^{R$ 820 38}

I

» ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento R$ 34.083,11

I

ul"ão

R$ 10 36389

o:

ao

Esc"ita Paz e Canaade - Abrigo lsrnael R$ 23 719 22

Total Pago no Período RS 9.889,00

v" ao Esp 'ta Paz e Ca cace - Abrigo sm3e R$ 6 063 02

urao

R$ ';.825.9

t

R$ 20,235,35

Jrlão Esp« ta Paz e Car cade - Abrogo isrnaei R~ '3097 .4

unào

R ^{n <;~}9

Saldo

R$ 3,958,76

Li" ão Esp da Paz e Cardade - Abnqo smael R$ 3.9~761

Jr ào

R$ O 00

01'09/2019

I

ASSistente SOCial I 26/09/201 g União R$ 956.48 Sim R$ 2.473.00

Pagamento de notents rE'f Setembro/2019 Mara Cnsnna Marques de Freiras

I

União Esplnta Paz e R$ 1.516.52 Caridade - Abrigo Ismael

R$ 2.473,00 \

I

2 01/10/2019 ASSistente SOCial 25/1ll/2019 União R$ 956,48 Sim

Pagamento de Hoiente rei Outubro/2019

I

_UniãoEspírita Paz e

RS

1.516,52 Mara Cnstma Marques de Frellas

I

3 011' 1/2019 ASSistente SOCial 26/11:2019 União R$ 956,48 Sim R$ 2.471 00

Pagamento oe fatura ref ",o.emorol2019

União Espínta Paz e R$ 1.514,52

I

Mara Crtstma Marques de FrMas

Car.dade - Abrigo Ismael

I

pág.6

05/03/20 09.02

(7)

4 I 01/'2/2019 Assistente Social

Pagamento de horente ref DezembroJ20 19 Mara Cristma Marques de Freitas

~ COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento Estaco de São Paulo

,_r

ão 1=50 'ta

Paz

e Cal

cace

AOr go Ismael Total Pago no Período

..J ãl' I=sp <ta PaL e Carxraríe - Abrigo Ismae Estado de Sà, Pau o

Total Pago em Períodos Anteriores vI" ãu Esp« ta Paz e Car oaoe - Abr go Ismae' EstadO de São Paulo

Saldo

União Esp r.ta Paz e Car dade - Abr 90 lsrnaei Estado de São Paulo

01/09/2019

I

Coordenador

Pagamento de saiar.o ref Seternbrol2019 CELSO LUIZ SOUTO

3

Coordenador

Pagamento de adiantamento de sater.o ref Sete'l1bro.'20 19

I

CELSO LUIZ SOUTO 01/10/2019

I

Coordenador 2 13/09/2019

Pagamento de sarar-o ref Outubro '20 19 CELSO LUIZ SOUTO

15/10/2019 Coordenador

Pagamento de adiantamento de satar.o ref Outubro'2019

CELSO LUIZ SOUTO 4

15 I 01/11'2019

I

Coordenador

Pagamento ae sarano ret Novembro/Zü+S CELSO LUIZ SOU TO

14/'12019 Coordenador

Pagamento ae sarano reI Novembro/2019 CELSO LUIZ SOUTO

13/12/2019 Coordenador

Paqarr'ento de ad.antamento de saláro ref Dezembrol2C 19

CELSO LUIZ SOUTO 7

13/12/2019

I

Coordenador

Pagamento ele salàro ref Oezembro/2019

I

^CELSOLUIZ SOU TO 8

f»GAS

I

^TotalPrevisto em Planejamento

I

:~e:e~ E:.

Mu: ;::~

d;a:;::~v_b:br go Ismae Total Pago no Período

UI" ão Esp «ta Paz e Car dade - t..bngo Ismael Prefe,tu'a M ic pai de Araçatuba

u~lã<""l Espí,..ta Paz e Cardadf>' - A.brago lsmael

26/12/2019

I

União Esprnta Paz e

I

Candade - Abngo Ismael

\ União

1

111/0912019 Estado de São Paulo

111/09/2019 União Esprrita Paz e Candade - Abn90 Ismael Estado de São Paulo

25/10'2019 Estado de São Paulo

14/10/2019 Estado de São Paulo União Espírita Paz e Candade - Abrigo Ismael

26/11/2019 Estado de São Paulo

14/11/2019

I

13/12/2019

26/12/2019

pág.7

Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abngo Ismael

Estado de São Paulo União Espinta Paz e Candade - Abrigo Ismael

R$ 1.515,46

R$ 956,54

1 R5646,00

R$ 462,72

R$ 1.056,28

1 R$ 645 00

R5 997 46 RS 521.54

1 R$ 645,00

RS 1.027,46 R$ 491.54

R$ 1.027,46 R$ 491 54

1 R$ 645 00 Sim

Sim

R$ 2.472 00

I

R$ 29.066,67 R$ 20.069 82

R$ 8.997 65 RS 8.657,00 RS '96734 R 6.68966 R$ 16.860,40

R$ 3 4R' ÜL

RS '337936 R$ 3.549,27

~ '549

r

^R$

RS 646.00

R$ 1.51900

RS 645.00

R$ 1.519.00

R$ 645.00

R$ 1 519 00

I

RS1.519001

R$ 645.00

R$ 5.880,081

R 4 C62 62

"\$1.8"'.4E

I

R$ 1.960,00

1

RS 605.781 R$ 1.354 221 R$ 3.920,00 R$ '.2" 6"

05/03/20 09 02

(8)

Prefeitura Municipal de Araçatuoa

q$ 2 7'1840

Saldo

RS 0,08

união Esp r ta Paz e Car caoe - Abriqo lsrnae R$ 0.08

F .Ie -a •.•• ^{n ~}pa "e Araçatuba R$ O DO

19/09'2019 Gas 00045361 30/09/2019 \ Prefeitura MUnicipal de R$ 338.551 Sim R$ 490.00

Pagamento de 'atura rei Setembr0l2019 Araçatuba

J A Gas Camargo Ltda

União Espírita Paz e R$15145 Candade - Abrigo Ismael

12 01/11/2019 GAS 00046329 12/11/2019 Prefeitura Municipal de R$ 338.55 Sim RS 490.00

Pagamento de fatura de Gas ref Araçatuba

I novembro 2019

j A Gás Carnarqo Lida União Espírita Paz e R$151.45

Caridade - Abriga Ismael

3 21/11'2019 GAS 00046648 129/11/2019 Prefeitura Municipal de R$ 338.55 Sim R$ 490 00

I

Pagamento de fatura de Gas ref Araçatuba

novembro 2019

I

^JA Gas Carnarqo Lrda União Espirrta Paz e R$ 15145

I

4 23/12/2019 GAS 00047318 30/12/2019 União Esplrlta Paz e R$151.43 Sim R$ 490 00

Pagamento de fatura de gas ref Car dade - Abrigo Ismael

Dezernbro'Zü" 9

J A. Gas Camargo Ltda

I

Prefeitura MUnicipal de R$ 338 57

l

^Araçatuba

I:.

HIGIENE E LIMPEZA

r Total Previsto em Planejamento

RS 3.400,00

lp

ao ,

^{R$ 2.40)}^O'

urllão Esomta Paz e Caroade - Abnqo Ismael

R$; 000 DO

Total Pago no Período

R$ 792.50

" IIc

'<$ -92 5~

r---- - ~

R$ 1.389,40

un ao

t~r

=ta Paz e car.cade Abngo smael RS 400 00

urau

R$ 989 40

Saldo

RS1.218,101

un ao Esp r ta Paz e Car dade - Abr 90 Ismael

R$ 600,001

Ur ãn

R$ 6'810

09/09/2019

I

HIGIENE E LIMPEZA 000044462 30/09/2019 \ União R$ 199.50 1 Sim R$ 199,50

RIU Química ~tda - EPP

2 18/10/2019 \ HIGIENE E LIMPEZA 000045027 128/10/2019 União R$ 197.00 SI R$ 197,00

RIII QUlmlca LIda - EPP

3 21/11/2019

I

HIGIENE E LIMPEZA 000045476 \ 29/11/2019 União R$ 196,00 SI RS 196,001

I RIU Ouirmca i.toa - EPP

4 ^I 27/12/2019 I HIGIENE QUIMICA 000045940 102/01/2020 União _\ R$ 200,00 SI R$ 200 00

1 RIII Ouirmca LIda - EPP I

»PROFISSIONAL DE ALIMENTAÇÃO Total Previsto em Planejamento

R$ 20.878,93

p e 'U a .• un C pa d~ Aeaçatuba

q$" C9j 9L

ur,ão Esp r ta Paz e Caridade - Abr go Isrnael

R$ • 47850'

RS 6.585,16

, Ur'ão Esp "ta Paz e Cer.oaoe - Abr

90 Ismael

R$ 4553 BO

_--

Prefe,tu-a 1~ IC pa de AraçatJba

R$ 2 031 16

pág. 8

05/03/20 09 02

(9)

Total Pago em Períodos Anteríores

R$ 11.867,00

ur ão Esp • ta Paz e Ca cace Abrigo smael

R$ 7- 8C4.441

P'Ple ura M"n ripa de o\raçatuba

R$ 4 :162 56

Saldo

R$ 2.426,77

1)" ão Esp • ta Paz e Car daae - Abngo lsrnae:

R.$ 2 426 77

P efe .u 'a v1ur pa de Araçatuoa

Ri v vV

01109/2019

I

Profissional de Alimentação 26/09/2019 Prefeitura Municipal de R$ 507 84 Sim R$ 1 512.00

Pagamento de noterue rei SetemOro'2019 Araçatuba APARECIDA VITORINO GONÇALVES

União Espírita Paz e R$ 1.004.16 Candade - Abngo Ismael

I

2 30109/2019 Prof,SSlonal de Alimentação 30/09/2019 Prefeitura MUnlcípal de R$ 507.84 Sim R$ 2.043.161

I Pagamento de salar.o+tenas ret Araçatuba

Selembrol20 1 9

APARECIDA VITORINO GONÇALVES União Espírita Paz e RS 1.535.32

car.oace -

Abrigo Ismael

\3 01/11/2019 Profissional de Alimentação 26/11/2019 Pref8llura Municipal de R$ 507.84 Sim R$1.519.00\

Pagamento de holente ref Novembro/2019 Araçatuba

I

^APARECIDAVITORINO GO"lÇALVES União Espírita Paz e R$1.011.16

4 01/12/2019 ProfiSSional de Alimentação 26;12/2019 Prefeitura Municipal de RS 507.84 Sim R$1.511.00 Pagamento de hotente re! Dezembrol2019 Araçatuba

APARECIDA VITORINO GONÇALVES União Espmta Paz e R$ 1.003.16

»TELEFONE

I Total Previsto em Planejamento

R$ 3.506,16

u'1ao

~$ 2 000

oe

LJr ao Eso 'ta Paz .' Car oado - Aor go tsmael

R.. ' 5u6 '6

R$ 944,37

Jf" ào Esp,' ia Paz e Car daoe - Abr 90 lsrnaet

~$ 4~3 23

un ão

R$ 52 't.

R$ 2.539,52

J[1 ão Eso :a Paz e Car dade Aor go Ismael

1 R$' C",C v

uf"ãf'

t

^q$^1,47885

Saldo

R$ 22,27

01' ào Esnirta Paz e Cardace - .\bngo Ismael

R$ 22 271

Ur ão

R$ O DO

23/09,2019 TELEFONE 09206410300 22/11/2019 Untão R$ 130.28 SI R$ 292.28

Pagamento de fatura de telefone ref R$ 162.00

Setembro'2019

União Espírita Paz e

TEU-FON CA VIVO Caridade - Abrigo Ismael

\ 09406047750 \ 12/11/2019

I

2 23/10/2019 TELEFONE ^União ^\

R$ 130.30 R$ 130.30

Pagamento de fatura de Telefone ref IOutJbrol2019

I TELEFONICA VIVO I

3 23/11/2019 ITELEFONE 09599656040 I 13/12/2019 Uruào R$ 130.26 R$ 209.221

\ Pagamento de fatura rei NovemOrol2019 União Espínta Paz e R$ 78.96

TELEFONICA VIVO Candade - Abrigo Ismael

pág.9

05/03/20 09 02

(10)

23/12/2019 TELEFONE 30/12/2019 \ União Esp",ta Paz e Caridade - Abrigo Ismael

I

^União

I I

R$ 13030

I

09781002500 R$ 182,27

Pagamento de fatura de telefone ref Dezembro/2019

TELEFONICA VIVO

I

^(E)Total das Despesas Planejadas (F) Total das Despesas Públicas PlanejadaS

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 312.57

R$ 33.365,63 R$ 19.380,08

Despesas não Planejadas

Conciliado ^{Va r}

Competencla Despesa Fonte de Recurso

(G) Total das Despesas não Planejadas

I (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas

Consolidado

~1)TO~d-e-R--ec-u-r-s-o-s-D-i-s-po-n-,-v-e-iS-(-A-+--C-)---·-r---~---R-$51_697.6~

(J) Total de Despesas (E: + G) R$ 33.365,63

Saldo Geral (I _ J) R$ 18.332,02

I

_(K)_Totalde Recursos Públicos Disponiveis (B + D) R$ 20.292.78

R$ 19.380,08 RS912,70 (L) Total de Despesas Públicas (F + H)

Saldo Público (K - L)

Declaro(amos) ra qualidade de rssponsavetüs! pela entidade supra eplgrafada sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a xata aohcaçáo dos recursos recebidos para os fins Indicados. conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao 6rgão Publico Contratante

Responsavels pela Contratada

~~b~

FLAVIA CANALONGA "\

Responsavel pela Entidade CPF 117 336 79~55 RG6'7381'-6

Conselho Frsca CPF 311 261 468-20 RG 6733.926 RG 3429.063

N~~~-.J---o-'· ----

Conselho Fiscal CPF 160.491 798-91 RG 3.630.469-4

pág. 10 05/03/20 09 02